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方正科技:中信建投证券股份有限公司关于方正科技集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

中信建投证券股份有限公司关于方正科技集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项核查报告根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》等相关规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)作为方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“方正科技”)2009年度配股的保荐机构,对方正科技配股所募集资金2020年度的使用情况进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据公司2009年4月17日召开的2008年度股东大会及2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督委员会《关于核准方正科技集团股份有限公司配股的批复》(证监许可【2010】667号)核准,公司以2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数,按每10股配3股比例配售,可配售股份总计为517,946,002股,发行价为每股人民币2.20元,募集资金总额1,030,489,966.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,003,256,636.00元。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证,并出具上会师报字(2010)第1702号验资报告。

截至2020年12月31日止,本次募集资金净额已使用人民币1,004,139,990.09元。募集资金专户余额为人民币2,683,682.30元(含专户利息收入28,062,036.29元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币24,494,999.90元)。具体情况如下表所示:

单位:元

账户名称账号初始存放金额各专户间划转本期使用金额累计使用金额
中国银行股份有限公司上海市静安支行437759253303550,000,000.00-251,200,000.00--287,726,600.00
上海银行股份有限公316586-03001141979467,032,616.00-549,305,930.11--
账户名称账号初始存放金额各专户间划转本期使用金额累计使用金额
司普陀支行51000207113-85,703,613.53--
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行44353101040013889-714,802,316.58-11,202,341.27-716,413,390.09
合计1,017,032,616.00--11,202,341.27-1,004,139,990.09
账户名称转出承销费用用于补充 流动资金归还流动资金期末余额其中:利息收入
中国银行股份有限公司 上海市静安支行-13,775,980.00-437,502,255.90434,002,256.001,793.636,204,373.53
上海银行股份有限公司 普陀支行--82,492,744.00155,997,744.001,627,841.0310,396,155.14
--90,000,000.00--4,296,386.47
中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行--399,000,000.00394,500,000.001,054,047.647,165,121.15
合计-13,775,980.00-1,008,994,999.90984,500,000.002,683,682.3028,062,036.29

单位:元

开户公司开户行账号账户性质期末余额
方正科技集团 股份有限公司中国银行股份有限公司上海市静安支行437759253303活期1,793.63
方正科技集团 股份有限公司上海银行股份有限公司普陀支行316586-03001141979活期1,627,841.03
珠海方正科技高 密电子有限公司中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行44353101040013889活期1,054,047.64
合计---2,683,682.30

单位:万元

募集资金总额100,325.66本年度投入募集资金总额1,120.23
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额100,413.99
变更用途的募集资金总额比例-
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后 投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益(注1)项目可行性是否发生重大变化
增资珠海高密新建30万平方米HDI扩产项目-56,29856,29856,298-56,379.2981.29100.14%2012年11,304.32注2
增资珠海高密新建快板厂项目-15,25515,25515,2551,120.2315,262.047.04100.05%2012年5,567.69注3
增资重庆高密新建270万平方英尺 背板项目-36,99128,772.6628,772.66-28,772.66-100.00%2011年7,308.20注4
合计-108,544100,325.66100,325.661,120.23100,413.9988.33
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见之“四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本核查意见之“五、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”
募集资金结余的金额及形成原因项目已完成,结余为历年利息收入(注5)
募集资金其他使用情况

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金情况

根据公司2008年度股东大会及2010年度第一次临时股东大会的授权以及《配股说明书》的承诺,在本次配股募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。2010年8月26日,公司第八届董事会2010第六次会议审议通过了《关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意按照实际募集资金可投入金额置换预先投入增资重庆高密新建270万平方英尺背板项目的自筹资金28,772.66万元。保荐机构出具《关于方正科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之保荐意见》同意本次置换行为。上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2010)第1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》对以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核。

五、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司下属子公司珠海高密对募投项目使用募集资金的进度,公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在保证募投项目建设资金需求的前提下,根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,经2011年10月20日召开的公司第九届董事会2011年第五次会议审议通过,公司将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金,并于2012年5月31日全额归还。经2012年6月7日召开的第九届董事会2012年第五次会议审议通过,公司将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金,并于2012年12月7日全额归还。经2012年12月12日召开的第九届董事会2012年第九次会议审议通过,公司将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金,并于2013年6月9日全额归还至募集资金账户。经2013年3月11日召开的第九届董事会2013年第一次会议、2013年6月18日召开的第九届董事会2013年第五次会议审议通过,公司分别将暂时闲置的募集资金9,000万元、10,000万元暂时用于补充流动资金,并于2014年1月13日、2014年1月14日分别将10,000万元、9,000万元全额归还至募集资金账户。经2014年2月19日召开的第十届董事会2014年第一次会议审议通过,公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充子公司珠海高密流动资金,总额不超过10,000万元,并于2015年1月28日全额

归还。经2015年2月3日召开的第十届董事会2015年第一次会议审议通过,公司及下属子公司珠海高密将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额分别不超过2,000万元、10,000万元,截至2016年1月20日,公司及下属子公司珠海高密均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。经2016年1月25日召开的第十届董事会2016年第三次会议审议通过,公司及下属子公司珠海高密将暂时闲置的资金暂时用于补充流动资金,总额分别不超过2,000万元、7,000万元,截至2017年1月13日,公司及下属子公司珠海高密均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。

经2017年1月19日召开的第十一届董事会 2017 年第一次会议审议通过,公司及下属子公司珠海高密将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额分别不超过2,000万元、6,000万元,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月,截至2018年1月16日,公司及下属子公司珠海高密均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。

经2018年1月18日召开的第十一届董事会2018年第一次会议审议通过,公司及下属子公司珠海高密将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额分别不超过2,000万元、3,000万元,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月,截至2019年1月15日,公司及下属子公司珠海高密均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。

经2019年1月18日召开的第十一届董事会2019年第一次会议审议通过,公司及下属子公司珠海高密将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额分别不超过2,000万元、3,000万元,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月,截至2019年12月31日,公司及下属子公司珠海高密合计共使用闲置募集资金3,399.49999万元用于补充流动资金。截至2020年1月9日,公司及子公司珠海高密已将2019年度暂时补充流动资金的募集资金共计3,399.49999万元归还至各自募集资金专户。

经2020年1月15日召开的第十二届董事会2020年第一次会议审议通过,同意公司子公司珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过1,600万元(主要是募集资金利息)暂时用于补充珠海高密流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止);同意公司使用暂时闲置的募集资金不

超过2,000万元(主要是募集资金利息)暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过12个月。截至2020年12月31日,公司子公司珠海高密使用暂时闲置募集资金450万元(主要是募集资金利息)用于补充流动资金;公司使用暂时闲置募集资金1,999.49999万元(主要是募集资金利息)用于补充流动资金。截至2021年1月13日,公司及子公司珠海高密已将2020年度暂时补充流动资金的募集资金共计2,449.49999万元归还至各自募集资金专户。公司独立董事及监事会对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了同意意见,保荐机构出具了对公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议的核查意见。

六、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、准确、及时、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,方正科技集团股份有限公司2020年度募集资金管理和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核查报告中关于公司2020年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于方正科技集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

林 煊

冷 鲲

中信建投证券股份有限公司

年 月 日


  附件:公告原文
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