2016 年第一季度报告
公司代码：600579 公司简称：天华院
青岛天华院化学工程股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,379,243,609.61 1,400,993,604.69 -1.55
归属于上市公司 711,318,099.77 718,203,596.03 -0.96
股东的净资产
期末总股本 392,070,637.00 392,070,637.00
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -34,686,250.44 -37,904,393.17 不适用
现金流量净额
投资活动产生的 -1,500,277.34 -13,062,815.20 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的 -3,994,842.10 -31,316,461.89 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 22,754,485.31 105,450,681.09 -78.42
归属于上市公司 -6,021,653.90 1,201,323.86 -601.25
股东的净利润
归属于上市公司 -7,090,523.79 -10,578,557.09 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.84 0.18 减少 1.02 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.015 0.003 -600
（元/股）
稀释每股收益 -0.015 0.003 -600
（元/股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 36,071.64
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,221,422.35
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
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期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -188,624.10
合计 1,068,869.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,162
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
中国化工科学研究院 232,900,062 59.40 136,470,637 无 国有法人
太平洋证券股份有限公 11,663,188 2.97 其他
未知
司
中国民生银行股份有限 6,000,000 1.53 其他
公司－东方精选混合型 未知
开放式证券投资基金
新华人寿保险股份有限 4,263,516 1.09 其他
公司－分红－团体分红 未知
－018L－FH001 沪
中国平安人寿保险股份 3,941,623 1.01 其他
有限公司－投连－个险 未知
投连
刘永忠 3,245,097 0.83 境内自然
未知
人
安信乾盛财富－平安银 3,012,500 0.77 其他
行－安信乾盛稳定信心 未知
专项资产管理计划
中车汽修（集团）总公 3,000,000 0.77 国有法人
无
司
中国信达资产管理股份 2,505,822 0.64 其他
未知
有限公司
张西萍 1,792,108 0.46 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
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中国化工科学研究院 96,429,425 人民币普通股 96,429,425
太平洋证券股份有限公司 11,663,188 人民币普通股 11,663,188
中国民生银行股份有限公司－东方 6,000,000 6,000,000
人民币普通股
精选混合型开放式证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红 4,263,516 4,263,516
人民币普通股
－团体分红－018L－FH001 沪
中国平安人寿保险股份有限公司－ 3,941,623 3,941,623
人民币普通股
投连－个险投连
刘永忠 3,245,097 人民币普通股 3,245,097
安信乾盛财富－平安银行－安信乾 3,012,500 3,012,500
人民币普通股
盛稳定信心专项资产管理计划
中车汽修（集团）总公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国信达资产管理股份有限公司 2,505,822 人民币普通股 2,505,822
张西萍 1,792,108 人民币普通股 1,792,108
上述股东关联关系或一致行动的说 上述前 10 名股东中，除了中国化工科学研究院与中车汽修（集
明 团）总公司存在关联关系外，本公司未知其他股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
如未
如未能
能及
及时履
时履
承诺时 是否有 是否及 行应说
承诺 承诺 承诺 行应
承诺背景 间及期 履行期 时严格 明未完
类型 方 内容 说明
限 限 履行 成履行
下一
的具体
步计
原因
划
与重大资产 盈利 中国 根据中发评报 2013 是 是
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重组相关的 预测 化工 字[2012]第 年 10
承诺 及补 科学 165 号《评估报 月三年
偿 研究 告》的收益现值
院 法预测情况，化
工科学院同意
对拟购买资产
2013 年、2014
年、2015 年的
业绩进行如下
承诺：天华院有
限公司归属母
公司的净利润
（包含非经常
性损益）在
2013 年、2014
年、2015 年分
别达到
60,545,303.09
元、
63,919,067.21
元
70,567,533.85
元。扣除非经常
损益后归属母
公司的净利润
分别为
4,957.22 万
元、5,971.16
万元、6,636.00
万元；两者任一
项触发即启动
补偿条款，若同
时触发则取补
偿数量的孰高
值。
股份 中国 2012 年 11 月 7 2013 是 是
限售 化工 日，中国化工科 年 11
科学 学院出具关于 月 25
与重大资产 研究 新增股份限制 日 36
重组相关的 院 转让和流通的 个月
承诺 承诺函，承诺化
工科学研究院
以其所持有的
天华院有限公
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司 100%的股权
认购青岛黄海
橡胶股份有限
公司非公开发
行之股份，保证
于本次重大资
产重组完成后，
通过本次重组
获得的上市公
司股份将在获
得之日起 36 个
月内不得转让
或流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
青岛天华院化学工程股份
公司名称
有限公司
法定代表人 肖世猛
日期 2016-4-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 56,231,176.63 96,382,014.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,229,308.80 40,535,783.32
应收账款 548,964,902.65 609,998,687.60
预付款项 100,786,630.58 61,365,833.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,792,622.92 5,319,675.04
买入返售金融资产
存货 228,701,798.17 147,202,866.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,270,063.16 8,273,718.59
流动资产合计 964,976,502.91 969,078,578.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,933,679.90 1,946,279.94
固定资产 230,944,774.45 233,032,288.37
在建工程 648,866.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 167,451,936.77 169,113,530.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,287,849.58 13,541,277.04
其他非流动资产 14,281,650.00
非流动资产合计 414,267,106.70 431,915,025.83
资产总计 1,379,243,609.61 1,400,993,604.69
流动负债：
短期借款 348,000,000.00 348,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 159,443,145.77 155,879,085.16
预收款项 73,982,948.83 60,772,492.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -568,819.23 24,848.29
应交税费 36,079,453.70 65,688,364.26
应付利息
应付股利
其他应付款 27,240,156.17 27,455,171.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 644,176,885.24 657,819,961.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,734,112.34 3,734,112.34
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 20,014,512.26 21,235,934.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,748,624.60 24,970,046.95
负债合计 667,925,509.84 682,790,008.66
所有者权益
股本 392,070,637.00 392,070,637.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,124,100,236.92 1,124,100,236.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,977,325.67 28,968,334.97
一般风险准备
未分配利润 -832,830,099.82 -826,935,612.86
归属于母公司所有者权益合计 711,318,099.77 718,203,596.03
少数股东权益
所有者权益合计 711,318,099.77 718,203,596.03
负债和所有者权益总计 1,379,243,609.61 1,400,993,604.69
法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,125.50 79,163.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,000,000.00 1,010,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款
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存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,254,895.14 8,254,895.14
流动资产合计 9,335,020.64 9,344,059.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 618,898,176.33 618,898,176.33
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 618,898,176.33 618,898,176.33
资产总计 628,233,196.97 628,242,235.33
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 442,783.81 442,783.81
应付利息
应付股利
其他应付款 21,106,553.04 20,574,018.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,549,336.85 21,016,802.17
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 21,549,336.85 21,016,802.17
所有者权益：
股本 392,070,637.00 392,070,637.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,261,654,661.68 1,261,654,661.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,400,574.99 25,400,574.99
未分配利润 -1,072,442,013.55 -1,071,900,440.51
所有者权益合计 606,683,860.12 607,225,433.16
负债和所有者权益总计 628,233,196.97 628,242,235.33
法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 22,754,485.31 105,450,681.09
其中：营业收入 22,754,485.31 105,450,681.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,922,288.69 119,808,762.62
其中：营业成本 13,086,321.78 78,614,333.38
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2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -3,423,041.61 -2,279,553.17
销售费用 10,726,079.35 11,586,256.82
管理费用 15,634,310.45 27,773,554.95
财务费用 3,898,618.72 4,114,170.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,167,803.38 -14,358,081.53
加：营业外收入 11,527,658.93 15,616,476.15
其中：非流动资产处置利得 36,071.64
减：营业外支出 | 天华院2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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