证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2021-028
山东黄金矿业股份有限公司关于2021年度子公司委托理财单日最高限额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：委托理财的受托方为具有合法经营资格的金融机构（包括
商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构）；委托理财将由山金金控资本管理有限公司（以下简称“金控公司”）及所属子公司（以下统称“金控”）在山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审批的范围内进行。
? 投资额度：金控2021年度将使用单日最高额度不超过人民币50亿元的自有
资金进行委托理财，在该额度范围内资金可以循环使用，投资获得的收益可以进行再投资。
? 投资范围：包括金控经营范围内可投资的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金产品、私募基金产品）。
? 投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。
? 审议程序：公司于2021年3月30日召开董事会第六届第四次会议，审议通过了《关于2021年度子公司委托理财单日最高限额的议案》，该事项不涉及关联交易，无须提请公司股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）目的
公司在投资风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，给公司及股东谋求较好投资回报。
（二）投资额度
金控2021年度将使用单日最高额度不超过人民币50亿元的自有资金进行委
托理财，在该额度范围内资金可以循环使用，投资获得的收益可以进行再投资。
（三）投资范围
委托理财的受托方为具有合法经营资格的金融机构（包括商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构）或具有发行相关理财产品资质的私募基金，理财产品包括金控经营范围内可投资的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金产品、私募基金产品）。
（四）投资期限
投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。
二、资金来源
公司进行委托理财资金均来源于金控自有资金，资金来源合法合规。
三、委托理财对公司的影响
公司最近一年的主要财务指标如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2020年12 月 31 日 |
| 资产总额 | 6,385,945.01 |
| 负债总额 | 3,220,696.48 |
| 净资产 | 3,165,248.54 |
| 财务指标 | 2020年1-12月 |
| 营业收入 | 6,366,403.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 580,963.21 |
四、公司对委托理财相关风险的内部控制
公司注重维护公司及其股东利益，遵循“资金安全、严控风险、规范运作”的原则。在加强市场分析和调研的基础上，优选投资对象，强化内部控制和风险防范，规范投资操作流程，在严控投资风险的同时获得相应的投资收益。公司风险管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。内部审计部门不定期对资金使用情况进行审计、核实。
五、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序的履行
公司于2021年3月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2021年度子公司委托理财单日最高限额的议案》，该事项不涉及关联交易，无须提请公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，在严控投资风险且不影响公司日常经营的情况下，金控使用自有资金进行委托理财，该资金的使用不会造成金控公司及所属子公司的资金压力，将有利于金控增加投资收益，也不会对公司及所属子公司的正常生产经营带来影响，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案。
六、截至本公告日，金控最近12个月使用自有资金进行委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财 | 736,287.50 | 740,845.00 | 945.22 | 26,910.50 |
| 2 | 资管理财 | 13,597.50 | 23,397.38 | -1,369.14 | 70,963.57 |
| 3 | 信托理财 | 20,000.00 | 13,500.00 | 1,082.86 | 43,000.00 |
| 4 | 基金产品 | 9,050.00 | 15,266.10 | 6,028.21 | 11,0424.69 |
| 合计 | 778,935.00 | 793,008.48 | 6,687.15 | 251,298.76 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 319,541.06 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 10.10 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 2.63 |
| 目前已使用的理财额度 | 251,298.76 |
| 尚未使用的理财额度 | 248,701.24 |
| 总理财额度 | 500,000.00 |