公司代码：600596 公司简称：新安股份
浙江新安化工集团股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴建华、主管会计工作负责人吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）徐永鑫
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 10,153,465,112.36 | 9,060,340,973.86 | 12.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,574,072,704.11 | 4,496,186,223.02 | 23.97 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 678,758,882.11 | 236,347,996.30 | 187.19 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 8,726,949,670.45 | 5,476,002,350.73 | 59.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,165,707,542.33 | 231,665,732.55 | 403.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,155,404,859.22 | 142,620,890.86 | 710.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.04 | 5.58 | 增加17.46个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.6516 | 0.3368 | 390.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.6045 | 0.3368 | 376.40 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -793,708.19 | -95,257,878.12 | 本期处置长期资产损益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,603,204.07 | 112,825,830.66 | 本期确认的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 658,695.49 | 持有至到期投资收益和可供出售金融资产收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,483,967.49 | 5,628,778.75 | 对外委托投资收益 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 |
| 损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,749,633.05 | -8,521,014.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -274,951.20 | -1,274,354.75 | |
| 所得税影响额 | -2,188,973.33 | -3,757,374.09 | |
| 合计 | 6,079,905.79 | 10,302,683.11 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 65,858 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 传化集团有限公司 | 101,725,800.00 | 14.41 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 开化县国有资产经营有限责任公司 | 48,756,136.00 | 6.91 | 无 | 国有法人 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 19,008,603.00 | 2.69 | 未知 | 其他 | |||||
| 王伟 | 16,751,459.00 | 2.37 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,673,500.00 | 1.51 | 未知 | 其他 | |||||
| 季诚建 | 8,279,359.00 | 1.17 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 林加善 | 4,100,000.00 | 0.58 | 350,000 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 陶胜政 | 3,986,830.00 | 0.56 | 未知 | 境内自然人 | |||||
| 中化农化有限公司 | 3,872,000.00 | 0.55 | 未知 | 其他 | |||||
| 姜永平 | 3,390,059.00 | 0.48 | 350,000 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 传化集团有限公司 | 101,725,800.00 | 人民币普通股 | 101,725,800.00 | ||||||
| 开化县国有资产经营有限责任公司 | 48,756,136.00 | 人民币普通股 | 48,756,136.00 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 19,008,603.00 | 人民币普通股 | 19,008,603.00 | ||||||
| 王伟 | 16,751,459.00 | 人民币普通股 | 16,751,459.00 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,673,500.00 | 人民币普通股 | 10,673,500.00 |
| 季诚建 | 8,279,359.00 | 人民币普通股 | 8,279,359.00 |
| 陶胜政 | 3,986,830.00 | 人民币普通股 | 3,986,830.00 |
| 中化农化有限公司 | 3,872,000.00 | 人民币普通股 | 3,872,000.00 |
| 林加善 | 3,750,000.00 | 人民币普通股 | 3,750,000.00 |
| 姜永平 | 3,040,059.00 | 人民币普通股 | 3,040,059.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 本期期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,204,795,373.61 | 787,051,035.17 | 53.08% | 主要是本期存款增加所致 |
| 应收票据及应收账款 | 1,525,262,704.69 | 1,019,931,346.76 | 49.55% | 主要是本期销售收入增加所致 |
| 预付账款 | 265,004,588.33 | 126,454,774.86 | 109.56% | 主要是本期预付原料款增加所致 |
| 其他应收款 | 168,264,836.50 | 62,848,265.42 | 167.73% | 主要本期应收白南山搬迁补偿款增加所致 |
| 持有待售的资产 | 9,530,516.19 | 127,051,786.56 | -92.50% | 主要是本期处置白南山厂区固定资产所致 |
| 其他流动资产 | 240,920,233.74 | 424,831,861.49 | -43.29% | 主要是本期银行理财产品减少所致 |
| 在建工程 | 490,163,838.79 | 876,227,637.76 | -44.06% | 主要是本期项目竣工验收结转资产所致 |
| 长期待摊费用 | 10,198,463.47 | 6,300,061.80 | 61.88% | 主要是本期新纳入子公司资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | 66,840,081.32 | 23,402,287.72 | 185.61% | 主要是本期预付项目工程款增加所致 |
| 预收账款 | 189,667,263.35 | 279,110,716.27 | -32.05% | 主要上年预收款项本期发货所致 |
| 应交税费 | 164,023,224.11 | 63,300,162.04 | 159.12% | 主要是本期应交所得税增加所致 |
| 其他流动负债 | 71,854,671.75 | 100.00% | 主要是本期预提的大修理费和水电费等所致 | |
| 预计负债 | 3,222,543.18 | 100.00% | 主要是本期案件败诉所致 | |
| 递延所得税负债 | 204,086.04 | 114,226.72 | 78.67% | 主要是本期应计未收利息增加所致 |
| 其他综合收益 | -6,837,413.66 | -10,111,034.62 | -32.38% | 主要是本期汇率变动影响所致 |
| 未分配利润 | 3,575,306,606.82 | 2,550,781,991.09 | 40.17% | 主要是产品价格和销量上升，利润增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 8,726,949,670.45 | 5,476,002,350.73 | 59.37% | 主要是本期产品价格和销量上升所致 |
| 营业成本 | 6,440,348,329.13 | 4,573,156,127.88 | 40.83% | 主要是本期产品销量上升所致 |
| 研发费用 | 198,213,736.12 | 127,281,440.34 | 55.73% | 主要是本期研发投入增加所致 |
| 资产减值损失 | 37,194,239.22 | 12,702,533.64 | 192.81% | 主要是单项计提坏账所致 |
| 投资收益 | 11,730,813.55 | 35,160,927.72 | -66.64% | 主要是本期收到的分红减少所致 |
| 营业外收入 | 85,741,678.20 | 133,147,399.39 | -35.60% | 主要是上期收到白南山停工损失补偿款所致 |
| 营业外支出 | 110,227,373.59 | 83,068,828.58 | 32.69% | 主要是本期处置固定资产增加所致 |
| 所得税费用 | 211,444,321.68 | 42,268,304.14 | 400.24% | 主要是企业利润上升当期所得税增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 109,770,609.60 | 54,914,353.32 | 99.89% | 主要是收到退税增加所致 |
| 支付的各项税费 | 361,316,678.09 | 213,388,681.38 | 69.32% | 主要是本期支付的所得税增加所致 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,286,576.15 | 40,002,333.28 | -79.28% | 主要是本期收到的分红减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 23,415,438.97 | 611,890.16 | 3726.74% | 主要是本期处置白南山固定资产增加所致 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 223,933,800.00 | -100.00% | 主要是上期收到白南山搬迁和停工损失补偿款所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 296,928,346.03 | 582,217,227.18 | -49.00% | 主要是本期工程项目款支付减少所致 |
| 投资所支付的现金 | 120,540,100.00 | 426,700,000.00 | -71.75% | 主要是本期购买的理财产品减少所致 |
| 吸收投资所收到的现金 | 16,170,500.00 | 131,150,000.00 | -87.67% | 主要是本期收到股权激励认购款减少所致 |
| 收到的其他与筹资活 | 110,000,000.00 | 100.00% | 主要是融资性票据贴现所致 |
| 动有关的现金 | ||||
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 204,625,959.22 | 123,416,830.96 | 65.80% | 主要是本期公司分配股利增加所致 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 537,570.00 | 61,000,000.00 | -99.12% | 主要是上期偿还的融资性票据所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
报告期内，经公司2018年8月17日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，同意公司出资6400万元，与赢创德固赛（中国）投资有限公司合作投资设立赢创新安（镇江）硅材料有限公司。本公司占其40%股权，目前，各项工作正在有序推进（详见公司于2018年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露）。
报告期内，经公司2018年10月15日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，同意公司全资子公司新安集团（香港）有限公司以美元2,978.80万元的总价，向迈图集团新加坡公司转让其所持有的新安迈图24%的股权（计美元2,520万股），股权转让完成后，新安迈图股权结构为：本公司持有51%股权，迈图新加坡持有49%股权。同日，公司全资子公司新安香港收到该部分股权转让全款，相关股权转让手续正在办理中（详见公司于2018年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露）。
2011年公司购买长安国际信托有限公司"正路集团贷款项目"信托产品4,500万元，期限12个月，于2012年8月11日到期后未能收回本金4,500万元。2014年7月1日正路集团通过重整计划草案，重整期为三年。2017年7月25日浦江县人民法院作出民事裁定终止其重整计划的执行并宣告其破产。2017年8月11日，浦江县人民法院召开正路系企业第四次债权人会议，从此次债权人会议所表决通过的议案来判断，公司该项信托资金存在不能完全收回的风险，公司已在2017年半年报中计提了1500万元的减值准备，目前质押资产已进入司法拍卖程序（具体内容分别于2011年8月13日、2012年8月25日、8月29日、2017年7月26日、2017年8月15日及2014、2015、2016年、2017年《年度报告》在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露）。
建德市人民法院对公司子公司浙江新安物流有限公司建德分公司诉山东兖煤日照港储配煤有限公司的买卖合同纠纷作出 民事判决，判决已生效，进入强制执行，报告期内收到200万货款，尚未全部执行到位。公司已于2016年按应收款项的60%计提了坏账准备1,368.48万元（具体内容分别于2017年3月29日、2017年4月6日、2017年4月29日、2017年8月29日.2018年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露）。
镇江经济开发区人民法院就公司子公司浙江新安物流有限公司与镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司的买卖合同纠纷诉讼作出一审判决。公司已向镇江市中级人民法院提交上诉状。公司已在2018年半年度对该事项全额计提了损失（具体内容分别于2017年10月28日、2018年7月24日、2018年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露）。
杭州市中级人民法院对公司诉云南南磷集团国际贸易公司、云南安一精细化工公司借款合同纠纷作出民事判决，判决已生效，进入强制执行，尚未执行到位。公司已于2017年按应收账款的50%计提了坏账准备（详见公司于2017年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露）。
建德市人民法院对公司诉云南南磷集团国际贸易有限公司的买卖合同纠纷作出民事判决。公司已在2017年按应收款项的50%计提了坏账准备（具体内容分别于2017年12月9日、.2018年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露）。
云南省寻甸回族彝族自治县人民法院对公司诉云南安一精细化工有限公司的建设工程施工合同纠纷作出民事判决。本公司已在2017年按应收款项的50%计提了坏账准备（具体内容分别于2017年12月9日、2018年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露）。
泰州医药高新技术产业开发区人民法院对公司控股子公司泰州瑞世特新材料有限公司及原总经理许某某等五人涉嫌环境污染罪作出刑事判决。经整改，泰州瑞世特已于9月底组织生产车间根据生产工序渐次开机试生产（具体内容分别于2016年8月9日、2017年4月6日、2017年6月9日、2017年8月29日、 2018年3月27日、2018年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 ）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用 □不适用
由于公司主导产品销售价格和销售量较去年同期大幅上升，公司预计年初至下一报告期末累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将有较大幅度增长。
| 公司名称 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 吴建华 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,204,795,373.61 | 787,051,035.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,525,262,704.69 | 1,019,931,346.76 |
| 其中：应收票据 | 562,205,527.01 | 510,651,228.70 |
| 应收账款 | 963,057,177.68 | 509,280,118.06 |
| 预付款项 | 265,004,588.33 | 126,454,774.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 168,264,836.50 | 62,848,265.42 |
| 其中：应收利息 | 367,441.64 | 563,868.50 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,361,864,134.48 | 1,277,966,251.75 |
| 持有待售资产 | 9,530,516.19 | 127,051,786.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 240,920,233.74 | 424,831,861.49 |
| 流动资产合计 | 4,775,642,387.54 | 3,826,135,322.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 64,710,000.00 | 59,930,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 27,165,058.24 | 30,167,603.84 |
| 长期股权投资 | 175,459,254.50 | 172,312,001.33 |
| 投资性房地产 | 107,816,631.84 | 109,980,989.01 |
| 固定资产 | 3,731,403,920.76 | 3,250,540,871.04 |
| 在建工程 | 490,163,838.79 | 876,227,637.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 561,504,963.98 | 578,509,885.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 106,456,553.94 | 96,440,024.25 |
| 长期待摊费用 | 10,198,463.47 | 6,300,061.80 |
| 递延所得税资产 | 36,103,957.98 | 30,394,289.24 |
| 其他非流动资产 | 66,840,081.32 | 23,402,287.72 |
| 非流动资产合计 | 5,377,822,724.82 | 5,234,205,651.85 |
| 资产总计 | 10,153,465,112.36 | 9,060,340,973.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,223,808,334.68 | 1,199,894,317.92 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,590,399,841.02 | 1,818,414,612.71 |
| 预收款项 | 189,667,263.35 | 279,110,716.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 113,571,124.36 | 116,321,870.06 |
| 应交税费 | 164,023,224.11 | 63,300,162.04 |
| 其他应付款 | 299,483,635.48 | 248,238,736.22 |
| 其中：应付利息 | 9,766,382.26 | 3,504,801.52 |
| 应付股利 | 40,448,747.91 | |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 95,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 71,854,671.75 | |
| 流动负债合计 | 3,747,808,094.75 | 3,815,280,415.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 335,000,000.00 | 267,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,489,950.64 | 1,519,980.64 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,222,543.18 | |
| 递延收益 | 62,268,800.61 | 69,697,496.74 |
| 递延所得税负债 | 204,086.04 | 114,226.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 402,185,380.47 | 338,831,704.10 |
| 负债合计 | 4,149,993,475.22 | 4,154,112,119.32 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 705,914,633.00 | 705,414,633.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 871,269,557.71 | 864,192,620.75 |
| 减：库存股 | 95,842,500.00 | 131,150,000.00 |
| 其他综合收益 | -6,837,413.66 | -10,111,034.62 |
| 专项储备 | 79,217,220.78 | 72,013,413.34 |
| 盈余公积 | 445,044,599.46 | 445,044,599.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,575,306,606.82 | 2,550,781,991.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,574,072,704.11 | 4,496,186,223.02 |
| 少数股东权益 | 429,398,933.03 | 410,042,631.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,003,471,637.14 | 4,906,228,854.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,153,465,112.36 | 9,060,340,973.86 |
法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 871,526,715.00 | 347,541,987.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 636,956,599.07 | 568,025,815.85 |
| 其中：应收票据 | 250,502,403.60 | 278,491,706.88 |
| 应收账款 | 386,454,195.47 | 289,534,108.97 |
| 预付款项 | 19,823,652.14 | 5,004,250.98 |
| 其他应收款 | 260,186,205.17 | 291,033,624.25 |
| 其中：应收利息 | 816,344.14 | 905,078.45 |
| 应收股利 | 46,053,000.00 | |
| 存货 | 341,059,303.51 | 321,264,733.17 |
| 持有待售资产 | 9,530,516.19 | 127,051,786.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 615,033,600.00 | 539,976,203.39 |
| 流动资产合计 | 2,754,116,591.08 | 2,199,898,401.37 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 21,330,000.00 | 21,330,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,377,891,658.93 | 2,324,908,226.46 |
| 投资性房地产 | 107,816,631.84 | 109,980,989.01 |
| 固定资产 | 1,022,843,780.47 | 1,076,402,191.81 |
| 在建工程 | 173,815,182.87 | 63,649,189.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 230,063,395.36 | 235,936,942.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,488,204.76 | 4,725,167.98 |
| 递延所得税资产 | 11,151,906.40 | 9,955,664.91 |
| 其他非流动资产 | 13,651,870.00 | 14,953,968.20 |
| 非流动资产合计 | 3,963,052,630.63 | 3,861,842,340.54 |
| 资产总计 | 6,717,169,221.71 | 6,061,740,741.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 605,013,600.00 | 566,903,708.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,057,508,287.26 | 1,012,230,142.73 |
| 预收款项 | 64,571,578.94 | 163,477,103.14 |
| 应付职工薪酬 | 47,028,039.33 | 47,807,344.30 |
| 应交税费 | 70,845,077.27 | 927,912.41 |
| 其他应付款 | 175,292,294.52 | 207,979,442.28 |
| 其中：应付利息 | 4,619,564.62 | 836,005.32 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 253,973,487.28 | 168,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,274,232,364.60 | 2,167,325,652.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 67,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 41,830,000.00 | 41,830,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,577,155.21 | 16,243,070.56 |
| 递延所得税负债 | 204,086.04 | 169,840.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,111,241.25 | 98,242,911.01 |
| 负债合计 | 2,399,343,605.85 | 2,265,568,563.87 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 705,914,633.00 | 705,414,633.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 828,261,091.55 | 821,955,771.21 |
| 减：库存股 | 95,842,500.00 | 131,150,000.00 |
| 其他综合收益 | 18,791,193.31 | 18,791,193.31 |
| 专项储备 | 41,649,202.10 | 37,644,915.70 |
| 盈余公积 | 445,044,599.46 | 445,044,599.46 |
| 未分配利润 | 2,374,007,396.44 | 1,898,471,065.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,317,825,615.86 | 3,796,172,178.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,717,169,221.71 | 6,061,740,741.91 |
法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫
合并利润表2018年1—9月编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,756,980,232.78 | 1,810,609,046.24 | 8,726,949,670.45 | 5,476,002,350.73 |
| 其中：营业收入 | 2,756,980,232.78 | 1,810,609,046.24 | 8,726,949,670.45 | 5,476,002,350.73 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,200,896,322.05 | 1,784,793,059.24 | 7,349,000,137.00 | 5,307,972,145.86 |
| 其中：营业成本 | 1,907,294,944.87 | 1,531,271,845.99 | 6,440,348,329.13 | 4,573,156,127.88 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 10,242,967.38 | 8,297,901.82 | 32,911,794.16 | 29,971,476.34 |
| 销售费用 | 76,079,202.85 | 77,304,473.50 | 250,910,562.05 | 197,813,490.96 |
| 管理费用 | 115,260,644.31 | 109,155,125.21 | 342,149,994.36 | 300,567,723.93 |
| 研发费用 | 80,654,287.30 | 40,186,151.34 | 198,213,736.12 | 127,281,440.34 |
| 财务费用 | 8,115,864.83 | 24,868,119.03 | 47,271,481.96 | 66,479,352.77 |
| 其中：利息费用 | 24,390,738.73 | 15,178,748.34 | 67,435,572.19 | 47,292,977.69 |
| 利息收入 | -6,850,186.80 | -792,807.84 | -10,064,906.67 | -2,344,757.94 |
| 资产减值损失 | 3,248,410.51 | -6,290,557.65 | 37,194,239.22 | 12,702,533.64 |
| 加：其他收益 | 9,678,938.13 | 8,598,075.15 | 28,758,502.83 | 24,168,494.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,171,605.52 | 4,350,888.53 | 11,730,813.55 | 35,160,927.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,235,933.81 | -54,048.98 | 7,991,635.09 | 6,864,938.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,341,844.10 | -1,380,130.23 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 566,592,610.28 | 38,764,950.68 | 1,417,058,719.60 | 227,359,627.27 |
| 加：营业外收入 | 299,189.86 | 1,752,656.24 | 85,741,678.20 | 133,147,399.39 |
| 减：营业外支出 | 4,639,027.75 | 3,710,176.32 | 110,227,373.59 | 83,068,828.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 562,252,772.39 | 36,807,430.60 | 1,392,573,024.21 | 277,438,198.08 |
| 减：所得税费用 | 99,164,017.98 | 13,459,104.23 | 211,444,321.68 | 42,268,304.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 463,088,754.41 | 23,348,326.37 | 1,181,128,702.53 | 235,169,893.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 463,088,754.41 | 23,348,326.37 | 1,181,128,702.53 | 235,169,893.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 454,231,040.31 | 20,671,046.85 | 1,165,707,542.33 | 231,665,732.55 |
| 2.少数股东损益 | 8,857,714.10 | 2,677,279.52 | 15,421,160.20 | 3,504,161.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,425,633.10 | -9,437,485.16 | 5,504,567.79 | -3,567,070.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,851,571.44 | -7,249,572.15 | 3,273,620.96 | -2,873,887.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,851,571.44 | -7,249,572.15 | 3,273,620.96 | -2,873,887.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 |
| 融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,851,571.44 | -7,249,572.15 | 3,273,620.96 | -2,873,887.30 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,574,061.66 | -2,187,913.01 | 2,230,946.83 | -693,183.17 |
| 七、综合收益总额 | 467,514,387.51 | 13,910,841.21 | 1,186,633,270.32 | 231,602,823.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 457,082,611.75 | 13,421,474.70 | 1,168,981,163.29 | 228,791,845.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,431,775.76 | 489,366.51 | 17,652,107.03 | 2,810,978.22 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.6434 | 0.0261 | 1.6516 | 0.3368 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.6300 | 0.0261 | 1.6045 | 0.3368 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫
母公司利润表2018年1—9月编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,161,569,526.96 | 691,817,674.24 | 3,983,749,453.59 | 2,198,364,539.61 |
| 减：营业成本 | 780,845,608.83 | 653,272,039.83 | 3,057,001,860.89 | 1,959,680,191.48 |
| 税金及附加 | 2,977,676.76 | 716,657.59 | 8,991,531.57 | 7,076,729.68 |
| 销售费用 | 35,743,138.26 | 28,697,332.59 | 116,355,114.75 | 78,036,110.34 |
| 管理费用 | 42,705,929.04 | 40,960,411.10 | 128,029,303.27 | 117,989,579.62 |
| 研发费用 | 32,556,768.07 | 21,256,931.03 | 95,447,227.27 | 67,368,301.14 |
| 财务费用 | -10,074,385.13 | 10,649,457.36 | -3,736,306.13 | 27,689,822.88 |
| 其中：利息费用 | 10,861,698.61 | 5,148,000.54 | 24,154,808.26 | 15,966,400.18 |
| 利息收入 | -9,118,830.67 | -418,609.43 | -16,033,030.82 | -992,718.59 |
| 资产减值损失 | -3,995,246.61 | -3,971,915.45 | -42,035.82 | 12,988,215.03 |
| 加：其他收益 | 1,182,138.45 | 1,652,218.45 | 3,975,817.35 | 6,691,870.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 151,238,918.86 | 47,409,687.33 | 165,026,239.41 | 80,026,434.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,121,706.79 | 286,998.89 | 8,452,553.09 | 7,421,279.59 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,451,883.47 | -1,516,465.03 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 431,779,211.58 | -10,701,334.03 | 749,188,349.52 | 14,253,893.79 |
| 加：营业外收入 | -33,800.00 | 840,207.00 | 84,590,058.33 | 129,964,649.68 |
| 减：营业外支出 | 620,000.00 | 134,450.33 | 89,020,201.12 | 72,275,039.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 431,125,411.58 | -9,995,577.36 | 744,758,206.73 | 71,943,503.61 |
| 减：所得税费用 | 71,737,787.19 | -835,990.36 | 128,038,949.05 | 1,010,327.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 359,387,624.39 | -9,159,587.00 | 616,719,257.68 | 70,933,176.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 359,387,624.39 | -9,159,587.00 | 616,719,257.68 | 70,933,176.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益 |
| 的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | 359,387,624.39 | -9,159,587.00 | 616,719,257.68 | 70,933,176.56 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,386,910,636.89 | 6,172,585,631.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 109,770,609.60 | 54,914,353.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,227,561.60 | 151,602,891.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,606,908,808.09 | 6,379,102,876.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,658,691,197.66 | 5,159,901,724.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 438,110,139.60 | 350,777,494.66 |
| 支付的各项税费 | 361,316,678.09 | 213,388,681.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 470,031,910.63 | 418,686,980.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,928,149,925.98 | 6,142,754,880.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 678,758,882.11 | 236,347,996.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 205,140,918.86 | 248,868,220.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,286,576.15 | 40,002,333.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,415,438.97 | 611,890.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 223,933,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,842,933.98 | 513,416,243.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 296,928,346.03 | 582,217,227.18 |
| 投资支付的现金 | 120,540,100.00 | 426,700,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 417,468,446.03 | 1,008,917,227.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,625,512.05 | -495,500,983.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,170,500.00 | 131,150,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,748,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,132,472,320.33 | 1,285,863,427.68 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,258,642,820.33 | 1,417,013,427.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,138,515,830.66 | 1,041,201,731.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,625,959.22 | 123,416,830.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 508,931.67 | 1,630,695.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 537,570.00 | 61,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,343,679,359.88 | 1,225,618,562.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,036,539.55 | 191,394,864.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,783,239.38 | 16,207,951.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 429,880,069.89 | -51,550,171.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 763,728,377.11 | 609,089,738.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,193,608,447.00 | 557,539,567.14 |
法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,641,570,988.47 | 2,192,754,624.08 |
| 收到的税费返还 | 32,429,408.00 | 24,946,900.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 824,266,351.93 | 96,166,385.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,498,266,748.40 | 2,313,867,910.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,742,646,330.96 | 2,080,489,692.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,574,949.18 | 99,577,292.36 |
| 支付的各项税费 | 140,965,556.40 | 56,082,137.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 981,550,158.03 | 201,041,920.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,986,736,994.57 | 2,437,191,041.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 511,529,753.83 | -123,323,131.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 332,836,288.82 | 320,935,826.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 112,692,013.63 | 82,030,433.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,370,000.00 | 155,128.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 223,933,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 468,898,302.45 | 627,055,187.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,238,552.49 | 212,372,879.76 |
| 投资支付的现金 | 441,712,700.00 | 519,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 519,951,252.49 | 731,872,879.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,052,950.04 | -104,817,692.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,422,500.00 | 131,150,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 533,424,683.89 | 515,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,243,600.00 | 204,524,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 698,090,783.89 | 850,674,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 483,534,430.00 | 415,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 160,419,746.70 | 92,456,901.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 537,570.00 | 160,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 644,491,746.70 | 667,456,901.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,599,037.19 | 183,217,098.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,908,886.85 | -4,135,025.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 523,984,727.83 | -49,058,750.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 347,541,987.17 | 170,048,336.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 871,526,715.00 | 120,989,585.69 |
法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫
4.2 审计报告□适用 √不适用