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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
四川迪康科技药业股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-25
四川迪康科技药业股份有限公司
    2013 年第一季度报告
600466                                                             四川迪康科技药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                            目录
§1   重要提示 ................................................................................................................. 2
§2   公司基本情况 ......................................................................................................... 3
§3   重要事项 ................................................................................................................. 5
§4   附录 ......................................................................................................................... 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席了董事会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                          任东川
 主管会计工作负责人姓名                  鄢光明
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名      马群
     公司负责人任东川先生、主管会计工作负责人鄢光明先生及会计机构负责人
(会计主管人员)马群女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                              币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                                              本报告期末      上年度期末
                                                                                度期末增减(%)
总资产(元)                                637,362,269.53     642,743,563.59                   -0.84
所有者权益(或股东权益)(元)              566,159,810.37     563,044,324.90                    0.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)               1.29             1.28                    0.78
                                                                               比上年同期增减
                                                  年初至报告期期末
                                                                                     (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                               -17,298,627.39           不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                            -0.0394            不适用
                                                             年初至报告期     本报告期比上年同
                                                报告期
                                                                 期末             期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                3,115,485.47     3,115,485.47                    6.71
基本每股收益(元/股)                              0.0071            0.0071                    5.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)            -0.0048          -0.0048                  不适用
稀释每股收益(元/股)                              0.0071            0.0071                    5.97
加权平均净资产收益率(%)                             0.55             0.55   增加 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                   -0.37             -0.37    减少 0.12 个百分点
率(%)
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                  单位:元    币种:人民币
                 项目                             金额                         说明
非流动资产处置损益                                   -12,745.33
计入当期损益的政府补助,但与公司正常                              主要系母公司收到优秀企业法
经营业务密切相关,符合国家政策规定、                              人奖励、子公司拉萨迪康医药科
按照一定标准定额或定量持续享受的政                 2,254,000.00   技有限公司收到的企业发展基
府补助除外                                                        金等。
委托他人投资或管理资产的损益                       3,792,945.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额                  114,289.07
所得税影响金额                                     -900,432.69
少数股东权益影响(税后)                             -17,248.48
            合计                                   5,230,807.78
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                  期末持有无限售条件
股东名称(全称)                                          种类
                                  流通股的数量
四川蓝光实业集团有限公司                       61350600 人民币普通股
徐开东                                         9000000 人民币普通股
中信信托有限责任公司-基金 9 号                4700080 人民币普通股
王乙力                                         1680000 人民币普通股
张明军                                         1437190 人民币普通股
俞懿祐                                         1056829 人民币普通股
湖北盈磊石材有限公司                            830757 人民币普通股
申超                                            749300 人民币普通股
李根林                                          749239 人民币普通股
金光苓                                          748825 人民币普通股
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 §3 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 √适用 □不适用
 3.1.1 报告期内,资产负债表项目大幅变动原因分析
                                                                         单位:元 币种:人民币
   项 目        本报告期末       上年度期末              增减额         增减率          变动原因
                                                                                  主要系技改、市场推广
货币资金        46,131,200.57    68,487,079.45        -22,355,878.88    -32.64%
                                                                                  投入增加所致
                                                                                  主要系报告期内收到承
应收票据         3,692,511.55     8,460,383.86         -4,767,872.31   -56.36 %
                                                                                  兑汇票减少所致
                                                                                  主要系市场推广保证金
其他应收款      18,561,578.59     3,271,177.30        15,290,401.29    467.43%
                                                                                  增加所致
一年内到期的                                                                      主要系一年内到期的信
                 2,334,452.06   105,353,835.62       -103,019,383.56    -97.78%
非流动资产                                                                        托投资项目减少所致
                                                                                  主要系一年以上到期的
长期应收款     150,000,000.00    45,000,000.00       105,000,000.00    233.33%
                                                                                  信托投资项目增加所致
                                                                                  主要系子公司开具承兑
应付票据         2,864,550.00     6,115,435.00         -3,250,885.00    -53.16%
                                                                                  汇票减少所致
                                                                                  主要系期末应交增值税
应交税费        -1,767,361.27      -157,932.04         -1,609,429.23    不适用
                                                                                  余额较期初减少所致
 3.1.2 报告期内,利润表项目大幅变动原因分析
                                                                         单位:元 币种:人民币
   项 目          报告期          上年同期              增减额         增减率           变动原因
                                                                                  主要系销售规模扩大导
 销售费用       34,468,368.12   26,351,357.44         8,117,010.68      30.80%
                                                                                  致费用增加
                                                                                  主要系公司销售规模扩
 管理费用       16,220,645.65   12,026,078.59         4,194,567.06      34.88%    大,经营管理费用增加
                                                                                  所致
                                                                                  主要系子公司上年同期
 财务费用         -224,845.36      135,966.46          -360,811.82     -265.37%   支付技改借款利息,报
                                                                                  告期内无借款所致
                                                                                  主要系报告期内政府补
 营业外收入      2,392,056.51     1,069,885.69        1,322,170.82     123.58%
                                                                                  助增加所致
                                                                                  主要系报告期内资产处
 营业外支出         36,512.77         8,082.31           28,430.46     351.76%
                                                                                  置损失增加所致
                                                                                  主要系母公司以前年度
                                                                                  可弥补亏损已全部弥
 所得税费用        753,749.15      354,611.93           399,137.22     112.56%
                                                                                  补,报告期内应缴所得
                                                                                  税增加所致
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   3.1.3 报告期内,现金流量表大幅变动原因分析
                                                                         单位:元 币种:人民币
    项 目           报告期         上年同期              增减额        增减率            变动原因
收到其他与经营                                                                   主要系报告期内收到的
                   4,855,488.53    2,317,068.87         2,538,419.66   109.55%
活动有关的现金                                                                   政府补助增加所致
                                                                                主要系报告期内银行承
购买商品、接受                                                                  兑汇票背书支付采购货
                  23,280,032.42   39,051,603.34       -15,771,570.92    -40.39%
劳务支付的现金                                                                  款,较上年同期归集口
                                                                                径发生变化所致
                                                                                主要系销售规模扩大,
支付的各项税费    12,116,947.93    9,191,930.08         2,925,017.85     31.82% 支付的增值税及企业所
                                                                                得税增加所致
                                                                                主要系报告期内收回到
收回投资收到的
                 105,000,000.00   45,000,000.00        60,000,000.00    133.33% 期信托项目本金 1.05 亿
现金
                                                                                元所致
                                                                                主要系报告期内收到的
取得投资收益收
                   1,812,328.77    5,223,698.63        -3,411,369.86    -65.31% 信托项目投资收益较上
到的现金
                                                                                年同期减少所致
                                                                                主要系报告期内购买信
投资支付的现金   105,000,000.00                       105,000,000.00     不适用
                                                                                托产品 1.05 亿元所致
分配股利、利润                                                                  主要系子公司上年同期
或偿付利息支付                      375,292.25           -375,292.25   -100.00% 支付技改借款利息,本
的现金                                                                          报告期内未借款所致
   3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √适用 □不适用
       公司于 2011 年 8 月 19 日购买的中铁信托有限责任公司发行的《汇金 15 期单一
   资金信托》于 2013 年 2 月 19 日提前到期并收回本金 10,500 万元及收益。经公司第
   五届董事会第十一次会议审议通过,公司将上述收回资金 10,500 万元用于认购《中
   铁信托财富管理 2 号集合资金信托计划》,信托资金期限为 18 个月,预计年收益为
   10.5%。
       上述事项详见公司于 2013 年 2 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上
   的公司董事会议决议公告、委托理财公告。
   3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
   □适用 √不适用
   3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
   大幅度变动的警示及原因说明
   □适用 √不适用
§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 四川迪康科技药业股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                            46,131,200.57        68,487,079.45
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             3,692,511.55         8,460,383.86
    应收账款                                            62,834,548.04        60,002,120.36
    预付款项                                            10,012,346.63        11,383,413.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          18,561,578.59         3,271,177.30
    买入返售金融资产
    存货                                                64,438,676.22        60,567,730.47
    一年内到期的非流动资产                               2,334,452.06       105,353,835.62
    其他流动资产
      流动资产合计                                     208,005,313.66       317,525,740.72
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                         150,000,000.00        45,000,000.00
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                           213,386,270.09       214,964,265.17
    在建工程                                             9,682,497.08         7,913,939.35
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            53,832,586.20        54,786,527.78
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           884,096.85           981,584.92
    递延所得税资产                                       1,571,505.65         1,571,505.65
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                   429,356,955.87       325,217,822.87
            资产总计                                   637,362,269.53       642,743,563.59
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                           2,864,550.00            6,115,435.00
    应付账款                                          32,574,463.41           32,838,444.47
    预收款项                                           5,212,924.11            6,549,014.66
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       3,211,396.62            3,809,676.48
    应交税费                                          -1,767,361.27             -157,932.04
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        18,276,186.40           19,692,455.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                    60,372,159.27           68,847,094.52
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                           250,000.00              250,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                    10,438,222.21           10,452,222.21
      非流动负债合计                                  10,688,222.21           10,702,222.21
    负债合计                                      71,060,381.48           79,549,316.73
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               439,005,855.00          439,005,855.00
    资本公积                                         143,393,715.08          143,393,715.08
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          17,574,444.77           17,574,444.77
    一般风险准备
    未分配利润                                       -33,814,204.48          -36,929,689.95
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                       566,159,810.37          563,044,324.90
    少数股东权益                                         142,077.68              149,921.96
          所有者权益合计                             566,301,888.05          563,194,246.86
    负债和所有者权益总计                         637,362,269.53          642,743,563.59
公司法定代表人: 任东川      主管会计工作负责人:鄢光明       会计机构负责人:马群
                               母公司资产负债表
                               2013 年 3 月 31 日
编制单位: 四川迪康科技药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
     货币资金                                         36,284,670.82          44,150,741.05
     交易性金融资产
     应收票据                                            134,720.00             397,539.71
     应收账款                                         17,077,031.56          15,465,782.94
     预付款项                                          6,167,313.44           6,646,322.18
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                      180,796,796.34         174,049,313.86
     存货                                             17,128,829.30          13,754,746.33
     一年内到期的非流动资产                                                 105,000,000.00
     其他流动资产
       流动资产合计                                  257,589,361.46         359,464,446.07
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                                      150,000,000.00          45,000,000.00
     长期股权投资                                    171,804,093.83         171,804,093.83
     投资性房地产                                      6,309,753.71           6,372,405.71
     固定资产                                         96,417,475.97          96,910,672.89
     在建工程                                            201,500.92                 73,609.02
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         14,929,826.20          15,584,566.05
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                         18,951.67                 27,364.99
     递延所得税资产                                      113,054.57             113,054.57
     其他非流动资产
       非流动资产合计                                439,794,656.87         335,885,767.06
            资产总计                                 697,384,018.33         695,350,213.13
流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                           7,969,214.00           5,642,553.15
     预收款项                                           3,812,719.49           3,606,383.91
     应付职工薪酬                                        387,427.06             786,593.33
     应交税费                                          -5,176,136.99          -3,901,852.19
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                        87,715,035.18          88,220,431.30
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
       流动负债合计                                    94,708,258.74          94,354,109.50
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                          250,000.00             250,000.00
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
       非流动负债合计                                    250,000.00             250,000.00
         负债合计                                      94,958,258.74          94,604,109.50
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                               439,005,855.00         439,005,855.00
     资本公积                                         143,332,014.34         143,332,014.34
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                          10,821,862.72          10,821,862.72
     一般风险准备
     未分配利润                                         9,266,027.53           7,586,371.57
所有者权益(或股东权益)合计                          602,425,759.59         600,746,103.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计                  697,384,018.33          695,350,213.13
公司法定代表人: 任东川    主管会计工作负责人:鄢光明      会计机构负责人:马群
4.2
                                    合并利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 四川迪康科技药业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            本期金额                上期金额
一、营业总收入                                          90,336,229.34            76,703,722.83
    其中:营业收入                                      90,336,229.34            76,703,722.83
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          92,623,327.95            77,775,483.19
    其中:营业成本                                      41,195,459.98            38,452,653.39
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
        

  附件:公告原文
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