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中天科技2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600522 公司简称:中天科技转债代码:110051 转债简称:中天转债转股代码:190051 转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人(会计主管人员)徐继平

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产40,780,983,567.6040,193,900,663.851.46
归属于上市公司股东的净资产21,318,877,882.4021,245,728,588.600.34
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-2,340,022,314.50-1,298,954,257.99不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入8,892,620,670.0310,818,962,537.84-17.81
归属于上市公司股东的净利润355,327,495.28514,839,662.91-30.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润305,452,555.71370,155,861.59-17.48
加权平均净资产收益率(%)1.672.67减少1.00个百分点
基本每股收益(元/股)0.11780.1679-29.84
稀释每股收益(元/股)0.11780.1679-29.84

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-130,398.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外85,875,227.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-26,608,653.83
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,137,004.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-741,127.46
所得税影响额-11,657,113.30
合计49,874,939.57

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)192,611
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中天科技集团有限公司768,007,88325.050质押80,900,000境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司92,396,3973.010未知国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司72,476,2502.360未知国有法人
香港中央结算有限公司65,847,1882.150未知其他
江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户49,505,1251.610未知境内非国有法人
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)45,530,1451.480未知其他
平安基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-213号单一资金信托36,829,9451.200未知其他
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金35,806,2951.170未知其他
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金28,656,0980.930未知其他
皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金28,273,2000.920未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中天科技集团有限公司768,007,883人民币普通股768,007,883
中国证券金融股份有限公司92,396,397人民币普通股92,396,397
中央汇金资产管理有限责任公司72,476,250人民币普通股72,476,250
香港中央结算有限公司65,847,188人民币普通股65,847,188
江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户49,505,125人民币普通股49,505,125
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)45,530,145人民币普通股45,530,145
平安基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-213号单一资金信托36,829,945人民币普通股36,829,945
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金35,806,295人民币普通股35,806,295
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金28,656,098人民币普通股28,656,098
皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金28,273,200人民币普通股28,273,200
上述股东关联关系或一致行动的说明截至2020年3月31日,江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户为公司实施回购股份开设的专用账户, 公司第一大股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目
资产负债表项目期末数期初数增减率变动原因
交易性金融资产252,062,740.96455,664,006.65-44.7%主要系本期末理财产品减少所致
衍生金融资产3,458,765.0323,731,247.68-85.4%主要系本期末远期锁汇浮动收益减少所致
应收款项融资259,279,731.40514,654,961.92-49.6%主要系对商业票据重分类所致。
预付款项2,524,181,098.391,374,719,851.1783.6%主要系预付大宗商品采购款增加所致
其他应收款286,035,337.22201,015,964.7242.3%主要系支付投标保证金增加所致
其他权益工具投资482,808,412.52122,199,436.00295.1%主要系对外参股投资增加所致
衍生金融负债245,313,001.9011,384,159.012054.9%主要系本期末期货持创浮亏增加所致
预收款项21,059,215.111,828,098,619.99-98.8%主要系科目重分类减少所致
应付职工薪酬164,595,905.66356,905,254.70-53.9%主要系期末待发上年奖金减少所致
应交税费271,101,309.74156,944,554.7672.7%主要系期末应交增值税及附加增加所致
其他综合收益-249,432,267.0124,655,524.65-1111.7%主要系本期末远期锁汇浮动收益减少所致

(2)利润表项目

利润表项目本期数上年同期数增减率变动原因
研发费用219,434,224.89164,760,011.4133.2%主要系本期新品开发增加所致
财务费用155,626,735.55104,872,246.4748.4%主要系可转债摊销利息增加所致
投资收益-33,310,499.1765,571,159.03-150.8%主要系本公司营联企业亏损及期货平仓损失增加所致
公允价值变动收益8,050,317.3415,025,037.59-46.4%主要系锁汇合约持仓浮动损失减少所致
信用减值损失-42,284,233.45主要系计提坏账重分类至本项所致
资产处置收益-1,923,760.00298,946.25-743.5%主要系固定资产处置亏损增加所致

(3)现金流量表项目

现金流量表项目本期数上年同期数增减率变动原因
经营活动产生的现金流量净额-2,340,022,314.50-1,298,954,257.99主要系本期回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额-550,139,137.67-336,779,036.79主要系本期固定资产投资及购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额216,629,903.502,826,128,365.02-92.3%主要系报告期内募集资金减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于公司公开发行A股可转换公司债券事宜

2018年11月,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1626号),核准公司向社会公开发行面值总额3,965,120,600元可转换公司债券,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41号文同意,公司396,512万元可转换公司债券于2019年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“中天转债”,债券代码“110051”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“中天转债”自2019年9月6日起可转换为公司A股普通股。

截至2020年3月31日,累计有460,000元“中天转债”转成公司股票,因转股形成的股份数量为45,120股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。

截至2020年3月31日,尚未转股的“中天转债”金额为人民币3,964,660,000元,占“中天转债”发行总量的比例为99.9884%。

2、关于公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份事宜

2020年2月14日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2020年2月19日,公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2020-008)。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

截至2020年3月31日,因公司股票价格高于回购计划价格,故公司第二期以集中竞价交易方式回购股份尚未开始。公司后续将严格按照相关法律法规的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称江苏中天科技股份有限公司
法定代表人薛济萍
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金7,328,448,347.589,968,864,723.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产252,062,740.96455,664,006.65
衍生金融资产3,458,765.0323,731,247.68
应收票据315,335,936.94325,309,750.61
应收账款7,989,131,659.966,465,008,719.48
应收款项融资259,279,731.40514,654,961.92
预付款项2,524,181,098.391,374,719,851.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款286,035,337.22201,015,964.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货7,323,014,615.097,136,090,573.44
合同资产472,664,397.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,262,407,206.311,137,882,077.61
流动资产合计28,016,019,836.5227,602,941,876.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资290,997,735.89292,919,677.23
其他权益工具投资482,808,412.52122,199,436.00
其他非流动金融资产932,648,953.37914,115,179.42
投资性房地产113,386,913.48136,730,227.58
固定资产8,915,413,121.149,047,633,021.01
在建工程487,779,177.59569,828,839.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产998,978,663.771,022,065,329.11
开发支出1,468,814.18
商誉36,057,440.8533,363,190.55
长期待摊费用28,915,194.2723,935,671.08
递延所得税资产283,911,601.77235,895,727.18
其他非流动资产192,597,702.25192,272,488.20
非流动资产合计12,764,963,731.0812,590,958,786.91
资产总计40,780,983,567.6040,193,900,663.85
流动负债:
短期借款1,571,856,301.061,330,914,985.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债245,313,001.9011,384,159.01
应付票据5,099,873,822.085,019,356,378.13
应付账款3,934,562,135.094,010,286,124.74
预收款项21,059,215.111,828,098,619.99
合同负债1,931,809,620.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬164,595,905.66356,905,254.70
应交税费271,101,309.74156,944,554.76
其他应付款134,216,124.74193,974,363.19
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,492,343.1214,879,377.20
其他流动负债10,056,327.7910,056,327.79
流动负债合计13,396,936,107.2312,932,800,144.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,659,487,217.121,632,595,377.36
应付债券3,335,416,799.623,298,899,488.96
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款155,786,949.91195,134,000.00
长期应付职工薪酬6,881,470.345,894,492.16
预计负债
递延收益195,398,940.76150,360,001.66
递延所得税负债458,424,467.64463,577,624.71
其他非流动负债25,000,000.0025,000,000.00
非流动负债合计5,836,395,845.395,771,460,984.85
负债合计19,233,331,952.6218,704,261,129.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,066,117,641.003,066,082,230.00
其他权益工具632,268,425.98632,325,996.85
其中:优先股
永续债
资本公积7,616,211,909.777,615,878,754.75
减:库存股412,305,809.74412,305,809.74
其他综合收益-249,432,267.0124,655,524.65
专项储备3,250.008,404,654.97
盈余公积776,235,690.39776,235,690.39
一般风险准备
未分配利润9,889,779,042.019,534,451,546.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计21,318,877,882.4021,245,728,588.60
少数股东权益228,773,732.58243,910,945.69
所有者权益(或股东权益)合计21,547,651,614.9821,489,639,534.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计40,780,983,567.6040,193,900,663.85

法定代表人:薛济萍主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人:徐继平

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3,211,216,820.773,988,437,029.55
交易性金融资产200,417,534.25204,326,000.00
衍生金融资产7,312,025.00
应收票据70,076,466.4876,970,723.93
应收账款5,089,472,431.394,378,756,071.64
应收款项融资64,431,891.28194,487,157.52
预付款项1,335,160,351.341,049,671,252.28
其他应收款1,552,236,244.671,533,558,552.88
其中:应收利息
应收股利
存货907,511,997.501,138,503,113.57
合同资产112,151,253.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产166,740,553.0150,633,706.79
流动资产合计12,709,415,544.5812,622,655,633.16
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资14,608,628,469.6414,375,550,300.97
其他权益工具投资219,914,954.0487,905,977.52
其他非流动金融资产116,410,130.06140,234,499.44
投资性房地产6,789,683.526,943,064.97
固定资产765,317,603.81783,624,001.36
在建工程42,777,359.5946,089,607.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产92,389,611.0093,750,676.80
开发支出
商誉
长期待摊费用158,553.47171,572.33
递延所得税资产58,006,824.7038,485,687.21
其他非流动资产8,509,836.15
非流动资产合计15,910,393,189.8315,581,265,224.74
资产总计28,619,808,734.4128,203,920,857.90
流动负债:
短期借款50,000,000.00330,619,305.56
交易性金融负债
衍生金融负债108,078,632.741,333,167.43
应付票据2,285,443,358.412,114,874,548.27
应付账款3,257,804,517.442,701,947,647.17
预收款项229,327.55777,917,756.63
合同负债464,656,067.48
应付职工薪酬39,500,739.2973,133,038.53
应交税费61,120,950.2841,798,533.55
其他应付款484,168,998.66237,811,647.09
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,691,462.1214,879,377.20
其他流动负债
流动负债合计6,754,694,053.976,294,315,021.43
非流动负债:
长期借款1,599,332,619.861,601,989,439.86
应付债券3,335,416,799.623,298,899,488.96
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款12,088,700.0012,334,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债120,650,173.38129,750,658.38
其他非流动负债
非流动负债合计5,067,488,292.865,042,973,587.20
负债合计11,822,182,346.8311,337,288,608.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,066,117,641.003,066,082,230.00
其他权益工具632,268,425.98632,325,996.85
其中:优先股
永续债
资本公积7,598,265,566.457,597,932,411.43
减:库存股412,305,809.74412,305,809.74
其他综合收益-88,713,164.336,244,118.17
专项储备
盈余公积776,235,690.39776,235,690.39
未分配利润5,225,758,037.835,200,117,612.17
所有者权益(或股东权益)合计16,797,626,387.5816,866,632,249.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计28,619,808,734.4128,203,920,857.90

法定代表人:薛济萍主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人:徐继平

合并利润表2020年1—3月编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入8,892,620,670.0310,818,962,537.84
其中:营业收入8,892,620,670.0310,818,962,537.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,465,855,452.5210,347,153,647.16
其中:营业成本7,749,959,857.469,633,554,281.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加24,862,870.1432,958,635.84
销售费用197,120,940.32257,450,134.80
管理费用118,850,824.16153,558,337.55
研发费用219,434,224.89164,760,011.41
财务费用155,626,735.55104,872,246.47
其中:利息费用71,298,303.8965,685,275.07
利息收入12,809,028.3214,295,574.05
加:其他收益85,875,227.8194,409,579.88
投资收益(损失以“-”号填列)-33,310,499.1765,571,159.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,921,831.332,381,626.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,050,317.3415,025,037.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)-42,284,233.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)-28,862,443.09-37,551,252.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,923,760.00298,946.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)414,309,826.95609,562,361.35
加:营业外收入3,439,581.197,740,555.16
减:营业外支出757,821.99584,802.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)416,991,586.15616,718,114.31
减:所得税费用73,340,986.94100,795,602.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)343,650,599.21515,922,511.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)343,650,599.21515,922,511.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)355,327,495.28514,839,662.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-11,676,896.071,082,849.05
六、其他综合收益的税后净额-276,748,108.7018,460,117.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-274,087,791.6618,341,880.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,566,554.99
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-1,566,554.99
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-272,521,236.6718,341,880.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备-208,952,548.6527,425,820.00
(6)外币财务报表折算差额-63,568,688.02-9,083,939.07
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2,660,317.04118,236.47
七、综合收益总额68,469,045.50534,382,629.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额82,806,258.61533,181,543.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额-14,337,213.111,201,085.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.11780.1679
(二)稀释每股收益(元/股)0.11780.1679

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:薛济萍主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人:徐继平

母公司利润表2020年1—3月编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入2,485,590,240.752,384,250,517.00
减:营业成本2,257,729,254.762,066,445,924.16
税金及附加8,385,132.487,996,848.04
销售费用38,192,710.6748,298,911.21
管理费用19,281,240.3424,409,655.38
研发费用56,650,191.4259,108,714.32
财务费用44,481,370.6149,179,529.81
其中:利息费用59,101,213.2343,615,781.28
利息收入16,283,594.503,320,657.87
加:其他收益16,238,900.0040,524,600.00
投资收益(损失以“-”号填列)4,117,212.34859,882,080.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,921,831.332,381,626.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-30,075,875.4495,700.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-15,676,429.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,148,720.95-16,916,821.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)324,847.15-341.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)30,650,273.791,012,396,150.67
加:营业外收入308,326.921,326,837.93
减:营业外支出454,247.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,504,353.361,013,722,988.60
减:所得税费用4,863,927.7021,617,993.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)25,640,425.66992,104,994.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25,640,425.66992,104,994.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-94,957,282.5035,945,531.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-94,957,282.5035,945,531.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益19,098,234.32
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-94,957,282.5016,847,297.50
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-69,316,856.841,028,050,526.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:薛济萍主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人:徐继平

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,072,026,043.1610,459,299,943.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43,097,747.70179,916,630.00
收到其他与经营活动有关的现金335,544,201.28175,418,276.92
经营活动现金流入小计8,450,667,992.1410,814,634,849.96
购买商品、接受劳务支付的现金9,609,576,027.2710,952,528,028.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金522,604,986.37512,378,898.88
支付的各项税费257,581,024.92342,397,538.80
支付其他与经营活动有关的现金400,928,268.08306,284,642.00
经营活动现金流出小计10,790,690,306.6412,113,589,107.95
经营活动产生的现金流量净额-2,340,022,314.50-1,298,954,257.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金87,678,573.35
取得投资收益收到的现金15,815.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,159,951.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金410,862,444.96167,891,532.50
投资活动现金流入小计424,038,212.60255,570,105.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金375,746,858.24412,204,854.29
投资支付的现金360,608,976.5220,069,132.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金237,821,515.51147,075,156.35
投资活动现金流出小计974,177,350.27592,349,142.64
投资活动产生的现金流量净额-550,139,137.67-336,779,036.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,400,000.00
取得借款收到的现金1,343,775,908.455,469,446,008.53
收到其他与筹资活动有关的现金43,205.73
筹资活动现金流入小计1,343,775,908.455,475,889,214.26
偿还债务支付的现金1,076,626,018.822,183,142,167.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,519,986.1344,128,257.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金422,490,425.06
筹资活动现金流出小计1,127,146,004.952,649,760,849.24
筹资活动产生的现金流量净额216,629,903.502,826,128,365.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的-4,178,220.99-18,048,698.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,677,709,769.661,172,346,371.91
加:期初现金及现金等价物余额9,034,188,902.236,052,624,200.64
六、期末现金及现金等价物余额6,356,479,132.577,224,970,572.55

法定代表人:薛济萍主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人:徐继平

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:江苏中天科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,556,605,062.381,831,325,944.66
收到的税费返还19,761,813.24
收到其他与经营活动有关的现金37,530,052.1698,816,275.54
经营活动现金流入小计1,594,135,114.541,949,904,033.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,720,544,425.642,440,694,712.35
支付给职工及为职工支付的现金110,925,601.81115,696,980.16
支付的各项税费65,148,569.3758,417,757.90
支付其他与经营活动有关的现金85,288,384.34111,283,778.42
经营活动现金流出小计1,981,906,981.162,726,093,228.83
经营活动产生的现金流量净额-387,771,866.62-776,189,195.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,521,032.21
取得投资收益收到的现金772,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金642,303,931.11178,525,980.50
投资活动现金流入小计642,303,931.11958,047,012.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,088,140.227,140,327.66
投资支付的现金367,008,976.522,510,501,781.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金556,600,000.00248,337,600.00
投资活动现金流出小计927,697,116.742,765,979,708.86
投资活动产生的现金流量净额-285,393,185.63-1,807,932,696.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.004,457,841,840.00
收到其他与筹资活动有关的现金276,559,000.0018,000,000.00
筹资活动现金流入小计326,559,000.004,475,841,840.00
偿还债务支付的现金334,850,000.001,263,994,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,291,406.3928,942,525.52
支付其他与筹资活动有关的现金121,301,218.881,767,339.54
筹资活动现金流出小计489,442,625.271,294,704,365.06
筹资活动产生的现金流量净额-162,883,625.273,181,137,474.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,270,358.98-2,842,513.50
五、现金及现金等价物净增加额-834,778,318.54594,173,069.90
加:期初现金及现金等价物余额3,687,704,051.362,257,713,547.56
六、期末现金及现金等价物余额2,852,925,732.822,851,886,617.46

法定代表人:薛济萍主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人:徐继平

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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