公司代码:600558 公司简称:大西洋
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2021年第一季度报告
二〇二一年四月二十八日
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 2
目录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 3
三、重要事项 ...... 5
四、附录 ...... 8
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 3
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李欣雨 、主管会计工作负责人胡国权 及会计机构负责人(会计主管人员)
刘义珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,187,520,504.38 | 3,076,140,112.66 | 3.62 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,138,961,418.68 | 2,108,139,845.94 | 1.46 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,135,914.44 | -124,534,469.58 | 38.06 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 904,151,279.31 | 546,809,024.90 | 65.35 |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,739,417.15 | -2,804,432.52 | 1,196.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,744,492.50 | -3,287,240.63 | 1,004.85 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.45 | -0.14 | 增加1.59个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0342 | -0.0031 | 1,203.23 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0342 | -0.0031 | 1,203.23 |
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,205,322.38 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 75,075.71 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额(税后) | -47,110.36 | |
所得税影响额 | -238,363.08 | |
合计 | 994,924.65 |
股东总数(户) | 37,871 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
四川大西洋集团有限责任公司 | 299,554,399 | 33.37 | 0 | 质押 | 50,000,000 | 国有法人 | |
李克力 | 21,703,208 | 2.42 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
杨伦芬 | 5,350,907 | 0.60 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
卢胜敢 | 3,747,945 | 0.42 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
周民 | 3,670,225 | 0.41 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
张红升 | 3,250,084 | 0.36 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
杨波 | 3,058,450 | 0.34 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
赵睿 | 2,716,200 | 0.30 | 0 | 无 | 境内自然人 |
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蔡文珠 | 2,558,000 | 0.28 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||
王林 | 2,258,600 | 0.25 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
四川大西洋集团有限责任公司 | 299,554,399 | 人民币普通股 | 299,554,399 | |||||
李克力 | 21,703,208 | 人民币普通股 | 21,703,208 | |||||
杨伦芬 | 5,350,907 | 人民币普通股 | 5,350,907 | |||||
卢胜敢 | 3,747,945 | 人民币普通股 | 3,747,945 | |||||
周民 | 3,670,225 | 人民币普通股 | 3,670,225 | |||||
张红升 | 3,250,084 | 人民币普通股 | 3,250,084 | |||||
杨波 | 3,058,450 | 人民币普通股 | 3,058,450 | |||||
赵睿 | 2,716,200 | 人民币普通股 | 2,716,200 | |||||
蔡文珠 | 2,558,000 | 人民币普通股 | 2,558,000 | |||||
王林 | 2,258,600 | 人民币普通股 | 2,258,600 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否为一致行动人。 |
会计报表项目 | 期末余额/年初至报告期期末金额 | 年初余额/上年同期金额 | 增减比例(%) |
应收账款 | 364,193,990.91 | 123,481,896.51 | 194.94 |
应收款项融资 | 134,174,177.74 | 193,686,390.47 | -30.73 |
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在建工程 | 46,691,383.16 | 30,906,369.13 | 51.07 |
应交税费 | 32,649,445.60 | 15,677,447.73 | 108.26 |
营业收入 | 904,151,279.31 | 546,809,024.90 | 65.35 |
营业成本 | 787,281,639.91 | 481,218,521.85 | 63.60 |
税金及附加 | 4,520,896.34 | 3,207,285.84 | 40.96 |
销售费用 | 10,099,918.45 | 16,684,452.99 | -39.47 |
其他收益 | 1,205,322.38 | 880,393.99 | 36.91 |
投资收益 | 3,362,815.67 | 343,969.06 | 877.65 |
营业利润 | 48,075,175.11 | -2,871,623.16 | 1,774.15 |
营业外收入 | 265,809.26 | 14,751.17 | 1,701.95 |
利润总额 | 48,150,250.82 | -3,061,007.13 | 1,673.02 |
所得税费用 | 9,409,846.40 | 1,279,862.88 | 635.22 |
净利润 | 38,740,404.42 | -4,340,870.01 | 992.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,135,914.44 | -124,534,469.58 | 38.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,668,020.41 | -5,973,645.84 | -95.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,664,218.47 | -20,704,442.09 | 238.44 |
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(12)营业外收入:本期较去年同期增长1,701.95%,主要是本期其他收入增加所致。
(13)利润总额:本期较去年同期增长1,673.02%,主要是本期毛利额增加所致。
(14)所得税费用:本期较去年同期增长635.22%,主要是本期利润总额增加导致当期所得税费用增加所致。
(15)净利润:本期较去年同期增长992.46%,主要是本期利润总额增加所致。
(16)经营活动产生的现金流量净额:本期较去年同期增长38.06%,主要是本期收到的货款增加大于支付的货款增加所致。
(17)投资活动产生的现金流量净额:本期较去年同期下降95.32%,主要是本期购建固定资产支付的现金增加所致。
(18)筹资活动产生的现金流量净额:本期较去年同期增长238.44%,主要是本期取得借款增加及偿还债务减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
法定代表人 | 李欣雨 |
日期 | 2021年4月27日 |
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 252,264,367.39 | 312,798,882.01 |
应收票据 | 57,556,925.10 | 81,060,781.47 |
应收账款 | 364,193,990.91 | 123,481,896.51 |
应收款项融资 | 134,174,177.74 | 193,686,390.47 |
预付款项 | 188,505,676.95 | 164,720,554.57 |
其他应收款 | 59,368,747.03 | 52,929,696.11 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 571,748,831.24 | 590,203,174.24 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 43,105,458.17 | 43,105,458.17 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 16,853,052.76 | 17,583,295.16 |
流动资产合计 | 1,687,771,227.29 | 1,579,570,128.71 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 87,173,170.34 | 83,810,354.67 |
其他权益工具投资 | 63,655,341.80 | 63,655,341.80 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 24,600,165.98 | 24,910,732.85 |
固定资产 | 988,957,156.00 | 1,003,996,028.71 |
在建工程 | 46,691,383.16 | 30,906,369.13 |
使用权资产 | 964,705.54 | |
无形资产 | 250,875,088.95 | 252,851,778.97 |
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长期待摊费用 | 449,797.50 | 445,507.83 |
递延所得税资产 | 36,382,467.82 | 35,993,869.99 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,499,749,277.09 | 1,496,569,983.95 |
资产总计 | 3,187,520,504.38 | 3,076,140,112.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 269,892,287.78 | 238,995,105.07 |
应付票据 | 58,960,000.00 | 66,915,200.00 |
应付账款 | 189,437,765.55 | 192,342,535.05 |
预收款项 | ||
合同负债 | 46,713,541.99 | 36,959,989.86 |
应付职工薪酬 | 84,353,660.73 | 74,886,767.66 |
应交税费 | 32,649,445.60 | 15,677,447.73 |
其他应付款 | 110,710,374.75 | 96,434,453.41 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 5,420,091.82 | 5,420,091.82 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 5,233,098.48 | 4,228,741.71 |
流动负债合计 | 797,950,174.88 | 726,440,240.49 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 628,571.43 | 619,599.59 |
租赁负债 | 927,541.07 | |
长期应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 31,487,197.32 | 31,487,197.32 |
递延所得税负债 | 19,919,365.59 | 19,890,136.78 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 52,962,675.41 | 51,996,933.69 |
负债合计 | 850,912,850.29 | 778,437,174.18 |
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所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 897,604,831.00 | 897,604,831.00 |
资本公积 | 447,989,300.58 | 447,989,300.58 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 40,380,931.42 | 40,298,775.83 |
盈余公积 | 114,362,325.53 | 113,189,669.49 |
未分配利润 | 638,624,030.15 | 609,057,269.04 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,138,961,418.68 | 2,108,139,845.94 |
少数股东权益 | 197,646,235.41 | 189,563,092.54 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,336,607,654.09 | 2,297,702,938.48 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,187,520,504.38 | 3,076,140,112.66 |
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母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 114,568,790.05 | 171,836,989.66 |
应收票据 | 24,381,843.35 | 28,779,322.84 |
应收账款 | 118,661,604.41 | 45,806,367.27 |
应收款项融资 | 26,521,483.00 | 35,868,885.58 |
预付款项 | 41,291,906.61 | 29,405,863.77 |
其他应收款 | 269,826,145.78 | 258,956,898.76 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 8,805,870.96 | 8,805,870.96 |
存货 | 225,833,688.15 | 230,600,537.69 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 10,639,128.15 | 10,639,128.15 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,520,386.85 | 1,157,281.33 |
流动资产合计 | 834,244,976.35 | 813,051,275.05 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 364,394,096.97 | 363,381,281.30 |
其他权益工具投资 | 62,866,856.06 | 62,866,856.06 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 24,600,165.98 | 24,910,732.85 |
固定资产 | 794,400,908.65 | 803,742,505.26 |
在建工程 | 27,321,020.29 | 15,004,570.75 |
使用权资产 | 964,705.54 | |
无形资产 | 152,539,384.96 | 153,870,917.23 |
长期待摊费用 | 149,482.68 | 168,074.70 |
递延所得税资产 | 10,778,056.09 | 10,562,856.26 |
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其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,438,014,677.22 | 1,434,507,794.41 |
资产总计 | 2,272,259,653.57 | 2,247,559,069.46 |
流动负债: | ||
短期借款 | 35,000,000.00 | 50,000,000.00 |
应付票据 | 5,900,000.00 | 9,800,000.00 |
应付账款 | 76,516,862.16 | 62,554,781.99 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,605,908.97 | 4,580,919.41 |
应付职工薪酬 | 54,656,756.64 | 51,530,365.33 |
应交税费 | 17,988,282.04 | 9,000,833.82 |
其他应付款 | 48,912,871.98 | 49,348,667.10 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,118,768.15 | 1,059,272.38 |
流动负债合计 | 248,699,449.94 | 237,874,840.03 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
租赁负债 | 927,541.07 | |
预计负债 | ||
递延收益 | 29,570,583.32 | 29,570,583.32 |
递延所得税负债 | 15,303,233.06 | 15,303,233.06 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 45,801,357.45 | 44,873,816.38 |
负债合计 | 294,500,807.39 | 282,748,656.41 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 897,604,831.00 | 897,604,831.00 |
资本公积 | 447,989,300.58 | 447,989,300.58 |
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减:库存股 | ||
其他综合收益 | 40,346,143.40 | 40,346,143.40 |
盈余公积 | 114,362,325.53 | 113,189,669.49 |
未分配利润 | 477,456,245.67 | 465,680,468.58 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,977,758,846.18 | 1,964,810,413.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,272,259,653.57 | 2,247,559,069.46 |
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合并利润表2021年1—3月编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 904,151,279.31 | 546,809,024.90 |
其中:营业收入 | 904,151,279.31 | 546,809,024.90 |
二、营业总成本 | 860,644,242.25 | 550,905,011.11 |
其中:营业成本 | 787,281,639.91 | 481,218,521.85 |
税金及附加 | 4,520,896.34 | 3,207,285.84 |
销售费用 | 10,099,918.45 | 16,684,452.99 |
管理费用 | 47,301,471.56 | 38,808,609.49 |
研发费用 | 9,441,827.27 | 8,263,982.29 |
财务费用 | 1,998,488.72 | 2,722,158.65 |
其中:利息费用 | 2,700,730.05 | 3,513,319.27 |
利息收入 | 717,936.04 | 666,637.80 |
加:其他收益 | 1,205,322.38 | 880,393.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,362,815.67 | 343,969.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,362,815.67 | 343,969.06 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 48,075,175.11 | -2,871,623.16 |
加:营业外收入 | 265,809.26 | 14,751.17 |
减:营业外支出 | 190,733.55 | 204,135.14 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 48,150,250.82 | -3,061,007.13 |
减:所得税费用 | 9,409,846.40 | 1,279,862.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,740,404.42 | -4,340,870.01 |
(一)按经营持续性分类 |
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 15
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,740,404.42 | -4,340,870.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,739,417.15 | -2,804,432.52 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 8,000,987.27 | -1,536,437.49 |
六、其他综合收益的税后净额 | 164,311.19 | -548,543.96 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 82,155.59 | -274,271.98 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 82,155.59 | -274,271.98 |
(1)外币财务报表折算差额 | 82,155.59 | -274,271.98 |
(2)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 82,155.60 | -274,271.98 |
七、综合收益总额 | 38,904,715.61 | -4,889,413.97 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,821,572.74 | -3,078,704.50 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 8,083,142.87 | -1,810,709.47 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0342 | -0.0031 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0342 | -0.0031 |
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 16
母公司利润表2021年1—3月编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 289,492,006.41 | 195,513,973.96 |
减:营业成本 | 243,592,760.85 | 168,619,940.16 |
税金及附加 | 2,860,087.53 | 1,983,153.81 |
销售费用 | 4,506,162.44 | 3,204,403.79 |
管理费用 | 21,724,477.59 | 19,121,038.41 |
研发费用 | 5,072,524.69 | 4,432,057.81 |
财务费用 | -1,900,152.57 | -1,275,746.36 |
其中:利息费用 | 358,566.50 | 1,364,444.45 |
利息收入 | 2,227,051.27 | 2,596,730.61 |
加:其他收益 | 710,000.00 | 178,033.11 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,012,815.67 | 343,969.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,012,815.67 | 343,969.06 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,358,961.55 | -48,871.49 |
加:营业外收入 | 4,671.72 | 10,000.12 |
减:营业外支出 | 13,174.95 | 4.33 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,350,458.32 | -38,875.70 |
减:所得税费用 | 2,402,025.19 | 107,981.56 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,948,433.13 | -146,857.26 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,948,433.13 | -146,857.26 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、综合收益总额 | 12,948,433.13 | -146,857.26 |
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 17
合并现金流量表2021年1—3月编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,946,475.75 | 370,491,282.22 |
收到的税费返还 | 3,157,145.06 | 5,862,993.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,731,804.79 | 4,927,334.15 |
经营活动现金流入小计 | 661,835,425.60 | 381,281,609.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,551,395.06 | 408,717,808.95 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 77,690,352.61 | 57,563,746.10 |
支付的各项税费 | 17,971,643.04 | 12,313,889.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,757,949.33 | 27,220,635.22 |
经营活动现金流出小计 | 738,971,340.04 | 505,816,079.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,135,914.44 | -124,534,469.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,776,446.55 | 40,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,776,446.55 | 40,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,444,466.96 | 5,963,645.84 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 13,444,466.96 | 6,013,645.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,668,020.41 | -5,973,645.84 |
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 18
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 99,708,373.95 | 90,807,783.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 597,062.03 | 733,970.42 |
筹资活动现金流入小计 | 100,305,435.98 | 91,541,754.16 |
偿还债务支付的现金 | 68,915,376.77 | 108,986,966.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,535,184.79 | 3,100,105.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,655.95 | 159,125.07 |
筹资活动现金流出小计 | 71,641,217.51 | 112,246,196.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,664,218.47 | -20,704,442.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53,434.50 | -61,266.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,193,150.88 | -151,273,824.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,276,661.74 | 361,930,947.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 241,083,510.86 | 210,657,123.57 |
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 19
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,172,848.14 | 120,785,668.42 |
收到的税费返还 | 865,663.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,398,398.10 | 3,099,259.54 |
经营活动现金流入小计 | 183,571,246.24 | 124,750,591.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,423,888.75 | 105,320,384.66 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 32,037,106.29 | 22,866,627.89 |
支付的各项税费 | 5,987,726.57 | 4,254,057.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,511,247.95 | 8,332,887.48 |
经营活动现金流出小计 | 212,959,969.56 | 140,773,957.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,388,723.32 | -16,023,365.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,440.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 67,000,000.00 | 57,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 67,001,440.00 | 57,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,742,868.56 | 5,194,051.36 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 66,000,000.00 | 64,050,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 72,742,868.56 | 69,244,051.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,741,428.56 | -12,244,051.36 |
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 20
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 356,223,680.95 | 308,901,227.97 |
筹资活动现金流入小计 | 371,223,680.95 | 358,901,227.97 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 458,620.34 | 1,520,471.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 362,902,948.28 | 323,980,425.17 |
筹资活动现金流出小计 | 393,361,568.62 | 385,500,896.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,137,887.67 | -26,599,668.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,268,199.61 | -54,867,085.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,836,280.79 | 180,319,375.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,568,081.18 | 125,452,289.73 |
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 21
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 312,798,882.01 | 312,798,882.01 | |
应收票据 | 81,060,781.47 | 81,060,781.47 | |
应收账款 | 123,481,896.51 | 123,481,896.51 | |
应收款项融资 | 193,686,390.47 | 193,686,390.47 | |
预付款项 | 164,720,554.57 | 164,720,554.57 | |
其他应收款 | 52,929,696.11 | 52,929,696.11 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 590,203,174.24 | 590,203,174.24 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | 43,105,458.17 | 43,105,458.17 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 17,583,295.16 | 17,583,295.16 | |
流动资产合计 | 1,579,570,128.71 | 1,579,570,128.71 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 83,810,354.67 | 83,810,354.67 | |
其他权益工具投资 | 63,655,341.80 | 63,655,341.80 | |
投资性房地产 | 24,910,732.85 | 24,910,732.85 | |
固定资产 | 1,003,996,028.71 | 1,003,996,028.71 | |
在建工程 | 30,906,369.13 | 30,906,369.13 | |
使用权资产 | 882,400.65 | 882,400.65 | |
无形资产 | 252,851,778.97 | 252,851,778.97 | |
长期待摊费用 | 445,507.83 | 445,507.83 | |
递延所得税资产 | 35,993,869.99 | 35,993,869.99 | |
其他非流动资产 |
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 22
非流动资产合计 | 1,496,569,983.95 | 1,497,452,384.60 | 882,400.65 |
资产总计 | 3,076,140,112.66 | 3,077,022,513.31 | 882,400.65 |
流动负债: | |||
短期借款 | 238,995,105.07 | 238,995,105.07 | |
应付票据 | 66,915,200.00 | 66,915,200.00 | |
应付账款 | 192,342,535.05 | 192,342,535.05 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 36,959,989.86 | 36,959,989.86 | |
应付职工薪酬 | 74,886,767.66 | 74,886,767.66 | |
应交税费 | 15,677,447.73 | 15,677,447.73 | |
其他应付款 | 96,434,453.41 | 96,434,453.41 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 5,420,091.82 | 5,420,091.82 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 4,228,741.71 | 4,228,741.71 | |
流动负债合计 | 726,440,240.49 | 726,440,240.49 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 619,599.59 | 619,599.59 | |
租赁负债 | 882,400.65 | 882,400.65 | |
长期应付款 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 31,487,197.32 | 31,487,197.32 | |
递延所得税负债 | 19,890,136.78 | 19,890,136.78 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 51,996,933.69 | 52,879,334.34 | 882,400.65 |
负债合计 | 778,437,174.18 | 779,319,574.83 | 882,400.65 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 897,604,831.00 | 897,604,831.00 | |
资本公积 | 447,989,300.58 | 447,989,300.58 |
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 23
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 40,298,775.83 | 40,298,775.83 | |
盈余公积 | 113,189,669.49 | 113,189,669.49 | |
未分配利润 | 609,057,269.04 | 609,057,269.04 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,108,139,845.94 | 2,108,139,845.94 | |
少数股东权益 | 189,563,092.54 | 189,563,092.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,297,702,938.48 | 2,297,702,938.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,076,140,112.66 | 3,077,022,513.31 | 882,400.65 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 171,836,989.66 | 171,836,989.66 | |
应收票据 | 28,779,322.84 | 28,779,322.84 | |
应收账款 | 45,806,367.27 | 45,806,367.27 | |
应收款项融资 | 35,868,885.58 | 35,868,885.58 | |
预付款项 | 29,405,863.77 | 29,405,863.77 | |
其他应收款 | 258,956,898.76 | 258,956,898.76 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 8,805,870.96 | 8,805,870.96 | |
存货 | 230,600,537.69 | 230,600,537.69 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | 10,639,128.15 | 10,639,128.15 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,157,281.33 | 1,157,281.33 | |
流动资产合计 | 813,051,275.05 | 813,051,275.05 |
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 24
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 363,381,281.30 | 363,381,281.30 | |
其他权益工具投资 | 62,866,856.06 | 62,866,856.06 | |
投资性房地产 | 24,910,732.85 | 24,910,732.85 | |
固定资产 | 803,742,505.26 | 803,742,505.26 | |
在建工程 | 15,004,570.75 | 15,004,570.75 | |
使用权资产 | 882,400.65 | 882,400.65 | |
无形资产 | 153,870,917.23 | 153,870,917.23 | |
长期待摊费用 | 168,074.70 | 168,074.70 | |
递延所得税资产 | 10,562,856.26 | 10,562,856.26 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,434,507,794.41 | 1,435,390,195.06 | 882,400.65 |
资产总计 | 2,247,559,069.46 | 2,248,441,470.11 | 882,400.65 |
流动负债: | |||
短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
应付票据 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | |
应付账款 | 62,554,781.99 | 62,554,781.99 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 4,580,919.41 | 4,580,919.41 | |
应付职工薪酬 | 51,530,365.33 | 51,530,365.33 | |
应交税费 | 9,000,833.82 | 9,000,833.82 | |
其他应付款 | 49,348,667.10 | 49,348,667.10 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 1,059,272.38 | 1,059,272.38 | |
流动负债合计 | 237,874,840.03 | 237,874,840.03 | |
非流动负债: | |||
长期借款 |
ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC. 25
租赁负债 | 882,400.65 | 882,400.65 | |
长期应付款 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 29,570,583.32 | 29,570,583.32 | |
递延所得税负债 | 15,303,233.06 | 15,303,233.06 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 44,873,816.38 | 45,756,217.03 | 882,400.65 |
负债合计 | 282,748,656.41 | 283,631,057.06 | 882,400.65 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 897,604,831.00 | 897,604,831.00 | |
资本公积 | 447,989,300.58 | 447,989,300.58 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 40,346,143.40 | 40,346,143.40 | |
盈余公积 | 113,189,669.49 | 113,189,669.49 | |
未分配利润 | 465,680,468.58 | 465,680,468.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,964,810,413.05 | 1,964,810,413.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,247,559,069.46 | 2,248,441,470.11 | 882,400.65 |