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康美药业2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-28
2016 年第一季度报告
公司代码:600518                   公司简称:康美药业
                   康美药业股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
                               1 / 21
                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 8
四、   附录................................................................. 12
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                                      2016 年第一季度报告
 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人(会计主管人员)庄义清
     保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
 二、 公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年
                                   本报告期末                 上年度末
                                                                                    度末增减(%)
总资产                         39,521,943,925.99            38,105,229,314.85                  3.72
归属于上市公司股东的净资产     19,734,298,791.88            18,765,126,902.43                  5.16
                                                                                   比上年同期增减
                                年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                                         (%)
经营活动产生的现金流量净额         468,865,025.85             890,171,155.38                 -47.33
                                                                                   比上年同期增减
                                年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                                       (%)
营业收入                        5,885,720,304.90             5,002,302,679.17                 17.66
归属于上市公司股东的净利润         989,039,069.54             818,078,012.79                  20.90
归属于上市公司股东的扣除非
                                   982,741,969.21             816,209,313.58                  20.40
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    5.14                          4.77   增加 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.225                        0.186                20.97
稀释每股收益(元/股)                       0.225                        0.186                20.97
 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                        项目                                 本期金额             说明
非流动资产处置损益                                            -53,310.88    处置非流动资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持            6,019,334.59    政府补助
续享受的政府补助除外
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                                          2016 年第一季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                          2,709,207.37
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -428,248.13    其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                        -41,672.20    少数股东权益影响额
所得税影响额                                                -1,908,210.42       所得税影响额
                        合计                                    6,297,100.33
 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
 股东总数(户)                                                                                      215,518
                                             前十名股东持股情况
                                                       持有有限售        质押或冻结情况
                               期末持股        比例
   股东名称(全称)                                    条件股份数      股份状                      股东性质
                                 数量          (%)                                   数量
                                                           量            态
                                                                                                   境内非国有
 康美实业有限公司           1,337,748,548      30.42               0    质押     1,232,790,000
                                                                                                      法人
 中国证券金融股份有限公司      140,719,211      3.20               0     无                    0      其他
                                                 4 / 21
                                    2016 年第一季度报告
许冬瑾                     95,296,700    2.17               0      质押          93,114,800    境内自然人
                                                                                               境内非国有
普宁市金信典当行有限公司   93,114,716    2.12               0      质押          93,114,716
                                                                                                  法人
普宁市国际信息咨询服务有                                                                       境内非国有
                           93,114,700    2.12               0      质押          93,114,700
限公司                                                                                            法人
中央汇金资产管理有限责任
                           78,380,000    1.78               0      无                    0        其他
公司
许燕君                     69,836,056    1.59               0      质押          69,000,000    境内自然人
华泰证券股份有限公司       56,339,814    1.28               0      无                    0        其他
博时基金-农业银行-博时
                           41,762,100    0.95               0      无                    0        其他
中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成
                           41,762,100    0.95               0      无                    0        其他
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-
工银瑞信中证金融资产管理   41,762,100    0.95               0      无                    0        其他
计划
广发基金-农业银行-广发
                           41,762,100    0.95               0      无                    0        其他
中证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏
                           41,762,100    0.95               0      无                    0        其他
中证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实
                           41,762,100    0.95               0      无                    0        其他
中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方
                           41,762,100    0.95               0      无                    0        其他
中证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易
                           41,762,100    0.95               0      无                    0        其他
方达中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华
                           41,762,100    0.95               0      无                    0        其他
中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧
                           41,762,100    0.95               0      无                    0        其他
中证金融资产管理计划
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                        持有无限售条件流通股                股份种类及数量
               股东名称
                                              的数量                      种类                 数量
康美实业有限公司                                   1,337,748,548     人民币普通股       1,337,748,548
中国证券金融股份有限公司                             140,719,211     人民币普通股            140,719,211
许冬瑾                                               95,296,700      人民币普通股             95,296,700
普宁市金信典当行有限公司                             93,114,716      人民币普通股             93,114,716
普宁市国际信息咨询服务有限公司                       93,114,700      人民币普通股             93,114,700
中央汇金资产管理有限责任公司                         78,380,000      人民币普通股             78,380,000
许燕君                                               69,836,056      人民币普通股             69,836,056
华泰证券股份有限公司                                 56,339,814      人民币普通股             56,339,814
博时基金-农业银行-博时中证金融资
                                                     41,762,100      人民币普通股             41,762,100
产管理计划
                                          5 / 21
                                   2016 年第一季度报告
大成基金-农业银行-大成中证金融资
                                                      41,762,100     人民币普通股         41,762,100
产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中
                                                      41,762,100     人民币普通股         41,762,100
证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金融资
                                                      41,762,100     人民币普通股         41,762,100
产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资
                                                      41,762,100     人民币普通股         41,762,100
产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资
                                                      41,762,100     人民币普通股         41,762,100
产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融资
                                                      41,762,100     人民币普通股         41,762,100
产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中证金
                                                      41,762,100     人民币普通股         41,762,100
融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证金融资
                                                      41,762,100     人民币普通股         41,762,100
产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资
                                                      41,762,100     人民币普通股         41,762,100
产管理计划
                                              上述股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系,康美实业有限公司的
                                       控股股东为马兴田,与许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁市金信典
                                       当行有限公司的控股股东为马兴田,与康美实业有限公司、许冬瑾和
                                       许燕君存在关联关系。普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东
                                       为许冬瑾,与康美实业有限公司、普宁市金信典当行有限公司、许燕
                                       君存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           除此之外,本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属
                                       于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情
                                       况。
                                           本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系
                                       或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                                       人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
√适用 □不适用
                                                                                        单位:股
优先股股东总数(户)
                              前十名优先股股东持股情况
                          期末持股数                 所持股份      质押或冻结情况
    股东名称(全称)                     比例(%)                                        股东性质
                              量                       类别        股份状态   数量
博时基金-工商银行-博
                           9,000,000     30.00%                     未知                 其他
时-工行-灵活配置 5 号
                                          6 / 21
                                  2016 年第一季度报告
特定多个客户资产管理计
划
交银施罗德资管-交通银
行-交通银行股份有限公     6,000,000     20.00%                   未知             其他
司
华商基金-邮储银行-中
国邮政储蓄银行股份有限     6,000,000     20.00%                   未知             其他
公司
广发期货有限公司-广发
                           3,257,500     10.86%                   未知             其他
康富美三期资产管理计划
永安财产保险股份有限公
                           3,000,000     10.00%                   未知             其他
司-传统保险产品
广发期货有限公司-广发
                           1,363,000      4.54%                   未知             其他
康富美一期资产管理计划
复星保德信人寿保险有限
                             805,500      2.69%                   未知             其他
公司-非分红险
广发期货有限公司-广发
                             574,000      1.91%                   未知             其他
康富美二期资产管理计划
                          前十名无限售条件优先股股东持股情况
                           期末持有无限售条件                  股份种类及数量
       股东名称
                             优先股的数量                  种类                 数量
博时基金-工商银行-博
时-工行-灵活配置 5 号
                                       9,000,000        人民币普通股            9,000,000
特定多个客户资产管理计
划
交银施罗德资管-交通银
行-交通银行股份有限公                 6,000,000        人民币普通股            6,000,000
司
华商基金-邮储银行-中
国邮政储蓄银行股份有限                 6,000,000        人民币普通股            6,000,000
公司
广发期货有限公司-广发
                                       3,257,500        人民币普通股            3,257,500
康富美三期资产管理计划
永安财产保险股份有限公
                                       3,000,000        人民币普通股            3,000,000
司-传统保险产品
广发期货有限公司-广发
                                       1,363,000        人民币普通股            1,363,000
康富美一期资产管理计划
复星保德信人寿保险有限
                                         805,500        人民币普通股              805,500
公司-非分红险
广发期货有限公司-广发
                                         574,000        人民币普通股              574,000
康富美二期资产管理计划
前十名优先股股东之间,上述股东与前十   公司优先股股东广发期货有限公司-广发康富美
名普通股股东之间存在关联关系或属于 一期资产管理计划、广发期货有限公司-广发康富美
                                          7 / 21
                                      2016 年第一季度报告
一致行动人的说明                          二期资产管理计划、广发期货有限公司-广发康富美
                                          三期资产管理计划为一致行动人。
                                          本公司未知其他优先股股东之间、上述优先股股东与
                                          前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关
                                          系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
 序号   项目                            期末余额            期初余额          增加额          增减率
  1     应收票据                      147,025,457.65    348,590,742.31      -201,565,284.66 -57.82%
  2     应收利息                       19,510,547.94     30,152,698.63       -10,642,150.69 -35.29%
  3     短期借款                     6,120,000,000.00 4,620,000,000.00     1,500,000,000.00    32.47%
  4     应付票据                       89,432,127.82    201,301,735.31      -111,869,607.49 -55.57%
  5     长期借款                                   —         268,312.17                 —        —
  6     递延所得税负债                  2,507,377.77        5,316,235.00      -2,808,857.23 -52.84%
  7     其他综合收益                   -6,796,380.46     13,070,799.63       -19,867,180.09 -152.00%
 序号                  项目             本期金额            上期金额          增加额          增减率
  8     营业税金及附加                 40,645,306.11     27,410,374.74        13,234,931.37    48.28%
  9     财务费用                      144,771,584.66    105,671,058.56        39,100,526.10    37.00%
  10    资产减值损失                    3,722,736.62     11,377,705.40        -7,654,968.78 -67.28%
  11    营业外收入                      7,011,622.71        4,946,627.22       2,064,995.49    41.75%
  12    营业外支出                      1,473,847.13        2,489,327.31      -1,015,480.18 -40.79%
  13    经营活动产生的现金流量净额    468,865,025.85    890,171,155.38      -421,306,129.53 -47.33%
  14    筹资活动产生的现金流量净额    274,715,512.75 2,606,134,529.52 -2,331,419,016.77 -89.46%
1、应收票据减少的原因主要系报告期应收票据结算所致。
2、应收利息减少的原因系报告期收到应收的利息所致。
3、短期借款增加的原因主要系报告期扩大经营而增加借款所致。
4、应付票据减少的原因系报告期偿还到期应付票据所致。
5、长期借款减少的原因系报告期偿还部分银行借款和分类为一年内到期的长期借款所致。
6、递延所得税负债减少的原因主要系报告期产生应纳税暂时性差异减少所致。
7、其他综合收益年末比年初减少的原因主要系报告期权益法下在被投资单位的其他综合收益中确
   认的其他综合收益减少所致。
8、营业税金及附加同比增加的原因系报告期计提土地增值税增加所致。
9、财务费用同比增加的原因主要系报告期借款和公司债券增加,利息支出相应增加所致。
10、资产减值损失同比减少的原因系报告期计提资产减值减少所致。
11、营业外收入同比增加的原因系报告期补贴收入增加所致。
12、营业外支出同比减少的原因系报告期支出的非经营性损失较上年同期减少所致。
13、经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要系报告期支付的货款和职工薪酬及税费增
     加所致。
                                             8 / 21
                                  2016 年第一季度报告
14、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要系上年同期发行债券影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    (1)公司非公开发行股票项目
    根据公司2015年12月10日召开的第七届董事会2015年度第三次临时会议审议通过 《关于公司
符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》,并经公司2015年12月28日召开的2015年第二次临
时股东大会审议通过。本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会2015年度第三次临时会
议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易
日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总
量),即15.47元/股。本次申请非公开发行股票数量 523,594,050股,募集资金总额不超过
810,000.00万元,在扣除发行费用后510,000.00万元用于补充流动资金,300,000.00万元用于偿
还银行贷款。
    2016年4月22日,公司收到中国证监会《关于核准康美药业股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可[2016]349号),公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,在
规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜。
    (2)公司非募集资金项目投资情况
    1.中国-东盟康美玉林中药材(香料)交易中心及现代物流仓储项目
    公司预算投入3,000,000,000.00元,工程累计投入12,922,424.19元,占投入0.43%,目前项
目已进入建设施工阶段。
    2.甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心工程项目
    公司预算投入1,100,000,000.00元,工程累计投入294,391,327.25元,占投入26.76%,目前
项目已进入建设施工阶段。
    3.康美(亳州)华佗国际中药城项目二期工程项目
    公司预算投入1,000,000,000.00元工程累计投入990,972,141.18元,占投入99.10%,项目已
进入建设施工阶段。
    4.普宁中药材专业市场工程项目
    公司预算投入1,000,000,000.00元,工程累计投入1,466,046,984.02元,占投入146.60%,目
前项目已进入建设施工阶段。
    5.青海国际中药城项目
    公司预算投入850,000,000.00元,工程累计投入780,485,864.68元,占投入91.82%,目前项
目已进入建设施工阶段。
    6.上海中药饮片生产基地项目
    公司预算投入300,000,000.00元,工程累计投入115,649,024.62元,占投入38.55%,目前项
目已进入建设施工阶段。
    7.青海玉树虫草交易市场及加工中心项目
  公司预算投入150,000,000.00元,工程累计投入29,848,352.42元,占投入19.90%,目前项目已
进入建设施工阶段。
    8.中国-东盟康美玉林中药产业园
  公司预算投入1,000,000,000.00元,工程累计投入25,180,869.04元,占投入2.52%,目前项目
已进入建设施工阶段。
    9.普宁市保健食品项目
                                        9 / 21
                                             2016 年第一季度报告
       公司预算投入300,000,000.00元,工程累计投入19,667,194.76元,占投入6.56%,目前项目已
     进入建设施工阶段。
     3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
     √适用 □不适用
                                                                                             如未能及   如未能
                                                                               是否   是否
                                                                     承诺时                  时履行应   及时履
            承诺                             承诺                              有履   及时
承诺背景             承诺方                                          间及期                  说明未完   行应说
            类型                             内容                              行期   严格
                                                                          限                 成履行的   明下一
                                                                               限     履行
                                                                                             具体原因   步计划
                                                                     2001 年
                               其自身及其可控制的企业在公司上市
与股改相   解决同                                                    2 月 22
                    康美实业   期间,不直接或间接地从事与公司主营              否     是
关的承诺   业竞争                                                    日起长
                               业务构成竞争的相同或相似的业务
                                                                     期有效
                                                                     2001 年
                               本人及本人可控制的企业在公司上市
与股改相   解决同                                                    2 月 22
                    马兴田     期间,不直接或间接地从事与公司主营              否     是
关的承诺   业竞争                                                    日起长
                               业务构成竞争的相同或相似的业务。
                                                                     期有效
                               当公司出现预计不能按期偿付债券本
                               息或者到期未能按期偿付债券本息时,
                                                                     2011 年
与再融资                       公司将至少采取如下措施:1、不向股
                                                                     6 月 17
相关的承   其他     康美药业   东分配利润;2、暂缓重大对外投资、               是     是
                                                                     日起 7
诺                             收购兼并等资本性支出项目的实施;3、
                                                                     年内
                               调减或停发董事和高级管理人员的工
                               资和奖金;4、主要责任人不得调离。
                               当公司出现预计不能按期偿付债券本
                               息或者到期未能按期偿付债券本息时,
                                                                     2015 年
与再融资                       公司将至少采取如下措施:1、不向股
                                                                     1 月 27
相关的承   其他     康美药业   东分配利润;2、暂缓重大对外投资、               是     是
                                                           

  附件:公告原文
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