600508 上海大屯能源股份有限公司 2013 年第一季度报告
上海大屯能源股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 2
§3 重要事项 ................................................................................................................. 3
§4 附录 ......................................................................................................................... 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
姜 华 董事、总经理 工作原因 义宝厚
宋 密 独立董事 工作原因 贾成炳
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 义宝厚
主管会计工作负责人姓名 许之前
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 任艳杰
公司负责人义宝厚、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人
员）任艳杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 11,659,582,156.86 11,297,999,514.99 3.20
所有者权益（或股东权益）(元) 8,151,245,569.25 7,946,980,356.00 2.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元
11.28 11.00 2.55
/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 128,383,521.04 -83.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元
0.18 -83.42
/股）
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 151,451,962.38 151,451,962.38 -52.29
基本每股收益（元/股） 0.21 0.21 -52.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.21 0.21 -51.16
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.21 -52.29
减少 2.38 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.88 1.88
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.91 1.91 减少 2.27 个百分
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产收益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -2,245,538.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,113,776.83
所得税影响额 839,828.72
少数股东权益影响额（税后） 125,729.07
合计 -2,393,757.09
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 77,544
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
中国中煤能源股份有限公司 451,191,333 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普
8,888,896 人民币普通股
通保险产品－008C－CT001 沪
上海宝钢国际经济贸易有限公司 5,572,707 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易
1,867,526 人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
北京大学教育基金会 1,490,839 人民币普通股
杜清亮 1,481,904 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,306,351 人民币普通股
红－005L－FH002 沪
赵霞 1,279,502 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300
1,066,500 人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 1,009,847 人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表大幅度变动的项目：
期末金额 期初金额 增减金额 增减
项目
(元) (元) (元) 幅度(%)
长期股权投资 77,100,000.00 57,100,000.00 20,000,000.00 35.03
短期借款 300,000,000.00 50,000,000.00 250,000,000.00
应付票据 210,500,000.00 97,200,000.00 113,300,000.00 70.76
应付账款 678,100,067.59 973,835,729.26 -295,735,661.67 -30.37
应交税费 123,425,410.29 79,212,920.45 44,212,489.84 55.81
专项储备 187,792,255.10 134,979,004.23 52,813,250.87 39.13
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长期股权投资：期末较期初增加，为本期增加的对山西阳泉盂县玉泉煤业有限公
司的股权投资。
短期借款：期末较期初增加，为本期取得的流动资金贷款。
应付票据：期末较期初增加，为所属江苏大屯煤炭贸易有限公司对外开具的银行
承兑汇票。
应付账款：期末较期初减少，主要原因是本期支付材料设备采购款和工程款的影
响。
应交税费：期末较期初增加，主要为期末应交企业所得税及增值税的增加。
专项储备：期末较期初增加，为本期计提但尚未使用的维简费、安全生产费及可
持续发展基金增加影响。
3.1.2 利润表大幅度变动的项目：
项目 本期金额 同期金额 增减金额 增减幅度
(元) (元) (元) (%)
营业税金及附加 27,545,175.97 15,474,471.73 12,070,704.24 78.00
财务费用 16,736,654.37 9,465,626.96 7,271,027.41 76.82
资产减值损失 639,567.71 2,658,062.68 -2,018,494.97 -75.94
营业外收入 1,933,703.19 7,819,209.78 -5,885,506.59 -75.27
营业外支出 5,293,018.07 184,558.22 5,108,459.85 2,767.94
所得税费用 54,253,133.45 142,526,578.96 -88,273,445.51 -61.93
营业税金及附加：本期较上年同期增加，主要为期初可抵扣增值税同比减少的影
响。
财务费用：本期较上年同期增加，主要为本期银行贷款利息支出的同比增加的影
响。
资产减值损失：本期较上年同期减少，主要为计提应收款项坏账准备同比减少影
响。
营业外收入：本期较上年同期减少，主要为处置固定资产收益的减少影响。
营业外支出：本期较上年同期增加，主要为报废固定资产损失的增加影响。
所得税费用：本期较上年同期减少，主要为本期利润总额同比减少影响。
3.1.3 现金流量表大幅度变动的项目：
本期金额 同期金额 增减金额 增减幅
项目
(元) (元) (元) 度(%)
经营活动产生的现金流量净额 128,383,521.04 774,347,406.55 -645,963,885.51 -83.42
投资活动产生的现金流量净额 -305,170,000.57 -149,940,903.14 -155,229,097.43 103.53
筹资活动产生的现金流量净额 232,330,512.50 -4,208,046.74 236,538,559.24 -5,621.10
经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少，主要为销售商品收到的现
金减少影响。
投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少，主要为购建固定资产支付
的现金增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加，主要为本期新增银行贷款
的影响。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化，煤炭价格持续低迷，可能导致公司
2013 年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经 2013 年 4 月 26 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，公司 2012 年
度的利润分配方案为：以 2012 年底公司总股本 72,271.8 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共派发现金红利 289,087,200.00 元。
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法定代表人：义宝厚
2013 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 319,251,597.25 263,707,564.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 773,968,196.74 848,021,257.47
应收账款 390,304,864.06 300,846,908.76
预付款项 143,332,938.57 113,355,836.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,936,605.33 33,481,729.81
买入返售金融资产
存货 777,107,513.57 726,552,395.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,441,901,715.52 2,285,965,692.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 35,003,869.64 35,303,869.64
长期股权投资 77,100,000.00 57,100,000.00
投资性房地产 21,359,441.96 21,617,194.31
固定资产 6,582,892,106.24 6,497,936,654.17
在建工程 1,730,704,454.56 1,637,120,849.95
工程物资 52,047,952.18 45,095,497.29
固定资产清理 1,523,646.03
生产性生物资产
油气资产
无形资产 440,521,566.83 441,283,099.73
开发支出
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商誉
长期待摊费用 2,081,210.00 2,119,964.00
递延所得税资产 132,251,193.94 132,261,693.94
其他非流动资产 142,194,999.96 142,194,999.96
非流动资产合计 9,217,680,441.34 9,012,033,822.99
资产总计 11,659,582,156.86 11,297,999,514.99
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 210,500,000.00 97,200,000.00
应付账款 678,100,067.59 973,835,729.26
预收款项 133,456,186.95 187,486,413.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 113,811,830.57 106,552,901.85
应交税费 123,425,410.29 79,212,920.45
应付利息 1,337,275.00 1,056,025.00
应付股利
其他应付款 449,086,291.55 352,645,789.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 202,450,000.00 202,450,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,212,167,061.95 2,050,439,780.32
非流动负债：
长期借款 415,650,000.00 415,650,000.00
应付债券
长期应付款 111,394,121.18 111,394,121.18
专项应付款
预计负债 347,097,719.29 347,097,719.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 874,141,840.47 874,141,840.47
负债合计 3,086,308,902.42 2,924,581,620.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 722,718,000.00 722,718,000.00
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资本公积 830,639,691.65 830,639,691.65
减：库存股
专项储备 187,792,255.10 134,979,004.23
盈余公积 361,359,000.00 361,359,000.00
一般风险准备
未分配利润 6,048,736,622.50 5,897,284,660.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,151,245,569.25 7,946,980,356.00
少数股东权益 422,027,685.19 426,437,538.20
所有者权益合计 8,573,273,254.44 8,373,417,894.20
负债和所有者权益总计 11,659,582,156.86 11,297,999,514.99
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司法定代表人：义宝厚 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：任艳杰
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海大屯能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 155,203,025.31 135,277,592.10
交易性金融资产
应收票据 47,887,503.41 127,954,470.55
应收账款 767,966,535.71 707,057,262.54
预付款项 48,267,871.48 18,666,529.69
应收利息
应收股利
其他应收款 32,106,295.27 25,685,629.28
存货 441,451,627.50 359,101,599.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,492,882,858.68 1,373,743,083.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,105,822,681.60 1,022,489,801.58
长期股权投资 965,358,863.95 945,358,863.95
投资性房地产 21,359,441.96 21,617,194.31
固定资产 5,627,381,920.79 5,520,986,358.38
在建工程 877,962,881.56 832,647,961.91
工程物资 183,807.50
固定资产清理 1,523,646.03
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,900,531.96 59,173,670.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 117,357,156.72 117,357,156.72
其他非流动资产
非流动资产合计 8,775,850,932.07 8,519,631,007.69
资产总计 10,268,733,790.75 9,893,374,091.41
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
600508 上海大屯能源股份有限公司 2013 年第一季度报告
应付票据
应付账款 547,703,296.50 1,218,306,713.03
预收款项 18,520,226.44 30,489,412.11
应付职工薪酬 103,298,158.14 93,113,580.42
应交税费 111,887,504.06 95,999,129.30
应付利息 1,337,275.00 1,056,025.00
应付股利
其他应付款 421,858,473.79 329,232,546.59
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,454,604,933.93 1,968,197,406.45
非流动负债：
长期借款 412,000,000.00 412,000,000.00
应付债券
长期应付款 101,072,923.52 101,072,923.52
专项应付款
预计负债 347,097,719.29 347,097,719.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 860,170,642.81 860,170,642.81
负债合计 2,314,775,576.74 2,828,368,049.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 722,718,000.00 722,718,000.00
资本公积 738,737,928.02 738,737,928.02
减：库存股
专项储备 184,693,032.83 134,128,729.17
盈余公积 361,359,000.00 361,359,000.00
一般风险准备
未分配利润 5,946,450,253.16 5,108,062,384.96
所有者权益（或股东权益）合计 7,953,958,214.01 7,065,006,042.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,268,733,790.75 9,893,374,091.41
公司法定代表人：义宝厚 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：任艳杰
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1.1
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,141,085,115.51 2,407,299,540.25
其中：营业收入 2,141,085,115.51 2,407,299,540.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,936,752,855.77 1,951,162,162.78
其中：营业成本 1,666,542,068.65 1,708,322,081.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,545,175.97 15,474,471.73
销售费用 47,959,974.50 39,129,565.81
管理费用 177,329,414.57 176,112,353.89
财务费用 16,736,654.37 9,465,626.96
资产减值损失 639,567.71 2,658,062.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,395,210.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 204,332,259.74 457,532,588.31
加：营业外收入 1,933,703.19 7,819,209.78
减：营业外支出 5,293,018.07 184,558.22
其中：非流动资产处置损失 4,106,009.24 66,823.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 200,972,944.86 465,167,239.87
减：所得税费用 54,253,133.45 | 上海大屯能源股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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