上海澄海企业发展股份有限公司
2012 年第三季度报告
600634 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 4
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 鲍崇宪
主管会计工作负责人姓名 沈洪秀
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 程卓
公司负责人鲍崇宪、主管会计工作负责人沈洪秀及会计机构负责人（会计主管人员）程卓声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 211,072,760.48 202,495,529.18 4.24
所有者权益（或股东权益）(元) 143,591,883.32 142,469,308.71 0.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.65 1.63 1.22
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -18,256,851.37 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.2094 不适用
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) -883,355.27 1,122,574.61 不适用
基本每股收益（元/股） -0.01 0.01 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.01 -0.02 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.61 0.78 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.61 -1.4 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 3,128,442.48
合计 3,128,442.48
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,153
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
上海东宏实业投资有限
18,865,170 人民币普通股 18,865,170
公司
王桂芬 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
上海申兴投资有限公司 930,351 人民币普通股 930,351
青岛国新航投资管理有
903,700 人民币普通股 903,700
限公司
徐松英 772,939 人民币普通股 772,939
林伟平 662,400 人民币普通股 662,400
张瑶 533,201 人民币普通股 533,201
陈秀英 500,000 人民币普通股 500,000
耿辉 420,000 人民币普通股 420,000
梁惠金 418,878 人民币普通股 418,878
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 货币资金期末数较期初数大幅减少，主要是预付材料款，支付税款，包括支付土地增值税等，归还
贷款本息，购入部分固定资产。
2. 应收账款期末数较期初数有所增加，主要是本期房屋出租暂时未收到款项。
3. 预付账款期末数较期初数有所增加，主要是本期采购材料所致。
4. 9 月份其他应收款由于暂收未付的款项所致。
5. 短期借款年末数较年初数有所增加，主要是贷款所致。
6. 预收账款期末数主要是房屋出租收到的款项。
7. 其他应付款期末数较期初数大幅减少，主要是归还欠款所致。
8. 应付利息期末数较期初数有所减少，主要是应付贷款利息数。
9. 本期主营业务收入较上期大幅增加，主要是与去年同期相比，主要是建材贸易大幅度增加，同时增
加了房屋出租收入。
10. 本期管理费用较上期大幅增加，主要是公司因恢复上市支付的各类中介费用。
11. 本期营业外收入大幅增加，主要是\"开发建设杨浦区 113、115 街坊西方子桥基地协议\"项目补偿款。
12. 本期营业外支出有所增加，主要是固定资产清理结转。
13. 经营活动现金量净额较去年同期大幅减少，主要是本期投入较多，应收账款，预付账款，支付的
各项税费增加。
14. 本期未分配利润比年初数大幅增加，主要是终止西方子桥项目补偿款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海东宏实业投资有限公司（以下简称“东宏实业\")承诺上市公司 2012 年度实现的经审计后的净
利润不低于 2700 万元，若 2012 年公司实际实现的净利润（以公司年度审计报告中披露的数字为准）
未能达到上述业绩，其差额部分由东宏实业在公司 2012 年度审计报告正式出具后的二十个工作日内以
现金向公司补足。
鲍崇宪先生承诺：上市公司 2012 年度实现的经审计后的净利润不低于 2700 万元，若公司 2012 年
实际实现的净利润（以公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到上述业绩承诺且东宏实业未能
按期按承诺向公司以现金补足差额，其将在公司 2012 年度审计报告正式出具后的三十个工作日内以现
金向公司补足。
东宏实业将其持有本公司的 18,865,170 股（占本公司股份总数 21.63%）股份，承诺自 2012 年 6
月 25 日起 24 个月内不转让，若在承诺期内因本公司实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变
动的，上述股份数量也作相应调整。
鲍崇宪持有东宏实业 51%股权，承诺自 2012 年 6 月 25 日起 24 个月内不转让，保持其公司的实际
控制人地位。
上述承诺事项尚在承诺期限内，正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内没有进行现金分红。
上海澄海企业发展股份有限公司
法定代表人:鲍崇宪
2012 年 10 月 24 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海澄海企业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,605,651.55 33,182,922.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,299,953.96 7,807,326.08
预付款项 13,972,836.17 1,005,125.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 35,093.20 75,084.35
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 52,913,534.88 42,070,457.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 134,862,652.98 135,113,508.02
固定资产 23,296,572.62 25,311,563.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 158,159,225.60 160,425,071.64
资产总计 211,072,760.48 202,495,529.18
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 14,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,642,351.51 3,014,947.93
预收款项 96,311.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 137.10
应交税费 13,775,896.47 14,688,735.79
应付利息 4,415,512.24 8,706,548.24
应付股利
其他应付款 4,561,168.00 7,383,797.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 55,491,239.22 48,044,166.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 55,491,239.22 48,044,166.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 87,207,283.00 87,207,283.00
资本公积 28,476,853.88 28,476,853.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,922,470.58 24,922,470.58
一般风险准备
未分配利润 2,985,275.86 1,862,701.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 143,591,883.32 142,469,308.71
少数股东权益 11,989,637.94 11,982,054.27
所有者权益合计 155,581,521.26 154,451,362.98
负债和所有者权益总计 211,072,760.48 202,495,529.18
公司法定代表人: 鲍崇宪 主管会计工作负责人:沈洪秀 会计机构负责人:程卓
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海澄海企业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,049,913.51 303,790.59
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,083,564.16
预付款项 4,507,752.98 33,751.49
应收利息
应收股利
其他应收款 38,501,855.45 32,895,933.51
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 72,143,086.10 33,233,475.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 87,793,045.48 83,293,045.48
固定资产 131,691,604.06 131,691,604.06
在建工程 22,397,340.94 25,084,779.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 241,881,990.48 240,069,428.69
资产总计 314,025,076.58 273,302,904.28
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 96,311.00
应付职工薪酬
应交税费 692,919.88 9,867.27
应付利息
应付股利
其他应付款 190,676,519.07 180,178,457.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 221,465,749.95 180,188,324.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 221,465,749.95 180,188,324.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 87,207,283.00 87,207,283.00
资本公积 43,609,889.75 43,609,889.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,922,470.58 24,922,470.58
一般风险准备
未分配利润 -63,180,316.70 -62,625,064.04
所有者权益（或股东权益）合计 92,559,326.63 93,114,579.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 314,025,076.58 273,302,904.28
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公司法定代表人: 鲍崇宪 主管会计工作负责人:沈洪秀 会计机构负责人:程卓
4.2
合并利润表
编制单位: 上海澄海企业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,564,520.51 21,600 31,314,757.66 2,229,472.98
其中：营业收入 2,564,520.51 21,600 31,314,757.66 2,229,472.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,459,583.25 1,721,999.40 33,134,686.25 6,585,997.03
其中：营业成本 1,157,599.85 72,283.37 26,604,686.76 1,935,725.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 775,811.76 1,209.60 1,066,907.30 58,189.60
销售费用 118.00 223.00 2,397.00
管理费用 1,444,666.27 469,902.39 4,745,208.76 1,349,027.19
财务费用 81,505.37 1,178,486.04 717,660.43 3,273,327.16
资产减值损失 -32,669.77
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-895,062.74 -1,700,399.40 -1,819,928.59 -4,356,524.05
填列）
加：营业外收入 3,163,945
减：营业外支出 296.21 35,502.52 22.31
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-895,358.95 -1,700,399.40 1,308,513.89 -4,356,546.36
号填列）
减：所得税费用 178,355.61 3,314.00
五、净利润（净亏损以“－”号
-895,358.95 -1,700,399.40 1,130,158.28 -4,359,860.36
填列）
归属于母公司所有者的净
-883,355.27 -1,676,654.36 1,122,574.61 -4,336,115.32
利润
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少数股东损益 -12,003.68 -23,745.04 7,583.67 -23,745.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.02 0.01 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.02 -0.02 -0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -895,358.95 -1,700,399.40 1,130,158.28 -4,359,860.36
归属于母公司所有者的综
-883,355.27 -1,676,654.36 1,122,574.61 -4,336,115.32
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-12,003.68 -23,745.04 7,583.67 -23,745.04
益总额
公司法定代表人: 鲍崇宪 主管会计工作负责人:沈洪秀 会计机构负责人:程卓
母公司利润表
编制单位: 上海澄海企业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 2,233,834.97 6,911,121.16
减：营业成本 872,776.52 2,699,722.26
营业税金及附加 773,703.79 1,035,631.82
销售费用
管理费用 1,139,189.58 264,609.79 3,702,110.99 824,298.28
财务费用 3,426.35 771.14 7,320.47 4,153.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-555,261.27 -265,380.93 -533,664.38 -828,451.31
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 21,588.28 22.31
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-555,261.27 -265,380.93 -555,252.66 -828,473.62
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
-555,261.27 -265,380.93 -555,252.66 -828,473.62
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -555,261.27 -265,380.93 -555,252.66 -828,473.62
公司法定代表人: 鲍崇宪 主管会计工作负责人:沈洪秀 会计机构负责人:程卓
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海澄海企业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,021,692.48 3,684,477.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,748.16 4,003,374.60
经营活动现金流入小计 29,034,440.64 7,687,851.89
购买商品、接受劳务支付的现金 41,002,026.00 316,014.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,001,891.00 722,633.83
支付的各项税费 2,315,858.71 1,397,665.75
支付其他与经营活动有关的现金 2,971,516.30 5,519,425.91
经营活动现金流出小计 47,291,292.01 7,955,739.49
经营活动产生的现金流量净额 -18,256,851.37 -267,887.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
39,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,109,419.19
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,109,419.19
投资活动产生的现金流量净额 -1,070,419.19
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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| 公告日期:2012-10-27 |
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