证券代码：600630 证券简称：龙头股份 上海龙头（集团）股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 887,567,498.14 | 8.85 | 2,351,691,795.01 | -2.26 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,337,153.78 | 140.87 | 21,288,908.26 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 5,166,289.44 | 126.92 | 12,064,364.55 | 不适用 |
| 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -82,966,917.07 | -494.58 | | 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 150.00 | 0.05 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 150.00 | 0.05 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.48 | 增加145.66个百分点 | 1.38 | 不适用 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | | 总资产 | 2,846,350,372.07 | 2,626,494,109.33 | 8.37 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,547,545,554.62 | 1,526,692,340.71 | 1.37 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 118,309.46 | 1,010,613.96 | / | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,341,594.26 | 8,885,188.98 | / | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,560,128.03 | 2,265,502.55 | / | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,934.59 | 71,191.10 | / | | 减：所得税影响额 | 755,473.53 | 2,911,321.87 | / | | 少数股东权益影响额（税后） | 96,628.47 | 96,631.01 | / | | 合计 | 2,170,864.34 | 9,224,543.71 | |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -494.58 | 报告期内销售款回笼慢于上年防护物资销售回款速度。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 59,520 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 上海纺织（集团）有限公司 | 国有法人 | 127,811,197 | 30.08 | 0 | 无 | 0 | | 张源 | 境内自然人 | 8,332,836 | 1.96 | 0 | 无 | 0 | | 吴丽琼 | 境内自然人 | 6,348,238 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | | 黄宗路 | 境内自然人 | 2,849,979 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | | 上海南上海商业房地产有限公司 | 其他 | 2,160,000 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | | 於仁杰 | 境内自然人 | 1,830,000 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | | 曹俊 | 境内自然人 | 1,540,864 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | | 俞晔 | 境内自然人 | 1,263,600 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | | 黄品惠 | 境内自然人 | 999,900 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | | 袁利东 | 境内自然人 | 941,800 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 股份种类 | 数量 | | 上海纺织（集团）有限公司 | 127,811,197 | 人民币普通股 | 127,811,197 | | 张源 | 8,332,836 | 人民币普通股 | 8,332,836 | | 吴丽琼 | 6,348,238 | 人民币普通股 | 6,348,238 | | 黄宗路 | 2,849,979 | 人民币普通股 | 2,849,979 | | 上海南上海商业房地产有限公司 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 | | 於仁杰 | 1,830,000 | 人民币普通股 | 1,830,000 | | 曹俊 | 1,540,864 | 人民币普通股 | 1,540,864 | | 俞晔 | 1,263,600 | 人民币普通股 | 1,263,600 | | 黄品惠 | 999,900 | 人民币普通股 | 999,900 | | 袁利东 | 941,800 | 人民币普通股 | 941,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系；2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。 | | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | 货币资金 | 293,084,390.96 | 385,616,115.14 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,340,000.00 | | | 应收账款 | 362,025,624.92 | 424,651,511.77 | | 应收款项融资 | | 200,000.00 | | 预付款项 | 761,638,345.48 | 541,234,250.90 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 89,119,385.51 | 119,725,948.72 | | 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 785,723,656.59 | 596,113,395.72 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 24,677,668.25 | 49,796,920.39 | | 流动资产合计 | 2,317,609,071.71 | 2,117,338,142.64 | | 非流动资产： | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 888,546.60 | 951,329.31 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 21,954,232.25 | 23,229,985.77 | | 固定资产 | 404,110,309.89 | 415,481,179.67 | | 在建工程 | 11,350,962.82 | 14,418,439.75 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 39,932,746.29 | | | 无形资产 | 27,089,207.78 | 29,008,066.44 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 16,363,465.19 | 20,586,221.37 | | 递延所得税资产 | 1,550,944.59 | 1,551,540.84 | | 其他非流动资产 | 5,500,884.95 | 3,929,203.54 | | 非流动资产合计 | 528,741,300.36 | 509,155,966.69 | | 资产总计 | 2,846,350,372.07 | 2,626,494,109.33 | | 流动负债： | | 短期借款 | 507,331,833.33 | 480,958,917.28 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 56,915,053.49 | 69,494,404.45 | | 应付账款 | 67,726,211.51 | 80,456,496.67 | | 预收款项 | 4,367.29 | 902,526.65 | | 合同负债 | 326,180,222.34 | 179,336,403.85 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 138,113.59 | 14,755,094.03 | | 应交税费 | 9,633,271.57 | 46,279,282.04 | | 其他应付款 | 98,632,844.61 | 84,647,782.76 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 1,068,856.32 | 7,714,244.94 | | 流动负债合计 | 1,067,630,774.05 | 964,545,152.67 | | 非流动负债： | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 100,082,777.78 | 100,091,055.55 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 39,908,504.33 | | | 长期应付款 | 57,069,500.00 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 5,041,874.98 | 5,685,883.56 | | 递延所得税负债 | 8,261,884.71 | 8,278,176.64 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 210,364,541.80 | 114,055,115.75 | | 负债合计 | 1,277,995,315.85 | 1,078,600,268.42 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -2,845,358.35 | -2,409,664.00 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 22,772,278.94 | 22,772,278.94 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 169,959,868.95 | 148,670,960.69 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,547,545,554.62 | 1,526,692,340.71 |
| 少数股东权益 | 20,809,501.60 | 21,201,500.20 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,568,355,056.22 | 1,547,893,840.91 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,846,350,372.07 | 2,626,494,109.33 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | | 一、营业总收入 | 2,351,691,795.01 | 2,406,134,260.27 | | 其中：营业收入 | 2,351,691,795.01 | 2,406,134,260.27 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,342,997,089.19 | 2,509,132,932.13 | | 其中：营业成本 | 1,738,662,492.05 | 1,831,196,465.68 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 8,949,904.47 | 10,243,778.12 | | 销售费用 | 458,572,109.45 | 503,975,991.45 | | 管理费用 | 89,848,413.97 | 107,148,548.91 | | 研发费用 | 31,034,337.75 | 28,229,371.25 | | 财务费用 | 15,929,831.50 | 28,338,776.72 | | 其中：利息费用 | 14,410,946.37 | 21,955,680.72 | | 利息收入 | 1,205,373.40 | 1,686,595.54 | | 加：其他收益 | 8,956,380.08 | 13,340,264.45 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 11,227,066.09 | 3,617,411.75 | | 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -2,500,000.00 | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,010,671.61 | 35,847.76 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,888,823.60 | -88,505,147.90 | | 加：营业外收入 | 2,405,210.21 | 497,523.40 | | 减：营业外支出 | 139,765.22 | 18,239,380.26 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,154,268.59 | -106,247,004.76 | | 减：所得税费用 | 10,043,270.79 | 12,765,858.21 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,110,997.80 | -119,012,862.97 | | （一）按经营持续性分类 | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,110,997.80 | -119,012,862.97 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,288,908.26 | -120,545,906.21 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 822,089.54 | 1,533,043.24 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -435,694.35 | -782,135.93 | | （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -435,694.35 | -782,135.93 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -47,087.03 | -174,326.93 | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -47,087.03 | -174,326.93 | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 2.将重分类进损益的其他综 | -388,607.32 | -607,809.00 |
| 合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | -388,607.32 | -607,809.00 | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 21,675,303.45 | -119,794,998.90 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,853,213.91 | -121,328,042.14 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 822,089.54 | 1,533,043.24 | | 八、每股收益： | | （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.28 | | （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -0.28 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） | | 一、经营活动产生的现金流量： | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,585,617,215.39 | 2,859,207,088.64 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 146,745,923.04 | 194,559,629.57 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 768,226,427.25 | 848,219,720.67 | | 经营活动现金流入小计 | 3,500,589,565.68 | 3,901,986,438.88 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,423,434,938.36 | 2,556,047,012.20 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 289,220,781.51 | 281,989,705.50 | | 支付的各项税费 | 83,136,318.14 | 120,083,530.23 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 787,764,444.74 | 922,839,665.12 | | 经营活动现金流出小计 | 3,583,556,482.75 | 3,880,959,913.05 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -82,966,917.07 | 21,026,525.83 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,134,135.88 | 7,163,998.27 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 57,069,500.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 58,203,635.88 | 7,163,998.27 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,088,408.96 | 80,641,134.59 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 14,088,408.96 | 80,641,134.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 44,115,226.92 | -73,477,136.32 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 674,500,000.00 | 541,158,153.03 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,969,058.12 | 208,262,515.93 | | 筹资活动现金流入小计 | 717,469,058.12 | 749,420,668.96 | | 偿还债务支付的现金 | 648,003,180.00 | 477,708,048.03 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,804,800.85 | 23,989,989.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,214,088.14 | 541,936.84 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,114,425.39 | 143,840,221.07 | | 筹资活动现金流出小计 | 762,922,406.24 | 645,538,258.91 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,453,348.12 | 103,882,410.05 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355,605.10 | 12,517,919.83 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,949,433.17 | 63,949,719.39 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 375,827,824.13 | 305,058,161.51 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,878,390.96 | 369,007,880.90 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | 货币资金 | 385,616,115.14 | 385,616,115.14 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 424,651,511.77 | 424,651,511.77 | | | 应收款项融资 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | 预付款项 | 541,234,250.90 | 541,234,250.90 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 119,725,948.72 | 119,725,948.72 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 596,113,395.72 | 596,113,395.72 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 49,796,920.39 | 49,796,920.39 | | | 流动资产合计 | 2,117,338,142.64 | 2,117,338,142.64 | | | 非流动资产： | | 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | 951,329.31 | 951,329.31 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | 23,229,985.77 | 23,229,985.77 | | | 固定资产 | 415,481,179.67 | 415,481,179.67 | | | 在建工程 | 14,418,439.75 | 14,418,439.75 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | 38,215,386.73 | 38,215,386.73 | | 无形资产 | 29,008,066.44 | 29,008,066.44 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 20,586,221.37 | 20,586,221.37 | | | 递延所得税资产 | 1,551,540.84 | 1,551,540.84 | | | 其他非流动资产 | 3,929,203.54 | 3,929,203.54 | | | 非流动资产合计 | 509,155,966.69 | 547,371,353.42 | 38,215,386.73 | | 资产总计 | 2,626,494,109.33 | 2,664,709,496.06 | 38,215,386.73 | | 流动负债： | | 短期借款 | 480,958,917.28 | 480,958,917.28 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 69,494,404.45 | 69,494,404.45 | | | 应付账款 | 80,456,496.67 | 80,456,496.67 | | | 预收款项 | 902,526.65 | 902,526.65 | | | 合同负债 | 179,336,403.85 | 179,336,403.85 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 14,755,094.03 | 14,755,094.03 | | | 应交税费 | 46,279,282.04 | 46,279,282.04 | | | 其他应付款 | 84,647,782.76 | 84,647,782.76 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | 7,714,244.94 | 7,714,244.94 | | | 流动负债合计 | 964,545,152.67 | 964,545,152.67 | | | 非流动负债： | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 100,091,055.55 | 100,091,055.55 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | 38,215,386.73 | 38,215,386.73 | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 5,685,883.56 | 5,685,883.56 | | | 递延所得税负债 | 8,278,176.64 | 8,278,176.64 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 114,055,115.75 | 152,270,502.48 | 38,215,386.73 | | 负债合计 | 1,078,600,268.42 | 1,116,815,655.15 | 38,215,386.73 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | -2,409,664.00 | -2,409,664.00 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 22,772,278.94 | 22,772,278.94 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 148,670,960.69 | 148,670,960.69 | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,526,692,340.71 | 1,526,692,340.71 | | | 少数股东权益 | 21,201,500.20 | 21,201,500.20 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,547,893,840.91 | 1,547,893,840.91 | | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,626,494,109.33 | 2,664,709,496.06 | 38,215,386.73 |
2021年10月27日
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