2018 年第一季度报告
公司代码：600521 公司简称：华海药业
浙江华海药业股份有限公司
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 8,813,049,487.53 8,266,827,313.24 6.61
归属于上市公司股东的净资产 5,046,308,719.54 4,882,224,452.72 3.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -261,602,610.43 -132,037,785.19 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,239,037,519.40 1,129,537,585.37 9.69
归属于上市公司股东的净利润 161,860,290.85 140,069,587.43 15.56
归属于上市公司股东的扣除非 142,308,187.70 113,539,025.83 25.34
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.26 3.14 增加 0.12 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,238,923.05
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,199,393.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 23,650,099.28
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,287,788.69
少数股东权益影响额（税后） -125,441.72
所得税影响额 -3,645,235.69
合计 19,552,103.15
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2.2 止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,140
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
陈保华 275,918,890 26.47 0 质押 87,700,000 境内自然人
周明华 201,856,806 19.36 0 无 境内自然人
挪威中央银行－自有资金 16,496,294 1.58 0 无 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 15,305,290 1.47 0 无 其他
翁震宇 14,178,537 1.36 0 无 境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司－投连 13,811,665 1.32 0 其他
无
－创新动力
全国社保基金一一四组合 13,254,606 1.27 0 无 其他
浙江华海药业股份有限公司－2015 11,970,619 1.15 11,970,619 其他
无
年员工持股计划
香港中央结算有限公司 10,261,019 0.98 0 无 其他
海通资管－民生－海通海汇系列－ 10,097,969 0.97 0 其他
无
星石 1 号集合资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
陈保华 275,918,890 人民币普通股 275,918,890
周明华 201,856,806 人民币普通股 201,856,806
挪威中央银行－自有资金 16,496,294 人民币普通股 16,496,294
中央汇金资产管理有限责任公司 15,305,290 人民币普通股 15,305,290
翁震宇 14,178,537 人民币普通股 14,178,537
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 13,811,665 人民币普通股 13,811,665
全国社保基金一一四组合 13,254,606 人民币普通股 13,254,606
香港中央结算有限公司 10,261,019 人民币普通股 10,261,019
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号集合资 10,097,969 10,097,969
人民币普通股
产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期 8,501,296 人民币普通股 8,501,296
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生存在
着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,
本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表变动情况说明
单位：元
资 产 期末数 期初数 增减额 增减率 说明
主要系本期收到较多的应收票
应收票据 70,124,957.78 52,845,915.52 17,279,042.26 32.70%
据所致。
主要系本期应收出口退税增加
其他应收款 25,295,806.76 9,149,833.78 16,145,972.98 176.46%
所致。
可供出售金融 主要系本期投资 MicuRx
85,309,827.72 30,918,821.96 54,391,005.76 175.92%
资产 Pharmaceuticals, Inc.,所致。
主要系本期流动资金需求增加
短期借款 1,651,599,970.00 1,059,778,400.00 591,821,570.00 55.84%
而向银行借款增加所致。
主要系本期支付 2017 年度的年
应付职工薪酬 79,127,860.16 130,650,659.65 -51,522,799.49 -39.44% 终奖，相应应付职工薪酬减少所
致。
应交税费 107,718,863.31 197,057,228.32 -89,338,365.01 -45.34% 主要系本期缴纳税费增加所致。
主要系本期银行借款增加，相应
应付利息 5,445,346.04 3,228,556.92 2,216,789.12 68.66%
应付利息增加所致。
主要系本期应付产品及业务推
其他应付款 63,957,523.67 130,638,122.07 -66,680,598.40 -51.04%
广服务费减少所致。
主要系美元汇率大幅下降影响
其他综合收益 5,384,153.19 8,157,921.26 -2,773,768.07 -34%
所致。
（2）利润表变动情况说明
单位：元
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明
主要系：1）美元汇率大幅下降，汇
财务费用 46,361,441.27 12,920,916.32 33,440,524.95 258.81% 兑损失增加；2）本期银行借款增加，
相应计提利息支出增加所致。
主要系对联营企业和合营企业的投
投资收益 -3,583,005.96 13,041.10 -3,596,047.06 -27574.72%
资损失增加所致。
主要系本期处置固定资产损失增加
资产处置收益 -18,077.97 -18,077.97 -100%
所致。
主要系本期处理无法支付的应付账
营业外收入 92,675.05 430,386.57 -337,711.52 -78.47%
款减少所致。
主要系华海（美国）国际有限公司
少数股东损益 91,888.74 -15,412,889.69 15,504,778.43 100.60% 之控股子公司普霖强生药业有限公
司亏损同比大幅减少所致。
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（3）现金流量表变动情况说明
单位：元
项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明
主要系：1）2017 年末公司应收账款
办理买断型融资保理业务，该部分应
经营活动产生 收账款本应在 2018 年一季度收款，
的现金流量净 -261,602,610.43 -132,037,785.19 -129,564,825.24 -98.13% 从而影响 2018 年一季度经营活动现
额 金流入；2）本期支付给职工以及为
职工支付的现金、缴纳税金增加所
致。
筹资活动产生
主要系本期流动资金需求增加而向
的现金流量净 592,036,280.29 344,868,327.64 247,167,952.65 71.67%
银行借款增加所致。
额
汇率变动对现
主要系受外币美元汇率变动影响所
金及现金等价 -30,876,204.22 -6,358,312.21 -24,517,892.01 -385.60%
致。
物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江华海药业股份有限公司
法定代表人 陈保华
日期 2018 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 718,134,507.96 691,323,251.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 70,124,957.78 52,845,915.52
应收账款 1,749,328,355.74 1,604,228,994.17
预付款项 96,444,446.89 76,409,152.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,295,806.76 9,149,833.78
买入返售金融资产
存货 1,721,218,956.57 1,593,835,155.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,566,518.62 44,402,308.21
流动资产合计 4,431,113,550.32 4,072,194,611.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 85,309,827.72 30,918,821.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 331,234,238.03 334,817,243.99
投资性房地产 1,185,993.49 1,195,933.45
固定资产 2,274,197,226.17 2,233,370,901.29
在建工程 782,932,832.85 704,912,678.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 557,825,978.08 562,083,261.57
开发支出 155,571,488.76 142,307,856.98
商誉 70,902,204.16 70,902,204.16
长期待摊费用 2,728,771.19 2,874,955.37
递延所得税资产 108,198,476.61 99,666,332.92
其他非流动资产 11,848,900.15 11,582,511.09
非流动资产合计 4,381,935,937.21 4,194,632,701.73
资产总计 8,813,049,487.53 8,266,827,313.24
流动负债：
短期借款 1,651,599,970.00 1,059,778,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 313,200,361.60 369,572,421.33
应付账款 455,837,302.81 389,843,301.62
预收款项 18,739,049.04 24,754,935.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 79,127,860.16 130,650,659.65
应交税费 107,718,863.31 197,057,228.32
应付利息 5,445,346.04 3,228,556.92
应付股利
其他应付款 63,957,523.67 130,638,122.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 529,565,375.84 529,565,375.84
其他流动负债
流动负债合计 3,225,191,652.47 2,835,089,000.81
非流动负债：
长期借款 213,795,494.32 222,162,898.01
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 153,814,265.33 150,913,446.61
递延所得税负债 160,103.06 160,103.06
其他非流动负债 3,777,750.00 3,777,750.00
非流动负债合计 371,547,612.71 377,014,197.68
负债合计 3,596,739,265.18 3,212,103,198.49
所有者权益
股本 1,042,490,332.00 1,042,490,332.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,225,728,614.70 1,220,730,870.66
减：库存股 29,565,375.84 29,565,375.84
其他综合收益 5,384,153.19 8,157,921.26
专项储备
盈余公积 430,600,821.65 430,600,821.65
一般风险准备
未分配利润 2,371,670,173.84 2,209,809,882.99
归属于母公司所有者权益合 5,046,308,719.54 4,882,224,452.72
计
少数股东权益 170,001,502.81 172,499,662.03
所有者权益合计 5,216,310,222.35 5,054,724,114.75
负债和所有者权益总计 8,813,049,487.53 8,266,827,313.24
法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：周娟
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 359,643,305.36 330,509,262.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,198,924.21 24,823,392.74
应收账款 1,149,615,948.21 980,951,313.05
预付款项 79,073,954.96 43,735,881.49
应收利息
应收股利
其他应收款 309,030,944.84 261,893,770.25
存货 1,290,841,638.44 1,197,475,090.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,233,404,716.02 2,839,388,710.32
非流动资产：
可供出售金融资产
50,436,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,836,274,122.61 1,823,135,189.09
投资性房地产
固定资产 1,767,920,254.34 1,715,473,701.06
在建工程 494,520,286.25 464,393,682.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,299,955.60 168,431,521.40
开发支出 97,317,979.47 92,372,012.45
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,169,510.49 15,274,127.38
其他非流动资产 6,590,420.00 6,590,420.00
非流动资产合计 4,433,528,528.76 4,285,670,653.40
资产总计 7,666,933,244.78 7,125,059,363.72
流动负债：
短期借款 1,239,873,470.00 733,068,400.00
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2018 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 302,299,876.63 369,201,178.95
应付账款 331,547,793.19 313,161,585.55
预收款项 9,974,926.58 14,506,714.25
应付职工薪酬 59,140,737.37 82,692,106.25
应交税费 62,908,508.93 79,771,814.46
应付利息 3,331,028.69 1,464,568.08
应付股利
其他应付款 89,624,136.94 70,954,132.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 529,565,375.84 529,565,375.84
其他流动负债
流动负债合计 2,628,265,854.17 2,194,385,875.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 140,027,338.94 140,398,922.81
递延所得税负债
其他非流动负债 3,777,750.00 3,777,750.00
非流动负债合计 143,805,088.94 144,176,672.81
负债合计 2,772,070,943.11 2,338,562,548.69
所有者权益：
股本 1,042,490,332.00 1,042,490,332.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 918,385,735.06 914,795,482.42
减：库存股 29,565,375.84 29,565,375.84
其他综合收益
专项储备
盈余公积 426,542,522.61 426,542,522.61
未分配利润 2,537,009,087.84 2,432,233,853.84
所有者权益合计 4,894,862,301.67 4,786,496,815.03
负债和所有者权益总计 7,666,933,244.78 7,125,059,363.72
法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：周娟
11 / 18
2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,239,037,519.40 1,129,537,585.37
其中：营业收入 1,239,037,519.40 1,129,537,585.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,079,616,534.41 1,021,786,826.54
其中：营业成本 562,331,849.01 553,130,126.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,237,106.73 14,214,439.29
销售费用 200,994,073.94 213,047,698.62
管理费用 247,338,097.27 220,329,040.14
财务费用 46,361,441.27 12,920,916.32
资产减值损失 7,353,966.19 8,144,605.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,583,005.96 13,041.10
其中：对联营企业和合营企业的投 -3,583,005.96
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填 -18,077.97
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 27,702,052.30 35,313,071.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 183,521,953.36 143,076,871.58
加：营业外收入 92,675.05 430,386.57
减：营业外支出 2,601,308.82 3,068,211.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 181,013,319.59 140,439,046.62
减：所得税费用 19,061,140.00 15,782,348.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,952,179.59 124,656,697.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 161,952,179.59 124,656,697.74
号填列）
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2018 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 91,888.74 -15,412,889.69
2.归属于母公司股东的净利润 161,860,290.85 140,069,587.43
六、其他综合收益的税后净额 -5,363,816.03 -1,273,772.25
归属母公司所有者的其他综合收益的 -2,773,768.07 -760,651.54
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综 -2,773,768.07 -760,651.54
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,773,768.07 -760,651.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 -2,590,047.96 -513,120.71
后净额
七、综合收益总额 156,588,363.56 123,382,925.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 159,086,522.78 139,308,935.89
归属于少数股东的综合收益总额 -2,498,159.22 -15,926,010.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：周娟
注：报表中“其他收益”和“营业外收入”科目上年同期数根据《企业会计准则第 16 号-政
府补助》（财会〔2017〕15 号）文规定做了相应的调整，导致相应数据与 2017 年一季报披露有
出入。
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 839,788,420.03 840,864,055.84
减：营业成本 487,597,373.10 474,026,140.21
税金及附加 9,331,489.09 9,767,580.95
销售费用 51,843,270.38 68,742,584.46
管理费用 140,199,906.99 117,772,439.56
财务费用 38,483,069.16 11,009,773.19
资产减值损失 5,962,876.29 5,968,713.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,611,612.19
其中：对联营企业和合营企业的投 -3,611,612.19
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填 -1,753.56
列）
其他收益 24,950,546.89 33,800,318.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,707,616.16 187,377,142.28
加：营业外收入 25,744.00 167,155.97
减：营业外支出 2,392,696.56 2,957,839.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 125,340,663.60 184,586,458.48
减：所得税费用 20,565,429.60 26,220,117.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,775,234.00 158,366,340.49
（一）持续经营净利润（净亏损以 104,775,234.00 158,366,340.49
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
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2018 年第一季度报告
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 104,775,234.00 158,366,340.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
注：报表中“其他收益”和“营业外收入”科目上年同期数根据《企业会计准则第 16 号-政府
补助》（财会〔2017〕15 号）文规定做了相应的调整，导致相应数据与 2017 年一季报披露有出入。
法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：周娟
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,076,223,156.99 953,251,987.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,227,852.88 23,253,920.70
收到其他与经营活动有关的现金 35,544,500.65 51,557,610.09
经营活动现金流入小计 1,124,995,510.52 1,028,063,518.10
购买商品、接受劳务支付的现金 582,005,205.75 557,863,272.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
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2018 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 239,185,930.72 174,438,189.15
金
支付的各项税费 171,333,205.29 99,788,165.34
支付其他与经营活动有关的现金 394,073,779.19 328,011,676.21
经营活动现金流出小计 1,386,598,120.95 1,160,101,303.29
经营活动产生的现金流量净 -261,602,610.43 -132,037,785.19
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长 57,566.00 37,200.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,799,700.00 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,857,266.00 5,050,241.10
购建固定资产、无形资产和其他长 215,248,738.54 131,718,723.84
期资产支付的现金
投资支付的现金 54,391,005.76 97,087,575.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 67,000,000.00
投资活动现金流出小计 269,639,744.30 295,806,298.93
投资活动产生的现金流量净 -267,782,478.30 -290,756,057.83
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 907,018,640.00 406,590,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 907,018,640.00 406,590,200.00
偿还债务支付的现金 298,015,800.00 50,704,244.24
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,966,559.71 6,850,880.12
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
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2018 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 4,166,748.00
筹资活动现金流出小计 314,982,359.71 61,721,872.36
筹资活动产生的现金流量净 592,036,280.29 344,868,327.64
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -30,876,204.22 -6,358,312.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,774,987.34 -84,283,827.59
加：期初现金及现金等价物余额 677,883,260.02 752,023,651.18
六、期末现金及现金等价物余额 709,658,247.36 667,739,823.59
法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：周娟
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江华海药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,305,472.72 586,941,345.84
收到的税费返还 9,546,881.85 17,639,587.07
收到其他与经营活动有关的现金 73,291,627.68 42,816,222.80
经营活动现金流入小计 682,143,982.25 647,397,155.71
购买商品、接受劳务支付的现金 551,284,913.84 467,909,382.31
支付给职工以及为职工支付的现 130,732,953.16 109,986,370.13
金
支付的各项税费 48,586,151.55 40,046,870.44
支付其他与经营活动有关的现金 151,166,038.45 116,809,453.01
经营活动现金流出小计 881,770,057.00 734,752,075.89
经营活动产生的现金流量净 -199,626,074.75 -87,354,920.18
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 57,566.00 31,353.07
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,778,700.00 5,013,625.00
投资活动现金流入小计 4,836,266.00 5,044,978.07
购建固定资产、无形资产和其他长 147,959,221.91 109,633,434.06
期资产支付的现金
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2018 年第一季度报告
投资支付的现金 67,186,545.71 14,187,307.98
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,000,000.00 82,158,110.34
投资活动现金流出小计 247,145,767.62 205,978,852.38
投资活动产生的现金流量净 -242,309,501.62 -200,933,874.31
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 809,697,140.00 310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 809,697,140.00 310,000,000.00
偿还债务支付的现金 298,015,800.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 13,177,196.00 6,624,118.34
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,166,748.00
筹资活动现金流出小计 311,192,996.00 60,790,866.34
筹资活动产生的现金流量净 498,504,144.00 249,209,133.66
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -23,986,799.75 -3,013,444.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,581,767.88 -42,093,105.02
加：期初现金及现金等价物余额 327,061,537.48 301,098,259.88
六、期末现金及现金等价物余额 359,643,305.36 259,005,154.86
法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：周娟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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