2014 年年度报告
公司代码：600579 公司简称：天华院
青岛天华院化学工程股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请
投资者特别关注。
三、 公司全体董事出席董事会会议。
四、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、 公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二○一四年度实现净利润63,022,634.94元，期
初可供分配利润为-926,241,032.56元，期末可供股东分配利润-863,218,397.62元。
根据《公司章程》相关规定，经公司第五届董事会第十九次会议审议，决定二○一四年度不提取
盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
七、 前瞻性陈述的风险声明
八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
十、 其他
无
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 40
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 45
第十一节 财务报告 ............................................................................................................................. 0
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛
监管局
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员
会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司、本公司、天华院 指 青岛天华院化学工程股份有限
公司
中国化工集团 指 中国化工集团公司
化工科学院 指 中国化工科学研究院
中车集团 指 中车汽修（集团）总公司
天华院有限公司 指 天华化工机械及自动化研究设
计院有限公司
报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民
币亿元，中国法定货币流通单
位
二、 重大风险提示
1、公司于 2013 年 12 月完成重大资产重组，出售轮胎相关的全部资产和负债，同时发行股份购买
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司(以下简称天华院有限公司)的 100%股权，资产交割已
于 2013 年末完成。为保证本年度财务数据与历年数据的可比性，公司历年的合并财务报表数据均
假设天华院有限公司已于期初完成注入并按此进行了调整，敬请投资者注意。
2、《中国证券报》、《上海证券报》为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 青岛天华院化学工程股份有限公司
公司的中文简称 天华院
公司的外文名称 Qingdao Tianhua Institute Of Chemistry
Engineering Company Limited.
公司的外文名称缩写 THI
公司的法定代表人 肖世猛
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 阎建亭 薛娇
联系地址 甘肃省兰州市西固区合水北路3 甘肃省兰州市西固区合水北路3
号 号
电话 0931—7313058 0931—7313058
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传真 0931—7311554 0931—7311554
电子信箱 thy@sciences.chemchina.com thy@sciences.chemchina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 甘肃省兰州市西固区合水北路3号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.thy.chemchina.com
电子信箱 thy@sciences.chemchina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 上交所网站www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 天华院 600579 *ST黄海
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 1999 年 6 月 30 日
注册登记地点 青岛市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 37021471802356X
组织机构代码 71802356-X
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年及以前年度报告的公司基本情况有关内容。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
1、2002 年 8 月 9 日上市至 2013 年 12 月 30 日，公司主营业务为研发、生产及销售轮胎产品。
2、2013 年 12 月 25 日，公司重大资产重组实施完毕，原轮胎业务资产全部置出，同时向化工科
学院发行股份购买其持有的天华院有限公司 100%的股权，公司主营业务变更为化工机械的研发、
制造、销售。
3、2014 年 2 月 28 日，公司完成工商登记变更登记，其中经营范围变更为：机械、防腐设备、计
算机开发、生产销售；货物及技术进出口；房屋租赁（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可
证经营）。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、自 2002 年 8 月 9 日股票上市至 2013 年 8 月 2 日，公司控股股东为黄海集团。
2、2013 年 8 月 2 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续，黄海集
团将其所持本公司的全部股份（115,429,360 股）悉数转让给中国化工集团公司所属中国化工科
学研究院。至此，公司控股股东变更为中国化工科学研究院。
3、期间，公司实际控制人发生变化。2006 年 1 月 16 日，青岛市国资委同中国化工集团公司所属
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的全资子公司中车集团、装备公司签署《产权转让协议》，决定将其持有的黄海集团 90%产权和
10%产权分别转让给中车集团和装备公司，由此至今本公司实际控制人变更为中国化工集团公司。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
内）
签字会计师姓名 杨宝萱、林盛
名称 华泰联合证券有限责任公司
办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A
报告期内履行持续督导职责的 座六层
财务顾问 签字的财务顾问 陈嘉、劳志明
主办人姓名
持续督导的期间 2013 年 10 月 28 日至 2014 年 12 月 31 日
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主 2012年
要 本期比
会 上年同
2014年 2013年
计 期增减 调整后 调整前
数 (%)
据
营 823,862,150.96 1,245,902,451.87 -33.87 1,509,450,919.49 436,779,399.00
业
收
入
归 63,022,634.94 -41,509,399.69 不适用 70,098,844.53 9,889,511.91
属
于
上
市
公
司
股
东
的
净
利
润
归 56,542,809.91 -110,378,373.86 不适用 -336,784,547.32 -336,784,547.32
属
于
上
市
公
司
股
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东
的
扣
除
非
经
常
性
损
益
的
净
利
润
经 5,479,121.62 118,930,994.98 -95.39 288,147,141.86 210,267,359.00
营
活
动
产
生
的
现
金
流
量
净
额
本期末 2012年末
比上年
2014年末 2013年末 同期末
增减（% 调整后 调整前
）
归 681,920,811.27 618,898,177.33 10.18 211,354,555.85 -336,785,023.78
属
于
上
市
公
司
股
东
的
净
资
产
总 1,359,919,247.81 1,380,085,934.57 -1.46 2,483,994,389.57 1,109,723,269.51
资
产
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(二) 主要财务指标
本期比上年 2012年
主要财务指标 2014年 2013年
同期增减(%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.16 -0.10 不适用 0.18 0.04
稀释每股收益（元／股） 0.16 -0.10 不适用 0.18 0.04
扣除非经常性损益后的基本每 0.14 -0.43 不适用 -1.32 -1.32
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.69 -15.64 不适用 75.97
扣除非经常性损益后的加权平 8.69 不适用
均净资产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
无
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 33,037.15 -202,012.03 -19,376,638.35
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 7,048,854.37 39,000.00 370,000,000.00
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 880,032.36 817,443.61
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
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的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 70,758,596.70 60,209,332.62
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 538,230.19 -2,606,642.86 -4,766,746.03
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,140,296.68
合计 6,479,825.03 68,868,974.17 406,883,391.85
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，世界经济尚未摆脱金融危机的阴霾，发达经济体走势不一、分化加剧，新兴经济体
增速下滑，世界经济总体增长乏力；中国经济处于矛盾交织、结构调整、企业生产经营困难、结
构调整阵痛显现的发展阶段，面对经济国内持续低位运行、化工行业产品饱和、产能过剩、市场
需求不足、投资需求增长乏力、行业竞争日益激烈的大环境，公司坚持以市场为导向、以创新为
驱动，主动适应经济发展新常态，强化生产经营管理、稳固并积极拓展市场，整体经营情况保持
了正常发展的态势。
公司作为我国重要的化工、石油化工非标设备研究开发和生产制造单位之一，公司的营业收
入主要来源于石油石化行业，而石油石化行业对专用设备的需求主要受到原油价格波动、国家宏
观政策变化等多种因素的影响，存在周期性波动的情况。为降低市场风险、提升盈利能力。报告
期内，一是充分发挥其在化工装备领域的技术优势和在市场中的领先作用及影响力，采取灵活经
营策略和经营方式，确保在化工石油化工领域的市场份额；二是日益重视公司技术产品在煤化工、
钢铁、有色金属、电力等其他应用领域的市场开拓，延伸产业链条，拓展发展空间；三是密切关
注国家产业政策的发展变化，按照国家有关节能减排和大力发展节能环保产业的要求，加大节能
环保技术、新材料工艺装备的研究开发及推广应用，市场前景广阔，2014 年，以城市污泥干化处
理技术及装备、余热回收废热锅炉系统低氮氧化合物乙烯裂解炉用燃烧器为代表的环保技术产品
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和节能减排技术产品发展势头良好，收入和利润分别占到公司收入和利润的 20%和 25%；四是充分
发挥公司三级全资子公司南京三方化工设备监理有限公司在设备质量监督检验方面的龙头地位和
行业影响力，加大设备质量检验检测的市场开拓力度，服务领域涉及化工、石油化工、煤化工、
电力等多个行业，对提升公司盈利能力发挥了重要作用，未来发展势头良好；五是加大科技创新
力度，以创新驱动实现公司的可持续发展，2014 年，公司共有 9 项技术通过鉴定和验收。有 2 项
成果获科技进步奖，其中与浙江大学等单位共同完成的“污泥搅动型间接热干化和复合循环流化
床清洁焚烧集成技术”获 2014 年国家科技进步二等奖；全年共获得授权专利 34 项，其中发明专
利 9 项；制修订并发布国家标准 6 项、行业标准 4 项、国家技术规范 2 项。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 823,862,150.96 1,245,902,451.87 -33.87
营业成本 616,469,394.40 1,041,727,001.36 -40.82
销售费用 26,613,485.72 51,773,960.42 -48.60
管理费用 87,864,364.34 134,351,534.43 -34.60
财务费用 17,970,490.77 46,230,260.58 -61.13
经营活动产生的现金流量净额 5,479,121.62 118,930,994.98 -95.39
投资活动产生的现金流量净额 -4,339,326.13 -84,227,931.32 94.85
筹资活动产生的现金流量净额 -15,479,901.22 -346,111,601.54 95.53
研发支出 36,694,135.71 34,213,337.71 7.25
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年我公司主营业务收入包括橡胶轮胎业务，本年度报表不包含此项业务。因此，2014 年较
2013 年下降 33.02%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司 2014 年和 2013 年产品销售收入、成本、毛利情况对比如下：
2014 年
产品名称 占营业收入 占营业成本 收入 毛利率
营业收入 营业成本 毛利率
比例 比例 增减 增减
干燥设备 42,684.73 51.99% 31,275.93 50.74% 26.73% -0.84% 2.70%
电化学设备 4,130.54 5.03% 3,894.61 6.32% 5.71% -25.77% -3.27%
废热锅炉 3,530.71 4.30% 2,383.58 3.87% 32.49% -41.46% 3.49%
螺旋及薄膜蒸
6,206.81 7.56% 5,309.55 8.61% 14.46% -0.06% 0.08%
发器
其他设备 14,115.10 17.19% 13,264.57 21.52% 6.03% 42.68% -3.15%
监理服务 4,662.78 5.68% 2,570.38 4.17% 44.87% 64.98% 26.90%
工程及技术服
6,770.85 8.25% 2,943.28 4.77% 56.53% 13.06% -12.19%
务
轮胎橡胶产品 -100.00% -2.46%
合 计 82,101.51 100.00% 61,641.90 100.00% 24.92% -33.02% 8.54%
2013 年
产品名称
营业收入 占营业收入比例 营业成本 占营业成本比例 毛利率
干燥设备 43,046.36 35.12% 32,704.95 31.91% 24.02%
电化学设备 5,564.74 4.54% 5,065.16 4.94% 8.98%
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2014 年年度报告
废热锅炉 6,030.87 4.92% 4,281.75 4.18% 29.00%
螺旋及薄膜蒸发
6,210.39 5.07% 5,317.57 5.19% 14.38%
器
其他设备 9,892.56 8.07% 8,985.30 8.77% 9.17%
监理服务 2,826.29 2.31% 2,318.24 2.26% 17.98%
工程及技术服务 5,988.65 4.89% 1,873.07 1.83% 68.72%
轮胎橡胶产品 43,010.46 35.09% 41,951.11 40.93% 2.46%
合 计 122,570.31 100.00% 102,497.15 100.00% 16.38%
通过比较 2014 年和 2013 年分产品的收入成本情况，可以看出 2014 年收入变化的原因主要是本期
不包括轮胎橡胶产品，公司其他设备销售收入较上年同期增长 42.68%，监理服务收入较上年同期
增长 64.98%，电化学设备较 2013 年下降 25.77%，废热锅炉较 2013 年下降 41.46%，工程及技术
服务较 2013 年相比提高 13.06%，其他产品的变化幅度不大。
(3) 订单分析
2014 年公司签订合同 85025 万元，同比增长 17.41%，其中干燥设备签订合同 42750 万元，较上年
增长 27%；节能环保成套设备、监理及技术服务均有较大幅度的增长。
(4) 新产品及新服务的影响分析
1、乙烯裂解炉低 NOx 燃烧器实现了工业应用，通过鉴定，技术指标达到国际先进水平，市
场前景广阔。
2、湿法冶炼用乙烯基树脂电解槽实现工业应用。
3、城市污泥干化成套系统获得国家科技进步二等奖，并已实现产业化。
(5) 主要销售客户的情况
序号 客户 金额（元）
1 客户 1 73,925,299.15
2 客户 2 43,589,743.59
3 客户 3 40,603,589.73
4 客户 4 29,237,145.27
5 客户 5 25,641,025.64
公司前五名客户营业收入合计 212,996,803.38
占公司全部营业收入的比例（%） 25.85%
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构 总成本 期占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
工业 直接材 418,855,672.74 67.95 771,028,175.18 75.23 -45.68
料
工业 职工薪 98,382,205.43 15.96 106,439,713.92 10.38 -7.57
酬
工业 制造费 99,181,116.05 16.09 147,503,576.49 14.39 -32.76
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用
主 营 业 616,418,994.22 100 1,024,971,465.60 100 -39.86
务 成 本
合计
分产品情况
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构 总成本 期占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本比 说明
变动比
