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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
天富能源2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
2018 年第一季度报告
公司代码:600509                     公司简称:天富能源
                   新疆天富能源股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
                                 1 / 19
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 8
                                  2 / 19
                                    2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人(会计主管人员)姚玉桂保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度
                          本报告期末                     上年度末
                                                                                末增减(%)
总资产                 19,995,616,989.92               19,454,157,451.29                  2.78
归属于上市公司股        6,578,321,040.38                6,504,433,662.94                  1.14
东的净资产
                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现           24,226,058.82                  128,737,206.28                -81.18
金流量净额
                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
营业收入                 1,218,576,713.80                1,027,372,124.83                18.61
归属于上市公司股           73,887,377.44                  134,361,663.58                -45.01
东的净利润
归属于上市公司股           64,627,215.38                  127,007,548.45                -49.12
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                       1.13                         2.79     减少 1.66 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                      0.06                         0.15                   -60
股)
稀释每股收益(元/                      0.06                         0.15                   -60
股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                项目                          本期金额                       说明
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非流动资产处置损益                              -17,030.94
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国               11,505,580.92
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                 -703,228.31
和支出
少数股东权益影响额(税后)                       -19,540.85
所得税影响额                                 -1,505,618.76
               合计                           9,260,162.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                        53,876
                                    前十名股东持股情况
                                              持有有限售        质押或冻结情况
                       期末持股      比例                                             股东性
 股东名称(全称)                             条件股份数      股份状
                         数量        (%)                                  数量          质
                                                  量            态
新疆天富集团有限责    336,879,787   29.26                 0            143,000,000    国有法
                                                               质押
任公司                                                                                  人
石河子市天富智盛股    122,351,233   10.63    122,351,233                              国有法
                                                               无
权投资有限公司                                                                          人
石河子城市建设投资    43,541,364     3.78     43,541,364               43,541,364     国有法
                                                               质押
经营有限公司                                                                            人
金石期货有限公司-    43,541,364     3.78     43,541,364                               其他
中新建招商股权投资                                             无
有限公司
北京建龙重工集团有    40,500,000     3.52                 0            40,500,000     境内非
限公司                                                         质押                   国有法
                                                                                        人
中央汇金资产管理有    23,924,600     2.08                 0                           境内非
限责任公司                                                     无                     国有法
                                                                                        人
八师石河子现代农业    14,513,788     1.26     14,513,788                              国有法
                                                               无
投资有限公司                                                                            人
深圳秋石资产管理有    14,513,788     1.26     14,513,788                               其他
限公司-深圳信时投
                                                               无
资合伙企业(有限合
伙)
石河子市天信投资发    14,494,720     1.26     14,494,720                              国有法
                                                               无
展有限公司                                                                              人
望朦                  13,078,477     1.14                 0    无                      其他
                                            4 / 19
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                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通               股份种类及数量
                                        股的数量                种类              数量
新疆天富集团有限责任公司                    336,879,787     人民币普通股        336,879,787
北京建龙重工集团有限公司                     40,500,000     人民币普通股         40,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司                 23,924,600     人民币普通股         23,924,600
望朦                                         13,078,477     人民币普通股         13,078,477
石河子国资资本运营有限公司                   10,014,985     人民币普通股         10,014,985
石河子市天信投资发展有限公司                  7,237,826     人民币普通股          7,237,826
博时基金-农业银行-博时中证金                6,823,400                           6,823,400
                                                            人民币普通股
融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金                6,823,400                           6,823,400
                                                            人民币普通股
融资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-创金                6,694,637                           6,694,637
合信沪港深研究精选灵活配置混合                              人民币普通股
型证券投资基金
南方基金-农业银行-南方中证金                6,155,500                           6,155,500
                                                            人民币普通股
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说      公司控股股东新疆天富集团有限责任公司与上述其他九位
明                                  无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市
                                    公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                    本公司未确切知悉其他九位股东之间是否存在关联关系或
                                    属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
                                    一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数      本公司未发行优先股。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
       科目          本期数            上年同期数         变动比例           情况说明
                                                            (%)
货币资金        1,729,736,272.16    1,261,141,468.32         37.16     主要是银行借款的改
                                                                       变,导致货币资金的增
                                                                       加
应收账款          410,705,860.79     225,964,502.17          81.76     主要是应收电热费的增
                                                                       加
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                                   2018 年第一季度报告
预付款项         72,767,756.78      54,775,892.95          32.85   预付工程款及商品款的
                                                                   增加
其他应收款      176,551,271.19      128,457,239.35         37.44   主要是单位保证金的增
                                                                   加所致
短期借款        960,000,000.00      590,000,000.00         62.71   主要是银行借款的增加
                                                                   所致
营业成本        921,963,784.07      674,108,727.67         36.77   主要是折旧及煤炭成本
                                                                   的增加所致
销售费用         22,705,494.05      17,247,880.03          31.64   主要是折旧费、租赁费
                                                                   及人工薪酬的增加所致
经营活动产生     24,226,058.82      128,737,206.28        -81.18   主要是采购原材料成本
的现金流量净                                                       增加
额
投资活动产生     96,911,506.78     -171,545,647.15       -156.49   主要是资产支持专项计
的现金流量净                                                       划银行理财产品到期
额
筹资活动产生    502,713,312.15     -225,823,825.25       -322.61   主要是本期筹资增加及
的现金流量净                                                       偿还债务支付的现金减
额                                                                 少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     1、公司第五届董/监事会第四十一次会议、第五届董/监事会第四十三次会议及2018年第一次
临时股东大会审议通过关于开展资产证券化(三期)的议案,同意基础资产为公司依据特定高压
供用电协议对特定购电客户享有的收取2017年11月1日至2018年11月30日期间内特定月份电费的
合同债权及其从权利,拟募集资金总额不超过8.0亿元(含8.0亿元),全部用于补充公司流动资金。
本期专项计划已于2018年3月26日取得上海证券交易所出具的“上证函[2018]311号”无异议函。
目前公司正在积极推进该项目发行的相关工作。
    索引详见本公司2017年12月19日在上交所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证
券时报》披露的2017-临133《第五届董事会第四十一次会议决议公告》、2017-临134《第五届监
事会第四十一次会议决议公告》。2018年1月20日披露的2018-临008《第五届董事会第四十三次会
议决议公告》、2018-临009《第五届监事会第四十三次会议决议公告》,2月7日披露的2018-临015
《2018年第一次临时股东大会决议公告》。
    2、公司第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第四十二次会议审议通过关于公司子公
司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司65%股权的议案,同意公司
子公司天源燃气以现金方式收购利华能源储运股份有限公司(简称“利华储运”)持有的新疆利
华绿原新能源有限责任公司(简称“利华绿原”)65%的股权。经同致信德(北京)资产评估有
限公司对利华绿原全部股权价值进行评估,评估结果为18,957.03万元,对应利华绿原65%股权价
值为12,322.07万元。经与利华储运协商,最终转让价格定为9,500.00万元。本次收购完成后,天源
燃气将持有利华绿原65%的股权。上述收购事项已取得新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管
理委员会“师国资发[2017]162号”《关于新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有
限责任公司65%股权的批复》。天源燃气已于2018年2月10日与利华储运签订了《股权转让协议》,
于2018年2月13日按照协议约定向利华储运支付首期30%的转让款2,850.00万元,随即申请办理工
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                                   2018 年第一季度报告
商变更手续。办理过程中,因利华储运与第三方债务纠纷,其持有的利华绿原2,500.00万元股权于
2018年3月9日被司法保全,致使天源燃气与其签订的《股权转让协议》无法完全履行。为保障公
司权益,源燃气已将利华储运持有的未被冻结的利华绿原44.17 %股权办理了工商变更。截至目前,
天源燃气持有利华绿原44.17%股权,占全部拟交易股权的67.95%;并已向利华储运支付了2,850.00
万元首期股权转让款,占全部拟交易金额的30%,剩余6,650.00万元已止付。目前,天源燃气正与
利华储运协商解决利华绿原剩余20.83%股权的转让事项,并保留采取法律行动的权利。
    索引详见本公司2018年1月18日在上交所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券
时报》披露的2018-临001《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、2018-临002《第五届监事
会第四十二次会议决议公告》、2018-临005《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新
疆利华绿原新能源有限责任公司65%股权的公告》。
    3、公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第四十三次会议及2018年第一次临时股
东大会审议通过关于修订《公司章程》的议案,同意对章程进行修订增加党建相关条款。
    索引详见本公司2018年1月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券
时报》披露的2018-临008《第五届董事会第四十三次会议决议公告》、2018-临009《第五届监事
会第四十三次会议决议公告》、2018-临010《关于修订公司章程的公告》,2月7日披露的2018-临
015《2018年第一次临时股东大会决议公告》。
    4、公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第四十四次会议及2018年第二次临时股
东大会审议通过关于2018年度计划为控股股东提供担保的议案,同意公司2018年度为控股股东新
疆天富集团有限责任公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供新增担保的计划,
新增担保金额不超过40亿元。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起
至公司召开股东大会审议2019年度新增为控股股东提供担保计划之日止。自2018年3月14日至本报
告披露日,公司新增为控股股东天富集团提供担保发生额共计8.7亿元。
    索引详见本公司2018年2月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券
时报》披露的2018-临016《第五届董事会第四十四次会议决议公告》、2018-临017《第五届监事
会第四十四次会议决议公告》、2018-临020《关于预计2018年度新增为控股股东提供担保情况的
公告》,3月15日披露的2018-临025《2018年第二次临时股东大会决议公告》, 3月21日、4月5
日、4月10日、4月18日披露的2018-临027、029、030、032《关于为控股股东担保的实施公告》。
    5、公司第五届董事会第十四次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过关于申请注册发行
超短期融资券的议案,并于2016年4月收到中国银行间市场交易商协会“中市协注[2016]SCP100
号”《接受注册通知书》,接受公司超短期融资券注册,注册金额为30亿元,有效期截至2018年4
月18日。该事项的有关公告已在上交所网站中披露(请参阅上交所网站)。至有效期内,公司共
发行八期超短期融资券,其中:2016年8月8日发行5亿元“16天富能源SCP001”,利率3.10%,期
限270天,该债券已于2017年5月5日兑付;10月27日发行3亿元“16天富能源SCP002”,利率3.23%,
期限270天,该债券已于2017年7月24日兑付。2017年3月6日发行5亿元“17天富能源SCP001”,
利率4.49%,期限120天,该债券已于2017年7月4日兑付;4月21日发行4亿元“17天富能源SCP002”,
利率4.98%,期限180天,该债券已于2017年10月18日兑付;6月16日发行6亿元“17天富能源SCP003”,
利率5.36%,期限270天,该债券已于2018年3月13日兑付;9月28日发行5亿元“17天富能源SCP004”,
利率5.28%,期限270天。2018年3月2日发行6亿元“18天富能源SCP001”,利率5.58%,期限270
天;4月10日发行3亿元“18天富能源SCP002”,利率5.53%,期限270天。
    索引详见本公司2016年9月1日在上交所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券
时报》披露的2016-临072《2016年度第一期超短期融资券发行情况公告》,10月28日披露的2016-
临080《2016年度第二期超短期融资券发行情况公告》。2017年3月8日披露的2017-临016《2017
年度第一期超短期融资券发行情况公告》,4月22日披露的2017-临022《2017年度第二期超短期融
资券发行情况公告》,6月17日披露的2017-临048《2017年度第三期超短期融资券发行情况公告》,
                                         7 / 19
                                    2018 年第一季度报告
9月29日披露的2017-临103《2017年度第四期超短期融资券发行情况公告》。2018年3月3日披露的
2018-临023《2018年度第一期超短期融资券发行情况公告》,4月11日披露的2018-临031《2018年
度第二期超短期融资券发行情况公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    公司预计2018年1-6月净利润将较上年同期下降40%-60%。主要原因是上年同期公司供电营业
区内部分工业用户自备电厂故障检修,造成用电需求异常上升,销售增加,本年预计上半年供电
情况较上年同期有所下降;同时,公司预计2018年上半年本地区电煤及运输价格仍保持高位,造
成公司发电成本上升较多;此外,公司2×660兆瓦机组正常投运转固后,计提折旧有所增加。
                                                      公司名称     新疆天富能源股份有限公司
                                                    法定代表人     赵磊
                                                          日期     2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:新疆天富能源股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
流动资产:
    货币资金                                  1,729,736,272.16               1,261,141,468.32
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    576,831,406.76                 525,016,705.54
    应收账款                                    410,705,860.79                 225,964,502.17
    预付款项                                       72,767,756.78                54,775,892.95
    应收保费
                                          8 / 19
                                   2018 年第一季度报告
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                  176,551,271.19       128,457,239.35
   买入返售金融资产
   存货                                        776,876,540.20       630,877,619.06
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                534,844,930.00       750,464,651.93
      流动资产合计                           4,278,314,037.88      3,576,698,079.32
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                1,200,000.00        1,200,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款                                     12,512,449.32      12,512,449.32
   长期股权投资                                160,383,116.94       131,883,116.94
   投资性房地产                                   85,142,358.79      85,250,512.93
   固定资产                                14,731,295,303.23      14,980,668,306.24
   在建工程                                    306,212,475.33       260,980,979.66
   工程物资                                       70,974,368.69      49,232,380.47
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    121,471,806.67       122,298,353.74
   开发支出
   商誉                                            8,741,133.66        8,741,133.66
   长期待摊费用                                100,838,575.64       106,160,775.26
   递延所得税资产                                 52,627,863.77      52,627,863.77
   其他非流动资产                                 65,903,500.00      65,903,500.00
      非流动资产合计                       15,717,302,952.04      15,877,459,371.99
       资产总计                            19,995,616,989.92      19,454,157,451.31
流动负债:
   短期借款                                    960,000,000.00       590,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    237,409,616.89       298,939,588.89
   应付账款                                    693,253,285.43       748,363,443.99
                                         9 / 19
                            2018 年第一季度报告
   预收款项                             780,486,152.56        778,316,855.82
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                             37,814,429.03      45,900,588.84
   应交税费                                 22,887,142.92      23,572,684.60
   应付利息                                 13,575,433.44      35,176,340.02
   应付股利                                  4,354,282.12        4,354,282.12
   其他应付款                           386,999,676.25        406,643,940.19
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债               428,160,955.00        439,590,955.00
   其他流动负债                       1,100,000,000.00       1,100,000,000.00
     流动负债合计                     4,664,940,973.64       4,470,858,679.47
非流动负债:
   长期借款                           4,876,950,907.43       4,626,950,907.43
   应付债券                             992,604,483.70       1,023,813,564.38
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                         1,441,654,478.94       1,239,078,338.66
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                             848,170,085.23        859,305,666.15
   递延所得税负债
   其他非流动负债                       476,055,267.03        614,049,677.44
     非流动负债合计                   8,635,435,222.33       8,363,198,154.06
       负债合计                     13,300,376,195.97       12,834,056,833.53
所有者权益
   股本                               1,151,415,017.00       1,151,415,017.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                           3,990,649,610.19       3,990,649,610.19
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备                                   251,849.98          251,849.98
   盈余公积                             327,947,452.71        327,947,452.71
   一般风险准备
   未分配利润                         1,108,057,110.50       1,034,169,733.06
                                  10 / 19
                                    2018 年第一季度报告
   归属于母公司所有者权益合计                 6,578,321,040.38        6,504,433,662.94
   少数股东权益                                 116,919,753.57          115,666,954.84
      所有者权益合计                          6,695,240,793.95        6,620,100,617.78
         负债和所有者权益总计               19,995,616,989.92        19,454,157,451.31
法定代表人:赵磊 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:姚玉桂
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:新疆天富能源股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                     1,601,901,562.93       1,068,041,754.56
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          601,500,433.57      484,785,478.77
  应收账款                                          304,384,750.56      119,778,579.00
  预付款项                                           51,708,842.91       33,859,020.29
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                   1,226,445,570.48       1,195,624,817.18
  存货                                              124,357,738.62      113,217,033.59
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      435,049,978.75      620,333,114.55
   流动资产合计                                4,345,348,877.82       3,635,639,797.94
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 1,771,669,818.73       1,771,669,818.73
  投资性房地产                                       85,142,358.79       85,250,512.93
  固定资产                                    12,569,054,166.74      12,767,394,835.36
  在建工程                                          413,438,857.26      324,940,000.08
  工程物资                                           66,291,830.03       44,692,531.88
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           67,639,238.18       68,303,307.93
                                          11 / 19
                                 2018 年第一季度报告
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    96,994,817.93     102,346,966.19
  递延所得税资产                                  47,271,645.71      47,271,645.71
  其他非流动资产                                  65,903,500.00      65,903,500.00
   非流动资产合计                          15,183,406,233.37      15,277,773,118.81
     资产总计                              19,528,755,111.19      18,913,412,916.75
流动负债:
  短期借款                                       900,000,000.00     550,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       280,000,000.00     272,100,000.00
  应付账款                                       532,550,067.36     574,443,714.27
  预收款项                                        87,176,451.16     141,959,775.55
  应付职工薪酬                                    24,712,841.91      28,484,066.27
  应交税费                                        20,800,100.26      17,676,872.68
  应付利息                                        13,575,433.44      35,176,340.02
  应付股利
  其他应付款                                     930,035,787.59     921,958,859.53
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         386,011,955.00     389,841,955.00
  其他流动负债                              1,100,000,000.00       1,100,000,000.00
   流动负债合计                             4,274,862,636.72       4,031,641,583.32
非流动负债:
  长期借款                                  4,755,245,460.22       4,505,245,460.22
  应付债券                                       992,604,483.70    1,023,813,564.38
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                1,399,654,478.94       1,197,078,338.66
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       813,947,742.09     824,008,254.40
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                 476,055,267.03     614,049,677.44
   非流动负债合计                           8,437,507,431.98       8,164,195,295.10
     负债合计                              12,712,370,068.70      12,195,836,878.42
所有者权益:
  股本                                      1,151,415,017.00       1,151,415,017.00
  其他权益工具
  其中:优先股
                                       12 / 19
                                  2018 年第一季度报告
    永续债
  资本公积                                    4,032,634,650.99          4,032,634,650.99
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         327,947,452.71        327,947,452.71
  未分配利润                                  1,304,387,921.79          1,205,578,917.63
     所有者权益合计                           6,816,385,042.49          6,717,576,038.33
       负债和所有者权益总计                  19,528,755,111.19         18,913,412,916.75
法定代表人:赵磊 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:姚玉桂
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:新疆天富能源股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             本期金额             上期金额
一、营业总收入                                     1,218,576,713.80     1,027,372,124.83
其中:营业收入                                     1,218,576,713.80     1,027,372,124.83
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,137,083,043.02      869,099,889.81
其中:营业成本                                       921,963,784.07      674,108,727.67
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                      11,483,476.67        8,932,333.00
       销售费用                                        22,705,494.05      17,247,880.03
       管理费用                                        72,245,432.82      57,111,599.07
       财务费用                                      108,684,855.41      111,699,350.04
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
                                         13 / 19
                                  2018 年第一季度报告
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                -19,595.04       -190,315.57
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                     11,505,580.92       11,135,580.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  92,979,656.66      169,217,500.37
  加:营业外收入                                         597,152.76       141,971.80
  减:营业外支出                                        1,297,816.97     2,289,123.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              92,278,992.45      167,070,348.54
  减:所得税费用                                    17,138,816.28       31,119,701.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  75,140,176.17      135,950,646.57
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填            75,140,176.17      135,950,646.57
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                     1,252,798.73     1,588,982.99
     2.归属于母公司股东的净利润                     73,887,377.44      134,361,663.58
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    75,140,176.17      135,950,646.57
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  73,887,377.44      134,361,663.58
  归属于少数股东的综合收益总额                          1,252,798.73     1,588,982.99
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.06             0.15
                                         14 / 19
                                     2018 年第一季度报告
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.06             0.15
定代表人:赵磊 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:姚玉桂
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:新疆天富能源股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         1,039,629,770.60     936,905,455.13
  减:营业成本                                        766,083,073.06      598,756,998.48
       税金及附加                                          9,117,221.24     7,561,792.87
       销售费用                                            3,194,748.82     2,352,134.99
       管理费用                                         51,206,019.55      40,938,008.47
       财务费用                                       104,766,297.07      104,810,531.71
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                   -19,595.04       -190,315.57
       其他收益                                         10,430,512.31      10,060,512.31
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    115,673,328.13      192,356,185.35
  加:营业外收入                                            179,517.53        43,556.67
  减:营业外支出                                            552,976.40      2,316,586.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                115,299,869.26      190,083,155.22
     减:所得税费用                                     16,490,865.10      30,680,666.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      98,809,004.16     159,402,488.89
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                98,809,004.16     159,402,488.89
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                           15 / 19
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损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       98,809,004.16   159,402,488.89
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:赵磊 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:姚玉桂
                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:新疆天富能源股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     902,356,715.62      607,040,023.00
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      53,959,699.68        59,540,538.43
    经营活动现金流入小计                           956,316,415.30      666,580,561.43
  购买商品、接受劳务支付的现金                     632,526,806.75      278,262,053.59
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
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  支付给职工以及为职工支付的现金                   126,152,091.57      121,266,059.32
  支付的各项税费                                    85,788,673.10       65,088,489.68
  支付其他与经营活动有关的现金                      87,622,785.06       73,226,752.56
    经营活动现金流出小计                           932,090,356.48      537,843,355.15
      经营活动产生的现金流量净额                    24,226,058.82      128,737,206.28
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     499,676.76          8,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     257,730,000.00
    投资活动现金流入小计                           258,229,676.76            8,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               132,818,169.98       74,543,547.15
产支付的现金
  投资支付的现金                                    28,500,000.00       97,010,100.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           161,318,169.98      171,553,647.15
      投资活动产生的现金流量净额                    96,911,506.78      -171,545,647.15
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,368,200,000.00       1,252,624,917.41
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     265,000,000.00       30,832,000.00
    筹资活动现金流入小计                       1,633,200,000.00       1,283,456,917.41
  偿还债务支付的现金                               761,430,000.00     1,156,553,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               155,370,418.57      174,976,196.72
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     213,686,269.28      177,751,545.94
    筹资活动现金流出小计                       1,130,486,687.85       1,509,280,742.66
      筹资活动产生的现金流量净额                   502,713,312.15      -225,823,825.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       623,850,877.75      -268,632,266.12
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,018,362,076.01       1,587,433,914.99
六、期末现金及现金等价物余额                   1,642,212,953.76       1,318,801,648.87
                                         17 / 19
                                   2018 年第一季度报告
法定代表人:赵磊 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:姚玉桂
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:新疆天富能源股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     827,243,789.26      478,389,866.27
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      74,714,807.05      357,150,826.18
    经营活动现金流入小计                           901,958,596.31      835,540,692.45
  购买商品、接受劳务支付的现金                     524,311,590.74      259,525,962.49
  支付给职工以及为职工支付的现金                    73,018,172.62       72,955,495.58
  支付的各项税费                                    64,543,324.68       44,346,370.90
  支付其他与经营活动有关的现金                     143,202,180.17      228,913,881.06
    经营活动现金流出小计                           805,075,268.21      605,741,710.03
      经营活动产生的现金流量净额                    96,883,328.10      229,798,982.42
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     499,676.76          8,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     257,730,000.00
    投资活动现金流入小计                           258,229,676.76            8,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               189,749,869.12       73,016,118.91
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       297,010,100.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           189,749,869.12      370,026,218.91
      投资活动产生的现金流量净额                    68,479,807.64      -370,018,218.91
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           1,348,200,000.00       1,249,333,333.33
  收到其他与筹资活动有关的现金                     265,000,000.00       30,300,000.00
    筹资活动现金流入小计                       1,613,200,000.00       1,279,633,333.33
                                         18 / 19
                                   2018 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                               753,830,000.00   1,149,450,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               152,902,229.66    173,626,631.86
  支付其他与筹资活动有关的现金                     213,686,269.28    177,751,545.94
    筹资活动现金流出小计                       1,120,418,498.94     1,500,828,177.80
      筹资活动产生的现金流量净额                   492,781,501.06    -221,194,844.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       658,144,636.80    -361,414,080.96
  加:期初现金及现金等价物余额                     856,233,607.73   1,483,765,128.80
六、期末现金及现金等价物余额                   1,514,378,244.53     1,122,351,047.84
法定代表人:赵磊 主管会计工作负责人:奚红 会计机构负责人:姚玉桂
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19

  附件:公告原文
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