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江西洪城水业股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-03
   江西洪城水业股份有限公司 2013 年半年度报告
江西洪城水业股份有限公司
   2013 年半年度报告
                     江西洪城水业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人郑克一、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人(会计主管人员)
安雷声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                     江西洪城水业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 14
第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 20
第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 22
第八节   财务报告(未经审计)................................................................................................... 23
第九节   备查文件目录 .................................................................................................................. 38
                       江西洪城水业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                   第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司/本公司/洪城水业      指    江西洪城水业股份有限公司
水业集团                  指    南昌水业集团有限责任公司
市政公用集团              指    南昌市政公用投资控股有限责任公司
董事会                    指    江西洪城水业股份有限公司董事会
监事会                    指    江西洪城水业股份有限公司监事会
股东大会                  指    江西洪城水业股份有限公司股东大会
中国证监会                指    中国证券监督管理委员会
江西证监局                指    中国证券监督管理委员会江西监管局
广润门置业                指    南昌广润门置业有限公司
温州宏泽                  指    温州宏泽环保科技有限公司
洪城环保                  指    江西洪城水业环保有限公司
温州宏祥                  指    温州宏祥污水处理有限公司
海通证券                  指    海通证券股份有限公司
温州弘业                  指    温州弘业污水处理有限公司
温州清波                  指    温州清波污水处理有限公司
江苏凌志                  指    江苏凌志环保工程有限公司
江苏兆盛                  指    江苏兆盛环保集团有限公司
                         江西洪城水业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                  第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                     江西洪城水业股份有限公司
公司的中文名称简称                 洪城水业
公司的外文名称                     JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD.
公司的外文名称缩写                 HONGCHENG WATERWORKS
公司的法定代表人                   郑克一
二、 联系人和联系方式
                                  董事会秘书                        证券事务代表
姓名                    康乐平                              杨涛
联系地址                江西省南昌市灌婴路 99 号            江西省南昌市灌婴路 99 号
电话                    0791-85210336                       0791-85235057
传真                    0791-85226672                       0791-85226672
电子信箱                leping6688@sina.com                 ytx1@sina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                江西省南昌市灌婴路 98 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                江西省南昌市灌婴路 99 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                    http://www.jxhcsy.com
电子信箱                                    jx600461@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                        《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                            江西洪城水业股份有限公司证券法务部
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类           股票上市交易所           股票简称                股票代码
    A股              上海证券交易所           洪城水业
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期                                      2013 年 5 月 20 日
注册登记地点                                      江西省南昌市灌婴路 98 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                                      72391597-6
                              江西洪城水业股份有限公司 2013 年半年度报告
                           第三节      会计数据和财务指标摘要
    一、   公司主要会计数据和财务指标
    (一) 主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                   本报告期比上年同
            主要会计数据                 本报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                       期增减(%)
营业收入                                      517,615,486.37       471,574,394.95                9.76
归属于上市公司股东的净利润                     55,099,162.26        53,031,348.22                3.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                48,076,740.75       51,220,223.52                  -6.14
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                    184,035,846.11       201,704,967.69                 -8.76
                                                                                      本报告期末比上年
                                             本报告期末             上年度末
                                                                                        度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产                  1,700,456,255.80      1,675,527,110.01                 1.49
总资产                                      4,409,284,319.03      4,303,354,828.97                 2.46
    (二) 主要财务指标
                                                                                      本报告期比上年同
               主要财务指标                      本报告期(1-6 月) 上年同期
                                                                                          期增减(%)
基本每股收益(元/股)                                          0.167         0.16                   4.38
稀释每股收益(元/股)                                          0.167         0.16                   4.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                      0.146        0.155                  -5.81
加权平均净资产收益率(%)                                        3.24         3.19    增加 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
                                                                 2.82          3.09   减少 0.27 个百分点
(%)
    二、 非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元 币种:人民币
                             非经常性损益项目                                         金额
     非流动资产处置损益                                                                     -207,505.86
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                             2,246,851.02
     国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     对外委托贷款取得的损益                                                                   5,276,954.43
     受托经营取得的托管费收入                                                                    39,150.12
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     1,793,888.28
     少数股东权益影响额                                                                           1,477.46
     所得税影响额                                                                            -2,128,393.94
                                 合计                                                         7,022,421.51
                       江西洪城水业股份有限公司 2013 年半年度报告
                              第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
   报告期内,公司管理层在董事会的领导下,在全体股东的大力支持下,以安全、优质、高效、
发展八字方针为指引,围绕 \"快速发展是前提、稳健发展是关键、持续经营是目的\"的指导思想,
坚持“目标不动摇、发展不减速、改革不停步、管理不放松”,进一步解放思想、深化改革、夯
实基础,进一步抢抓机遇、开拓创新、巩固主业,扩展产业链,实施\"产业多元化、资产证券化、
相关产业集群化、管理现代化\"的四化战略。公司进一步提高已进入商业运营的水务项目的运营
管理水平,增强盈利能力;认真执行年度全面预算,继续努力完成和超额完成生产经营计划。
报告期内,公司整体经营情况平稳,1-6 月份完成售水量为 13,748 万立方米,比上年同期增长
7.02%;完成污水处理量为 23,357 万立方米,比上年同期增长 2.71%;实现营业收入 51761.55
万元 同比增加 9.76%;实现净利润 5,509.92 万元,比上年同期增加 3.89%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
             科目                    本期数             上年同期数        变动比例(%)
营业收入                           517,615,486.37       471,574,394.95                 9.76
营业成本                           329,123,174.95       291,350,479.03               12.96
销售费用                            20,818,620.78         17,051,650.23              22.09
管理费用                            38,701,368.61         32,369,919.27              19.56
财务费用                            68,774,500.58         71,305,582.59               -3.55
经营活动产生的现金流量净额         184,035,846.11       201,704,967.69                -8.76
投资活动产生的现金流量净额         128,893,752.01      -425,431,286.93              130.30
筹资活动产生的现金流量净额        -109,613,331.26       198,376,409.07             -155.26
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期对深圳伟康德 1.26 亿和厦门国戎
6000 万的委贷本金已到期,并产生新增收益所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期公开发行了 5 亿元公司债券。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
  报告期内,公司充分利用并进一步发挥现有水厂存量资源的优势,确保供水设施的稳定运行,
强化高效优质安全供水,真正做到水量充足,水质安全,满足生产和生活用水需求;污水处理
厂的盈利能力得到了进一步的提高,污水处理费应收到账率达到了 95.1%;报告期内,九龙湖
水厂(原红角洲水厂)项目已进入施工收尾阶段,预计将于 2013 年 8 月底试送水;公司正在建
设集管网地理信息系统(GIS)、计算机辅助调度系统(SCADA)漏水监控与水量平衡分析系统
(SCABA)及供水管网运行分析、污水处理厂运营管理于一体的\"一体化数字水务平台\"。
                                 江西洪城水业股份有限公司 2013 年半年度报告
  (二) 行业、产品或地区经营情况分析
  1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                毛利率    营业收入比          营业成本比    毛利率比上
 分行业           营业收入          营业成本
                                                (%)    上年增减(%)         上年增减(%)   年增减(%)
自来水的
                                                                                            减少 1.86 个
生产和供     507,275,698.09      323,671,647.47       36.19            9.16         12.43
                                                                                                百分点
应
                                          主营业务分产品情况
                                                毛利率    营业收入比          营业成本比    毛利率比上
 分产品           营业收入          营业成本
                                                (%) 上年增减(%)            上年增减(%)   年增减(%)
                                                                                            增加 0.74 个
自来水       172,891,223.95      114,839,519.47       33.58            7.28          6.11
                                                                                                百分点
                                                                                            减少 0.96 个
污水处理     263,110,767.04      151,184,991.28       42.54            4.13           5.9
                                                                                                百分点
                                                                                            减少 9.08 个
工程          69,567,449.90       56,991,239.72       18.08           39.19         56.54
                                                                                                百分点
                                                                                              增加 15.52
其他              1,706,257.20       655,897.00       61.56           92.12         36.86
                                                                                              个百分点
  2、 主营业务分地区情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
           地区                          营业收入                     营业收入比上年增减(%)
江西省                                       493,985,306.13                                        8.5
浙江省                                         13,290,391.96                                     40.94
  (三) 核心竞争力分析
      (1)水源优势。本公司原水取自赣江。赣江水量丰富,水源有保障。本公司取水水源又位
  于赣江南昌段的中上游,水质良好,综合指标达国家标准 GB-3838-88《地面水环境质量标准》
  Ⅱ类以上标准,这种良好的城市供水资源,在全国各大中城市中,是为数不多的;
      (2)技术和装备优势。公司具有 70 多年的供水历史,技术力量雄厚,经验丰富并有较强
  的供水行业经营管理能力。公司青云水厂二三期工程和牛行水厂一期工程,全套引进国外先进
  设备,实现了全厂自动化控制和水泵的变频调控,部分工艺已实现无人执守。技术和装备均处
  于国内领先水平;
      (3)水质监测技术先进。公司的水质监测部门已达国家城市供水水质监测一级站要求,能
  完成 106 项水质监测项目,是全国 3000 多家自来水公司中,仅有的部分出厂水质达到了 106 项
  指标,符合国家新的《生活饮用水卫生标准》的水务企业之一。公司从 2012 年起是全国第二个
  公布 106 项水质指标的水务企业,并在今年公布的全国 70 个城市供水服务满意度指数测评中排
  名再次蝉联第二;
      (4)垄断南昌供水区域。公司属于国家大型一类供水企业,在南昌供水市场则处于绝对领
  先地位,具有较强的供水区域垄断性。公司的污水处理业务也遍及整个江西全省,在全省乃至
  全国污水处理和环保行业的知名度比较高,辐射能力强;
      (5)自来水\"厂网合一\"一体化的经营模式。在收购并注销供水公司后,打破公司制水业务长
  期依靠水量及规模增长的盈利方式,在水价上调时公司能明显受益。同时,厂网合一后, 避免重复
                                   江西洪城水业股份有限公司 2013 年半年度报告
     缴税,可节约财务成本和管理成本;
         (6)另外,公司目前是国内供水行业为数不多的水务上市公司之一,资产优良、现金流充
     足、业绩较为稳定,融资渠道畅通。
     (四) 投资状况分析
     1、 对外股权投资总体分析
          (1).公司全资子公司江西洪城水业环保有限公司向温州宏祥污水处理有限公司进行第二次
     出资。温州宏祥污水处理有限公司注册资本 2040 万元,洪城环保占温州宏祥 51%股权,于 2012
     年 5 月 7 日出资 510 万元,2013 年 1 月 24 日出资 530.4 万元。
          (2).公司全资子公司江西洪城水业环保有限公司与江苏凌志环保工程有限公司合资成立江
     西凌志水处理设备有限公司,注册资本 300 万元,洪城环保出资 153 万元,江苏凌志出资 147
     万元,江西凌志水处理设备有限公司于 2013 年 6 月 28 日在南昌市工商行政管理局注册登记,
     取得 3601001100017878 号《企业法人营业执照》。
          (3).公司全资子公司江西洪城水业环保有限公司与江苏兆盛环保集团有限公司合资成立成
     都兆盛水务有限公司,注册资本 300 万元,洪城环保出资 153 万元,江苏兆盛出资 147 万元,
     成都兆盛水务有限公司于 2013 年 5 月 29 日在成都市金堂工商行政管理局注册登记,取得
     510121000049738 号《企业法人营业执照》。
     2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
     (1) 委托理财情况
     委托理财产品情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
           委                                                                    是 计
                                                                                                     资金
           托                              报                                    否 提 是
                                                                                                     来源
           理               委托    委托   酬                                    经 减 否 是
                                                                                                     并说
合作方     财   委托理财    理财    理财   确               实际收回    实际获得 过 值 关 否
                                                预计收益                                             明是
名称       产     金额      起始    终止   定               本金金额      收益   法 准 联 涉
                                                                                                     否为
           品               日期    日期   方                                    定 备 交 诉
                                                                                                     募集
           类                              式                                    程 金 易
                                                                                                     资金
           型                                                                    序 额
                                           至
九江银
           银                       2013   期
行“久赢                    年 3
           行                       年 6   还
理财-安         1,060,000   月                  10,277.35   1,060,000   10,277.35   是   0   否   否   否
           理                       月 1   本
富 69
           财                       日     付
号”                        日
                                           息
 合计      /    1,060,000    /        /    /    10,277.35   1,060,000   10,277.35   /    0   /     /        /
                         江西洪城水业股份有限公司 2013 年半年度报告
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                   是
                                                                              是 否 是 是
                       委托贷款     贷款     贷款   借款     抵押物或担保 否 关 否 否
     借款方名称
                         金额       期限     利率   用途          人          逾 联 展 涉
                                                                              期 交 期 诉
                                                                                   易
                                                            三 峡 新 材
                                                    补充
深圳伟康德投资集团     140,000,00   12 个                   29,434,400 股为
                                            10.5    流动                      否 否 否 否
有限公司                        0   月                      本次委托贷款
                                                    资金
                                                            提供质押担保
                                                            安妮股份 1,600
                                                    补充
厦门国戎投资管理有                  12 个                   万股为本次委
                       60,000,000           9       流动                      否 否 否 否
限公司                              月                      托贷款提供质
                                                    资金
                                                            押担保
温州洪城水业环保有                   12 个
                         26,300,000
限公司                               月
南昌双港供水有限公                   60 个
                          2,000,000          6.895
司                                   月
南昌双港供水有限公                   60 个
                          2,600,000          6.4
司                                   月
   1、公司于 2012 年 5 月 29 日与中信银行南昌分行、深圳市伟康德投资集团有限公司三方签订
相关委托贷款合同,根据合同规定,本公司委托中信银行南昌分行借款给深圳市伟康德投资集
团有限公司 14,000 万元,委托贷款期限 1 年、利率 10.5%;截止至 2013 年 5 月 31 日,公司
与中信银行签署的《委托贷款委托合同》到期,伟康德集团在合同存续期间均能根据合同要求
按时支付利息,并于 2013 年 5 月 31 日已将委托贷款本金 12,600 万元(伟康德集团 2012 年 8
月 8 日已提前归还本金 1,400 万元)及相应利息转入洪城水业账户。详见公司在上海交易所网
站披露的 600461 临 2013-016 号公告。
   2、公司于 2012 年 6 月 26 日与兴业银行南昌分行、厦门国戎投资管理有限公司三方签订委托
贷款合同,根据合同规定,本公司委托兴业银行南昌分行借款给厦门国戎投资管理有限公司
6,000 万元,委托贷款期限 1 年、利率为 9%;截止至 2013 年 6 月 25 日,公司与兴业银行和厦
门国戎签署的《委托贷款借款合同》已到期,厦门国戎在合同存续期间均能根据合同要求按时
支付利息,并于 2013 年 6 月 25 日已将委托贷款本金 6,000 万元及相应利息转入洪城水业账
户。详见公司在上海交易所网站披露的 600461 临 2013-017 号公告。
   3、公司于 2012 年 9 月 12 日与中国银行南昌市东湖分行、温州洪城水业环保有限公司三方签
订人民币委托贷款合同,根据合同规定,本公司委托中国银行南昌市东湖分行借款给温州洪城
水业环保有限公司 2630 万元,委托贷款期限为 1 年,利率 10%。
   4、公司于 2012 年 2 月 7 日与中国银行南昌市东湖分行、南昌双港供水有限公司三方签订人
民币委托贷款合同,根据合同规定,本公司委托中国银行南昌市东湖分行借款给南昌双港供水
有限公司 200 万元,委托贷款期限为 5 年,利率 6.895%。
   5、公司于 2013 年 6 月 3 日与中国银行南昌市东湖分行、南昌双港供水有限公司三方签订人
民币委托贷款合同,根据合同规定,本公司委托中国银行南昌市东湖分行借款给南昌双港供水
有限公司 260 万元,委托贷款期限为 5 年,利率 6.4%。
                        江西洪城水业股份有限公司 2013 年半年度报告
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                              尚未使用募集
  募集年   募集方    募集资    本报告期已使用 已累计使用募     尚未使用募
                                                                              资金用途及去
    份       式      金总额    募集资金总额    集资金总额      集资金总额
                                                                                   向
      2012 公司债      50,000            23.00         50,000
    合计       /       50,000            23.00         50,000            0          /
本次公司发行的 5 亿元公司债主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。
4、 主要子公司、参股公司分析
  (1).江西洪城水业环保有限公司
    江西洪城水业环保有限公司注册资本 75,000 万元,公司拥有其 100%的股权,该公司主要
经营:城市生活污水和工业废水处理。截止 2013 年 6 月 30 日,江西洪城水业环保有限公司总
资产 275447.42 万元,净资产 90694.95 万元,共实现净利润 4574.55 万元。
  (2).南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司
    南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司注册资本 200 万元,公司拥有其 100%的股权,该公
司主要经营:城市生活污水和工业废水处理。截止 2013 年 6 月 30 日,南昌市朝阳污水处理环
保有限责任公司总资产 4798.87 万元,净资产 2904.09 万元,共实现净利润 147.07 万元。
  (3).南昌市湾里自来水有限责任公司
    南昌市湾里自来水有限责任公司注册资本 1,614.70 万元,公司拥有其 100%的股权,主营集
中供水、供水管网及设施维护等。截止 2013 年 6 月 30 日,南昌市湾里自来水有限责任公司总
资产 3520.15 万元,净资产 1932.32 万元,共实现净利润 63.76 万元。
  (4).南昌绿源给排水工程设计有限公司
    南昌绿源给排水工程设计有限公司注册资本 100 万元,公司拥有其 100%的股权,主营市政
给排水设计、咨询。截止 2013 年 6 月 30 日,南昌绿源给排水工程设计有限公司总资产 175.13
万元,净资产 170.58 万元,共实现净利润 44.39 万元。
  (5).南昌洪城管道探测技术有限公司
    南昌洪城管道探测技术有限公司注册资本 10 万元,公司拥有其 100%的股权,主营供水管
道检漏、管道定位。截止 2013 年 6 月 30 日,南昌洪城管道探测技术有限公司总资产 17.54 

  附件:公告原文
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