2017 年第一季度报告
公司代码：600596 公司简称：新安股份
浙江新安化工集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴建华、主管会计工作负责人吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）徐永鑫
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,589,215,287.24 7,994,482,985.70 7.44
归属于上市公司 4,089,886,886.50 4,021,279,329.72 1.71
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -10,594,519.57 -33,879,032.57 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,853,839,459.22 1,752,427,405.34 5.79
归属于上市公司 62,419,135.03 -47,289,716.55 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 54,727,375.45 -58,424,557.80 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.54 -1.09 增加 2.63 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0919 -0.0696 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.0919 -0.0696 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
115,225.55 本期处置长期资产和长期股权投
非流动资产处置损益
资
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 8,297,811.41 本期确认的政府补助
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 2,779,068.37 持有至到期投资
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益 774,937.10 对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -3,415,517.28
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -582,136.79
所得税影响额 -277,628.78
合计 7,691,759.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,901
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
传化集团有限公司 101,725,800 14.98 0 境内非国有法
无
人
开化县国有资产经营 48,756,136 7.18 0 国有法人
无
有限责任公司
王伟 17,629,359 2.60 0 无 境内自然人
中央汇金资产管理有 10,673,500 1.57 0 其他
未知
限责任公司
中国工商银行股份有 10,360,623 1.53 0 其他
限公司－银河现代服
未知
务主题灵活配置混合
型证券投资基金
中国银行－易方达积 9,999,912 1.47 0 其他
未知
极成长证券投资基金
中国证券金融股份有 9,126,802 1.34 0 其他
未知
限公司
季诚建 8,829,359 1.30 0 无 境内自然人
吕剑锋 7,070,000 1.04 0 未知 境内自然人
林思恩 6,974,200 1.03 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
传化集团有限公司 101,725,800 人民币普通股 101,725,800
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开化县国有资产经营有限责任公司 48,756,136 人民币普通股 48,756,136
王伟 17,629,359 人民币普通股 17,629,359
中央汇金资产管理有限责任公司 10,673,500 人民币普通股 10,673,500
中国工商银行股份有限公司－银河现 10,360,623 10,360,623
代服务主题灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
中国银行－易方达积极成长证券投资 9,999,912 9,999,912
人民币普通股
基金
中国证券金融股份有限公司 9,126,802 人民币普通股 9,126,802
季诚建 8,829,359 人民币普通股 8,829,359
吕剑锋 7,070,000 人民币普通股 7,070,000
林思恩 6,974,200 人民币普通股 6,974,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目：
资产负债表项目 本期期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收账款 812,211,591.96 573,963,799.52 41.51% 主要是本期信用销售影响所致
预付账款 152,424,834.12 76,542,876.90 99.14% 主要是本期预付原料款增加所致
主要本期收到白南山停工损失补偿款和
其他应收款 48,555,269.49 124,714,570.08 -61.07%
收回安联矿业借款所致
其他流动资产 467,994,271.59 359,300,763.34 30.25% 主要是本期银行理财产品增加所致
在建工程 602,431,922.09 412,107,955.91 46.18% 主要是本期工程项目投入增加所致
主要是本期工程项目和采购应付款增加
应付账款 1,257,707,339.62 967,184,839.92 30.04%
所致
预收账款 134,043,051.69 219,071,692.57 -38.81% 主要上年预收款项本期发货所致
应付职工薪酬 49,090,738.98 92,647,951.26 -47.01% 主要是本年发放年终兑现所致
主要是本期预提的大修理费和水电费等
其他流动负债 39,191,347.91 0.00 100.00%
所致
长期借款 320,000,000.00 220,000,000.00 45.45% 主要是本期项目借款增加所致
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利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要是按政策规定税费列支口径变化所
税金及附加 13,656,271.73 5,269,891.05 159.14%
致
资产减值损失 3,120,386.29 9,533,809.07 -67.27% 主要是坏账准备会计估计变更所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
收到的税费返还 11,559,745.69 20,625,591.17 -43.95% 主要是收到退税减少所致
收回投资所收到的现金 34,892,200.00 101,827,948.00 -65.73% 主要是本期收回理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现 143,482,712.62 81,278,884.92 76.53% 主要是工程项目款支付增加所致
金
投资所支付的现金 131,990,000.00 75,614,919.00 74.56% 主要是本期购买理财产品增加所致
取得借款所收到的现金 683,563,500.33 283,559,319.26 141.07% 主要是本期取得借款增加所致
收到的其他与筹资活动有
0.00 13,500,000.00 -100.00% 主要是本期融资性票据减少所致
关的现金
偿还债务所支付的现金 425,233,075.11 239,263,522.69 77.73% 主要是本期公司偿还到期借款增加所致
支付的其他与筹资活动有
41,000,000.00 0.00 100.00% 主要是本期偿还的融资性票据增加所致
关的现金
汇率变动对现金及现金等
1,002,404.63 684,625.02 46.42% 主要是本期汇率变动影响所致
价物的影响额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司实施《首期限制性股票股权激励计划（草案）》已于 2017 年 4 月 27 日召开的股东
大会通过，本报告期未考虑实施限制性股票激励计划的成本对公司业绩的影响因素（该影响测算
方法及数额已在 2017 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 公告的公司《首期限制性股票股权激励计划》中披露）。
2、中华环保联合会于 2015 年 1 月向东营市人民法院提起公益诉讼，山东省东营市中级人
民法院 2016 年 12 月 15 日做出民事判决，判决公司及公司下属建德化工二厂、建德市宏安货运有
限公司、李强、李兆福支付环境污染治理费用 2274 万元用于环境修复治理工作。对此公司已上诉，
二审尚未开庭审理。公司已在 2016 年度计提预计负债 1,516 万元。（分别于 2015 年 1 月 17 日、
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2017 年 1 月 7 日、2017 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露）。
3、公司子公司浙江新安物流有限公司建德分公司就山东兖煤日照港储配煤有限公司买卖合同
纠纷向浙江省建德市人民法院提起诉讼。法院已受理并在审理中（于 2017 年 3 月 29 日、2017 年
4 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露）。
4、公司子公司浙江开化元通硅业有限公司就四川平武县雄升科技开发有限公司买卖合同纠纷
向开化县人民法院提起诉讼。法院已受理并在审理中（于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 6 日在
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露）。
5、公司子公司泰州新安阻燃剂材料有限公司因涉嫌偷排化工废水，去年 6 月停产整改。去年
8 月子公司原总经理许某某及另两名员工因涉嫌污染环境罪被泰州市高港区人民检察院批准逮捕
（现均已取保候审）。该公司现已根据整改要求完成防洪墙的加固和地面增高工程，目前正在完
善应急水池和应急排水系统，计划 2017 年 5 月底整改完成并申请复产。（于 2016 年 8 月 9 日、
2017 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司主导产品价格较去年同期大幅上涨，经公司财务部初步测算，预计2017年半年度将
实现的归属于上市公司股东的净利润约为1.1亿元至1.3亿元。
浙江新安化工集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 吴建华
日期 2017 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
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编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 625,884,191.02 645,469,419.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 427,893,831.02 410,260,591.77
应收账款 812,211,591.96 573,963,799.52
预付款项 152,424,834.12 76,542,876.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,935,279.40 3,237,982.12
应收股利
其他应收款 48,555,269.49 124,714,570.08
买入返售金融资产
存货 953,334,650.29 858,037,581.30
划分为持有待售的资产 300,170,796.14 300,170,796.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 467,994,271.59 359,300,763.34
流动资产合计 3,792,404,715.03 3,351,698,380.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 137,489,002.31 136,989,002.31
持有至到期投资
长期应收款 2,655,000.00
长期股权投资 210,165,123.92 200,918,371.60
投资性房地产 33,645,813.89 33,893,292.71
固定资产 3,055,099,690.75 3,082,259,079.78
在建工程 602,431,922.09 412,107,955.91
工程物资 1,146,599.05 1,216,490.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 591,533,037.17 599,233,511.37
开发支出
商誉 96,440,024.25 96,440,024.25
长期待摊费用 2,275,012.57 2,390,789.62
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递延所得税资产 33,074,900.53 33,638,829.03
其他非流动资产 30,854,445.68 43,697,258.07
非流动资产合计 4,796,810,572.21 4,642,784,604.81
资产总计 8,589,215,287.24 7,994,482,985.70
流动负债：
短期借款 1,266,291,281.96 1,112,274,547.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 643,119,674.68 597,931,643.91
应付账款 1,257,707,339.62 967,184,839.92
预收款项 134,043,051.69 219,071,692.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,090,738.98 92,647,951.26
应交税费 51,067,774.40 44,145,651.92
应付利息 3,466,903.45 4,312,827.84
应付股利
其他应付款 122,301,881.90 99,329,470.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债 39,191,347.91
流动负债合计 3,656,279,994.59 3,226,898,625.16
非流动负债：
长期借款 320,000,000.00 220,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,690,705.97 1,789,155.97
长期应付职工薪酬
专项应付款 25,399,253.92 24,174,591.37
预计负债 17,451,110.00 16,451,110.00
递延收益 65,825,622.26 68,223,798.45
递延所得税负债 645,483.65 630,414.22
其他非流动负债
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非流动负债合计 431,012,175.80 331,269,070.01
负债合计 4,087,292,170.39 3,558,167,695.17
所有者权益
股本 679,184,633.00 679,184,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 752,164,198.68 752,164,198.68
减：库存股
其他综合收益 -12,136,463.12 -13,520,372.50
专项储备 77,245,739.26 72,441,226.89
盈余公积 418,105,437.96 418,105,437.96
一般风险准备
未分配利润 2,175,323,340.72 2,112,904,205.69
归属于母公司所有者权益合计 4,089,886,886.50 4,021,279,329.72
少数股东权益 412,036,230.35 415,035,960.81
所有者权益合计 4,501,923,116.85 4,436,315,290.53
负债和所有者权益总计 8,589,215,287.24 7,994,482,985.70
法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 203,418,830.65 183,930,240.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 190,619,793.14 219,242,260.30
应收账款 334,726,972.90 212,755,187.40
预付款项 15,704,185.71 16,093,361.44
应收利息 2,996,964.42 2,264,645.64
应收股利
其他应收款 304,548,164.64 395,367,388.26
存货 234,599,703.67 205,707,377.82
划分为持有待售的资产 300,170,796.14 300,170,796.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 440,915,488.71 363,186,626.00
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流动资产合计 2,027,700,899.98 1,898,717,883.47
非流动资产：
可供出售金融资产 88,889,002.31 88,889,002.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,358,131,042.23 2,347,120,613.57
投资性房地产 33,645,813.89 33,893,292.71
固定资产 798,968,686.90 824,853,628.21
在建工程 131,359,714.38 28,814,118.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 239,271,880.43 241,283,414.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 890,625.02 902,500.01
递延所得税资产 10,264,593.45 9,955,460.00
其他非流动资产 23,093,019.76 28,067,880.92
非流动资产合计 3,684,514,378.37 3,603,779,910.90
资产总计 5,712,215,278.35 5,502,497,794.37
流动负债：
短期借款 544,000,000.00 399,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 453,157,535.21 498,857,821.21
应付账款 670,984,369.15 548,938,406.25
预收款项 68,895,461.29 145,395,321.48
应付职工薪酬 26,206,879.40 45,301,489.68
应交税费 17,862,963.46 9,469,147.28
应付利息 1,160,681.96 2,138,473.63
应付股利
其他应付款 101,047,068.09 45,896,009.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,078,099.12
流动负债合计 1,884,393,057.68 1,694,996,669.35
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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2017 年第一季度报告
永续债
长期应付款 41,830,000.00 41,830,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 23,422,413.92 23,433,651.37
预计负债 15,160,000.00 15,160,000.00
递延收益 11,591,844.26 11,765,382.71
递延所得税负债 528,447.26 566,161.41
其他非流动负债
非流动负债合计 222,532,705.44 222,755,195.49
负债合计 2,106,925,763.12 1,917,751,864.84
所有者权益：
股本 679,184,633.00 679,184,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 712,548,076.21 712,548,076.21
减：库存股
其他综合收益 18,791,193.31 18,791,193.31
专项储备 34,715,237.59 32,179,513.87
盈余公积 418,105,437.96 418,105,437.96
未分配利润 1,741,944,937.16 1,723,937,075.18
所有者权益合计 3,605,289,515.23 3,584,745,929.53
负债和所有者权益总计 5,712,215,278.35 5,502,497,794.37
法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,853,839,459.22 1,752,427,405.34
其中：营业收入 1,853,839,459.22 1,752,427,405.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,791,623,003.16 1,798,972,712.35
其中：营业成本 1,543,371,343.41 1,572,565,338.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2017 年第一季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,656,271.73 5,269,891.05
销售费用 60,806,590.14 56,619,931.11
管理费用 151,100,406.30 132,700,405.69
财务费用 19,568,005.29 22,283,336.93
资产减值损失 3,120,386.29 9,533,809.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,556,982.84 6,245,113.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收 246,752.32 629,804.22
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,773,438.90 -40,300,193.26
加：营业外收入 9,488,515.89 12,029,370.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,954,050.71 5,361,724.05
其中：非流动资产处置损失 567,336.41 1,529,956.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,307,904.08 -33,632,546.39
减：所得税费用 11,595,640.99 10,626,371.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,712,263.09 -44,258,918.22
归属于母公司所有者的净利润 62,419,135.03 -47,289,716.55
少数股东损益 -3,706,871.94 3,030,798.33
六、其他综合收益的税后净额 1,954,951.43 -2,775,892.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,383,909.38 -977,925.13
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 1,383,909.38 -977,925.13
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2017 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额 1,383,909.38 -977,925.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 571,042.05 -1,797,967.19
七、综合收益总额 60,667,214.52 -47,034,810.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 63,803,044.41 -48,267,641.68
归属于少数股东的综合收益总额 -3,135,829.89 1,232,831.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0919 -0.0696
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0919 -0.0696
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 778,630,196.76 694,776,689.50
减：营业成本 660,717,333.10 628,203,714.59
税金及附加 6,514,158.64 2,091,089.64
销售费用 21,563,071.17 23,812,291.98
管理费用 72,761,577.33 60,159,978.72
财务费用 7,261,440.86 5,898,904.59
资产减值损失 61,681.80 3,310,172.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,713,764.13 8,284,519.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收 510,428.66 629,804.22
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,464,697.99 -20,414,942.93
加：营业外收入 3,677,434.71 3,408,460.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,286,074.32 1,959,426.83
其中：非流动资产处置损失 184,220.29 276.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,856,058.38 -18,965,909.47
减：所得税费用 -346,847.60 1,338,890.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,202,905.98 -20,304,800.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2017 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,202,905.98 -20,304,800.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,791,005,705.53 1,932,975,957.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,559,745.69 20,625,591.17
收到其他与经营活动有关的现金 57,652,353.89 63,867,220.25
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2017 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 1,860,217,805.11 2,017,468,768.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,499,089,657.37 1,638,141,499.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 151,746,086.65 136,153,537.67
支付的各项税费 77,655,132.69 74,373,574.78
支付其他与经营活动有关的现金 142,321,447.97 202,679,189.42
经营活动现金流出小计 1,870,812,324.68 2,051,347,801.35
经营活动产生的现金流量净额 -10,594,519.57 -33,879,032.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,892,200.00 101,827,948.00
取得投资收益收到的现金 3,413,857.99 4,029,439.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 530,010.16
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47,166,500.00 37,540,000.00
投资活动现金流入小计 86,002,568.15 143,397,387.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 143,482,712.62 81,278,884.92
产支付的现金
投资支付的现金 131,990,000.00 75,614,919.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 275,472,712.62 156,893,803.92
投资活动产生的现金流量净额 -189,470,144.47 -13,496,416.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 683,563,500.33 283,559,319.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,500,000.00
筹资活动现金流入小计 683,563,500.33 297,059,319.26
偿还债务支付的现金 425,233,075.11 239,263,522.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,344,062.68 14,076,249.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2017 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 41,000,000.00
筹资活动现金流出小计 482,577,137.79 253,339,771.76
筹资活动产生的现金流量净额 200,986,362.54 43,719,547.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,002,404.63 684,625.02
五、现金及现金等价物净增加额 1,924,103.13 -2,971,276.64
加：期初现金及现金等价物余额 609,089,738.21 445,126,225.15
六、期末现金及现金等价物余额 611,013,841.34 442,154,948.51
法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 673,132,167.27 736,833,055.83
收到的税费返还 7,029,127.40 4,941,819.92
收到其他与经营活动有关的现金 85,925,453.50 7,107,687.97
经营活动现金流入小计 766,086,748.17 748,882,563.72
购买商品、接受劳务支付的现金 692,331,451.81 572,620,089.74
支付给职工以及为职工支付的现金 52,103,427.51 51,197,188.64
支付的各项税费 24,250,824.06 35,136,470.62
支付其他与经营活动有关的现金 74,624,865.20 113,973,777.12
经营活动现金流出小计 843,310,568.58 772,927,526.12
经营活动产生的现金流量净额 -77,223,820.41 -24,044,962.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,752,200.00 78,827,948.00
取得投资收益收到的现金 4,798,187.87 6,037,747.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资 155,128.16
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47,166,500.00 37,540,000.00
投资活动现金流入小计 107,872,016.03 122,405,695.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 64,147,625.70 28,601,324.51
产支付的现金
投资支付的现金 123,500,000.00 78,614,919.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2017 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 187,647,625.70 107,216,243.51
投资活动产生的现金流量净额 -79,775,609.67 15,189,452.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 335,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 201,322,400.00 1,402,916.68
筹资活动现金流入小计 536,322,400.00 101,402,916.68
偿还债务支付的现金 190,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,686,462.48 5,586,016.67
支付其他与筹资活动有关的现金 160,000,000.00
筹资活动现金流出小计 357,686,462.48 75,586,016.67
筹资活动产生的现金流量净额 178,635,937.52 25,816,900.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -447,917.26 -816,282.63
五、现金及现金等价物净增加额 21,188,590.18 16,145,107.33
加：期初现金及现金等价物余额 170,048,336.47 87,497,234.94
六、期末现金及现金等价物余额 191,236,926.65 103,642,342.27
法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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