2016 年第一季度报告
公司代码：600467 公司简称：好当家
山东好当家海洋发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员）王志平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,048,071,511.33 5,135,104,322.82 -1.69
归属于上市公司 2,937,290,099.10 2,929,228,695.44 0.28
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 54,309,905.95 -50,580,875.79 207.37
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 173,219,517.70 188,442,436.05 -8.08
归属于上市公司 8,061,403.66 7,889,648.35 2.18
股东的净利润
归属于上市公司 2,330,472.72 4,917,088.90 -52.60
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.27 0.17 增加 0.04 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.011 0.011 0.00
（元/股）
稀释每股收益 0.011 0.011 0.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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除上述各项之外的其他营业外收入 7,641,241.26
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,910,310.32
合计 5,730,930.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,612
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
期末持股 比例 情况
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份
份数量 数量
状态
好当家集团有限公司 297,212,595 40.69 境内非国
无
有法人
交通银行股份有限公司－工银瑞信 17,518,561 2.4 其他
无
互联网加股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银 9,472,312 1.3 其他
无
瑞信创新动力股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银 8,478,597 1.16 其他
无
瑞信信息产业混合型证券投资基金
李海宏 8,202,396 1.12 无 其他
中国工商银行股份有限公司－南方 7,766,600 1.06 其他
无
大数据 100 指数证券投资基金
罗建明 6,290,900 0.86 无 其他
中国光大银行股份有限公司－中欧 6,204,420 0.85 其他
无
新动力股票型证券投资基金（LOF）
光大证券－光大银行－光大阳光集 5,000,000 0.68 其他
无
合资产管理计划
上海浦东发展银行股份有限公司－ 4,767,524 0.65 其他
工银瑞信生态环境行业股票型证券 无
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
好当家集团有限公司 297,212,595 人民币普通股 297,212,595
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加 17,518,561 17,518,561
人民币普通股
股票型证券投资基金
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中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新 9,472,312 9,472,312
人民币普通股
动力股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息 8,478,597 8,478,597
人民币普通股
产业混合型证券投资基金
李海宏 8,202,396 人民币普通股 8,202,396
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 7,766,600 7,766,600
人民币普通股
指数证券投资基金
罗建明 6,290,900 人民币普通股 6,290,900
中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股 6,204,420 6,204,420
人民币普通股
票型证券投资基金（LOF）
光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管 5,000,000 5,000,000
人民币普通股
理计划
上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信 4,767,524 4,767,524
人民币普通股
生态环境行业股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、其他应收款较年初增加 22.03％，主要系报告期内公司控股子公司－山东好当家海洋捕捞
有限公司应收燃油补贴款 755 万及业务人员支款购油的应收款增加；
2、预付帐款较年初增加 54.09％，主要系报告期内公司控股子公司－山东好当家海洋捕捞有
限公司预付 4 条灯光罩网船造船款 1524.47 万元；
3、其他流动资产较年初下降 36.36％，主要系报告期内委托贷款 2000 万元到期回收及未抵
扣进项税减少所致；
4、应付票据较年初下降 25.61％，主要系报告期内银行承兑汇票到期归还所致；
5、应付帐款较年初增加 29.64％，主要系报告期内公司及其下属子公司生产采购原材料应付
款增加所致；
6、预收帐款较年初增加 26.50％，主要系公司预收加盟商客户海参款及控股子公司收到外国
客户货款帐务处理所致；
7、应付职工薪酬较年初下降 53.14％，主要系报告期内支付 2015 年度职工工资所致；
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8、营业费用较同期增加 91.20％，主要系报告期公司控股子公司－山东好当家海洋食品销售
有限公司电视购物渠道的费用，占总费用的 82.49％；
9、资产减值准备较同期下降 68.05％，主要系报告期内母公司、及控股子公司加快应收款的
回收而冲回坏帐计提及库存商品销价上升而冲回的跌价准备所致；
10、财务费用较同期下降 40.77％，主要系 2015 年度内银行历次降息导致；
11、营业外收入较同期增加 86.88％，系报告期内公司收到银行贷款贴息 200 万元、及递延
收益分摊增加所致；
12、经营活动产生的现金流量净额较同期增加 207.37％，主要系报告期内公司加大应收款的
回收及销售力度，现金流较同期增加 5800 万；在经济不景气形势下，各种材料价格下降，支付的
生产现金流较同期减少 7420 万导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
山东好当家海洋发展股份
公司名称
有限公司
法定代表人 唐传勤
日期 2016-4-29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 392,759,060.52 480,654,797.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 58,202,286.85 70,849,137.13
预付款项 24,049,454.71 15,606,908.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,554,528.43 18,482,066.15
买入返售金融资产
存货 878,210,657.00 858,914,577.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 38,878,424.98 48,571,780.65
其他流动资产 49,090,289.28 76,780,320.09
流动资产合计 1,463,744,701.77 1,569,859,586.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 90,242,364.00 88,742,364.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,479,819,603.40 2,512,782,444.93
在建工程 600,609,929.05 567,221,411.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,629,577.58 91,280,183.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 320,171,761.96 302,364,758.31
递延所得税资产 2,853,573.57 2,853,573.57
其他非流动资产
非流动资产合计 3,584,326,809.56 3,565,244,736.02
资产总计 5,048,071,511.33 5,135,104,322.82
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流动负债：
短期借款 1,123,379,031.22 1,061,197,792.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 40,402.04
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 346,900,000.00 466,300,000.00
应付账款 115,640,369.01 89,204,491.79
预收款项 23,500,350.64 18,577,562.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,083,874.10 102,622,686.51
应交税费 14,831,146.55 19,808,596.71
应付利息 10,561,074.44 10,686,478.82
应付股利 3,118,381.66 3,118,381.66
其他应付款 23,411,431.72 21,563,127.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 222,120,283.52 222,120,283.52
其他流动负债 19,533,899.48 26,427,267.90
流动负债合计 1,951,079,842.34 2,041,667,071.19
非流动负债：
长期借款 39,600,000.00 39,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 32,516,816.47 32,516,816.47
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 75,145,367.36 79,238,152.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 147,262,183.83 151,354,968.76
负债合计 2,098,342,026.17 2,193,022,039.95
所有者权益
股本 730,497,152.00 730,497,152.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,128,977,066.95 1,128,977,066.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 195,847,087.82 195,847,087.82
一般风险准备
未分配利润 881,968,792.33 873,907,388.67
归属于母公司所有者权益合计 2,937,290,099.10 2,929,228,695.44
少数股东权益 12,439,386.06 12,853,587.43
所有者权益合计 2,949,729,485.16 2,942,082,282.87
负债和所有者权益总计 5,048,071,511.33 5,135,104,322.82
法定代表人：唐传勤 主管会计工作负责人：宋荣超 会计机构负责人：王志平
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 357,262,563.91 426,546,240.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 33,119,804.84 37,163,905.82
预付款项 9,416,667.52 4,501,033.56
应收利息
应收股利
其他应收款 585,843,842.18 574,942,072.21
存货 737,469,551.68 743,601,587.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 37,948,579.68 48,023,378.50
其他流动资产 36,574,140.30 63,671,923.36
流动资产合计 1,797,635,150.11 1,898,450,142.18
非流动资产：
可供出售金融资产 90,242,364.00 88,742,364.00
持有至到期投资
长期应收款
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2016 年第一季度报告
长期股权投资 494,776,221.96 494,776,221.96
投资性房地产
固定资产 1,791,404,800.57 1,810,809,750.35
在建工程 562,012,084.52 528,691,591.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,512,693.86 52,795,809.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 318,945,927.06 301,486,629.71
递延所得税资产 1,569,166.66 1,569,166.66
其他非流动资产
非流动资产合计 3,311,463,258.63 3,278,871,533.83
资产总计 5,109,098,408.74 5,177,321,676.01
流动负债：
短期借款 1,093,379,031.22 1,031,197,792.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 346,900,000.00 466,300,000.00
应付账款 33,052,813.13 27,332,922.74
预收款项 18,363,304.74 13,492,487.47
应付职工薪酬 14,694,292.74 33,800,818.62
应交税费 6,448,208.18 7,336,909.79
应付利息 10,561,074.44 10,561,074.44
应付股利
其他应付款 262,621,717.46 271,245,810.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 199,800,000.00 199,800,000.00
其他流动负债 11,832,098.73 21,115,539.58
流动负债合计 1,997,652,540.64 2,082,183,356.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,577,743.00 4,577,743.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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2016 年第一季度报告
递延收益 46,314,805.51 45,373,138.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,892,548.51 49,950,881.83
负债合计 2,048,545,089.15 2,132,134,238.01
所有者权益：
股本 730,497,152.00 730,497,152.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,130,423,090.07 1,130,423,090.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 190,693,089.22 190,693,089.22
未分配利润 1,008,939,988.30 993,574,106.71
所有者权益合计 3,060,553,319.59 3,045,187,438.00
负债和所有者权益总计 5,109,098,408.74 5,177,321,676.01
法定代表人：唐传勤 主管会计工作负责人：宋荣超 会计机构负责人：王志平
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 173,219,517.70 188,442,436.05
其中：营业收入 173,219,517.70 188,442,436.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 188,450,802.93 200,194,498.00
其中：营业成本 147,265,440.02 157,178,692.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 686,932.58 725,770.73
销售费用 16,224,498.92 8,485,730.68
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管理费用 12,480,625.54 13,520,718.02
财务费用 11,534,328.84 19,472,940.89
资产减值损失 258,977.03 810,645.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,011,455.84 14,567,790.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 780,170.61 2,815,728.16
加：营业外收入 7,645,838.93 4,091,205.46
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,597.67 127,792.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,421,411.87 6,779,140.76
减：所得税费用 774,209.58 1,531.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,647,202.29 6,777,609.76
归属于母公司所有者的净利润 8,061,403.66 7,889,648.35
少数股东损益 -414,201.37 -1,112,038.59
六、其他综合收益的税后净额 7,647,202.29 6,777,609.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7,647,202.29 6,777,609.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,061,403.66 7,889,648.35
归属于少数股东的综合收益总额 -414,201.37 -1,112,038.59
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八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.011 0.011
（二）稀释每股收益(元/股) 0| 好当家2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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