2017 年第三季度报告
公司代码：600581 公司简称：八一钢铁
新疆八一钢铁股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）董新风
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 13,814,203,536.37 11,011,510,902.10 25.45
归属于上市公司股东的净 3,067,050,037.06 2,197,487,784.32 39.57
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 79,018,609.38 438,214,714.98 -81.97
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 12,571,150,776.14 6,889,516,257.52 82.47
归属于上市公司股东的净 865,263,878.19 -551,839,195.52 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣 866,138,787.38 -577,688,639.14 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 32.87 不适用 不适用
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基本每股收益（元/股） 1.13 -0.72 不适用
稀释每股收益（元/股） 1.13 -0.72 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 107,897.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 315,527.00 975,527.00
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 374,976.09 2,859,377.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
-527,793.38 -455,534.83
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 141,509.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,376,800.00 -4,503,685.73
合计 -3,214,090.29 -874,909.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 67,721
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 股东
售条件股 股份
（全称） 量 (%) 数量 性质
份数量 状态
宝钢集团新疆八一钢铁有限 国有
383,394,632 50.02 0 冻结 3,765,690
公司 法人
上海乐进投资合伙企业（有限
19,593,460 2.56 0 未知 未知
合伙）
招商银行股份有限公司－光
大保德信优势配置混合型证 5,687,187 0.74 0 未知 未知
券投资基金
华夏银行股份有限公司－德
5,000,000 0.65 0 未知 未知
盛精选股票证券投资基金
梁耀辉 4,856,262 0.63 0 未知 未知
高华－汇丰－GOLDMAN,
4,128,833 0.54 0 未知 未知
SACHS & CO.LLC
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邯郸钢铁集团有限责任公司 国有
3,594,839 0.47 0 未知
法人
四川峨胜水泥集团股份有限
3,301,500 0.43 0 未知 未知
公司
田辉勇 3,200,000 0.42 0 未知 未知
刘广州 2,876,300 0.38 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 383,394,632 人民币普通股 383,394,632
上海乐进投资合伙企业（有限合伙） 19,593,460 人民币普通股 19,593,460
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配
5,687,187 人民币普通股 5,687,187
置混合型证券投资基金
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
投资基金
梁耀辉 4,856,262 人民币普通股 4,856,262
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 4,128,833 人民币普通股 4,128,833
邯郸钢铁集团有限责任公司 3,594,839 人民币普通股 3,594,839
四川峨胜水泥集团股份有限公司 3,301,500 人民币普通股 3,301,500
田辉勇 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
刘广州 2,876,300 人民币普通股 2,876,300
上述股东关联关系 公司前十名股东中，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司与其他股东之间不存在
或一致行动的说明 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。
表决权恢复的优先 无
股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
序
资产负债表项目 2017年9月30日 2016年12月31日 变动幅度（%） 主要变动原因
号
1 应收票据 5,557,446,790.63 2,774,013,944.59 100.34 报告期票据结算量增加。
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报告期适度调整授信额度，
2 应收账款 91,250,055.78 4,492,352.44 1931.23
赊销增加。
3 预付款项 43,146,171.27 674,953.05 6292.47 报告期预付原料款增加。
4 其他应收款 9,794,824.17 111,085,257.50 -91.18 期初专项奖补资金未到账。
报告期原材料价格上涨且根
5 存货 1,302,533,190.74 948,177,663.12 37.37 据市场需求，适当增加产品
库存。
报告期公司对冷轧机组进行
6 在建工程 104,050,725.83 33,479,701.37 210.79
整体改造。
报告期确认可抵扣暂时性差
7 递延所得税资产 100,200,000.00 0.00 不适用
异形成的递延所得税资产。
报告期公司核销部分预付设
8 其他非流动资产 1,047,882.10 4,064,482.10 -74.22
备款。
期初应付票据参与债权债务
9 应付票据 2,043,493,090.14 90,344,329.43 2161.89
互抵。
报告期原材料价格上涨，使
10 应交税费 16,065,853.45 118,397,427.63 -86.43
增值税及其附加税降低。
报告期部分不按季结息贷款
11 应付利息 7,475,513.87 11,776,544.45 -36.52
全部结息。
12 专项储备 10,125,580.80 5,827,206.25 73.76 报告期计提安全生产费用。
序 利润表及现流表
2017年1-9月 2016年1-9月 变动幅度(%) 主要变动原因
号 项目
报告期较上年同期钢材售
1 营业收入 12,571,150,776.14 6,889,516,257.52 82.47
价、销量同比均大幅上升。
报告期较上年同期原料价格
2 营业成本 10,763,522,270.58 6,419,187,197.35 67.68
及销量大幅上升所致。
报告期将原纳入管理费用的
税金转入税金及附加核算及
3 税金及附加 59,006,840.63 19,860,958.64 197.10
销售价格的上涨使得增值税
附加税增加。
报告期发运量及运价较上年
4 销售费用 385,715,449.22 280,096,175.10 37.71
同期均有所增加所致。
上年同期子公司处于停产阶
5 管理费用 228,711,562.67 326,483,314.06 -29.95
段，资产折旧计入管理费用。
6 投资收益 -455,534.83 0.00 不适用 报告期公司套保业务亏损。
报告期根据《企业会计准则
第16号-政府补助（2017年修
订）》要求，将原计入“营
7 其他收益 975,527.00 0.00 不适用
业外收入”的与日常活动相
关的政府补助纳入其他收益
列报。
8 营业外收入 2,968,234.94 28,385,224.66 -89.54 报告期债务重组利得减少。
报告期确认前期可弥补亏损
9 所得税费用 -100,200,000.00 124.38 -80559675.49
形成的递延所得税。
10 营业利润 766,600,288.98 -577,688,514.76 不适用 报告期，公司抓住销售价格
上涨的市场机遇，采取优化
11 利润总额 765,063,878.19 -551,839,071.14 不适用
人员配置，提升劳动效率等
12 净利润 865,263,878.19 -551,839,195.52 不适用 措施的效果显现。
经营活动产生的 报告期公司采购及其他付现
13 79,018,609.38 438,214,714.98 -81.97
现金流量净额 幅度加大。
投资活动产生的
14 -16,515,340.43 -65,408,446.07 不适用 报告期支付工程款减少。
现金流量净额
筹资活动产生的 报告期公司根据生产经营情
15 42,478,427.70 -425,696,488.60 不适用
现金流量净额 况，适度调整债务规模。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司2016年年度财务报告出具了带强调事项段无保留
意见的审计报告。强调事项段原文如下：截至2016年12月31日，八一钢铁流动负债合计金额超过
流动资产合计金额417,731.08万元。虽然八一钢铁在财务报表附注中披露了拟采取的应对措施，
但其持续经营能力仍存在重大不确定性。
公司认为，瑞华会计师事务所严格按照审慎性原则，对上述事项出具带强调事项段无保留意
见的审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规。上述强调事项段涉及事项不属于中国证
券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其
涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司2016
年年度财务状况和经营成果无影响。
(2)公司对重大资产重组事项的说明
因控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）筹划与本公司相关的
重大事项，公司股票自2017年7月14日起停牌，预计连续停牌不超过1个月，详见公司《重大事项
停牌公告》、《重大资产重组停牌公告》；2017年8月11日，公司发布《重大资产重组进展暨继续
停牌公告》，预计公司股票自2017年8月14日起继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司每5
个交易日发布《重大资产重组进展公告》。
2017年9月13日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六监事会第六次会议，审议通过《公
司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等议案，并于2017年9月14日在上
海证券交易所网站披露重大资产重组预案及配套文件。根据中国证券监督管理委员会要求，上海
证券交易所需对本次重大资产重组进行事后审核，公司股票继续停牌，详见《公司关于披露重大
资产重组预案暨继续停牌公告》。
2017年9月25日，公司收到上海证券交易所《关于新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及
支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》。按照问询函的要求，公司及中介机构对
有关问题进行回复，并对重大资产重组文件进行修订和补充披露，详见《公司对上海证券交易所<
关于新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问
询函>之回复报告公告》等相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年10月9日开市
起复牌交易。
上述公告详见公司于2017年7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月
25日、9月1日、9月8日、9月14日、9月26、9月30日发布的临2017-038、039、040、041、042、043、
045、046、054、055、058、059、060、061、063、065、066、067公告。
公司本次重大资产重组方案尚需获得的授权和批准包括：（1）中国宝武钢铁集团有限公司对
标的资产评估报告的核准或备案并批准本次交易方案；（2）公司董事会对本次交易正式方案的审
议；（3）公司股东大会审议通过本次交易正式方案。目前，上述相关工作正在推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人 沈东新
日期 2017 年 10 月 20 日
四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 647,847,230.14 797,865,533.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,557,446,790.63 2,774,013,944.59
应收账款 91,250,055.78 4,492,352.44
预付款项 43,146,171.27 674,953.05
应收利息
应收股利
其他应收款 9,794,824.17 111,085,257.50
存货 1,302,533,190.74 948,177,663.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,661.80 17,661.80
流动资产合计 7,652,035,924.53 4,636,327,365.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 5,949,104,064.27 6,329,104,251.05
在建工程 104,050,725.83 33,479,701.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,764,939.64 8,535,101.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 100,200,000.00
其他非流动资产 1,047,882.10 4,064,482.10
非流动资产合计 6,162,167,611.84 6,375,183,536.11
资产总计 13,814,203,536.37 11,011,510,902.10
流动负债：
短期借款 5,721,000,000.00 5,471,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,043,493,090.14 90,344,329.43
应付账款 1,046,543,273.20 935,105,046.82
预收款项 1,243,509,374.41 1,547,864,968.97
应付职工薪酬 55,461,197.52 45,588,760.46
应交税费 16,065,853.45 118,397,427.63
应付利息 7,475,513.87 11,776,544.45
应付股利
其他应付款 172,756,004.51 153,561,040.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 440,000,000.00 440,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,746,304,307.10 8,813,638,117.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 779,192.21
递延收益 70,000.00 385,000.00
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 849,192.21 385,000.00
负债合计 10,747,153,499.31 8,814,023,117.78
所有者权益：
股本 766,448,935.00 766,448,935.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,108,650,918.01 4,108,650,918.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,125,580.80 5,827,206.25
盈余公积 799,269,364.96 799,269,364.96
未分配利润 -2,617,444,761.71 -3,482,708,639.90
所有者权益合计 3,067,050,037.06 2,197,487,784.32
负债和所有者权益总计 13,814,203,536.37 11,011,510,902.10
法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：董新风
利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
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| 公告日期:2017-10-24 |
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