山东药玻2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600529                             公司简称：山东药玻
              山东省药用玻璃股份有限公司
                  2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊        及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                              本报告期末比上
                                   本报告期末             上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                         4,111,116,651.83            3,904,225,444.11               5.30
归属于上市公司股东的净资产     3,186,125,630.90            3,043,601,049.46               4.68
                              年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                （1-9 月）                （1-9 月）                (%)
经营活动产生的现金流量净额         239,955,349.46           397,834,377.95              -39.68
                              年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                （1-9 月）                （1-9 月）              （%）
营业收入                       1,704,720,603.58            1,447,732,454.85             17.75
归属于上市公司股东的净利润         199,570,402.81           129,915,896.90              53.62
归属于上市公司股东的扣除非         190,079,419.68           141,687,768.61              34.15
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                    6.40                      5.71   增加 0.69 个百分
                                                                                            点
基本每股收益（元/股）                     0.6574                     0.5048             30.23
稀释每股收益（元/股）                     0.6574                     0.5048             30.23
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                            本期金额
                项目                                          年初至报告期末金额（1-9 月）
                                          （7－9 月）
非流动资产处置损益                         -1,788,433.64                   -3,602,285.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常            165,237.55                    749,223.20
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保         7,061,496.78                  13,143,318.88
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            315,492.07                    832,731.76
所得税影响额                                    -844,134.47                -1,632,005.00
                合计                         4,909,658.29                   9,490,983.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
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股东总数（户）                                                                                        12,520
                                                            前十名股东持股情况
                 股东名称                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
                                             期末持股数量     比例(%)                                                                  股东性质
                 （全称）                                                    股份数量            股份状态              数量
沂源县公有资产管理委员会                       47,540,759        15.66                            质押              23,000,000          国家
淄博鑫联投资股份有限公司                       21,994,742         7.25            18,469,945      未知                              境内非国有法人
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心             18,469,945         6.08            18,469,945      未知                                 国有法人
兴业证券股份有限公司                            9,282,808         3.06                            未知                                  其他
深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙）      9,234,972         3.04             9,234,972      质押               9,234,972          其他
平安资管－邮储银行－如意 10 号资产管理产品      4,882,031         1.61                            未知                                  其他
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活        4,699,468         1.55                                                                  其他
                                                                                                  未知
配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一一组合                          4,553,949           1.5                           未知                                  其他
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型        4,365,028         1.44                                                                  其他
                                                                                                  未知
证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型        4,139,792         1.36                                                                  其他
                                                                                                  未知
证券投资基金
                                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                                  持有无限售条件流通                       股份种类及数量
                                                                              股的数量                      种类                       数量
沂源县公有资产管理委员会                                                            47,540,759       人民币普通股                       47,540,759
兴业证券股份有限公司                                                                 9,282,808       人民币普通股                        9,282,808
平安资管－邮储银行－如意 10 号资产管理产品                                           4,882,031       人民币普通股                        4,882,031
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金                       4,699,468       人民币普通股                        4,699,468
                                                                  5 / 22
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全国社保基金一一一组合                                                         4,553,949      人民币普通股                4,553,949
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金                           4,365,028      人民币普通股                4,365,028
中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金                           4,139,792      人民币普通股                4,139,792
全国社保基金一零七组合                                                         3,921,124      人民币普通股                3,921,124
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合               3,672,820      人民币普通股                3,672,820
中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金                   3,611,419      人民币普通股                3,611,419
上述股东关联关系或一致行动的说明                                   淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高管控股的企业，与公司
                                                                   的董事、 监事、高管为一致行动人，公司未知其他股东之间存在关联关系
                                                                   或一致行动。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)货币资金报告期末较上年度末降幅44.21%，主要原因系购买保本银行理财产品增加所致。
(2)应收票据报告期末较上年度末增幅52.31%，主要原因系收回的货款中银行承兑汇票增加所致。
(3)其他应收款报告期末较上年度末降幅65.12%，主要原因系收回土地保证金所致。
(4)其他流动资产报告期末较上年度末增幅300.02%，主要原因系购买保本银行理财产品增加所致。
(5)投资性房地产报告期末较上年度末降幅100.00%，主要原因系合并范围变更所致。
(6)在建工程报告期末较上年度末降幅37.11%，主要原因系在建工程转固定资产所致。
(7)工程物资报告期末较上年度末增幅127.05%，主要原因系采购窑炉大修用物资增加所致。
(8)短期借款报告期末较上年度末降幅100.00%，主要原因系子公司归还银行借款所致。
(9)应付职工薪酬报告期末较上年度末增幅209.66%，主要原因系计提的激励基金未支付所致。
(10)应交税费报告期末较上年度末降幅69.73%，主要原因系实现的税金减少所致。
(11)应付股利报告期末较上年度末增幅103.89%，主要原因系未支付的2016年度的国家股红利所致。
(12)其他应付款报告期末较上年度末增幅 91.59%，主要原因系未支付的销售部门的差旅费所致。
(13)营业税金及附加本年1-9月较上年同期增幅112.88%，主要原因系根据国家有关规定对税金及
附加核算内容进行相应调整所致。
(14)管理费用本年1-9月较上年同期增幅43.14%，主要原因系研发费用支出增加所致。
(15)财务费用本年1-9月较上年同期增幅245.25%，主要原因系汇兑损失增加所致。
(16)资产减值损失本年 1-9 月较上年同期降幅 89.01%，主要原因系上年同期应收款项坏账准备计
提比例调整，导致应收款项资产减值损失增加所致。
(17)投资收益本年 1-9 月较上年同期增幅 2033.58%，主要原因系保本银行理财产品收益增加所致。
(18)营业外支出本年 1-9 月较上年同期降幅 71.66%，主要原因系处置固定资产形成的损失减少所
致。
(19)经营活动产生的现金流量净额本年1-9月较上年同期降幅39.68%，主要原因系收回的货款中银
行承兑汇票增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                  山东省药用玻璃股份有限
                                                       公司名称
                                                                  公司
                                                  法定代表人      柴文
                                                          日期    2017 年 10 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                       8 / 22
                                 2017 年第三季度报告
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司         单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额             年初余额
流动资产：
  货币资金                                       601,571,716.59     1,078,240,138.87
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       347,912,479.26       228,426,989.36
  应收账款                                       404,449,545.85       436,168,965.38
  预付款项                                        46,137,277.80        43,040,671.70
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       8,787,719.35        25,195,527.95
  买入返售金融资产
  存货                                           550,534,766.15       512,073,033.35
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   720,979,085.42       180,233,708.52
    流动资产合计                            2,680,372,590.42       2,503,379,035.13
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                     50,000.00           50,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                                         22,204,594.59
  固定资产                                  1,235,917,528.76        1,187,779,936.38
  在建工程                                        28,473,904.75        45,273,645.95
  工程物资                                        13,895,986.47         6,120,144.84
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       113,130,628.53        98,688,731.15
  开发支出
  商誉
                                       9 / 22
                                 2017 年第三季度报告
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  30,607,344.72      31,660,229.56
  其他非流动资产                                   8,668,668.18       9,069,126.51
    非流动资产合计                          1,430,744,061.41      1,400,846,408.98
     资产总计                               4,111,116,651.83      3,904,225,444.11
流动负债：
  短期借款                                                            1,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       359,910,271.21     340,252,841.20
  应付账款                                       318,948,691.55     317,887,070.48
  预收款项                                        87,741,313.94      92,925,673.81
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    35,783,602.61      11,555,808.58
  应交税费                                         7,837,223.00      25,892,403.20
  应付利息
  应付股利                                         9,508,151.80       4,663,284.93
  其他应付款                                      75,105,614.28      39,200,218.01
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                 894,834,868.39     833,377,300.21
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
       永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        30,156,152.54      27,247,094.44
  递延所得税负债
                                       10 / 22
                                  2017 年第三季度报告
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 30,156,152.54           27,247,094.44
      负债合计                                    924,991,020.93          860,624,394.65
所有者权益
  股本                                            303,554,973.00          303,554,973.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                   1,204,859,350.63           1,204,859,350.63
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                         42,117,180.84           38,452,007.61
  盈余公积                                        224,623,491.25          224,623,491.25
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,410,970,635.18           1,272,111,226.97
  归属于母公司所有者权益合计                 3,186,125,630.90           3,043,601,049.46
  少数股东权益
    所有者权益合计                           3,186,125,630.90          3,043,601,049.46
      负债和所有者权益总计                   4,111,116,651.83          3,904,225,444.11
法定代表人：柴文         主管会计工作负责人：宋以钊      会计机构负责人：刘绵行
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司         单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                        期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                        543,948,121.23        1,006,571,811.84
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        313,419,187.17          198,889,545.36
  应收账款                                        340,675,085.56          401,470,814.73
  预付款项                                         31,040,188.69           27,407,384.25
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       79,077,408.78           86,119,536.08
  存货                                            488,316,329.35          440,054,594.76
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    707,000,000.00          180,000,000.00
                                        11 / 22
                                 2017 年第三季度报告
    流动资产合计                            2,503,476,320.78       2,340,513,687.02
非流动资产：
  可供出售金融资产                                     50,000.00          50,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   220,045,568.00      216,712,268.00
  投资性房地产                                    21,265,554.21       22,204,594.59
  固定资产                                  1,088,361,699.37       1,056,388,317.24
  在建工程                                        27,845,344.26       45,180,285.44
  工程物资                                         9,035,481.49        1,034,742.76
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        89,861,985.86       74,802,442.62
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  23,201,668.37       24,661,676.39
  其他非流动资产                                   8,668,668.18        8,969,126.51
    非流动资产合计                          1,488,335,969.74       1,450,003,453.55
     资产总计                               3,991,812,290.52       3,790,517,140.57
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       314,440,839.09      309,531,550.35
  应付账款                                       313,375,425.57      278,053,298.01
  预收款项                                        80,376,615.37       88,776,051.66
  应付职工薪酬                                    34,356,586.60        9,581,371.82
  应交税费                                         3,938,554.94       21,732,513.85
  应付利息
  应付股利                                         9,508,151.80        4,663,284.93
  其他应付款                                      62,227,687.57       33,073,464.24
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                 818,223,860.94      745,411,534.86
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
                                       12 / 22
                                2017 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       29,401,164.44           26,197,094.44
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                              29,401,164.44            26,197,094.44
      负债合计                                  847,625,025.38         771,608,629.30
所有者权益：
  股本                                          303,554,973.00          303,554,973.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                 1,205,089,688.83           1,205,089,688.83
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                       37,189,360.93           33,271,123.05
  盈余公积                                      224,623,491.25          224,623,491.25
  未分配利润                               1,373,729,751.13           1,252,369,235.14
    所有者权益合计                         3,144,187,265.14          3,018,908,511.27
      负债和所有者权益总计                 3,991,812,290.52          3,790,517,140.57
法定代表人：柴文       主管会计工作负责人：宋以钊      会计机构负责人：刘绵行
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                                                   2017 年第三季度报告
                                                       合并利润表
                                                     2017 年 1—9 月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司                   单位：元                 币种:人民币                      审计类型：未经审计
                                               本期金额                上期金额         年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
                     项目
                                               （7-9 月）              （7-9 月）             （1-9 月）             金额（1-9 月）
一、营业总收入                                 554,683,263.61         476,699,200.97          1,704,720,603.58       1,447,732,454.85
其中：营业收入                                 554,683,263.61         476,699,200.97          1,704,720,603.58        1,447,732,454.85
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 480,133,010.73         410,443,874.73          1,478,317,558.43       1,250,285,417.60
其中：营业成本                                 356,826,996.34         321,627,670.93          1,153,215,749.49          970,886,286.33
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                 7,504,760.01            3,162,329.65            23,958,370.80           11,254,195.64
      销售费用                                  44,906,853.88          41,440,915.38            136,476,829.39          136,905,223.27
      管理费用                                  66,452,423.84          33,218,170.24            150,917,124.32          105,429,596.77
      财务费用                                   7,729,548.40          -3,630,236.96             10,145,271.45           -6,984,746.67
      资产减值损失                              -3,287,571.74          14,625,025.49              3,604,212.98           32,794,862.26
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）             7,061,496.78             -999,309.27            13,143,318.88             -679,741.09
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      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                      382,077.55                             1,796,932.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）               81,993,827.21        65,256,016.97      241,343,296.