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文一科技2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

公司代码:600520 公司简称:文一科技

文一三佳科技股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人(会计主管人员)崔云霄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产967,705,350.82967,311,900.760.04
归属于上市公司股东的净资产408,613,802.56442,218,666.57-7.60
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-12,847,527.42-29,451,047.47不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入194,228,840.57221,811,678.56-12.44
归属于上市公司股东的净利润-33,604,864.01-9,629,282.10不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42,507,548.42-17,189,881.54不适用
加权平均净资产收益率(%)-9.99-3.98不适用
基本每股收益(元/股)-0.21-0.06不适用
稀释每股收益(元/股)-0.21-0.06不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益18,884.1018,884.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,910,907.716,206,621.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益1,042,955.973,106,194.96
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210,755.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-159,765.45-218,260.95
所得税影响额
合计4,812,982.338,902,684.41

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)13,792
前十名股东持股情况
股东名称期末持股数比例(%)持有有限售质押或冻结情况股东性质
(全称)条件股份数量股份状态数量
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司27,073,33317.090质押27,073,333境内非国有法人
紫光集团有限公司20,388,43712.8700国有法人
安徽省瑞真商业管理有限公司14,283,8849.020质押14,283,884境内非国有法人
北京紫光通信科技集团有限公司11,510,4787.2700国有法人
李霞4,150,0002.6200境内自然人
孙娜2,301,0501.4500未知
唐菊芳1,843,2561.1600未知
卓桂兰1,668,1111.0500未知
安徽省文一资产管理有限公司1,567,9030.990质押1,567,903境内非国有法人
李虹1,400,0000.8800未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司27,073,333人民币普通股27,073,333
紫光集团有限公司20,388,437人民币普通股20,388,437
安徽省瑞真商业管理有限公司14,283,884人民币普通股14,283,884
北京紫光通信科技集团有限公司11,510,478人民币普通股11,510,478
李霞4,150,000人民币普通股4,150,000
孙娜2,301,050人民币普通股2,301,050
唐菊芳1,843,256人民币普通股1,843,256
卓桂兰1,668,111人民币普通股1,668,111
安徽省文一资产管理有限公司1,567,903人民币普通股1,567,903
李虹1,400,000人民币普通股1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称“三佳集团”)为公司的控股股东,系公司实际控制人控制的企业;安徽省瑞真商业管理有限公司(以下简称“瑞真商业”)、安徽省文一资产管理有限公司(以下简称“文一资产”)亦为公司实际控制人控制的企业;三佳集团、瑞真商业、文一资产均为一致行动人关系。紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)与北京紫光通信科技集团有限公司(以下简称“紫光通信”)为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一资产、紫光集团、紫光通信之外,上述其他五名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称期末数占总资产的比例期初数占总资产的比例变动比例情况说明
应收票据15,882,599.141.64%11,917,618.541.23%33.27%主要销售回款票据增加
预付账款5,937,596.450.61%3,484,378.660.36%70.41%主要是采购款末结算
在建工程1,997,084.220.21%649,403.120.07%207.53%主要是新品模具增加
预收账款27,239,577.592.81%16,722,897.971.73%62.89%主要是预收款未结算增加
应付职工薪酬514,203.600.05%360,213.800.04%42.75%主要是应付公积金增加
应交税费2,134,626.250.22%3,531,764.200.37%-39.56%主要是税款缴纳减少

利润指标说明:

净利润同比减少2589万元,主要是以下因素影响:

1、收入减少、毛利率下滑,影响利润约1071万元;

2、财务费用增加约238万元;

3、管理费用增加约1045万元;

4、营业税金及附加等其他影响约235万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称文一三佳科技股份有限公司
法定代表人黄言勇
日期2019年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金243,089,834.52244,050,146.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据15,882,599.1411,917,618.54
应收账款91,084,807.5681,069,614.32
应收款项融资5,937,596.453,484,378.66
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,538,259.224,939,396.20
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货104,856,150.4799,271,488.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,454,076.315,539,441.80
流动资产合计470,843,323.67450,272,084.17
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款70,000,000.0070,000,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产381,739,366.70392,934,080.74
在建工程1,997,084.22649,403.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产42,434,231.4446,942,747.15
开发支出
商誉
长期待摊费用524,253.90643,345.68
递延所得税资产167,090.89167,090.89
其他非流动资产5,703,149.01
非流动资产合计496,862,027.15517,039,816.59
资产总计967,705,350.82967,311,900.76
流动负债:
短期借款30,000,000.0030,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据330,000,000.00303,750,000.00
应付账款101,445,469.02101,139,626.68
预收款项27,239,577.5916,722,897.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬514,203.60360,213.80
应交税费2,134,626.253,531,764.20
其他应付款4,300,372.584,064,827.93
其中:应付利息
应付股利45,000.0045,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计495,634,249.04459,569,330.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债8,450,918.189,991,620.71
非流动负债合计8,450,918.189,991,620.71
负债合计504,085,167.22469,560,951.29
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)158,430,000.00158,430,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积379,507,365.47379,507,365.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,151,253.0812,151,253.08
一般风险准备
未分配利润-141,474,815.99-107,869,951.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计408,613,802.56442,218,666.57
少数股东权益55,006,381.0455,532,282.90
所有者权益(或股东权益)合计463,620,183.60497,750,949.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计967,705,350.82967,311,900.76

法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:崔云霄

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金123,359,337.34143,628,415.53
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据393,701.97839,122.91
应收账款9,870,775.5112,065,297.92
应收款项融资1,085,940.45448,303.63
预付款项
其他应收款300,637,041.44227,294,903.09
其中:应收利息
应收股利
存货13,060,778.7111,287,369.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,034,771.724,034,771.72
流动资产合计452,442,347.14399,598,184.32
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款70,000,000.0070,000,000.00
长期股权投资393,641,495.31388,641,495.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产31,010,594.1134,169,949.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,649,100.2611,637,281.07
开发支出
商誉
长期待摊费用524,253.90643,345.68
递延所得税资产
其他非流动资产112,800.00
非流动资产合计503,825,443.58505,204,871.82
资产总计956,267,790.72904,803,056.14
流动负债:
短期借款10,000,000.0010,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据200,000,000.00180,000,000.00
应付账款11,952,141.1014,332,098.45
预收款项9,761,458.696,287,057.65
应付职工薪酬399,996.80137,514.00
应交税费677,082.051,036,012.66
其他应付款177,329,192.43133,891,798.47
其中:应付利息
应付股利45,000.0045,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计410,119,871.07345,684,481.23
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债8,450,918.189,991,620.71
非流动负债合计8,450,918.189,991,620.71
负债合计418,570,789.25355,676,101.94
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)158,430,000.00158,430,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积395,219,102.68395,219,102.68
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,151,253.0812,151,253.08
未分配利润-28,103,354.29-16,673,401.56
所有者权益(或股东权益)合计537,697,001.47549,126,954.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计956,267,790.72904,803,056.14

法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:崔云霄

合并利润表2019年1—9月编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入69,540,524.9572,772,061.04194,228,840.57221,811,678.56
其中:营业收入69,540,524.9572,772,061.04194,228,840.57221,811,678.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本76,495,051.7564,532,021.91232,372,030.94232,830,117.53
其中:营业成本55,659,051.9251,875,668.12156,210,884.40173,082,065.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,340,852.11527,269.025,136,522.861,526,404.75
销售费用3,945,591.653,993,612.4512,972,062.7912,991,156.77
管理费用12,201,809.897,183,666.4040,435,245.7128,923,220.56
研发费用2,007,433.234,173,396.196,784,713.197,850,473.75
财务费用340,312.95-3,221,590.2710,832,601.998,456,795.72
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益3,910,907.711,187,132.516,206,621.304,823,758.90
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)600,000.00-2,002,325.90-1,971,762.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)19,674.0919,674.0923,601.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,023,94510,027,171.64-33,919,220.88-8,142,840.62
加:营业外收入50.210.0016,050.21
减:营业外支出789.99154.09211,544.99111,091.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,024,734.9910,027,067.76-34,130,765.87-8,237,881.94
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,024,734.9910,027,067.76-34,130,765.87-8,237,881.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-3,978,960.588,990,378.89-33,604,864.01-9,629,282.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)954,225.591,036,688.87-525,901.861,391,400.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:崔云霄

母公司利润表2019年1—9月编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入40,236,943.4143,260,611.21102,465,826.68116,915,098.59
减:营业成本34,847,342.1131,578,345.8281,517,785.1587,587,271.00
税金及附加1,394,516.50234,787.832,032,661.48449,596.42
销售费用1,216,424.681,501,132.564,301,965.724,245,352.67
管理费用3,779,956.494,016,133.1417,515,976.1217,531,194.11
研发费用368,776.83572,809.021,174,508.371,812,531.19
财务费用117,657.72127,884.4110,343,418.5015,557,711.75
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益3,214,367.51648,067.514,291,802.533,606,988.53
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,294,266.60-853,820.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,726,636.595,877,585.94-11,422,952.73-7,515,390.67
加:营业外收入16,000.00
减:营业外支出7,000.00103,298.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,726,636.595,877,585.94-11,429,952.73-7,602,689.57
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,726,636.595,877,585.94-11,429,952.73-7,602,689.57
(一)持续经营净利润(净1,726,636.595,877,585.94-11,429,952.73-7,602,689.57
亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:崔云霄

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金136,719,687.17142,670,905.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还639,029.962,971,080.61
收到其他与经营活动有关的现金9,782,712.6816,154,983.56
经营活动现金流入小计147,141,429.81161,796,969.52
购买商品、接受劳务支付的现金79,280,872.60100,209,436.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金52,375,193.7053,215,479.86
支付的各项税费13,369,634.5315,915,256.96
支付其他与经营活动有关的现金14,963,256.4021,907,843.88
经营活动现金流出小计159,988,957.23191,248,016.99
经营活动产生的现金流量净额-12,847,527.42-29,451,047.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,470,419.955,513,514.35
投资支付的现金3,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,970,419.955,513,514.35
投资活动产生的现金流量净额-4,970,419.95-5,513,514.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金284,685,110.35246,773,394.08
筹资活动现金流入小计318,185,110.35276,773,394.08
偿还债务支付的现金30,000,000.0040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,327,474.971,233,043.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金280,000,000.00225,400,000.00
筹资活动现金流出小计311,327,474.97266,633,043.76
筹资活动产生的现金流量净额6,857,635.3810,140,350.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-10,960,311.99-24,824,211.50
加:期初现金及现金等价物余额89,050,146.5162,388,802.66
六、期末现金及现金等价物余额78,089,834.5237,564,591.16

法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:崔云霄

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金25,984,123.2229,750,891.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金440,769,939.35357,297,873.53
经营活动现金流入小计466,754,062.57387,048,764.82
购买商品、接受劳务支付的现金56,217,220.5973,080,678.98
支付给职工及为职工支付的现金18,922,679.4820,128,150.67
支付的各项税费4,107,382.824,351,156.07
支付其他与经营活动有关的现金242,157,599.51167,892,520.19
经营活动现金流出小计321,404,882.40265,452,505.91
经营活动产生的现金流量净额145,349,180.17121,596,258.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金194,133.38
投资支付的现金5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,194,133.38
投资活动产生的现金流量净额-5,194,133.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金10,000,000.0010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,000,000.0010,000,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.0020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金424,124.98436,510.42
支付其他与筹资活动有关的现金170,000,000.0080,000,000.00
筹资活动现金流出小计180,424,124.98100,436,510.42
筹资活动产生的现金流量净额-170,424,124.98-90,436,510.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-30,269,078.1931,159,748.49
加:期初现金及现金等价物余额53,628,415.5331,761,623.41
六、期末现金及现金等价物余额23,359,337.3462,921,371.90

法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:崔云霄

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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