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龙头股份:资金占用情况说明 下载公告
公告日期:2022-04-28

关于上海龙头(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

信会师报字[2022]第ZA11915号

上海龙头(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称“龙头股份”)2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注,并于2022年4月26日出具了报告号为信会师报字[2022]第ZA11913号的无保留意见审计报告。

龙头股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是龙头股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计龙头股份2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解龙头股份2021年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供龙头股份为披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·上海 二O二二年四月二十六日

附件

上海龙头(集团)股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位:人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额(不含利息)2021年度占用资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东及其他关联方非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东及其他关联方非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额(不含利息)2021年度往来资金的利息(如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业云档通(上海)信息技术有限公司大股东附属企业应收账款0.260.350.61销售经营性往来
大股东及其附属企业上海新海国际船舶代理有限公司大股东附属企业应收账款1.561.56销售经营性往来
大股东及其附属企业上海康健进出口有限公司大股东附属企业应收账款0.040.04销售经营性往来
大股东及其附属企业上海国际时尚中心园区管理有限公司大股东附属企业应收账款14.25142.71146.2110.75销售经营性往来
大股东及其附属企业上海纺织(集团)有限公司大股东附属企业应收账款0.650.751.050.35销售经营性往来
大股东及其附属企业上海纺织装饰有限公司大股东附属企业应收账款0.221.221.44销售经营性往来
大股东及其附属企业上海星海时尚物业经营管理有限公司大股东附属企业应收账款0.10.220.32销售经营性往来
大股东及其附属企业上海新联纺诚晔贸易有限公司大股东附属企业应收账款1.443.885.32销售经营性往来
大股东及其附属企业东方国际商业(集团)有限公司大股东附属企业应收账款0.10.91销售经营性往来
大股东及其附属企业东方国际(集团)有限公司大股东附属企业应收账款0.690.640.05销售经营性往来
大股东及其附属企业东方国际香港有限公司大股东附属企业应收账款5.54.90.6销售经营性往来
大股东及其附属企业上海汽车地毯总厂有限大股东附属企业应收账款0.940.630.31销售经营性往来
公司
大股东及其附属企业上海纺织时尚产业发展有限公司大股东附属企业应收账款753.091,536.012,289.1租赁经营性往来
大股东及其附属企业东方国际集团上海健康科技发展有限公司大股东附属企业应收账款537.132,954.222,954.22537.13租赁经营性往来
大股东及其附属企业东方国际集团上海健康科技发展有限公司大股东附属企业应收账款2.572.57物业管理费经营性往来
大股东及其附属企业上海纺织(集团)大丰纺织有限公司大股东附属企业预付账款0.320.32采购经营性往来
大股东及其附属企业上海星海时尚物业经营管理有限公司大股东附属企业预付账款0.740.74采购经营性往来
大股东及其附属企业东方国际商业(集团)有限公司大股东附属企业预付账款0.070.07采购经营性往来
经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海三枪(集团)有限公司子公司其他应收款64,963.791,948.8911,919.7454,992.94垫付非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海海螺服饰有限公司孙子公司其他应收款1,334.29498.48307.931,524.84垫付非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海龙头家纺有限公司子公司其他应收款2,883.390.6279.712,894.21垫付非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海四季海螺置业有限公司子公司其他应收款575.421,298.46468.461,405.42垫付非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海针织九厂孙子公司其他应收款3,220.69988.553,220.69988.55垫付非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海龙头进出口有限公司子公司其他应收款23,200.318,749.359,513.6422,436.02垫付非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海三枪实业有限公司孙子公司其他应收款0.140.14垫付非经营性往来
非经营性往来
关联自然人非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
总计///97,490.2718,221.9530,920.8484,791.38//

本汇总表已于2022年4月26日获董事会批准。

法定代表人:王卫民 主管会计工作负责人:周思源 会计机构负责人(会计主管人员):吴寅


  附件:公告原文
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