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江苏联环药业股份有限公司2013年半年度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2013-08-27
   江苏联环药业股份有限公司 2013 年半年度报告
江苏联环药业股份有限公司
   2013 年半年度报告
                     江苏联环药业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人(会计主管人员)
王爱新声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                     江苏联环药业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 12
第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 18
第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 21
第八节   财务报告 .......................................................................................................................... 22
第九节   备查文件目录 .................................................................................................................. 84
                      江苏联环药业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                 第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
 常用词语释义
 中国证监会                         指        中国证券监督管理委员会
 上证所                             指        上海证券交易所
 联环药业、公司、本公司             指        江苏联环药业股份有限公司
 《公司章程》、本公司《章程》       指        《江苏联环药业股份有限公司章程》
 联环集团、大股东、控股股东         指        江苏联环药业集团有限公司
 扬州制药                           指        扬州制药有限公司
 GMP                                指        药品生产质量管理规范
 报告期、本报告期                   指        2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
                            江苏联环药业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    第二节 公司简介
一、公司信息
 公司的中文名称                                     江苏联环药业股份有限公司
 公司的中文名称简称                                 联环药业
 公司的外文名称                                     Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd.
 公司的外文名称缩写                                 JLPC
 公司的法定代表人                                   姚兴田
二、 联系人和联系方式
                                           董事会秘书                         证券事务代表
 姓名                           潘和平                               遇宝昌
 联系地址                       江苏省扬州市文峰路 21 号             江苏省扬州市文峰路 21 号
 电话                           0514-87813082                        0514-87813082
 传真                           0514-87815079                        0514-87815079
 电子信箱                       php@lhpharma.com                     yubaochang@126.com
三、 基本情况变更简介
 公司注册地址                                       江苏省扬州市文峰路 21 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                       江苏省扬州市文峰路 21 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                           http://www.lhpharma.com
 电子信箱                                           Lianhuan@vip.sina.com
 报告期内变更情况查询索引                           报告期内未变更
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
 公司选定的信息披露报纸名称                         上海证券报
 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
 公司半年度报告备置地点                             江苏省扬州市文峰路 21 号
 报告期内变更情况查询索引                           报告期内未变更
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类         股票上市交易所        股票简称             股票代码           变更前股票简称
 A股                  上海证券交易所      联环药业             600513                G 联环
六、 公司报告期内的注册变更情况
 注册登记日期                                       2013 年 6 月 27 日
 注册登记地点                                       江苏省扬州市工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                       71409428-0
                                                    见 2013-06-28《上海证券报》A49 版《江苏联环药业
 报告期内注册变更情况查询索引                       股份有限公司关于发行股份后完成工商变更登记的
                                                    公告》
                            江苏联环药业股份有限公司 2013 年半年度报告
                        第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期比上年同期
    主要会计数据            本报告期(1-6 月)         上年同期
                                                                                      增减(%)
 营业收入                              286,575,716.76        153,393,508.53                   86.82
 归属于上市公司股东的净利润             18,432,466.25         13,262,131.57                   38.99
 归属于上市公司股东的扣除
                                        18,800,831.54         13,428,103.58                    40.01
 非经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额              4,918,431.98          2,503,960.76                    96.43
                                                                                本报告期末比上年度
                                     本报告期末             上年度末
                                                                                    末增减(%)
 归属于上市公司股东的净资产            386,788,384.81        349,982,735.26                    10.52
 总资产                                625,482,830.63        443,208,573.07                   41. 13
(二) 主要财务指标
                                                                                本报告期比上年同期
    主要财务指标            本报告期(1-6 月)         上年同期
                                                                                      增减(%)
基本每股收益(元/股)                            0.12                   0.11                   9.09
稀释每股收益(元/股)                                                                        不适用
扣除非经常性损益后的基本
                                                  0.12                   0.11                   9.09
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                         4.77                   3.97     增加 0.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
                                                  4.86                   4.02     增加 0.84 个百分点
平均净资产收益率(%)
报告期内,公司重大资产重组项目实施完毕,公司合并报表范围增加了扬州制药有限公司,因
此导致营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额以及总资产增
加幅度较大。
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                                          金额
 非流动资产处置损益                                                                        -5,232.91
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
                                                                                          -46,208.85
 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -332,901.61
 少数股东权益影响额                                                                         1,572.40
 所得税影响额                                                                              14,405.68
                     合计                                                                -368,365.29
                          江苏联环药业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年上半年,公司实现营业收入 2.87 亿元,同比增长 86.82%;实现营业利润 2,326.17
万元,同比增长 46.69%;实现归属于上市公司股东的净利润 1,843.25 万元,同比增长 38.99%。
经营活动产生的现金流量净额同比增长了 96.53%。以上经营成果的取得,主要是得益于公司在
报告期内完成了发行股份购买扬州制药有限公司 100%股权重大资产重组项目的实施,通过收购
合并扬州制药,使公司的经营能力和市场占有率有了较大的提升。
    2013 年上半年,扬州制药实现营业收入 1.24 亿元,实现净利润 398.87 万元.根据江苏中天
资产评估事务所有限公司出具的《江苏联环药业股份有限公司资产收购涉及江苏联环药业集团
有限公司持有扬州制药有限公司 100%股权价值评估报告书》(苏中资评报字(2012)第 101 号)
的盈利预测,2013 年度,扬州制药应实现净利润 654.36 万元,2013 年上半年扬州制药实现的
净利润已达全年度的 60.96%,可望实现全年盈利预测目标。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
            科目                     本期数              上年同期数          变动比例(%)
 营业收入                            286,575,716.76        153,393,508.53                86.82
 营业成本                            152,681,467.72          69,946,033.02              118.28
 销售费用                              77,300,749.17         51,332,339.13               50.59
 管理费用                              27,540,762.17         13,683,124.68              101.28
 财务费用                               1,237,376.24            -45,048.18           2,846.78
 经营活动产生的现金流量净额             4,918,431.98          2,503,960.76               96.43
 投资活动产生的现金流量净额          -23,719,144.46          -2,922,368.20             -711.64
 筹资活动产生的现金流量净额            -1,760,521.33         -1,424,012.31              -23.63
 研发支出                               4,089,062.49          3,247,555.49               25.91
    变动原因说明:
    报告期内,公司重大资产重组项目实施完毕,公司合并报表范围增加了扬州制药有限公司,
因此营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、经营活动产生的现金流量净额等
科目增加幅度较大。
    报告期内,公司实施利润分配以及合并报表范围扩大后,从扬州制药合并的非募集资金投
资项目导致投资活动产生的现金流量净额大幅减少。
    报告期内,公司重大资产重组项目实施完毕,公司合并报表范围增加了扬州制药有限公司,
因此筹资活动产生的现金流量净额减少幅度较大。
    报告期内,公司重大资产重组项目实施完毕,公司合并报表范围增加了扬州制药有限公司,
因此研发支出增加。
2、 其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司向大股东江苏联环药业集团有限公司发行股份购买其全资子公司扬州制药有限公司 100%
股权的重大资产重组事项已实施完毕,
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
                             江苏联环药业股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                         主营业务分产品情况
                                                           营业收入比        营业成本比      毛利率比上
  分产品      营业收入          营业成本     毛利率(%)
                                                          上年增减(%)        上年增减(%)     年增减(%)
                                                                                             减少 0.54 个
 片剂等     164,345,650.44    75,038,395.65       54.34              9.45            10.75
                                                                                                   百分点
                                                                                             增加 22.88 个
 原料药      73,355,900.45    57,655,252.01       21.40     316,934.15          245,439.50
                                                                                                   百分点
 针剂        46,259,910.65    12,855,260.66
针剂产品的营业收入和营业支出为合并报表范围扩大后新发生数据,无 2012 上半年同期可比数
据。
2、 主营业务分地区情况
                                                                                 单位:万元 币种:人民币
             地区                             营业收入                      营业收入比上年增减(%)
 华东及湖南地区                                             11,792                                129.34
 华中及川、渝地区                                          3,323.9                                 46.52
 京、津及东北地区                                          1,705.7                                  1.02
 华北及西北地区                                            2,503.4                                 43.30
 华南及西南地区                                            1,578.6                                 16.55
 扬州、泰州地区                                           5,241.34                                 15.84
 原料药出口                                               3,025.47
 原料药内销                                               4,338.37
原料药的销售是扬州制药的主营业务,是合并报表范围扩大后新发生数据,无 2012 年上半年同
期可比数据。
(三)核心竞争力分析
    公司于报告期内完成了发行股份购买扬州制药有限公司 100%股权重大资产重组项目的实
施,使公司的核心竞争力有了较大的提升,主要表现在以下几个方面:
    1、形成了协调发展的医药产业链及品种丰富的产品组合
    本次交易完成后,联环药业将成为大型综合性医药企业,实现了从化学原料药、有机中间
体、化学药制剂到基因药物等创新型药物以及医药研发、生产、销售的全产业链发展。原料药
资产将为公司增加新的核心业务,提高公司在原料药领域的实力,进一步完善公司医药工业产
业链,大大增强公司的抗风险能力,保证公司整体盈利能力的稳定。
    本次交易完成后,联环药业拥有药品生产批文超过 110 个,其中有新药证书的产品 18 个,
生产及销售的重点药品将超过 38 种,其中最近几年销售收入过千万的产品超过 23 个。
    2、提升了面向市场的创新能力,构建了完善的研发体系
    公司科研开发实力雄厚,截止 2012 年末,公司累计取得国家发明专利 2 个,正在申报的发
明专利 6 个。重组完成后,公司将整合标的资产的研发资源,建立起多层次的研发体系。公司
将整合集团研发资源,积极建设省心血管药物技术研究中心,积极创建国家级工程技术中心,
并拟于条件成熟时,组建联环药业研究院,形成化学合成药、植物提取药、生化药物等多方向
共同发展的局面。
    3、整合成统一的购销渠道,降低了管理成本
    本次重组前,联环药业与扬州制药有各自独立的采购、销售及市场渠道,存在产品重复开
发,营销渠道不共用等问题,导致整体成本费用较高。公司将逐步强化母公司对下属企业的管
理,改变各子公司各自为政的局面。整合原联环药业与原扬州制药的采购及营销渠道,实施资
源共享,有效降低采购成本,进一步提升公司产品的竞争力及利润水平。同时,重组完成后,
原先客观存在的大量关联交易将大幅度降低,管理成本将得以有效降低。
                                     江苏联环药业股份有限公司 2013 年半年度报告
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
 序      证券        证券                         最初投资    持有数量         期末账面    占期末证券总       报告期损
                                 证券简称
 号      品种        代码                         金额(元) (股)            价值(元) 投资比例(%)      益(元)
1        A股        601186      中国铁建            45,400.00     5,000          21,000.00         12.17        -8,350.00
2        A股        601898      中煤能源          151,470.00      9,000          44,010.00         25.50      -26,370.00
3        A股        601939      建设银行          140,991.90    22,470           93,250.50         54.02      -10,111.50
4        A股        002557      洽洽食品            24,165.20       845          14,356.55          8.32        -1,377.35
                    合计                          362,027.10      /            172,617.05            100      -46,208.85
(2)持有其他上市公司股权情况
                                                                                                              单位:元
                                                                                               报告期
                                      期初持       期末持
 证券        证券   最初投资成                                期末账面价                       所有者     会计核    股份
                                      股比例       股比例                      报告期损益
 代码        简称       本                                        值                           权益变     算科目    来源
                                      (%)       (%)
                                                                                                 动
                                                                                                         交易性
             中国                                                                                                   申购
601186                   45,400.00            0           0        21,000.00      -8,350.00              金融资
             铁建                                                                                                   中签
                                                                                                         产
                                                                                                         交易性
             中煤                                                                                                   申购
601898                  151,470.00            0           0        44,010.00     -26,370.00              金融资
             能源                                                                                                   中签
                                                                                                         产
                                                                                                         交易性
             建设                                                                                                   申购
601939                  140,991.90            0           0        93,250.50     -10,111.50              金融资
             银行                                                                                                   中签
                                                                                                         产
                                                                                                         交易性
             洽洽                                                                                                   申购
002557                   24,165.20            0           0        14,356.55      -1,377.35              金融资
             食品                                                                                                   中签
                                                                                                         产
      合计              362,027.10       /            /           172,617.05     -46,208.85                 /         /
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
  本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
  本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
                                                                                              单位:万元 币种:人民币
                             募集资金        本报告期已使用         已累计使用募      尚未使用募        尚未使用募集资金
 募集年份      募集方式
                               总额            募集资金总额           集资金总额      集资金总额            用途及去向
                                                                                                        存放于银行专用账
   2003        首次发行      14,899.00                    65.30           14,237.37           661.63    户,继续用于募集
                                                                                                        资金承诺项目。
   合计             /        14,899.00                    65.30           14,237.37           661.63            /
                                 江苏联环药业股份有限公司 2013 年半年度报告
(2) 募集资金承诺项目使用情况
承诺    是否      募集资       募集资金    募集资金      是否符                     产生    是否符   未达到计
                                                                    项目     预计
项目    变更      金拟投       本报告期    累计实际      合计划                     收益    合预计   划进度和
                                                                    进度     收益
名称    项目      入金额       投入金额    投入金额        进度                     情况      收益   收益说明
                                                                                                     因厂区可
                                                                                                     使用土地
                                                                                                     面 积 不
                                                                                                     足,该项
                                                                                                     目未能及
                                                                                                     时实施;
                                                                                                     2010 年,
技术                                                                                                 公司已在
开发                                                                                                 南京栖霞
         否       2,000.00        65.30     1,642.26       否                                 否
中心                                                                                                 区江苏生
改造                                                                                                 命科技创
                                                                                                     新园征得
                                                                                                     工业用地
                                                                                                     实施该项
                                                                                                     目,目前,
                                                                                                     该项目已
                                                                                                     接 近 完
                                                                                                     成。
4、主要子公司、参股公司分析
    (1)扬州制药有限公司。该公司在公司重大资产重组实施以后成为公司第一大子公司(

  附件:公告原文
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