大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计师事务所有
限公司审定，本公司 2012 年度实现净利润 12,582，630.05 元，弥补以前年度结转未分配利
润-29,577,706.58 元（追溯调整后数据）,本年度未分配利润为-16,995,076.53 元。
为弥补以前年度亏损，公司本年度不分配利润，不进行公积金转增。
六、 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 31
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 32
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 41
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 127
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
大连圣亚、公司、本公司 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司
哈尔滨公司 指 哈尔滨圣亚极地公园有限公司
大连星海湾金融商务区投资管理
大股东 指
股份有限公司
北京越达 指 北京越达投资有限公司
大连星海湾金融商务区旅游管理
旅游公司 指
有限公司
大连圣亚旅游控股股份有限公司
股东大会 指
股东大会
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会 指
董事会
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会 指
监事会
大连圣亚旅游控股股份有限公司
公司章程 指
公司章程
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
报告期 指
31 日
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董
事会报告”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司
公司的中文名称简称 大连圣亚
公司的外文名称 Dalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD
公司的外文名称缩写 Sunasia
公司的法定代表人 刘达
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁霞 惠美娜
中国辽宁省大连市沙河口区中 中国辽宁省大连市沙河口区中
联系地址
山路 608-6-8 山路 608-6-8
电话 0411-84685225 0411-84685225
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告
传真 0411-84685217 0411-84685217
电子信箱 dingxia@sunasia.com hmn@sunasia.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sunasia.com
电子信箱 dshbgs@sunasia.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大连圣亚 600593 无
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务没有发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2009 年 2 月 20 日，公司接到中国登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，确认中
国石油辽阳石油化纤公司将其持有的大连圣亚旅游控股股份有限公司国有股 22,104,000 股转让
给大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司的过户事宜已办理完毕。大连星海湾金融商务
区投资管理股份有限公司成为公司的第一大股东。
七、 其他有关资料
大华会计师事务所(特殊普通合
名称
伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
院 7 号楼 1101
夏媛
签字会计师姓名
孙格
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告
北京西城区月坛北街 2 号月坛
办公地址
大厦 18 层
签字的财务顾问主
林小舟
办人姓名
持续督导的期间 2010 年-至今
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2011 年 本期比 2010 年
主要会计 上年同
2012 年
数据 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
营业收入 209,139,162.00 161,316,994.39 157,382,294.39 29.6448 127,173,958.40 126,223,958.40
归属于上
市公司股
12,582,630.05 4,541,259.78 4,644,999.19 177.0736 5,226,581.66 5,227,455.41
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除
9,541,665.71 -924,304.82 -924,304.82 不适用 -2,695,184.17 -2,695,184.17
非经常性
损益的净
利润
经营活动
产生的现
76,126,776.73 54,107,944.32 50,304,670.86 40.6943 64,973,713.28 65,479,389.71
金流量净
额
2011 年末 本期末 2010 年末
比上年
2012 年末
调整后 调整前 同期末 调整后 调整前
增减(%)
归属于上
市公司股
288,757,632.92 277,552,698.17 279,380,296.56 4.0370 274,734,423.62 274,735,297.37
东的净资
产
总资产 708,110,314.48 621,385,478.04 600,465,290.95 13.9567 613,523,604.89 596,887,395.78
(二) 主要财务数据
2011 年 本期比上年 2010 年
主要财务指标 2012 年 同期增减
调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告
基本每股收益（元
0.1368 0.0494 0.0505 176.9231 0.0568 0.0568
／股）
稀释每股收益（元
0.1368 0.0494 0.0505 176.9231 0.0568 0.0568
／股）
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 0.1037 -0.010 -0.0100 不适用 -0.0293 -0.0293
（元／股）
加权平均净资产收 增加 2.800
4.44 1.64 1.68 1.92 1.92
益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益
后的加权平均净资 3.37 -0.33 -0.33 不适用 -0.98 -0.98
产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 2,499,496.54 5,380,326.51 6,868,120.78
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 2,444,451.00 1,000,000.00
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期 -2,926,212.01 -366,570.35 -3,087.47
净损益
单独进行减值测试的应收款
290,000.00
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
-221,415.84 -119,718.29 74,383.64
外收入和支出
少数股东权益影响额 1,837,181.86 281,526.73 2,213.72
所得税影响额 -592,537.21 -19,864.84
合计 3,040,964.34 5,465,564.60 7,921,765.83
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司经营管理工作围绕保业绩为中心，加快新项目开发，确保全年经营业绩目标
的实现。经过全体员工的努力，以及股东和各位董事、监事的大力支持下，公司业绩呈稳步上
升趋势，最终圆满地完成了年度经营目标。
2012 年，公司实现营业收入 20,913.92 万元，比上年同期 16,131.70 万元（追溯调整后数据），
增加 4，782.22 万元，增长幅度为 30%；实现净利润 1,258.26 万元，比上年同期 454.13 万元（追
溯调整后数据）增加 804 万元，增长幅度为 177%。
其中：大连本部营业收入 14,553.84 万元，比上年同期 11,101.23 万元，增加 3,452.61 万元，
增长幅度为 31.10%；哈尔滨公司营业收入 5,865.10 万元，比上年同期 5,105.99 万元，增加 759.11
万元，增长幅度为 14.87%。
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告
1、营销工作
2012 年，公司以新产品上市为契机和营销重心，一方面综合运用各种手段尤其是网络途径
加大品牌推广力度，在主要客源地提升品牌的知名度与认知度，以有效影响目标客户群，实现
营销的拉力；另一方面，加大本地分销渠道的开拓力度。两个新项目\"深海传奇\"和\"恐龙传奇\"
分别于 2012 年 4 月底和 6 月初试运营，不仅提升了公司的销售业绩，增强了客户对圣亚的信心
与忠诚度，保证公司全年业绩实现增长，更为公司未来发展新项目提供了创新模式和创新技术
保障。此外，公司的电子商务直销平台已经建成运营，为 2013 年大力开展网络营销奠定了基础。
公司之子公司哈尔滨圣亚极地营销重点是通过事件营销引起关注，通过线上活动增加互动参与，
通过举办导游俱乐部年会、配套推出激励措施等方式维护现有分销渠道，开拓新的分销渠道，
从而实现整体客流量较上年同比增长 5%。
2、服务工作
2012 年，公司继续强化\"服务是圣亚的核心竞争力\"意识。年内游客量不论淡旺季均较往年
有大幅增加，给现场服务接待及安全带来极大的压力。公司不断完善服务标准，加强对公司全
员的服务意识培训以及对一线服务人员的服务技能培训，并关爱员工，让员工以愉悦的心情投
入服务工作。此外，旺季期间，客流暴增，通过全员上岗服务，以及聘用大中专院校实习生充
实到服务接待岗位等手段，较好地并且以较低成本解决了服务岗位阶段性缺员的问题。
3、综合管理工作
结合企业内控建设，加强日常经营管理工作。根据国家五部委的要求及监管部门的工作安排，
公司在 2012 年开展内控制度建设工作，贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，
董事会审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》，成立内控工作领导小组，全面负责公司内
控制度建设工作。根据公司内控制度规范实施工作方案，公司进行全面的内控流程梳理、综合
分析、风险识别等，提升了公司的经营管理质量，推动了公司管理的科学发展，通过不断优化
企业内部流程、完善企业管理制度、提升企业防范和化解风险的能力。2012 年，根据公司经营
实际需要和内控有关加强信息化建设的要求，为提升管理水平、提高工作效率、增强协同办公
能力，公司启动了办公自动化改造工作，目前该系统正在全面试运行中。
2012 年，公司继续探索改变公司主营业务单一、刚性成本费用过高的发展路径，立足于对
公司传统进行有益传承、充分发挥自身优势、符合文化旅游融合发展趋势的几大原则，逐步拓
展现有主营业务，扩大公司产业规模，从而拉动公司的业绩增长，为公司能够长期可持续发展
积蓄力量。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 209,139,162.00 161,316,994.39 29.6448
营业成本 98,333,057.29 72,488,393.22 35.6535
销售费用 22,243,737.35 18,017,465.07 23.4565
管理费用 45,482,361.46 37,935,784.24 19.893
财务费用 16,694,297.10 16,669,930.97 0.1462
经营活动产生的现金流量净额 76,126,776.73 54,107,944.32 40.6943
投资活动产生的现金流量净额 -78,411,868.26 -19,116,275.53
筹资活动产生的现金流量净额 23,567,099.32 10,416,765.11 126.2420
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司实现较快增长的原因一是上年产品更新改造的效益逐渐释放，2011 年完成的《功夫海
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象》表演场升级改造以及新增水下白鲸表演--《白鲸传奇》，经过一年的推广，有效提升了本部
项目的吸引力；二是\"深海传奇\"和\"恐龙传奇\"两个新项目在经营旺季上市，大连本部的销售主力
由原来的三馆套票变为五馆套票，提高了销售单价。新项目在带来新的利润增长点的同时，也
带来建设费用、人员薪酬和销售运营费用的相应增加，不过公司通过加强内控管理，开展内控
审计工作，压缩可控性开支，实现了较高幅度的利润增长。
(2) 新产品及新服务的影响分析
2012 年公司新项目\"深海传奇\"和\"恐龙传奇\"分别于 2012 年 4 月和 6 月试运营。开业前，公
司加大对新项目销售宣传力度，通过反复走访客户，多次召集部分旅行社老总、计调及导游，
讨论研究公司项目渠道宣传点及门票价格的合理性等，保证渠道客户对新项目的认知和对公司
票制政策的熟悉，积极推销公司五馆及四馆套票。旺季期间，旅行社和导游积极向客人推荐公
司新项目，使得旺季销售业绩有了较好的提升。新项目的推广不仅提升了公司的销售业绩，也
使客户利益得到了一定满足，增强客户对圣亚的忠诚度，保证公司业绩实现增长。
(3) 主要销售客户的情况
公司 2012 年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入 4,617 万元，占公司全部营业收入
比例为 22.08%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 上年同期金 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
项目 额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
旅游服务业 95,351,775.50 96.99 71,396,184.35 98.49 33.55
4、 费用
（1）销售费用 单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
工资 3,095,723.68 1,676,772.38 84.62% 系本期薪资调整增加所致
差旅费 340,887.29 736,133.30 -53.69% 系本期控制差旅支出所致
广告费 9,430,057.00 6,748,189.60 39.74% 系本期加大广告投入力度所致
会务费 121,778.00 345,479.00 -64.75% 系本期会务开支降低所致
招待费 58,867.40 169,978.76 -65.37% 系本期控制业务招待费用所致
办公费 306,449.83 132,327.80 131.58% 系本期印刷新项目宣传资料增加所致
(2) 管理费用
单位:元币种:人民币
项 目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
职工薪酬及社保 14,883,216.21 11,014,893.02 35.12% 系本期薪资调整增加所致
系本期新场馆开业，劳保费用支出增加所
劳动保护费 654,593.30 447,836.56 46.17% 致
办公费及电话费 1,930,282.24 3,260,624.10 -40.80% 系本期控制办公费所致
折旧 2,315,763.97 1,197,698.64 93.35% 系本期新项目新增资产投入，计提折旧费
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用所致
职工教育经费 170,352.10 268,925.82 -36.65% 系本期职工教育开支减少所致
工会经费 327,871.72 218,814.63 49.84% 系本期人工成本增加
税金 3,131,284.89 1,994,703.00 56.98% 系本期税金支出增加所致
咨询顾问费 4,706,911.03 1,046,911.70 349.60% 系本期内增加项目咨询设计所致
中介机构费用 1,632,700.00 2,846,647.34 -42.64% 系去年同期聘请中介机构费用较高所致
保险费 2,971,702.18 1,940,093.10 53.17% 系本期新增资产，增加保险费用所致
5、 现金流
报告期现金流量表项目变动及说明详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。
单位:元币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 增幅 变动原因
收到其他与经
15,095,960.88 4,822,759.54 213.02% 系本期新增往来款项所致
营活动有关的现金
购买商品、接 系本期成本费用支出增加所
50,225,737.75 38,089,954.46 31.86%
受劳务支付的现金 致
支付给职工以
及为职工支付的现 38,002,410.13 28,509,181.67 33.30% 系本期人工成本增加所致
金
支付的各项税 系本期收入增加，税费增加所
18,135,161.37 8,155,073.33 122.38%
费 致
收回投资所收 系本期出售参股公司股权所
40,000,000.00 30,000,000.00 33.33%
到的现金 致
取得投资收益 系去年同期收到现金红利所
0.00 3,200,000.00 -100.00%
收到的现金 致
收到其他与投 系去年同期收到投资款项所
0.00 2,000,000.00 -100.00%
资活动有关的现金 致
购建固定资
产、无形资产和其 系本期新项目增加工程付款
114,498,228.42 46,771,272.03 144.80%
他长期资产支付的 所致
现金
投资支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 -50.00% 系本期投资规模调整所致
分配股利、利
系本期筹资利息支出增加所
润或偿付利息支付 21,566,570.36 16,583,234.89 30.05%
致
的现金
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
大连圣亚旅游控股股份有限公司 2012 年年度报告
旅游服务 减少 1.84
196,301,305.00 95,351,775.50 51.43 28.49
