上海新世界股份有限公司
600628
2012 年年度报告
上海新世界股份有限公司 2012 年年度报告
重 要 提 示
㈠公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
㈡公司全体董事出席董事会会议。
㈢上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
㈣公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人公司财务总监
吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务报告
的真实、完整。
㈤经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年末总股本为基数，每 10 股派送红利 1.50 元
(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。此预案, 须经 2012 年度股东大会审议通过。
㈥本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意
投资风险。
㈦是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
㈧是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示P3
第二节 公司简介P3
第三节 会计数据和财务指标摘要P4
第四节 董事会报告P5
第五节 重要事项P16
第六节 股份变动及股东情况P18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况P20
第八节 公司治理P24
第九节 内部控制P27
第十节 财务会计报告P28
第十一节 备查文件目录P76
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上交所 指 上海证券交易所
黄浦区国资委、控股股东和实际控制人 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
公司、本公司、新世界 指 上海新世界股份有限公司
本报告期、报告期内、本年度 指 2012年度
亿元、万元、元 指 人民币
二、重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展
的讨论与分析中的可能面对的风险内容。
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的法定中文名称 上海新世界股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 新世界
公司的法定英文名称 SHANGHAI NEW WORLD CO., L T D.
公司的法定英文名称缩写 SNW
公司法定代表人 董事长徐若海先生
二、联系人和联系方式
董事会秘书姓名 马炳芳先生
董事会秘书联系地址 上海市南京西路 2～88 号新世界城
董事会秘书电话 (021)63588888*3322
董事会秘书传真 (021)63583331
董事会秘书电子信箱 nwuser@sh163.net
三、基本情况简介
注册地址 上海市南京西路 2～88 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市南京西路 2～88 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.newworld-china.com
电子信箱 newworld@newworld-china.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室、财务部
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五、公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 新世界
六、公司报告期内注册变更情况
㈠基本情况
税务登记号码 国税沪字 310101132329342
组织机构代码
㈡公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1992 年年度报告公司基本情况。
㈢公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来，主营业务一直为商业。
㈣公司上市以来, 历次控股股东的变更情况
控股股东和实际控制人一直是上海黄浦区国有资产监督管理委员会。
七、其他有关资料
名 称 上海众华沪银会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所(境内) 办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
沈 蓉女士
签字会计师
姓名 施剑春先生
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
㈠主要会计数据
单位：人民币元
主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
营业收入 3,547,821,336.33 3,222,764,992.09 10.09 3,030,089,772.75
归属于上市公司股东的净利润 236,818,711.15 213,684,137.83 10.83 198,648,517.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
218,026,074.75 195,327,183.42 11.62 195,019,641.80
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 445,450,042.28 383,185,639.46 16.25 477,537,491.74
2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2010 年末
归属于上市公司股东的净资产 2,234,305,451.00 2,063,271,841.02 8.29 1,913,088,939.78
总资产 5,198,288,899.74 5,568,253,348.21 -6.64 5,043,506,610.21
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㈡主要财务数据
主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
基本每股收益（元／股） 0.45 0.40 12.50 0.37
稀释每股收益（元／股） 0.45 0.40 12.50 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.41 0.37 10.81 0.37
加权平均净资产收益率（%） 11.01 10.70 增加 0.31 个百分点 10.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.13 9.78 增加 0.35 个百分点 10.50
加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行
新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于
公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj
为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的
净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2012 年度归属母公司的净利润为 236,818,711.15 元；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
利润为 218,026,074.75 元；股本年初、年末均为 531,799,270.00 元；归属于母公司的净资产年初数为
2,063,271,841.02 元；加权平均净资产=年初净资产 2,063,271,841.02+净利润 236,818,711.15/2-其他净资产减
少(1,969,188.77/2)-利润分配(47,726,978.88/2+16,088,933.52/3)=2,151,470,134.93。
二、非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 128,018.38 10,916,239.12 -205,464.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
12,000,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,422,315.43 9,367,880.50 2,249,375.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -557,747.42 4,147,647.62 2,786,585.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,973,581.23
少数股东权益影响额 90,680.92 44,171.97 8,005.53
所得税影响额 -6,264,212.14 -6,118,984.80 -1,209,625.36
合计 18,792,636.40 18,356,954.41 3,628,876.08
三、采用公允价值计量的项目
单位：人民币元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 12,061,640.19 9,764,552.46 -2,297,087.73 243,350.44
合计 12,061,640.19 9,764,552.46 -2,297,087.73 243,350.44
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，欧洲主权债务危机持续发酵，美日经济复苏停滞不前，主要新兴经济体增长放缓、金融和资
本市场低迷，使得全球经济的发展形势阴晴不定，经济格局的变数进一步增多。而我国的社会消费品零售
总额从 5 年前的 9.4 万亿元，增加到 2012 年的 21.03 万亿元，期间每年都比 GDP 高出 5 个百分点。消费
对整个经济的贡献从原来的 39.6%，提高到了 51.8%。近几年，在拉动中国经济的主要因素中，消费超过
了半壁河山。
2012 年，上海国民经济运行的核心指标总体保持正增长，但增幅同比回落明显。受国内外大环境的负
面拖累，上海商业经济运行的下行压力加大，规模和增速进入“平台期”，尤其是传统零售业营收增长乏
力的现状突出显现。但也必须看到，与其他行业横向比较，上海商业经济总体保持健康发展，对国民经济
增长的持久贡献更加突出，地位进一步夯实。
长久以来，上海商业一直是全国商业发展的龙头、标杆和旗帜，其发展的根基与底蕴、市场的广度与
深度，形态的多元与丰富，都是得天独厚和难以复制的。经过较长一段时间的快速发展，上海商业的增速
有所回落、增长趋于稳定。应当认识到，这段“平台期”、“盘整期”是每个行业、业态和企业运行及发展过
程中正常的周期与规律，同时也必须认识到，“增长”的平台期，不等于“发展”的平台期，行业和企业内部
完善与升级的脚步不应也绝不会停止，上海商业企业的发展依旧可期可盼。
2012 年，对新世界而言，是充满困难和挑战的一年。全体员工认清形势、坚定信心、攻坚克难、改革
创新，紧紧围绕“文化领先、双轮驱动、两翼发展”的指导思想和主要目标，全身心地投入各项工作，较好
地完成了各项经济指标，为今后的发展奠定了基础、积累了经验。
2012 年，公司荣获了“中国百货业最具创新力企业奖”、“中华老字号传承创新先进单位”、“上海
服务质量创新企业”、“上海商业创新奖”、“上海市卓越质量管理先进企业”、“上海企业文化成果优
胜单位”、“2012 上海零售商年度总评榜年度创意营销奖”、“上海市学习型社会建设与终身教育工作先
进集体”、“2012 年上海市黄浦区经济发展突出贡献 100 强企业”等 30 多项荣誉称号；公司总经理徐家
平先生荣获“中华老字号传承创新优秀掌门人”称号，新世界丽笙大酒店俞杰被共青团中央、人力资源和
社会保障部授予“全国青年岗位能手”称号；三个文明建设再次创获好成绩。2012 年，公司主要做了以下
几方面工作：
⑴经济增长实现预定目标
2012 年，公司实现营业收入 35.48 亿元，同比增长 10.09%；利润总额 3.24 亿元，同比增长 8.07%；
净利润 2.44 亿元，同比增长 10. 91%。较好地完成了 2011 年度股东大会审议通过的主要经济指标，企业效
益再创佳绩。我们坚信并努力践行：没有最好，只有更好。
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⑵营销活动文化领先，圆满完成营收指标
公司营销活动紧贴年度计划，销售、文化两手抓，营销活动呈现创意新、频率高、力度大、内涵深的
特点，数次富含新世界特色的节庆营销，保证了全年指标的完成。同时，以“文化营销”开创了新格局，十
大文化营销的生动开展，令消费者在享受购物优惠时领略了精彩纷呈的文化盛宴。如，利用“三八节、国
庆节、岁末”的节日营销；以“欢乐家庭节”和“婚庆节”为主题的情感营销；“网上团积点、微博助宣
传”的新媒体营销；“股票上市二十年”的概念营销；联合“上海购物节信用卡”的联动营销；“回收废
旧物品，共建生态家园”的生态营销；“三星电视、巧克力开心乐园”的体验营销、“余文乐、高圆圆”
等的名人营销；“千店义卖”的公益营销；“奥运冠军走进新世界”的跨界营销等。通过以上各项商旅文
联动营销活动的精心策划和成功开展，获得了 2012 上海购物节营销策划大赛最炫商业大奖和黄浦区营销
大赛第一名。
⑶品牌调整有序推进，坚定深化战略实施
2012 年上半年，我们在外部市场整体不景气，各行业零售指标都出现下滑的不利形势下，坚持进行大
范围的品牌结构调整。全年各楼面商场均引进了一批国内外知名品牌，如“娇兰”化妆品、“歌力思”女装、
“W.DOVBLEVDOT（W 点）”少淑女装、“卡利斯特”男装、“滨波”休闲装、“可爱秀”童装等，品
牌调整的联动效应得到进一步体现，品牌引进“保四争五”任务圆满完成，营业收入稳步上升。
⑷感恩服务全面启动，继续深化服务内涵
2012 年“315”期间，我们正式对外亮出了“感恩服务”理念，并启动了 100 万元的“感恩服务”品
牌基金，作为此项服务的资金保障。从 2012 年 5 月起开展了全面的服务测评，职能部门和楼面共同联手，
发现问题立即反馈整改，有效提升了新世界的服务能级和质量。总服务台荣获了第二十一届“百花杯”优
质服务竞赛的服务品牌行业星级称号。在上海购物节前夕，公司还借势向社会公众作出了“新世界诚信自
律二十不”的承诺，为我们的诚信体系建设增添了新的华彩。
⑸各项管理齐头并进，努力追求卓越发展
根据精细化管理的要求，我们在 2012 年度有的放矢，突出重点管理、兼顾日常管理：一是结合证监
部门的要求，邀请了众豪咨询公司，对公司现有管理流程设计的有效性进行了评价，针对内控设计缺陷，
提出了适当的整改意见，有效提升了公司的内部管理。二是开展了“双过半”、“服务水平、服务质量专
项检查”等多次劳动竞赛，从各方面进行自比自查，提升了员工们的士气，取得了良好的效果。三是对收
银员解款制度进行了改革，加强了现金解缴、票据交接、清算结账等各种规章制度的执行力度，改进了整
个收银的流程。四是对收银系统进行了软硬件的全方位优化，升级了前台的设施、后台的设备以及辅助的
程序，提高了商场收银效率，减轻了大型活动期间的收银压力。五是对公司 ISO 管理体系进行了内审、改
版以及管理评审，使质量管理体系运行更为适宜、充分和有效。
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⑹文明建设协调促进，不断营造和谐氛围
2012 年，我们落实了以“增加员工收入、提高员工福利”为重点的十件实事；公司组织了与职工代表
的双向交流会、青年员工与总经理座谈会、有关黄浦精神及企业核心价值观的大讨论等活动，让员工在更
深入地了解企业发展现状的同时，更多地参与到了为企业献计献策的活动中；工会则把“建文明班组，创
文明岗位，做文明职工”、“争创学习型班组和学习型团队”等活动作为载体，提升了职工队伍素质；公
司还冠名并协助组织了新世界杯黄浦区第一届市民运动会，举办了新世界第四届员工“体育艺术”节，组
织了“弘扬企业文化，激发创新活力”文艺汇演，提升了企业文化氛围，挖掘了员工的潜力，增强了企业
的向心力和凝聚力。
2012 年，新世界年度任务的全面完成，靠的是来自各方坚定的信念，正是有了“上级领导和全体股东
的关心、党政班子的信心、中层干部的诚心、新世界人的决心、老职工们的恒心、青年骨干的忠心以及技
术人才的耐心”，我们才能在这艰辛的一年里，凭借新世界人勇于付出、迎难而上的精神，应对种种难关
和挑战，促进企业取得更好更快的发展。
㈠主营业务分析
⒈利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,547,821,336.33 3,222,764,992.09 10.09
营业成本 2,583,870,764.57 2,327,550,394.77 11.01
销售费用 144,284,590.48 136,960,649.34 5.35
管理费用 338,125,575.52 329,036,691.44 2.76
财务费用 128,675,633.52 100,823,250.79 27.62
经营活动产生的现金流量净额 445,450,042.28 383,185,639.46 16.25
投资活动产生的现金流量净额 118,011,784.46 -190,829,979.14 -161.84
筹资活动产生的现金流量净额 -767,014,067.34 156,104,722.83 -591.35
⒉收入
⑴主要销售客户的情况
单位：人民币元
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例
市医保局 69,984,617.17 1.97%
北京同仁堂健康药业股份有限公司 23,832,031.69 0.67%
上海市胸科医院 19,915,494.57 0.56%
上海复旦医药有限公司 16,163,803.29 0.46%
上海医药分销控股有限公司 11,341,558.79 0.32%
合计 141,237,505.51 3.98%
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⒊成本
⑴成本分析表
单位: 人民币元
分行业情况
本期占总成本 上年同期占总 本期金额较上年同期
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额
比例(%) 成本比例(%) 变动比例(%)
(1)商业 商品采购成本 1,988,779,255.28 76.97 1,787,007,309.27 76.78 11.29
(2)医药行业 581,262,281.20 22.50 526,262,658.33 22.61 10.45
(3)酒店服务业 酒店餐饮成本等 10,769,292.73 0.42 11,605,380.54 0.50 -7.20
(4)其他行业 1,677,650.00 0.06 1,682,544.24 0.07 -0.29
⑵主要供应商情况
单位: 人民币元
供应商名称 采购总额 占公司全部采购比例
上海老凤祥首饰研究所有限公司 132,813,139.65 5.14%
亳州市沪谯药业有限公司 71,779,915.21 2.78%
苏州工业园区新宇世家钟表有限公司 67,608,825.94 2.61%
上海冠亚名表城有限公司 36,400,627.66 1.41%
周大福珠宝金行（深圳）有限公司 36,399,871.32 1.41%
合计 345,002,379.78 13.35%
⒋费用
单位: 人民币元
项 目 本期金额 上年同期金额 变动比率(%)
销售费用 144,284,590.48 136,960,649.34 5.35
管理费用 338,125,575.52 329,036,691.44 2.76
财务费用 128,675,633.52 100,823,250.79 27.62
⒌现金流
单位: 人民币元
项目 本期金额 上年同期金额 变动比率(%) 变动原因
经营活动现金净流量 445,450,042.28 383,185,639.46 16.25
主要是由于上期对上海新南东项目管理有限公追加投
投资活动现金净流量 118,011,784.46 -190,829,979.14 -161.84
资 3.185 亿元，本报告期无对外投资项目所致。
筹资活动现金净流量 -767,014,067.34 156,104,722.83 -591.35 主要是由于本报告期归还银行借款同比增加所致。
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
⒈主营业务分行业、分产品情况
单位: 人民币元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 毛利率比上年增减(%)
增减 增减(%)
(1)商业 2,563,056,040.41 1,988,779,255.28 22.41 9.25 11.29 减少 1.42 个百分点
(2)医药行业 718,061,182.76 581,262,281.20 19.05 11.21 10.45 增加 0.56 个百分点
(3)酒店服务业 163,235,509.23 10,769,292.73 93.40 -2.47 -7.20 增加 0.34 个百分点
(4)其他行业 64,363,681.92 1,677,650.00 97.39 26.16 -0.29 增加 0.69 个百分点
2.主营业务分地区情况
单位: 人民币元
地区 营业收入 营业收入比上年增减(％)
上海地区 3,508,716,414.32 9.30
(三)资产、负债情况分析
⒈资产负债情况分析表
单位: 人民币元
本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额较
项目名称 本期期末数 上期期末数
总资产的比例(%) 总资产的比例(%) 上期期末变动比例(%)
货币资金 533,524,292.79 | 上海新世界股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-16 |
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| 附件：公告原文 |
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