青岛天华院化学工程股份有限公司
2014 年第一季度报告
600579 青岛天华院化学工程股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项...............................................................................................................................6
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 肖世猛
主管会计工作负责人姓名 孙中心
会计机构负责人（会计主管人员）
阴晓辉
姓名
公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
(%)
总资产 1,351,617,092.35 1,380,085,934.57 -2.06
归属于上市公司股东
619,100,806.38 618,898,177.33 0.03
的净资产
自行添加时点数财务
不适用
数据
自行添加时点数财务
不适用
数据
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同
告期末
（1－3 月） 期增减(%)
（1－3 月）
经营活动产生的现金
-51,759,915.40 -21,064,678.76 -145.72
流量净额
自行添加时期数财务
不适用
数据
自行添加时期数财务
不适用
数据
上年初至上年报 比上年同
年初至报告期末
告期末 期增减(%)
营业收入 98,540,614.09 178,091,349.21 -44.67
归属于上市公司股东
203,129.05 -25,667,470.33 100.79
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -1,156,565.16 -25,874,986.67 95.53
的净利润
加权平均净资产收益
0.03 -12.93 不适用
率（％）
基本每股收益（元/
0.00051 -0.06478 不适用
股）
稀释每股收益（元/
0.00051 -0.06478 不适用
股）
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额
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（1－3 月）
非流动资产处置损益 14,016.15
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 1,582,978.07
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业
2,572
外收入和支出
合计 1,599,566.22
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 10,754
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称（全称） 限售条件流 股份种类及数量
通股的数量
人民币普
中国化工科学研究院 256,064,261 256,064,261
通股
人民币普
中车汽修（集团）总公司 3,000,000 3,000,000
通股
人民币普
周稷松 2,270,061 2,270,061
通股
人民币普
郭毅 1,920,000 1,920,000
通股
人民币普
罗翔 1,668,660 1,668,660
通股
人民币普
曾丽娜 1,208,500 1,208,500
通股
人民币普
黄春芳 1,200,000 1,200,000
通股
人民币普
施小平 865,000 865,000
通股
人民币普
何锡勇 857,700 857,700
通股
人民币普
李晓斌 829,397 829,397
通股
上述前 10 名股东中，除了中国化工科
学研究院与中车汽修（集团）总公司存
上述股东关联关系或一致行动 在关联关系外，本公司未知其他股东之
的说明 间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
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三、 重要事项
四、 附录
资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,067,192.91 170,581,011.75
交易性金融资
产
应收票据 18,082,253.37 30,034,279.94
应收账款 448,826,357.84 438,829,850.89
预付款项 96,357,825.85 65,860,209.64
应收利息
应收股利
其他应收款 2,875,923.45 2,897,051.72
存货 281,259,222.36 228,700,157.45
一年内到期的
非流动资产
其他流动资产
流动资产合
914,468,775.78 936,902,561.39
计
非流动资产：
可供出售金融
资产
持有至到期投
资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,034,480.26 2,047,080.30
固定资产 245,692,860.89 250,015,402.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资
产
油气资产
无形资产 179,943,559.32 181,559,989.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 361,767.43 445,252.21
递延所得税资
9,115,648.67 9,115,648.67
产
其他非流动资
产
非流动资产
437,148,316.57 443,183,373.18
合计
资产总计 1,351,617,092.35 1,380,085,934.57
流动负债：
短期借款 258,000,000.00 308,000,000.00
交易性金融负
债
应付票据 6,141,000.00 6,141,000.00
应付账款 176,676,219.25 167,865,522.75
预收款项 220,056,904.04 199,811,638.64
应付职工薪酬 187,840.17 24,848.29
应交税费 22,380,477.66 34,540,304.28
应付利息
应付股利
其他应付款 5,719,979.29 6,240,949.65
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 22,924,062.66 18,133,690.73
流动负债合
712,086,483.07 740,757,954.34
计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,505,991.98 3,505,991.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负
16,923,810.92 16,923,810.92
债
其他非流动负
债
非流动负债
20,429,802.90 20,429,802.90
合计
负债合计 732,516,285.97 761,187,757.24
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股
396,243,901.00 396,243,901.00
本）
资本公积 1,119,926,973.92 1,119,926,973.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,968,334.97 28,968,334.97
一般风险准备
未分配利润 -926,038,403.51 -926,241,032.56
所有者权益（或股东
619,100,806.38 618,898,177.33
权益）合计
负债和所有
者权益（或股东权 1,351,617,092.35 1,380,085,934.57
益）总计
法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉
利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 98,540,614.09 178,091,349.21
减：营业成本 75,420,062.99 150,633,306.97
营业税金及附加 -1,041,401.14 1,456,609.92
销售费用 6,566,813.49 11,267,763.30
管理费用 20,098,464.71 29,042,955.07
财务费用 462,776.09 11,563,029.76
资产减值损失 -521,412.45
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-2,444,689.60 -25,872,315.81
号填列）
加：营业外收入 3,026,394.95 2,580,221.24
减：营业外支出 1,633.20 1,023,623.38
其中：非流动资产处
9,872.73
置损失
三、利润总额（亏损总额以
580,072.15 -24,315,717.95
“－”号填列）
减：所得税费用 376,943.10 1,351,752.38
四、净利润（净亏损以“－”
203,129.05 -25,667,470.33
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00051 -0.06478
（二）稀释每股收益 0.00051 -0.06478
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉
现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供
137,234,715.78 221,525,038.55
劳务收到的现金
收到的税费返
134,478.32
还
收到其他与经
6,770,123.95 21,218,669.03
营活动有关的现金
经营活动现
144,004,839.73 242,878,185.90
金流入小计
购买商品、接受 120,727,409.89 175,146,015.23
劳务支付的现金
支付给职工以
及为职工支付的现 46,487,132.22 28,783,394.30
金
支付的各项税
17,444,109.07 18,592,174.12
费
支付其他与经
11,106,103.95 41,421,281.01
营活动有关的现金
经营活动现
195,764,755.13 263,942,864.66
金流出小计
经营活动
产生的现金流量净 -51,759,915.40 -21,064,678.76
额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到
的现金
取得投资收益
收到的现金
处置固定资产、
无形资产和其他长
22,236.00 900.00
期资产收回的现金
净额
处置子公司及
其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投
资活动有关的现金
投资活动现
22,236.00 900.00
金流入小计
购建固定资产、
无形资产和其他长 1,036,972.77 48,989,363.05
期资产支付的现金
投资支付的现
金
取得子公司及
其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投
资活动有关的现金
投资活动现
1,036,972.77 48,989,363.05
金流出小计
投资活动
产生的现金流量净 -1,014,736.77 -48,988,463.05
额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到
的现金
取得借款收到
120,000,000.00
的现金
发行债券收到
的现金
收到其他与筹
57,657,000.00
资活动有关的现金
筹资活动现
177,657,000.00
金流入小计
偿还债务支付
50,000,000.00 246,709,312.22
的现金
分配股利、利润
或偿付利息支付的 739,166.67 9,968,320.82
现金
支付其他与筹
250,000,000.00
资活动有关的现金
筹资活动现
50,739,166.67 506,677,633.04
金流出小计
筹资活动
产生的现金流量净 -50,739,166.67 -329,020,633.04
额
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价 -103,513,818.84 -399,073,774.85
物净增加额
加：期初现金及
170,581,011.75 488,923,187.35
现金等价物余额
六、期末现金及现金
67,067,192.91 89,849,412.50
等价物余额
法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉
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| 公告日期:2014-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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