青岛天华院化学工程股份有限公司
2014 年第一季度报告
600579 青岛天华院化学工程股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 肖世猛
主管会计工作负责人姓名 孙中心
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 阴晓辉
公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,351,617,092.35 不适用
自行添加时点数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-51,759,915.40 -21,064,678.76 -145.72%
量净额
自行添加时期数财务数
不适用
据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 98,540,614.09 178,091,349.21 -44.67%
基本每股收益（元/股） 0.001 -0.0648 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.001 -0.0648 不适用
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 10,754
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
中国化工科学研究院 国有法人 64.62 256,064,261 256,064,261 无
中车汽修（集团）总
国有法人 0.76 3,000,000 无
公司
周稷松 境内自然人 0.57 2,270,061 未知
郭毅 境内自然人 0.48 1,920,000 未知
罗翔 境内自然人 0.42 1,668,660 未知
曾丽娜 境内自然人 0.30 1,208,500 未知
黄春芳 境内自然人 0.22 1,200,000 未知
施小平 境内自然人 0.22 865,000 未知
何锡勇 境内自然人 0.21 857,700 未知
李晓斌 境内自然人 0.21 829,397 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
中车汽修（集团）总公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
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周稷松 2,270,061 人民币普通股 2,270,061
郭毅 1,920,000 人民币普通股 1,920,000
罗翔 1,668,660 人民币普通股 1,668,660
曾丽娜 1,208,500 人民币普通股 1,208,500
黄春芳 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
施小平 865,000 人民币普通股 865,000
何锡勇 857,700 人民币普通股 857,700
李晓斌 829,397 人民币普通股 829,397
王锦茹 827,300 人民币普通股 827,300
上述前 10 名股东中，除了中国化工科学研究院与中车汽
修（集团）总公司存在关联关系外，本公司未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于 2013 年 12 月完成重大资产重组，出售轮胎相关的全部资产和负债，同时发行股份购买
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司(以下简称天华院有限公司)的 100%股权，资产交割
已于 2013 年末完成。
由于上年第一季度同期金额是天华院有限公司和黄海股份的合并金额，而 2014 年一季度报表中
母公司黄海股份报表金额为零，故本年一季度报表中只有天华院有限公司的数据，不包括橡胶
轮胎业务。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
青岛天华院化学工程股份有限公司
法定代表人:肖世猛
四、 附录
资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,067,192.91 170,581,011.75
交易性金融资产
应收票据 18,082,253.37 30,034,279.94
应收账款 448,826,357.84 438,829,850.89
预付款项 96,357,825.85 65,860,209.64
应收利息
应收股利
其他应收款 2,875,923.45 2,897,051.72
存货 281,259,222.36 228,700,157.45
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 914,468,775.78 936,902,561.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,034,480.26 2,047,080.30
固定资产 245,692,860.89 250,015,402.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,943,559.32 181,559,989.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 361,767.43 445,252.21
递延所得税资产 9,115,648.67 9,115,648.67
其他非流动资产
非流动资产合计 437,148,316.57 443,183,373.18
资产总计 1,351,617,092.35 1,380,085,934.57
流动负债：
短期借款 258,000,000.00 308,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,141,000.00 6,141,000.00
应付账款 176,676,219.25 167,865,522.75
预收款项 220,056,904.04 199,811,638.64
应付职工薪酬 187,840.17 24,848.29
应交税费 22,380,477.66 34,540,304.28
应付利息
应付股利
其他应付款 5,719,979.29 6,240,949.65
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 22,924,062.66 18,133,690.73
流动负债合计 712,086,483.07 740,757,954.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,505,991.98 3,505,991.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 16,923,810.92 16,923,810.92
其他非流动负债
非流动负债合计 20,429,802.90 20,429,802.90
负债合计 732,516,285.97 761,187,757.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 396,243,901.00 396,243,901.00
资本公积 1,119,926,973.92 1,119,926,973.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,968,334.97 28,968,334.97
一般风险准备
未分配利润 -926,038,403.51 -926,241,032.56
所有者权益（或股东权益）
619,100,806.38 618,898,177.33
合计
负债和所有者权益
1,351,617,092.35 1,380,085,934.57
（或股东权益）总计
法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉
利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 98,540,614.09 178,091,349.21
减：营业成本 75,420,062.99 150,633,306.97
营业税金及附加 -1,041,401.14 1,456,609.92
销售费用 6,566,813.49 11,267,763.30
管理费用 20,098,464.71 29,042,955.07
财务费用 462,776.09 11,563,029.76
资产减值损失 -521,412.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,444,689.60 -25,872,315.81
加：营业外收入 3,026,394.95 2,580,221.24
减：营业外支出 1,633.20 1,023,623.38
其中：非流动资产处置损失 9,872.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号
580,072.15 -24,315,717.95
填列）
减：所得税费用 376,943.10 1,351,752.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 203,129.05 -25,667,470.33
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 -0.0648
（二）稀释每股收益 0.001 -0.0648
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉
现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
137,234,715.78 221,525,038.55
到的现金
收到的税费返还 134,478.32
收到其他与经营活动有
6,770,123.95 21,218,669.03
关的现金
经营活动现金流入小
144,004,839.73 242,878,185.90
计
购买商品、接受劳务支
120,727,409.89 175,146,015.23
付的现金
支付给职工以及为职工
46,487,132.22 28,783,394.30
支付的现金
支付的各项税费 17,444,109.07 18,592,174.12
支付其他与经营活动有
11,106,103.95 41,421,281.01
关的现金
经营活动现金流出小
195,764,755.13 263,942,864.66
计
经营活动产生的现
-51,759,915.40 -21,064,678.76
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 22,236.00 900.00
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
22,236.00 900.00
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 1,036,972.77 48,989,363.05
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
1,036,972.77 48,989,363.05
计
投资活动产生的现
-1,014,736.77 -48,988,463.05
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
57,657,000.00
关的现金
筹资活动现金流入小
177,657,000.00
计
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 246,709,312.22
分配股利、利润或偿付
739,166.67 9,968,320.82
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
250,000,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小
50,739,166.67 506,677,633.04
计
筹资活动产生的现
-50,739,166.67 -329,020,633.04
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-103,513,818.84 -399,073,774.85
加额
加：期初现金及现金等
36,648,736.99 488,923,187.35
价物余额
六、期末现金及现金等价物
-66,865,081.85 89,849,412.50
余额
法定代表人：肖世猛 主管会计工作负责人：孙中心 会计机构负责人：阴晓辉
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| 公告日期:2014-05-13 |
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| 附件：公告原文 |
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