山东药玻2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600529                 公司简称：山东药玻
              山东省药用玻璃股份有限公司
                  2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊       及会计机构负责人（会计主管人员）宋
    以钊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                             减(%)
总资产             3,142,388,784.30             2,973,070,867.30                       5.70
归属于上市公司     2,224,289,986.10             2,228,907,720.82                      -0.21
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       146,017,224.10                  70,509,040.49                   107.09
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入             450,581,543.14                 415,868,291.43                     8.35
归属于上市公司        38,646,015.52                  32,394,698.18                    19.30
股东的净利润
归属于上市公司        40,071,516.62                  32,188,025.00                    24.49
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.72                       1.52                      增加
收益率（%）                                                                   0.20 个百分点
基本每股收益                      0.15                       0.13                     15.38
（元/股）
稀释每股收益                      0.15                       0.13                     15.38
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
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               项目                         本期金额                         说明
非流动资产处置损益                             -1,994,441.52
计入当期损益的政府补助，但与公                       54,200.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                       40,250.43
和支出
少数股东权益影响额（税后）                             -507.78
所得税影响额                                      474,997.77
               合计                            -1,425,501.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                     20,513
                                      前十名股东持股情况
                         期末持股       比例     持有有限售条    质押或冻结情况
  股东名称（全称）                                                                     股东性质
                           数量         (%)        件股份数量    股份状态      数量
沂源县公有资产管理委     47,540,759     18.47                                              国家
                                                                   无
员会
兴业证券股份有限公司      8,800,200      3.42                      未知                    未知
中融国际信托有限公司      7,883,436      3.06                                              未知
－中融－日进斗金 1 号
                                                                   未知
结构化证券投资集合资
金信托计划
平安资管－邮储银行－      6,039,212      2.35                                              未知
                                                                   未知
如意 10 号资产管理产品
中泰证券股份有限公司      4,996,747      1.94                      未知                    未知
中国银行股份有限公司      4,599,950      1.79                                              未知
－嘉实先进制造股票型                                               未知
证券投资基金
全国社保基金一一八组      4,164,410      1.62                                              未知
                                                                   未知
合
苏州和正股权投资基金      4,008,462      1.56                                              未知
管理企业（有限合伙）                                               未知
－和聚鑫盛一号基金
全国社保基金一一一组      3,927,200      1.53                                              未知
                                                                   未知
合
淄博鑫联投资股份有限      3,524,797      1.37                                          境内非国
                                                                   无
公司                                                                                   有法人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通股               股份种类及数量
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                                     2016 年第一季度报告
                                              的数量                种类        数量
沂源县公有资产管理委员会                            47,540,759   人民币普通股   47,540,759
兴业证券股份有限公司                                 8,800,200   人民币普通股    8,800,200
中融国际信托有限公司－中融－日进                     7,883,436   人民币普通股    7,883,436
斗金 1 号结构化证券投资集合资金信
托计划
平安资管－邮储银行－如意 10 号资产                   6,039,212   人民币普通股    6,039,212
管理产品
中泰证券股份有限公司                                 4,996,747   人民币普通股    4,996,747
中国银行股份有限公司－嘉实先进制                     4,599,950                   4,599,950
                                                                 人民币普通股
造股票型证券投资基金
全国社保基金一一八组合                               4,164,410   人民币普通股    4,164,410
苏州和正股权投资基金管理企业（有                     4,008,462   人民币普通股    4,008,462
限合伙）－和聚鑫盛一号基金
全国社保基金一一一组合                               3,927,200   人民币普通股    3,927,200
淄博鑫联投资股份有限公司                             3,524,797   人民币普通股    3,524,797
上述股东关联关系或一致行动的说明     淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事和高管控股的
                                     企业，跟公司的董事、监事和高管为一致行动人，公司未知
                                     其它股东之间存在关联关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
预付款项报告期末较上期期末数增幅 38.75 %，主要原因系物资采购预付款增加所致；
其他流动资产报告期末较上期期末数降幅 40.85%，主要原因系购买银行理财产品减少所致；
工程物资报告期末较上期期末数降幅 46.77 %，主要原因系在建工程项目领用工程物资所致；
其他非流动资产报告期末较上期期末数增幅 85.51%，主要原因系采购长期资产增加所致；
短期借款报告期末较上期期末数增幅 2145.06%，主要原因系银行借款增加所致；
应付职工薪酬报告期末较上期期末数增幅 40.07%，主要原因系激励基金未支付所致；
应付股利报告期末较上期期末数增幅 100.00%，主要原因系 2015 年度股利未支付所致；
财务费用报告期较上年同期降幅 392.74%，主要原因系银行借款减少，导致借款利息减少所致；
资产减值损失报告期较上年同期增幅 78.16%，主要原因系存货减值准备增加所致；
营业外收入报告期较上年同期降幅 42.45%，主要原因系所采购物资质量扣款减少所致；
营业外支出报告期较上年同期增幅 524.28%，主要原因系固定资产处置损失增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2015年度非公开发行股票项目于2016年2月22日收到中国证券监督管理委员会（以下
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                                  2016 年第一季度报告
简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160310号），于2016
年3月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（160310号)， 根据该《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构对反馈意见所提出的
问题进行了认真研究和讨论分析，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。
并于2016年4月1日公开披露了反馈意见回复公告。目前，公司2015年度非公开发行股票
工作正在有序进行中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                   山东省药用玻璃股份有限
                                                        公司名称
                                                                   公司
                                                   法定代表人      柴文
                                                           日期    2016-04-23
四、 附录
4.1 财务报表
                                        6 / 16
                                   2016 年第一季度报告
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司       单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
   货币资金                                    368,744,523.05         312,618,031.20
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                    279,160,397.08         281,222,281.95
   应收账款                                    434,729,892.25         390,738,800.45
   预付款项                                       29,942,355.10        21,579,766.55
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                     11,426,202.32         8,817,428.11
   买入返售金融资产
   存货                                        561,817,538.32         530,747,355.21
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   50,552,154.90        85,458,193.76
      流动资产合计                           1,736,373,063.02       1,631,181,857.23
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                  50,000.00             50,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产                                   24,544,360.71        24,826,624.83
   固定资产                                  1,091,819,401.52       1,078,691,097.83
   在建工程                                    120,870,111.56          95,984,001.84
   工程物资                                        2,863,459.91         5,379,453.60
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    100,045,833.29          89,035,907.80
   开发支出
   商誉
                                         7 / 16
                                   2016 年第一季度报告
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                 31,283,975.61     29,303,283.11
   其他非流动资产                                 34,538,578.68     18,618,641.06
      非流动资产合计                         1,406,015,721.28     1,341,889,010.07
       资产总计                              3,142,388,784.30     2,973,070,867.30
流动负债：
   短期借款                                       62,861,600.00      2,800,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    243,484,572.55      229,609,818.15
   应付账款                                    300,030,875.29      315,412,627.66
   预收款项                                    123,171,694.96       99,987,788.33
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   16,970,838.15     12,116,055.55
   应交税费                                       20,433,889.59     17,462,220.91
   应付利息
   应付股利                                       77,223,241.11
   其他应付款                                     39,266,741.31     32,700,997.39
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             883,443,452.96      710,089,507.99
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
         永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                       26,249,600.00     25,520,600.00
   递延所得税负债
                                         8 / 16
                                   2016 年第一季度报告
   其他非流动负债
      非流动负债合计                              26,249,600.00              25,520,600.00
         负债合计                              909,693,052.96               735,610,107.99
所有者权益
   股本                                        257,380,111.00               257,380,111.00
   其他权益工具
   其中：优先股
           永续债
   资本公积                                    586,673,352.76               586,673,352.76
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备                                       34,460,715.25              33,969,846.62
   盈余公积                                    206,371,223.30               206,371,223.30
   一般风险准备
   未分配利润                                1,139,404,583.79             1,144,513,187.14
   归属于母公司所有者权益合计                2,224,289,986.10             2,228,907,720.82
   少数股东权益                                    8,405,745.24               8,553,038.49
      所有者权益合计                         2,232,695,731.34             2,237,460,759.31
         负债和所有者权益总计                3,142,388,784.30             2,973,070,867.30
法定代表人：柴文        主管会计工作负责人：宋以钊           会计机构负责人：宋以钊
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司       单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                             期末余额                年初余额
流动资产：
  货币资金                                        340,955,920.22            303,791,133.94
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        260,189,704.34            264,169,343.05
  应收账款                                        377,379,593.85            368,854,011.17
  预付款项                                         18,660,167.07             14,237,528.89
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       66,796,607.74             65,973,861.73
  存货                                            473,914,424.68            469,762,140.92
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     50,000,000.00             85,000,000.00
   流动资产合计                               1,587,896,417.90            1,571,788,019.70
                                         9 / 16
                                 2016 年第一季度报告
非流动资产：
  可供出售金融资产                                     50,000.00         50,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   193,038,428.00      90,605,328.00
  投资性房地产                                    23,143,634.97      23,456,648.43
  固定资产                                       967,397,409.17     996,769,682.27
  在建工程                                       120,551,654.28      95,632,901.84
  工程物资                                         2,785,915.69       5,280,989.38
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        76,552,245.57      77,135,513.22
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  27,022,279.27      25,181,194.59
  其他非流动资产                                  34,538,578.68      18,618,641.06
   非流动资产合计                           1,445,080,145.63       1,332,730,898.79
     资产总计                               3,032,976,563.53       2,904,518,918.49
流动负债：
  短期借款                                        59,061,600.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       245,884,572.55     226,809,818.15
  应付账款                                       276,271,898.14     290,212,232.14
  预收款项                                       118,997,137.00      96,080,785.71
  应付职工薪酬                                    15,552,103.33      10,790,200.82
  应交税费                                        16,724,011.08      16,864,348.25
  应付利息
  应付股利                                        43,754,618.87
  其他应付款                                      29,172,811.48      27,770,737.67
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  805,418,752.45     668,528,122.74
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
                                       10 / 16
                                 2016 年第一季度报告
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        26,249,600.00           25,520,600.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 26,249,600.00           25,520,600.00
      负债合计                                   831,668,352.45          694,048,722.74
所有者权益：
  股本                                           257,380,111.00          257,380,111.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       586,224,571.15          586,224,571.15
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                        29,150,501.48           28,640,847.88
  盈余公积                                       206,371,223.30          206,371,223.30
  未分配利润                                1,122,181,804.15           1,131,853,442.42
   所有者权益合计                           2,201,308,211.08           2,210,470,195.75
      负债和所有者权益总计                  3,032,976,563.53           2,904,518,918.49
法定代表人：柴文      主管会计工作负责人：宋以钊          会计机构负责人：宋以钊
                                     合并利润表
                                   2016 年 1—3 月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司    单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                              本期金额          上期金额
一、营业总收入                                       450,581,543.14      415,868,291.43
其中：营业收入                                       450,581,543.14      415,868,291.43
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       396,669,827.52      373,300,540.65
其中：营业成本                                       307,907,841.32      292,314,282.33
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
                                       11 / 16
                                 2016 年第一季度报告
      分保费用
      营业税金及附加                                    3,842,736.13    3,855,290.08
      销售费用                                         42,386,417.81   40,851,492.89
      管理费用                                         34,878,450.44   30,874,311.73
      财务费用                                         -1,227,910.61     419,454.76
      资产减值损失                                      8,882,292.43    4,985,708.86
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                     -12,917.03
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     53,898,798.59   42,567,750.78
  加：营业外收入                                         367,653.50      638,855.41
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                        2,267,644.59     363,243.49
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 51,998,807.50   42,843,362.70
  减：所得税费用                                       13,500,085.23   10,646,655.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     38,498,722.27   32,196,707.39
  归属于母公司所有者的净利润                           38,646,015.52   32,394,698.18
  少数股东损益                                           -147,293.25     -197,990.79
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       38,498,722.27   32,196,707.39
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     38,646,015.52   32,394,698.18
  归属于少数股东的综合收益总额                           -147,293.25     -197,990.79
八、每股收益：                                                 0.15            0.13
  （一）基本每股收益(元/股)                                    0.15            0.13
  （二）稀释每股收益(元/股)
                                         12 / 16
                                     2016 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：柴文      主管会计工作负责人：宋以钊      会计机构负责人：宋以钊
                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                  本期金额        上期金额
一、营业收入                                           397,697,361.47      380,133,531.70
  减：营业成本                                         268,733,713.58      266,309,737.16
      营业税金及附加                                        3,544,946.63     3,445,738.63
      销售费用                                             37,019,207.94    36,832,297.87
      管理费用                                             30,999,616.16    28,065,429.51
      财务费用                                             -1,412,718.48      -352,968.52
      资产减值损失                                         11,370,766.12     3,211,419.35
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                          238,547.93
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         47,680,377.45    42,621,877.70
  加：营业外收入                                              293,930.79      3