2014 年第三季度报告
上海龙头（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴
寅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,592,758,366.43 2,530,465,620.46 2.46
归属于上市公司 1,618,318,312.22 1,568,225,851.16 3.19
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -21,064,924.26 -93,873,339.22 77.56
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,828,481,037.42 2,984,651,080.48 -5.23
归属于上市公司 50,020,537.41 37,188,944.07 34.50
股东的净利润
归属于上市公司 38,873,439.86 26,825,667.56 44.91
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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加权平均净资产 3.14 2.42 增加 0.72 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.12 0.09 33.33
（元/股）
稀释每股收益 0.12 0.09 33.33
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -803,546.75 -773,274.25
计入当期损益的政府 4,680,592.00 15,247,528.75
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -52,289.11 -11,110.11
他营业外收入和支出
所得税影响额 -764,303.78 -3,316,046.84
合计 3,060,452.36 11,147,097.55
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,480
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻 股东性质
（全称） 减 (%) 限售条 结情况
件股份 股份 数
数量 状态 量
上海纺织（集团）有 0 127,811,197 30.08 0 0 国有法人
无
限公司
张祖强 716,698 5,673,041 1.34 0 无 0 境内自然人
秦霞平 3,639,748 3,639,748 0.86 0 无 0 境内自然人
张彦劼 521,496 2,861,674 0.67 0 无 0 境内自然人
上海南上海商业房 0 2,160,000 0.51 0 0 其他
无
地产有限公司
上海国际信托有限 0 1,950,000 0.46 0 0 其他
无
公司
红塔证券股份有限 1,721,868 1,721,868 0.41 0 0 其他
公司约定购回式证
无
券交易专用证券账
户
王锐龙 1,489,583 1,489,583 0.35 0 无 0 境内自然人
陈国义 235,200 1,243,383 0.29 0 无 0 境内自然人
何耿伟 1,114,022 1,114,022 0.26 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海纺织（集团）有限公司 127,811,197 人民币普通股 127,811,197
张祖强 5,673,041 人民币普通股 5,673,041
秦霞平 3,639,748 人民币普通股 3,639,748
张彦劼 2,861,674 人民币普通股 2,861,674
上海南上海商业房地产有限公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
上海国际信托有限公司 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
红塔证券股份有限公司约定购回式 1,721,868 1,721,868
人民币普通股
证券交易专用证券账户
王锐龙 1,489,583 人民币普通股 1,489,583
陈国义 1,243,383 人民币普通股 1,243,383
何耿伟 1,114,022 人民币普通股 1,114,022
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上述股东关联关系或一致行动的说 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间
明 不存在一致行动人关系；
2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一
致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目异常情况及原因说明
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减幅度% 增减原因
票据结算方式增
应收票据 13,539,398.52 6,961,015.60 94.50
加
秋冬货品入仓及
存货 906,311,438.46 666,123,564.08 36.06 备货增加导致库
存增加
在建项目本期增
在建工程 9,856,216.16 7,218,710.56 36.54
加
票据结算方式减
应付票据 2,265,040.00 4,585,009.10 -50.60
少
支付职工薪酬本
应付职工薪酬 286,958.68 11,076,585.87 -97.41
期增加
应交增值税本期
应交税费 27,242.93 33,691,233.15 -99.92
减少
利息费用本期减
应付利息 319,640.98 530,267.78 -39.72
少
收到暂收押金保
其他应付款 67,369,997.27 48,439,517.50 39.08
证金本期增加
利润表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减幅度% 增减原因
坏账准备本期转
资产减值损失 -3,867,918.24 -847,526.09 -356.38
回增加
权益法股权投资
投资收益 11,537,321.21 5,782,654.27 99.52 收益及理财产品
收益本期增加
非流动资产处置
营业外支出 2,235,669.86 519,976.37 329.96 损失及罚款支出
本期增加
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现金流量表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减幅度% 增减原因
本期收到出口退
经营活动产生的现金流量净额 -21,064,924.26 -93,873,339.22 77.56 税增加及销售回
笼增加
本期收回股权受
投资活动产生的现金流量净额 77,331,433.86 -7,465,229.84 1,135.89
让款剩余 50%价款
本期银行借款同
筹资活动产生的现金流量净额 -75,855,493.84 140,807,758.23 -153.87
比大幅减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年8月1日公司披露《重大仲裁公告》，公告内容参见2013年8月1日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)的本公司2013-015号公告。截
至目前，公司并未收到法院就ICT公司向我国法院提出承认和执行国际棉花协会ICA的该份仲裁裁
决提出申请的任何通知，更未进入法院相应的审查程序，因此，国际棉花协会ICA的该份裁决尚未
达到可以获得强制执行的法定条件。公司将积极推进对上述事项的处理，并依据进展情况及时履
行信息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投
资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。在关
于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的
相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实
施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需
进行追溯调整。
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
哈尔滨百 公司子公司上 0.00 0.00
货 海海螺服饰有
限公司持有其
<5%的股权
江苏溧阳 公司子公司上 0.00 0.00
百货 海海螺服饰有
限公司持有其
<5%的股权
上海银行 公司子公司上 -155,600.00 155,600.00
海三枪（集团）
有限公司持有
其<5%的股权
不夜城 公司子公司上 -140,000.00 140,000.00
海三枪（集团）
有限公司持有
其<5%的股权
宜兴市埃 公司子公司上 0.00 0.00
尔金毯业 海龙头家纺有
有限公司 限公司持有其
19.80%的股权
上海华文 公司子公司上 -1,000,000.00 1,000,000.00
企业发展 海龙头家纺有
股份有限 限公司持有其
公司 18.35%的股权
合计 - -1,295,600.00 1,295,600.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明执行修订后的《企业会计准则第2号-
长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司
2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
上海龙头（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 朱勇先生
日期 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 255,181,639.52 265,989,965.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,539,398.52 6,961,015.60
应收账款 260,529,742.50 294,855,666.71
预付款项 419,652,262.93 472,445,341.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 153,014,606.28 214,269,720.43
买入返售金融资产
存货 906,311,438.46 666,123,564.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,632,963.14 58,587,831.26
流动资产合计 2,065,862,051.35 1,979,233,104.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,547,105.40 2,451,207.20
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 109,351,030.71 108,393,302.11
投资性房地产 35,308,552.83 36,842,268.75
固定资产 338,541,923.75 362,773,080.95
在建工程 9,856,216.16 7,218,710.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,060,876.37 33,323,336.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 230,609.86 230,609.86
其他非流动资产
非流动资产合计 526,896,315.08 551,232,515.53
资产总计 2,592,758,366.43 2,530,465,620.46
流动负债：
短期借款 259,128,567.71 321,620,328.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,265,040.00 4,585,009.10
应付账款 210,528,467.35 194,207,954.82
预收款项 431,175,210.28 345,031,112.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 286,958.68 11,076,585.87
应交税费 27,242.93 33,691,233.15
应付利息 319,640.98 530,267.78
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
其他应付款 67,369,997.27 48,439,517.50
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 972,566,381.82 960,647,266.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 746,049.88 722,075.33
其他非流动负债
非流动负债合计 746,049.88 722,075.33
负债合计 973,312,431.70 961,369,341.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 941,288,578.87 941,216,655.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,869,104.41 9,869,104.41
一般风险准备
未分配利润 242,299,031.94 192,278,494.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,618,318,312.22 1,568,225,851.16
合计
少数股东权益 1,127,622.51 870,427.46
所有者权益合计 1,619,445,934.73 1,569,096,278.62
负债和所有者权益总 2,592,758,366.43 2,530,465,620.46
计
法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 121,676,680.16 82,617,683.10
交易性金融资产
应收票据 13,339,398.52 6,852,515.60
应收账款 49,456,324.03 58,330,827.36
预付款项 363,736,528.31 372,785,220.85
应收利息
应收股利 5,488,072.15 5,488,072.15
其他应收款 473,677,718.32 423,144,459.05
存货 30,589,034.50 36,507,041.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,632,963.14 58,587,831.26
流动资产合计 1,115,596,719.13 1,044,313,650.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 956,865,384.34 955,386,284.34
投资性房地产
固定资产 4,248,123.04 4,750,500.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,000,000.02 7,750,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 968,113,507.40 967,886,784.47
资产总计 2,083,710,226.53 2,012,200,435.06
流动负债：
短期借款 74,345,267.31 169,375,328.72
交易性金融负债
应付票据
应付账款 92,383,599.91 83,670,206.73
预收款项 356,711,458.54 325,682,924.82
应付职工薪酬 227,824.40 10,858,341.36
应交税费 30,372.90 285,436.89
应付利息 87,833.33 330,752.22
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
其他应付款 166,487,066.96 103,689,698.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 691,738,679.97 695,357,946.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 691,738,679.97 695,357,946.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00
资本公积 934,348,641.48 93| 上海龙头(集团)股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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