600576 浙江万好万家实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
浙江万好万家实业股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 孔德永
主管会计工作负责人姓名 高朝晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王建剑
公司负责人孔德永、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）王建剑保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 732,630,024.53 897,399,868.96 -18.36
归属于上市公司股东的
482,832,006.00 493,177,397.27 -2.10
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-121,703,819.17 -64,746,225.88 -87.97
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 82,350,808.99 100.00
归属于上市公司股东的
-10,257,600.71 -34,145,881.25 69.96
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -10,517,636.35 -5,258,455.21 -100.01
利润
加权平均净资产收益率
-2.10 -6.31 增加 4.21 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） -0.047 -0.157 70.06
稀释每股收益（元/股） -0.047 -0.157 70.06
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
5,545,540.33 345,649.30
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-29,884.15 -32,298.69
和支出
所得税影响额 65,863.61 -51,510.70
少数股东权益影响额（税后） -1,605.09 -1,804.27
合计 5,579,914.70 260,035.64
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 29,828
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
万好万家集团有限公
境内非国有法人 44.98 98,101,044 0 质押 68,540,000
司
方文革 境内自然人 0.40 882,100 0 未知
刘国发 境内自然人 0.32 688,200 0 未知
张红 境内自然人 0.31 668,200 0 未知
周玉杰 境内自然人 0.28 605,800 0 未知
袁燕君 境内自然人 0.26 563,000 0 未知
叶有祥 境内自然人 0.25 538,700 0 未知
孙慧 境内自然人 0.24 530,700 0 未知
江苏宏源纺机股份有
境内非国有法人 0.23 506,241 0 未知
限公司
欧阳玉婷 境内自然人 0.23 505,600 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
万好万家集团有限公司 98,101,044 人民币普通股 98,101,044
方文革 882,100 人民币普通股 882,100
刘国发 688,200 人民币普通股 688,200
张红 668,200 人民币普通股 668,200
周玉杰 605,800 人民币普通股 605,800
袁燕君 563,000 人民币普通股 563,000
叶有祥 538,700 人民币普通股 538,700
孙慧 530,700 人民币普通股 530,700
江苏宏源纺机股份有限公司 506,241 人民币普通股 506,241
欧阳玉婷 505,600 人民币普通股 505,600
公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股
东之间不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
(公司控股股东万好万家集团有限公司除通过普通证券账户持有 78,101,044 股外，还通过招商
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,000,000 股，实际合计持有 98,101,044
股，占公司股份总数的 44.98％。)
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
大额科目变动分析：
科目 期末数（本期数） 期初数（上期数） 变动幅度 变动原因
主要系归还借款和运营
货币资金 48,557,637.31 87,580,216.61 -44.56%
支出增加所致。
主要系处置部分股票所
交易性金融资产 54,035,623.50 103,918,943.09 -48.00%
致。
主要系预付工程增加所
预付账款 37,785,522.89 1,935,992.24 1851.74%
致。
主要系竞标云南矿业项
其他应收款 34,935,434.86 23,430,102.93 49.10%
目保证金增加所致。
主要系收回四川信托投
持有至到期投资 53,000,000.00 -100.00% 资款和理财产品投资所
致。
主要系归还中融信托融
短期借款 50,000,000.00 -100.00% 资款 3000 万和银行借款
2000 万所致。
主要系偿还应付工程款
应付账款 6,688,131.82 56,825,678.23 -88.23%
所致。
主要系现代景苑项目预
预收款项 24,769.32 26,318,698.32 -99.91%
收款结转收入所致。
主要系归还万好万家集
其他应付款 75,145,624.63 136,835,645.25 -45.08%
团暂借款 5100 万所致。
系公司本期向中信银行
长期借款 35,000,000.00 100.00%
借款。
主要系本期现代景苑项
营业收入 82,350,808.99 100.00% 目转收入和矿产品销售
所致。
主要系本期销售收入对
营业成本 61,932,363.51 100.00%
应的成本结转所致。
主要系收入对应的税费
营业税金及附加 5,437,715.75 24,815.64 21812.45%
计提所致。
主要系本期比上期多 5 家
管理费用 24,261,004.21 11,080,607.02 118.95% 子公司，运营费用增加所
致。
公允价值变动收 主要系股票浮亏减少所
-513,529.06 -32,139,144.01 -98.40%
益 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司 2013 年度将扭亏为盈。主要因为公司现代景苑项目开始交付使用，结转收入盈利所致。
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法定代表人:孔德永
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 48,557,637.31 87,580,216.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 54,035,623.50 103,918,943.09
应收票据
应收账款 5,860,515.56 582,765.62
预付款项 37,785,522.89 1,935,992.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 379,068.49
应收股利
其他应收款 34,935,434.86 23,430,102.93
买入返售金融资产
存货 300,458,101.96 385,377,201.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 482,011,904.57 602,825,221.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 53,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 19,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 124,860,975.02 117,562,305.14
在建工程 4,664,269.85 6,569,864.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,702,203.62 30,383,957.78
开发支出
商誉 41,267,176.42 44,227,009.79
长期待摊费用 21,550,345.00 18,070,711.04
递延所得税资产 10,573,150.05 9,760,798.73
其他非流动资产
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非流动资产合计 250,618,119.96 294,574,647.04
资产总计 732,630,024.53 897,399,868.96
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,688,131.82 56,825,678.23
预收款项 24,769.32 26,318,698.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 973,175.24 1,187,921.87
应交税费 47,963,834.49 43,293,896.90
应付利息 55,232.88 2,117,260.27
应付股利
其他应付款 75,145,624.63 136,835,645.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 130,850,768.38 316,579,100.84
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,000,000.00
负债合计 165,850,768.38 316,579,100.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,093,090.00 218,093,090.00
资本公积 305,131,059.35 305,131,059.35
减：库存股
专项储备 2,875,129.07 2,962,919.63
盈余公积 45,910,432.29 45,910,432.29
一般风险准备
未分配利润 -89,177,704.71 -78,920,104.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 482,832,006.00 493,177,397.27
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少数股东权益 83,947,250.14 87,643,370.85
所有者权益合计 566,779,256.15 580,820,768.12
负债和所有者权益总计 732,630,024.53 897,399,868.96
公司法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:王建剑
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 130,049.02 18,399,186.10
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 6,666.64
应收利息
应收股利
其他应收款 162,140,063.11 279,645,817.90
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 162,270,112.13 298,051,670.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 324,437,755.87 505,344,141.14
投资性房地产
固定资产 14,842,804.65 15,652,245.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,570.00 30,240.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 339,305,130.52 541,026,626.86
资产总计 501,575,242.65 839,078,297.50
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 77,564.00 273,508.00
应交税费 1,342,185.13 1,346,365.05
应付利息
应付股利
其他应付款 1,498,064.52 52,613,584.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,917,813.65 74,233,457.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,917,813.65 74,233,457.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,093,090.00 218,093,090.00
资本公积 306,143,509.76 306,143,509.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,910,432.29 45,910,432.29
一般风险准备
未分配利润 -71,489,603.05 194,697,808.02
所有者权益（或股东权益）合计 498,657,429.00 764,844,840.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 501,575,242.65 839,078,297.50
公司法定代表人: 孔德永 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:王建剑
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江万好万家实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 81,501,324.15 82,350,808.99
其中：营业收入 81,501,324.15 82,350,808.99
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金
收入
二、营业总成本 71,337,894.85 4,610,449.78 95,628,303.66 11,004,711.99
其中：营业成本 56,661,021.48 61,932,363.51
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
6,060,511.46 5,437,715.75 24,815.64
加
销售费用 36,877.00 235,847.39 140,618.00 235,847.39
管理费用 8,715,581.39 5,113,807.54 24,261,004.21 11,080,607.02
财务费用 -191,581.42 -739,205.15 942,249.24 1,031,214.31
资产减值损失 55,484.94 2,914,352.95 -1,367,772.37
加：公允价值变动收益
5,588,619.79 -15,080,416.24 -513,529.06 -32,139,144| 浙江万好万家实业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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