上海神奇制药投资管理股份有限公司关于2020年年度报告修订说明的公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年4月30日披露了公司《2020年年度报告》。2021年5月20日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于上海神奇制药投资管理股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】0461号，以下简称“《工作函》”）。 《工作函》相关回复事项详见公司于2021年6月12日刊登在《上海证券报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告》（公告编号：2021-018）。公司《2020年年度报告》相应内容根据《工作函》回复予以修订，具体情况如下：
一、对公司《2020年年度报告》“第十一节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/9、存货/(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备”的修订。
1.修订前
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 25,072.10 | 25,072.10 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 8,113,764.91 | 4,612,555.40 | 8,257,628.70 | 4,468,691.61 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 8,138,837.01 | 4,612,555.40 | 8,257,628.70 | 4,493,763.71 | ||
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.修订后（修订部分以加粗字体显示）
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 25,072.10 | 25,072.10 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 8,113,764.91 | 7,497,240.38 | 11,142,313.68 | 4,468,691.61 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 8,138,837.01 | 7,497,240.38 | 11,142,313.68 | 4,493,763.71 | ||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | 计提减值 | ||||
| 贵州柏强制药有公司【注1】 | 162,162,024.72 | 162,162,024.72 | ||||
| 滨州神奇大药房有限公司【注2】 | ||||||
| 合计 | 162,162,024.72 | 162,162,024.72 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | 计提减值 | ||||
| 贵州柏强制药有公司【注1】 | 162,075,135.09 | 162,075,135.09 | ||||
| 滨州神奇大药房有限公司【注2】 | ||||||
| 合计 | 162,075,135.09 | 162,075,135.09 | ||||