股票代码:600527 股票简称:江南高纤 公告编号:临2021-013
江苏江南高纤股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定,本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1747 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 160,000,000 股,发行价格为
5.20 元/股,募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元,扣除本次发行费用10,330,188.68元(不含增值税),募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元,已于2017年11月3日全部到位,并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZA16297号《验资报告》。
(二)以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用募集资金39,944.60万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,663.45万元;2020年公司使用募集资金1,795.22万元,截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金41,739.82万元,募集资金余额为45,663.73万元(含累计利息收入减除手续费后净收入5,203.55万元,其中本年利息收入减除手续费后净收入1,540.10万元)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,本公司于2017年11月27日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司对募集资金实行专款专用,截至2020年12月31日,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
(一) 募集资金专户存储情况(单位:人民币元)
截至2020年12月31日,公司募集资金的存储情况如下 :
开户行 | 账号 | 余额 | 存储 方式 | 专户用途 |
中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 37010188000571028 | 36,637,309.63 | 活期 | 生产线新建及改造项目 |
中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品299 | 270,000,000.00 | 结构性存款 | |
中国农业银行苏州相城支行 | 2020年第6329期对公定制人民币结构性存款 | 150,000,000.00 | 结构性存款 | |
合 计 | 456,637,309.63 |
224,288,458.91元,同意按上述金额进行募集资金置换。其中2019年度已从募集资金账户转入自有资金账户的金额共计为人民币223,942,827.61元,对已置换的部分予以确认;并同意在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等支付方式支付募投项目资金,并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2019年4月15日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理,投资额度不超过4.8亿元(含4.8亿元),投资期限自董事会审议通过之日起不超过24个月,该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期(12个月内)理财产品或结构性存款,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品,不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。
2020年公司利用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 存款本金 | 起息日 | 到期日 | 存款利率 | 状态 |
中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 2019年对公结构性存款统发第九十三期产品 4 | 保本固定收益 | 1.2亿 | 2019年 10月8日 | 2020年 4月8日 | 3.55% | 赎回 |
2019年对公结构性存款统发第九十八期产品 4 | 保本固定收益 | 1.5亿 | 2019年 11月6日 | 2020年 5月6日 | 3.55% | 赎回 | |
2019年对公结构性存款定制第十二期产品 151 | 保本固定收益 | 1.5亿 | 2019年 12月12日 | 2020年 6月12日 | 3.60% | 赎回 | |
2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品146 | 保本固定收益 | 1.2亿 | 2020年 4月9日 | 2020年 10月9日 | 3.70% | 赎回 | |
2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品183 | 保本固定收益 | 1.5亿 | 2020年 5月11日 | 2020年 11月11日 | 3.40% | 赎回 | |
2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品185 | 保本固定收益 | 1.5亿 | 2020年 7月23日 | 2020年 9月29日 | 2.85% | 赎回 | |
2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品387 | 保本固定收益 | 1.5亿 | 2020年 9月30日 | 2020年 12月30日 | 3.00% | 赎回 | |
2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品20 | 保本固定收益 | 1.2亿 | 2020年 10月10日 | 2020年 12月30日 | 3.00% | 赎回 |
银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 存款本金 | 起息日 | 到期日 | 存款利率 | 状态 |
2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品299 | 保本固定收益 | 2.7亿 | 2020年 12月30日 | 2021日 6月30日 | 3.30% | 正常 | |
中国农业银行苏州相城支行 | 2020年第6329期对公定制人民币结构性存款 | 保本固定收益 | 1.5亿 | 2020年 11月20日 | 2021年 11月12日 | 3.40% | 正常 |
八、上网披露的公告附件
(一)申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;
(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的江苏江南高纤股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会 2021年4月20日
附表1:
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位:江苏江南高纤股份有限公司 单位: 万元
募集资金总额 | 82,166.98 | 本年度投入募集资金总额 | 1,795.22 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 41,739.82 | |||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目 | 否 | 27,166.98 | 27,166.98 | 27,166.98 | 299.53 | 20,038.66 | -7,128.32 | 73.76 | 2021年 | 尚未竣工投产 | 不适用 | 否 | |
年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 403.68 | 6,441.95 | -13,558.05 | 32.21 | 2021年 | 尚未竣工投产 | 不适用 | 否 | |
年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 1,092.01 | 15,259.21 | -19,740.79 | 43.60 | 2021年 | 尚未竣工投产 | 不适用 | 否 | |
合计 | 82,166.98 | 82,166.98 | 82,166.98 | 1,795.22 | 41,739.82 | -40,427.16 | 50.80 | - | - | - | |||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 1、 新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目:设备订货周期较长,目前正在试生产调试阶段 2、 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目:受生产计划的影响,改造项目进度延迟 3、 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目:设备订货周期较长,同时因疫情导致境外设备供应商支持人员无法到位,安装进度延迟 | ||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化情况。 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募投项目73,765,326.67元,公司于2018年1月5日置换完毕;2018年公司以自有资金支付募投项目68,666,408.52元,其中募集资金账户转入自有资金账户50,846,761.00元。2019年公司以自有资金支付募投项目224,288,458.91元,其中募集资金账户转入自有资金账户223,942,827.61元。 | ||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | ||||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 截止2020年12月31日,公司办理保本固定收益型人民币结构性存款27,000.00万元,办理券商类本金保障型收益凭证15,000.00万元 | ||||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | ||||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 | ||||||||||||
募集资金其他使用情况 | 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 |