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华海药业2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-25
2017 年第一季度报告
公司代码:600521                     公司简称:华海药业
                   浙江华海药业股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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            一、 重要提示
            1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
                不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
            1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
            1.3 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人(会计主管人员)周娟保证
                季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
            1.4 本公司第一季度报告未经审计。
            二、 公司基本情况
            2.1 主要财务数据
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                       本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                上年度末
                                                                                               减(%)
 总资产                              7,065,626,278.36            6,726,384,025.20                         5.04
 归属于上市公司股东的净资产          4,533,149,578.38            4,383,522,934.32                         3.41
                                     年初至报告期末         上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额            -132,037,785.19                 -5,027,531.64                -2,526.29
                                     年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
 营业收入                            1,129,537,585.37                 968,008,230.26                     16.69
 归属于上市公司股东的净利润             140,069,587.43                121,791,096.58                     15.01
 归属于上市公司股东的扣除非经           113,539,025.83                122,274,130.44                     -7.14
 常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                           3.14                      3.33         减少 0.19 个百分点
 基本每股收益(元/股)                               0.14                      0.12                      16.67
 稀释每股收益(元/股)                               0.14                      0.12                      16.67
            非经常性损益项目和金额
            √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                 项目                                                本期金额          说明
非流动资产处置损益                                                                      -1,687,359.94
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、                34,223,711.65
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                                                                13,041.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      -950,465.02
少数股东权益影响额(税后)                                                                -171,312.74
所得税影响额                                                                            -4,897,053.45
                                 合计                                                   26,530,561.60
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           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                                                 25,684
                                            前十名股东持股情况
                                                           持有有限售         质押或冻结情况
                                 期末持股       比例
      股东名称(全称)                                     条件股份数                                    股东性质
                                   数量         (%)                       股份状态            数量
                                                               量
陈保华                          275,918,890     26.47                 0      质押          88,700,000   境内自然人
周明华                          201,856,806     19.36                 0      无                         境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公      15,305,290          1.47              0                                     其他
                                                                             无
司
翁震宇                          14,178,537          1.36              0      无                         境内自然人
浙江华海药业股份有限公司-      11,970,619          1.15              0                                     其他
                                                                             无
2015 年员工持股计划
全国社保基金一一四组合          11,689,267          1.12              0      无                             其他
海通资管-民生-海通海汇系      10,915,903          1.05              0                                     其他
                                                                             无
列-星石 1 号集合资产管理计划
泰康人寿保险有限责任公司-      10,724,782          1.03              0                                     其他
                                                                             无
投连-创新动力
华泰证券股份有限公司            10,708,590          1.03              0      无                             其他
中国证券金融股份有限公司           8,902,301        0.85              0      无                             其他
                                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                       持有无限售条件流通股的                      股份种类及数量
                                                       数量                         种类                数量
陈保华                                                       275,918,890      人民币普通股              275,918,890
周明华                                                       201,856,806      人民币普通股              201,856,806
中央汇金资产管理有限责任公司                                    15,305,290    人民币普通股              15,305,290
翁震宇                                                          14,178,537    人民币普通股              14,178,537
浙江华海药业股份有限公司-2015 年员工持股                       11,970,619                              11,970,619
                                                                              人民币普通股
计划
全国社保基金一一四组合                                          11,689,267    人民币普通股              11,689,267
海通资管-民生-海通海汇系列-星石 1 号集                       10,915,903                              10,915,903
                                                                              人民币普通股
合资产管理计划
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力                        10,724,782    人民币普通股              10,724,782
华泰证券股份有限公司                                            10,708,590    人民币普通股              10,708,590
中国证券金融股份有限公司                                         8,902,301    人民币普通股               8,902,301
上述股东关联关系或一致行动的说明               公司前十名无限售条件的股东中,陈保华先生与翁震宇先生存在
                                               着关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,
                                               本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关
                                               联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         无
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            2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
                况表
            □适用 √不适用
            三、 重要事项
            3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
            √适用 □不适用
                                                                                              单位:元
            (1) 资产负债表变动情况说明
                                                                  增减
 资   产      期末数            期初数            增减额                                  备注
                                                                  率
                                                                           随着公司生产规模的扩大,公司期末预
预付款项    53,971,752.40     35,704,740.19    18,267,012.21      51%
                                                                           付材料款款项增加所致。
其他应收
            20,102,582.46     15,180,666.35     4,921,916.11      32%      主要是本期支付保证金增加所致。
款
其他流动                                                                   主要系公司期末未到期理财产品增加所
            94,090,049.44     31,835,466.58    62,254,582.86      196%
资产                                                                       致。
                                                                           主要系本期流动资金需求增加而向银行
短期借款   815,211,000.00 462,351,117.64 352,859,882.36           76%
                                                                           借款增加所致。
应付职工                                                                   主要系本期支付 2016 年度的年终奖,相
            73,226,352.75 107,682,640.36 -34,456,287.61           -32%
薪酬                                                                       应应付职工薪酬减少。
应交税费    58,046,089.59     91,577,758.68 -33,531,669.09        -37%     主要系本期缴纳税费增加所致。
                                                                           主要系本期银行借款增加,相应应付利
应付利息     3,419,384.44      1,049,362.18     2,370,022.26      226%
                                                                           息增加。
            (2)利润表变动情况说明
                                                                  增减
 项   目       本期数           上年同期数      增减额                      备注
                                                                  率
                                                                        根据财政部《增值税会计处理规定》(财
                                                                        会〔2016〕22 号),公司本期将印花税、
营业税金
            14,214,439.29       6,806,132.78     7,408,306.51      109% 车船税、土地使用税及房产税的发生额
及附加
                                                                        列报于“税金及附加”项目,去年同期
                                                                        则计入“管理费用”项目。
                                                                        主要系公司本期继续加大制剂产品的市
销售费用   213,047,698.62     102,403,755.61 110,643,943.01        108% 场推广力度,导致市场推广服务费等大
                                                                        幅增加。
资产减值                                                                主要系上期处置较多已计提跌价的存货
             8,144,605.58         258,817.36     7,885,788.22     3047%
损失                                                                    所致。
投资收益        13,041.10          41,589.04       -28,547.94         -69% 主要系理财收入减少所致。
营业外收
            35,743,458.22       1,827,579.20    33,915,879.02     1856% 主要系本期收到政府补助增加所致。
入
                                                      5 / 18
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               (3)现金流量表变动情况说明
     项   目         本期数          上年同期数             增减额          增减率                  备注
                                                                                     主要系:1)因 2016 年应付票据在
                                                                                     2017 年到期支付影响购买商品、接
经营活动产生
                                                                                     受劳务支付的现金大幅增加;2)公
的现金流量净     -132,037,785.19     -5,027,531.64     -127,010,253.55      -2526%
                                                                                     司本期加大制剂产品的市场推广力
额
                                                                                     度,导致市场推广服务费等大幅增
                                                                                     加。
               3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
               √适用 □不适用
                  2017年1月9日,公司回购并注销2015年限制性股票激励计划第一期不符合解锁条件的限制性
               股票489,320股,具体内容详见公司于2017年1月9日刊登在中国证券报A02版、上海证券报74版、
               证券时报B12版、证券日报D56版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份
               有限公司关于部分不符合激励条件的限制性股票回购注销结果公告》。
               3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
               □适用√不适用
               3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
                   示及原因说明
               □适用 √不适用
                                                                        公司名称   浙江华海药业股份有限公司
                                                                                   陈保华
                                                                     法定代表人
                                                                                   2017 年 4 月 25 日
                                                                           日期
                                                        6 / 18
                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    680,461,008.13         791,587,909.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       24,159,223.47        25,897,189.70
    应收账款                                  1,450,272,911.67       1,280,916,526.45
    预付款项                                       53,971,752.40        35,704,740.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     20,102,582.46        15,180,666.35
    买入返售金融资产
    存货                                      1,372,266,684.69       1,330,231,893.14
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   94,090,049.44        31,835,466.58
      流动资产合计                            3,695,324,212.26       3,511,354,391.84
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               25,088,245.62        21,310,917.09
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                  1,916,519,588.26       1,865,227,960.05
    在建工程                                    786,018,302.18         695,879,923.54
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          7 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    425,369,487.35      430,637,113.99
   开发支出                                       60,494,795.40     52,338,930.43
   商誉                                           70,902,204.16     70,902,204.16
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                 85,909,443.13     78,732,584.10
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         3,370,302,066.10     3,215,029,633.36
       资产总计                              7,065,626,278.36     6,726,384,025.20
流动负债:
   短期借款                                    815,211,000.00      462,351,117.64
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    327,581,640.08      397,119,427.54
   应付账款                                    355,209,202.01      363,311,713.12
   预收款项                                       20,639,985.15     18,606,797.33
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   73,226,352.75    107,682,640.36
   应交税费                                       58,046,089.59     91,577,758.68
   应付利息                                        3,419,384.44      1,049,362.18
   应付股利
   其他应付款                                     43,618,507.84     44,782,476.50
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                         23,094,566.10     27,261,314.10
   其他流动负债
      流动负债合计                           1,720,046,727.96     1,513,742,607.45
非流动负债:
   长期借款                                    534,496,500.00      534,685,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         8 / 18
                                    2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                        65,152,054.98         65,972,110.23
   递延所得税负债                                     201,960.50            201,960.50
   其他非流动负债                                  33,950,584.80         33,950,584.80
      非流动负债合计                            633,801,100.28          634,809,655.53
       负债合计                               2,353,847,828.24        2,148,552,262.98
所有者权益
   股本                                       1,042,560,402.00        1,043,049,722.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                   1,198,524,183.32        1,193,961,929.79
   减:库存股                                      53,267,400.90         57,434,148.90
   其他综合收益                                    14,458,554.51         15,219,206.05
   专项储备
   盈余公积                                     367,426,028.97          367,426,028.97
   一般风险准备
   未分配利润                                 1,963,447,810.48        1,821,300,196.41
   归属于母公司所有者权益合计                 4,533,149,578.38        4,383,522,934.32
   少数股东权益                                 178,628,871.74          194,308,827.90
      所有者权益合计                          4,711,778,450.12        4,577,831,762.22
       负债和所有者权益总计                   7,065,626,278.36        6,726,384,025.20
法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:周娟
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                         259,481,088.69       329,365,639.30
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           9,108,321.30        11,605,046.50
  应收账款                                     1,243,309,100.23       1,020,566,828.32
  预付款项                                          33,974,086.36        23,220,418.61
  应收利息
  应收股利
                                          9 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                     270,851,190.57    228,075,957.86
  存货                                      1,043,504,661.18      1,050,852,101.87
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    50,000,000.00
   流动资产合计                             2,910,228,448.33      2,663,685,992.46
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,097,289,118.55       982,218,116.66
  投资性房地产
  固定资产                                  1,451,351,116.82      1,472,368,928.50
  在建工程                                       559,149,804.70    485,115,494.35
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       179,152,561.51    283,627,570.35
  开发支出                                        60,494,795.40     52,338,930.43
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  15,922,987.08     15,058,974.85
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,363,360,384.06      3,290,728,015.14
     资产总计                               6,273,588,832.39      5,954,414,007.60
流动负债:
  短期借款                                       511,641,800.00    252,300,700.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       305,152,054.08    385,401,900.54
  应付账款                                       239,221,444.47    247,383,533.80
  预收款项                                         9,728,396.79      7,177,317.21
  应付职工薪酬                                    52,156,949.40     71,104,193.50
  应交税费                                        37,666,349.15     37,401,917.85
  应付利息                                         1,564,343.98        901,409.77
  应付股利
  其他应付款                                      47,866,018.41     45,262,175.32
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          23,094,566.10     27,261,314.10
  其他流动负债
                                       10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                               1,228,091,922.38        1,074,194,462.09
非流动负债:
  长期借款                                         500,000,000.00      500,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          53,972,054.98       54,792,110.23
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                    33,950,584.80       33,950,584.80
   非流动负债合计                                  587,922,639.78      588,742,695.03
      负债合计                                1,816,014,562.16        1,662,937,157.12
所有者权益:
  股本                                        1,042,560,402.00        1,043,049,722.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         895,248,999.21      891,270,627.95
  减:库存股                                        53,267,400.90       57,434,148.90
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         363,367,729.93      363,367,729.93
  未分配利润                                  2,209,664,539.99        2,051,222,919.50
   所有者权益合计                             4,457,574,270.23        4,291,476,850.48
      负债和所有者权益总计                    6,273,588,832.39        5,954,414,007.60
法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:周娟
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额           上期金额
一、营业总收入                                     1,129,537,585.37    968,008,230.26
其中:营业收入                                     1,129,537,585.37    968,008,230.26
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,021,786,826.54    830,119,710.63
其中:营业成本                                       553,130,126.59    524,482,329.03
                                         11 / 18
                                  2017 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                   14,214,439.29        6,806,132.78
       销售费用                                    213,047,698.62      102,403,755.61
       管理费用                                    220,329,040.14      184,375,312.95
       财务费用                                     12,920,916.32       11,793,362.90
       资产减值损失                                     8,144,605.58      258,817.36
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                     13,041.10        41,589.04
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 107,763,799.93      137,930,108.67
  加:营业外收入                                    35,743,458.22        1,827,579.20
       其中:非流动资产处置利得                           21,420.39         9,969.27
  减:营业外支出                                        3,068,211.53     2,790,031.57
       其中:非流动资产处置损失                         1,708,780.33      560,612.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             140,439,046.62      136,967,656.30
  减:所得税费用                                    15,782,348.88       15,762,843.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 124,656,697.74      121,204,812.69
  归属于母公司所有者的净利润                       140,069,587.43      121,791,096.58
  少数股东损益                                     -15,412,889.69         -586,283.89
六、其他综合收益的税后净额                          -1,273,772.25         -621,890.36
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 -760,651.54      -426,639.97
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                -760,651.54      -426,639.97
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                         12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                            -760,651.54      -426,639.97
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                -513,120.71      -195,250.39
七、综合收益总额                                  123,382,925.49      120,582,922.33
  归属于母公司所有者的综合收益总额                139,308,935.89      121,364,456.61
  归属于少数股东的综合收益总额                    -15,926,010.40         -781,534.28
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.14              0.12
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.14              0.12
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:周娟
                                        13 / 18
                                             2017 年第一季度报告
                                               母公司利润表
                                              2017 年 1—3 月
    编制单位:浙江华海药业股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                                    本期金额             上期金额
一、营业收入                                                       840,864,055.84     707,958,389.34
  减:营业成本                                                     474,026,140.21     417,960,500.30
      税金及附加                                                     9,767,580.95       5,654,425.75
      销售费用                                                      68,742,584.46      37,326,104.63
      管理费用                                                     117,772,439.56     104,647,186.79
      财务费用                                                      11,009,773.19       8,842,801.80
      资产减值损失                                                   5,968,713.84        -516,572.25
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                                                       41,589.04
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 153,576,823.63     134,085,531.36
  加:营业外收入                                                    33,967,474.62         881,730.84
      其中:非流动资产处置利得                                         14,429.77
  减:营业外支出                                                     2,957,839.77       2,434,691.34
      其中:非流动资产处置损失                                       1,701,059.21         433,495.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             184,586,458.48     132,532,570.86
    减:所得税费用                                                  26,220,117.99      20,894,758.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 158,366,340.49     111,637,812.67
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                                   158,366,340.49     111,637,812.67
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
    法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:周娟
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                                   2017 年第一季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     953,251,987.31     825,486,315.36
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    23,253,920.70      12,860,355.58
  收到其他与经营活动有关的现金                      51,557,610.09      15,572,957.22
    经营活动现金流入小计                       1,028,063,518.10       853,919,628.16
  购买商品、接受劳务支付的现金                     557,863,272.59     451,064,069.27
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   174,438,189.15     135,928,533.75
  支付的各项税费                                    99,788,165.34      88,639,779.67
  支付其他与经营活动有关的现金                     328,011,676.21     183,314,777.11
    经营活动现金流出小计                       1,160,101,303.29       858,947,159.80
      经营活动产生的现金流量净额                -132,037,785.19        -5,027,531.64
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 13,041.10         41,589.04
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     37,200.00         15,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       5,000,000.00      60,015,000.00
    投资活动现金流入小计                             5,050,241.10      60,071,589.04
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               131,718,723.84     235,305,404.84
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产支付的现金
  投资支付的现金                                    97,087,575.09
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      67,000,000.00   131,515,000.00
    投资活动现金流出小计                           295,806,298.93   366,820,404.84
      投资活动产生的现金流量净额                -290,756,057.83     -306,748,815.80
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               406,590,200.00   455,085,935.23
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           406,590,200.00   455,085,935.23
  偿还债务支付的现金                                50,704,244.24   126,433,926.52
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 6,850,880.12     7,415,850.62
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       4,166,748.00
    筹资活动现金流出小计                            61,721,872.36   133,849,777.14
      筹资活动产生的现金流量净额                   344,868,327.64   321,236,158.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -6,358,312.21    -4,463,114.79
五、现金及现金等价物净增加额                       -84,283,827.59     4,996,695.86
  加:期初现金及现金等价物余额                     752,023,651.18   566,148,338.91
六、期末现金及现金等价物余额                       667,739,823.59   571,145,034.77
法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:周娟
                                         16 / 18
                                   2017 年第一季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     586,941,345.84     579,982,484.17
  收到的税费返还                                    17,639,587.07      10,066,955.91
  收到其他与经营活动有关的现金                      42,816,222.80      13,041,721.20
    经营活动现金流入小计                           647,397,155.71     603,091,161.28
  购买商品、接受劳务支付的现金                     467,909,382.31     313,654,888.64
  支付给职工以及为职工支付的现金                   109,986,370.13      84,918,461.92
  支付的各项税费                                    40,046,870.44      36,581,887.18
  支付其他与经营活动有关的现金                     116,809,453.01      76,835,144.80
    经营活动现金流出小计                           734,752,075.89     511,990,382.54
      经营活动产生的现金流量净额                   -87,354,920.18      91,100,778.74
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                   41,589.04
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     31,353.07
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       5,013,625.00      61,335,045.94
    投资活动现金流入小计                             5,044,978.07      61,376,634.98
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               109,633,434.06     190,558,456.63
产支付的现金
  投资支付的现金                                    14,187,307.98      31,700,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      82,158,110.34     205,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           205,978,852.38     427,258,456.63
      投资活动产生的现金流量净额                -200,933,874.31      -365,881,821.65
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               310,000,000.00     412,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           310,000,000.00     412,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                50,000,000.00     119,176,405.74
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 6,624,118.34       6,521,157.57
  支付其他与筹资活动有关的现金                       4,166,748.00
    筹资活动现金流出小计                            60,790,866.34     125,697,563.31
                                         17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
      筹资活动产生的现金流量净额                   249,209,133.66   286,302,436.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -3,013,444.19    -3,466,496.05
五、现金及现金等价物净增加额                       -42,093,105.02     8,054,897.73
  加:期初现金及现金等价物余额                     301,098,259.88   370,197,265.91
六、期末现金及现金等价物余额                       259,005,154.86   378,252,163.64
法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美会计机构负责人:周娟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18

  附件:公告原文
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