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山东好当家海洋发展股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-30
山东好当家海洋发展股份有限公司
     2014 年第一季度报告
600467                                                                   山东好当家海洋发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                 目录
一、     重要提示............................................................................................................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、     重要事项............................................................................................................................... 0
四、     附录....................................................................................................................................... 1
600467                                   山东好当家海洋发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、           重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                唐传勤
 主管会计工作负责人姓名                        宋荣超
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            毕见超
公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人(会计主管人员)毕见超
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600467                                         山东好当家海洋发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、            公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年度末
                                 本报告期末                 上年度末
                                                                                     增减(%)
 总资产                           4,260,323,355.17          4,183,399,036.23                   1.84
 归属于上市公司股东的
                                  2,929,159,409.73          2,918,272,735.24                         0.37
 净资产
                               年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                                 比上年同期增减(%)
                                 (1-3 月)              (1-3 月)
 经营活动产生的现金流
                                    -66,818,195.19            -55,616,038.81                    不适用
 量净额
                               年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
 营业收入                          140,567,231.32             189,946,330.32                   -25.99
 归属于上市公司股东的
                                     10,886,674.49             26,164,873.05                        -58.39
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净                10,420,193.66             26,160,614.60                        -60.17
 利润
 加权平均净资产收益率
                                               0.37                      0.91                   不适用
 (%)
 基本每股收益(元/股)                        0.015                    0.036                        -58.33
 稀释每股收益(元/股)                        0.015                    0.036                        -58.33
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                     本期金额
                    项目
                                                                   (1-3 月)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                                                            621,974.44
 出
 所得税影响额                                                                               -155,493.61
                 合计                                                                        466,480.83
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                        单位:股
 股东总数                                                                                       82,138
                                         前十名股东持股情况
                                             持股                   持有有限
                                                                                 质押或冻结的股份数
         股东名称              股东性质      比例    持股总数       售条件股
                                                                                         量
                                             (%)                     份数量
 好当家集团有限公司        境内非国有法人    41.54 303,446,268      10,480,350   托管      10,480,350
600467                                  山东好当家海洋发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
山西太钢投资有限公
                     其他                1.14    8,359,723                无
司
陈科佳               其他                0.98    7,178,089                无
全国社保基金六零四
                     其他                0.69    5,076,015                无
组合
中国工商银行-博时
精选股票证券投资基   其他                0.68    4,999,858                无
金
全国社保基金五零一
                     其他                0.62    4,517,290                无
组合
吴利龙               其他                0.47     3,462,324             无
李海宏               其他                0.41     3,014,450             无
李涛                 其他                0.27     1,954,449             无
王文成               其他                0.22     1,617,000             无
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条
          股东名称(全称)                                          股份种类及数量
                                       件流通股的数量
好当家集团有限公司                              292,965,918 人民币普通股        292,965,918
山西太钢投资有限公司                              8,359,723 人民币普通股          8,359,723
陈科佳                                            7,178,089 人民币普通股          7,178,089
全国社保基金六零四组合                            5,076,015 人民币普通股          5,076,015
中国工商银行-博时精选股票证券投资
                                                  4,999,858 人民币普通股          4,999,858
基金
全国社保基金五零一组合                            4,517,290 人民币普通股          4,517,290
吴利龙                                            3,462,324 人民币普通股          3,462,324
李海宏                                            3,014,450 人民币普通股          3,014,450
李涛                                              1,954,449 人民币普通股          1,954,449
王文成                                            1,617,000 人民币普通股          1,617,000
                                            前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或
  上述股东关联关系或一致行动的说明   属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
                                     一致行动人。
四、             附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                           年初余额
 流动资产:
      货币资金                                 177,497,931.09                    185,555,771.64
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                   2,453,574.20
      应收账款                                  51,629,463.04                     54,426,415.57
      预付款项                                  14,800,374.60                     21,877,606.66
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利                                   6,496,686.00
      其他应收款                                27,402,160.13                     29,466,991.34
      买入返售金融资产
      存货                                    1,337,681,042.47                  1,307,810,541.43
      一年内到期的非流动资
 产
      其他流动资产                                    195,219.61                      160,562.13
    流动资产合计                          1,618,156,451.14                  1,599,297,888.77
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                              88,742,364.00                     88,742,364.00
      投资性房地产
      固定资产                                2,186,256,988.09                  2,193,022,521.75
     在建工程                    268,912,004.94     203,646,589.16
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                     93,648,629.87      94,327,633.57
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                  1,791,263.06       1,546,384.91
     递延所得税资产                2,815,654.07       2,815,654.07
     其他非流动资产
       非流动资产合计           2,642,166,904.03   2,584,101,147.46
         资产总计               4,260,323,355.17   4,183,399,036.23
流动负债:
     短期借款                   1,057,000,000.00    924,952,043.34
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                     37,010,000.00      46,000,000.00
     应付账款                     82,608,017.64      95,580,697.27
     预收款项                      2,074,156.59      20,300,712.49
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                 33,182,547.21      64,655,145.90
     应交税费                      -4,338,706.56      -3,546,896.44
     应付利息                                         2,558,616.59
     应付股利                      5,215,677.33       5,215,677.33
     其他应付款                   19,714,305.86      15,283,809.78
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负
债
     其他流动负债                 13,592,324.71       9,935,330.04
    流动负债合计                         1,246,058,322.78                   1,180,935,136.30
 非流动负债:
      长期借款
      应付债券
      长期应付款                                 5,388,653.00                      5,388,653.00
      专项应付款
      预计负债
      递延所得税负债
      其他非流动负债                            58,055,513.15                     55,962,513.15
    非流动负债合计                          63,444,166.15                     61,351,166.15
          负债合计                           1,309,502,488.93                   1,242,286,302.45
 所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                       730,497,152.00                    730,497,152.00
      资本公积                               1,130,692,859.22                   1,130,692,859.22
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                                 188,690,613.03                    188,690,613.03
      一般风险准备
      未分配利润                               879,278,785.48                    868,392,110.99
      外币报表折算差额
      归属于母公司所有者权
                                             2,929,159,409.73                   2,918,272,735.24
 益合计
      少数股东权益                              21,661,456.51                     22,839,998.54
          所有者权益合计                     2,950,820,866.24                   2,941,112,733.78
    负债和所有者权益总
                                             4,260,323,355.17                   4,183,399,036.23
 计
法定代表人:唐传勤         主管会计工作负责人:宋荣超           会计机构负责人:毕见超
                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                           年初余额
 流动资产:
      货币资金                                 169,200,176.05                    154,365,747.45
      交易性金融资产
      应收票据                                   2,453,574.20
     应收账款                     25,140,735.03      20,768,334.42
     预付款项                      4,336,733.39       2,637,695.14
     应收利息
     应收股利                      6,496,686.00
     其他应收款                  566,170,542.32     531,517,269.16
     存货                       1,164,725,392.06   1,129,144,537.99
     一年内到期的非流动资
产
     其他流动资产
       流动资产合计             1,938,523,839.05   1,838,433,584.16
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                367,907,392.63     367,907,392.63
     投资性房地产
     固定资产                   1,715,574,520.68   1,715,444,326.81
     在建工程                    167,342,192.58     122,297,510.06
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                     53,814,980.38      54,092,070.79
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                 1,685,118.49       1,685,118.49
     其他非流动资产
       非流动资产合计           2,306,324,204.76   2,261,426,418.78
         资产总计               4,244,848,043.81   4,099,860,002.94
流动负债:
     短期借款                   1,043,000,000.00    905,370,438.70
     交易性金融负债
     应付票据                     37,010,000.00      46,000,000.00
     应付账款                     34,285,727.51      34,078,132.15
     预收款项                        538,117.68          79,572.68
     应付职工薪酬                              16,895,739.40                       23,668,022.78
     应交税费                                   3,042,679.05                        4,914,896.76
     应付利息                                                                        2,527,211.84
     应付股利
     其他应付款                                41,216,591.29                       26,257,203.69
     一年内到期的非流动负
债
     其他流动负债                              12,012,936.10                        9,509,891.14
       流动负债合计                          1,188,001,791.03                    1,052,405,369.74
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                 5,388,653.00                        5,388,653.00
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                            50,116,638.88                       48,442,138.88
       非流动负债合计                          55,505,291.88                       53,830,791.88
         负债合计                            1,243,507,082.91                    1,106,236,161.62
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                       730,497,152.00                      730,497,152.00
     资本公积                                1,130,423,090.07                    1,130,423,090.07
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                 183,536,614.43                      183,536,614.43
     一般风险准备
     未分配利润                               956,884,104.40                      949,166,984.82
所有者权益(或股东权益)
                                             3,001,340,960.90                    2,993,623,841.32
合计
       负债和所有者权益
                                             4,244,848,043.81                    4,099,860,002.94
(或股东权益)总计
法定代表人:唐传勤        主管会计工作负责人:宋荣超            会计机构负责人:毕见超
                                    合并利润表
                                  2014 年 1—3 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                         本期金额                       上期金额
一、营业总收入                           140,567,231.32   189,946,330.32
    其中:营业收入                       140,567,231.32   189,946,330.32
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                           139,278,155.27   171,038,098.97
    其中:营业成本                       110,581,920.75   138,789,479.68
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                   774,306.93      1,028,334.66
           销售费用                        4,176,303.51     6,935,472.57
           管理费用                       11,793,147.26    11,552,067.26
           财务费用                       12,243,742.10    11,404,956.89
           资产减值损失                     -291,265.28     1,327,787.91
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                           7,797,892.27     4,988,713.06
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         9,086,968.32    23,896,944.41
    加:营业外收入                          625,340.00       129,642.34
    减:营业外支出                             3,365.56      123,964.41
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                           9,708,942.76    23,902,622.34
填列)
    减:所得税费用                              810.30          2,317.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         9,708,132.46    23,900,304.62
    归属于母公司所有者的净利润            10,886,674.49    26,164,873.05
     少数股东损益                                  -1,178,542.03                    -2,264,568.43
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                    0.015                             0.036
     (二)稀释每股收益                                    0.015                             0.036
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                    9,708,132.46                   23,900,304.62
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                   10,886,674.49                   26,164,873.05
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                  -1,178,542.03                    -2,264,568.43
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1,452,102.17 元。
法定代表人:唐传勤      主管会计工作负责人:宋荣超        会计机构负责人:毕见超
                                  母公司利润表
                                 2014 年 1—3 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                        本期金额                         上期金额
一、营业收入                                       48,303,714.69                  105,297,250.85
     减:营业成本                                  31,290,152.27                   63,436,026.64
         营业税金及附加                              210,228.07                       490,628.09
         销售费用                                       13,001.29                         80,397.36
         管理费用                                   5,135,781.97                    6,042,329.43
         财务费用                                  11,899,933.31                   11,009,540.57
         资产减值损失                                314,141.87                     1,063,821.23
     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                    7,797,892.27                    4,988,713.06
填列)
           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  7,238,368.18                   28,163,220.59
     加:营业外收入                                  482,116.96                           84,617.72
     减:营业外支出                                      3,365.56                     123,763.51
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                    7,717,119.58                   28,124,074.80
填列)
     减:所得税费用                                                                         781.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  7,717,119.58                   28,123,293.80
五、每股收益:
     (一)基本每股收益                                        0.01                         0.038
     (二)稀释每股收益                                        0.01                         0.038
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                       7,717,119.58                  28,123,293.80
法定代表人:唐传勤        主管会计工作负责人:宋荣超           会计机构负责人:毕见超
                                  合并现金流量表
                                  2014 年 1—3 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
             项目                      本期金额                               上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
     销售商品、提供劳务收
                                              134,809,428.30                        202,391,648.10
到的现金
     客户存款和同业存放款
项净增加额
     向中央银行借款净增加
额
     向其他金融机构拆入资
金净增加额
     收到原保险合同保费取
得的现金
     收到再保险业务现金净
额
     保户储金及投资款净增
加额
     处置交易性金融资产净
增加额
     收取利息、手续费及佣
金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                             8,262,667.13                          5,357,954.62
     收到其他与经营活动有
                                                2,109,878.20                          1,263,058.55
关的现金
       经营活动现金流入小                     145,181,973.63                        209,012,661.27
计
     购买商品、接受劳务支
                                118,896,753.22   170,542,275.52
付的现金
     客户贷款及垫款净增加
额
     存放中央银行和同业款
项净增加额
     支付原保险合同赔付款
项的现金
     支付利息、手续费及佣
金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工
                                 76,668,364.34    73,778,090.95
支付的现金
     支付的各项税费               4,974,528.05     5,038,555.12
     支付其他与经营活动有
                                 11,460,523.21    15,269,778.49
关的现金
       经营活动现金流出小
                                212,000,168.82   264,628,700.08
计
         经营活动产生的现
                                -66,818,195.19   -55,616,038.81
金流量净额
二

  附件:公告原文
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