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文一科技:文一科技2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-28

公司代码:600520 公司简称:文一科技

文一三佳科技股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人(会计主管人员)崔云霄保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产870,914,798.62896,579,126.91-2.86
归属于上市公司股东的净资产370,623,467.33378,011,665.35-1.95
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-42,560,949.54-1,816,595.73不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入86,782,422.0053,129,251.3663.34
归属于上市公司股东的净利润-7,388,198.02-12,108,353.05不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,227,792.61-14,990,256.01不适用
加权平均净资产收益率(%)-1.97-3.33不适用
基本每股收益(元/股)-0.05-0.08不适用
稀释每股收益(元/股)-0.05-0.08不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外908,993.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,546.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-70,946.21
所得税影响额
合计839,594.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)15,176
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司27,073,33317.090质押27,073,333境内非国有法人
安徽省瑞真商业管理有限公司14,283,8849.020质押6,837,507境内非国有法人
拉萨市星晴网络科技有限公司5,600,0003.5300境内非国有法人
郭燕芬4,061,6702.5600未知
孙娜2,301,0501.4500未知
周宇光2,119,9001.3400未知
西藏金实力电子科技有限公司1,953,8001.2300境内非国有法人
安徽省文一资产管理有限公司1,567,9030.9900境内非国有法人
周爽1,468,3000.9300未知
张勇740,0000.4700未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司27,073,333人民币普通股27,073,333
安徽省瑞真商业管理有限公司14,283,884人民币普通股14,283,884
拉萨市星晴网络科技有限公司5,600,000人民币普通股5,600,000
郭燕芬4,061,670人民币普通股4,061,670
孙娜2,301,050人民币普通股2,301,050
周宇光2,119,900人民币普通股2,119,900
西藏金实力电子科技有限公司1,953,800人民币普通股1,953,800
安徽省文一资产管理有限公司1,567,903人民币普通股1,567,903
周爽1,468,300人民币普通股1,468,300
张勇740,000人民币普通股740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称“三佳集团”)为公司的控股股东,系公司实际控制人控制的企业;安徽省瑞真商业管理有限公司(以下简称“瑞真商业”)、安徽省文一资产管理有限公司(以下简称“文一资产”)亦为公司实际控制人控制的企业;三佳集团、瑞真商业、文一资产均为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一资产之外,上述其他七名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

利润分析:2021年一季度净利润同比减亏473万元,主要有以下因素影响:

1、 营业收入增加3365万元、毛利率提高1.7%,增加利润813万元;

2、 因营业收入增加,营业税金及附加增加21万元;

3、 销售费用增加65万元,主要是同期受疫情影响社保减免,职工薪酬同比增加55万元;其他

其他销售费用增加10万元;

4、 管理费用增加314万元,主要是同期受疫情影响社保减免,职工薪酬同比增加118万元;修

理费增加35;业务招待费增加31万元;其他管理费用增加130万元;

5、 研发费用增加41万元;

6、 财务费用增加26万元;

7、 其他收益增加209万元,主要是票据贴息减少;

8、 资产处置收益减少67万元;

9、 其他收益及营业外收支增加3万元;

10、所得税费用增加18万元。

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
预付款项7,809,716.060.903,713,594.950.41110.30主要是采购预付款增加所致
其他应收款24,081,395.502.762,456,587.670.27880.28主要是宏光门窗支付履约保证金所致
应交税费1,449,127.060.175,432,819.470.61-73.33主要是缴纳上年所得税费用所致

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称文一三佳科技股份有限公司
法定代表人黄言勇
日期2021年4月28日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金162,881,418.36232,260,996.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款92,717,475.9386,869,990.19
应收款项融资25,745,134.9025,381,955.40
预付款项7,809,716.063,713,594.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,081,395.502,456,587.67
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货125,678,672.76109,587,003.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,487,698.685,579,326.76
流动资产合计445,401,512.19465,849,454.96
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资50,021,413.2950,021,413.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产338,739,417.33342,718,903.70
在建工程1,778,772.881,778,772.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,167,293.7935,364,495.68
开发支出
商誉
长期待摊费用286,070.34325,767.60
递延所得税资产520,318.80520,318.80
其他非流动资产
非流动资产合计425,513,286.43430,729,671.95
资产总计870,914,798.62896,579,126.91
流动负债:
短期借款59,949,555.2949,949,555.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据205,000,000.00245,000,000.00
应付账款118,193,438.02105,486,705.14
预收款项
合同负债47,115,842.9645,744,910.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬352,980.60465,598.60
应交税费1,979,068.385,432,819.47
其他应付款4,294,646.223,881,107.03
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,793,035.324,791,559.17
流动负债合计442,678,566.79460,752,255.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债5,369,513.125,883,080.63
非流动负债合计5,369,513.125,883,080.63
负债合计448,048,079.91466,635,335.69
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)158,430,000.00158,430,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积379,507,365.47379,507,365.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,151,253.0812,151,253.08
一般风险准备
未分配利润-179,465,151.22-172,076,953.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计370,623,467.33378,011,665.35
少数股东权益52,243,251.3851,932,125.87
所有者权益(或股东权益)合计422,866,718.71429,943,791.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计870,914,798.62896,579,126.91

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金87,571,565.79114,801,554.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据83,786.50
应收账款7,887,225.279,567,825.76
应收款项融资290,000.002,180,050.29
预付款项2,677,096.02410,187.62
其他应收款291,357,902.05257,730,951.95
其中:应收利息
应收股利
存货12,935,537.8311,259,582.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,684,465.164,034,771.72
流动资产合计406,487,578.62399,984,924.73
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资398,641,495.31398,641,495.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产23,794,186.3724,509,570.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,672,821.753,668,798.91
开发支出
商誉
长期待摊费用286,070.34325,767.60
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计425,394,573.77427,145,631.96
资产总计831,882,152.39827,130,556.69
流动负债:
短期借款20,000,000.0030,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据80,000,000.00120,000,000.00
应付账款6,165,920.106,865,864.77
预收款项
合同负债16,353,329.0911,224,810.95
应付职工薪酬131,763.80135,360.80
应交税费809,460.25
其他应付款269,755,525.40210,433,716.84
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债209,098.30303,946.24
流动负债合计392,615,636.69379,773,159.85
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债1,369,513.121,883,080.63
非流动负债合计1,369,513.121,883,080.63
负债合计393,985,149.81381,656,240.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)158,430,000.00158,430,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积395,219,102.68395,219,102.68
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,151,253.0812,151,253.08
未分配利润-127,903,353.18-120,326,039.55
所有者权益(或股东权益)合计437,897,002.58445,474,316.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计831,882,152.39827,130,556.69
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入86,782,422.0053,129,251.36
其中:营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本92,279,000.5562,082,384.85
其中:营业成本68,140,674.3042,619,219.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,759,485.961,550,784.00
销售费用3,879,684.363,231,026.86
管理费用16,682,952.8313,540,257.46
研发费用1,139,405.91730,901.49
财务费用676,797.19410,195.35
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益908,993.85816,267.51
投资收益(损失以“-”号填列)-2,311,400.00-4,406,277.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)674,709.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,898,984.70-11,868,434.44
加:营业外收入4,669.7363,024.28
减:营业外支出3,122.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,897,437.75-11,805,410.16
减:所得税费用179,634.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,077,072.51-11,805,410.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-7,388,198.02-12,108,353.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)311,125.51302,942.89
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入27,830,882.6438,362,322.28
减:营业成本23,413,640.8931,245,198.66
税金及附加600,414.05596,933.71
销售费用1,165,193.28798,507.61
管理费用8,076,413.676,105,867.24
研发费用166,327.17202,813.13
财务费用358,013.61111,529.10
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益678,802.84513,567.51
投资收益(损失以“-”号填列)-2,311,400.00-4,406,277.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)37,870.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-7,581,717.19-4,553,366.68
加:营业外收入4,669.73
减:营业外支出266.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,577,313.63-4,553,366.68
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,577,313.63-4,553,366.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金46,991,949.2044,402,733.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还445,764.33314,365.28
收到其他与经营活动有关的现金5,582,428.273,367,870.00
经营活动现金流入小计53,020,141.8048,084,968.37
购买商品、接受劳务支付的现金30,727,529.3823,963,300.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金25,900,150.5717,022,623.01
支付的各项税费7,536,031.902,961,232.65
支付其他与经营活动有关的现金31,417,379.495,954,407.63
经营活动现金流出小计95,581,091.3449,901,564.10
经营活动产生的现金流量净额-42,560,949.54-1,816,595.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,276.80952,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,276.80952,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,455,845.33515,509.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-5,583.81
投资活动现金流出小计1,455,845.33509,925.19
投资活动产生的现金流量净额-1,450,568.53442,574.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.0010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金45,288,600.0075,593,722.24
筹资活动现金流入小计65,288,600.0085,593,722.24
偿还债务支付的现金10,000,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金656,660.30713,037.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金80,000,000.0080,000,000.00
筹资活动现金流出小计90,656,660.3090,713,037.50
筹资活动产生的现金流量净额-25,368,060.30-5,119,315.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-69,379,578.37-6,493,336.18
加:期初现金及现金等价物余额104,180,736.4675,606,874.75
六、期末现金及现金等价物余额34,801,158.0969,113,538.57
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,407,657.538,369,594.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金151,815,831.44156,441,987.73
经营活动现金流入小计168,223,488.97164,811,582.17
购买商品、接受劳务支付的现金5,839,920.0615,349,936.08
支付给职工及为职工支付的现金11,500,166.355,821,750.06
支付的各项税费1,082,660.661,243,095.55
支付其他与经营活动有关的现金86,689,457.6290,601,772.59
经营活动现金流出小计105,112,204.69113,016,554.28
经营活动产生的现金流量净额63,111,284.2851,795,027.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,276.8052,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,276.8052,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额5,276.8052,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,000,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金346,550.01427,145.83
支付其他与筹资活动有关的现金80,000,000.0080,000,000.00
筹资活动现金流出小计90,346,550.0190,427,145.83
筹资活动产生的现金流量净额-90,346,550.01-80,427,145.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-27,229,988.93-28,579,617.94
加:期初现金及现金等价物余额54,229,980.8744,455,497.81
六、期末现金及现金等价物余额26,999,991.9415,875,879.87

  附件:公告原文
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