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金枫酒业:第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-28

证券代码:600616 证券简称:金枫酒业

上海金枫酒业股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入159,320,067.87-13.73360,425,650.03-13.45
归属于上市公司股东的净利润716,837.00-75.19118,233,476.32不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,085.08-93.46-27,805,544.27不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-59,970,719.07-270.97
基本每股收益(元/股)0.0011-75.190.18不适用
稀释每股收益(元/股)0.0011-75.190.18不适用
加权平均净资产收益率(%)0.04减少0.11个百分点6.03增加6.92个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,282,230,780.132,260,193,684.140.98
归属于上市公司股东的所有者权益2,007,261,707.301,908,558,815.085.17

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益75,512.80190,552,148.79-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,210,346.084,498,022.83-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-504,861.64-327,559.04-
减:所得税影响额195,249.3148,680,542.11-
少数股东权益影响额(税后)996.013,049.88-
合计584,751.92146,039,020.59-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-75.19今年以来,上海存量市场竞争愈发激烈,公司销售面临挑战。2023年7-9月营业收入较同期减少2535万元,造成利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-93.46
基本每股收益_本报告期-75.19
稀释每股收益_本报告期-75.19
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用公司归属于上市公司股东的净利润由亏转盈主要是因为今年3月收到四川中路房屋征收补偿款20,016.58万元,相关收益确认为资产处置收益及其他收益
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用因收入减少,导致扣除非经常性损益后的净利润同比减少829.57万元
基本每股收益_年初至报告期末不适用详见“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”的注释
稀释每股收益_年初至报告期末不适用同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-270.97主要是累计营业收入较同期减少5600万元,影响了经营活动现金流。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数61,274报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海市糖业烟酒(集团)有限公司国有法人233,352,334.0034.880
牛桂兰境内自然人11,200,000.001.670
众合信资产管理有限公司-众合信信盈量化五号私募证券投资基金其他10,000,000.001.490
顾鹤富境内自然人7,605,150.001.140
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司国有法人7,420,312.001.110
中食发(北京)科技发展有限公司国有法人6,401,070.000.960
张民选境内自然人5,360,000.000.800
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金其他5,234,553.000.780
代家连境内自然人4,598,000.000.690
上海益民食品一厂(集团)有限公司国有法人3,519,289.000.530
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海市糖业烟酒(集团)有限公司233,352,334.00人民币普通股233,352,334.00
牛桂兰11,200,000.00人民币普通股11,200,000.00
众合信资产管理有限公司-众合信信盈量化五号私募证券投资基金10,000,000.00人民币普通股10,000,000.00
顾鹤富7,605,150.00人民币普通股7,605,150.00
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司7,420,312.00人民币普通股7,420,312.00
中食发(北京)科技发展有限公司6,401,070.00人民币普通股6,401,070.00
张民选5,360,000.00人民币普通股5,360,000.00
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金5,234,553.00人民币普通股5,234,553.00
代家连4,598,000.00人民币普通股4,598,000.00
上海益民食品一厂(集团)有限公司3,519,289.00人民币普通股3,519,289.00
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,上海市糖业烟酒(集团)有限公司为上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司控股股东,上海益民食品一厂(集团)有限公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司同为光明食品(集团)有限公司的全资子公司,二者为一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人,本公司不详。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)前十名股东中,股东牛桂兰通过普通证券账户、信用证券账户分别持有数量为1,200,000股,10,000,000股。股东众合信资产管理有限公司-众合信信盈量化五号私募证券投资基金通过信用证券账户持有10,000,000股。股东顾鹤富通过普通证券账户、信用证券账户分别持有数量为4,614,440股、2,990,710股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

酒制造行业经营性信息:

A 、黄酒产品按产品档次分类情况:

单位:万元 币种:人民币

产品档次2023年1-9月销售收入2022年1-9月销售收入同比(%)
中高档26,147.9629,659.70-11.84
低档8,916.2810,861.25-17.91
合计35,064.2340,520.95-13.47

B、黄酒产品按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型2023年1-9月销售收入2022年1-9月销售收入同比(%)
直销(含团购)9,213.999,115.681.08
批发代理25,850.2431,405.27-17.69
合计35,064.2340,520.95-13.47

C、黄酒产品按地区分部分类情况:

单位:万元 币种:人民币

区域名称2023年1-9月销售收入2022年1-9月销售收入同比(%)
上海23,774.8828,181.91-15.64
江苏9,131.9610,504.16-13.06
浙江535.04274.4894.93
其他1,622.351,560.403.97
合计35,064.2340,520.95-13.47

注:浙江市场由于去年同期基数低,故导致增长比例较大。

D、公司2023年三季度经销商变动情况:

报告期内,报告期内公司新增经销商38家,退出经销商10 家,报告期末共有经销商 818 家,较2023年二季度末增加28家。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金490,580,112.18370,906,723.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产401,888,222.94401,844,257.49
衍生金融资产
应收票据
应收账款71,668,238.2998,548,050.59
应收款项融资
预付款项6,388,922.493,705,136.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,016,231.608,540,455.44
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货684,769,662.52703,464,511.33
合同资产
持有待售资产8,109,516.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,970,061.11235,872.82
流动资产合计1,673,281,451.131,595,354,523.81
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资1,451,440.401,451,440.40
其他非流动金融资产0
投资性房地产1,322,259.861,361,357.30
固定资产423,835,137.37450,045,713.98
在建工程3,749,947.712,191,071.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产30,634,056.5534,338,804.74
无形资产78,463,731.6383,241,142.50
开发支出
商誉46,876,530.0246,876,530.02
长期待摊费用4,768,051.635,319,942.63
递延所得税资产16,213,242.8339,154,048.28
其他非流动资产1,634,931.00859,108.90
非流动资产合计608,949,329.00664,839,160.33
资产总计2,282,230,780.132,260,193,684.14
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据12,776,872.8212,785,604.40
应付账款42,519,971.1672,174,348.41
预收款项9,487.5023,916.67
合同负债77,948,530.9295,681,270.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,533,642.1730,563,524.13
应交税费8,584,921.1617,798,219.96
其他应付款22,923,697.9620,800,605.35
其中:应付利息
应付股利673,581.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债38,793,804.7228,911,356.13
其他流动负债3,029,320.185,254,498.40
流动负债合计223,120,248.59283,993,343.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债29,487,329.0930,203,767.97
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益21,426,514.6324,253,290.28
递延所得税负债16,873,822.7818,422,873.06
其他非流动负债
非流动负债合计67,787,666.5081,879,931.31
负债合计290,907,915.09365,873,274.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)669,004,950.00669,004,950.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积375,551,751.38375,551,751.38
减:库存股0
其他综合收益-3,486,059.60-3,486,059.60
专项储备
盈余公积73,364,891.9073,364,891.90
一般风险准备
未分配利润892,826,173.62794,123,281.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,007,261,707.301,908,558,815.08
少数股东权益-15,938,842.26-14,238,405.88
所有者权益(或股东权益)合计1,991,322,865.041,894,320,409.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,282,230,780.132,260,193,684.14

公司负责人:唐文杰 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

合并利润表2023年1—9月编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入360,425,650.03416,434,693.69
其中:营业收入360,425,650.03416,434,693.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本408,292,851.22452,502,013.52
其中:营业成本214,122,031.68263,447,520.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,589,928.7417,343,591.18
销售费用90,595,389.6377,871,042.65
管理费用87,144,696.8292,119,881.07
研发费用2,586,755.602,087,659.97
财务费用-1,745,951.25-367,681.77
其中:利息费用1,197,052.111,327,417.33
利息收入4,306,446.313,402,223.95
加:其他收益4,563,899.083,636,048.08
投资收益(损失以“-”号填列)9,364,416.681,203,598.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)210,951.756,679,399.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)247,016.99261,739.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)190,556,274.7
三、营业利润(亏损以“-”号填列)157,075,358.01-24,286,535.17
加:营业外收入325,081.85294,362.98
减:营业外支出722,643.05533,611.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)156,677,796.81-24,525,783.79
减:所得税费用40,144,756.87-4,573,619.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)116,533,039.94-19,952,164.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)116,533,039.94-19,952,164.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)118,233,476.32-17,014,530.98
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,700,436.38-2,937,633.80
六、其他综合收益的税后净额-113.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-113.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-113.74
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-113.74
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额116,533,039.94-19,952,278.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额118,233,476.32-17,014,644.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,700,436.38-2,937,633.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.18-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)0.18-0.03

公司负责人:唐文杰 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金429,302,570.71534,427,131.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24,203.42334,385.22
收到其他与经营活动有关的现金11,156,885.0613,364,010.13
经营活动现金流入小计440,483,659.19548,125,527.10
购买商品、接受劳务支付的现金173,362,657.84209,193,014.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金159,238,495.67160,023,206.16
支付的各项税费65,943,568.3149,510,877.80
支付其他与经营活动有关的现金101,909,656.4494,322,502.56
经营活动现金流出小计500,454,378.26513,049,600.57
经营活动产生的现金流量净额-59,970,719.0735,075,926.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额199,418,191.51196,631.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,531,402.987,418,580.92
投资活动现金流入小计207,949,594.497,615,211.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,674,944.454,050,359.86
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金150,000,000.0030,000,000.00
投资活动现金流出小计153,674,944.4534,050,359.86
投资活动产生的现金流量净额54,274,650.04-26,435,147.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金31,000,000.0010,303,390.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计31,000,000.0010,303,390.00
偿还债务支付的现金31,000,000.006,632,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,174,918.3821,292,968.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,544,034.014,362,173.26
筹资活动现金流出小计55,718,952.3932,287,391.47
筹资活动产生的现金流量净额-24,718,952.39-21,984,001.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92,775.755,258.93
五、现金及现金等价物净增加额-30,322,245.67-13,337,963.95
加:期初现金及现金等价物余额314,513,921.44286,198,304.15
六、期末现金及现金等价物余额284,191,675.77272,860,340.20

公司负责人:唐文杰 主管会计工作负责人:秦波 会计机构负责人:王海峰

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司董事会

2023年10月26日


  附件:公告原文
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