海螺水泥2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600585                                 公司简称：海螺水泥
                   安徽海螺水泥股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高登榜、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人（会计主管人员）刘剡保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                          本报告期末比上年度
                            本报告期末                     上年度末
                                                                              末增减(%)
总资产                         124,401,967,603       122,142,584,596                    1.85
归属于上市公司股东
                                   94,110,482,819     89,406,295,319                    5.26
的净资产
                          年初至报告期末             上年初至上年报
                                                                          比上年同期增减(%)
                                                         告期末
经营活动产生的现金
                                    3,054,024,789         2,198,942,725                38.89
流量净额
                          年初至报告期末             上年初至上年报
                                                                          比上年同期增减（%）
                                                         告期末
营业收入                           18,766,521,999     13,638,977,156                   37.59
归属于上市公司股东
                                    4,778,069,929         2,153,217,732               121.90
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益                  4,673,768,161         1,554,339,652               200.69
的净利润
加权平均净资产收益
                                             5.21                 2.77     增加 2.44 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股）                      0.9016              0.40632                121.90
稀释每股收益（元/股）                      0.9016              0.40632                121.90
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                           项目                                    本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                        -311,452
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政                116,774,468
府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益
                                                                       18,591,432
对外委托贷款取得的损益                                                     419,400
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     3,838,738
少数股东权益影响额（税后）                                             -1,240,950
所得税影响额                                                        -33,769,868
                           合计                                     104,301,768
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                          单位：股
股东总数（户）                                                                              97,473
                                      前十名股东持股情况
                                                 持有有限         质押或冻结情况
                      期末持股
股东名称（全称）                      比例(%)    售条件股                                 股东性质
                        数量                                    股份状态       数量
                                                 份数量
安徽海螺集团有限
                     1,928,870,014       36.40              0     无                      国有法人
责任公司
香港中央结算（代理
                     1,298,319,134       24.50              0     未知                    境外法人
人）有限公司
中国证券金融股份
                      226,725,658         4.28              0     未知                    国有法人
有限公司
安徽海螺创业投资                                                                          境内非国
                      219,475,683         4.14              0     质押       45,000,000
有限责任公司                                                                              有法人
香港中央结算有限
                      162,243,431         3.06              0     未知                    境外法人
公司
中央汇金资产管理
                         70,249,600       1.33              0     未知                    国有法人
有限责任公司
马来西亚国家银行         29,702,495       0.56              0     未知                     其他
富达基金（香港）有
                         22,101,706       0.42              0     未知                     其他
限公司－客户资金
全国社保基金一零
                         18,612,626       0.35              0     未知                     其他
六组合
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中国人寿保险股份
有限公司－分红－
                         17,428,447      0.33                0      未知                    其他
个人分红－005L－
FH002 沪
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件                     股份种类及数量
                                          流通股的数量               种类               数量
安徽海螺集团有限责任公司                   1,928,870,014          人民币普通股        1,928,870,014
香港中央结算（代理 人）有限公司            1,298,319,134         境外上市外资股       1,298,319,134
中国证券金融股份有限公司                     226,725,658          人民币普通股         226,725,658
安徽海螺创业投资有限责任公司                 219,475,683          人民币普通股         219,475,683
香港中央结算有限公司                         162,243,431          人民币普通股         162,243,431
中央汇金资产管理有限责任公司                    70,249,600        人民币普通股          70,249,600
马来西亚国家银行                                29,702,495        人民币普通股          29,702,495
富达基金（香港）有限公司－客户资金              22,101,706        人民币普通股          22,101,706
全国社保基金一零六组合                          18,612,626        人民币普通股          18,612,626
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
                                                17,428,447        人民币普通股          17,428,447
人分红－005L－FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明        就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一
                                        致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                        不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    1、报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较年初上升
332.46%，主要是因为报告期内所持有的远期金融产品公允价值变动所致。
    2、报告期末，本集团应收利息余额较年初上升 40.59%，主要是因为本集团持有的结构性存
款等定期存款产品尚未到期所致。
    3、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 80.63%，主要是因为报告期内发放了上
一年度计提的年终奖金所致。
    4、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 61.07%，主要是因为报告期内本集团按期计
提的公司债券利息尚未到付息期。
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    5、报告期末，本集团应付股利余额较年初下降 2.58 亿元，主要是因为报告期内本集团支付
了股利所致。
    6、报告期内，本集团营业收入较去年同期上升 37.59%，主要是因为报告期内产品销售价格
同比上涨所致。
    7、报告期内，本集团税金及附加较去年同期上升 31.67%，主要是因为本集团营业收入同比
增加所致。
    8、报告期内，本集团投资收益较去年同期下降 82.32%，主要是因为去年同期本集团处置了
部分同行业上市公司股票。
    9、报告期内，本集团其他收益较去年同期上升 77.36%，主要是因为本集团收到的资源综合
利用产品退税收入较去年同期增加所致。（注：根据财政部 2017 年 5 月新修订的《企业会计准第
16 号-政府补助》的相关规定，本集团对去年同期“其他收益”、“营业外收入”项目进行了重
列）。
    10、报告期内，本集团营业外支出较去年同期上升 242.22%，主要是因为本集团非常规支出
增加所致。
    11、报告期内，本集团公允价值变动收益较去年同期增加 766.86 万元，主要是因为报告期内
所持有的远期金融产品公允价值变动所致。
    12、报告期内，本集团营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司股东的净利润分别较去
年同期上升 120.55%、114.19%、114.92%和 121.90%，主要是因为报告期内产品销售价格同比上升
所致。
    13、报告期内，本集团所得税费用较去年同期上升 111.69%，主要是因为本集团营业收入、
利润总额同比增加所致。
    14、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 38.89%，主要是因为产
品价格上升、营业收入同比增加所致。
    15、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流入较去年同期上升 574.75%，主要是因
为本集团持有的三个月以上定期存款产品及理财产品到期收回的影响。
    16、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 13.86 亿元，主要是
因为本集团新增借款同比减少、偿还借款同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                公司名称     安徽海螺水泥股份有限公司
                                                法定代表人   高登榜
                                                日期         2018 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
               项目                      期末余额                  年初余额
流动资产：
    货币资金                             26,217,144,765                24,759,779,144
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入                 9,975,250                       2,306,632
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                             11,490,696,534                11,127,342,544
    应收账款                               1,028,577,614                1,059,713,200
    预付款项                                 812,410,657                  801,888,763
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                 223,414,511                  158,913,131
    应收股利
    其他应收款                             3,059,060,394                2,932,018,832
    买入返售金融资产
    存货                                   5,610,527,819                4,705,200,427
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             316,941,054                  405,692,619
      流动资产合计                       48,768,748,598                45,952,855,292
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                         401,098,656                  461,408,780
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           2,867,422,055                2,790,763,160
    投资性房地产                              36,207,641                      36,466,164
    固定资产                             59,278,333,046                59,667,633,436
    在建工程                               2,320,533,149                2,364,219,125
    工程物资                               1,086,300,874                1,329,498,764
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          8 / 18
                                 2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                             8,015,701,447    7,976,125,778
   开发支出
   商誉                                   493,647,906       493,647,906
   长期待摊费用
   递延所得税资产                         739,653,072       677,818,880
   其他非流动资产                         394,321,159       392,147,311
      非流动资产合计                  75,633,219,005    76,189,729,304
       资产总计                      124,401,967,603    122,142,584,596
流动负债：
   短期借款                               827,519,838       934,810,900
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                             4,590,694,718    4,986,281,006
   预收款项                             2,548,282,129    2,143,823,124
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                           199,650,321    1,030,652,032
   应交税费                             2,627,296,587    3,515,082,900
   应付利息                               190,698,538       118,391,286
   应付股利                                                 258,065,295
   其他应付款                           3,264,203,394    3,441,931,233
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债               4,639,377,056    4,685,265,140
   其他流动负债
      流动负债合计                    18,887,722,581    21,114,302,916
非流动负债：
   长期借款                             4,368,568,418    4,860,480,971
   应付债券                             3,498,532,879    3,498,461,258
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                       9 / 18
                                    2018 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                  377,340,279                        339,285,112
   递延所得税负债                            351,040,046                        365,946,979
   其他非流动负债
      非流动负债合计                       8,595,481,622                      9,064,174,320
       负债合计                          27,483,204,203                      30,178,477,236
所有者权益
   股本                                    5,299,302,579                      5,299,302,579
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                              10,576,324,900                      10,576,324,900
   减：库存股
   其他综合收益                              217,291,712                        291,174,141
   专项储备
   盈余公积                                2,649,651,290                      2,649,651,290
   一般风险准备
   未分配利润                            75,367,912,338                      70,589,842,409
   归属于母公司所有者权益合计            94,110,482,819                      89,406,295,319
   少数股东权益                            2,808,280,581                      2,557,812,041
      所有者权益合计                     96,918,763,400                      91,964,107,360
       负债和所有者权益总计             124,401,967,603                     122,142,584,596
法定代表人：高登榜            主管会计工作负责人：周波                会计机构负责人：刘剡
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                       项目                                期末余额          年初余额
流动资产：
  货币资金                                            21,889,583,686        21,642,617,174
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  300,520,077         303,493,066
  应收账款                                                  54,721,151          53,717,873
  预付款项                                                  176,600,161         94,610,170
  应收利息                                                  241,606,464         170,097,254
  应收股利                                                2,796,339,439
  其他应收款                                          31,065,009,014        27,316,802,475
                                          10 / 18
                                2018 年第一季度报告
 存货                                                   253,426,677      206,400,308
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                           22,677,943       28,282,432
   流动资产合计                                   56,800,484,612      49,816,020,752
非流动资产：
 可供出售金融资产                                       401,098,656      461,408,780
 持有至到期投资
 长期应收款                                           3,400,000,000    3,102,000,000
 长期股权投资                                     41,036,904,221      40,733,078,830
 投资性房地产                                           21,726,654       21,960,579
 固定资产                                               902,580,600      920,114,802
 在建工程                                               44,984,978       18,403,506
 工程物资                                               36,671,410       58,590,687
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                               247,340,032      251,393,761
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                 46,091,306,551      45,566,950,945
     资产总计                                    102,891,791,163      95,382,971,697
流动负债：
 短期借款
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                               255,721,979      205,283,814
 预收款项                                               42,210,023       37,097,800
 应付职工薪酬                                           29,002,805       91,698,358
 应交税费                                               47,496,535       293,184,581
 应付利息                                               182,843,089      105,718,801
 应付股利
 其他应付款                                           5,926,902,135    6,936,318,597
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                               2,597,722,056    2,500,305,140
 其他流动负债
   流动负债合计                                       9,081,898,622   10,169,607,091
非流动负债：
                                      11 / 18
                                2018 年第一季度报告
  长期借款                                                                  97,500,000
  应付债券                                            3,498,532,879      3,498,461,258
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                               5,055,843           5,245,298
  递延所得税负债                                        86,550,573          101,628,104
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     3,590,139,295      3,702,834,660
     负债合计                                     12,672,037,917        13,872,441,751
所有者权益：
  股本                                                5,299,302,579      5,299,302,579
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        16,803,659,305        16,803,659,305
  减：库存股
  其他综合收益                                          287,394,978         332,627,571
  专项储备
  盈余公积                                            2,649,651,290      2,649,651,290
  未分配利润                                      65,179,745,094        56,425,289,201
   所有者权益合计                                 90,219,753,246        81,510,529,946
     负债和所有者权益总计                        102,891,791,163        95,382,971,697
法定代表人：高登榜          主管会计工作负责人：周波              会计机构负责人：刘剡
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                                 2018 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                               本期金额          上期金额
一、营业总收入                                         18,766,521,999   13,638,977,156
其中：营业收入                                         18,766,521,999   13,638,977,156
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         12,887,112,766   11,438,089,861
其中：营业成本                                         11,024,891,643    9,678,495,676
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                          311,203,737      236,349,230
      销售费用                                            728,080,936      743,982,438
      管理费用                                            763,982,244      727,605,038
      财务费用                                             58,954,206      51,657,479
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                7,668,618
      投资收益（损失以“－”号填列）                       85,346,270      482,816,586
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 76,011,914      -27,820,358
      资产处置收益（损失以“－”号填列）
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                            219,267,684      123,628,532
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      6,191,691,805    2,807,332,413
  加：营业外收入                                          128,983,292      142,113,744
  减：营业外支出                                            8,681,540       2,536,850
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  6,311,993,557    2,946,909,307
  减：所得税费用                                        1,409,910,290      666,015,694
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      4,902,083,267    2,280,893,613
  （一）按经营持续性分类
   1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             4,902,083,267    2,280,893,613
   2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
  （二）按所有权归属分类
   1.少数股东损益                                         124,013,338      127,675,881
   2.归属于母公司股东的净利润                           4,778,069,929    2,153,217,732
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                                  2018 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额                                     -78,850,510       110,819,166
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                     -73,882,429       110,745,163
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                    -73,882,429       110,745,163
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                      -45,232,593       107,766,444
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                  -28,649,836        2,978,719
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                        -4,968,081           74,003
七、综合收益总额                                             4,823,232,757     2,391,712,779
  归属于母公司所有者的综合收益总额                           4,704,187,500     2,263,962,895
  归属于少数股东的综合收益总额                                 119,045,257       127,749,884
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                             0.90           0.41
  （二）稀释每股收益(元/股)                                             0.90           0.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：高登榜            主管会计工作负责人：周波        会计机构负责人：刘剡
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                            本期金额          上期金额
一、营业收入                                              540,423,853            532,754,804
  减：营业成本                                            300,628,772            411,667,773
       税金及附加                                         13,850,801             58,156,972
       销售费用                                           19,463,761             25,174,820
       管理费用                                           56,897,305             47,762,654
       财务费用                                          -157,427,167            -92,209,925
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   8,500,012,077          4,717,366,538
                                          14 / 18
                                     2018 年第一季度报告
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 25,156,176           -37,819,406
      资产处置收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                                                    2,075,752
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     8,807,022,458          4,801,644,800
  加：营业外收入                                           48,617,603             7,990,649
  减：营业外支出                                            3,600,540               328,585
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 8,852,039,521          4,809,306,864
    减：所得税费用                                         97,583,628           123,283,782
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     8,754,455,893          4,686,023,082
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填             8,754,455,893          4,686,023,082
列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额                                 -45,232,593          107,766,444
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                   -45,232,593          107,766,444
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     -45,232,593          107,766,444
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       8,709,223,300          4,793,789,526
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高登榜              主管会计工作负责人：周波             会计机构负责人：刘剡
                                           15 / 18
                                   2018 年第一季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                本期金额        上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         23,959,544,885    18,152,810,510
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                           241,564,709      123,628,532
  收到其他与经营活动有关的现金                             237,846,225      134,530,815
    经营活动现金流入小计                               24,438,955,819    18,410,969,857
  购买商品、接受劳务支付的现金                         14,699,298,864    12,326,539,214
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         1,859,616,615    1,480,598,031
  支付的各项税费                                         4,293,233,554    1,935,503,220
  支付其他与经营活动有关的现金                             532,781,997      469,386,667
    经营活动现金流出小计                               21,384,931,030    16,212,027,132
      经营活动产生的现金流量净额                         3,054,024,789    2,198,942,725
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                     6,000,000,000    9,038,727,727
  取得投资收益收到的现金                                    43,857,535
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                 1,735,089       2,874,269
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             171,259,685      178,846,091
    投资活动现金流入小计                                 6,216,852,309    9,220,448,087
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的               874,965,453      779,637,112
现金
                                         16 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  投资支付的现金                                         3,500,000,000       7,900,000,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                       267,838,085
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                  4,374,965,453       8,947,475,197
     投资活动产生的现金流量净额                          1,841,886,856         272,972,890
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                       142,563,283
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                   142,563,283
  取得借款收到的现金                                       75,574,469          917,734,071
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                    218,137,752         917,734,071
  偿还债务支付的现金                                       808,661,874         384,500,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       329,972,377          67,184,466
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                333,154              874,860
   筹资活动现金流出小计                                  1,138,967,405         452,559,326
     筹资活动产生的现金流量净额                           -920,829,653         465,174,745
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -27,231,627          -1,622,088
五、现金及现金等价物净增加额                             3,947,850,365       2,935,468,272
  加：期初现金及现金等价物余额                       10,428,931,906          5,799,566,696
六、期末现金及现金等价物余额                         14,376,782,271          8,735,034,968
法定代表人：高登榜             主管会计工作负责人：周波             会计机构负责人：刘剡
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                                 本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                               641,350,120       550,501,153
  收到的税费返还                                              23,278,115         2,075,752
  收到其他与经营活动有关的现金                                48,428,148         8,065,785
   经营活动现金流入小计                                      713,056,383       560,642,690
  购买商品、接受劳务支付的现金                               416,629,516       375,704,884
  支付给职工以及为职工支付的现金                             130,348,771       126,560,022
  支付的各项税费                                             428,706,844       146,101,097
  支付其他与经营活动有关的现金                             4,590,888,099     2,755,511,729
   经营活动现金流出小计                                    5,566,573,230     3,403,877,732
                                         17 / 18
                                   2018 年第一季度报告
      经营活动产生的现金流量净额                         -4,853,516,847   -2,843,235,042
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                      6,000,000,000    9,038,727,727
  取得投资收益收到的现金                                  5,703,135,583    4,244,549,000
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                               1,576,703
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              210,479,171    1,395,972,964
   投资活动现金流入小计                                  11,913,614,754   14,680,826,394
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             6,562,489        12,326,255
  投资支付的现金                                          3,500,000,000    7,900,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                    209,020,100      272,673,000
  支付其他与投资活动有关的现金                              582,618,289      862,000,000
   投资活动现金流出小计                                   4,298,200,878    9,046,999,255
      投资活动产生的现金流量净额                          7,615,413,876    5,633,827,139
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                           500,000       150,500,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         1,052,777         6,458,268
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                      1,552,777       156,958,268
      筹资活动产生的现金流量净额                            -1,552,777      -156,958,268
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -13,381,711          -13,835
五、现金及现金等价物净增加额                              2,746,962,541    2,633,619,994
  加：期初现金及现金等价物余额                            7,527,298,040    3,210,345,002
六、期末现金及现金等价物余额                             10,274,260,581    5,843,964,996
法定代表人：高登榜             主管会计工作负责人：周波            会计机构负责人：刘剡
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18