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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上海新世界股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-25
上海新世界股份有限公司
    600628
 2014 年第一季度报告
600628                      上海新世界股份有限公司 2014 年第一季度报告
              目       录
一、重要提示 P2
二、公司主要财务数据和股东变化 P2
三、重要事项 P3
四、附录P5
600628                                                              上海新世界股份有限公司 2014 年第一季度报告
     一、重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
     1.3 公司负责人董事长徐若海先生, 副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人财务总监
吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理蔡春福女士保证季度报告中财务报表的真实、
准确、完整。
 公司负责人姓名                                    董事长徐若海先生, 副董事长、总经理徐家平先生
 主管会计工作负责人姓名                            财务总监吴胜军先生
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                  财务部经理蔡春福女士
     1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
     二、公司主要财务数据和股东变化
     2.1 主要财务数据
                                                                                                单位:人民币元
                                  本报告期末                   上年度末              本报告期末比上年度末增减(%)
 总资产                             5,229,670,885.14             5,226,680,956.80                               0.06
 归属于上市公司股东的净资产         2,449,254,645.16             2,398,594,395.41                               2.11
                                年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                         比上年同期增减(%)
                                    (1-3 月)                  (1-3 月)
 经营活动产生的现金流量净额             74,108,773.76               77,884,039.07                              -4.85
                                年初至报告期末           上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
 营业收入                             913,308,667.34               894,018,398.56                               2.16
 归属于上市公司股东的净利润             50,381,193.40               48,702,220.69                               3.45
 归属于上市公司股东的扣除非
                                        49,738,592.13               48,210,475.55                               3.17
 经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                       2.08                       2.16                 减少 0.08 个百分点
 基本每股收益(元/股)                           0.095                     0.092                                3.26
 稀释每股收益(元/股)                           0.095                     0.092                                3.26
     扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                                单位:人民币元
                         项目                                              本期金额(1-3 月)
 非流动资产处置损益                                                                                       44,863.17
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                             698,298.33
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                   116,067.00
 所得税影响额                                                                                           -214,807.13
 少数股东权益影响额(税后)                                                                               -1,820.10
                         合计                                                                           642,601.27
600628                                                                   上海新世界股份有限公司 2014 年第一季度报告
      2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                                                    单位:股
              股东总数                                                      75,765
                                                    前十名股东持股情况
                                                                        持股                         持有有限售     质押或冻结
 股东名称                                                 股东性质               持股总数
                                                                      比例(%)                      条件股份数量     的股份数量
 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会                      国家            25.21   134,074,446                           无
 上海新世界(集团)有限公司                                国有法人         1.88    10,000,000                           无
 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            其他             0.96       5,097,587                        未知
 中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金    其他             0.66       3,499,881                        未知
 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            其他             0.32       1,708,476                        未知
 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户        其他             0.28       1,495,704                        未知
 陈继国                                                  境内自然人       0.25       1,319,200                        未知
 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户        其他             0.24       1,264,331                        未知
 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)           其他             0.23       1,200,000                        未知
 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投
                                                         其他             0.23       1,200,000                        未知
 资基金
                                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                                                 期末持有无限售条
                                 股东名称(全称)                                                                   股份种类
                                                                                 件流通股的数量
 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会                                                         134,074,446       人民币普通股
 上海新世界(集团)有限公司                                                                    10,000,000       人民币普通股
 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                                    5,097,587    人民币普通股
 中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金                                            3,499,881    人民币普通股
 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                                    1,708,476    人民币普通股
 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                                1,495,704    人民币普通股
 陈继国                                                                                          1,319,200    人民币普通股
 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                                1,264,331    人民币普通股
 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)                                                   1,200,000    人民币普通股
 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金                                      1,200,000    人民币普通股
         上述股东关联关系或一致行动的说明               前 10 名股东中, 未知各股东间存在关联或一致行动关系。
     三、重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
600628                                                                       上海新世界股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                                                             单位: 人民币元
                 项目                     期末数           期初数              增减额         增减幅度%          原因分析
                                                                                                           主要系与各关联方应收
 合并资产负债表中“其他应收款”         522,792,621.76   363,058,807.30      159,733,814.46        44.00
                                                                                                           款增加所致
                                                                                                           主要原因与合并资产负
 母公司资产负债表中“其他应收款”       597,391,655.36   426,219,046.90      171,172,608.46        40.16
                                                                                                           债表相同
                                                                                                           主要系黄金租赁融资业
 合并资产负债表中“交易性金融负债”     511,221,767.40   316,297,564.18      194,924,203.22        61.63
                                                                                                           务增加所致
 合并资产负债表中“其他应付款”          79,318,901.91    47,089,193.65       32,229,708.26        68.44   主要系往来款增加所致
                                                                                                           主要原因与合并资产负
 母公司资产负债表中“其他应付款”       145,275,852.57   109,153,711.93       36,122,140.64        33.09
                                                                                                           债表相同
                 项目                    本期金额         上期金额             增减额         增减幅度%          原因分析
 合并现金流量表中“购建固定资产、无形                                                                      主要系本期零星购置固
                                          2,735,618.44      701,134.97         2,034,483.47       290.17
 资产和其他长期资产支付的现金”                                                                            定资产增加所致
 母公司现金流量表中“购建固定资产、无                                                                      主要原因与合并现金流
                                          2,516,355.22      621,133.74         1,895,221.48       305.12
 形资产和其他长期资产支付的现金”                                                                          量表相同
 合并现金流量表中“分配股利、利润或偿                                                                      主要系本期财务费用利
                                         16,683,276.54    28,797,655.26      -12,114,378.72       -42.07
 付利息支付的现金”                                                                                        息支出下降所致
 母公司现金流量表中“分配股利、利润或                                                                      主要原因与合并现金流
                                         15,719,611.27    27,530,142.76      -11,810,531.49       -42.90
 偿付利息支付的现金”                                                                                      量表相同
     3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     □适用 √不适用
      3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
     √适用 □不适用
     公司第一大股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会自 2011 年 3 月 30 日最后一批有限售条件流
通股解禁之日起, 继续延长所持有的新世界 134,074,446 股流通股的锁定期至 2014 年 3 月 30 日, 并承诺在
2014 年 3 月 30 日前不通过二级市场减持所持股份。
     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
     □适用 √不适用
                                                                          上海新世界股份有限公司
                                                                           法定代表人:徐若海
                                                                          二零一四年四月二十四日
600628                                                                     上海新世界股份有限公司 2014 年第一季度报告
     四、附录
                                                   合并资产负债表
 编制单位:上海新世界股份有限公司                   2014 年 3 月 31 日                                  单位:元 币种:人民币
                  项目                             期末余额                                      年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                         540,040,619.89                                670,406,505.95
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                                             200,000.00                                    200,000.00
 应收账款                                                         179,056,499.53                                172,244,644.54
 预付款项                                                           5,920,610.61                                  6,957,233.62
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                       522,792,621.76                                363,058,807.30
 买入返售金融资产
 存货                                                             159,492,454.40                                170,204,979.31
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                   1,407,502,806.19                               1,383,072,170.72
 非流动资产:
 发放委托贷款及垫款
 可供出售金融资产                                                  11,774,103.14                                 11,319,903.69
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                     856,117,396.59                                856,117,396.59
 投资性房地产
 固定资产                                                       2,833,504,791.43                               2,853,608,279.35
 在建工程                                                             627,896.00                                     577,896.00
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                         100,313,758.69                                101,152,832.26
 开发支出
 商誉                                                               7,898,569.42                                  7,898,569.42
 长期待摊费用                                                       9,628,556.39                                 10,630,901.48
 递延所得税资产                                                     2,303,007.29                                  2,303,007.29
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                                 3,822,168,078.95                               3,843,608,786.08
 资产总计                                                       5,229,670,885.14                               5,226,680,956.80
 流动负债:
 短期借款                                                       1,590,000,000.00                               1,770,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债                                                   511,221,767.40                                316,297,564.18
 应付票据
 应付账款                                                         393,895,070.66                                449,974,575.90
 预收款项                                                          59,980,021.84                                 69,335,984.23
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                                      11,372,785.08                                 19,701,047.82
 应交税费                                                          50,448,711.57                                 76,390,735.33
 应付利息                                                           8,444,672.83                                  6,284,194.26
 应付股利                                                             359,672.59                                    359,672.59
 其他应付款                                                        79,318,901.91                                 47,089,193.65
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                                      10,000,000.00                                  10,000,000.00
 流动负债合计                                                   2,715,041,603.88                               2,765,432,967.96
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债                                                    12,659,452.00                                 12,545,902.14
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                    12,659,452.00                                  12,545,902.14
 负债合计                                                       2,727,701,055.88                               2,777,978,870.10
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                               531,799,270.00                                531,799,270.00
 资本公积                                                         469,999,759.08                                469,659,109.49
 减:库存股
 专项储备
 盈余公积                                                         263,058,241.63                                263,119,834.87
 一般风险准备
 未分配利润                                                     1,184,397,374.45                               1,134,016,181.05
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                                     2,449,254,645.16                               2,398,594,395.41
 少数股东权益                                                      52,715,184.10                                  50,107,691.29
 所有者权益合计                                                 2,501,969,829.26                               2,448,702,086.70
 负债和所有者权益总计                                           5,229,670,885.14                               5,226,680,956.80
法定代表人:董事长徐若海先生       主管会计工作的负责人:财务总监吴胜军先生            会计机构负责人:财务部经理蔡春福女士
600628                                                                           上海新世界股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                       母公司资产负债表
编制单位:上海新世界股份有限公司                          2014 年 3 月 31 日                                  单位:元 币种:人民币
                  项目                                 期末余额                                        年初余额
  流动资产:
      货币资金                                                         383,631,674.32                                519,714,994.20
      交易性金融资产
      应收票据
      应收账款                                                          41,803,399.47                                 47,003,317.93
      预付款项                                                           4,991,232.19                                  2,187,924.49
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                                       597,391,655.36                                426,219,046.90
      存货                                                              27,172,829.23                                 24,614,423.33
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
    流动资产合计                                                 1,054,990,790.57                               1,019,739,706.85
  非流动资产:
      可供出售金融资产                                                  11,774,103.14                                 11,319,903.69
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                                     970,356,475.25                                 970,356,475.25
      投资性房地产                                                      52,039,996.57                                  52,600,018.18
      固定资产                                                       2,691,614,028.20                               2,709,681,796.01
      在建工程                                                             577,896.00                                     577,896.00
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                                          97,355,800.63                                 98,176,270.69
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用
      递延所得税资产                                                       760,960.13                                    760,960.13
      其他非流动资产
    非流动资产合计                                               3,824,479,259.92                               3,843,473,319.95
          资产总计                                                   4,879,470,050.49                               4,863,213,026.80
  流动负债:
      短期借款                                                       1,504,000,000.00                               1,684,000,000.00
      交易性金融负债                                                   511,221,767.40                                 316,297,564.18
      应付票据
      应付账款                                                         214,445,593.54                                 256,531,567.06
      预收款项                                                          55,378,247.96                                  66,121,985.19
      应付职工薪酬                                                       7,898,891.87                                  14,685,313.51
      应交税费                                                          39,371,003.78                                  64,752,944.12
      应付利息                                                           8,444,672.83                                   6,284,194.26
      应付股利                                                             359,672.59                                     359,672.59
      其他应付款                                                       145,275,852.57                                 109,153,711.93
      一年内到期的非流动负债
      其他流动负债                                                      10,000,000.00                                  10,000,000.00
    流动负债合计                                                 2,496,395,702.54                               2,528,186,952.84
  非流动负债:
      长期借款
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款
      预计负债
      递延所得税负债              

  附件:公告原文
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