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上海大屯能源股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-26
600508                  上海大屯能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
         上海大屯能源股份有限公司
           2014 年第一季度报告
600508                                                                         上海大屯能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                  目录
一、重要提示................................................................................................................................... 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................... 3
三、重要事项................................................................................................................................... 4
四、附录........................................................................................................................................... 7
600508                                        上海大屯能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
      未出席董事姓名         未出席董事职务        未出席原因的说明             被委托人姓名
 宋密                     独立董事               工作原因                  贾成炳
1.3
 公司负责人姓名                                  义宝厚
 主管会计工作负责人姓名                          许之前
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名              任艳杰
公司负责人义宝厚、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人(会计主管人员)任艳杰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、     公司主要财务数据和股东变化
2.1    主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比
                               本报告期末               上年度末
                                                                           上年度末增减(%)
总资产                        13,477,069,562.77       13,117,421,317.03                  2.74
归属于上市公司股东的
                                8,005,835,300.62        7,956,053,626.04                    0.63
净资产
归属于上市公司股东的
                                            11.08                  11.01                    0.64
每股净资产(元/股)
                                                        上年初至
                             年初至报告期末                                    比上年同期
                                                      上年报告期末
                               (1-3 月)                                       增减(%)
                                                      (1-3 月)
经营活动产生的现金流
                                 218,746,627.96          128,383,521.04                   70.39
量净额
每股经营活动产生的现
                                            0.30                   0.18                   66.67
金流量净额(元/股)
                                   年初                 上年初至               比上年同期
                               至报告期末             上年报告期末               增减(%)
营业收入                       1,594,089,737.45       2,141,085,115.51                   -25.55
归属于上市公司股东的
                                   32,288,237.56         151,451,962.38                  -78.68
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净               32,724,912.08         153,845,719.47                  -78.73
利润
加权平均净资产收益率
                                             0.40                   1.88    减少 1.48 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                        0.04                   0.21                 -80.95
稀释每股收益(元/股)                        0.04                   0.21                 -80.95
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                  本期金额
                      项目
                                                                 (1-3 月)
非流动资产处置损益                                                                  -457,617.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -177,264.74
所得税影响额                                                                         158,720.66
少数股东权益影响额(税后)                                                            39,487.47
                  合计                                                              -436,674.52
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                       单位:股
股东总数                                                                     76,718
                                前十名股东持股情况
                                          持股                持有有限     质押或
          股东名称            股东性质             持股总数
                                          比例                  售条件     冻结的
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                                              (%)                     股份数量     股份数量
中国中煤能源股份有限公司        国有法人      62.43   451,191,333                          无
上海宝钢国际经济贸易有限公司    国有法人       0.77     5,572,707                          无
中国人民人寿保险股份有限公司
                                其他          0.25      1,820,188                            未知
-自有资金
中国工商银行股份有限公司-鹏
华中证 A 股资源产业指数分级证 其他            0.16      1,171,334                            未知
券投资基金
煤炭科学研究总院                国有法人      0.14      1,005,628                              无
中国农业银行股份有限公司-中
证 500 交易型开放式指数证券投 其他            0.11        776,908                            未知
资基金
褚菁芳                          其他          0.07        498,600                            未知
广州启侨投资有限公司            其他          0.06        458,000                            未知
中国工商银行股份有限公司-招
商中证大宗商品股票指数分级证 其他             0.06        448,854                            未知
券投资基金
海口康都土木工程有限公司        其他          0.06        442,800                            未知
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件
           股东名称(全称)                                            股份种类及数量
                                            流通股的数量
中国中煤能源股份有限公司                          451,191,333                    人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司                        5,572,707                    人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资
                                                    1,820,188                    人民币普通股
金
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证 A
                                                    1,171,334                    人民币普通股
股资源产业指数分级证券投资基金
煤炭科学研究总院                                    1,005,628                    人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交
                                                      776,908                    人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
褚菁芳                                                498,600                    人民币普通股
广州启侨投资有限公司                                  458,000                    人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-招商中证大
                                                      448,854                    人民币普通股
宗商品股票指数分级证券投资基金
海口康都土木工程有限公司                              442,800                    人民币普通股
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 三、     重要事项
      2014 年一季度,公司自产原煤 282.40 万吨,洗精煤产量 100.59 万吨,自产煤炭销售量
 151.36 万吨;发电量 5.54 亿度,电解铝产量 1.22 万吨(因市场持续低迷,本公司控股子公
 司江苏大屯铝业有限公司于 2014 年 4 月起,暂时停止电解铝生产系统的运行),铝材加工量
 1.65 万吨,铁路货运量 389.02 万吨,设备制修量 0.44 万吨。
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
  3.1.1 资产负债表大幅度变动的项目:
                        期末金额          期初金额              增减金额        增减
       项目
                          (元)              (元)                  (元)        幅度(%)
货币资金              640,986,561.61     437,635,370.16        203,351,191.45     46.47
应收账款              458,779,813.46     296,248,783.05        162,531,030.41     54.86
存货                  812,882,828.23     587,933,122.39        224,949,705.84     38.26
工程物资                54,788,994.38     40,168,260.21         14,620,734.17     36.40
应付票据              339,790,000.00     223,500,000.00        116,290,000.00     52.03
      货币资金:期末较期初增加,主要为本期经营积累及应收票据到期托收的影响。
      应收账款:期末较期初增加,主要为煤炭和铝业应收销售款的增加。
      存货:期末较期初增加,主要为期末煤炭库存增加的影响。
      工程物资:期末较期初增加,主要为新疆 106 煤矿项目工程材料的增加。
      应付票据:期末较期初增加,主要为本期票据结算量增加的影响。
 3.1.2 利润表大幅度变动的项目:
    项目          本期金额            同期金额             增减金额      增减幅度
                         (元)                (元)                (元)          (%)
 营业收入          1,594,089,737.45      2,141,085,115.51 -546,995,378.06        -25.55
 营业成本          1,334,522,747.51      1,666,542,068.65 -332,019,321.14        -19.92
 销售费用             27,407,917.40          47,959,974.50   -20,552,057.10      -42.85
 营业外收入               925,168.09          1,933,703.19    -1,008,535.10      -52.16
 营业外支出             1,560,050.74          5,293,018.07    -3,732,967.33      -70.53
 利润总额             50,566,894.04         200,972,944.86 -150,406,050.82       -74.84
 所得税费用           24,216,198.16          54,253,133.45   -30,036,935.29      -55.36
     营业收入:本期较上年同期减少,主要为本期煤炭市场持续低迷,煤炭价格下降的影响。
     营业成本:本期较上年同期减少,主要原因是公司加大管控力度,自产煤炭成本下降以
 及贸易煤成本减少;经与地方政府协商,从本期开始公司不再计提煤炭可持续发展金。
     销售费用:本期较上年同期减少,主要原因是受煤炭船板交货销量下降影响,本期煤炭
 运输费用同比下降较多。
     营业外收入:本期较上年同期减少,主要为处置固定资产收益的减少影响。
     营业外支出:本期较上年同期减少,主要为报废固定资产损失的减少影响。
     利润总额:本期较上年同期减少,主要原因为受煤炭市场下行影响,煤炭产品盈利能力
 同比大幅下降。
     所得税费用:本期较上年同期减少,主要为本期利润总额同比减少影响。
 3.1.3 现金流量表大幅度变动的项目:
 600508                                        上海大屯能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
                              本期金额        同期金额        增减金额    增减幅度
           项目
                                (元)            (元)            (元)          (%)
经营活动产生的现金流量净额 218,746,627.96 128,383,521.04 90,363,106.92          70.39
筹资活动产生的现金流量净额 74,655,486.61 232,330,512.50 -157,675,025.89        -67.87
      经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加,主要为本期银行承兑票据到期托
  收较同期增加的影响。
      筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少,主要为本期偿还银行贷款支出较
  同期增加的影响。
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用√不适用
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 □适用√不适用
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
 的警示及原因说明
 √适用□不适用
     由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化,煤炭价格持续低迷,可能导致公司 2014
 年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度下降。
                                                              上海大屯能源股份有限公司
                                                                      法定代表人:义宝厚
                                                                        2014 年 4 月 25 日
600508                                        上海大屯能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、附录
                                  合并资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
                                                                    单位:元 币种:人民币
           项目                       期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                             640,986,561.61                    437,635,370.16
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                             881,418,808.21                  1,161,245,959.21
    应收账款                             458,779,813.46                    296,248,783.05
    预付款项                             102,861,837.26                    102,882,617.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                            30,748,873.43                     26,672,939.72
    买入返售金融资产
    存货                                 812,882,828.23                    587,933,122.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                      2,927,678,722.20                 2,612,618,791.73
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                             45,543,869.64                    40,273,869.64
    长期股权投资                           57,100,000.00                    57,100,000.00
    投资性房地产                           20,328,432.63                    20,586,184.98
    固定资产                            7,429,607,304.44                 7,531,241,627.65
    在建工程                            1,944,971,035.99                 1,870,174,220.71
    工程物资                               54,788,994.38                    40,168,260.21
    固定资产清理                            7,127,560.84
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             438,391,062.26                    439,562,719.45
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                              426,194.00                       464,948.00
    递延所得税资产                        199,161,386.43                   199,161,386.43
    其他非流动资产                        351,944,999.96                   306,069,308.23
      非流动资产合计                   10,549,390,840.57                10,504,802,525.30
         资产总计                      13,477,069,562.77                13,117,421,317.03
流动负债:
    短期借款                            1,920,800,000.00                 1,820,300,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
600508                                      上海大屯能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
     交易性金融负债
     应付票据                          339,790,000.00                    223,500,000.00
     应付账款                        1,261,612,873.40                  1,303,277,711.91
     预收款项                          104,197,191.59                    102,720,762.71
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                     105,825,386.95                      94,928,850.12
     应交税费                         145,037,567.31                     134,600,946.82
     应付利息                             409,375.00                       3,096,837.00
     应付股利
     其他应付款                       534,915,840.19                     414,234,713.96
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                2,450,000.00                    2,450,000.00
     其他流动负债
       流动负债合计                  4,415,038,234.44                  4,099,109,822.52
非流动负债:
     长期借款                         251,200,000.00                     251,200,000.00
     应付债券
     长期应付款                        64,602,355.89                      64,602,355.89
     专项应付款
     预计负债                         336,528,495.32                     336,528,495.32
     递延所得税负债
     其他非流动负债                        900,000.00                        900,000.00
       非流动负债合计                  653,230,851.21                    653,230,851.21
         负债合计                    5,068,269,085.65                  4,752,340,673.73
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)               722,718,000.00                     722,718,000.00
     资本公积                         890,391,691.65                     890,289,691.65
     减:库存股
     专项储备                         238,235,722.98                     220,844,285.96
     盈余公积                         361,359,000.00                     361,359,000.00
     一般风险准备
     未分配利润                      5,793,130,885.99                  5,760,842,648.43
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益
                                     8,005,835,300.62                  7,956,053,626.04
合计
     少数股东权益                      402,965,176.50                    409,027,017.26
所有者权益合计                       8,408,800,477.12                  8,365,080,643.30
负债和所有者权益总计                13,477,069,562.77                 13,117,421,317.03
法定代表人:义宝厚     主管会计工作负责人:许之前          会计机构负责人:任艳杰
600508                                       上海大屯能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
                               母公司资产负债表
                                 2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                         期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                   248,909,112.12             229,523,247.17
    交易性金融资产
    应收票据                                    59,603,336.86              87,493,530.24
    应收账款                                   693,121,448.63             682,012,299.45
    预付款项                                    13,953,561.62              17,590,196.52
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  23,403,842.20              20,858,274.98
    存货                                       372,160,394.05             268,088,347.27
一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                            1,411,151,695.48          1,305,565,895.63
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                1,608,606,953.27          1,538,169,315.16
    长期股权投资                                945,358,863.95            945,358,863.95
    投资性房地产                                 20,328,432.63             20,586,184.98
    固定资产                                  6,554,867,838.58          6,638,224,870.86
    在建工程                                    536,984,110.16            512,443,971.20
    工程物资
    固定资产清理                                  7,092,587.52
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    58,563,245.42              59,240,495.11
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                              170,983,492.60            170,983,492.60
    其他非流动资产                              209,750,000.00            162,874,308.27
      非流动资产合计                         10,112,535,524.13         10,047,881,502.13
         资产总计                            11,523,687,219.61         11,353,447,397.76
流动负债:
    短期借款                                   995,000,000.00             945,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                    203,290,000.00             50,000,000.00
    应付账款                                  1,028,807,675.86          1,269,303,828.71
    预收款项                                     14,556,791.94             14,505,404.54
    应付职工薪酬                                 94,602,880.27             84,027,951.46
    应交税费                                    185,717,844.01            172,759,883.05
    应付利息                                        409,375.00              1,749,375.00
    应付股利
    其他应付款                                 520,319,096.48             403,469,275.03
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                            3,042,703,663.56          2,940,815,717.79
非流动负债:
    长期借款                                   250,000,000.00             250,000,000.00
600508                                     上海大屯能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
    应付债券
    长期应付款                                59,846,058.56              59,846,058.56
    专项应付款
    预计负债                                 336,528,495.32             336,528,495.32
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          646,374,553.88            646,374,553.88
    负债合计                            3,689,078,217.44          3,587,190,271.67
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       722,718,000.00             722,718,000.00
    资本公积                                 798,387,928.02             798,387,928.02
    减:库存股
    专项储备                                 237,001,500.71             219,991,248.91
    盈余公积                                 361,359,000.00             361,359,000.00
    一般风险准备
    未分配利润                              5,715,142,573.44          5,663,800,949.16
所有者权益(或股东权益)合计                7,834,609,002.17          7,766,257,126.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计         11,523,687,219.61         11,353,447,397.76
法定代表人:义宝厚     主管会计工作负责人:许之前         会计机构负责人:任艳杰
600508                                         上海大屯能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                   合并利润表
                                 2014 年 1—3 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                 项目                            本期金额                上期金额
一、营业总收入                                  1,594,089,737.45         2,141,085,115.51
    其中:营业收入                              1,594,089,737.45         2,141,085,115.51
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                  1,542,887,960.76          1,936,752,855.77
    其中:营业成本                              1,334,522,747.51          1,666,542,068.65
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
    

  附件:公告原文
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