上海华鑫股份有限公司
600621
2014 年第一季度报告
600621 上海华鑫股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 毛辰
主管会计工作负责人姓名 陈靖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 田明
公司负责人毛辰、主管会计工作负责人陈靖及会计机构负责人（会计主管人员）田明保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,356,059,866.31 3,376,603,937.54 -0.61
归属于上市公司股东的净资产 1,715,581,807.98 1,672,872,304.29 2.55
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 76,952,263.67 -124,123,675.40 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 183,503,312.78 168,220,135.20 9.09
归属于上市公司股东的净利润 42,709,503.69 43,586,441.62 -2.01
归属于上市公司股东的扣除非
41,241,546.06 37,976,518.54 8.60
经常性损益的净利润
减少 0.47 个百
加权平均净资产收益率（％） 2.52 2.99
分点
基本每股收益（元/股） 0.0815 0.0832 -2.04
稀释每股收益（元/股） 0.0815 0.0832 -2.04
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 38,914.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,550,643.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
5,600.00
金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-29,139.00
出
所得税影响额 -98,060.48
合计 1,467,957.63
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 66,775
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
华鑫置业（集团）有限
国有法人 26.62 139,517,522 无
公司
上海由由（集团）股份
境内非国有法人 2.33 12,200,770 未知
有限公司
上海益民食品一厂（集
国有法人 1.30 6,831,436 未知
团）有限公司
李广武 境内自然人 0.42 2,180,000 未知
李兆 境内自然人 0.41 2,150,000 未知
顾嫒娟 境内自然人 0.38 1,974,300 未知
张传胜 境内自然人 0.37 1,962,631 未知
杨巨新 境内自然人 0.28 1,474,000 未知
成荣 境内自然人 0.24 1,240,000 未知
孟琳 境内自然人 0.21 1,098,700 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
华鑫置业（集团）有限公司 139,517,522 人民币普通股
上海由由（集团）股份有限公司 12,200,770 人民币普通股
上海益民食品一厂（集团）有限公司 6,831,436 人民币普通股
李广武 2,180,000 人民币普通股
李兆 2,150,000 人民币普通股
顾嫒娟 1,974,300 人民币普通股
张传胜 1,962,631 人民币普通股
杨巨新 1,474,000 人民币普通股
成荣 1,240,000 人民币普通股
孟琳 1,098,700 人民币普通股
公司第一大股东华鑫置业（集团）有限公司与其他九位
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否
存在关联关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表：
与年初增
期末数(元) 期初数(元)
项目 减% 变动原因
主要为支付金桥园区工程款 7000
1、应付账款 118,618,209.13 192,826,170.36 -38.48%
万元
利润表：
比上年同
项目 本期金额（元） 上期金额（元）
期增减% 变动原因
主要本公司按权益法核算对华鑫
2、投资收益 1,869,092.81 6,670,282.26 -71.98% 证券确认投资收益较上年减少 262
万元
主要为去年同期获得政府补助 702
3、营业外收入 1,597,456.71 7,305,892.98 -78.14%
万元
现金流量表：
比上年同
项目 本期金额（元） 上期金额（元）
期增减% 变动原因
4、经营活动产生的
76,952,263.67 -124,123,675.40 不适用
现金流量净额
5、投资活动产生的
-3,527,266.53 33,231,468.44 不适用
现金流量净额
6、筹资活动产生的 主要去年同期新增中长期借款 4 亿
3,134,653.76 473,913,541.08 -99.34%
现金流量净额 元所致
公司房地产储备情况：
公司在上海松江广富林路有 300 亩工业园区土地可供开发。
公司在上海金桥金领之都一区二期建筑项目，建筑面积 7.6 万平方米。
公司 2014 年一季度末可用于租售房产合计总面积 23.1 万平方米。
公司房地产出租情况：
2014 年一季末出租/委托出租房产合计 18 万平方米。
其中厂房用途 57,300 平方米，分布在松江和浦东杨思地区，出租率为 80%；
经济酒店及配套用途 11,250 平方米，出租率 100%；
办公用途及配套商业 11 万平方米，出租率 80.94%。
公司房地产销售情况：
2014 年一季末销售金领之都 4,903.99 平方米。
6
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海华鑫股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,298,443,202.42 1,221,842,549.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 447,846.36
应收账款 257,997,538.59 340,442,474.09
预付款项 2,145,840.25 2,641,188.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,354,169.86 2,354,169.86
其他应收款 15,740,955.32 8,396,805.76
买入返售金融资产
存货 716,431,763.90 733,010,164.97
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00
流动资产合计 2,353,113,470.34 2,369,135,199.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 366,494,729.38 364,625,636.57
投资性房地产 331,887,960.93 335,697,187.30
固定资产 157,698,183.06 159,549,980.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,735,437.36 92,720,390.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 292,366.66 987,777.28
递延所得税资产 53,837,718.58 53,887,766.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,002,946,395.97 1,007,468,738.27
资产总计 3,356,059,866.31 3,376,603,937.54
流动负债：
短期借款 530,000,000.00 510,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,815,159.64 5,173,765.73
应付账款 118,618,209.13 192,826,170.36
预收款项 42,046,571.37 55,928,957.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,944,926.98 21,201,470.88
应交税费 100,432,263.69 118,145,002.08
应付利息 2,005,799.17 1,972,482.91
应付股利 687,056.62 687,056.62
其他应付款 173,948,071.73 137,806,727.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 980,498,058.33 1,043,741,633.25
非流动负债：
长期借款 659,980,000.00 659,990,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 659,980,000.00 659,990,000.00
负债合计 1,640,478,058.33 1,703,731,633.25
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00
资本公积 217,083,323.27 217,083,323.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 180,047,334.19 180,047,334.19
一般风险准备
未分配利润 794,368,799.52 751,659,295.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,715,581,807.98 1,672,872,304.29
权益合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,715,581,807.98 1,672,872,304.29
负债和所有者权益
3,356,059,866.31 3,376,603,937.54
总计
法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：陈靖 会计机构负责人：田明
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海华鑫股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,204,939,572.27 1,112,547,730.88
交易性金融资产
应收票据
应收账款 191,907,155.37 288,627,853.58
预付款项 28,710.15 32,978.81
应收利息
应收股利 27,354,169.86 27,354,169.86
其他应收款 294,081,935.08 308,950,962.57
存货 429,401,267.41 406,711,477.81
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00
流动资产合计 2,207,712,810.14 2,204,225,173.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 521,803,976.97 519,934,884.16
投资性房地产 317,755,962.18 321,481,656.49
固定资产 123,926,248.88 124,057,842.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,385,790.36 14,370,705.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 207,786.03 363,625.53
递延所得税资产 53,837,718.58 53,837,718.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,031,917,483.00 1,034,046,432.57
资产总计 3,239,630,293.14 3,238,271,606.08
流动负债：
短期借款 530,000,000.00 510,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 86,285,184.64 153,550,284.64
预收款项 28,459,940.04 18,390,058.84
应付职工薪酬 5,907,187.75 6,447,439.40
应交税费 95,393,138.30 115,196,725.65
应付利息 2,005,799.17 1,972,482.91
应付股利 687,056.62 687,056.62
其他应付款 555,212,035.10 495,501,820.44
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,303,950,341.62 1,301,745,868.50
非流动负债：
长期借款 659,980,000.00 659,990,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 659,980,000.00 659,990,000.00
负债合计 1,963,930,341.62 1,961,735,868.50
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00
资本公积 213,850,205.77 213,850,205.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 180,047,334.19 180,047,334.19
一般风险准备
未分配利润 357,720,060.56 358,555,846.62
所有者权益（或股东权益）
1,275,699,951.52 1,276,535,737.58
合计
负债和所有者权益
3,239,630,293.14 3,238,271,606.08
（或股东权益）总计
法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：陈靖 会计机构负责人：田明
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 183,503,312.78 168,220,135.20
其中：营业收入 183,503,312.78 168,220,135.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,609,706.10 135,327,880.67
其中：营业成本 106,672,538.78 96,692,964.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,334,047.08 8,008,234.96
销售费用 1,322,249.87 1,608,842.15
管理费用 14,045,951.85 17,043,815.12
财务费用 9,234,918.52 11,974,023.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,869,092.81 6,670,282.26
填列）
其中：对联营企业和合营
1,869,092.81 6,187,272.24
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
45,762,699.49 39,562,536.79
列）
加：营业外收入 1,597,456.71 7,305,892.98
减：营业外支出 37,038.60 -324,252.91
其中：非流动资产处置损失 -136,143.34
四、利润总额（亏损总额以“－”
47,323,117.60 47,192,682.68
号填列）
减：所得税费用 4,613,613.91 3,667,155.96
五、净利润（净亏损以“－”号填
42,709,503.69 43,525,526.72
列）
归属于母公司所有者的净利
42,709,503.69 43,586,441.62
润
少数股东损益 -60,914.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0815 0.0832
（二）稀释每股收益 0.0815 0.0832
七、其他综合收益
八、综合收益总额 42,709,503.69 43,525,526.72
归属于母公司所有者的综合
42,709,503.69 43,586,441.62
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-60,914.90
总额
法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：陈靖 会计机构负责人：田明
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 31,015,843.82 20,964,252.61
减：营业成本 13,637,017.71 15,586,254.56
营业税金及附加 1,360,777.88 722,790.13
销售费用 1,919.96 302,717.98
管理费用 9,270,924.67 9,815,007.47
财务费用 9,450,082.47 11,802,795.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,869,092.81 -2,847,439.79
号填列）
其中：对联营企业和合
1,869,092.81 6,187,272.24
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-835,786.06 -20,112,753.01
列）
加：营业外收入 6,000,000.00
减：营业外支出 8,256.35
其中：非流动资产处置损
8,256.35
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-835,786.06 -14,121,009.36
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-835,786.06 -14,121,009.36
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0016 -0.0269
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -835,786.06 -14,121,009.36
法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：陈靖 会计机构负责人：田明
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上海华鑫股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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