新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
新疆天富能源股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 25
新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
2 / 25
新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司独立董事李辉先生因无法取得联系,缺席本次董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）崔予敏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,552,944,159.77 11,269,783,175.62 20.26
归属于上市公司 4,329,202,539.03 4,324,373,546.67 0.11
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 382,834,699.18 266,687,187.50 43.55
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,611,738,512.25 2,173,347,238.94 20.17
归属于上市公司 276,537,968.16 244,084,094.06 13.30
股东的净利润
3 / 25
新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
归属于上市公司 242,936,875.14 200,472,477.28 21.18
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.33 6.66 减少 0.33 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.31 0.30 3.33
（元/股）
稀释每股收益 0.31 0.30 3.33
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 -19,614,589.52 -28,786,934.66
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 13,156,925.59 26,250,376.77
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业 14,373,642.53 41,809,055.95
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
4 / 25
新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 993,535.06 1,156,802.85
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
所得税影响额 -1,308,413.98 -6,051,384.13
少数股东权益影响额（税后） -271,035.20 -776,823.76
合计 7,330,064.48 33,601,093.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,633
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
新疆天富 国有法人
电力（集 336,699, 152,500,0
0 37.18 26,500,000 质押
团）有限责 786
任公司
北京建龙 境内非国
40,500,0 40,500,00
重工集团 0 4.47 40,500,000 质押 有法人
00
有限公司
5 / 25
新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
中新建招
商股权投 -2,349,7 37,350,3 境内非国
4.12 无
资有限公 00 00 有法人
司
石河子国
有资产经 -10,000, 30,000,0
3.31 无 国有法人
营（集团） 000
有限公司
中国工商
银行－华
安中小盘 2,000,01 10,000,0 境内非国
1.10 无
成长股票 2 12 有法人
型证券投
资基金
新疆凯迪
6,500,00 境内非国
投资有限 0 0.72 无
0 有法人
责任公司
全国社保
3,655,88 3,655,88 境内非国
基金四零 0.40 无
0 0 有法人
九组合
全国社保
3,442,67 境内非国
基金四一 263,103 0.38 无
0 有法人
三组合
信达澳银
基金公司
－中信－ -6,751,5 3,248,46 境内非国
0.36 无
常州投资 40 0 有法人
集团有限
公司
新疆锦龙
3,230,33 境内非国
电力有限 0 0.36 无
0 有法人
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
新疆天富电力（集团）有限责任公司 310,199,786 人民币普通股 310,199,786
中新建招商股权投资有限公司 37,350,300 人民币普通股 37,350,300
石河子国有资产经营（集团）有限公 30,000,000 30,000,000
人民币普通股
司
中国工商银行－华安中小盘成长股 10,000,012 10,000,012
人民币普通股
票型证券投资基金
新疆凯迪投资有限责任公司 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
全国社保基金四零九组合 3,655,880 人民币普通股 3,655,880
6 / 25
新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
全国社保基金四一三组合 3,442,670 人民币普通股 3,442,670
信达澳银基金公司－中信－常州投 3,248,460 3,248,460
人民币普通股
资集团有限公司
新疆锦龙电力有限责任公司 3,230,330 人民币普通股 3,230,330
中国银行股份有限公司－招商行业 3,181,312 3,181,312
人民币普通股
领先股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 新疆天富电力（集团）有限责任公司与前十名流通股的其他
明 股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其
是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因：
变动比
项目 年末余额 年初余额 增减变动
率
应收票据 130,029,701.50 174,143,075.54 -44,113,374.04 -25.33%
应收账款 630,944,801.91 474,178,860.10 156,765,941.81 33.06%
预付款项 644,916,304.12 761,363,332.76 -116,447,028.64 -15.29%
在建工程 4,543,743,873.59 3,655,171,277.30 888,572,596.29 24.31%
应收股利 932,139.30 1,432,880.78 -500,741.48 -34.95%
投资性房地产 8,980,031.43 7,577,300.30 1,402,731.13 18.51%
工程物资 266,552,939.06 113,155,024.20 153,397,914.86 135.56%
长期待摊费用 7,897,868.66 9,687,020.05 -1,789,151.39 -18.47%
短期借款 1,600,000,000.00 560,000,000.00 1,040,000,000.00 185.71%
应付账款 2,480,575,701.95 1,368,100,554.55 1,112,475,147.40 81.32%
应付票据 93,910,000.00 119,420,000.00 -25,510,000.00 -21.36%
应付职工薪酬 26,539,822.99 92,388,450.81 -65,848,627.82 -71.27%
应交税费 -96,031,009.31 -34,162,301.19 -61,868,708.12 181.10%
长期借款 2,157,580,512.98 1,960,958,068.10 196,622,444.88 10.03%
1、应收票据较年初数减少，主要是收回的票据用于款项支付。
2、应收账款比年初增加，主要是农电公司电费回款期在年底，应收款项较年初增加。
3、预付账款较年初数减少，主要是项目预付款设备入库。
7 / 25
新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
4、在建工程比年初增加，主要是基建项目投入增加。
5、应收股利较年初数减少，主要是南热电收回立城建材股利。
6、投资性房地产较年初数增加，主要是子公司电力物资公司房屋用于出租。
7、工程物资较年初增加，主要是基建项目物资入库增加。
8、长期待摊费用较年初数较少，主要是每月摊销减少长期待摊费用。
9、短期借款较年初增加，主要本期流动借款增加。
10、应付账款较年初增加，主要是项目建设未支付的代建款增加。
11、应付票据较年初数减少，主要是结算方式发生了变化。
12、应付职工薪酬较年初减少，主要是本期支付了上年度计提的效益工资。
13、应交税费较年初增加，主要是本期预交税款的增加。
14、长期借款较年初增加，主要是本期项目借款增加。
2、利润表项目大幅变动的情况及原因：
项目 年初至报告期 去年同期 增减变动 变动比率
资产减值损失 -324,612.20 21,393,424.61 -21,718,036.81 -101.52%
营业外收入 43,661,804.89 18,092,883.62 25,568,921.27 141.32%
1、资产减值损失较去年同期减少，主要是上期特别计提坏账。
2、营业外收入较去年同期增加，主要是政府返还天源燃气公司天然气差价补助增加。
3、公司现金流量表项目变动情况：
项目 本期金额 上期金额 增减 比例
经营活动产生的
382,834,699.18 266,687,187.50 116,147,511.68 43.55%
现金流量净额
投资活动产生的
-1,146,928,059.75 -628,407,363.87 -518,520,695.88 82.51%
现金流量净额
筹资活动产生的
826,006,831.30 398,333,693.13 427,673,138.17 107.37%
现金流量净额
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，本期销售量增加导致经营活动产生的现金流量
净额增加。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期项目建设投入资金增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是银行借入款项增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2014年9月5日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元流动资金借款合同，
编号：JD2014028号，借款用途购电、热款，利率为浮动利率，借款期限一年。
2、2014年9月22日公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订10000万元流动资金借款合同，
编号：WLMQ0410120140127号，借款用途用于企业流动资金周转，利率为固定利率，借款期限一年。
8 / 25
新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
3、2014年9月25日公司与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订5000万元流动资金借款合
同，编号：WL分行营业部ZHDK141101号，借款用途用于生产经营周转，利率为固定利率，借款期
限一年。
4、2014年9月3日公司与中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行签订《保证合同》，合同编号：
66100120140029126号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保10000万元，期限一年。
5、2014年9月22日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：
2014-62号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保4000万元，期限一年。
6、2014年9月30日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：
2014-65号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保3000万元，期限一年。
7、2014年8月29日公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行签订《保证合同》，合同编
号：2014年信保字第0716号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保6000万元，期限一年。
8、2014年9月25日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：兴
银新保字（沙四）第201409240116-1号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保5000万元，
期限一年。
9、2014年9月18日，公司控股子公司上海合达碳素材料有限公司经公司股东会决议及其上级国资
委批复，在上海联合产权交易所采取公开挂牌转让方式，与北京双鹭药业股份有限公司签订《上
海市产权交易合同》，转让上海合达碳素材料有限公司所持有的部分资产即“促进沥青球化的复
合乳化剂”发明专利和“一种制备重金属含量低的球形活性炭的方法”发明专利，交易价格为人
民币600万元。截止报告期末，公司已收到首付款300万元，剩余价款应在产权交易合同生效后一
年内付清。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
背景 类型 及期限
限 履行
天富电力集团及其除股份公司以外的其他
控股子公司将不增加其对与公司生产、经营
相同或类似业务的投入，以避免对公司的生
产经营构成新的、可能的直接或间接的业务
与首 竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司
次公 新疆天富 不直接或间接从事、参与或进行与股份公司
2002年2
开发 解决同 电力（集 的生产、经营相竞争的活动；天富电力集团
月28日至 否 是
行相 业竞争 团）有限 将其自身及其控股子公司与公司之生产经
今
关的 责任公司 营相同或类似的经营性资产以委托经营、租
承诺 赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、
或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步
投入公司；天富电力集团将不利用其对公司
的控股关系进行损害公司及除集团公司以
外的其他股东利益的经营活动。
与再 解决同 新疆天富 天富电力集团及其除股份公司以外的其他 2007年6 否 是
9 / 25
新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
融资 业竞争 电力（集 控股子公司将不增加其对与公司生产、经营 月至今
相关 团）有限 相同或类似业务的投入，以避免对公司的生
的承 责任公司 产经营构成新的、可能的直接或间接的业务
诺 竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司
不直接或间接从事、参与或进行与股份公司
的生产、经营相竞争的活动；天富电力集团
将其自身及其控股子公司与公司之生产经
营相同或类似的经营性资产以委托经营、租
赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、
或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步
投入公司；天富电力集团将不利用其对公司
的控股关系进行损害公司及除集团公司以
外的其他股东利益的经营活动。
天富电力集团及其除股份公司以外的其他
控股子公司将不增加其对与公司生产、经营
相同或类似业务的投入，以避免对公司的生
产经营构成新的、可能的直接或间接的业务
竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司
新疆天富 不直接或间接从事、参与或进行与股份公司
解决同 电力（集 的生产、经营相竞争的活动；天富电力集团 2012年2
否 是
业竞争 团）有限 将其自身及其控股子公司与公司之生产经 月至今
责任公司 营相同或类似的经营性资产以委托经营、租
赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、
或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步
投入公司；天富电力集团将不利用其对公司
的控股关系进行损害公司及除集团公司以
外的其他股东利益的经营活动。
与再 自天富热电非公开发行股份发行结束之日
新疆天富 自2013年
融资 非公开 起，三十六个月内（自2013年3月19日至2016
电力（集 3月19日
相关 发行股 年3月19日）不转让此次非公开发行认购的 是 是
团）有限 至2016年
的承 票限售 股份。
责任公司 3月19日
诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无影响
10 / 25
新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
公司名称 新疆天富能源股份有限公司
法定代表人 赵磊
日期 2014 年 10 月 29 日
11 / 25
新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新疆天富能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 928,130,300.61 903,596,142.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 130,029,701.50 174,143,075.54
应收账款 630,944,801.91 474,178,860.10
预付款项 644,916,304.12 761,363,332.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 932,139.30 1,432,880.78
其他应收款 1,030,054,370.16 920,405,052.34
买入返售金融资产
存货 496,428,415.47 493,129,164.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,861,436,033.07 3,728,248,508.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 34,843,567.09 34,843,567.09
长期股权投资 296,424,401.34 288,091,412.13
12 / 25
新疆天富能源股份有限公司 2014 年第三季度报告
投资性房地产 8,980,031.43 7,577,300.30
固定资产 4,403,969,090.38 3,309,139,171.50
在建工程 4,543,743,873.59 3,655,171,277.30
工程物资 266,552,939.06 113,155,024.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,762,831.08 83,536,370.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,897,868.66 9,687,020.05
递延所得税资产 40,333,524.07 40,333,524.07
其他非流动资产
非流动资产合计 9,691,508,126.70 7,541,534,666.64
资产总计 13,552,944,159.77 11,269,783,175.62
流动负债：
短期借款 1,600,000,000.00 560,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 93,910,000.00 119,420,000.00
应付账款 2,480,575,701.95 1,368,100,554.55
预收款项 506,602,893.23 470,297,776.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,539| 新疆天富能源股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |