老凤祥股份有限公司
LAO FENG XIANG CO.,LTD.
600612 900905
2014 年第一季度报告
二零一四年四月二十五日
600612 900905 老凤祥股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、重要提示 .......................................................................... 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................ 2
三、重要事项 .......................................................................... 3
四、附录 .............................................................................. 5
600612 900905 老凤祥股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 胡书刚
主管会计工作负责人姓名 黄骅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱晓雯
公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 10,839,913,595.84 9,337,458,956.22 16.09
归属于上市公司股东的净资产 3,554,668,122.41 3,333,020,799.74 6.65
上年初至
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
上年报告期末
经营活动产生的现金流量净额 195,279,902.35 -98,669,022.05 不适用
上年初至
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
上年报告期末
营业收入 10,110,151,436.44 9,090,205,168.15 11.22
归属于上市公司股东的净利润 237,047,507.38 212,913,587.55 11.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
223,741,577.28 203,600,693.22 9.89
的净利润
加权平均净资产收益率（％） 6.88 7.43 减少 0.55 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.4531 0.4070 11.33
稀释每股收益（元/股） 0.4531 0.4070 11.33
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -116,430.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 190,016.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
16,883,744.77
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 2,811,496.89
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,361.58
所得税影响额 -4,903,866.68
少数股东权益影响额（税后） -1,405,669.92
合计 13,305,930.10
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 36,367
前十名股东持股情况
持股 持有有限 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
比例 售条件股 的股份数量
600612 900905 老凤祥股份有限公司 2014 年第一季度报告
(%) 份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 国家 42.09 220,171,793 无
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
未知 4.34 22,725,361 未知
LIMITED
Golden China Master Fund 未知 2.88 15,048,135 未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 未知 1.76 9,217,259 未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 未知 1.48 7,750,437 未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投
未知 1.44 7,518,334 未知
资基金(LOF)
招商证券香港有限公司 未知 1.33 6,977,539 未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
未知 1.07 5,608,966 未知
PLC
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证
未知 0.78 4,101,799 未知
券投资基金(LOF)
中国工商银行－南方绩优成长股票型证
未知 0.74 3,871,749 未知
券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 220,171,793 人民币普通股 220,171,793
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 22,725,361 境内上市外资股 22,725,361
Golden China Master Fund 15,048,135 境内上市外资股 15,048,135
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 9,217,259 境内上市外资股 9,217,259
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 7,750,437 境内上市外资股 7,750,437
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 7,518,334 人民币普通股 7,518,334
招商证券香港有限公司 6,977,539 境内上市外资股 6,977,539
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 5,608,966 境内上市外资股 5,608,966
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金
4,101,799 人民币普通股 4,101,799
(LOF)
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 3,871,749 人民币普通股 3,871,749
（1）公司控股股 z 流通股东之间不存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 （2）公司未知上述前十名无限售条件股东之间存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减百分比%
应收票据 2,154,747.00 1,000,000.00 115.47
应收账款 414,582,797.64 170,468,801.38 143.20
其他应收款 35,624,534.73 64,278,586.95 -44.58
其他流动资产 735,380.55 3,263,011.69 -77.46
在建工程 45,649,126.97 31,149,173.01 46.55
应付账款 2,480,180,769.85 1,687,043,288.18 47.01
预收账款 423,100,393.97 608,713,985.54 -30.49
应交税费 48,661,239.30 10,453,873.24 365.49
说明：
1. 应收票据 2014 年 3 月末比期初增加 115.47%,主要原因是:下属子公司中国第一铅笔有限公司、
上海中铅制笔零件有限公司应收票据比年初增加所致。
2. 应收账款 2014 年 3 月末比期初增加 143.20%,主要原因是: 下属子公司上海老凤祥有限公司销
售增长，期末货款尚未回笼所致。
3. 其他应收款 2014 年 3 月末比期初减少 44.58%,主要原因是: 下属子公司上海申嘉文教用品有
600612 900905 老凤祥股份有限公司 2014 年第一季度报告
限公司 2014 年 1 月 14 日收到上海市嘉定区土地储备开发中心动迁补偿款 4600 万元所致。
4. 其他流动资产 2014 年 3 月末比期初减少 77.46%,主要原因是:下属子公司中国第一铅笔有限公
司期末应收出口退税款项减少所致。
5.在建工程 2014 年 3 月末比期初增加 46.55%,主要原因是:下属子公司上海老凤祥有限公司在建
工程增加所致。
6.应付账款 2014 年 3 月末比期初增加 47.01%,主要原因是: 下属子公司上海老凤祥有限公司期末
应付采购货款增加所致。
7.预收账款 2014 年 3 月末比期初减少 30.49%,主要原因是: 下属子公司上海老凤祥有限公司期末
预收款项确认销售所致。
8. 应交税费 2014 年 3 月末比期初增加 365.49%，主要原因是: 下属子公司上海老凤祥有限公司
期末应交增值税、企业所得税增加所致。
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减百分比％
销售费用 228,371,022.15 157,053,556.22 45.41
公允价值变动收益 2,811,496.89 7,679,730.61 -63.39
投资收益 63,315.19 -100.00
营业外收入 18,599,716.11 6,651,675.96 179.62
营业外支出 1,795,746.30 773,300.93 132.22
说明：
1.销售费用 2014 年一季度比去年同期增加 45.41％，主要原因为：下属子公司上海老凤祥有限公
司工资、广告费增加所致。
2. 公允价值变动收益 2014 年一季度比去年同期减少 63.39％，主要原因为：持有的交易性金融
资产本期市值减少所致。
3. 投资收益 2014 年一季度比去年同期减少 100.00％，主要原因为：持有的交易性金融资产本期
无买卖收益所致。
4.营业外收入 2014 年一季度比去年同期增加 179.62％，主要原因为：政府补贴收入增加所致。
5.营业外支出 2014 年一季度比去年同期增加 132.22％，主要原因为：下属子公司上海长城笔业
有限公司补偿支出增加所致。
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减百分比％
经营活动产生的现金流量净额 195,279,902.35 -98,669,022.05 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -18,578,155.52 -29,131,415.03 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 512,220,185.47 497,679,247.29 2.92
说明：
1.经营活动产生的现金流量净额 2014 年一季度比去年同期增加 293,948,924.40 元，主要原因为：
销售商品提供劳务所收到的现金比去年同期增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额 2014 年一季度比去年同期增加 10,553,259.51 元，主要原因为：
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额 2014 年一季度比去年同期增加 2.92％，主要原因为：筹资活动
现金流入与筹资活动现金流出之比与去年同期略有增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
黄浦区国资委对本次公司 2010 年重大资产重组（以下简称\"本次交易\"）交易标的资产所涉的权属
瑕疵、特殊类型的房地产作出相关承诺，包括对 1 处权属存在瑕疵的房地产（北京西路 311 号）及三
类特殊类型的房地产（划拨用地江川东路 783 号，空转用地漕溪路 260 号、广东路 434 号底层前间、
广东路 438 号底层前间、福佑路 239 号 102、105、402 及 4 楼屋顶、上南路 3300 号、侯家路 26 号、
漕溪路 258 弄 26 号，承租公有非居住用房南京东路 432-438 号底前部房屋、金陵东路 327 号底层房屋、
南京东路 353 号底层、第三层、第八层部分房屋、番禺路 801 弄 13 号 102-104 底层房屋、豫园老路
600612 900905 老凤祥股份有限公司 2014 年第一季度报告
14 号底层、二层阁楼房屋、南京东路 432-438 号房屋、江西中路 105 号房屋、河南中路 279 号底部房
屋）未设置承诺期限，无限期地保证该等房地产在未能保持现状而给本公司带来损失时履行现金补偿
义务。同时，黄浦区国资委作了未设置期限的兜底承诺，无限期地保证因本次交易标的资产所涉的权
属瑕疵、特殊类型房地产而给本公司带来的一切损失履行现金补偿义务。
截至本报告期，上述承诺仍在有效期内，且黄浦区国资委未发生违背承诺的情形。
同时经自查，公司和相关方不存在不符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号--上市公
司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺事
项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
老凤祥股份有限公司
法定代表人:胡书刚
2014 年 4 月 25 日
四、附录
4.1
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,476,608,950.05 2,787,571,025.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 53,395,007.22 48,268,231.26
应收票据 2,154,747.00 1,000,000.00
应收账款 414,582,797.64 170,468,801.38
预付款项 100,436,365.96 92,987,677.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,624,534.73 64,278,586.95
买入返售金融资产
存货 5,628,066,167.75 5,020,328,613.06
600612 900905 老凤祥股份有限公司 2014 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 735,380.55 3,263,011.69
流动资产合计 9,711,603,950.90 8,188,165,947.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 152,079,009.24 173,223,386.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,031,795.45 6,031,795.45
投资性房地产 259,485,532.51 262,664,970.25
固定资产 444,453,971.13 449,562,167.45
在建工程 45,649,126.97 31,149,173.01
工程物资
固定资产清理 247,880.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,521,033.77 136,596,384.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,515,514.70 50,739,740.54
递延所得税资产 39,325,780.18 39,325,390.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,128,309,644.94 1,149,293,008.37
资产总计 10,839,913,595.84 9,337,458,956.22
流动负债：
短期借款 3,348,000,000.00 2,779,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,480,180,769.85 1,687,043,288.18
预收款项 423,100,393.97 608,713,985.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 399,026.14 479,384.61
应交税费 48,661,239.30 10,453,873.24
应付利息 16,137,268.28 22,920,963.18
应付股利 2,329,720.04 2,329,720.04
其他应付款 215,136,046.07 208,861,325.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,533,944,463.65 5,319,802,540.54
非流动负债：
600612 900905 老凤祥股份有限公司 2014 年第一季度报告
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 92,942,315.52 98,228,409.94
其他非流动负债 50,385,840.88 51,023,636.32
非流动负债合计 143,328,156.40 149,252,046.26
负债合计 6,677,272,620.05 5,469,054,586.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 523,117,764.00 523,117,764.00
资本公积 602,421,614.15 618,095,103.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 231,495,809.24 231,495,809.24
一般风险准备
未分配利润 2,197,878,116.45 1,960,830,609.07
外币报表折算差额 -245,181.43 -518,486.39
归属于母公司所有者权益合
3,554,668,122.41 3,333,020,799.74
计
少数股东权益 607,972,853.38 535,383,569.68
所有者权益合计 4,162,640,975.79 3,868,404,369.42
负债和所有者权益总计 10,839,913,595.84 9,337,458,956.22
公司法定代表人: 胡书刚 主管会计工作负责人:黄骅 会计机构负责人:朱晓雯
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 489,703,524.78 485,082,930.50
交易性金融资产 8,173,255.20 5,166,000.00
应收票据
应收账款 1,465,000.00 285,000.00
预付款项 20,233.35 24,833.35
应收利息
应收股利
其他应收款 290,467,471.86 300,896,985.89
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 789,829,485.19 791,455,749.74
非流动资产：
可供出售金融资产 145,740,095.76 165,831,606.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,068,921,556.60 1,068,921,556.60
投资性房地产 115,398,764.82 116,369,138.76
600612 900905 老凤祥股份有限公司 2014 年第一季度报告
固定资产 51,748,049.77 52,373,530.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 767,603.33 767,603.33
递延所得税资产 7,489,747.34 7,489,747.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,390,065,817.62 1,411,753,182.23
资产总计 2,179,895,302.81 2,203,208,931.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,191,116.31 1,191,116.31
预收款项 736,124.47 732,929.61
应付职工薪酬
应交税费 3,999,246.95 4,447,863.69
应付利息
应付股利 21,480.16 21,480.16
其他应付款 25,808,184.42 34,184,510.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 31,756,152.31 40,577,900.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 29,024,254.46 34,047,132.04
其他非流动负债
非流动负债合计 29,024,254.46 34,047,132.04
负债合计 60,780,406.77 74,625,032.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 523,117,764.00 523,117,764.00
资本公积 861,918,771.84 876,987,404.58
减：库存股
| 老凤祥股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |