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方正科技2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600601 公司简称:方正科技

方正科技集团股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘建、主管会计工作负责人暴楠及会计机构负责人(会计主管人员)暴楠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产10,214,999,690.439,971,077,545.052.45
归属于上市公司股东的净资产1,718,673,979.721,885,207,914.19-8.83
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额398,771,485.99116,202,355.83243.17
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入3,452,341,748.233,338,486,786.063.41
归属于上市公司股东的净利润-167,157,023.49-374,911,725.42不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-198,506,222.31-386,591,641.15不适用
加权平均净资产收益率(%)-9.28-12.31增加3.03个百分点
基本每股收益(元/股)-0.0762-0.1708不适用
稀释每股收益(元/股)-0.0762-0.1708不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-229,627.74-312,964.69
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,836,632.0436,974,996.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-188,577.82-358,401.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)1,620.359,804.19
所得税影响额-825,688.51-4,964,235.61
合计5,594,358.3231,349,198.82

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)185,200
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
北大方正信息产业集团有限公司276,333,36812.5900国有法人
曾远彬106,112,6574.830未知境内自然人
张佳华14,918,9000.680未知境内自然人
盛国武11,765,4880.540未知境内自然人
朱泽10,963,3000.500未知境内自然人
郑文宝10,754,8000.490未知境内自然人
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划9,285,4500.420未知未知
彭士学8,898,7000.410未知境内自然人
胡建萍8,671,1000.400未知境内自然人
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划8,655,6000.390未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北大方正信息产业集团有限公司276,333,368人民币普通股276,333,368
曾远彬106,112,657人民币普通股106,112,657
张佳华14,918,900人民币普通股14,918,900
盛国武11,765,488人民币普通股11,765,488
朱泽10,963,300人民币普通股10,963,300
郑文宝10,754,800人民币普通股10,754,800
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划9,285,450人民币普通股9,285,450
彭士学8,898,700人民币普通股8,898,700
胡建萍8,671,100人民币普通股8,671,100
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划8,655,600人民币普通股8,655,600
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2019年5月10日,公司收到股东曾远彬先生及其一致行动人张佳华女士和广东万喜资产管理有限公司编制的《简式权益变动报告书》。截至2019年5月9日上海证券交易所收盘,曾远彬先生、张佳华女士以及广东万喜资产管理有限公司合计持有公司股份109,876,310 股,占公司总股本的5.0060%。截至2020年9月30日,曾远彬先生、张佳华女士以及广东万喜资产管理有限公司合计持有公司股份126,526,657 股,占公司总股本的5.7646%。 除此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

注:公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司与中信建投证券股份有限公司北京丹棱街营业部开展融资融券业务,截至报告期末,已将所持公司股份255,613,016股转入中信建投客户信用担保户中。 公司股东曾远彬先生于2019年8月13日将其持有的公司无限售条件流通股2,200万股(占公司总股本的1.0023%)质押给东莞证券股份有限公司,办理了股票质押式回购交易,于2020年8月12日解除了质押。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本报告期末上年度末增减额增减幅度变动原因
交易性金融资产-84,580,646.00-84,580,646.00-100.00%交易性金融资产到期的影响。
应收款项融资84,054,358.81274,217,023.37-190,162,664.56-69.35%应收账款保理及应收票据到期的影响。
预付款项238,040,075.17173,044,374.0764,995,701.1037.56%主要是软件和系统集成项目增加,预付账款相应增加。及PCB业务预付材料款增加。
存货2,805,207,700.762,069,348,187.55735,859,513.2135.56%主要是软件和系统集成项目增加,及周期长未结转成本对应的发出商品和开发成本增加。
合同资产82,765,128.85-82,765,128.85不适用会计政策变更,将部分“应收账款”调整为“合同资产”。
在建工程569,297,353.85362,054,637.63207,242,716.2257.24%主要是PCB业务智能产业基地在建工程增加。
开发支出46,879,985.8729,971,541.5916,908,444.2856.41%主要是报告期内系统集成业务开发项目增加。
预收款项12,334,594.921,423,786,429.44-1,411,451,834.52-99.13%会计政策变更,将部分“预收款项”调整为“合同负债”。
合同负债2,010,167,470.59-2,010,167,470.59不适用会计政策变更,将部分“预收款项”调整为“合同负债”。
应交税费17,263,681.7865,116,833.51-47,853,151.73-73.49%上年期末应交增值
税和所得税金额较大。
一年内到期的非流动负债1,001,428,727.54409,906,224.35591,522,503.19144.31%主要是要长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债31,157,566.4221,758,785.049,398,781.3843.20%主要是固定资产折旧一次性扣除产生的应纳税暂时性差异的影响。
项目年初至报告期末上年初至上年报告期末增减额增减幅度(%)变动原因
其他收益39,933,982.5015,577,591.7324,356,390.77156.36%报告期内收到政府补助同比增加。
信用减值损失31,727,356.9715,168,315.0616,559,041.91109.17%报告期内坏账转回。
所得税费用54,580,217.0533,600,732.1220,979,484.9362.44%PCB业务同比利润增加,所得税费用相应增加。
净利润-170,066,920.88-376,729,817.11206,662,896.23不适用主要是PCB、系统集成业务盈利同比增加。
项目年初至报告期末上年初至上年报告期末增减额增减幅度(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额398,771,485.99116,202,355.83282,569,130.16243.17%主要是报告期内销售商品收到的现金同比增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-216,238,617.00-216,238,617.00-100.00%上年同期收到出售子公司余款的影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金496,660,104.63334,925,980.06161,734,124.5748.29%主要是PCB业务在建工程投入增加。
取得借款收到的现金1,095,309,183.861,799,500,000.00-704,190,816.14-39.13%取得借款同比减少。
收到其他与筹资活动有关的现金494,727,588.871,401,509,186.43-906,781,597.56-64.70%主要是收到关联方借款同比减少。
偿还债务支付的现金544,357,516.412,302,094,999.28-1,757,737,482.87-76.35%偿还到期借款同比减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,888,415.27160,024,702.16-74,136,286.89-46.33%主要是同比支付利息的现金减少,及上年同期对外分红的

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、因公司在2004年至2015年6月期间未按照规定披露关联交易等事项于2017年5月受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。截至2020年10月16日,上海金融法院共计受理投资者提起的诉讼1,509件(不含撤诉、因重复起诉裁定驳回起诉案件),索赔总额为24,794万元,其中已生效判决、调解的案件(并收到法院文书)共计1,258件,涉及索赔金额为16,564万元,应赔付金额共计约8,686万元。

2、公司控股股东之控股股东方正集团于2020年2月19日收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)送达的(2020)京01破申42号《民事裁定书》及(2020)京01破13号《决定书》。根据《民事裁定书》《决定书》,北京一中院裁定受理北京银行股份有限公司提出的对方正集团进行重整的申请,指定北大方正集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人,北大方正集团有限公司清算组由人民银行、教育部、相关金融监管机构和北京市有关职能部门等组成。北大方正集团有限公司管理人于2020年7月31日收到北京一中院送达的(2020)京01破申530号《民事裁定书》和(2020)京01破13号之三《决定书》。根据《民事裁定书》《决定书》,北京一中院裁定对北大方正集团有限公司、方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司(以下合称“方正集团等五家公司”)实质合并重整,指定北大方正集团有限公司管理人担任方正集团等五家公司实质合并重整管理人。截至本报告披露日,方正集团等五家公司正在合并重整中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

影响。公司名称

公司名称方正科技集团股份有限公司
法定代表人刘建
日期2020年10月31日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金863,496,833.44898,159,044.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产84,580,646.00
衍生金融资产
应收票据200,000.00
应收账款1,130,887,062.251,492,043,924.24
应收款项融资84,054,358.81274,217,023.37
预付款项238,040,075.17173,044,374.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款151,820,259.50174,751,846.46
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,805,207,700.762,069,348,187.55
合同资产82,765,128.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产3,056,419.3318,710,460.85
其他流动资产62,953,524.0189,341,265.18
流动资产合计5,422,281,362.125,274,396,772.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款13,062,971.5213,062,971.52
长期股权投资5,167,632.135,438,061.24
其他权益工具投资429,125,000.00429,125,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产119,318,881.67122,827,818.21
固定资产3,164,719,844.253,272,308,489.45
在建工程569,297,353.85362,054,637.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产112,166,576.59119,384,005.49
开发支出46,879,985.8729,971,541.59
商誉81,356,056.0681,356,056.06
长期待摊费用102,074,353.45107,751,302.53
递延所得税资产75,988,976.4975,478,491.70
其他非流动资产73,560,696.4377,922,397.17
非流动资产合计4,792,718,328.314,696,680,772.59
资产总计10,214,999,690.439,971,077,545.05
流动负债:
短期借款1,110,288,913.821,197,380,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据369,020,719.90378,088,407.73
应付账款2,041,394,032.312,299,459,527.45
预收款项12,334,594.921,423,786,429.44
合同负债2,010,167,470.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬107,679,512.92106,373,834.02
应交税费17,263,681.7865,116,833.51
其他应付款887,522,153.861,247,722,732.58
其中:应付利息121,097,290.4169,702,945.52
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,001,428,727.54409,906,224.35
其他流动负债12,807,361.7016,987,963.41
流动负债合计7,569,907,169.347,144,821,952.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款616,145,850.00649,668,353.19
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款115,201,062.08115,201,062.08
长期应付职工薪酬
预计负债60,230,804.4060,230,804.30
递延收益93,935,927.1381,531,445.03
递延所得税负债31,157,566.4221,758,785.04
其他非流动负债
非流动负债合计916,671,210.03928,390,449.64
负债合计8,486,578,379.378,073,212,402.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,194,891,204.002,194,891,204.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积458,465,019.69458,465,019.69
减:库存股
其他综合收益-6,887,680.81-7,510,769.83
专项储备
盈余公积15,471,983.6715,471,983.67
一般风险准备
未分配利润-943,266,546.83-776,109,523.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,718,673,979.721,885,207,914.19
少数股东权益9,747,331.3412,657,228.73
所有者权益(或股东权益)合计1,728,421,311.061,897,865,142.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,214,999,690.439,971,077,545.05

法定代表人:刘建 主管会计工作负责人:暴楠 会计机构负责人:暴楠

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金10,934,473.685,539,802.31
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款2,274,548,340.102,199,156,129.91
其中:应收利息131,823,137.8273,324,057.63
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产47,843.6647,843.66
流动资产合计2,285,530,657.442,204,743,775.88
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,821,185,053.432,821,185,053.43
其他权益工具投资429,125,000.00429,125,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产28,416,161.6829,283,791.56
固定资产71,798.71460,857.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,278,798,013.823,280,054,702.14
资产总计5,564,328,671.265,484,798,478.02
流动负债:
短期借款413,540,000.00418,040,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项659,500.94637,851.00
合同负债
应付职工薪酬3,443,009.533,354,229.93
应交税费63,709.171,330,239.10
其他应付款2,383,723,488.382,697,190,177.12
其中:应付利息91,309,891.1524,128,389.59
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债600,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,401,429,708.023,120,552,497.15
非流动负债:
长期借款460,000,000.00600,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债60,230,804.4060,230,804.30
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计520,230,804.40660,230,804.30
负债合计3,921,660,512.423,780,783,301.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,194,891,204.002,194,891,204.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积318,344,662.86318,344,662.86
减:库存股
其他综合收益-2,000,000.00-2,000,000.00
专项储备
盈余公积15,471,983.6715,471,983.67
未分配利润-884,039,691.69-822,692,673.96
所有者权益(或股东权益)合计1,642,668,158.841,704,015,176.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,564,328,671.265,484,798,478.02

法定代表人:刘建 主管会计工作负责人:暴楠 会计机构负责人:暴楠

合并利润表2020年1—9月编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,265,431,216.681,256,201,581.363,452,341,748.233,338,486,786.06
其中:营业收入1,265,431,216.681,256,201,581.363,452,341,748.233,338,486,786.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,323,861,457.211,373,567,946.003,626,694,764.193,712,040,329.00
其中:营业成本1,013,771,774.001,062,051,287.012,760,581,618.022,837,144,652.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,728,549.5210,504,122.5522,997,762.8327,486,601.94
销售费用78,161,655.56107,672,989.59226,061,948.62285,490,960.78
管理费用94,149,113.7770,559,183.76235,207,644.39200,443,400.33
研发费用69,413,450.0074,544,371.05213,476,580.19211,511,700.10
财务费用60,636,914.3648,235,992.04168,369,210.14149,963,013.28
其中:利息费用49,873,895.5157,155,645.70147,830,680.51163,989,603.35
利息收入4,162,213.302,226,506.688,134,059.949,235,560.12
加:其他收益7,742,438.263,294,686.6239,933,982.5015,577,591.73
投资收益(损失以“-”号填列)-3,243,854.86-55,253.06-9,578,134.27-823,906.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-52,593.83-55,253.06-270,429.11-942,019.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-3,191,261.03-9,317,680.88
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)9,427,203.8512,102,243.2531,727,356.9715,168,315.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-822,960.341,415,294.44-2,545,526.77-467,053.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)-229,627.74509,148.59-312,964.69132,752.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-45,557,041.36-100,100,244.80-115,128,302.22-343,965,844.25
加:营业外收入73,023.89598,709.732,503,253.052,622,239.58
减:营业外支出261,601.711,145,823.582,861,654.661,785,480.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-45,745,619.18-100,647,358.65-115,486,703.83-343,129,084.99
减:所得税费用15,248,448.0212,553,079.0454,580,217.0533,600,732.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-60,994,067.20-113,200,437.69-170,066,920.88-376,729,817.11
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-60,994,067.20-113,200,437.69-170,066,920.88-376,729,817.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-60,190,820.34-112,547,843.07-167,157,023.49-374,911,725.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-803,246.86-652,594.62-2,909,897.39-1,818,091.69
六、其他综合收益的税后净额-972,236.06-237,907.38623,089.02265,586.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-972,236.06-237,907.38623,089.02265,586.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-972,236.06-237,907.38623,089.02265,586.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-972,236.06-237,907.38623,089.02265,586.82
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-61,966,303.26-113,438,345.07-169,443,831.86-376,464,230.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-61,163,056.40-112,785,750.45-166,533,934.47-374,646,138.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额-803,246.86-652,594.62-2,909,897.39-1,818,091.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0274-0.0513-0.0762-0.1708
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0274-0.0513-0.0762-0.1708

法定代表人:刘建 主管会计工作负责人:暴楠 会计机构负责人:暴楠

母公司利润表2020年1—9月编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,129,091.862,707,743.135,644,379.789,057,592.18
减:营业成本-967,655.901,068,100.121,973,411.614,486,038.11
税金及附加3,468.0067,626.86482,740.78150,606.58
销售费用
管理费用519,959.961,026,825.664,599,543.296,383,327.69
研发费用
财务费用22,431,138.7622,482,654.8060,561,661.6573,260,716.78
其中:利息费用41,498,667.5042,488,469.23119,158,256.63108,474,904.11
利息收入19,072,186.6420,031,904.1558,611,028.1835,252,306.04
加:其他收益1,579,493.48
投资收益(损失以“-”号填列)154,806,247.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-477,330.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)22,035.6915,329,760.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,857,818.96-21,915,428.62-60,393,484.0794,912,911.40
加:营业外收入406,968.00
减:营业外支出953,533.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,857,818.96-21,915,428.62-61,347,017.7395,319,879.40
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以-20,857,818.96-21,915,428.62-61,347,017.7395,319,879.40
“-”号填列)
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-20,857,818.96-21,915,428.62-61,347,017.7395,319,879.40
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-20,857,818.96-21,915,428.62-61,347,017.7395,319,879.40
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘建 主管会计工作负责人:暴楠 会计机构负责人:暴楠

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,866,684,969.674,625,690,364.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还51,984,450.7648,936,906.71
收到其他与经营活动有关的现金172,952,045.01173,655,857.21
经营活动现金流入小计5,091,621,465.444,848,283,128.71
购买商品、接受劳务支付的现金3,396,440,615.463,438,339,929.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金769,723,928.97778,836,937.49
支付的各项税费164,674,496.42151,522,611.66
支付其他与经营活动有关的现金362,010,938.60363,381,293.75
经营活动现金流出小计4,692,849,979.454,732,080,772.88
经营活动产生的现金流量净额398,771,485.99116,202,355.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000.00
取得投资收益收到的现金68,838.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64,093.09546,610.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额216,238,617.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计64,093.09217,154,066.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金496,660,104.63334,925,980.06
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计496,660,104.63334,925,980.06
投资活动产生的现金流量净额-496,596,011.54-117,771,914.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,095,309,183.861,799,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金494,727,588.871,401,509,186.43
筹资活动现金流入小计1,590,036,772.733,201,009,186.43
偿还债务支付的现金544,357,516.412,302,094,999.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,888,415.27160,024,702.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,045,416,487.441,255,990,228.07
筹资活动现金流出小计1,675,662,419.123,718,109,929.51
筹资活动产生的现金流量净额-85,625,646.39-517,100,743.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,415,249.474,155,278.79
五、现金及现金等价物净增加额-188,865,421.41-514,515,022.52
加:期初现金及现金等价物余额633,207,803.031,053,525,688.63
六、期末现金及现金等价物余额444,342,381.62539,010,666.11

法定代表人:刘建 主管会计工作负责人:暴楠 会计机构负责人:暴楠

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,830,448.289,716,884.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金249,244,213.2769,698,626.96
经营活动现金流入小计255,074,661.5579,415,511.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,065,287.081,582,971.88
支付给职工及为职工支付的现金1,236,748.121,075,985.66
支付的各项税费1,933,296.571,959,556.90
支付其他与经营活动有关的现金248,220,656.9745,308,283.85
经营活动现金流出小计252,455,988.7449,926,798.29
经营活动产生的现金流量净额2,618,672.8129,488,712.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000.00
取得投资收益收到的现金74,495,182.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额151,367,031.90
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计226,162,214.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金69,715,349.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计69,715,349.56
投资活动产生的现金流量净额156,446,864.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金588,000,000.00870,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金326,670,000.002,064,000,000.00
筹资活动现金流入小计914,670,000.002,934,000,000.00
偿还债务支付的现金132,500,000.001,121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,934,001.4481,611,967.57
支付其他与筹资活动有关的现金727,460,000.002,015,500,000.00
筹资活动现金流出小计911,894,001.443,218,111,967.57
筹资活动产生的现金流量净额2,775,998.56-284,111,967.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额5,394,671.37-98,176,389.85
加:期初现金及现金等价物余额5,539,802.31145,467,676.04
六、期末现金及现金等价物余额10,934,473.6847,291,286.19

法定代表人:刘建 主管会计工作负责人:暴楠 会计机构负责人:暴楠

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金898,159,044.74898,159,044.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产84,580,646.0084,580,646.00
衍生金融资产
应收票据200,000.00200,000.00
应收账款1,492,043,924.241,390,408,558.50-101,635,365.74
应收款项融资274,217,023.37274,217,023.37
预付款项173,044,374.07173,044,374.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款174,751,846.46174,751,846.46
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,069,348,187.552,069,348,187.55
合同资产101,635,365.74101,635,365.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产18,710,460.8518,710,460.85
其他流动资产89,341,265.1889,341,265.18
流动资产合计5,274,396,772.465,274,396,772.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款13,062,971.5213,062,971.52
长期股权投资5,438,061.245,438,061.24
其他权益工具投资429,125,000.00429,125,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产122,827,818.21122,827,818.21
固定资产3,272,308,489.453,272,308,489.45
在建工程362,054,637.63362,054,637.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产119,384,005.49119,384,005.49
开发支出29,971,541.5929,971,541.59
商誉81,356,056.0681,356,056.06
长期待摊费用107,751,302.53107,751,302.53
递延所得税资产75,478,491.7075,478,491.70
其他非流动资产77,922,397.1777,922,397.17
非流动资产合计4,696,680,772.594,696,680,772.59
资产总计9,971,077,545.059,971,077,545.05
流动负债:
短期借款1,197,380,000.001,197,380,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据378,088,407.73378,088,407.73
应付账款2,299,459,527.452,299,459,527.45
预收款项1,423,786,429.4411,702,755.93-1,412,083,673.51
合同负债1,372,036,753.131,372,036,753.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬106,373,834.02106,373,834.02
应交税费65,116,833.5165,116,833.51
其他应付款1,247,722,732.581,247,722,732.58
其中:应付利息69,702,945.5269,702,945.52
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债409,906,224.35409,906,224.35
其他流动负债16,987,963.4157,034,883.7940,046,920.38
流动负债合计7,144,821,952.497,144,821,952.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款649,668,353.19649,668,353.19
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款115,201,062.08115,201,062.08
长期应付职工薪酬
预计负债60,230,804.3060,230,804.30
递延收益81,531,445.0381,531,445.03
递延所得税负债21,758,785.0421,758,785.04
其他非流动负债
非流动负债合计928,390,449.64928,390,449.64
负债合计8,073,212,402.138,073,212,402.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,194,891,204.002,194,891,204.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积458,465,019.69458,465,019.69
减:库存股
其他综合收益-7,510,769.83-7,510,769.83
专项储备
盈余公积15,471,983.6715,471,983.67
一般风险准备
未分配利润-776,109,523.34-776,109,523.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,885,207,914.191,885,207,914.19
少数股东权益12,657,228.7312,657,228.73
所有者权益(或股东权益)合计1,897,865,142.921,897,865,142.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,971,077,545.059,971,077,545.05

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2020年起首次执行新收入准则年初财务报表相关调整情况如下:
受影响的项目2020年1月1日
调整前新收入准则调整调整后
应收账款1,492,043,924.24-101,635,365.741,390,408,558.50
合同资产101,635,365.74101,635,365.74
预收账款1,423,786,429.44-1,412,083,673.5111,702,755.93
合同负债1,372,036,753.131,372,036,753.13
其他流动负债16,987,963.4140,046,920.3857,034,883.79

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,539,802.315,539,802.31
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款2,199,156,129.912,199,156,129.91
其中:应收利息73,324,057.6373,324,057.63
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产47,843.6647,843.66
流动资产合计2,204,743,775.882,204,743,775.88
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,821,185,053.432,821,185,053.43
其他权益工具投资429,125,000.00429,125,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产29,283,791.5629,283,791.56
固定资产460,857.15460,857.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,280,054,702.143,280,054,702.14
资产总计5,484,798,478.025,484,798,478.02
流动负债:
短期借款418,040,000.00418,040,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项637,851.00637,851.00
合同负债
应付职工薪酬3,354,229.933,354,229.93
应交税费1,330,239.101,330,239.10
其他应付款2,697,190,177.122,697,190,177.12
其中:应付利息24,128,389.5924,128,389.59
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,120,552,497.153,120,552,497.15
非流动负债:
长期借款600,000,000.00600,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债60,230,804.3060,230,804.30
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计660,230,804.30660,230,804.30
负债合计3,780,783,301.453,780,783,301.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,194,891,204.002,194,891,204.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积318,344,662.86318,344,662.86
减:库存股
其他综合收益-2,000,000.00-2,000,000.00
专项储备
盈余公积15,471,983.6715,471,983.67
未分配利润-822,692,673.96-822,692,673.96
所有者权益(或股东权益)合计1,704,015,176.571,704,015,176.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,484,798,478.025,484,798,478.02

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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