浙江新安化工集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
600596 浙江新安化工集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王伟
主管会计工作负责人姓名 姜永平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汤国军
公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计机构负责人（会计主管人员）汤国军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 7,656,065,828.87 7,238,959,734.15 5.76
归属于上市公司股东的净资产 4,434,821,500.51 4,389,043,551.33 1.04
自行添加时点数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -87,876,308.19 148,951,376.88 -159.00
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 1,860,604,164.32 1,731,316,112.97 7.47
归属于上市公司股东的净利润 40,944,048.22 111,711,166.63 -63.35
归属于上市公司股东的扣除非
39,363,646.50 102,633,258.64 -61.65
经常性损益的净利润
减少 1.80 个百分
加权平均净资产收益率（％） 0.93 2.73
点
基本每股收益（元/股） 0.0603 0.1645 -63.34
稀释每股收益（元/股） 0.0603 0.1645 -63.34
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -1,841,608.79 本期处置长期资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,035,419.04 本期收到的政府补助
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
持有至到期投资收益和公允价
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 3,899,828.20
值变动
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,548,803.18 对外委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,312,347.98
所得税影响额 -505,332.19
少数股东权益影响额（税后） -244,359.74
合计 1,580,401.72
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 87,738
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 数量
数量
传化集团有限公司 境内非国有法人 14.98 101,725,800 0 无
开化县国有资产经营
国有法人 7.18 48,756,136 0 无
有限责任公司
王伟 境内自然人 2.60 17,629,359 0 无
中国建设银行-交行施
罗德蓝筹股票证券投 未知 1.90 12,893,352 0 无
资基金
季诚建 境内自然人 1.30 8,829,359 0 无
中国工商银行-中银持
续增长股票型证券投 未知 0.91 6,201,573 0 无
资基金
邓普顿投资顾问有限
未知 0.81 5,493,626 0 无
公司
中国光大银行股份有
限公司-光大保德信量 未知 0.66 4,494,862 0 无
化核心证券投资
刘侠 境内自然人 0.66 4,451,700 0 无
林加善 境内自然人 0.65 4,429,359 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
传化集团有限公司 101,725,800 人民币普通股 101,725,800
开化县国有资产经营有限责任公司 48,756,136 人民币普通股 48,756,136
王伟 17,629,359 人民币普通股 17,629,359
中国建设银行-交行施罗德蓝筹股票证券
12,893,352 人民币普通股 12,893,352
投资基金
季诚建 8,829,359 人民币普通股 8,829,359
中国工商银行-中银持续增长股票型证券
6,201,573 人民币普通股 6,201,573
投资基金
邓普顿投资顾问有限公司 5,493,626 人民币普通股 5,493,626
中国光大银行股份有限公司-光大保德信
4,494,862 人民币普通股 4,494,862
量化核心证券投资
刘侠 4,451,700 人民币普通股 4,451,700
林加善 4,429,359 人民币普通股 4,429,359
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债
表项目：
项目 2014-3-31 金额 2013-1-1 金额 增减额 增减幅度 增减原因
预付账款 97,025,209.32 60,683,271.30 36,341,938.02 59.89% 主要是本期预付原料
款增加所致
持有至到 48,634,838.88 112,782,336.40 -64,147,497.52 -56.88% 主要是本期收回信托
期投资 产品投资所致
在建工程 842,675,564.19 277,916,713.62 564,758,850.57 203.21% 主要是购买的江苏利
宏硅材料有限公司有
机硅项目整体资产交
接入账以及在建项目
的后续投入
递延所得 26,792,037.46 39,354,514.96 -12,562,477.50 -31.92% 主要是本期发放年终
税资产 兑现，暂时性差异减
少所致
其他非流 75,169,188.98 185,505,816.32 -110,336,627.34 -59.48% 主要是本期收购的江
动资产 苏利宏硅材料有限公
司有机硅项目整体资
产交接，转入在建工
程所致
短期借款 757,358,129.94 432,235,519.67 325,122,610.27 75.22% 主要是本期增加短期
借款所致
应付账款 1,155,000,678. 717,742,393.82 437,258,285.11 60.92% 主要是购买的江苏利
93 宏硅材料有限公司有
机硅项目整体资产未
支付款项所致
预收账款 95,640,136.45 250,772,541.91 -155,132,405.46 -61.86% 主要上年预收款项本
期已发货所致
应付职工 35,057,812.82 112,115,993.54 -77,058,180.72 -68.73% 主要是本期发放年终
薪酬 兑现所致
应付利息 2,674,874.33 1,669,981.13 1,004,893.20 60.17% 主要是本期银行借款
规模比上年末增加所
致
其他流动 28,603,246.56 0.00 28,603,246.56 100.00% 主要是本期预提的大
负债 修理费等所致
一年内到 110,600,000.00 280,600,000.00 -170,000,000.00 -60.58% 主要是偿还一年内到
期非流动 期的长期借款所致
负债
利润表项
目：
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项目 本期累计金额 去年同期累计 增减额 增减幅度 增减原因
金额
营业税金 2,236,485.43 3,920,651.53 -1,684,166.10 -42.96% 主要是本期流转税减
及附加 少所致
资产减值 8,360,643.95 12,266,923.37 -3,906,279.42 -31.84% 主要是本期应收账款
损失 回笼较好，计提坏账
准备减少所致；
公允价值 -612,000.00 3,888,533.11 -4,500,533.11 -115.74% 主要是本期股价变动
变动收益 所致
投资收益 9,467,353.71 14,170,670.94 -4,703,317.23 -33.19% 主要是本期公司委托
贷款等投资减少所致
营业外支 6,566,988.71 2,865,635.86 3,701,352.85 129.16% 主要是本期处置闲置
出 资产损失增加所致
所得税费 25,836,460.92 17,195,589.42 8,640,871.50 50.25% 主要是本期递延所得
用 税资产减少所致
现金流量
表项目：
项目 本期累计金额 去年同期累计 增减额 增减幅度 增减原因
金额
收到的税 22,502,080.47 15,992,960.95 6,509,119.52 40.70% 主要是本期收到出口
费返还 退税减少所致
收到的 27,105,944.59 44,037,362.70 -16,931,418.11 -38.45% 主要是本期收到的政
其他与经 府补助减少所致
营活动有
关的现金
支付的 71,052,497.96 52,357,400.72 18,695,097.24 35.71% 主要是本期支付的所
各项税费 得税增加所致
取得投 6,334,594.22 14,444,955.43 -8,110,361.21 -56.15% 主要是本期委托贷款
资收益所 等投资减少所致
收到的现
金
购建固 240,355,907.38 105,959,139.57 134,396,767.81 126.84% 主要是本期支付购买
定资产、 江苏利宏硅材料有限
无形资产 公司有机硅项目整体
和其他长 资产款项所致
期资产所
支付的现
金
偿还债务 330,391,606.88 503,749,525.51 -173,357,918.63 -34.41% 主要是本期公司偿还
所支付的 银行借款减少所致
现金
分配股 13,495,124.50 19,376,625.04 -5,881,500.54 -30.35% 主要是本期公司贷款
利、利润 规模比去年同期小，
和偿付利 支付利息减少所致
息所支付
的现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司购买长安国际信托有限公司\"正路集团贷款项目\"信托产品 4,500 万元，已于 2012
年 8 月 11 日到期。2012 年度公司已委托长安国信向浙江省金华市中级人民法院提出强制执行
申请。2012 年 8 月 28 日，收到金华市中级人民法院[浙金执民字(2012)第 122 号]执行裁定书，
已对正路集团有限公司用于贷款抵押担保的 3,341.04 平方米的商业物业（原评估价值 9,570 万）
进行查封，估计对公司财务状况和经营成果不会产生较大影响（具体详见公司于 2012 年 8 月
25 日、8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上
的公告）。
2、2013 年 12 月 20 日，本公司全资子公司浙江开化合成材料有限公司（以下简称“开化
合成公司”）因员工生产过程中操作失误导致空气中氯化氢气体浓度超标，被开化县环保局责令
停产整改并受处罚 9.9 万元。2014 年 3 月经开化县环境保护局《关于同意浙江开化合成材料有
限公司恢复生产的通知》批复，同意开化合成公司恢复生产。开化合成公司已于 2014 年 3 月
13 日恢复生产（具体详见公司于 2013 年 12 月 27 日、2014 年 1 月 10 日、2014 年 3 月 14 日在
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
2013 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 23459.76 万元。经公司财务部门初步测算，
预计今年年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比下降 50%以上。
主要原因：
1、 一季度全资子公司开化合成材料有限公司基本处于停产状态；
2、 公司主要产品草甘膦、有机硅市场价格与去年上半年相比均有所下降；
3、 草甘膦主要原材料市场价格有所上涨，导致成本增加，影响盈利能力。
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法定代表人:王伟
2014 年 4 月 30 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 551,566,657.65 586,457,542.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,480,000.00 7,092,000.00
应收票据 245,410,415.79 300,435,888.74
应收账款 416,585,517.69 368,961,715.44
预付款项 97,025,209.32 60,683,271.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,324,666.52 3,639,295.96
应收股利
其他应收款 52,429,380.96 41,412,366.49
买入返售金融资产
存货 1,083,924,388.70 934,564,044.83
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 279,381,239.06 361,457,085.11
流动资产合计 2,737,127,475.69 2,664,703,210.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 48,634,838.88 112,782,336.40
长期应收款
长期股权投资 297,295,756.43 291,883,380.10
投资性房地产
固定资产 3,097,309,819.63 3,126,363,385.05
在建工程 842,675,564.19 277,916,713.62
工程物资 1,855,997.51 1,774,475.57
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 444,500,261.67 453,936,013.36
开发支出
商誉 83,106,555.00 83,106,555.00
长期待摊费用 1,598,333.43 1,633,333.41
递延所得税资产 26,792,037.46 39,354,514.96
其他非流动资产 75,169,188.98 185,505,816.32
非流动资产合计 4,918,938,353.18 4,574,256,523.79
资产总计 7,656,065,828.87 7,238,959,734.15
流动负债：
短期借款 757,358,129.94 432,235,519.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 384,928,476.54 409,401,338.59
应付账款 1,155,000,678.93 717,742,393.82
预收款项 95,640,136.45 250,772,541.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,057,812.82 112,115,993.54
应交税费 32,617,335.38 38,014,698.09
应付利息 2,674,874.33 1,669,981.13
应付股利
其他应付款 77,488,347.60 69,306,083.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
110,600,000.00 280,600,000.00
债
其他流动负债 28,603,246.56
流动负债合计 2,679,969,038.55 2,311,858,550.28
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,598,334.45 4,598,334.45
专项应付款 1,440,000.00 1,440,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,259,077.23 1,512,452.04
其他非流动负债 54,013,205.65 54,005,948.98
非流动负债合计 161,310,617.33 161,556,735.47
负债合计 2,841,279,655.88 2,473,415,285.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 679,184,633.00 679,184,633.00
资本公积 732,928,795.49 732,928,795.49
减：库存股
专项储备 78,944,848.14 69,382,719.01
盈余公积 391,061,945.69 391,061,945.69
一般风险准备
未分配利润 2,571,732,342.74 2,530,788,294.52
外币报表折算差额 -19,031,064.55 -14,302,836.38
归属于母公司所有者权
4,434,821,500.51 4,389,043,551.33
益合计
少数股东权益 379,964,672.48 376,500,897.07
所有者权益合计 4,814,786,172.99 4,765,544,448.40
负债和所有者权益总
7,656,065,828.87 7,238,959,734.15
计
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,409,278.81 229,530,650.13
交易性金融资产 6,480,000.00 7,092,000.00
应收票据 145,720,511.40 181,218,135.58
应收账款 293,214,496.66 233,900,473.26
预付款项 12,172,748.96 8,193,483.94
应收利息 4,167,748.70 4,537,397.64
应收股利
其他应收款 34,284,341.71 36,898,619.51
存货 281,283,450.58 269,637,440.98
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 821,274,894.74 835,909,733.62
流动资产合计 1,768,007,471.56 1,806,917,934.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 33,634,838.88 97,782,336.40
长期应收款
长期股权投资 1,655,373,971.32 | 浙江新安化工集团股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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