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申达股份2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-31

公司代码:600626 公司简称:申达股份

上海申达股份有限公司2019年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
董事李维刚另有重要会议姚明华
董事蔡佩民另有重要会议姚明华

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人姚明华、主管会计工作负责人朱慧及会计机构负责人(会计主管人员)朱逸华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或资本公积金转增股份预案。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的是指承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析/

二、其他披露事项/(二)可能面对的风险”中的内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9

第五节 重要事项 ...... 15

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 34

第七节 优先股相关情况 ...... 38

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 38

第九节 公司债券相关情况 ...... 38

第十节 财务报告 ...... 39

第十一节 备查文件目录 ...... 158

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本公司、公司、申达股份上海申达股份有限公司
申达集团上海申达(集团)有限公司
纺织集团上海纺织(集团)有限公司
东方国际集团东方国际(集团)有限公司
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所上海证券交易所
国资委、上海市国资委上海市国有资产监督管理委员会
申达进出口上海申达进出口有限公司
八达纺织上海八达纺织印染服装有限公司
汽车地毯总厂上海汽车地毯总厂有限公司
江苏中联江苏中联地毯有限公司
申达科宝上海申达科宝新材料有限公司
德国科宝KOBOND Europe GmbH
新纺联上海新纺联汽车内饰有限公司
七棉厂有限公司上海第七棉纺厂有限公司(原名:上海第七棉纺厂)
新纺织上海新纺织产业用品有限公司
申达美国公司上海申达(美国)公司 Shanghai Shenda (America), LLC
SSⅡ上海申达Ⅱ公司,Shanghai Shenda ⅡLLC
SSIESSIE HOLDINGS LLC
CR公司CROSS RIVER, LLC
PFI公司PFI HOLDINGS, LLV
申达香港公司上海申达(香港)有限公司
SSIE HKSSIE Holdings HK Limited
柬埔寨常荣SD Evergreen Apparel (Cambodia) Co., Ltd.
长沙申纺长沙申纺汽车部件有限公司
宁波申纺宁波申纺汽车部件有限公司
沈阳科技上海汽车地毯总厂沈阳(科技)有限公司
上海傲锐傲锐汽车部件(上海)有限公司
武汉傲锐傲锐汽车部件(武汉)有限公司
天津傲锐傲锐汽车部件(天津)有限公司
申阳藤上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司
申达投资公司上海申达投资有限公司
申达美国投资公司Shenda (America) Investment LLC
NYX公司NYX, LLC
申达投资英国公司Shenda Investment UK Limited
Auria公司Auria Solutions Limited
IACG SA或称 IAC 集团International Automotive Components Group S.A.
ST&A 业务International Automotive Components Group S.A.公司的软饰件及声学元件业务资产(Soft Trim & Acoustics Business Unit)
中证登上海、登记结算公司中国证券登记结算有限公司上海分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称上海申达股份有限公司
公司的中文简称申达股份
公司的外文名称Shanghai Shenda Co., Ltd
公司的法定代表人姚明华

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名骆琼琳
联系地址上海市江宁路1500号申达国际大厦
电话021-62328282
传真021-62317250
电子信箱600626@sh-shenda.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
公司注册地址的邮政编码200126
公司办公地址上海市江宁路1500号申达国际大厦
公司办公地址的邮政编码200060
公司网址http://www.sh-shenda.com
电子信箱600626@sh-shenda.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点上海市江宁路1500号申达国际大厦

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所申达股份600626

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入7,280,240,743.798,070,766,931.13-9.79
归属于上市公司股东的净利润394,622,582.0180,075,790.81392.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-114,072,160.7455,561,100.80-305.31
经营活动产生的现金流量净额-104,884,284.30-155,142,937.25
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产3,646,802,159.373,291,214,246.0610.80
总资产11,532,215,560.7711,135,610,643.833.56

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.46300.1127310.83
稀释每股收益(元/股)0.46300.1127310.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.13380.0782-271.10
加权平均净资产收益率(%)11.303.06增加8.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-3.522.13减少5.65个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益688,839,710.54期内转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益收益68,808.85万元
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外21,206,199.49其中1,026万元系Auria公司位于英国Coleshill工厂因拆迁获得的补贴
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-38,853,404.27Auria公司支付企业重整安置职工费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动2,465,911.19
损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-900,614.13
少数股东权益影响额5,283,201.54
所得税影响额-169,346,261.61
合计508,694,742.75

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司是一家以进出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司,主要业务包括以汽车内饰和纺织新材料业务为主的产业用纺织品业务、以及纺织品为主的外贸进出口和国内贸易业务。其中:

(一) 产业用纺织品业务

1. 汽车内饰及声学元件

公司目前规模最大的主营业务为汽车内饰及声学元件业务,主要应用于降低车内噪音的汽车声学解决方案,产品线包括基于纤维材料和压模工艺的汽车地毯产品及其他纺织内饰产品,如:

地毯总成、隔音隔热垫、减震器、后窗台、轮拱内衬、行李箱饰件等。

该行业具有明显的区域型特征,为降低运输成本、缩短供货期、提高协同生产能力,汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域,亦或在几家整车厂大区域交汇集合处,就近销售。根据行业特性,公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式,并在境内外多个国家、省市和地区拥有配套生产工厂,主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、菲亚特克莱斯勒、丰田、本田、大众、宝马、吉利等。

根据全球汽车产业平台统计数据,今年1-6月全球汽车销售同比下降6.6%,其中美国汽车销售同比下降2.1%,加拿大同比下降5.5%,西欧和东欧市场同比分别下降2.9%和7.3%,中国市场同比下降了12.4%。在车市整体下行的大环境下,新能源汽车强势攀升,据美国新能源汽车销量统计网站EVSales发布的数据显示,本年1-6月全球新能源汽车总销量达到111.75万辆,同比增长47.4%;中国国内新能源汽车于上半年度占到全球新能源车总销量的半壁江山,分别完成产销

61.4万辆和61.7万辆,较上年同期分别增长48.5%和49.6%。目前,公司业已策略性进入新能源市场,截至报告期末,已获得比亚迪、吉利、通用、大众、宝马、沃尔沃、本田、丰田、戴姆勒、蔚来等客户的部分新能源车型订单。

2. 纺织新材料业务

新材料产业是材料工业发展的先导,是重要的战略性、基础性产业;根据材料的功能、性能、材质、应用领域、形态结构可将新材料细分出许多类别。公司纺织新材料业务主攻柔性涂层复合材料,产品包括:沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔栅、充气材料、车用蓬盖布和多个种类自主研发的土工合成材料,可应用于建筑土工、交通工具、航空航天、环保、医疗、军工等行业。

报告期内,贸易争端对行业出口的影响已逐渐显现,根据中国产业用纺织品协会报告,2019年上半年行业内产品对美出口20.4亿美元,同比下降3.05%。加之国内行业市场竞争激烈、产品更新迭代速度加快,产品销售价格难以随成本波动同比上升,因此,逐渐对行业内企业自身科技创新、设计研发、产品差异化要求越来越高。公司相关业务则在供应链和成本环节具有一定优势,通过收集产品主要应用行业的市场信息,与港口、交通工具制造等项目的采购方形成功能设计、产品开发、市场推广和工程服务一体化的新价值链。一方面加强自身研发团队建设、优化产品配

方、降低成本、提高成品率以强化企业在行业内的竞争优势;另一方面,寻求不同领域客户合作、拓展产品种类和市场,并加强发展欧洲和中东市场、提升销量以缓冲美国加征关税带来的影响。

(二) 进出口贸易业务

进出口贸易业务是公司的传统主业,涉及领域为纺织服装和家用纺织品及其他进出口业务,无零售业务和零售门店。

报告期内,行业面临的国内外宏观形势更趋复杂严峻,各种不稳定、不确定性因素交织,为推动高质量发展和转型带来多重考验。纺织服装产品内销市场增速放缓、出口压力有所增大。据中国海关总署统计数据显示,2019年1-6月,我国纺织品服装累计出口额为1,242.31亿美元,同比下降2.37%。

报告期内,公司相关企业继续坚持生产重心向东南亚等低成本国家和地区转移的策略,在柬埔寨设立制衣厂、越南设立办事处、孟加拉国寻求合作工厂等具体措施以降低生产成本。同时,在江苏太仓设立样衣厂,针对内部业务部门的设计进行样衣制作,从而缩短出样周期、监督样衣出品质量、有效控制前期打样成本。此外,公司近年来致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商,从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等方面,为品牌商、渠道商、买手等上游客户提供从设计、研发、生产组织、质量控制到海关、商检资金统筹等一步式、一揽子服务。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程的变化情况,详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“一/(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产666,167.13(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为57.77%。境外资产由申达美国公司、SSⅡ、SSIE、SSIE HK、CR公司、PFI公司、申达香港公司、柬埔寨常荣、申达美国投资公司、德国科宝、申达投资英国公司、Auria公司等境外子公司组成。本报告期内,上述境外公司营业收入合计362,587.87万元人民币、利润总额合计-16,417.42万元人民币。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)产业用纺织品

1.汽车内饰及声学元件业务

公司汽车内饰业务经过多年的全球布局,已在上海、天津、辽宁沈阳、辽宁铁岭、河北张家口、陕西宝鸡、湖北武汉、湖南长沙、广东佛山、浙江宁波、江苏太仓,以及美国、墨西哥、德国、捷克、斯洛伐克、南非等地拥有产能高效、产量保质和工艺领先的配套生产工厂,具备承接大型整车企业全球采购、发包订单业务的能力。此外,公司在该领域有着近二十年经验,市场占用率高、客户覆盖面大,且对行业发展导向有着一定敏锐度;目前,整车市场进入增长疲软状态,公司将在此低位运行期蓄力,利用境内外多个技术研发中心所拥有的前端研发技能、领先的产品研发能力和卓越的系统设计能力,结合公司全球集合采购和业务协同方案,紧随全球汽车轻量化趋势,在设计、加工和材料选择方面进行不断打磨和创新,实现重量及成本的降低,进一步提升公司核心竞争优势。

2.纺织新材料业务

目前,国内基本纺织复合材料投资持续发展,替代产品更新较快,低端产品竞争加剧价格战明显。公司纺织新材料业务在国内市场起步较早,积累了丰富的项目和行业经验,占有一定的市场份额。公司该板块核心企业申达科宝在企业设立之初便引进压延生产线,对压延涂层产品的生产工艺具有深刻的理解,对于市场的新需求具有较高的应变能力和适应能力。该行业对技术研发、产品创新有着较高的要求,能抢占先机、提供新型和差异化产品的企业将在行业内形成竞争优势。公司纺织新材料相关企业针对市场需求不断提升研发能力,加强产品开发和技术储备,目前拥有多项发明专利和实用新型。同时尝试拓展不同细分领域市场,以实现规模增长、提高核心竞争力。

(二)纺织品进出口贸易

公司进出口贸易以传统纺织品进出口贸易起家,国内团队在产品采购、跟单、质控、清关、物流集散方面,积累了丰富的行业经验和客户资源。近年来,前端通过美国公司直接向海外市场延伸贸易触角,强化在高端市场的接单能力;后端在柬埔寨设立服装加工基地、在越南设立订单管理办事处,充分利用产业链优势和成本优势,强化在低成本地区的生产供应能力。同时服饰研发中心具备一定的面料研发和服装设计能力,不断从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中探索可持续发展、可创新发展的供应链整合方式。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年,随着贸易保护主义逐步强化,中美经贸谈判未形成最终定论,国内外政治经济形势更趋复杂,国际货币基金组织(IMF)多次下调全球经济增速预计。自2018年下半年以来,汽车市场需求整体较弱,反映到供应链端表现为实际生产量较预计计划量下降明显。在动荡的经济局势、市场需求疲软、以及人工和物价成本持续增长的严峻形势下,公司各业务板块的毛利率水平均有所下滑。

2019年上半年度公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润的有关数据如下:

单位:元 币种:人民币

项目2019年1-6月2018年1-6月增减比例
营业收入7,280,240,743.798,070,766,931.13-9.79%
营业利润544,556,786.88147,333,989.70269.61%
归属于上市公司股东的净利润394,622,582.0180,075,790.81392.81%

报告期内,公司营业利润同比增加269.61%;归属于上市公司股东的净利润同比增加392.81%,主要来源于出售上海第六棉纺织厂有限公司100%权益取得的投资收益6.88亿元(详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”/“一、经营情况的讨论与分析”/“(五)重大资产和股权出售”)。

2019年上半年度各板块主营业务收入及利润总额情况如下表:

单位:元 币种:人民币

业务类别主营业务收入利润总额
金额占总收入比重金额占利润总额比重
汽车内饰业务4,541,570,961.7262.56%-83,208,955.47-15.29%
新材料业务103,360,275.951.42%4,514,438.560.83%
进出口业务2,593,795,566.5635.73%-48,305,162.30-8.87%
其他20,479,086.640.28%671,363,094.52123.33%
合计7,259,205,890.87100.00%544,363,415.31100.00%

公司各业务板块的主营业务收入(抵消前)、主营业务成本(抵消前)、毛利率情况如下:

单位:元 币种:人民币

分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
汽车内饰业务4,838,497,918.734,287,451,489.7211.39-8.62-7.60-0.98
新材料业务106,899,310.0190,590,803.4215.26-41.62-41.38-0.34
进出口业务2,593,795,566.562,446,716,572.065.67-14.58-13.76-0.89

报告期内,公司汽车内饰业务主营业务收入为45.42亿元,同比减少10.22%,利润总额为-8,320.90万元。其中,境外企业Auria公司实现主营业务收入33.68亿元、同比减少9.84%,利润总额为-1.44亿元。剔除Auria公司,该板块内其他企业合计实现主营业务收入11.73亿元,同比下降11.31%,利润总额7,834万元,同比下降14.74%。

延续2018年度汽车行业下滑态势,整车市场行情不容乐观,汽车配套内饰企业受到巨大冲击。上半年度,Auria公司裁减逾200名员工,共计支付安置费用3,885万元;因前期已承接订单的资本性投入需求,Auira公司于报告期内新增银行贷款约6,300万美元,并且为获得更有利的贷款条件,2019年3月以境内银行贷款替换境外贷款,原借款可分期摊销的融资费用在报告期一次性确认,影响金额约188万美元,因此利息费用比上年同期增加约3,610万元人民币。为在行业低位运行时期积蓄未来业务增长动力,Auria公司加大研发投入,以提高产品质量和性能,增强自身竞争力,同时积极拓展未来市场,已获得宝马、沃尔沃、斯柯达、戴姆勒、日本铃木等多家整车厂商新业务订单。

Auria公司经营的汽车软饰业务系收购而来的拆分资产,在较长的时期内,其独立运营系统需逐步重建和优化。公司针对Auria公司的运营情况,以从严管理、精细管理为导向,制订了相应优化方案,强化内部组织结构的决策效率、推进全球集中采购模式、提升全球业务协同。报告期内,公司对其组织架构进行调整,并裁减部分管理和生产岗位人员,将其原冗叠的管理层级扁平化,从而提高了信息传递的及时性和有效性;公司总部各职能部门组成的投后管理小组,与Auria公司在包括运营、财务、投资、重大事项等各方面的对接稳步推进,不断优化治理结构、完善投资决策流程。在改变管理层级模式的同时,公司将Auria公司原有“区域管理模式”逐步转为“职能管理模式”,明晰各职能纵向管控条线,并已于上半年度组建全球采购团队负责全球垂直供应链整合及采购工作,团队与公司境内同业务企业相关人员进行对接、协作,全年预计从中国下单采购设备、模具、材料7,369万元,截至报告期末已完成收货918.31万元。

下半年度,公司将与Auria公司管理层就工厂产能整合、内部布局优化、合理排岗排线、节能减耗等方面推进、执行、细化系列措施。发挥国内采购和项目建设两个协同团队的作用,进一步调整成本结构,促进横向纵向的协同整合,推动自动化、信息化和智能化建设。加强互联、共享、自动驾驶、新能源等方面前瞻性研发,形成通过产品和技术优势引领市场的核心竞争能力。随着各项举措逐项实施,将进一步显现公司全球跨区域协同合作成效,逐步改善经营局面。

报告期内,尽管纺织新材料业务主体企业申达科宝通过加大欧洲市场和中国市场的拓展,增加国内贸易比例,并积极发展最终客户为主的产品拓展模式、配合强化新产品开发策略,实现主营业务收入1.03亿元,较去年同期增长4.12%。但为规避美国加征关税的影响,主动削减部分美国订单,公司该业务板块于报告期内实现利润总额441.35万元,较去年同期下跌31.04%。

报告期内,公司进出口贸易业务围绕核心竞争力打造和关键业务的转型升级,对该板块海外业务提出和执行了重建仓储物流体系、强化内部管控、削减不盈利业务、压缩人工支出、拓展原有客户深度合作等系列保规模、扭亏损举措,但因海外企业持续受到严峻的外贸形势影响,收入规模和盈利情况均有所下滑。报告期内,进出口业务板块实现主营业务收入25.94亿元、同比减少9.27%,利润总额-4,830.52万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入7,280,240,743.798,070,766,931.13-9.79
营业成本6,555,057,468.507,157,760,161.63-8.42
销售费用202,668,375.86208,506,836.37-2.80
管理费用509,809,716.66467,445,377.069.06
研发费用107,572,161.9181,417,457.1332.12
财务费用106,952,341.9634,086,535.86213.77
经营活动产生的现金流量净额-104,884,284.30-155,142,937.25不适用
投资活动产生的现金流量净额443,228,070.19-352,097,391.65不适用
筹资活动产生的现金流量净额-221,471,466.9792,260,966.32-340.05

研发费用变动原因说明:期内研发支出同比上升。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司Auria公司较同期减少经营性现金流入1.36亿元。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:期内处置子公司上海第六棉纺织厂有限公司100%权益收到7.13亿元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:期内偿还债务支出相较于取得的借款多支出7,985万元;支付现金红利4,261万元;根据交易协议,上年同期收到IAC支付的Auria公司实际营运资本与目标值差额的返还款项1.87亿元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内实现投资收益7.38亿元,占利润总额的135.49%。其中,持股35%的NYX公司取得的投资收益4,392万元;报告期内转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益,取得投资收益68,809万元(详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“一、经营情况的讨论与分析/(五)重大资产和股权出售”)。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金1,383,327,465.3412.001,275,763,783.1911.468.43
应收款项2,746,884,554.7623.822,585,526,497.0423.226.24
存货1,041,707,854.919.031,020,228,442.369.162.11
长期股权投资620,491,093.365.38629,352,859.315.65-1.41
投资性房地产120,039,894.501.04156,775,130.111.41-23.43
固定资产2,895,022,690.0125.102,928,470,530.1926.30-1.14
在建工程520,390,207.214.51515,994,386.184.630.85
无形资产386,368,681.033.35378,486,952.943.402.08
商誉1,195,104,235.4410.361,193,181,876.6810.720.16
短期借款784,241,810.896.80639,119,784.415.7422.71
应付款项2,765,897,401.1523.982,802,478,446.7625.17-1.31
一年内到期的非流动负债192,453,158.101.67703,255,802.226.32-72.63期内归还到期借款
长期借款2,526,079,606.7521.902,211,808,579.1319.8614.21
总资产11,532,215,560.77100.0011,135,610,643.83100.003.56

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司控股子公司上海傲锐于天津新设立了傲锐汽车部件(天津)有限公司,新增及延续至本报告期的重大股权投资详述如下:

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1) 关于江苏中联地毯有限公司新建江苏中联地毯(铁岭)有限公司的项目

经公司第九届董事会第八次会议审议通过,为实施“汽车坯毯集约化”战略规划、扩张区域版图及生产经营规模,公司控股子公司江苏中联决定在铁岭投资设立全资子公司江苏中联地毯(铁岭)有限公司(注册资本5,000万元)作为项目实施单位,建设汽车坯毯北方生产基地,购置汽车针刺地毯生产线,项目总投资约为5,000万元。报告期内新购针刺、淋膜和膜复合三条生产线,累计完成投资3,828万元。本报告期中联铁岭实现销售收入914.21万元。

2) 关于上海汽车地毯总厂有限公司新建宝鸡申纺汽车部件有限公司的项目

经公司第九届董事会战略与投资决策委员会2018年第二次会议审议通过,为配合吉利和比亚迪项目规划,通过控股子公司汽车地毯总厂设立全资公司宝鸡申纺汽车部件有限公司作为项目实施单位,建设宝鸡汽车内饰配套生产基地。本项目总投资约为3,180万元,报告期内实现比亚迪主地毯零件批量生产、吉利产品进行送样和实验,累计完成投资769.45万元。预计达产后平均每年新增销售收入5,949万元,净利润192万元。

3) 关于傲锐汽车部件(上海)有限公司新建傲锐汽车部件(武汉)有限公司及搬迁的项目

经公司第九届董事会战略与投资决策委员会2018年第二次会议审议通过,因承接上汽通用新订单,生产规模扩张,上海傲锐决定在武汉设立子公司、并于武汉蔡甸常福地区购买土地新建厂房,将原武汉分公司设备及所有业务搬迁至新设子公司。本项目总投资约为3,480万元,报告期内已完成厂房设计施工图,并报规划批准,累计完成投资676万元。武汉傲锐预计达产后年均销售收入约为1.81亿元,年均净利润约为496.64万元。

4) 关于傲锐汽车部件(上海)有限公司新建傲锐汽车部件(天津)有限公司的项目

经公司第九届董事会第九次会议审议通过,因新承接北京奔驰内前围及隔音产品等订单,总体产能需求增加、生产规模扩张,上海傲锐决定在天津设立子公司、并于天津购买土地新建厂房,同时再租赁2,400平方米的新厂房以配合奔驰项目的实施。本项目总投资约为9,982万元,报告期内启动土地招拍挂和设计准备工作,累计完成投资136万元。天津傲锐预计达产后年均销售收入约为22,463万元,年均净利润约为1,524万元。

5) 关于上海汽车地毯总厂有限公司建设上海汽车地毯总厂仪征有限公司二期的项目

经公司第九届董事会战略与投资决策委员会2019年第三次会议审议通过,为拓展业务规模,接纳来自大众Tharu的新订单,汽车地毯总厂全资子公司上海汽车地毯总厂仪征有限公司决定在原基地旁投资新建二期项目。本项目总投资约为2,651万元,报告期内已完成项目备案、环评和土地招拍挂,取得土地证。累计完成投资350万元。预计达产后平均每年新增销售收入4,795万元,净利润450.71万元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1) 关于控股子公司Auria Solutions Limited 2019年投资预计的执行情况

经公司第九届董事会第十一次会议审议通过, Auria公司及其下属子公司2019年投资预计为8.45亿元,包括2019年度日常资本性投入2.26亿元和2019年开始投产的新订单项目6.19亿元,上述新订单项目将于2019年至2021间陆续投入,具体内容详见公司于2018年12月29日在指定信息披露媒体刊载的2018-049号公告。

报告期内,Auria公司累计发生日常资本性投入5,426.41万元,占同类预计总额的24.01%,其中北美地区累计投资3,525.79万元,欧洲及其他国家地区累计投资1,900.62万元。Auria公司于报告期内针对通用、宝马、福特、戴姆勒、本田、尼桑、丰田等项目累计投入10,951.35万元,占同类投资预计的17.69%,其中北美地区累计投资6,154.54万元、欧洲及其他国家地区累计投资4,796.81万元。

2) 关于建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心的项目

经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,为抓住科技创新战略机遇,夯实科技发展基础;提高及完善公司汽车内饰业务的全球研发布局,加强技术创新实力,提升市场竞争力,公司租用新纺联公司现有厂房7,000平方米(位于上海市嘉定区安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园区内)、投资1.57亿元建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心。报告期内,公司持续推进本项目进度,开展主要设备、器材的采购招标工作,并会同设计、土建、设备、材料等供应商细化实验室细节。截至2019年6月30日累计完成投资72万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初公允价值期末公允价值当期购入当期处置报告期损益
交易性金融资产50,948,000.0051,671,650.00143,815,240128,676,648.58754,548.19
其中:债务工具50,948,000.0051,661,000.00143,798,000128,663,063.35747,692.02
权益工具10,650.0017,24013,585.236,856.17
其他权益工具12,180,969.6613,766,276.46---

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1) 转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益

经公司第九届董事会第十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以不低于经国资备案的评估价格88,579.60万元,通过联交所公开挂牌转让持有的上海第六棉纺织厂有限公司100%权益。经公司第九届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司调整六棉厂有限公司100%权益转让价格,即在经国资备案的评估价值的90%(含90%)-100%间重新通过联交所公开挂牌转让六棉厂有限公司100%权益。

2019年2月26日至2019年3月25日,公司以79,721.64万元于联交所公开挂牌转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益,挂牌期间征集到一家关联意向受让方,即上海星海时尚物业经营管理有限公司(以下简称“星海时尚物业公司”),其以挂牌价协议受让上述标的企业权益。2019年3月26日,公司与星海时尚物业公司签署《产权交易合同》;同日,公司取得联交所出

具的《产权交易凭证》。2019年3月27日,公司收到本次权益转让的全部交易价款。本次交易投资收益68,808.85万元,上述数据未经审计,本次交易对公司2019年度损益影响额最终以会计师事务所审计数据为准。

报告期内,该项目已完成工商变更登记,本次交易已完成。详见公司于2019年5月11日在指定信息披露媒体刊载的2019-019号公告。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

企业名称业务主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
上海申达进出口有限公司纺织服装进出口纺织服装进出口55,000,000.001,124,950,724.69286,905,227.58-9,986,969.45
上海八达纺织印染服装有限公司纺织服装进出口纺织服装进出口85,000,000.00387,650,935.68209,010,350.74-225,028.81
上海汽车地毯总厂有限公司汽车地毯生产汽车地毯生产106,865,398.56785,774,772.56312,509,462.4127,990,380.28
江苏中联地毯有限公司汽车地毯生产汽车地毯生产79,394,073.79324,643,855.22160,688,752.29-13,636,428.44
上海申达科宝新材料有限公司膜结构、新材料膜结构、新材料184,000,000.00247,875,294.54228,830,565.693,564,196.43
上海新纺联汽车内饰有限公司汽车内饰件汽车内饰件109,000,000.00313,192,731.57223,955,484.463,227,053.79
傲锐汽车部件(上海)有限公司汽车内饰件汽车内饰件62,086,894.99738,322,175.05283,407,332.4457,298,433.97
申达(美国)投资有限公司投资和资本管理投资和资本管理654,040.00569,206,208.39214,776,561.7428,513,318.67
申达投资英国公司投资和资本管理投资和资本管理1,660,157,929.042,185,521,047.291,699,372,817.48-9,815,293.03
AURIA SOLUTIONS LTD汽车地毯和声学元件汽车地毯和声学元件1000美元4,711,787,955.741,305,713,307.14-142,444,444.88

其中单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的企业:

企业名称主营业务收入主营业务毛利归属于母公司所有者的净利润(投资收益)占归属于母公司所有者的净利润比重%
傲锐汽车部件(上海)有限公司587,433,052.26124,434,084.9436,957,489.919.37
NYX LLC.1,667,778,746.68241,556,574.8543,920,995.6311.13
AURIA SOLUTIONS LTD3,368,360,349.63334,199,779.01-143,082,933.43-36.26

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、 市场风险:公司从事的纺织制造行业与经济周期、产品周期等存在较为紧密的关联度,国内外经济的周期性波动以及政治形势的变化会给公司经营带来一定影响。

2、 政策性风险:国内外宏观经济政策及其变动,特别是产业政策、财政政策、税收政策等变化将会对公司的经营环境产生影响,继而影响公司的经济效益。以公司所从事的外贸进出口业务为例,外贸进出口受国内外对于外贸行业的产业政策影响较大,可能对公司外贸进出口业务带来一定的风险。

3、 行业风险:公司的部分产品面向汽车行业,为其提供配套纺织品,该部分业务对汽车行业存

在较大的依赖性。报告期内,汽车整车行业呈下滑态势,整车市场行情不容乐观,直接影响供应端企业盈利情况。

4、 技术风险:作为汽车配套生产企业,产品的核心技术和主要参数绝大部分根据整车厂的对不同车型的要求而设定,因此,可能出现批量产品不符合整车厂的技术要求而导致撤单或返工的风险。我们通过ERP信息管理加强产品研发和质量控制,提高整体技术水平和产品标准化水平。

5、 汇率风险:公司的进出口业务收入占比超三分之一,外币汇率的变化受国内外政治、经济等

因素的影响而波动,将会给公司的正常财务运作带来一定风险。公司境外资产占比过半,大多数境外企业日常运营中涉及多个币种,公司合并报表采用人民币编制;随着人民币与各外币间的汇率变动,可能带来公司财务报表对应数据的波动。

6、 安全管理风险:公司对部分老厂房改造后进行租赁业务,该等建筑年限较久,在建筑、电路、

设施方面有老化、损坏等现象出现,由此可能会造成客户的损失,甚至有火灾等重大灾害的风险。我们对各建筑进行定期检查,尤其是对防火、排水等隐患进行重点排查,发现问题及时处理,对不能用的设备进行及时更换,做好设备的日常检查和维护工作。

7、 商誉减值风险:公司部分股权收购项目为非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》,对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值部分的差额,应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理,但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若标的公司未来经营情况未达预期,则相关商誉存在减值风险。

8、 人员管理风险:目前公司员工人数过万人,海外员工人数占比接近于三分之二,员工分布于欧洲、北美、南非等多个国家和地;在人员薪酬调配、跨文化沟通等方面可能存在一定管理风险。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会2019年1月14日www.sse.com.cn2019年1月15日
2018年年度股东大会2019年6月14日www.sse.com.cn2019年6月15日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0
每10股转增数(股)0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无。

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决同业竞争东方国际集团“1、本公司对下属各企业实施战略管理,下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策,彼此之间不存在违背市场规律的现象。 2、除现有业务外,本公司及下属非上市企业进一步拓展的其他产品和业务范围,将不与申达股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形,本公司将按照如下方式退出与申达股份及其子公司的竞争: (1)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;或 (2)将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营,或者转让给无关联的第三方。 3、对于本公司控制的各上市公司,将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务,本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则,公平地对待各上市公司,不会利用控股股东的地位,做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定,也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。 4、在未来条件成熟的情况下,本公司将根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排,适时整合各家上市公司的同类业务,尽可能减少各家上市公司之间业务的相近度。 5、本公司保证,如本公司违反上述承诺,申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东由此遭受的全部损失。”长期不适用不适用
解决关联交易东方国际集团“1、本次交易完成后,本公司及本公司对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将尽可能减少与申达股份及其下属公司的关联交易。 2、若发生必要且不可避免的关联交易,本公司及本公司对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将与申达股份及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律和申达股份公司章程的规定,履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的介个确定,保证关联交易价格具有公允长期不适用不适用
性,亦不利用该等交易从事任何损害申达股份及申达股份股东的合法权益的行为。 3、如违反以上承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。”
其他东方国际集团东方国际集团就“关于保持上市公司独立性”方面作出如下承诺: “1、本次收购完成后,本公司及受本公司控制的公司与申达股份将依然保持各自独立的企业运营体系,充分保证本公司与申达股份的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立和机构独立,不利用控股地位违反申达股份规范运作程序、干预申达股份经营决策、损失申达股份和其他股东的合法权益。东方国际集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用申达股份及其控制的下属企业的资金。 2、本公司将严格按照有关法律、法规及申达股份公司章程的规定,通过申达股份股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的议案。 3、如违反以上承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。”长期不适用不适用
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争申达集团、IACG SA申达集团承诺:“一、本次交易完成后,本公司及本公司对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将不会从事任何与申达股份目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。 二、若本公司及本公司对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业违反上述承诺,本公司及相关公司将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、或将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格,在适当时机全部转让给申达股份或无关联关系第三方。 三、如违反以上承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。” IACG SA承诺:“一、本公司全资子公司International Automotive Components Group Europe S.a.r.l.(以下简称“IAC S.a.r.l.”)同意,在本次交易完成后一年内,只要IAC S.a.r.l仍持有作为本次交易标的公司的合资实体(以下简称“合资企业”)的股份,且受限于IAC S.a.r.l.的某些转让权的情况下,IAC S.a.r.l不会、并将促使其关联方不通过任何个人或实体直接或间接持有、收购、管理、运营、控制或参与持有、管理、运营或控制任何其从事的业务与合资企业或其在世界各地的子公司存在竞争关系的个人或实体;但前提是,IAC S.a.r.l.及其关联方不会被禁止从事与以下内容相关的任何业务活动:(i) 在不属于合资企业业务范围的项目持续期间为该等项目制造零部件,(ii) 履行IAC S.a.r.l.或其关联方在本公司与合资企业达成的《主供应协议》项下的义务,或(iii) 在本承诺日期之后,应其硬饰客户要求并经合资企业书面批准,制造软饰和声学元件产品;并且,在发生以下情况时,前述限制将不再适用于IAC S.a.r.l.:(a) 合并出售或以其它方式处置本公司全部或实质性全部(就本承诺函而言,实质性全部指至少50%)的资产,长期不适用不适用
或(b) IAC S.a.r.l.参与的兼并、合并、换股、股权出售、协议安排或任何其它交易或系列相关交易,导致自本次交易交割之日起,IAC S.a.r.l.登记的或受益的股权持有人将在上述交易结束之后立即直接或间接拥有IAC S.a.r.l.或续存公司(视具体情况而定)不足50%的表决权。”
解决关联交易申达集团、IACG SA申达集团承诺:“一、本次交易完成后,本公司及本公司对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将尽可能减少与申达股份及其下属公司(包括但不限于标的公司)的关联交易。 二、若发生必要且不可避免的关联交易,本公司及本公司对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将与申达股份及其下属公司(包括但不限于标的公司)按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律和《上海申达股份有限公司公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害申达股份及申达股份股东的合法权益的行为。 三、如违反以上承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。” IAC SA承诺:“一、本次交易完成后,本公司及受本公司实际控制的企业将尽可能减少与申达股份及其下属公司(包括但不限于本次交易标的公司)的关联交易。 二、若发生必要或不可避免的关联交易,本公司及受本公司实际控制的企业将与申达股份及其下属公司(包括但不限于标的公司)按照公平、公允、等价有偿等原则签订协议,配合申达股份履行关联交易决策程序,并将依法履行信息披露义务,关联交易价格则依照申达股份与无关联关系第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证交易价格公允。 三、本公司不利用关联交易从事任何损害申达股份及申达股份股东合法权益的行为,如违反本函承诺,本公司愿意承担法律责任。”长期不适用不适用
其他申达集团申达集团就“保证上市公司独立性”方面作出如下承诺: “在本次交易完成后,保证申达股份在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开,保持申达股份在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性,具体如下: (一)保证申达股份人员独立 1、保证申达股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在申达股份任职并领取薪酬,不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。 2、保证申达股份的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。 3、本公司向申达股份推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预申达股份董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。长期不适用不适用
(二)保证申达股份资产独立 1、保证申达股份具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。 2、保证申达股份不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。 (三)保证申达股份的财务独立 1、保证申达股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。 2、保证申达股份独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。 3、保证申达股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。 4、保证申达股份依法独立纳税。 5、保证申达股份能够独立做出财务决策,本公司不干预申达股份的资金使用。 (四)保证申达股份机构独立 1、保证申达股份建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。 2、保证申达股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 (五)保证申达股份业务独立 1、保证申达股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、保证本公司除通过行使股东权利之外,不对申达股份的业务活动进行干预。 3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与申达股份主营业务具有实质性竞争的业务。 4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与申达股份的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”
与再融资相关的承诺解决同业竞争纺织集团“一、本公司对下属各企业实施战略管理,下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策,彼此之间不存在违背市场规律的现象。本公司下属各企业拥有各自定位和发展方向。 二、本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则,公平地对待下属各企业,不会利用股东的地位,做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定,由下属各企业根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势参与各自业务。若因本公司利用控股股东地位获得的信息来直接干预有关企业的具体生产经营活动而致使申达股份受到损失的,本公司将承担赔偿责任。 三、本公司将不利用对申达股份的控股地位进行损害申达股份及其中小投资者利益的经营活动。 四、除现有业务外,本公司及下属企业进一步拓展的其他产品和业务范围将不与申达股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形,将按照如下方式退出与申达股份及其子公司的竞争: 1、停止生产/经营构成竞争或可能构成竞争的产品/业务;长期不适用不适用
2、将相竞争的业务纳入到申达股份及其子公司经营或者转让给无关联的第三方。 五、为响应国企改革号召,本公司正在研究纺织集团整体或核心业务上市事宜,将旗下的纺织用品及外贸等相关业务实现上市。如果五年内未实施上市,本公司亦会对旗下业务进行整合,形成更为清晰的业务板块;并本着有利于旗下上市公司发展和全体股东利益的原则,根据上市公司资产状况、资本市场认可程度,在五年内逐步注入所控股或间接控股且符合资产注入条件的未上市外贸业务资产。 资产注入条件如下: 当同时满足以下条件时,相关外贸业务资产将视为符合前述所约定的资产注入条件: 1、生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断、海关等法律和行政法规的规定。 2、所涉及的资产权属清晰,符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件,不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。 3、有利于增强上市公司的持续盈利能力,拟注入资产的销售净利率不低于上市公司外贸业务的销售净利率,净资产收益率均不低于上市公司的净资产收益率有利于增强上市公司的持续盈利能力。 4、不存在重大偿债风险,不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。 5、证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的监管要求。 本公司保证,如本公司违反上述承诺,申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东的全部损失,同时,本公司因违反上述承诺所取得的利益全部归申达股份所有。”
解决关联交易纺织集团“(一)本公司及本公司控制的其他企业将规范并尽最大的努力减少与申达股份及其控制的企业之间的关联交易。若与申达股份及其控制的企业发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理,将与申达股份依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和申达股份公司章程的有关规定履行批准程序;保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和申达股份公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移申达股份的资金、利润,不利用关联交易损害申达股份及股东的利益。 (二)本公司承诺在申达股份股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业关联交易事项进行表决时,本公司及本公司控制的其他企业将履行回避表决的义务。 (三)本公司及本公司控制的其他企业将不会要求申达股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。 (四)本公司并代表由本公司控制的其他企业在此承诺并保证将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行上述承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。”长期不适用不适用
股份限售纺织集团关于对申达股份无减持计划的承诺: “从申达股份本次非公开发行首次董事会决议日(2017年5月17日)前六个月至目前,2017年5月17日至不适用不适用
本公司仅通过控股子公司申达集团持有申达股份共计220,692,510股,持股比例为31.07%,期间申达集团未有减持申达股份的情形;自本承诺出具之日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内,本公司不存在直接或间接减持所持申达股份的股份的计划,将不会有减持行为。 本公司并代表由本公司控制的其他企业在此承诺并保证将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行上述承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。”本次非公开发行股份发行完成后六个月内
股份限售申达集团“本公司作为上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”)的控股股东,已认购申达股份本次拟向特定对象非公开发行之股票,现就有关事项承诺如下: 1.本公司于申达股份本次非公开发行股票首次董事会决议日前六个月至本承诺出具之日(2016年11月17日至今)未曾减持申达股份股票; 2.本公司于本承诺出具后至申达股份本次发行完成后六个月内不会减持申达股份股票; 3.本公司获得申达股份本次发行股票的锁定期仍按照《上市公司非公开发行股票实施细则》和《股份认购合同》等规定执行。 4.本公司确认不存在违反《证券法》第四十七条第一款、《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项规定的情形,并将继续遵守该等规定。 5.本公司保证上述承诺内容真实并将获得严格遵守。”2017年5月17日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内不适用不适用
其他申达股份全体董事和高级管理人员公司全体董事、高级管理人员对公司及其股东关于2017年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺: “1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2.承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 3.承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行相挂钩; 5.承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”2017年5月17日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内不适用不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例 (%)关联交易结算方式
东方国际(集团)有限公司及其下属企业控股股东及其关联企业购买商品纺织品以市场公允价值为基础的协议价2,844,611.050.04现金
接受劳务物业管理等以市场公允价值为基础的协议价1,504,000.080.02现金
公司参股企业(董事、高管兼任)公司董事、高管担任董事的企业购买商品汽车地毯以市场公允价值为基础的协议价--现金
接受劳务加工费以市场公允价值为基础的协议价37,181.740.00现金
IAC集团及其控股子公司重要控股子公司的少数股东及其控股子公司购买商品汽车地毯以市场公允价值为基础的协议价217,091,467.213.32现金
接受劳务过渡期服务以市场公允价值为基础的协议价3,427,074.090.05现金
东方国际(集团)有限公司及其下属企业控股股东及其关联企业销售商品纺织品以市场公允价值为基础的协议价74,149,072.171.02现金
其它流入其他能源费以市场公允价值为基础的协议价--现金
租入租出租赁以市场公允价值为基础的协议价--现金
公司参股企业(董事、高管兼任)公司董事、高管担任董事的企业销售商品汽车地毯以市场公允价值为基础的协议价11,222,051.710.15现金
其它流入物业管理等以市场公允价值为基础的协议价458,586.430.01现金
租入租出租赁以市场公允价值为基础的协议价973,302.540.01现金
IAC集团及其控股子公司重要控股子公司的少数股东及其控股子公司销售商品汽车地毯以市场公允价值为基础的协议价120,670,700.791.66现金
提供劳务过渡期服务以市场公允价值为基础的协议价312,376.380.00现金
合计/432,690,424.196.28/
大额销货退回的详细情况无。
关联交易的说明经2018年年度股东大会审议通过,2019年度预计与东方国际(集团)有限公司及其下属企业发生购买商品和接受劳务3,000万元,发生销售商品和其他收入40,000万元,发生厂房租赁收入200万元;2019年度预计与公司参股企业(董事、高管兼任)发生

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

购买商品和接受劳务500万元,发生销售商品和其他收入8,000万元,发生厂房租赁收入300万元;2019年度预计与IAC集团及其控股子公司发生购买商品和接受劳务57,100万元,发生销售商品和其他收入25,000万元。2019年1-6月实际发生购买商品和接受劳务合计22,490.43万元,发生销售商品、其他收入和提供劳务合计20,681.28万元,发生厂房租赁收入97.33万元。本报告期内,上述交易均未超过年度预计数。事项概述

事项概述查询索引
公司于2019年3月26日取得转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益的交易凭证,受让方为关联企业上海星海时尚物业经营管理有限公司;双方已于报告期内完成工商变更登记。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值转让资产的评估价值转让价格关联交易结算方式转让资产获得的收益交易对公司经营成果和财务状况的影响情况交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
上海纺织集团检测标准有限公司集团兄弟公司股权转让汽车地毯总厂持有的劭实检测科技(上海)有限公司30%股权经国资备案的评估价值3,073,522.623,073,522.623,073,522.62通过上海联合产权交易所进行协议转让0.00本次交易将出售盈利能力较弱的非核心资产,有助于汽车地毯总厂回笼资金、集中投入到自身业务运营。不适用

资产收购、出售发生的关联交易说明经公司第九届董事会战略与投资决策委员会2018年第五次会议审议,除两名关联委员回避表决外,以剩余五票同意、零票反对、零票弃权通过相关议案,同意控股子公司汽车地毯总厂通过上海联合产权交易所,以不低于经国资备案的评估价值307.35万元,向关联方上海纺织集团检测标准有限公司协议转让汽车地毯总厂持有的劭实检测科技(上海)有限公司30%权益。截至报告期末,该交易已完成。

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司拟向上海纺织(集团)有限公司筹借1.57亿元投资建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心。2018-033号临时公告

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
上海纺织集团财务有限公司集团兄弟公司----3,0003,000
合计----3,0003,000
关联债权债务形成原因公司控股子公司汽车地毯总厂与上海纺织集团财务有限公司签署《人民币流动资金贷款合同》,向其借款3,000万元人民币用于补充流动资金。借款期限为12个月,贷款利率为固定利率4.2564%。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响本次交易有利于降低公司融资成本和融资风险;不存在控股股东侵占公司利益的情况、不损害本公司及中小股东利益,不影响公司独立性。

注:公司于2018年4月26日召开的第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。即由上海纺织集团财务有限公司为本公司及下属控股企业提供存款、贷款、结算及中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他本外币金融服务。具体内容详见公司于2018年4月28日于指定信息披露媒体刊载的2018-014号公告。

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计1,512,434,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)2,600,815,721.78
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)2,600,815,721.78
担保总额占公司净资产的比例(%)71.32
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)2,025,292,700.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)777,414,642.10
上述三项担保金额合计(C+D+E)2,600,815,721.78
未到期担保可能承担连带清偿责任说明无。
担保情况说明公司为控股子公司申达进出口提供担保36,849万元人民币,为SSIE提供担保2,100万美元(折合人民币14,436.87万元人民币),为Auria公司提供担保22,000万美元(折合人民币151,243.40万元人民币)。本报告期末申达进出口、SSIE和Auria公司资产负债率超过70%。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

“百企帮百村”结对帮扶工作:

根据上海市对口支援与合作交流工作领导小组沪合组办(沪合组办2018)38号文件精神和要求,在上海市国资委统一部署下,公司与结对村签订了结对帮扶协议书,并按照协议书内容开展各项工作。协议主要内容包括:

采购姚安县农副产品,帮助其农特产品拓展销售渠道;帮助新村村建立“种鹅和胡蜂养殖基地”;公司有针对性地帮助新村村培训村干部;公司出资帮助新村村建立爱心超市,倡导公益理念。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

1)围绕与云南省楚雄州姚安县前场镇新村村开展“百企帮百村”结对工作,公司投入30万元用于云南省楚雄州姚安县前场镇新村村的“种鹅和胡蜂养殖基地”,示范带动当地发展状大支柱产业。

2)公司投入5万元帮助云南省楚雄州前场镇新村村新建爱心超市。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金350,000
2.物资折款0
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)2
1.3产业扶贫项目投入金额350,000
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
三、所获奖项(内容、级别)

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

报告期内,公司共计投入35万元,用于新村村的“种鹅和胡蜂养殖基地”和爱心超市建立。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

1)公司以爱心礼包的形式,采购姚安县农副产品,帮助新村村农特产品拓展销售渠道。

2)公司有针对性地帮助新村村培训村干部;双方合作开展党员先锋事迹的交流宣传活动,进一步弘扬党员先进,在精准扶贫、实现小康的路上,发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

3)公司在后期将继续投入5万元帮助云南省楚雄州前场镇新村村新建爱心超市,通过村民参加公益劳动积攒积分换取生活物品的形式,倡导公益理念。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司本部为管理型总部,不涉及排污事项。公司全资子公司上海新纺联汽车内饰有限公司被上海市生态环境局列为2019年水环境重点排污单位、公司控股子公司上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司被上海市生态环境局列为2019年土壤环境污染重点监管单位,上述两家子公司的主要环境信息如下:

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 上海新纺联汽车内饰有限公司

单位名称:上海新纺联汽车内饰有限公司
主营业务:汽车内饰件、纺织品来料加工及销售,仓储(除危险化学品),自有房屋租赁,从事纺织品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
排污信息:
主要污染物名称特征污染物名称排放 方式排放口数量排放总量(吨)超标排放情况执行的污染物排放标准核定的排放总量
废水化学需氧量(COD)纳管131.76纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-2012,环境保护部公告2015年第41号130.2
氨氮3.1813.02
总氮4.7619.53
总磷0.240.9765
废气颗粒物有组织排放121.08工业炉窑大气污染物排放标准DB 31/860-2014,锅炉大气污染物排放标准(第1号修改单)DB 31/387-2014,DB 31/933-2015上海大气污染物综合排放标准2.71
二氧化硫(SO2)0.481.23
氮氧化物(NOX)3.275.66
挥发性有机物(VOC)0.080.04
防治污染设施的建设和运行情况: 已完成回用水水质提升改造,报告期内回用水回用率达到40%以上。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: 沪114环保许管[2018]209号。
突发环境事件应急预案: 已于上海市嘉定区环保局进行突发环境事件应急预案备案,备案号:02-310114-2018-079-L。
环境自行监测方案: 按照排污许可证自行监测方案,采取自动在线监测、委托第三方定期检测、自备实验室检测相结合方式执行自行监测。
其他应当公开的环境信息:已完成新环评环保竣工验收,并于上海市、国家网上公示。

(2) 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司

主营业务:工程用特种纺织品生产,销售公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
排污信息:
主要污染物名称特征污染物名称排放方式排放口数量分布情况排放浓度(㎎/m?)排放总量(吨)超标排放情况执行的污染物排放标准
生活废水化学需氧量纳管1厂区东北部3791.062国家《污水排入城镇下水道水质标准》(GB T 31962-2015)
氨氮44.40.12
总氮69.10.188
总磷6.280.017
废气氮氧化物有组织排放4厂区居中部位70.0642上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31 933-2015)
二氧化硫340.1286
烟(粉)尘12.80.0773
非甲烷总烃0.0230.0383
防治污染设施的建设和运行情况: 关于废水:无,报告期内无工业废水。 关于废气:活性炭吸附,设施运行正常。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: 松环开验[2004]41号、松环验[2009]38号、松环保许管[2016]1349号、松环保许管[2017]337号、排水许可证(编号:SJPC4124)、排水许可证(编号:SJPC10194)
突发环境事件应急预案: 《上海申阳藤突发环境事件应急预案》备案编号:02-310227-2018-140-L
环境自行监测方案: 自行监测手段:手工检测、开展方式:委托检测、检测频率:每年一次
其他应当公开的环境信息: 申阳藤已取消涂胶工艺,报告期内无工业废水,以及处理工业废水产生的副产物。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

详见本节“十四、环境信息情况”/“(一)属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“(1)排污信息”。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

详见本节“十四、环境信息情况”/“(一)属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“(1)排污信息”。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

详见本节“十四、环境信息情况”/“(一)属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“(1)排污信息”。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

详见本节“十四、环境信息情况”/“(一)属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“(1)排污信息”。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

详见本节“十四、环境信息情况”/“(一)属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“(1)排污信息”。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司其他下属各子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,涉及排污事项的,均严格按照国家环境保护的相关法律法规开展环保工作。

(1) 上海汽车地毯总厂有限公司

单位名称:上海汽车地毯总厂有限公司
主营业务:汽车用地毯,长短丙纶丝,民用地毯;汽车内饰板材;汽车地毯设备制造、销售和技术服务,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
排污信息:
主要污染物名称排放方式排放口数量分布情况排放总量(吨)超标排放情况执行的污染物排放标准
生活污水污水纳管1厂区东北部25,414《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/199-2018)
油桶(900-041-49)交由指定环保单位处理//0.9//
油水混合物(900-007-09)交由指定环保单位处理//7//
防治污染设施的建设和运行情况:地毯总厂设有污水井及阀门,运行正常。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:排水许可证(编号:SIPX8220)
突发环境事件应急预案:地毯总厂排污源系生活污水,由厂区统一污水纳管进行排放。
环境自行监测方案: 自行监测手段:手工检测、开展方式:委托检测、检测频率:每年一次
其他应当公开的环境信息:无

(2) 江苏中联地毯有限公司

单位名称:江苏中联地毯有限公司
主营业务:生产汽车成型地毯、汽车纺织内饰件、汽车声学元件及系列民用、展览用地毯,销售公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
排污信息:
主要污染物名称排放方式排放口数量分布情况排放浓度排放总量(吨)超标排放情况执行的污染物排放标准
污水(COD)处理后排放到城市污水管道1污水房平均156.5mg/L3,725国家三级排放标准
防治污染设施的建设和运行情况:江苏中联设有环保污水处理设备一套,设备运行正常。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: 《江苏省排放污染物许可证》(编号:太环字第91320585251175737J号)
突发环境事件应急预案:江苏中联制定了《环境污染事故应急预案》,提高公司应对涉及企业环境和公共危机的突发环境污染事故的能力。
环境自行监测方案: 自行监测手段:手工检测、开展方式:委托检测、检测频率:每月一次
其他应当公开的环境信息:无

(3) 傲锐汽车部件(上海)有限公司

单位名称:傲锐汽车部件(上海)有限公司
主营业务:设计、生产汽车地毯、声学元件和其它汽车饰件,销售自产产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
排污信息:
主要污染物名称排放方式排放口数量分布情况排放总量(吨)超标排放情况执行的污染物排放标准
生活污水污水纳管1厂区西部5,000国家《污水排入城镇下水道水质标准》(GB T 31962-2015)
废油(900-249-08)交由指定环保单位处理//1.1//
防治污染设施的建设和运行情况:设有污水井及阀门,运行正常。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:排水许可证(编号SJPC4097)
突发环境事件应急预案:排污源系生活污水,由厂区统一污水纳管进行排放。
环境自行监测方案: 自行监测手段:手工检测、开展方式:委托第三方检测、检测频率:每年一次
其他应当公开的环境信息:无

(4) 上海申达科宝新材料有限公司

单位名称:上海申达科宝新材料有限公司
主营业务:经营本企业蓬膜织物、数码涂层织物打印材料、新型纺织复合材料(含防水卷材)的生产、加工、安装、销售,自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),从事建筑科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
排污信息:
主要污染物名称特征污染物名称排放方式排放口数量分布情况排放浓度超标排放情况执行的污染物排放标准
废气VOC焚烧合格排放2KKA、新车间6.44mg/m?上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31 933-2017)
防治污染设施的建设和运行情况:设有废气焚烧炉、运行正常。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:排放废气污染物浓度不超过排放标准即可排放。
突发环境事件应急预案:如有突发环境发生,及时停产应急。
环境自行监测方案: 自行监测手段:手工检测、开展方式:委托第三方检测或自行检测、检测频率:每1-2年一次
其他应当公开的环境信息:申达科宝于2019年2月14日收到上海市浦东新区城市管理行政执法局出具的第2191605007号《行政处罚决定书》,因其现场检查发现,申达科宝排放的大气污染物超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标,违反了有关规定。决定对申达科宝罚款35万元整并责令立即改正超标排放大气污染物的违法行为。上述内容请详见公司于2019年2月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊载的2019-005号公告。截至本报告披露日,申达科宝已缴纳上述35万元罚款,并将陆续投入环保设备,减缓厂区内污染物排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告”/“五、重要会计政策及会计估计”/“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

1、 公司控股子公司Auria公司获拆迁补偿

2016年12月20日,Auria公司原股东IAC集团与英国国家交通运输部、High Speed TwoLimited (HS2)公司共同签署拆迁协议,约定IAC集团将指定仓库地块从原址Coleshill搬出(原址:IAC Warehouse, Plots 1 and 2, Highway Point, Gorsey Lane, Birmingham B46 1JU)。同时,对于IAC集团在拆迁过程中实际发生并支付的所有拆迁相关费用,交通运输部将按照协议规定以报销的形式全额补贴给IAC集团。

公司于2016年12月21日与IAC集团签订《股份认购协议》,公司拟以现金方式收购IAC集团之汽车软饰及声学原件业务相关资产,IAC集团拟将上述资产注入新设公司Auira公司,其中包括位于Coleshill的工厂;IAC集团就拆迁相关的权利义务顺延至Auria公司。2017年9月15日公司完成对Auria公司70%股权收购交割。

上述拆迁搬厂工作已于2018年内全部结束。截至2019年6月30日止,英国国家交通运输部累计确认可补贴Auria公司相关拆迁费用约合人民币1.36亿元,报告期内确认可补贴金额约0.24亿元,其中累计约合1,590.92万元尚未收到。报告期内增加与资产相关的1,542.54万元补助计入递延收益,Auria公司对上述拆迁费用确认与资产和收益相关的政府补助合计人民币1,026.39万元,计入其他收益。截至报告期末,与资产相关计入递延收益的补助余额8,560.59万元,于以后年度中进行摊销。具体可参见“第十节 财务报告”/“七、合并财务报表项目注释”之“8.其他应收款”中“(10)涉及政府补助的应收款项”、“67.其他收益”。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)58,635
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海申达(集团)有限公司0264,826,97931.0744,134,469冻结5,067,100国有法人

上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

039,525,6914.6439,525,6910其他
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)026,767,7883.1426,767,7880其他
上海兰生股份有限公司019,762,8452.3219,762,8450国有法人
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司011,857,7071.3911,857,7070国有法人
上海国际集团资产管理有限公司06,333,7800.7400国有法人
崔志国6,330,0006,330,0000.7400境内自然人
傅文淋03,775,6560.4400境内自然人
闻赛芳3,378,2243,378,2240.4000境内自然人
陈胜明1,680,2003,000,0000.3500境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海申达(集团)有限公司220,692,510人民币普通股220,692,510
上海国际集团资产管理有限公司6,333,780人民币普通股6,333,780
崔志国6,330,000人民币普通股6,330,000
傅文淋3,775,656人民币普通股3,775,656
闻赛芳3,378,224人民币普通股3,378,224
陈胜明3,000,000人民币普通股3,000,000
丰建国2,764,616人民币普通股2,764,616
上海金桥(集团)有限公司2,439,360人民币普通股2,439,360
香港中央结算有限公司2,436,296人民币普通股2,436,296
唐薏2,242,800人民币普通股2,242,800
上述股东关联关系或一致行动的说明根据目前资料显示,本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,也无法认定上述无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无此情况。

截至本报告公告日,控股股东上海申达(集团)有限公司累计被司法冻结5,067,100股股份,详见公司2016年11月15日、2017年2月21日于《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2016-046号、2017-006号公告。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1上海申达(集团)有限公司44,134,4692021年12月28日0非公开发行结束之日(指公司本次非公开发行的股份上市之日)起36个月内不进行转让。
2
39,525,6912019年12月28日0非公开发行结束之日(指公司本次非公开发行的股份上市之日)起12个月内不进行转让。
3上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)26,767,7882019年12月28日0非公开发行结束之日(指公司本次非公开发行的股份上市之日)起12个月内不进行转让。
4上海兰生股份有限公司19,762,8452019年12月28日0非公开发行结束之日(指公司本次非公开发行的股份上市之日)起12个月内不进行转让。
5江苏国泰国际集团国贸股份有限公司11,857,7072019年12月28日0非公开发行结束之日(指公司本次非公开发行的股份上市之日)起12个月内不进行转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明根据目前资料显示,上述股东之间不存在控制关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称约定持股起始日期约定持股终止日期
公司本次非公开发行股份上市之日,即2018年12月28日2018年12月28日起12个月内不进行转让
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)公司本次非公开发行股份上市之日,即2018年12月28日2018年12月28日起12个月内不进行转让
上海兰生股份有限公司公司本次非公开发行股份上市之日,即2018年12月28日2018年12月28日起12个月内不进行转让
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司公司本次非公开发行股份上市之日,即2018年12月28日2018年12月28日起12个月内不进行转让
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明非公开发行结束之日(指公司本次非公开发行的股份上市之日)起12个月内不进行转让。

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
胡淳原副总经理离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1. 2019年1月18日,公司董事会收到公司原副总经理胡淳先生的书面辞职报告,胡淳先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职申请自辞职报告送达董事会之日生效,胡淳先生不再担任本公司副总经理,但仍继续担任本公司党委委员、本公司新材料事业部总经理、本公司控股子公司上海申达科宝新材料有限公司党支部书记和总经理、本公司全资子公司上海新纺织产业用纺织品有限公司执行董事。

2. 公司于2019年5月24日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十八次会议, 2019年6月14日召开2018年年度股东大会、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议,审议通过了选举第十届董事会董事、监事会监事和聘任高级管理人员的相关议案,公司董事、监事、高级管理人员选举结果和具体变动情况详见公司于2019年5月25日、2019年6月15日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金七、11,383,327,465.341,275,763,783.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七、251,671,650.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产50,948,000.00
衍生金融资产
应收票据七、472,124,873.8345,473,864.20
应收账款七、51,998,552,948.971,864,979,217.17
应收款项融资
预付款项七、7398,217,978.89370,216,660.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、8279,988,553.07307,900,116.01
其中:应收利息
应收股利1,999,800.003,043,361.32
买入返售金融资产
存货七、91,041,707,854.911,020,228,442.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、13303,033,701.78165,452,250.75
流动资产合计5,528,625,026.795,100,962,334.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产11,458,578.27
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七、17620,491,093.36629,352,859.31
其他权益工具投资七、1813,766,276.46
其他非流动金融资产
投资性房地产七、20120,039,894.50156,775,130.11
固定资产七、212,895,022,690.012,928,470,530.19
在建工程七、22520,390,207.21515,994,386.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产七、26386,368,681.03378,486,952.94
开发支出
商誉七、281,195,104,235.441,193,181,876.68
长期待摊费用七、29112,047,765.2580,251,704.93
递延所得税资产七、30121,870,523.31122,432,944.10
其他非流动资产七、3118,489,167.4118,243,346.46
非流动资产合计6,003,590,533.986,034,648,309.17
资产总计11,532,215,560.7711,135,610,643.83
流动负债:
短期借款七、32784,241,810.89639,119,784.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据七、3572,506,740.0069,112,686.00
应付账款七、361,743,129,900.571,846,543,273.51
预收款项七、37636,582,772.39618,080,684.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、38227,891,116.99196,429,040.87
应交税费七、39202,553,430.34108,710,973.90
其他应付款七、40331,178,559.82282,726,824.96
其中:应付利息9,601,102.115,998,672.80
应付股利7,899,469.527,986,349.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、43192,453,158.10703,255,802.22
其他流动负债七、44114,775,701.8389,174,096.84
流动负债合计4,305,313,190.934,553,153,167.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七、452,526,079,606.752,211,808,579.13
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款七、4898,463,679.4297,939,632.76
长期应付职工薪酬七、4913,195,047.1515,960,322.15
预计负债七、5075,826,307.9872,230,042.55
递延收益七、51108,982,034.0192,806,739.88
递延所得税负债七、3018,094,820.3117,442,556.85
其他非流动负债
非流动负债合计2,840,641,495.622,508,187,873.32
负债合计7,145,954,686.557,061,341,040.64
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、53852,291,316.00852,291,316.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、55723,018,794.55723,018,794.55
减:库存股
其他综合收益七、57-50,969,998.11-55,247,395.21
专项储备
盈余公积七、59709,440,887.37709,440,887.37
一般风险准备
未分配利润七、601,413,021,159.561,061,710,643.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,646,802,159.373,291,214,246.06
少数股东权益739,458,714.85783,055,357.13
所有者权益(或股东权益)合计4,386,260,874.224,074,269,603.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,532,215,560.7711,135,610,643.83

法定代表人:姚明华 主管会计工作负责人:朱慧会计机构负责人:朱逸华

母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金485,905,835.60401,916,658.86
交易性金融资产10,650.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款十七、240,569,714.1035,717,317.84
其中:应收利息7,743,837.433,062,930.64
应收股利32,000,000.0032,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产80,000,000.00
其他流动资产247,933,540.60148,309,375.78
流动资产合计774,419,740.30665,943,352.48
非流动资产:
债权投资933,417,190.00
可供出售金融资产1,770,602.40
其他债权投资
持有至到期投资781,648,240.00
长期应收款
长期股权投资十七、32,597,359,922.972,674,305,470.00
其他权益工具投资3,355,909.20
其他非流动金融资产
投资性房地产1,178.821,178.82
固定资产70,806,935.7471,865,035.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产307.39
其他非流动资产
非流动资产合计3,604,941,136.733,529,590,834.31
资产总计4,379,360,877.034,195,534,186.79
流动负债:
短期借款500,000,000.00490,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬3,333,416.226,691,221.41
应交税费137,053,360.5316,458,365.27
其他应付款52,277,800.38101,401,253.31
其中:应付利息1,211,929.081,864,763.89
应付股利6,475,951.616,475,951.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计692,664,577.13914,550,839.99
非流动负债:
长期借款697,070,699.70786,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债629,513.93233,187.23
其他非流动负债
非流动负债合计697,700,213.63786,233,187.23
负债合计1,390,364,790.761,700,784,027.22
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)852,291,316.00852,291,316.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积751,072,782.16751,072,782.16
减:库存股
其他综合收益2,253,651.311,064,671.21
专项储备
盈余公积709,440,887.37709,440,887.37
未分配利润673,937,449.43180,880,502.83
所有者权益(或股东权益)合计2,988,996,086.272,494,750,159.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,379,360,877.034,195,534,186.79

法定代表人:姚明华 主管会计工作负责人:朱慧会计机构负责人:朱逸华

合并利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、营业总收入七、617,280,240,743.798,070,766,931.13
其中:营业收入七、617,280,240,743.798,070,766,931.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本七、617,515,684,983.667,985,371,598.38
其中:营业成本七、616,555,057,468.507,157,760,161.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、6233,624,918.7736,155,230.33
销售费用七、63202,668,375.86208,506,836.37
管理费用七、64509,809,716.66467,445,377.06
研发费用七、65107,572,161.9181,417,457.13
财务费用七、66106,952,341.9634,086,535.86
其中:利息费用112,227,241.0393,973,986.82
利息收入8,414,906.856,974,049.76
加:其他收益七、6720,494,141.496,689,724.81
投资收益(损失以“-”号填列)七、68737,577,303.5696,505,235.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益七、6847,022,864.0561,520,586.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)1,715,893.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、704,530.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、7125,963,553.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)七、72-4,794,499.20-41,632,011.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、73755,997.66375,707.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)544,556,786.88147,333,989.70
加:营业外收入七、741,178,509.592,971,907.72
减:营业外支出七、751,371,881.1612,571,895.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)544,363,415.31137,734,001.47
减:所得税费用七、76186,396,243.4534,951,499.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)357,967,171.86102,782,502.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)357,967,171.86102,782,502.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)394,622,582.0180,075,790.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-36,655,410.1522,706,711.21
六、其他综合收益的税后净额2,801,967.8931,873,461.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,287,988.0621,334,161.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1,038,980.10
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动1,038,980.10
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,249,007.9621,334,161.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益622,593.05-367,114.26
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-22,717,040.28
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额1,626,414.9144,418,316.40
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-486,020.1710,539,300.02
七、综合收益总额360,769,139.75134,655,963.90
归属于母公司所有者的综合收益总额397,910,570.07101,409,952.67
归属于少数股东的综合收益总额-37,141,430.3233,246,011.23
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.46300.1127
(二)稀释每股收益(元/股)0.46300.1127

法定代表人:姚明华 主管会计工作负责人:朱慧会计机构负责人:朱逸华

母公司利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、营业收入十七、4243,769.52357,622.07
减:营业成本
税金及附加1,238,847.961,243,103.65
销售费用
管理费用21,359,990.4514,893,862.27
研发费用483,417.97
财务费用26,770,933.1634,146,802.76
其中:利息费用29,379,197.5538,366,935.66
利息收入2,114,343.251,711,198.74
加:其他收益17,915.436,590.20
投资收益(损失以“-”号填列)十七、5744,520,368.5267,681,208.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,056,739.964,981,293.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)23,936,409.38
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,530.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,229.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,001.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)694,934,623.4917,764,653.38
加:营业外收入470.00
减:营业外支出400,000.0055,788.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)694,535,093.4917,708,864.90
减:所得税费用158,863,581.09671,747.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)535,671,512.4017,037,117.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)535,671,512.4017,037,117.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额1,188,980.10-22,717,040.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1,188,980.10
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动1,188,980.10
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-22,717,040.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-22,717,040.28
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额536,860,492.50-5,679,923.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:姚明华 主管会计工作负责人:朱慧会计机构负责人:朱逸华

合并现金流量表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,321,582,058.027,975,219,300.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还349,069,159.41346,234,385.23
收到其他与经营活动有关的现金七、78265,580,454.35233,838,766.96
经营活动现金流入小计7,936,231,671.788,555,292,453.17
购买商品、接受劳务支付的现金6,145,848,548.676,710,518,584.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,270,352,502.801,389,164,804.99
支付的各项税费191,226,992.79201,124,418.54
支付其他与经营活动有关的现金七、78433,687,911.82409,627,581.91
经营活动现金流出小计8,041,115,956.088,710,435,390.42
经营活动产生的现金流量净额-104,884,284.30-155,142,937.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金370,908,298.26171,300,440.00
取得投资收益收到的现金57,885,638.32113,264,847.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,407,650.371,596,237.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额712,931,029.69
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,143,132,616.64286,161,525.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金249,111,996.69394,920,226.80
投资支付的现金450,792,549.76243,338,690.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计699,904,546.45638,258,916.80
投资活动产生的现金流量净额443,228,070.19-352,097,391.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,560,597,612.65890,251,522.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金七、7810,773,261.93188,917,202.14
筹资活动现金流入小计2,571,370,874.581,079,168,724.34
偿还债务支付的现金2,640,448,107.63893,918,150.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,180,074.5784,515,927.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润86,880.00
支付其他与筹资活动有关的现金七、7815,214,159.358,473,679.80
筹资活动现金流出小计2,792,842,341.55986,907,758.02
筹资活动产生的现金流量净额-221,471,466.9792,260,966.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,110,152.323,986,710.56
五、现金及现金等价物净增加额109,762,166.60-410,992,652.02
加:期初现金及现金等价物余额1,303,235,783.191,539,104,287.01
六、期末现金及现金等价物余额1,412,997,949.791,128,111,634.99

法定代表人:姚明华 主管会计工作负责人:朱慧会计机构负责人:朱逸华

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,482,966.879,917,392.21
经营活动现金流入小计9,482,966.879,917,392.21
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金15,930,290.9917,225,014.17
支付的各项税费39,466,919.574,274,694.77
支付其他与经营活动有关的现金63,541,320.0174,476,769.07
经营活动现金流出小计118,938,530.5795,976,478.01
经营活动产生的现金流量净额-109,455,563.70-86,059,085.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金274,011,120.00170,921,890.00
取得投资收益收到的现金49,257,828.7972,618,972.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额797,216,400.00
收到其他与投资活动有关的现金1,663,419,224.00
投资活动现金流入小计1,120,485,348.791,906,960,086.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,271.7134,525.76
投资支付的现金472,856,460.001,840,778,314.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计472,890,731.711,840,812,839.76
投资活动产生的现金流量净额647,594,617.0866,147,246.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金770,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计770,000,000.00
偿还债务支付的现金1,148,929,300.304,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,646,598.1638,589,213.41
支付其他与筹资活动有关的现金2,573,978.181,945,440.00
筹资活动现金流出小计1,224,149,876.6445,034,653.41
筹资活动产生的现金流量净额-454,149,876.64-45,034,653.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额83,989,176.74-64,946,492.32
加:期初现金及现金等价物余额401,916,658.86442,759,684.76
六、期末现金及现金等价物余额485,905,835.60377,813,192.44

法定代表人:姚明华 主管会计工作负责人:朱慧会计机构负责人:朱逸华

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额852,291,316.00723,018,794.55-55,247,395.21709,440,887.371,061,710,643.353,291,214,246.06783,055,357.134,074,269,603.19
加:会计政策变更989,409.04-375,000.00614,409.04614,409.04
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额852,291,316.00723,018,794.55-54,257,986.17709,440,887.371,061,335,643.353,291,828,655.10783,055,357.134,074,884,012.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,287,988.06351,685,516.21354,973,504.27-43,596,642.28311,376,861.99
(一)综合收益总额3,287,988.06394,622,582.01397,910,570.07-37,141,430.32360,769,139.75
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-42,937,065.80-42,937,065.80-6,455,211.96-49,392,277.76
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-42,614,565.80-42,614,565.80-6,277,711.96-48,892,277.76
4.其他-322,500.00-322,500.00-177,500.00-500,000.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额852,291,316.00723,018,794.55-50,969,998.11709,440,887.371,413,021,159.563,646,802,159.37739,458,714.854,386,260,874.22
项目2018年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额710,242,816.00164,895,901.40-25,307,364.99700,611,757.211,016,570,468.842,567,013,578.46858,555,800.403,425,569,378.86
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额710,242,816.00164,895,901.40-25,307,364.99700,611,757.211,016,570,468.842,567,013,578.46858,555,800.403,425,569,378.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)21,334,161.868,837,186.7530,171,348.61-13,062,821.9117,108,526.70
(一)综合收益总额21,334,161.8680,075,790.81101,409,952.6733,246,011.23134,655,963.90
(二)所有者投入和减少资本-44,808,274.78-44,808,274.78
1.所有者投入的普通股-44,808,274.78-44,808,274.78
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-71,238,604.06-71,238,604.06-1,500,558.36-72,739,162.42
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-71,024,281.60-71,024,281.60-1,334,400.00-72,358,681.60
4.其他-214,322.46-214,322.46-166,158.36-380,480.82
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额710,242,816.00164,895,901.40-3,973,203.13700,611,757.211,025,407,655.592,597,184,927.07845,492,978.493,442,677,905.56

法定代表人:姚明华 主管会计工作负责人:朱慧会计机构负责人:朱逸华

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2019年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额852,291,316.00751,072,782.161,064,671.21709,440,887.37180,880,502.832,494,750,159.57
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额852,291,316.00751,072,782.161,064,671.21709,440,887.37180,880,502.832,494,750,159.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,188,980.10493,056,946.60494,245,926.70
(一)综合收益总额1,188,980.10535,671,512.40536,860,492.50
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-42,614,565.80-42,614,565.80
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-42,614,565.80-42,614,565.80
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额852,291,316.00751,072,782.162,253,651.31709,440,887.37673,937,449.432,988,996,086.27
项目2018年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额710,242,816.00143,461,586.1026,067,023.89700,611,757.21172,442,613.031,752,825,796.23
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额710,242,816.00143,461,586.1026,067,023.89700,611,757.21172,442,613.031,752,825,796.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)57,338,152.69-22,717,040.28-53,987,164.42-19,366,052.01
(一)综合收益总额-22,717,040.2817,037,117.18-5,679,923.10
(二)所有者投入和减少资本57,338,152.6957,338,152.69
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他57,338,152.6957,338,152.69
(三)利润分配-71,024,281.60-71,024,281.60
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-71,024,281.60-71,024,281.60
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额710,242,816.00200,799,738.793,349,983.61700,611,757.21118,455,448.611,733,459,744.22

法定代表人:姚明华 主管会计工作负责人:朱慧会计机构负责人:朱逸华

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”或“本公司”)前身系上海申达纺织服装集团公司。一九九二年四月经批准改制为股份有限公司,一九九三年一月在上海证券交易所上市,股票代码为600626,所属行业为纺织工业类。本公司于2006年1月完成股权分置改革,自 2009年1月19日起公司股份实现全流通。截至2017年12月31日止,公司股本总额为710,242,816.00元。

2018年8月20日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1339号)核准,同意公司非公开发行不超过142,048,500股新股。截至2018年12月13日止,公司实际增发普通股142,048,500股,股票面值为人民币1元,溢价发行,发行价为每股5.06元,扣除承销机构承销费用、保荐费用人民币16,761,609.36(含增值税进项税额)后,实际缴入募集资金人民币702,003,800.64(大写:柒亿零贰佰万叁仟捌佰元陆角肆分),均为货币出资。该次非公开发行募集资金总额为718,765,410.00元,扣除承销费用、保荐费用人民币16,761,609.36元(含增值税进项税额),以及其他发行费用人民币2,948,048.50元(含增值税进项税额),实际募集资金净额为人民币699,055,752.14元,其中新增股本为人民币142,048,500.00元,新增资本溢价为人民币558,122,893.15元计入资本公积。2018年12月25日,新增股本完成中国证券登记结算有限责任公司变更登记。

截至2018年12月31日止,公司股本总额为852,291,316.00元。

公司经营范围为两纱两布、各类纺织品,服装,复制品及技术出口,生产所需原辅材料,设备及技术进出口,合资合作,三来一补,金属材料,建材汽配,轻工电子,仪表电器,五金交电,塑料制品,工艺品,灯具,水产土产,杂货,物业租赁,对外投资,技术咨询服务等;主要产品:

以地毯为主的汽车配套装饰用品,以膜结构为代表的产业用布,以服装为主的纺织品出口;提供劳务主要内容为出口代理。

公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层。公司的统一社会信用代码:91310000132214537Q。

母公司财务报表是汇总了股份公司总部、股份公司分公司两个单位的财务报表编制。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

本公司2019年上半年纳入合并报表范围的子公司共67户,详见本节“九、在其他主体中的权益”。其中本期通过设立方式新增1家子公司傲锐汽车部件(天津)有限公司,处置1家子公司上海第六棉纺织厂有限公司。详见本节“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

详见本节“五、10.金融工具;11.应收票据;12.应收账款;14.其他应收款;18.债券投资;

19.其他债券投资;20.长期应收款”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。 依据会计准则的相关规定“如果境外经营所从事的活动是视同本公司经营活动的延伸,构成企业经营活动的组成部分,该境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币”;境外子公司SHANGHAI SHENDA (AMERICA), LLC、SHANGHAI SHENDA II, LLC、CROSS RIVER, LLC、上海申达(香港)有限公司、KOBOND EUROPE GMBH、SD EVERGREEN APPAREL(CAMBODIA)CO.,LTD.的业务系母公司经营活动的延伸,亦采用人民币作为记账本位币。其他境外子公司依据主要业务收支的计价和结算币种,采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币,如美金、欧元,英镑,捷克克朗,南非兰特,波兰兹罗提等作为记账本位币,在编制本财务报表时,这些子公司的外币财务报表按照外币报表折算的方法(如下本节 五、9)进行折算。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1)合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

(2)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。A. 增加子公司或业务 在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。B. 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。C. 购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。D. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成记账本位币记账;也可按业务发生当月月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折算。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额 (参见附注五、(18)) 外,其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算。所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入

和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在其他综合收益中列示。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1)金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策 金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

6)以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债) 取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。2)持有至到期投资 取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3)应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。4)可供出售金融资产 取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。 处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法自2019年1月1日起适用的会计政策本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。2019年1月1日前适用的会计政策除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见12.应收账款

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计。

应收票据如到期不能收回应转入应收账款核算,计提信用损失准备。

预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质,或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的,应将原计入预付账款的金额转入其他应收款核算,计提信用损失准备。

应收利息、应收股利、长期应收款等采用个别认定方法计提坏账准备。

押金、内部关联方往来暂不计提减值准备。出口退税组合中不超过6个月的账龄(含已经在税务所备案延期退税部分),不计提减值准备;账龄在6个月(含6个月)到1年,按50%计提减值准备;账龄超过1年的,按100%计提减值准备。

其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项(包括应收票据、其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,比照本节“五(十)金融工具6、金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见12.应收账款

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品(包括库存的外购商品、自制半成品等)、在产品、发出商品、委托加工物资、模具等。

2、发出存货的计价方法

存货日常核算取得时按实际进价或实际成本计价;发出时外贸公司采用个别认定法计价、申达UK、AURIA公司及其附属企业采用加权平均法,其余单位均按先进先出法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售; (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见10.金融工具

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见10.金融工具

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见12.应收账款

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1).共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2).初始投资成本的确定

1)企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3).后续计量及损益确认方法

1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。2)权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

①该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法35-40年52.71-2.38
通用设备年限平均法16-20年55.94-4.75
运输设备年限平均法6-10年515.83-9.50
专用设备年限平均法7-18年513.57-5.28
其他设备年限平均法5-18年519-5.28

以上为本公司以及各子公司(除申达UK、AURIA公司及其附属企业)各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率。固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

申达UK、AURIA公司及其附属企业各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别使用寿命 (年)残值率 (%)年折旧率 (%)
土地(注)
房屋及建筑物4-273.7-25.00
机器设备5-157-20

注:AURIA公司拥有所持土地的所有权,因此土地无使用年限。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按照个别固定资产项目计算确定。

具体确认标准为:

(1)已不使用的固定资产,按下列情况区别对待:(a)在以后不会或不可再使用,且已无转让价值或残值的固定资产,按固定资产净值100%计提减值准备。(b)在以后不会或不可再使用,但具有一定转让价值或残值的固定资产,按固定资产净值减去合理估计的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。

(2)在使用中的固定资产,按下列情况区别对待:(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产,按固定资产账面净值减去残值后的差额100%计提减值准备。(b)由于技术进步原因,新购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的,按固定资产账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如:轿车、设备等)。(c)已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资产,按固定资产帐面净值减去市场可变现价格后的差额计提减值准备。

(3)非经营性固定资产,实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产,按可变现净值减去账面净值后的差额计提减值准备。

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则:

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。 符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2). 借款费用资本化期间:

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3). 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

③ 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

本公司以及各子公司(除申达UK、AURIA公司及其附属企业)各类无形资产预计使用寿命如下:

项 目预计使用寿命依据
土地使用权38.33-50年按土地权证上规定的使用期限
商标使用权4.6年-10年按权证规定的使用期限或收益期孰短
专利权7.7年按权证规定的使用期限或收益期孰短
软件5年按权证规定的使用期限或收益期孰短

申达UK、AURIA公司及其附属企业各类无形资产预计使用寿命如下:

类别预计使用寿命
商标13 年
资本化研发支出按预计项目寿命摊销
非商业专利10 年
商业专利10 年
软件3-10年

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

④ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 以是否能预见无形资产为企业带来经济利益期限作为判断使用寿命的依据。如能预见,则以经济利益流入的期限作为无形资产的使用寿命;如不能预见,则视为使用寿命不确定的无形资产。截至资产负债表日,本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

除固定资产减值外,长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值

部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在收益期内平均摊销。经营租入固定资产改良支出在剩余租赁与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。 在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

申达UK、AURIA公司及其附属企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。预计负债的确认标准 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1)销售商品收入确认的一般原则:

A、销售商品收入确认和计量的总体原则

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

③收入的金额能够可靠地计量;

④相关的经济利益很可能流入企业;

⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

B、具体原则

本公司以及各子公司(除申达UK、AURIA公司及其附属企业)收入确认具体原则:

国外销售收入:在货物已报关出口,合同协议条款约定的主要风险报酬已转移给买方且收入和相关的成本能可靠计量时确认销售收入。

国内销售收入:公司按合同协议约定发货,经买方核对后,风险和报酬转移给买方,本公司向买方开具发票时确认销售收入。

申达UK、AURIA公司及其附属企业收入确认具体原则:

销售汽车部件按照商品销售合同中有关风险转移的相关条款,在发货或者客户签收确认时确认收入,模具在取得客户对模具测试通过确认函并同意开始量产

该模具有关产品时确认收入。按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2)确认让渡资产使用权收入的依据

A、让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

B、本公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司租金收入是按签订的租赁协议向承租方提供物业使用权后确认销售收入的实现。

C、关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

公司对外出租房屋收取租赁费及物业管理费。公司与承租方签订租赁协议,根据合同约定,一般采用预收款方式先行收取租赁费和物业管理费,并定期与承租方进行结算,按月确认租赁和物业管理费收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;

与资产相关的政府补助,确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。 (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未

确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。 (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表时,本公司管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估,会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。 主要的会计估计包括五、(16)、(21)和(23)载有关于固定资产、 无形资产及长期待摊费用等资产的折旧及摊销,附注七、(4)、(5)、(6)和(7)的各类资产减值,以及附注七、(41)预计负债中的产品质量保证和环境复原费的会计估计。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1.执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。第九届董事会第十九次会议详见本项(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
2.执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下: 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”本期金额72,124,873.83元,上期金额45,473,864.20元;“应收账款”本期金额1,998,552,948.97元,上期金额1,864,979,217.17元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”本期金额72,506,740.00元,上期金额69,112,686.00元;“应付账
款”本期金额1,743,129,900.57元,上期金额1,846,543,273.51元;
3.执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
4.执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

其他说明:

无。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
应收票据如到期不能收回应转入应收账款核算,计提第九届董事会第十九次会议2019年1月1日报告期内增加利润总额2,812.18万元,上述数据未经审计。

其他说明:

无。

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

信用损失准备;预付款项如有确凿证据表明其不符合预付账款性质,或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的,应将原计入预付账款的金额转入其他应收款核算,计提信用损失准备;应收利息、应收股利、长期应收款等采用个别认定方法计提坏账准备;出口退税组合中不超过6个月的账龄(含已经在税务所备案延期退税部分),不计提减值准备;账龄在6个月(含6个月)到1年,按50%计提减值准备;账龄超过1年的,按100%计提减值准备;押金、合并范围内企业间应收款项均不计提减值准备。项目

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,275,763,783.191,275,763,783.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产50,948,000.0050,948,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产50,948,000.00-50,948,000.00
衍生金融资产
应收票据45,473,864.2045,473,864.20
应收账款1,864,979,217.171,864,979,217.17
应收款项融资
预付款项370,216,660.98370,216,660.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款307,900,116.01307,900,116.01
其中:应收利息
应收股利3,043,361.323,043,361.32
买入返售金融资产
存货1,020,228,442.361,020,228,442.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产165,452,250.75165,452,250.75
流动资产合计5,100,962,334.665,100,962,334.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产11,458,578.27-11,458,578.27
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资629,352,859.31629,352,859.31
其他权益工具投资12,180,969.6612,180,969.66
其他非流动金融资产
投资性房地产156,775,130.11156,775,130.11
固定资产2,928,470,530.192,928,470,530.19
在建工程515,994,386.18515,994,386.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产378,486,952.94378,486,952.94
开发支出
商誉1,193,181,876.681,193,181,876.68
长期待摊费用80,251,704.9380,251,704.93
递延所得税资产122,432,944.10122,504,901.0171,956.91
其他非流动资产18,243,346.4618,243,346.46
非流动资产合计6,034,648,309.176,035,442,657.47794,348.30
资产总计11,135,610,643.8311,136,404,992.13794,348.30
流动负债:
短期借款639,119,784.41639,119,784.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据69,112,686.0069,112,686.00
应付账款1,846,543,273.511,846,543,273.51
预收款项618,080,684.61618,080,684.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬196,429,040.87196,429,040.87
应交税费108,710,973.90108,710,973.90
其他应付款282,726,824.96282,726,824.96
其中:应付利息5,998,672.805,998,672.80
应付股利7,986,349.527,986,349.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债703,255,802.22703,255,802.22
其他流动负债89,174,096.8489,174,096.84
流动负债合计4,553,153,167.324,553,153,167.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,211,808,579.132,211,808,579.13
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款97,939,632.7697,939,632.76
长期应付职工薪酬15,960,322.1515,960,322.15
预计负债72,230,042.5572,230,042.55
递延收益92,806,739.8892,806,739.88
递延所得税负债17,442,556.8517,622,496.11179,939.26
其他非流动负债
非流动负债合计2,508,187,873.322,508,367,812.58179,939.26
负债合计7,061,341,040.647,061,520,979.90179,939.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)852,291,316.00852,291,316.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积723,018,794.55723,018,794.55
减:库存股
其他综合收益-55,247,395.21-54,257,986.17989,409.04
专项储备
盈余公积709,440,887.37709,440,887.37
一般风险准备
未分配利润1,061,710,643.351,061,335,643.35-375,000.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,291,214,246.063,291,828,655.10614,409.04
少数股东权益783,055,357.13783,055,357.13
所有者权益(或股东权益)合计4,074,269,603.194,074,884,012.23614,409.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,135,610,643.8311,136,404,992.13794,348.30

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

按照新金融工具准则的衔接规定要求,原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。

1、本公司原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券回购产品,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于交易性金融资产列示。

2、本公司原可供出售金融资产中:

1) 将持有的上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产,于其他权益工具投资列示。

2) 将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融资产,于其他权益工具投资列示。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金401,916,658.86401,916,658.86
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款35,717,317.8435,717,317.84
其中:应收利息3,062,930.643,062,930.64
应收股利32,000,000.0032,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产80,000,000.0080,000,000.00
其他流动资产148,309,375.78148,309,375.78
流动资产合计665,943,352.48665,943,352.48
非流动资产:
债权投资781,648,240.00781,648,240.00
可供出售金融资产1,770,602.40-1,770,602.40
其他债权投资
持有至到期投资781,648,240.00-781,648,240.00
长期应收款
长期股权投资2,674,305,470.002,674,305,470.00
其他权益工具投资1,770,602.401,770,602.40
其他非流动金融资产
投资性房地产1,178.821,178.82
固定资产71,865,035.7071,865,035.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产307.39307.39
其他非流动资产
非流动资产合计3,529,590,834.313,529,590,834.31
资产总计4,195,534,186.794,195,534,186.79
流动负债:
短期借款490,000,000.00490,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬6,691,221.416,691,221.41
应交税费16,458,365.2716,458,365.27
其他应付款101,401,253.31101,401,253.31
其中:应付利息1,864,763.891,864,763.89
应付股利6,475,951.616,475,951.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债300,000,000.00300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计914,550,839.99914,550,839.99
非流动负债:
长期借款786,000,000.00786,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债233,187.23233,187.23
其他非流动负债
非流动负债合计786,233,187.23786,233,187.23
负债合计1,700,784,027.221,700,784,027.22
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)852,291,316.00852,291,316.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积751,072,782.16751,072,782.16
减:库存股
其他综合收益1,064,671.211,064,671.21
专项储备
盈余公积709,440,887.37709,440,887.37
未分配利润180,880,502.83180,880,502.83
所有者权益(或股东权益)合计2,494,750,159.572,494,750,159.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,195,534,186.794,195,534,186.79

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

1、 母公司原可供出售金融资产为持有的上市权益工具投资,分类为以公允价值计量且其变动计

入其他综合收益的金融资产,于其他权益工具投资列示;

2、 母公司原持有至到期投资为对全资及控股子公司的委托贷款,分类为以摊余成本计量的金融

资产,于债权投资列示。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税3、5、6、9、10、13、16
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴1、5、7
企业所得税国内子公司按应纳税所得额计缴15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
上海申达科宝新材料有限公司15%
傲锐汽车部件(上海)有限公司15%
上海新纺联汽车内饰有限公司15%
上海汽车地毯总厂沈阳(科技)有限公司15%
上海八达纺织印染服装有限公司15%

境外企业主要税种和税率

1、 子公司在各国适用的增值税税率如下:

所在地区税率
德国19.00%
波兰23.00%
比利时21.00%
捷克21.00%
墨西哥16.00%
西班牙21.00%
英国20.00%
南非15.00%
斯洛伐克20.00%
柬埔寨10.00%

美国消费使用税分别基于应税收入和采购业务,并乘以按当地税法规定的一定比例计算。该消费使用税税率范围在 6% - 7.25%.

2、子公司在各国执行经营所在地的所得税、税率:

公司名称企业性质所在地区联邦所得税州所得税
公司名称企业性质所在地区联邦所得税州所得税
Shanghai Shenda (America), LLCLLC美国纽约州21%6.5%
SSIE Holdings ,LLCLLC美国特拉华州21%
Shanghai Shenda II, LLCLLC美国纽约21%6.5%
Cross River,LLCLLC美国夏洛特21%3%
PFI Holdings,LLCLLC美国夏洛特21%3%
Shenda (America) Investment, LLCLLC美国特拉华州21%
公司名称企业性质所在地区州所得税市所得税
Kobond Europe GMBH有限公司德国汉堡15%15%
公司名称企业性质所在地区利得税
上海申达(香港)有限公司有限公司香港16.50%
SSIE Holdings HK Limited有限公司香港16.50%
SD EVERGREEN APPAREL(CAMBODIA)CO.,LTD.有限公司柬埔寨20.00%

申达UK、AURIA公司及其附属企业

所在地区税率
美国(注)21.00%
墨西哥30.00%
德国31.12%
英国19.00%
捷克19.00%
比利时29.58%
西班牙26.00%
波兰19.00%
南非28.00%
斯洛伐克21.00%

注:在美国的各组成单位以税务集团的形式合并纳税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1)上海申达科宝新材料有限公司2017年11月23日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号为GR201731002499号,有效期为3年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行15%的优惠税率。

(2)傲锐汽车部件(上海)有限公司2018年11月27日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号为GR201831001513号,有效期为3年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行15%的优惠税率。

(3)上海新纺联汽车内饰有限公司2017年11月23日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号为GR201731002734号,有效期为3年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定,国家

需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行15%的优惠税率。

(4)上海汽车地毯总厂沈阳(科技)有限公司2017年12月1日取得了由辽宁省科学技术委员会、辽宁省财政局、辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号为GR201721000755号,有效期为3年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行15%的优惠税率。

(5) 上海八达纺织印染服装有限公司2018年11月27日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号为GR201831001673号,有效期为3年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行15%的优惠税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金1,162,474.42417,880.39
银行存款1,355,923,744.141,247,587,692.96
其他货币资金26,241,246.7827,758,209.84
合计1,383,327,465.341,275,763,783.19
其中:存放在境外的款项总额274,869,806.66234,181,786.14

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产51,671,650.0050,948,000.00
其中:
债务工具投资51,661,000.0050,948,000.00
权益工具投资10,650.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
合计51,671,650.0050,948,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据72,124,873.8345,473,864.20
商业承兑票据
合计72,124,873.8345,473,864.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据207,054,898.7231,085,220.00
商业承兑票据155,000.00
合计207,209,898.7231,085,220.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据
电子银行承兑票据1,500,000.00
合计1,500,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计1,909,330,601.23
1至2年65,508,156.84
2至3年329,152.33
3年以上23,385,038.57
合计1,998,552,948.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备96,794,496.044.6273,409,457.4775.8423,385,038.5796,864,214.794.8673,479,176.2275.8623,385,038.57
其中:
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款78,646,243.763.7555,261,205.1970.2723,385,038.5778,646,243.763.9555,261,205.1970.2723,385,038.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款18,148,252.280.8718,148,252.28100.0018,217,971.030.9118,217,971.03100.00
按组合计提坏账准备1,998,765,647.4695.3823,597,737.061.181,975,167,910.401,894,376,970.1595.1452,782,791.552.791,841,594,178.60
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,998,765,647.4695.3823,597,737.061.181,975,167,910.401,894,376,970.1595.1452,782,791.552.791,841,594,178.60
合计2,095,560,143.50/97,007,194.53/1,998,552,948.971,991,241,184.94/126,261,967.77/1,864,979,217.17

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
上海卓优嘉汇科技有限公司46,770,077.1523,385,038.5850涉及诉讼,预计收回部分
上海中冠植保科技有限公司23,983,850.9723,983,850.97100涉及诉讼,预计无法收回
吉林省佳成汽车零部件有限公司6,059,315.646,059,315.64100对方已倒闭,无力偿还欠款
上海泉美纺织有限公司1,833,000.001,833,000.00100对方已倒闭,无力偿还欠款
单项金额不重大但单独计提坏账的应收款项18,148,252.2818,148,252.28100预计无法收回
合计96,794,496.0473,409,457.4776/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

单项金额重大客户是指:外贸500万以上;其他企业100万以上的应收账款。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
账龄组合870,694,678.8918,880,419.852.17
其他组合1,128,070,968.574,717,317.210.42
合计1,998,765,647.4623,597,737.061.18

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销汇率变动影响
坏账准备126,261,967.775,929,465.7934,596,126.70-588,112.3397,007,194.53
合计126,261,967.775,929,465.7934,596,126.70-588,112.3397,007,194.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

客户单位金 额欠款时间占应收账款总额的%
1IAC集团260,119,553.55一年以内12.41
2通用汽车集团242,238,771.12一年以内11.56
3戴姆勒集团及其下属企业241,212,555.23一年以内11.51
4福特汽车集团89,293,533.80一年以内4.26
5菲亚特-克莱斯勒集团78,524,564.97一年以内3.75
合 计911,388,978.67/43.49

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内397,977,012.8399.94349,099,945.5994.30
1至2年230,011.090.06291,839.250.08
2至3年10,954.970.0090,504.160.02
3年以上20,734,371.985.60
合计398,217,978.89100.00370,216,660.98100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

客户单位金额账龄占预付账款总额的%
1上海巍立实业有限公司57,537,272.73三个月以内14.45
2GERBER TECHNOLOGY,INC.19,674,794.95三个月以内4.94
3天津孚通众源纺织服装贸易有限公司13,656,997.27三个月以内3.43
4北京汇琳凯商贸有限公司12,962,583.94三个月以内3.26
5石家庄朗秀尚家家纺有限公司9,641,558.65三个月以内2.42
合 计113,473,207.5428.50

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利1,999,800.003,043,361.32
其他应收款277,988,753.07304,856,754.69
合计279,988,553.07307,900,116.01

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
芜湖尚唯汽车饰件有限公司1,999,800.003,000,000.00
SynovaCarpets, LLC43,361.32
合计1,999,800.003,043,361.32

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计229,150,369.44
1至2年24,674,627.60
2至3年5,641,577.94
3年以上18,522,178.09
合计277,988,753.07

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收出口退税99,290,421.29158,691,876.54
押金及保证金15,134,139.0212,983,400.69
企业间往来182,375,903.4381,289,711.91
暂付款4,397,228.745,587,792.44
出口信用保险费218,895.74612,907.46
股权转让款14,666,139.0232,828,794.66
应收搬迁补偿款15,909,244.9221,251,019.93
其他17,834,435.0414,511,203.16
合计349,826,407.20327,756,706.79

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额17,150,256.545,209,897.67539,797.8922,899,952.10
2019年1月1日余额在本期-2,480,409.182,480,409.18
--转入第二阶段-2,480,409.182,480,409.18
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提523,286.5931,852,425.4721,786,427.1754,162,139.23
本期转回5,224,437.205,224,437.20
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额9,968,696.7539,542,732.3222,326,225.0671,837,654.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
坏账准备22,899,952.1054,162,139.235,224,437.2071,837,654.13
合计22,899,952.1054,162,139.235,224,437.2071,837,654.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
上海浦东新区税务局应收退税99,290,421.291年以内28.38
IAC集团往来款59,174,887.911年以内16.92
Wealth-Nation Limited往来款25,043,636.295年以上7.1614,513,039.01
SEASON MARBLE ENTERPRISES LIMITED往来款15,983,161.625年以上4.577,991,580.81
The Secretary of State for Tansportion, UK.搬迁补偿款15,909,244.921年以内4.55
合计/215,401,352.03/61.5822,504,619.82

(10). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
The Secretary of State for Tansportion, UK.搬迁补偿款15,909,244.921年以内依据协议,180万英镑预计在年末收取

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料310,909,403.2010,518,626.42300,390,776.78297,085,527.9210,320,268.60286,765,259.32
在产品66,859,946.5710,141,084.3256,718,862.25104,472,813.679,845,170.3094,627,643.37
库存商品490,190,219.529,406,436.59480,783,782.93462,198,886.476,969,080.70455,229,805.77
周转材料115,105.30115,105.30
消耗性生物资产
合同履约成本
在途物资7,571,547.587,571,547.58
委托加工物资18,295,210.9518,295,210.9531,081,828.5631,081,828.56
模具185,519,222.00185,519,222.00144,837,252.46144,837,252.46
合计1,071,774,002.2430,066,147.331,041,707,854.911,047,362,961.9627,134,519.601,020,228,442.36

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料10,320,268.60711,127.94-556.61512,213.5110,518,626.42
在产品9,845,170.30304,370.808,456.7810,141,084.32
库存商品6,969,080.703,779,000.461,341,644.579,406,436.59
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计27,134,519.604,794,499.20-556.611,862,314.8630,066,147.33

本期增加金额的其他为境外子公司外币报表折算差额。本期减少金额为转销数。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
银行理财产品165,000,000.0047,000,000.00
待抵扣进项税额102,022,179.53112,919,742.50
待清算企业所得税36,011,522.255,532,508.25
合计303,033,701.78165,452,250.75

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司20,280,786.244,875,360.4625,156,146.70
上海申达川岛染整有限公司13,300,193.08-3,153,013.4410,147,179.64
小计33,580,979.321,722,347.0235,303,326.34
二、联营企业
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司66,985,112.732,942,964.9169,928,077.64
川岛织物(上海)有限公司36,195,236.31-376,795.9335,818,440.38
南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司9,428,571.48-509,429.028,919,142.46
上海申达无纺布制造有限公司4,952,964.66128,708.425,081,673.08217,912.77
芜湖尚唯汽车饰件有限公司2,040,697.22-837,489.151,203,208.07
劭实检测科技(上海)有限公司3,073,522.623,073,522.62-
NYX LLC472,048,079.6243,920,995.63622,593.0553,896,358.25460,117.54463,155,427.59
Synova Carpets, LLC1,265,608.1231,562.172,540.281,299,710.57
小计595,989,792.763,073,522.6245,300,517.03622,593.0553,896,358.25462,657.82585,405,679.79217,912.77
合计629,570,772.083,073,522.6247,022,864.05622,593.0553,896,358.25462,657.82620,709,006.13217,912.77

其他说明

1、本期本期增减变动的其他为外币报表折算差额。

2、劭实检测科技(上海)有限公司(以下简称“劭实科技”)系控股子公司上海汽车地毯总厂有限公司(以下简称“汽车地毯总厂”)持股30%的联营企业,本期内向上海纺织集团检测标准有限公司转让全部股权,签订《产权交易合同》,并取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证,取得转让价款3,073,522.62元。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
公开交易市场的公司股权3,355,909.201,770,602.40
非上市公司股权10,410,367.2610,410,367.26
合计13,766,276.4612,180,969.66

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
非上市公司股权以非交易目的、出于战略投资目的计划长期持有
公开交易市场的公司股权以非交易目的持有

其他说明:

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额190,447,745.1379,320,703.37269,768,448.50
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额31,131,700.0036,425,600.0067,557,300.00
(1)处置
(2)其他转出
(3)转在建工程
(4)处置子公司31,131,700.0036,425,600.0067,557,300.00
4.期末余额159,316,045.1342,895,103.37202,211,148.50
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额91,061,193.3321,932,125.06112,993,318.39
2.本期增加金额2,177,933.38857,758.023,035,691.40
(1)计提或摊销2,177,933.38857,758.023,035,691.40
(2)自用转入
3.本期减少金额22,035,412.1911,822,343.6033,857,755.79
(1)处置
(2)其他转出
(3)转在建工程
(4)处置子公司22,035,412.1911,822,343.6033,857,755.79
4.期末余额71,203,714.5210,967,539.4882,171,254.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值88,112,330.6131,927,563.89120,039,894.50
2.期初账面价值99,386,551.8057,388,578.31156,775,130.11

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产2,895,022,690.012,928,470,530.19
固定资产清理
合计2,895,022,690.012,928,470,530.19

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具专用设备土地其他合计
一、账面原值:
1.期初余额1,042,270,912.252,224,976,680.7835,116,363.46785,259,099.62103,709,557.4261,597,627.254,252,930,240.78
2.本期增加金额21,134,484.34109,838,915.641,617,928.2521,627,251.29178,644.622,008,126.41156,405,350.55
(1)购置248,194.606,251,528.081,141,382.317,350,028.63801,072.9015,792,206.52
(2)在建工程转入23,254,210.36117,973,146.54476,357.0614,277,222.661,202,036.10157,182,972.72
(3)企业合并增加
(4)汇率变动影响-2,367,920.62-14,385,758.98188.88178,644.625,017.41-16,569,828.69
3.本期减少金额2,214,627.211,322,710.134,638,996.01643,449.348,819,782.69
(1)处置或报废2,214,627.211,322,710.134,638,996.01636,949.168,813,282.51
(2)处置子公司6,500.186,500.18
4.期末余额1,063,405,396.592,332,600,969.2135,411,581.58802,247,354.90103,888,202.0462,962,304.324,400,515,808.64
二、累计折旧
1.期初余额221,204,319.05574,635,111.1620,755,414.47394,550,510.7144,319,824.001,255,465,179.39
2.本期增加金额23,950,843.42141,185,009.031,848,810.8019,715,779.762,034,051.85188,734,494.86
(1)计提23,728,860.92139,385,239.401,848,621.9219,715,779.762,028,545.75186,707,047.75
(2)汇率变动影响221,982.501,799,769.63188.885,506.102,027,447.11
3.本期减少金额1,939,462.541,174,843.864,196,279.88384,327.507,694,913.78
(1)处置或报废1,939,462.541,174,843.864,196,279.88378,152.337,688,738.61
(2)处置子公司6,175.176,175.17
4.期末余额245,155,162.47713,880,657.6521,429,381.41410,070,010.5945,969,548.351,436,504,760.47
三、减值准备
1.期初余额141,131.332,097,676.1831,703.7066,346,557.64377,462.3568,994,531.20
2.本期增加金额
(1)计提
(2)其他增加
3.本期减少金额6,173.046,173.04
(1)处置或报废6,173.046,173.04
(2)转投资性房地产
(3)转在建工程
(4)其他减少
4.期末余额141,131.332,091,503.1431,703.7066,346,557.64377,462.3568,988,358.16
四、账面价值
1.期末账面价值818,109,102.791,616,628,808.4213,950,496.47325,830,786.67103,888,202.0416,615,293.622,895,022,690.01
2.期初账面价值820,925,461.871,648,243,893.4414,329,245.29324,362,031.27103,709,557.4216,900,340.902,928,470,530.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
房屋及建筑物113,432,550.076,561,295.83106,871,254.24

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值
房屋及建筑物15,516,933.34
机器设备12,491,190.63
专用设备9,579,080.75
合计37,587,204.72

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
沈阳厂房25,849,687.13在建中,正在办理
宁波申纺厂房21,432,326.25在建中,正在办理

其他说明:

√适用 □不适用

期末所有权受限的固定资产情况,详见本节“81.所有权或使用权受到限制的资产”。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程520,390,207.21515,994,386.18
工程物资
合计520,390,207.21515,994,386.18

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
汽车地毯总厂铁岭基地353,890.34353,890.345,061,830.235,061,830.23
汽车地毯总厂仪征299,784.49299,784.49121,336.21121,336.21
汽车地毯总厂更新项目3,422,845.663,422,845.663,132,318.793,132,318.79
汽车地毯总厂沈阳基地3,068,098.753,068,098.754,003,207.914,003,207.91
汽车地毯总厂长沙项目2,413,039.842,413,039.842,059,591.552,059,591.55
汽车地毯总厂宁波项目8,674,123.058,674,123.057,205,374.917,205,374.91
汽车地毯总厂张家口项目2,745,043.812,745,043.813,996,087.683,996,087.68
汽车地毯总厂宝鸡项目15,840,031.4715,840,031.478,662,092.118,662,092.11
汽车地毯总厂沈阳厂房二、三期15,392,861.2415,392,861.2415,253,141.3215,253,141.32
汽车地毯总厂宁波厂房3,114,799.863,114,799.862,849,534.032,849,534.03
汽车地毯总厂宁波基地977,441.90977,441.90569,674.91569,674.91
环保升级改造项目0.000.001,117,408.781,117,408.78
搬迁装修项目340,000.00340,000.004,372,546.344,372,546.34
污水提标改造项目--5,055,485.105,055,485.10
染布机431,380.21431,380.21431,380.21431,380.21
Tharu主地毯自动成型线343,829.74343,829.7466,465.5166,465.51
高速针刺机梳理机空压机开包机7,803,448.267,803,448.268,664,220.688,664,220.68
傲锐BBAC项目5,445,595.195,445,595.194,199,348.814,199,348.81
傲锐SGM 项目4,205,138.954,205,138.9510,899,149.6910,899,149.69
傲锐常熟福特项目1,628,327.671,628,327.67
英国Coleshill工厂厂房搬迁40,860,693.7940,860,693.7938,674,018.5938,674,018.59
捷克Zakupy 工厂厂房、设备改良7,820,005.627,820,005.6221,631,692.3121,631,692.31
美国Holmesville 工厂FORD 项目9,209,925.259,209,925.258,741,005.498,741,005.49
德国Hamburg 工厂厂房、设备改良24,871,131.5424,871,131.5420,441,890.7720,441,890.77
美国Albemarle工厂设备更新改良10,035,175.7210,035,175.725,609,319.585,609,319.58
德国Celle 工厂厂房、设备改良23,772,430.7423,772,430.7417,326,752.3617,326,752.36
德国Straubing 工厂厂房、设备改良19,145,908.8819,145,908.884,067,139.184,067,139.18
斯洛伐克Vrable工厂厂房、设备改良66,054,537.4966,054,537.4944,090,040.9744,090,040.97
美国Sidney工厂生产线改造扩展工程11,924,847.7511,924,847.754,778,503.004,778,503.00
美国OldFort工厂生产线改造扩展工程96,105,426.3396,105,426.3363,457,676.4963,457,676.49
美国Old Fort 工厂厂房、设备改良35,306,928.5535,306,928.5530,440,044.5230,440,044.52
美国Holmesville工厂厂房、设备改良69,664,451.1469,664,451.1483,710,122.7683,710,122.76
其他29,119,063.9829,119,063.9816,166,226.1516,166,226.15
已完工工程0.0069,139,759.2469,139,759.24
合计520,390,207.21520,390,207.21515,994,386.18515,994,386.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额汇率变动影响期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
汽车地毯总厂铁岭基地10,000,000.005,061,830.234,707,939.89353,890.3450.62%50.62%自有资金
汽车地毯总厂仪征50,000,000.00121,336.21178,448.28299,784.490.60%0.60%自有资金
汽车地毯总厂更新项目5,900,000.003,132,318.79886,223.89595,697.023,422,845.6668.11%68.11%自有资金
汽车地毯总厂沈阳基地40,000,000.004,003,207.91935,109.163,068,098.7510.01%10.01%自有资金
汽车地毯总厂长沙项目10,000,000.002,059,591.55353,448.292,413,039.8424.13%24.13%自有资金
汽车地毯总厂宁波项目40,000,000.007,205,374.911,468,748.148,674,123.0521.69%21.69%自有资金
汽车地毯总厂张家口项目40,000,000.003,996,087.68294,827.601,522,493.6923,377.782,745,043.8110.73%10.73%自有资金
汽车地毯总厂宝鸡项目31,800,000.008,662,092.117,177,939.3615,840,031.4749.81%49.81%自有资金
汽车地毯总厂沈阳厂房二、三期30,000,000.0015,253,141.32139,719.9215,392,861.2451.31%51.31%自有资金
汽车地毯总厂宁波厂房31,200,000.002,849,534.03265,265.833,114,799.869.98%9.98%自有资金
汽车地毯总厂宁波基地5,000,000.00569,674.91407,766.99977,441.9019.55%19.55%自有资金
环保升级改造项目6,740,280.001,117,408.78607,109.111,724,517.890.0025.59%25.59%自有资金
搬迁装修项目10,660,044.604,372,546.341,722,655.435,755,201.77340,000.0057.18%57.18%自有资金
污水提标改造项目9,625,496.005,055,485.103,603,772.328,659,257.42-89.96%89.96%自有资金
染布机450,000.00431,380.21431,380.2195.86%95.86%自有资金
Tharu主地毯自动成型线2,500,000.0066,465.51277,364.23343,829.7413.75%13.75%自有资金
高速针刺机梳理机空压机开包机10,100,000.008,664,220.68-807,172.4253,600.007,803,448.2677.79%77.79%自有资金
傲锐BBAC项目26,774,675.004,199,348.812,386,079.141,139,832.765,445,595.1924.60%24.60%自有资金
傲锐SGM 项目19,581,577.0010,899,149.693,236,608.085,776,418.404,154,200.424,205,138.9572.19%72.19%自有资金
傲锐常熟福特项目3,680,000.001,628,327.671,628,327.6744.25%44.25%自有资金
英国Coleshill工厂厂房搬迁106,916,755.2138,674,018.598,588,471.416,494,435.4992,639.2840,860,693.7944.20%44.20%自有资金
捷克Zakupy工厂厂房、设备改良41,920,425.6021,631,692.315,156,220.0019,335,825.00367,918.317,820,005.6263.90%63.90%自有资金
美国Holmesville工厂FORD 项目23,866,778.008,741,005.49448,312.98-20,606.789,209,925.2538.50%38.50%自有资金
德国Hamburg工厂厂房、设备改良40,723,783.9320,441,890.774,838,047.30508,837.50100,030.9724,871,131.5462.08%62.08%自有资金
美国Albemarle工厂设备更新改良23,529,602.585,609,319.587,038,866.242,680,355.5467,345.4410,035,175.7253.75%53.75%自有资金
德国Celle工厂厂房、设备改良87,371,297.8917,326,752.3611,279,285.534,946,829.98113,222.8323,772,430.7432.74%32.74%自有资金
德国Straubing 工厂厂房、设备改良71,612,890.564,067,139.1814,925,900.00-152,869.7019,145,908.8826.52%26.52%自有资金
斯洛伐克Vrable工厂厂房、设备改良89,330,429.2744,090,040.9721,516,980.69-447,515.8366,054,537.4973.44%73.44%自有资金
美国Sidney工厂生产线改造扩展工程27,423,627.454,778,503.007,044,678.79-101,665.9611,924,847.7543.11%43.11%自有资金
美国OldFort工厂生产线改造扩展工程143,395,356.3963,457,676.4932,114,457.89-533,291.9596,105,426.3366.65%66.65%自有资金
美国Old Fort工厂厂房、设备改良39,564,958.3330,440,044.524,752,691.51114,192.5235,306,928.5588.95%88.95%自有资金
美国Holmesville工厂厂房、设备改良145,688,955.4883,710,122.7624,332,616.0338,332,425.00-45,862.6569,664,451.1474.16%74.16%自有资金
其他40,692,223.0616,166,226.1522,917,223.9016,400,618.606,436,232.5329,119,063.9896.05%96.05%自有资金
已完工工程108,203,331.3369,139,759.249,566,671.4349,011,828.4328,978,144.37-716,457.870.0072.74%72.74%自有资金
合计1,374,252,487.68515,994,386.18198,347,555.56157,182,972.7244,553,973.397,785,211.58520,390,207.21////

注:1、在建工程本期其他减少44,553,973.39元,其中:转入无形资产金额为22,318,609.75元,转入长期待摊费用金额为22,235,363.64元。 2、上年根据完工情况部分在建工程暂估入账,本年调整金额列示在本期增加中。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非商业专利软件使用权商标权资本化开发支出其它合计
一、账面原值
1.期初余额88,093,609.01228,908,935.1345,509,438.2271,031,807.4321,498,528.4216,441,447.88150,000.00471,633,766.09
2.本期增加金额9,265,012.904,406,166.01-2,558,026.2521,917,164.01-247,974.111,491,333.4334,273,675.99
(1)购置9,265,012.90467,048.239,732,061.13
(2)内部研发1,444,578.401,444,578.40
(3)企业合并增加
(4)在建工程转入22,318,609.7522,318,609.75
(5)汇率变动影响4,406,166.01-2,558,026.25-868,493.97-247,974.1146,755.03778,426.71
3.本期减少金额44,371.0044,371.00
(1)处置44,371.0044,371.00
4.期末余额97,358,621.91233,315,101.1442,951,411.9792,904,600.4421,250,554.3117,932,781.31150,000.00505,863,071.08
二、累计摊销
1.期初余额19,486,497.1736,851,361.235,849,140.2013,021,617.9112,991,327.494,923,185.7123,683.4493,146,813.15
2.本期增加金额1,182,447.0713,328,905.331,657,571.208,593,620.43662,610.95962,846.783,946.1426,391,947.90
(1)计提1,182,447.0712,537,381.922,126,832.708,536,118.87541,127.06942,074.173,946.1425,869,927.93
(2)汇率变动影响791,523.41-469,261.5057,501.56121,483.8920,772.61522,019.97
3.本期减少金额44,371.0044,371.00
(1)处置44,371.0044,371.00
4.期末余额20,668,944.2450,180,266.567,506,711.4021,570,867.3413,653,938.445,886,032.4927,629.58119,494,390.05
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值76,689,677.67183,134,834.5835,444,700.5771,333,733.107,596,615.8712,046,748.82122,370.42386,368,681.03
2.期初账面价值68,607,111.84192,057,573.9039,660,298.0258,010,189.528,507,200.9311,518,262.17126,316.56378,486,952.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例3.12%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末所有权受限的无形资产情况,详见本节“81.所有权或使用权受到限制的资产”。

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的汇率变动影响处置
PFI HOLDINGS LLC132,422,148.36221,886.98132,644,035.34
CROSS RIVER LLC37,674,915.4537,674,915.45
傲锐汽车部件(上海)有限公司3,017,979.853,017,979.85
AURIA SOLUTIONS LTD1,042,534,521.781,746,874.241,044,281,396.02
合计1,215,649,565.441,968,761.221,217,618,326.66

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提汇率变动影响处置
PFI HOLDINGS LLC22,467,688.7646,402.4622,514,091.22
合计22,467,688.7646,402.4622,514,091.22

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

见(4).商誉减值测试过程。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1)、 PFI HOLDINGS, LLC商誉形成说明

①、商誉的计算过程:

公司对PFI HOLDINGS, LLC的投资于2015年形成,购买日享有PFI HOLDINGS ,LLC可辨认净资产公允价值份额68,680,963.07元,公司实际支付的合并对价210,702,023.02元,形成期初商誉142,021,059.95元。

公司于2016年度与PFI HOLDINGS, LLC股东对收购时的企业价值达成共识,公司于2016年7月27日收到退回投资款128万元美金(折合人民币8,174,976.00元),公司相应减少了长期股权投资以及商誉原值。

②、商誉减值测试方法:

2018年末根据银信资产评估事务所出具的 《上海申达股份有限公司通过其子公司CrossRiver LLC并购PFI HOLDINGS,LLC所形成的商誉减值测试资产评估报告》(银信财报字(2019)

沪第170号),并按照该资产组合的预计未来现金净流入量的现值进行测算。经减值测试,已计提商誉减值准备22,467,688.76元。

2)、CROSS RIVER,LLC商誉形成说明

①、商誉的计算过程:

公司对Cross River ,LLC的投资于2015年形成,购买日Cross River,LLC可辨认净资产公允价值份额191,395.022.14元,公司实际支付的合并对价229,069,937.59元,形成商誉原值37,674,915.45元。

②、商誉减值测试方法:

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金净流入量的现值确定,税前折现率为14%。

3)、傲锐汽车部件(上海)有限公司商誉形成说明

①、商誉的计算过程:

公司对傲锐汽车部件(上海)有限公司的投资形成于2015年。购买日可辨认净资产公允价值份额125,009,885.00元,公司于2016年度支付股权转让款,并因按合同约定承担相关税费而使实际支付的股权转让款大于原合同约定金额,导致合并对价调整为128,027,837.91元,形成商誉3,017,952.91元。公司相应增加了长期股权投资以及商誉账面原值。

②、商誉减值测试方法:

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金净流入量的现值确定,税前折现率为14.2%。

4)、Auria Solutions Ltd. 及其附属企业商誉形成说明

①、商誉的计算过程:

公司对Auria Solutions Ltd. 及其附属企业的投资形成于2017年,购买日可辨认净资产公允价值份额1,174,861,922.66元,公司于2017年9月15日支付美金316,400,000.00元,折合人民币2,077,156,525.16形成商誉887,355,914.68元。公司相应增加了长期股权投资以及商誉账面原值。本期公司在购买日起的12个月之内,对合并日被购买方可辨认资产、负债公允价值进行了调整。

由于涉及美国、德国、英国、捷克、墨西哥等多个国家数十家公司,且相关资产情况复杂,于合并当年年末对于合并中取得被购买方部分可辨认资产、负债的公允价值无法合理确定,于2017 年 12 月 31 日,公司以暂时确定的可辨认净资产的价值 (人民币 1,677,752,610.92 元)为基础对企业合并进行核算。

在购买日起的 12 月内,公司对合并日被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行了进一步评估,包括调减固定资产人民币 95,042,702.51 元,调增无形资产人民币 35,896,868.21 元,调减长期待摊费用人民币 3,069,681.70 元,调增递延所得税资产人民币 18,239,515.48 元,调增预计负债人民币 118,318,323.78 元,以此合理确定购买日被购买方公允价值折合人民币1,515,458,286.62元,并调增购买日商誉人民币 113,606,027.01元,调减购买日少数股东权益人民币 48,688,297.29 元,调整后商誉为1,000,961,941.69元。

②、商誉减值测试方法:

AURIA公司内部按北美、欧洲及其他地区的区域划分进行管理,依据能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合的分析,该区域划分构成为公司基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平。

对上述区域预计未来现金流量现值的计算采用了销售收入增长率和经营费用利润率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况确定这些假设。公司根据管理层批准的最近未来5年财务预算和11.5%至11.9%的税前折现率预计该业务板块的未来现金流量现值。管理层预计未来5年的销售增长率区间为1.6%~13.6%。超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对上述区域的可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变,管理层认为如果关键假设发生负面变动,则可能会导致AURIA公司的包含商誉的资产组或资产组组合账面价值超过其可收回金额。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

截止 2019年6月30日,资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下:

被投资单位名称或形成商誉的事项账面原值期末余额本期计提减值准备期末净额
PFI HOLDINGS LLC132,644,035.3422,514,091.22110,129,944.12
CROSS RIVER LLC37,674,915.4537,674,915.45
傲锐汽车部件(上海)有限公司3,017,979.853,017,979.85
AURIA SOLUTIONS LTD1,044,281,396.021,044,281,396.02
合计1,217,618,326.6622,514,091.221,195,104,235.44

其他说明:

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
搬迁装修费用885,156.165,755,201.77333,332.636,307,025.30
租入固定资产改良支出78,091,749.4031,720,322.357,494,430.00-675,067.10102,992,708.85
其他1,274,799.372,411,671.09939,402.72-963.362,748,031.10
合计80,251,704.9339,887,195.218,767,165.35-676,030.46112,047,765.25

其他说明:

其他减少金额为境外子公司外币报表折算差额

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备285,682,294.0957,987,174.79333,373,509.4166,078,846.80
内部交易未实现利润
可抵扣亏损44,462,095.9514,525,766.7558,615,891.7913,521,293.27
固定资产折旧87,318,411.8028,526,925.13129,829,399.0426,842,640.93
预提费用及其他323,470,631.8779,430,448.64373,584,533.1274,829,944.63
合计740,933,433.71180,470,315.31895,403,333.36181,272,725.63

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值147,185,727.7448,085,577.25224,444,006.6648,005,139.69
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动3,237,812.75809,453.191,652,505.92413,126.49
其他85,092,077.9727,799,581.87126,858,155.9727,972,054.55
合计235,515,618.4676,694,612.31352,954,668.5576,390,320.73

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产-58,599,792.00121,870,523.31-58,767,824.62122,504,901.01
递延所得税负债-58,599,792.0018,094,820.31-58,767,824.6217,622,496.11

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异63,715,683.2768,595,785.23
可抵扣亏损97,255,628.3385,138,940.23
合计160,971,311.60153,734,725.46

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2019年6,464,799.496,464,799.49
2020年1,930,182.43
2021年10,284,840.0215,747,895.74
2022年42,716,433.4260,996,062.57
2023年37,789,555.40
2024年
合计97,255,628.3385,138,940.23/

其他说明:

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付工程、设备款18,489,167.4118,489,167.4112,743,346.4612,743,346.46
预付土地款5,500,000.005,500,000.00
合计18,489,167.4118,489,167.4118,243,346.4618,243,346.46

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
抵押借款20,000,000.0013,500,000.00
保证借款92,000,000.0092,000,000.00
信用借款667,774,415.58532,840,729.68
应收账款保理借款4,467,395.31779,054.73
合计784,241,810.89639,119,784.41

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票2,006,740.001,762,686.00
银行承兑汇票70,500,000.0067,350,000.00
合计72,506,740.0069,112,686.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)1,651,344,595.671,807,506,893.56
1-2年(含2年)75,982,173.2415,514,342.89
2-3年(含3年)9,185,940.0916,967,692.17
3年以上6,617,191.576,554,344.89
合计1,743,129,900.571,846,543,273.51

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
VICTORY WALL DEVELOPMENT LTD49,326,166.09尚未结算
上海高元照明电器有限公司4,746,607.08业务进行中
嘉兴丰川时装有限公司2,024,731.00业务进行中
上海线带公司1,248,223.59待清算
合计57,345,727.76/

其他说明:

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)610,691,210.20612,819,775.27
1至2年(含2年)22,259,690.222,068,064.18
2至3年(含3年)681,929.12248,243.08
3年以上2,949,942.852,944,602.08
合计636,582,772.39618,080,684.61

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
CYRILLUS1,572,479.31预收货款
ADLER HOLDINGS II3,061,397.89租期内房租总额平均入账
合计4,633,877.20/

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少汇率变动影响期末余额
一、短期薪酬184,028,089.451,261,502,182.231,220,883,106.80903,440.05225,550,604.93
二、离职后福利-设定提存计划12,280,951.4234,694,561.2644,524,283.98-110,716.642,340,512.06
三、辞退福利120,000.0039,324,714.0639,444,714.06
四、一年内到期的其他福利
合计196,429,040.871,335,521,457.551,304,852,104.84792,723.41227,891,116.99

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少汇率变动影响期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴125,571,077.77951,730,478.68914,953,161.11757,883.66163,106,279.00
二、职工福利费22,736,193.3046,958,262.5444,311,964.7272,346.4525,454,837.57
三、社会保险费34,233,478.10179,595,564.97178,335,570.9073,209.9435,566,682.11
其中:医疗保险费448,430.8113,298,786.0413,294,889.01452,327.84
工伤保险费38,212.23753,725.81758,616.3133,321.73
生育保险费36,634.261,065,098.181,062,104.8139,627.63
其他社会保险费33,710,200.80164,477,954.94163,219,960.7773,209.9435,041,404.91
四、住房公积金458,526.508,564,827.448,568,274.32455,079.62
五、工会经费和职工教育经费1,028,813.784,500,423.324,561,510.47967,726.63
六、短期带薪缺勤66,368,511.3966,368,511.39
七、短期利润分享计划
八、其他3,784,113.893,784,113.89
合计184,028,089.451,261,502,182.231,220,883,106.80903,440.05225,550,604.93

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少汇率变动影响期末余额
1、基本养老保险12,237,927.2633,426,879.5743,257,533.07-110,716.642,296,557.12
2、失业保险费43,024.161,124,503.691,123,572.9143,954.94
3、企业年金缴费
4、其他离职后福利143,178.00143,178.00
合计12,280,951.4234,694,561.2644,524,283.98-110,716.642,340,512.06

其他说明:

□适用 √不适用

39、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税15,964,282.8420,254,460.79
企业所得税159,441,545.5854,130,265.20
个人所得税11,662,202.2415,622,279.48
城市维护建设税282,669.53555,770.45
房产税8,584,996.519,447,537.70
土地使用税274,475.2658,980.50
教育费附加126,910.31384,474.56
河道管理费888.83888.83
其它6,215,459.248,256,316.39
合计202,553,430.34108,710,973.90

40、 其他应付款项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息9,601,102.115,998,672.80
应付股利7,899,469.527,986,349.52
其他应付款313,677,988.19268,741,802.64
合计331,178,559.82282,726,824.96

应付利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息8,400,337.324,937,726.56
企业债券利息
短期借款应付利息1,200,764.791,060,946.24
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计9,601,102.115,998,672.80

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利7,899,469.527,986,349.52
合计7,899,469.527,986,349.52

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

一年以上未支付应付股利的原因系股东尚未领取。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待结算款项63,179,571.1562,325,775.65
押金及保证金23,524,606.7219,844,669.20
代收代付款项7,331,330.701,896,966.78
代扣代缴款项692,517.46794,625.63
模具款56,649,891.0253,953,790.62
租金552,188.483,535,270.27
质量保证成本4,866,439.953,026,593.09
预提商业折扣及补偿108,268,796.4368,555,129.44
运费25,795,466.7732,668,001.12
其它22,817,179.5122,140,980.84
合计313,677,988.19268,741,802.64

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
风险保证金5,369,255.20经营者风险抵押
上海运和湾企业管理有限公司2,465,575.00押金及保证金
上海启斯云计算有限公司2,100,000.00押金及保证金
上海申达(集团)有限公司2,000,000.00联达气囊投资款
合计11,934,830.20/

其他说明:

□适用 √不适用

41、 合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款511,146,348.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款25,253,158.1024,909,454.22
1年内到期的租赁负债
一年内到期的政策性优惠借款167,200,000.00167,200,000.00
合计192,453,158.10703,255,802.22

其他说明:

上述“一年内到期的政策性优惠借款”系上海汽车发展专项基金发放的政策性优惠贷款,由于相关项目周期长,企业已向有关部门申请分批还清,不再补办转期手续。其中1,200万元需支付

2.655%/年的利息,9,310万元为免息借款,尚有6,210万元每年按商定归还的本金额和利息额进行逐步还款。

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
研发开发基金1,167,463.881,167,463.88
预提费用113,608,237.9588,006,632.96
合计114,775,701.8389,174,096.84

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款241,579,947.051,404,063,959.13
保证借款2,109,499,659.70818,890,968.00
信用借款342,200,000500,000,000.00
减:一年内到期的长期借款-167,200,000-511,146,348.00
合计2,526,079,606.752,211,808,579.13

长期借款分类的说明:

抵押借款分别为:1、本公司和子公司上海申达进出口有限公司以账面价值为212,164,211.04元的房屋建筑物抵押,向银行申请的借款;2、Auria公司抵押其100%美国子公司股权,以及65%其余国家股权,向银行申请的借款。

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

借款单位贷款银行借款起始日借款终止日年末数
年利率币种外币金额人民币金额
本公司中国银行上海市分行2015年10月29日2022年10月28日4.4100%人民币40,500,000.00
本公司中国进出口银行上海分行2017年9月11日2022年9月10日PSL+100BP人民币481,570,699.70
本公司工商银行静安寺支行2018年8月1日2021年8月1日LPR+0.44%人民币175,000,000.00
本公司中国银行2015年10月29日2022年10月1日4.41%人民币81,000,000.00
SSIE HOLDINGS LLC中国银行2015年11月10日2022年11月9日LIBOR+100BPUSD16,800,000.00115,494,960.00
AURIA SOLUTIONS LTD美洲银行2017年9月15日2022年9月15日5.2389%USD8,000,000.0054,997,600.00
AURIA SOLUTIONS LTD美洲银行2018 年3 月15 日2022 年9 月15 日5.2389%USD9,466,936.3165,082,347.05
AURIA SOLUTIONS LTD中国银行2019年3月18 日2022年3月18日LIBOR+210BPUSD150,000,000.001,031,205,000.00
AURIA SOLUTIONS LTD中国进出口银行上海分行2019年3月18 日2022年3月18日LIBOR+150BPUSD70,000,000.00481,229,000.00
合 计2,526,079,606.75

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款98,463,679.4297,939,632.76
专项应付款
合计98,463,679.4297,939,632.76

长期应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
三织带待清算款10,651,782.6610,651,782.66
应付融资租赁款113,065,054.86112,197,304.32
减:一年内到期的应付融资租赁款-25,253,158.10-24,909,454.22
合计98,463,679.4297,939,632.76

其他说明:

截至2019年6 月 30 日止,以后年度需支付的最低融资租赁付款额如下:

项目期末余额年初余额
1年以内(含1年)25,253,158.1024,909,454.22
1年至2年(含2年)25,864,439.3825,512,374.74
2年至5年(含5年)81,411,646.3580,303,217.99
5年以上320,841,576.74335,356,677.15
小计453,370,820.57466,081,724.10
未确认融资费用-340,305,765.71-353,884,419.78
合计113,065,054.86112,197,304.32

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利
三、其他长期福利13,195,047.1515,960,322.15
合计13,195,047.1515,960,322.15

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用 √不适用

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证2,233,996.111,632,490.94注1
重组义务
待执行的亏损合同50,856,756.6346,476,920.15注5
应付退货款
其他
资产复原义务准备10,466,844.2110,421,020.87注3
环境复原义务准备7,470,426.907,482,723.08注2
重组准备1,202,018.709,813,152.94注4
合计72,230,042.5575,826,307.98/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

注1:产品质量保证:向购买汽车零部件产品的客户提供产品质量保证,就存在质量问题的产品提供相应的补偿安排。根据近期的质保经验,就售出汽车零部件产品时向客户提供的产品质量保证估计并计提预计负债。由于近期的质保经验可能无法反映将来有关已售产品的质保情况,控股子公司AURIA公司管理层需要运用较多判断来估计这项预计负债。这项预计负债的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。注2:环境复原义务准备:主要为控股子公司AURIA公司下属美国工厂因当地法律法规要求而承担因自身生产经营活动对当地环境造成的污染、破坏等活动的复原义务。 控股子公司AURIA公司根据预计环境复原的支出,确认了预计负债。注3:资产复原义务准备:主要为控股子公司AURIA公司下属工厂在承租期结束时有义务将租入的厂房恢复原貌。控股子公司AURIA公司根据预计的拆除、修缮所发生的支出,确认了预计负债。

注4:重组准备:主要控股子公司AURIA公司因经营战略调整,拟重组下属部分工厂,根据重组计划中实施重组安排而承担的损失,确认和冲销了预计负债。注5:待执行的亏损合同:主要为控股子公司AURIA公司评估了部分项目预计未来现金流量现值后,根据预计会带来的亏损的现值确认了预计负债,并于每年末对该项预计负债进行重估。

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少汇率变动影响期末余额形成原因
政府补助5,335,541.54442,037.584,893,503.96工业发展专项资金
政府补助1,930,000.00160,833.331,769,166.67辽西北新增设备投资补助
与资产相关的政府补助71,824,658.9115,425,406.272,544,831.19900,691.4185,605,925.40厂房搬迁补助
生产设备供应商补贴11,571,485.74251,701.10-44,679.8311,275,104.81生产设备供应商补贴
租入资产装修补贴4,075,053.692,757,903.001,454,118.7959,495.275,438,333.17融资租赁
合计92,806,739.8820,113,309.274,853,521.99915,506.85108,982,034.01/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
工业发展专项资金补助5,335,541.54442,037.584,893,503.96与资产相关
辽西北设备投资补助1,930,000.00160,833.331,769,166.67与资产相关
厂房搬迁补助71,824,658.9115,425,406.272,544,831.19900,691.4185,605,925.40与资产相关
合计77,160,200.4517,355,406.273,147,702.10900,691.4192,268,596.03/

其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数852,291,316.00852,291,316.00

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)705,251,140.56705,251,140.56
其他资本公积5,936,409.885,936,409.88
原制度资本公积转入11,831,244.1111,831,244.11
合计723,018,794.55723,018,794.55

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益2,054,080.251,585,306.80546,326.701,038,980.103,093,060.35
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动2,054,080.251,585,306.80546,326.701,038,980.103,093,060.35
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益-56,312,066.421,436,604.752,249,007.96-812,403.21-54,063,058.46
其中:权益法下可转损益的其他综合收益-1,129,667.81622,593.05622,593.05-507,074.76
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额-55,182,398.61814,011.701,626,414.91-812,403.21-53,555,983.70
其他综合收益合计-54,257,986.173,021,911.55546,326.703,287,988.06-812,403.21-50,969,998.11

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积180,601,650.30180,601,650.30
任意盈余公积528,839,237.07528,839,237.07
储备基金
企业发展基金
其他
合计709,440,887.37709,440,887.37

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,061,710,643.351,016,570,468.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-375,000.00
调整后期初未分配利润1,061,335,643.351,016,570,468.84
加:本期归属于母公司所有者的净利润394,622,582.0180,075,790.81
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备322,500.00214,322.46
应付普通股股利42,614,565.8071,024,281.60
转作股本的普通股股利
期末未分配利润1,413,021,159.561,025,407,655.59

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-375,000 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务7,259,205,890.876,542,247,549.118,041,852,699.887,146,862,172.07
其他业务21,034,852.9212,809,919.3928,914,231.2510,897,989.56
合计7,280,240,743.796,555,057,468.508,070,766,931.137,157,760,161.63

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
营业税401,924.68
城市维护建设税2,834,057.093,802,530.19
教育费附加2,266,160.753,218,445.43
房产税23,054,626.2022,219,745.27
土地使用税1,224,696.251,520,385.82
车船使用税25,063.6228,054.65
印花税2,269,237.60823,668.75
河道管理费4,019.25
关税1,728,101.373,115,638.44
防洪工程费180,744.33
其他222,975.89840,073.52
合计33,624,918.7736,155,230.33

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬97,036,547.6688,940,420.95
运输费44,555,884.5758,726,367.91
贸易费用21,210,419.509,218,695.77
销售服务费6,518,118.3018,222,038.38
差旅费6,325,043.646,868,054.93
仓储保管费3,312,332.934,785,545.02
装卸费2,936,691.533,261,896.19
办公费2,848,408.261,543,218.16
包装费2,670,497.75943,857.73
其他15,254,431.7215,996,741.33
合计202,668,375.86208,506,836.37

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬294,038,888.42257,201,712.1
咨询费、中介机构费用66,919,979.5185,142,556.02
折旧与摊销费30,452,817.3128,348,008.74
办公费25,363,076.248,949,287.04
租赁费21,449,885.3321,566,297.97
差旅费17,995,561.1316,456,059.41
修理费14,986,586.2614,506,811.83
劳务费5,608,113.223,351,844.39
保险费4,814,529.958,387,966.93
其他28,180,279.2923,534,832.63
合计509,809,716.66467,445,377.06

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬56,556,859.0452,199,206.52
材料、燃料和动力25,761,234.6512,375,080.45
折旧和摊销3,046,307.932,376,921.68
测试、检验及维护费3,478,661.283,137,592.48
差旅费3,543,553.672,753,527.9
租赁及物业管理费726,874.64304,610.06
资本化调整-1,444,578.40-3,542,615.05
咨询费14,514,031.173,618,903.65
其他1,389,217.938,194,229.44
合计107,572,161.9181,417,457.13

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出112,227,241.0393,973,986.82
利息收入-8,414,906.85-6,974,049.76
汇兑损益-656,226.72-57,646,130.72
手续费及其他3,796,234.504,732,729.52
合计106,952,341.9634,086,535.86

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工业发展专项资金442,037.58348,252.36
辽西北设备投资补助160,833.33
Coleshill 厂房搬迁补偿款10,263,946.74
财政扶持专项资金5,964,367.59431,914
出口保险补贴2,315,951.68
汽车零部件配套项目优惠政策550,000.00458,333.5
经济贡献奖励240,000.00
科技发展基金150,000.00
残疾人就业超比例奖励137,584.30111,623.4
个税返还130,095.67
稳岗补贴105,765.004,048
安环局奖励收入20,000.00
专利资助专项补贴8,177.00
社保局返还生育津贴5,382.60
就业援助补贴45,780
税收返还5,189,773.55
产业发展示范奖100,000
合计20,494,141.496,689,724.81

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益47,022,864.0561,520,586.34
处置长期股权投资产生的投资收益688,088,528.32
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益540,195.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益33,607,599.48
处置交易性金融资产取得的投资收益750,018.19
处置债权投资取得的投资收益1,715,893.00
其他836,854.19
合计737,577,303.5696,505,235.56

其他说明:

权益法核算的长期股权投资收益47,022,864.05元,系长期股权投资权益法单位本期确认的投资收益,详见本节 17.长期股权投资。处置长期股权投资产生的投资收益688,088,528.32元,系本期处置全资子公司上海第六棉纺织厂有限公司100%股权,详见本节八.4.处置子公司。债权投资在持有期间取得的利息收入系本期公司投资保本保收益银行理财产品的收益。处置交易性金融资产取得的投资收益本年国债回购、新股处置收益。

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产4,530.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计4,530.00

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失31,060,022.18
其他应收款坏账损失-5,096,468.94
合计25,963,553.24

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-15,994,137.38
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-4,794,499.20-25,637,873.75
合计-4,794,499.20-41,632,011.13

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得755,997.66375,707.71
合计755,997.66375,707.71

其他说明:

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助712,058.001,021,801.00712,058.00
无法支付的款项229,196.371,741,738.28229,196.37
其他237,255.22208,368.44237,255.22
合计1,178,509.592,971,907.721,178,509.59

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
企业发展补贴652,058.00771,801.00与收益相关
新进规模奖金60,000.00250,000.00与收益相关

其他说明:

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计4,815.4452,760.454,815.44
其中:固定资产处置损失4,815.4452,760.454,815.44
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠575,000.00135,968.60575,000.00
罚款支出400,691.51153,878.09400,691.51
赔偿支出313,405.1122,103.10313,405.11
退税返纳10,607,210.10
其他77,969.101,599,975.6177,969.10
合计1,371,881.1612,571,895.951,371,881.16

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用185,335,019.3839,183,108.88
递延所得税费用1,061,224.07-4,231,609.43
合计186,396,243.4534,951,499.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额544,363,415.31
按法定/适用税率计算的所得税费用136,090,853.84
子公司适用不同税率的影响-3,461,315.92
调整以前期间所得税的影响-305,094.35
非应税收入的影响-5,956,117.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4,379,835.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-912,114.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响55,498,972.69
递延所得税费用1,061,224.07
所得税费用186,396,243.45

其他说明:

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节七.57

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息收入8,414,906.856,974,049.76
补贴收入27,633,268.807,363,273.45
企业往来223,986,659.34207,291,391.30
房租4,756,952.984,270,550.15
信保补贴1,469,249.66
押金及保证金286,670.00363,792.00
代扣代缴企业所得税4,974,645.06
其他501,996.381,131,815.58
合计265,580,454.35233,838,766.96

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
管理费用58,850,600.7131,668,440.78
营业费用31,254,840.8935,819,722.95
研发费用21,887,491.956,063,375.10
企业往来131,689,689.87136,987,832.07
差旅费24,244,247.3622,694,880.24
运输费49,460,597.8351,338,593.02
办公费35,259,004.2217,972,685.29
装卸费5,999.9416,491.28
中介费72,334,213.6681,662,737.60
其他8,701,225.3925,402,823.58
合计433,687,911.82409,627,581.91

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
票据保证金10,773,261.931,850,000.00
收购对价调整187,067,202.14
合计10,773,261.93188,917,202.14

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
筹资手续费4,650,918.234,637,679.80
支付红利手续费24,463.84
票据保证金10,538,777.283,836,000.00
合计15,214,159.358,473,679.80

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润357,967,171.86102,782,502.02
加:资产减值准备-21,169,054.0441,632,011.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧188,884,981.13163,737,149.91
无形资产摊销26,727,685.9520,403,790.33
长期待摊费用摊销8,767,165.356,354,906.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-755,997.66-375,707.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)4,815.4452,760.45
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-4,530.00
财务费用(收益以“-”号填列)117,284,509.1163,357,497.05
投资损失(收益以“-”号填列)-737,577,303.56-96,505,235.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)484,377.70-28,044,847.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)75,997.502,276,961.39
存货的减少(增加以“-”号填列)-30,867,171.7114,780,751.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-125,592,308.23-71,892,111.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)109,529,942.41-373,355,112.49
其他1,355,434.45-348,252.36
经营活动产生的现金流量净额-104,884,284.30-155,142,937.25
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产85,903,375.25
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额1,361,336,949.79915,169,634.99
减:现金的期初余额1,252,287,783.191,539,104,287.01
加:现金等价物的期末余额51,661,000.00212,942,000.00
减:现金等价物的期初余额50,948,000.00
现金及现金等价物净增加额109,762,166.60-410,992,652.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物797,216,400.00
其中:上海第六棉纺织厂有限公司797,216,400.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物84,285,370.31
其中:上海第六棉纺织厂有限公司84,285,370.31
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额712,931,029.69

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金1,361,336,949.791,252,287,783.19
其中:库存现金1,162,474.42417,880.39
可随时用于支付的银行存款1,355,923,744.141,247,587,692.96
可随时用于支付的其他货币资金4,250,731.234,282,209.84
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物51,661,000.0050,948,000.00
其中:三个月内到期的债券投资51,661,000.0050,948,000.00
三、期末现金及现金等价物余额1,412,997,949.791,303,235,783.19
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金21,990,515.55银行承兑汇票、履约保证金
固定资产239,147,148.32房产抵押借款、以及抵押授信
无形资产5,956,056.90土地使用权抵押授信
AURIA公司42%股权544,061,447.72质押担保并购贷款
AURIA公司在美国经营子公司的 100%股权134,721,384.04用于担保
AURIA公司在非美国经营子公司的 65%股权3,841,839,578.16用于担保
合计4,787,716,130.69/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金309,882,179.49
其中:美元34,326,975.176.8747235,987,656.20
欧元3,012,632.297.817023,549,746.61
港币215,342.370.8797189,436.68
日元399,451.000.06381625,491.37
澳元822.084.81563,958.81
加元236.055.24901,239.02
英镑764,749.428.71136,661,961.62
墨西哥比索55,366,557.570.35855119,851,734.58
捷克克朗7,676,143.320.3071162,357,466.43
波兰兹罗提638,839.651.83871,174,661.30
南非兰特41,323,313.150.48520120,050,112.86
瑞士法郎4,079.397.038828,714.01
应收款项1,528,510,168.50
其中:美元110,660,167.756.8747760,755,455.21
欧元28,754,413.167.8170224,773,247.68
新加坡币1,246,620.005.08056,333,452.91
英镑18,640,264.578.7113162,380,936.75
墨西哥比索805,159,082.290.3586288,690,594.11
捷克克朗207,464,913.180.307163,715,794.28
波兰兹罗提1,408,089.661.83872,589,113.60
南非兰特39,718,743.280.485219,271,573.96
长期借款1,748,008,907.05
其中:美元254,266,936.316.87471,748,008,907.05
应付款项1,279,997,489.92
美元93,635,253.036.8747643,714,273.99
欧元31,628,424.917.8170247,239,397.52
港元19,000.000.879716,713.54
日元336,150.000.063821,451.75
澳元16,515.004.815679,529.63
英镑8,334,561.528.711372,604,865.77
墨西哥比索492,958,221.480.3586176,750,663.27
捷克克朗370,091,328.270.3071113,660,968.37
波兰兹罗提833,821.571.83871,533,182.74
南非兰特50,239,886.860.485224,376,443.34
短期借款7,579,520.89
美元1,102,523.886.87477,579,520.89
一年内到期的非流动负债25,253,158.10
美元3,673,346.926.874725,253,158.10
长期应付款98,463,679.42
美元14,322,614.726.874798,463,679.42

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

a.人民币业务的延伸

公司投资的Shanghai Shenda (America), LLC、Shanghai Shenda II, LLC、Cross River, LLC,注册在美国并在注册地经营;上海申达(香港)有限公司注册在中国香港并在注册地经营;KobondEurope GMBH注册在德国并在注册地经营;SD EVERGREEN APPAREL(CAMBODIA)CO.,LTD. 注册在柬埔寨并在注册地经营。

依据会计准则的相关规定“如果境外经营所从事的活动是视同本公司经营活动的延伸,构成企业经营活动的组成部分,该境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币”;Shanghai Shenda (America), LLC、 Shanghai Shenda II, LLC、Cross River, LLC、上海申达(香港)有限公司、Kobond Europe GMBH、SD EVERGREEN APPAREL(CAMBODIA)CO.,LTD.的业务系母公司经营活动的延伸,故采用人民币作为记账本位币。

b.外币报表折算差额

控股子公司PFI Holdings,LLC、Shenda (America) Investment, LLC和 SSIE Holdings, LLC、SSIE HOLDINGS HK LIMITED、Shenda Investment UK Limited、Auria Solutions Ltd.及其附属企业的记账本位币均为主要经营地的法定货币,期末按外币财务报表折算为人民币,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按上述规定折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”下列示。

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关101,813,391.71其他收益3,147,702.10
与收益相关17,346,439.39其他收益17,346,439.39
与收益相关712,058.00营业外收入712,058.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海第六棉纺织厂有限公司797,216,400.00100现金出售2019年3月31日取得产权交易凭证、退出管理层、收到股权转让款、办理财产交接手续688,088,528.32

其他说明:

√适用 □不适用

经公司第九届董事会第十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以不低于经国资备案的评估价格88,579.60万元,通过联交所公开挂牌转让持有的上海第六棉纺织厂有限公司100%权益。经公司第九届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司调整六棉厂有限公司100%权益转让价格,即在经国资备案的评估价值的90%(含90%)-100%间重新通过联交所公开挂牌转让六棉厂有限公司100%权益。2019年2月26日至2019年3月25日,公司以79,721.64万元于联交所公开挂牌转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益,挂牌期间征集到一家关联意向受让方,即上海星海时尚物业经营管理有限公司(以下简称“星海时尚物业公司”),其以挂牌价协议受让上述标的企业权益。2019年3月26日,公司与星海时尚物业公司签署《产权交易合同》;同日,公司取得联交所出具的《产权交易凭证》(No.0003284)。2019年3月27日,公司收到本次权益转让的全部交易价款。报告期内,该项目已完成工商变更登记,本次交易已完成。六棉厂有限公司股东变更为上海星海时尚物业经营管理有限公司。

六棉厂有限公司本年度仅合并1-3月利润表与现金流量表,资产负债表不再纳入合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

本期合并报表范围增加1家公司,增加原因为:新设控股子公司傲锐汽车部件(天津)有限公司。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
上海第七棉纺厂有限公司上海市周浦康沈路1997号房屋租赁、物业管理100同一控制下企业合并
上海新纺织产业用品有限公司上海市静安区延平路81号6楼纺织品、原料、土工材料等100同一控制下企业合并
上海八达纺织印染服装有限公司上海市浦东新区洪山路176号116室进出口贸易100同一控制下企业合并
上海申达进出口有限公司上海市浦东新区洪山路176号117室进出口贸易9010投资设立
上海汽车地毯总厂有限公司上海市松江松蒸路189号地毯生产60同一控制下企业合并
江苏中联地毯有限公司江苏省太仓市娄东街道洛阳东路81号地毯生产39.3725.63非一控制下企业合并
上海申达投资有限公司上海市浦东洪山路176号高新技术投资100投资设立
上海申达科宝新材料有限公司上海市浦东新区唐镇上丰西路28号膜结构、新材料72.8321.74非一控制下企业合并
上海第三织带厂上海市振兴东路1号纺织制造业100同一控制下企业合并
上海新纺联汽车内饰有限公司上海市安亭镇园国路1188号汽车内饰件100非一控制下企业合并
上海第二印染厂上海市杨浦区军工路100号房屋租赁、物业管理100同一控制下企业合并
上海荔达制衣有限公司上海市浦东六团镇储店村针梭织加工及销售100投资设立
上海旭申高级时装有限公司上海市南汇区南汇工业园区汇成路1108号服装加工及销售100投资设立
吴江申达制衣有限责任公司江苏省吴江莘塔镇大街432号制造加工服装及服装辅料100同一控制下企业合并
Shanghai Shenda(America), LLC美国纽约463 7AVSuite700纺织品、服装贸易70投资设立
上海汽车地毯总厂仪征有限公司江苏省扬州(仪征)汽车工业园屹丰大道108号汽车成型地毯生产销售100投资设立
江苏中联地毯(武汉)有限公司湖北省武汉汉南华顶工业园D21幢汽车内饰件100投资设立
上海汽车地毯总厂(沈阳)科技有限公司辽宁省沈阳市苏家屯区迎客松三路17号汽车成型地毯100投资设立
长沙申纺汽车部件有限公司湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地龙井路1号汽车成型地毯100投资设立
宁波申纺汽车部件有限公司浙江省宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-610室汽车成型地毯100投资设立
佛山中联地毯有限公司广东省佛山市高明区杨和镇高明大道中501号(厂房七)汽车内饰件60投资设立
SSIE Holdings, LLC美国夏洛特3411 Silversi Road, Rodney Building #104投资和资本管理100投资设立
Cross River,LLC美国夏洛特1184 Hunting Country Rd. Tryon, NC 28782纺织品、服装贸易81.43非同一控制下合并
PFI Holding,LLC美国夏洛特121 W.Long Lake Road,3rd Floor Bloomfield Hills MI48301制造加工纺织品100非同一控制下合并
上海优璞有限公司上海市上海自由贸易试验区双惠路99号2幢三层二号库G部位纺织品、服装贸易51非同一控制下合并
上海申达(香港)有限公司中国香Room1010, Ways纺织品、服装贸100投资设立
on Comm.Bldg.,No.28 Connaught Road
Shanghai ShendaII, LLC美国纽约463 7AV Suite 700纺织品、服装贸易100投资设立
傲锐汽车部件(上海)有限公司上海市松江区玉树路1656号汽车地毯生产销售100非同一控制下合并
Koband EuropeGmbH德国汉堡德国汉堡销售科宝产品及服务100投资设立
Shenda(America) Investment,LLC美国纽约3411Silversi Road,Rodney Bodney Building #104投资和资本管理100投资设立
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司上海市松江区玉树路1635号汽车地毯生产销售55非同一控制下合并
上海汽车地毯总厂(铁岭)汽车材料有限公司辽宁省铁岭市银州区铁岭经济开发区老官台社区134号1-1汽车成型地毯100投资设立
ShendaInvestment UK Limited英国Suite1,3rd floor,11-12,St.Iames'Square,London,SW1Y 4LB,UnitedKingdom投资和资本管理100投资设立
上海进达服装有限公司上海市浦东新区洪山路172号纺织品、服装贸易51投资设立
SSIE HoldingsHK Limited中国香港RM 1105,11/F WING TUCK COMM CTR 183 WING LOK ST SHEUNG WAN HK投资和资本管理100投资设立
SD EvergreenApparel(Cambodia)Co.,Ltd.柬埔寨金边市经济开发区纺织品、服装贸易80投资设立
江苏中联地毯(铁岭)有限公司辽宁省辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇辽宁专用车生产基地平安大道34-1号1-1生产销售汽车针刺地毯、各类汽车内饰件材料100投资设立
宝鸡申纺汽车零部件有限公司陕西省陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房C期内汽车成型地毯100投资设立
太仓米索卡服饰设计有限公司江苏省太仓市沙溪镇直塘泥桥村1幢服饰设计100投资设立
傲锐汽车部件(武汉)有限公司湖北省武汉蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室汽车地毯生产销售100投资设立
傲锐汽车部件(天津)有限公司天津市天津市武清区京滨工业园泰元道31号汽车零部件生产销售100投资设立
Auria SolutionsLtd.英国英国投资与资本管理70非同一控制下合并
Auria SolutionsInternational Lnc.美国美国投资与资本管理100非同一控制下合并
Auria SolutionsUSA Inc.美国美国投资与资本管理100非同一控制下合并
Auria SolutionsUK IILtd.英国英国投资与资本管理100非同一控制下合并
IACAlbemarie,LLC.美国美国汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
AuriaHolmesville, LLC美国美国汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
Auria Old Fort,LLC美国美国汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
IAC Sidney,LLC.美国美国汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
Auria Troy, LLC美国美国汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
Auria St.Clair, LLC美国美国汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
AuriaSpartanburg, Inc.美国美国汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
IAC Old FortII,LLC.美国美国汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
Auria Fremont,LLC美国美国汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
MexAuriaSolutions S.de R.L. de C.V.墨西哥墨西哥汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
MexAuria S.deR.L.de C.V墨西哥墨西哥汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
AuriaSolutions, GmbH德国德国汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
AAH Czech s.r.o捷克捷克汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
Auria SolutionsUK I Ltd英国英国汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
Auria SolutionsVitoria, S.L.西班牙西班牙汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
Auria SolutionsPolska Sp z.o.o.波兰波兰汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
Auria SolutionsSlovakia s.r.o.斯洛伐克斯洛伐克汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
Auria Solutions Belgium BVBA比利时比利时汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
Auria SolutionsSouth Africa(Pty) Ltd.南非南非汽车零配件的生产和销售100非同一控制下合并
AuriaFeltex(Pty) Ltd.南非南非汽车零配件的生产和销售51非同一控制下合并
傲锐 (中国) 汽车零部件有限责任公司上海市嘉定工业区福海路999号208室汽车零部件的技术,开发与咨询100投资设立
Auria Springfield, LLC美国美国汽车零配件的生产和销售100投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
Auria Solutions Ltd.及其附属企业30.00-42,286,391.48391,879,013.13
上海申达科宝新材料有限公司5.43193,706.3312,861,832.37
上海汽车地毯总厂有限公司40.0011,196,152.11124,961,688.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
Auria Solutions Ltd.及其附属企业1,938,359,891.452,773,428,064.294,711,787,955.741,477,122,719.161,928,951,929.443,406,074,648.601,677,420,363.252,770,481,777.814,447,902,141.061,495,175,387.011,493,459,241.892,988,634,628.90
上海申达科宝新材料有限公司155,723,407.0692,151,887.48247,875,294.5419,044,728.8519,044,728.85143,164,093.5996,836,428.21240,000,521.8014,734,152.5414,734,152.54
上海汽车地毯总厂有限公司372,936,101.79412,838,670.77785,774,772.56473,230,229.5035,080.65473,265,310.15367,911,191.86400,336,106.85768,247,298.71483,833,458.54483,833,458.54
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
Auria Solutions Ltd.及其附属企业3,368,360,349.63-142,444,444.88-153,554,205.02-105,289,542.743,744,942,876.5541,379,686.4985,292,354.7830,848,202.41
上海申达科宝新材料有限公司90,945,967.513,564,196.433,564,196.43-2,444,125.9387,994,117.515,973,516.255,973,516.254,429,051.81
上海汽车地毯总厂有限公司259,190,009.8527,990,380.2827,990,380.28-17,751,752.21300,581,271.0620,526,290.3620,526,290.3620,063,623.07

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司江苏省太仓开发经济区宁波路汽车安全带40.00采用权益法核算
NYX, LLC美国500 WOODWARD AVE STE 2500 DETROIT MI 48226汽车相关产品35.00采用权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
NYX, LLC太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司NYX, LLC太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司
流动资产761,682,473.36187,900,040.50763,912,981.69179,865,927.34
非流动资产495,839,513.1233,986,776.68475,678,637.5437,674,039.72
资产合计1,257,521,986.48221,886,817.181,239,591,619.23217,539,967.06
流动负债394,836,159.0547,105,291.88406,321,442.0449,241,389.79
非流动负债461,909,942.52409,105,495.62
负债合计856,746,101.5747,105,291.88815,426,937.6649,241,389.79
少数股东权益
归属于母公司股东权益400,775,884.91174,781,525.30424,164,681.57168,298,577.27
按持股比例计算的净资产份额140,271,559.7269,912,610.12148,457,638.5567,319,430.91
调整事项322,883,867.8715,467.52323,590,441.07-334,318.18
--商誉322,883,867.87323,590,441.07
--内部交易未实现利润
--其他15,467.52-334,318.18
对联营企业权益投资的账面价值463,155,427.5969,928,077.64472,048,079.6266,985,112.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入1,667,778,746.6892,325,324.331,583,416,707.9798,568,793.89
净利润129,852,628.636,493,785.30166,547,642.037,509,812.06
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额126,111,151.996,493,785.30156,321,787.698,754,382.33
本年度收到的来自联营企业的股利53,896,358.2549,232,199.9412,624,267.47

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计35,303,326.3433,580,979.32
下列各项按持股比例计算的合计数1,722,347.021,289,377.18
--净利润3,444,694.042,481,952.81
--其他综合收益
--综合收益总额3,444,694.042,481,952.81
联营企业:
投资账面价值合计52,322,174.5656,956,600.41
下列各项按持股比例计算的合计数1,379,521.405,189,102.65
--净利润1,756,734.4614,693,155.95
--其他综合收益
--综合收益总额1,756,734.4614,693,155.95

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部控制工作小组及内部审计室将对风险管理的政策和程序进行检查和审计,并且将有关发现报告给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。

于2019年6月30日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点,则本公司的净利润将减少或增加11,422,498.30元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2)汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2019年上半年及2018年度,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

外币金融资产

项目期末余额年初余额
美元其他外币合计美元其他外币合计
货币资金152,560,373.4774,551,375.16227,111,748.63292,482,457.3929,423,394.09321,905,851.48
应收款项995,997,829.24729,399,573.391,725,397,402.631,427,897,220.6321,258,050.501,449,155,271.13
合计1,148,558,202.71803,950,948.551,952,509,151.261,720,379,678.0250,681,444.591,771,061,122.61

外币金融负债

项目期末余额年初余额
美元其他外币合计美元其他外币合计
应付款项1,002,776,070.71537,819,536.511,279,997,489.921,368,718,486.74150,325,885.131,519,044,371.87
长、短期借款1,755,588,427.941,755,588,427.941,662,772,015.861,662,772,015.86
合计2,758,364,498.65537,819,536.513,296,184,035.163,031,490,502.60150,325,885.133,181,816,387.73

(三) 流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产51,671,650.0051,671,650.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产51,671,650.0051,671,650.00
(1)债务工具投资51,661,000.0051,661,000.00
(2)权益工具投资10,650.0010,650.00
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资3,355,909.2010,410,367.2613,766,276.46
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额55,027,559.2010,410,367.2665,437,926.46
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

按照上海证券交易所2019年6月28日的收盘价确认。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

非上市权益工具投资,对该等投资的公允价值主要采用市场法估算得出。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
上海申达(集团)有限公司上海市静安区胶州路757号1号楼1楼进出口贸易、物业管理847,659,00031.0731.07

本企业的母公司情况的说明企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
上海申达川岛染整有限公司合营企业
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司合营企业
NYX ,LLC及其下属企业联营企业
上海申达无纺布制造有限公司联营企业
川岛织物(上海)有限公司联营企业
芜湖尚唯汽车饰件有限公司联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
上海申安纺织有限公司集团兄弟公司
上海申安纺织科技有限公司集团兄弟公司
上海纺织裕丰科技有限公司集团兄弟公司
上海纺织集团检测标准有限公司集团兄弟公司
上海三枪实业有限公司集团兄弟公司
上海纺织建筑设计研究院集团兄弟公司
上海纺织集团财务有限公司集团兄弟公司
上海星海时尚物业经营管理有限公司集团兄弟公司
上海纺织集团国际物流有限公司集团兄弟公司
上海纺集报关有限公司集团兄弟公司
上海海螺服饰有限公司集团兄弟公司
上海东纺科技发展有限公司集团兄弟公司
劭实检测科技(上海)有限公司集团兄弟公司
上海德福伦化纤有限公司集团兄弟公司
东方国际创业股份有限公司集团兄弟公司
INFONG(COMBODIA)GRAMENT CO.LTD集团兄弟公司
上海八达誉缘服装有限公司参股企业
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司参股企业
上海火炬产业用纺织品有限公司参股企业
IAC集团控股子公司少数股东

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
上海星海时尚物业经营管理有限公司物业费1,043,915.06802,594.34
上海纺织集团国际物流有限公司运输费402,586.60640,772.41
上海纺集报关有限公司报关费52,658.80
上海申安纺织有限公司涤棉混纺纱976,642.14836,595.44
上海纺织裕丰科技有限公司全棉色布255,579.02439,928.65
上海纺织集团检测标准有限公司检测费4,839.62735.85
上海三枪实业有限公司采购服装1,064,913.79
上海东纺科技发展有限公司购染化料547,476.10549,787.77
劭实检测科技(上海)有限公司测试188,125.47225,390.20
IAC集团采购商品217,091,467.2151,717,758.02
IAC集团接受劳务3,427,074.0926,097,879.92
上海申达川岛染整有限公司分割加工26,300.48
上海德福伦化纤有限公司采购商品57,692.99
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司采购商品2,501,943.01
上海申达无纺布制造有限公司采购商品145,495.00
上海申安纺织科技有限公司全面纱866,243.35
上海海螺服饰有限公司辅料319,024.35

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
川岛织物(上海)有限公司物业管理30,893.7641,904.68
川岛织物(上海)有限公司出售货物5,315.81
上海申达川岛染整有限公司出售货物427,692.67931,496.60
上海邵实科技测试有限公司出售货物386,127.11378,147.29
上海邵实科技测试有限公司提供服务7,500.00
东方国际创业股份有限公司销售货物74,149,072.17110,722,809.64
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司出售货物11,216,735.908,168,038.66
IAC集团出售货物120,670,700.79475,509,632.93
IAC集团提供服务312,376.38717,488.08
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司出售货物2,937,931.29
芜湖尚唯汽车内饰件有限公司针刺地毯3,210.13
上海海螺服饰有限公司辅料202,614.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
芜湖尚唯汽车饰件有限公司模具14,655.93
上海邵实科技测试有限公司房屋建筑物344,316.66344,316.67
上海申达川岛染整有限公司房屋建筑物823,740.36965,568.90
川岛织物(上海)有限公司房屋建筑物149,562.18209,513.54

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
上海纺织投资管理有限公司1,241,000,000.002017年9月11日2022年9月10日

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
上海纺织集团财务有限公司30,000,000.002019年5月8日2020年5月8日
拆出

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
上海纺织集团检测标准有限公司转让参股企业股权3,073,522.62

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬222.00263.94

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

上海纺织集团财务有限公司(简称“财务公司” )向本公司提供以下金融财务服务:存款服务;贷款服务;结算服务;经中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他本外币金融服务。报告期内,本公司存放于财务公司的存款余额如下:

项目期末余额年初余额
存放于财务公司款项834,681,094.98682,166,478.24

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司8,520,219.9210,062.004,873,366.91243,668.35
应收账款芜湖尚唯汽车内饰件有限公司678,885.35597,476.78688,678.82152,345.26
应收账款劭实检测科技(上海)有限公司361,532.508,964.03
应收账款IAC集团260,119,553.55238,899,058.06
预付账款INFONG(COMBODIA)GRAMENT CO.LTD3,849,832.003,843,392.001,832,474.40
其他应收款NYX, LLC及其下属企业78,536.50
其他应收款上海火炬工业用纺织品有限公司350,415.04350,415.04350,415.04332,894.29
其他应收款芜湖尚唯汽车饰件有限公司7,700,000.007,700,000.007,700,000.004,620,000.00
其他应收款劭实检测科技(上海)有限公司119,241.7472,726.133,636.31
其他应收款上海八达誉缘服装有限公司458,050.44458,050.44458,050.44458,050.44
其他应收款东方国际创业股份有限公司223,434.00399,975.0039,997.50
其他应收款IAC集团59,174,887.9152,750,607.73

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款上海东纺科技发展有限公司152,064.00220,990.34
应付账款星海时尚物业有限公司78,750.00
应付账款劭实检测科技(上海)有限公司39,114.00
应付账款IAC集团258,597,207.40215,733,813.02
预收账款东方国际创业股份有限公司29,204,000.0042,715,250.63
预收账款NYX, LLC及其下属企业928,288.97
其他应付款上海申达(集团)有限公司2,000,000.002,000,000.00
其他应付款上海申达川岛染整有限公司331,322.66331,322.66
其他应付款IAC集团13,464,512.4313,188,717.49

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)、截至2019年6月30日止,本公司及子公司以下长期资产抵押给银行,为取得的银行借款作担保:

资产名称资产原值资产净值抵押金额债务到期日抵押期限
上海申达股份有限公司—房产及土地使用权82,794,339.8870,348,400.6960,000,000.002022.10.12015.10—2022.10
上海申达进出口有限公司—房产及土地使用权164,748,068.43142,825,088.37120,000,000.002022.10.212015.10—2022.10

(2)、截至2019年6月30日止,本公司及子公司以下长期资产抵押给银行,为取得的银行授信额度作担保

资产名称资产原值资产净值抵押金额债务到期日抵押期限
江苏中联地毯有限公司—房产及土地使用权51,819,083.7732,938,994.1867,689,400.002019.9.82016.9.8--2019.9.8

(3)截至2019年6月30日止,各子公司已签订的不可撤销的有关房屋、固定资产经营租赁协议,于2019年6月30日以后应支付的最低租赁付款额如下:

项目金额
1年以内(含1年)25,253,158.10
1至2年 (含2年)25,864,439.38
2至5年 (含5年)81,411,646.35
5年以上320,841,576.74
合计453,370,820.57

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、本公司为控股子公司担保情况如下:

被担保方担保金额(万元)担保类型担保起始日担保到期日是否履行完毕
上海申达进出口有限公司36,849信用担保2018年2月11日2019年2月10日
SSIEHOLDINGS,LLC2100万美元信用担保2015年11月6日2022年11月6日
上海新纺联汽车内饰有限公司6,000信用担保2016年12月14日2019年12月13日
江苏中联地毯有限公司2,500信用担保2016年9月18日2019年9月17日
上海汽车地毯总厂有限公司8,200信用担保2018年2月6日2021年2月5日
江苏中联地毯有限公司3,500信用担保2018年9月5日2019年9月5日
上海汽车地毯总厂有限公司5,160信用担保2018年11月29日2020年11月28日
AURIA SOLUTIONS LTD15000万美元信用担保2019年3月20日2022年3月20日
AURIA SOLUTIONS LTD7000万美元信用担保2019年3月20日2022年3月20日
上海申达进出口有限公司21000信用担保2015年11月10日2022年11月10日

2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收商业承兑票据

出票单位出票日期到期日年末票面金额
1泰孚(武汉)汽车声学产品有限公司2019年1月28日2019年7月24日103,000.00
2泰孚(武汉)汽车声学产品有限公司2019年1月29日2019年7月25日52,000.00
合计//155,000.00

3、控股子公司上海汽车地毯总厂有限公司、江苏中联地毯有限公司因向银行申请开具银行承兑汇票68,200,000.00元,将其拥有的货币资金18,260,223.88元用于银行承兑汇票保证金,该等银行承兑汇票将于2019年11月10日前全部到期。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为3个经营分部,分别为贸易服务分部、制造业务分部、房产租赁及物业管理服务分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要针对不同的产业和市场,指定不同的市场策略和营销手段,本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目贸易服务制造业房产租赁及物业管理服务分部间抵销合计
营业收入2,797,813,470.564,966,073,942.7922,327,814.89505,974,484.457,280,240,743.79
营业成本2,653,320,396.664,390,852,212.535,535,531.16494,650,671.856,555,057,468.50
税金及附加2,835,156.8227,156,072.153,633,689.8033,624,918.77
期间费用205,293,189.82712,385,900.9551,592,249.2742,268,743.65927,002,596.39
利润总额-46,758,834.80-34,484,800.24731,795,335.64104,444,281.10546,107,419.50
净利润-50,938,395.50-50,152,116.20563,501,964.66104,444,281.10357,967,171.86
流动资产总额1,551,734,031.363,827,947,799.94946,352,346.62797,409,151.135,528,625,026.79
非流动资产总额953,467,108.916,823,052,533.135,862,201,365.267,635,130,473.326,003,590,533.98
流动负债总额1,265,221,368.973,117,773,800.10719,727,172.99797,409,151.134,305,313,190.93
非流动负债总额468,733,080.002,765,425,970.721,176,496,854.901,570,014,410.002,840,641,495.62

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、上海卓优嘉汇科技有限公司诉讼案:

本公司下属全资子公司上海申达进出口有限公司(以下简称“申达进出口公司”)在从事的进口业务中,发生相关方上海卓优嘉汇科技有限公司(以下简称“卓优公司”)欠款事宜。上海申达进出口公司已向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,诉讼被告分别为卓优公司以及为其提供连带担保的中光财富融资担保(北京)有限公司(以下简称“中光公司”)和中福银信担保有限公司(以下简称“中福公司”),诉讼标的合计人民币79,965,748.15元(不包括其他费用)。该诉讼申请已被浦东新区人民法院于2014年2月27日受理。2014年4月10日,经上述法院主持调解,达成如下协议:①关于欠款及其他费用30,951,700元:卓优公司、中光公司、中福公司于2014年4月30日前共同支付申达进出口公司2,000万元,卓优公司分别于同年4月30日、5月31日、6月30日前单独支付申达进出口公司248万元、372万元、475.17万元及上述欠款自2014年1月1日至清偿之日的孳息;②关于欠款及其他费用51,253,000元:卓优公司分别于2014年7月31日、8月31日、9月30日、10月31日、11月30日、12月31日前支付申达进出口公司868万元、806万元、930万元、806万元、806万元、909.30万元及上述欠款自2014年1月1日至清偿之日的孳息。上述两家担保公司按各自原担保比例仍对本案诉讼标的金额承担连带清偿责任。

在民事调解责令被告分期偿还未得到履行的情况下,浦东新区人民法院查封了卓优公司以及为其提供连带担保的中光公司的银行帐号和其他财产(截止2018年12月31日,公司共计收到被告现金还款和查封资金划转约137万元)。之后,随着诉讼案件的进展,本公司又申请法院将中光公司的六名股东追加为该诉讼案件的被执行人,法院出具了保全裁定,裁定冻结中光公司的股东中稷实业投资有限公司财产权益。

2016年3月经法院委托拍卖公司司法拍卖被执行房产,公司收到执行款718万元;虽然本案在2016年经浦东人民法院继续冻结查封了被诉讼人的相关资产,但截至2018年12月31日止,本公司实际收到被告现金还款和查封资金划转累计共855万元外,剩余欠款尚在积极追讨中。

鉴于该诉讼案件历时4年之久,案情交织复杂,收回款项的不确定因素较多,公司出于谨慎性原则、依照相关制度的规定,业经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,同意对该涉讼款比照全额的50%比例个别计提坏账准备。截止2018年12月31日全资子公司上海申达进出口有限公司账面记录的对卓优公司的应收账款4,677.01万元,已计提2,338.50万元的减值准备;另外账面记录与卓优公司相关的其他应收款4,102.68万元,其中对于Wealth-Nation Limited,有房产抵押的部分金额398.24万元按正常账龄计提坏账398.24万元,余下金额2,106.12万元按50%单独计提坏账准备,对于Season Marble Enterprises Limited账面余额1,598.32万元 则按50%计提,合计对预付账款计提2,250.46万元的坏账准备。

2、公司控股股东上海申达(集团)有限公司因司法冻结无限售流通股5,067,100 股,占期末本公司总股本的0.59%。所冻结的无限售流通股中,1,680,000股将于2019 年10月25日到期、3,387,100股将于2019年11月15日到期。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息7,743,837.433,062,930.64
应收股利32,000,000.0032,000,000.00
其他应收款825,876.67654,387.20
合计40,569,714.1035,717,317.84

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款
委托贷款7,743,837.433,062,930.64
债券投资
合计7,743,837.433,062,930.64

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
上海申达进出口有限公司27,000,000.0027,000,000
上海新纺联汽车内饰有限公司5,000,000.005,000,000
合计32,000,000.0032,000,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
上海申达进出口有限公司27,000,0001至2年(含2年)尚未发放
上海新纺联汽车内饰有限公司5,000,0001至2年(含2年)尚未发放
合计32,000,000///

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计825,876.67
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计825,876.67

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
暂付款136,561.1624,591.16
与子公司往来689,315.51631,025.6
合计825,876.67655,616.76

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额1,229.561,229.56
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回1,229.561,229.56
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
坏账准备1,229.561,229.56
合计1,229.561,229.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
申达美国投资有限公司合并范围内企业间往来款689,315.51一年以内83.46
中石化暂付款58,024.66一年以内7.03
NYX上海办事处暂付款78,536.50一年以内9.51
合计/825,876.67/100

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资2,500,235,563.1817,541,300.692,482,694,262.492,579,237,850.1717,541,300.692,561,696,549.48
对联营、合营企业投资114,665,660.48114,665,660.48112,608,920.52112,608,920.52
合计2,614,901,223.6617,541,300.692,597,359,922.972,691,846,770.6917,541,300.692,674,305,470.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
上海汽车地毯总厂有限公司80,036,407.9580,036,407.95
上海申达投资有限公司1,701,739,760.671,701,739,760.67
上海申达科宝新材料有限公司134,000,000.00134,000,000.0011,859,431.29
上海第三织带厂22,091,618.4222,091,618.42
上海新纺联汽车内饰有限公司112,430,450.54112,430,450.545,681,869.4
上海第二印染厂76,588,205.5776,588,205.57
上海第六棉纺织厂108,691,506.99108,691,506.990
上海第七棉纺厂有限公司61,430,000.0061,430,000.00
上海八达纺织印染服装有限公司85,000,000.0085,000,000.00
上海申达进出口有限公司61,500,598.5529,689,220.0091,189,818.55
上海新纺织产业用品有限公司57,660,000.0057,660,000.00
江苏中联地毯有限公司78,069,301.4878,069,301.48
合计2,579,237,850.1729,689,220.00108,691,506.992,500,235,563.1817,541,300.69

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司66,985,112.732,942,964.9169,928,077.64
川岛织物(上海)有限公司36,195,236.31-376,795.9335,818,440.38
南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司9,428,571.48-509,429.028,919,142.46
小计112,608,920.522,056,739.96114,665,660.48
合计112,608,920.522,056,739.96114,665,660.48

其他说明:

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务
其他业务243,769.52357,622.07
合计243,769.52357,622.07

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益30,000,000.0016,565,600.00
权益法核算的长期股权投资收益2,056,739.964,981,293.26
处置长期股权投资产生的投资收益688,524,893.01
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益472,818.96
处置可供出售金融资产取得的投资收益33,607,599.48
债权投资在持有期间取得的利息收入23,003,739.44
处置交易性金融资产取得的投资收益2,326.17
处置债权投资取得的投资收益932,669.94
其他12,053,896.48
合计744,520,368.5267,681,208.18

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益688,839,710.54期内转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益
收益68,808.85万元
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)21,206,199.49其中1,026万元系Auria公司位于英国Coleshill工厂因拆迁获得的补贴
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-38,853,404.27Auria公司支付企业重整安置职工费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,465,911.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-900,614.13
所得税影响额-169,346,261.61
少数股东权益影响额5,283,201.54
合计508,694,742.75

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润11.300.46300.4630
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-3.52-0.1338-0.1338

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

√适用 □不适用

项目本期数期初数或上年同期增减额增减率%原因说明
1应收票据72,124,873.8345,473,864.2026,651,009.6358.61期内票据结算增多所致,票据期限以6个月为主
2应收股利1,999,800.003,043,361.32-1,043,561.32-34.29期内收回投资企业宣告股利
3其他流动资产303,033,701.78165,452,250.75137,581,451.0383.15主要系期内购买理财产品期末尚未到期
4长期待摊费用112,047,765.2580,251,704.9331,796,060.3239.62主要系本期租入固定资产改良支出增加3,172万元
5应交税费202,553,430.34108,710,973.9093,842,456.4486.32处置股权收益应交所得税
6应付利息9,601,102.115,998,672.803,602,429.3160.05主要系期内借款增加所致
7一年内到期的非流动负债192,453,158.10703,255,802.22-510,802,644.12-72.63如期归还到期借款
8研发费用107,572,161.9181,417,457.1326,154,704.7832.12研发投入同比上升
9财务费用106,952,341.9634,086,535.8672,865,806.10213.77主要系较同期减少汇兑收益5757万元
10资产减值损失-4,794,499.20-41,632,011.1336,837,511.93不适用同期确认存货减值2564万元,坏账准备1599万元
11信用减值损失25,963,553.2425,963,553.24/执行新金融工具准则 增加新科目
12其他收益20,494,141.496,689,724.8113,804,416.68206.35收到各级政府补贴较同期增加
13投资收益737,577,303.5696,505,235.56641,072,068.00664.29期内处置六棉100%权益收益6.89亿元
14资产处置收益755,997.66375,707.71380,289.95101.22系期内处置固定资产收益增加
15所得税费用186,396,243.4534,951,499.45151,444,744.00433.30主要系期内处置股权收益增加所得税费用
16收回投资收到的现金370,908,298.26171,300,440.00199,607,858.26116.53国债回购和银行理财投资较同期减少
17购建固定资产.无形资产和其他长期资产支付的现金249,111,996.69394,920,226.80-145,808,230.11-36.92期内子公司Auria较同期减少1.49亿支出
18投资支付的现金450,792,549.76243,338,690.00207,453,859.7685.25国债回购和银行理财投资较同期减少
19取得借款收到的现金2,560,597,612.65890,251,522.201,670,346,090.45187.63子公司Auria向中国进出口银行借入1.5亿美元,向中国银行借入7000万美元
20偿还债务支付的现金2,640,448,107.63893,918,150.641,746,529,956.99195.38主要系子公司Auria归还美洲银行1.59亿美元借款
21分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,180,074.5784,515,927.5852,664,146.9962.31期内支付现金红利4,261万元,利息支出增加1,825万元
22支付的其他与筹资活动有关的现金15,214,159.358,473,679.806,740,479.5579.55主要系本期增加票据保证金670万元
23收到的其他与筹资活动有关的现金10,773,261.93188,917,202.14-178,143,940.21-94.30同期收到IAC 购买日营运资本补偿款

第十一节 备查文件目录

备查文件目录载有董事长签名的半年度报告文本。
备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:姚明华董事会批准报送日期:2019年8月29日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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