2017 年第三季度报告
公司代码：600630 公司简称：龙头股份
上海龙头(集团)股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源先生 及会计机构负责人（会计主管人
员）吴寅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,750,423,701.76 2,579,682,681.47 6.62
归属于上市公司 1,802,165,118.72 1,694,966,227.20 6.32
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -338,439,784.03 -121,352,971.48 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,822,866,660.21 2,804,782,233.36 0.64
归属于上市公司 107,282,617.62 70,366,595.67 52.46
股东的净利润
归属于上市公司 31,823,240.48 48,968,713.06 -35.01
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 6.14 4.07 增加 2.07 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.25 0.17 47.06
（元/股）
稀释每股收益 0.25 0.17 47.06
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 90,035,288.34 89,365,630.57
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,755,219.39 10,185,609.57
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -34,938.41 970,851.29
他营业外收入和支出
所得税影响额 -23,447,012.20 -25,062,714.29
合计 70,308,557.12 75,459,377.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 79,023
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
份数量
上海纺织（集 127,811,197 30.08 0 0 国有法人
无
团）有限公司
天安财产保险 2,625,000 0.62 0 0 其他
股份有限公司 无
－保赢 1 号
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上海南上海商 2,160,000 0.51 0 0 其他
业房地产有限 无
公司
吴丽琼 1,980,141 0.47 0 0 境内自然
无
人
朱慧敏 1,619,668 0.38 0 0 境内自然
无
人
陈丽华 1,300,258 0.31 0 0 境内自然
无
人
俞晔 1,263,600 0.30 0 0 境内自然
无
人
中国工商银行 1,217,778 0.29 0 0 其他
股份有限公司
－中证上海国
无
企交易型开放
式指数证券投
资基金
黄宗路 1,129,244 0.27 0 0 境内自然
无
人
范长立 1,115,585 0.26 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海纺织（集团）有限公司 127,811,197 人民币普通股 127,811,197
天安财产保险股份有限公 2,625,000 2,625,000
人民币普通股
司－保赢 1 号
上海南上海商业房地产有 2,160,000 2,160,000
人民币普通股
限公司
吴丽琼 1,980,141 人民币普通股 1,980,141
朱慧敏 1,619,668 人民币普通股 1,619,668
陈丽华 1,300,258 人民币普通股 1,300,258
俞晔 1,263,600 人民币普通股 1,263,600
中国工商银行股份有限公 1,217,778 1,217,778
司－中证上海国企交易型 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
黄宗路 1,129,244 人民币普通股 1,129,244
范长立 1,115,585 人民币普通股 1,115,585
上述股东关联关系或一致 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在
行动的说明 一致行动人关系；2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系
是否属于一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减幅度% 增减原因
主要原因是本期经
货币资金 271,269,522.00 389,332,836.44 -30.32
营性支出增加。
主要原因是本期贸
应收票据 4,345,522.31 297,000.00 1,363.14 易销售结算收到的
票据增加。
主要原因是本期渠
存货 1,216,231,357.87 817,480,305.49 48.78 道转型变化导致备
货增加。
主要原因是本期已
长期股权投资 74,007,663.17 -100.00 处置权益法长期股
权投资。
主要原因是本期渠
长期待摊费用 34,998,265.46 12,686,498.99 175.87 道转型拓展的装修
支出同比增加。
主要原因是本期应
应付账款 225,029,680.45 158,888,454.69 41.63
付供应商货款增加。
主要原因是本期已
应付职工薪酬 381,034.14 13,432,133.30 -97.16 支付期初计提的奖
金。
主要原因是本期已
应交税费 8,686,465.35 93,421,331.61 -90.70
缴纳相关税费。
主要原因是本期银
应付利息 427,279.78 136,188.61 213.74 行借款增加导致应
计提的利息增加。
主要原因是本期同
其他应付款 142,631,378.85 100,882,007.25 41.38 比增加了关联方借
款。
利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减幅度% 增减原因
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主要原因是核算科
营业税金及附加 7,806,082.25 5,982,183.46 30.49
目口径调整。
主要原因是本期汇
财务费用 5,837,938.72 12,724,643.88 -54.12
兑收益增加。
主要原因是本期末
资产减值损失 2,941,569.95 -2,189,196.38 234.37 应收款项增加导致
坏账计提增加。
主要原因是本期处
投资收益 90,070,354.84 8,258,170.27 990.68 置权益法长期股权
投资收益。
主要原因是本期补
营业外收入 11,882,592.49 25,969,059.44 -54.24
贴收入减少。
主要原因是固定资
营业外支出 1,352,837.89 2,203,271.18 -38.60
产处置损失减少。
主要原因是股权投
少数股东损益 1,851,881.13 203,268.52 811.05 资企业取得收益增
加。
现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减幅度% 增减原因
主要原因是本期运
经营活动产生的 营费用税金支出增
-338,439,784.03 -121,352,971.48 不适用
现金流量净额 加及收到出口退税
资金减少。
主要原因是本期收
投资活动产生的
152,557,788.26 79,566,894.33 91.74 到长期股权投资的
现金流量净额
收益。
筹资活动产生的 主要原因是本期贷
88,738,568.32 162,483,455.86 -45.39
现金流量净额 款减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
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报告期，公司完成所持上海交大科技园有限公司21.13%股权转让事宜，受让价格为1.64亿元人民
币，净收益在5300万元左右。受上述股权转让收益影响，预计公司年初至下一报告期期末累计净
利润较上年同期有较大幅度增加。
上海龙头(集团)股份有限
公司名称
公司
法定代表人 王卫民先生
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 271,269,522.00 389,332,836.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,345,522.31 297,000.00
应收账款 327,512,926.74 368,628,304.42
预付款项 353,847,013.66 345,442,943.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 124,834,569.92 141,908,960.03
买入返售金融资产
存货 1,216,231,357.87 817,480,305.49
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,084,576.81 12,317,976.84
流动资产合计 2,311,125,489.31 2,075,408,326.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 8,034,306.28 9,145,941.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,007,663.17
投资性房地产 29,209,617.85 30,735,016.42
固定资产 326,010,879.98 337,930,023.66
在建工程 4,392,617.06 3,681,962.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,414,587.88 35,849,311.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,998,265.46 12,686,498.99
递延所得税资产 237,937.94 237,937.94
其他非流动资产
非流动资产合计 439,298,212.45 504,274,354.57
资产总计 2,750,423,701.76 2,579,682,681.47
流动负债：
短期借款 377,194,708.27 299,767,574.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,024,825.24 67,294,253.04
应付账款 225,029,680.45 158,888,454.69
预收款项 108,880,554.84 126,290,221.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 381,034.14 13,432,133.30
应交税费 8,686,465.35 93,421,331.61
应付利息 427,279.78 136,188.61
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
其他应付款 142,631,378.85 100,882,007.25
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 922,721,183.54 861,577,421.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,934,062.01 5,359,667.94
递延所得税负债 1,669,736.21 1,697,644.91
其他非流动负债
非流动负债合计 7,603,798.22 7,057,312.85
负债合计 930,324,981.76 868,634,734.12
所有者权益
股本 424,861,597.00 424,861,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 932,797,168.08 932,797,168.08
减：库存股
其他综合收益 13,674,620.46 13,758,346.56
专项储备
盈余公积 15,382,341.85 15,382,341.85
一般风险准备
未分配利润 415,449,391.33 308,166,773.71
归属于母公司所有者权益合计 1,802,165,118.72 1,694,966,227.20
少数股东权益 17,933,601.28 16,081,720.15
所有者权益合计 1,820,098,720.00 1,711,047,947.35
负债和所有者权益总计 2,750,423,701.76 2,579,682,681.47
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,480,538.15 4,195,076.98
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,345,522.31 5,797,000.00
应收账款 41,068,942.26 49,303,596.02
预付款项 140,217,638.70 151,184,610.87
应收利息
应收股利 5,488,072.15 5,488,072.15
其他应收款 628,319,705.22 563,513,354.64
存货 25,617,124.91 22,425,896.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,340,961.48 2,877,305.99
流动资产合计 897,878,505.18 804,784,913.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 906,532,804.62 980,540,467.79
投资性房地产
固定资产 2,769,226.66 3,212,857.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,000,000.02 4,750,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 913,302,031.30 988,503,324.88
资产总计 1,811,180,536.48 1,793,288,237.93
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流动负债：
短期借款 114,072,034.17 98,874,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,642,588.24 19,841,196.86
应付账款 77,694,240.21 62,256,372.78
预收款项 23,381,508.84 98,037,414.51
应付职工薪酬 293,514.33 13,329,541.25
应交税费 1,802,176.94 8,499,656.55
应付利息 140,904.78 104,082.36
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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