2016 年第一季度报告
公司代码：600638 公司简称：新黄浦
上海新黄浦置业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程齐鸣、主管会计工作负责人余新水 及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,116,023,319.75 9,378,812,012.24 7.86%
归属于上市公司 3,636,570,147.88 3,617,611,024.53 0.52%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 37,074,678.25 171,199,266.99 -78.34%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 497,755,444.40 185,852,884.60 167.82%
归属于上市公司 30,125,966.39 31,640,034.18 -4.79%
股东的净利润
归属于上市公司 19,133,634.06 29,979,793.36 -36.18%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.83% 0.91% -0.08%
收益率（%）
基本每股收益 0.0537 0.0564 -4.79%
（元/股）
稀释每股收益 0.0537 0.0564 -4.79%
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 4,800.01
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 20,710,000.00 当期收到科技京城政府补助
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -4,612,811.87
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 423,907.57
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -327,057.30
所得税影响额 -5,206,506.08
合计 10,992,332.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
上海新华闻投资有限公 80,584,411 14.36 80,353,055 国有法人
质押
司
上海市黄浦区国有资产 70,922,575 12.64 国家
无
监督管理委员会
上海五牛衡尊投资中心 27,000,000 4.81 境内非国
无
（有限合伙） 有法人
国泰君安证券股份有限 20,000,000 3.56 其他
公司约定购回式证券交 无
易专用证券账户
西藏信托有限公司－安 14,482,008 2.58 其他
坤 5 号集合资金信托计 无
划
西藏信托有限公司－安 14,051,558 2.50 其他
坤 8 号集合资金信托计 无
划
天安财产保险股份有限 14,000,000 2.49 其他
无
公司－保赢 1 号
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西藏信托有限公司－丹 11,180,000 1.99 其他
泽 1 号集合资金信托计 无
划
中国证券金融股份有限 6,705,143 1.19 国有法人
无
公司
信泰人寿保险股份有限 6,277,887 1.12 其他
无
公司－万能保险产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海新华闻投资有限公司 80,584,411 人民币普通股 80,584,411
上海市黄浦区国有资产监督管理委 70,922,575 70,922,575
人民币普通股
员会
上海五牛衡尊投资中心（有限合伙） 27,000,000 人民币普通股 27,000,000
国泰君安证券股份有限公司约定购 20,000,000 20,000,000
人民币普通股
回式证券交易专用证券账户
西藏信托有限公司－安坤 5 号集合 14,482,008 14,482,008
人民币普通股
资金信托计划
西藏信托有限公司－安坤 8 号集合 14,051,558 14,051,558
人民币普通股
资金信托计划
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 14,000,000 14,000,000
人民币普通股
号
西藏信托有限公司－丹泽 1 号集合 11,180,000 11,180,000
人民币普通股
资金信托计划
中国证券金融股份有限公司 6,705,143 人民币普通股 6,705,143
信泰人寿保险股份有限公司－万能 6,277,887 6,277,887
人民币普通股
保险产品
上述股东关联关系或一致行动的说 上海新华闻投资有限公司还分别通过国泰君安证券股份
明 有限公司约定购回式证券交易专用证券账户、西藏信托有限
公司－安坤 5 号集合资金信托计划、安坤 8 号集合资金信托
计划、丹泽 1 号集合资金信托计划，持有新黄浦股票
20,000,000 股、14,482,008 股、14,051,558 股、11,180,000
股。
公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项 增减比例
目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 (%) 原因说明
主要为公司当期取得新增银行借款，使
货币资金 1,631,737,144.57 826,951,266.87 97.32% 得公司货币资金较去年同期增加
当期总部及下属弘浦公司应收租金较
应收账款 24,825,573.99 18,226,454.68 36.21% 年初增加
买入返售金融
资产 28,300,293.00 13,300,260.00 112.78% 下属子公司华闻期货对外购买债券等
主要为下属期货公司客户保证金较年
其他流动资产 515,214,864.34 358,924,667.49 43.54% 初增加
可供出售金融
资产 143,579,374.04 34,691,479.48 313.88% 下属子公司华闻期货购买权益性工具
主要为公司季度末取得银行借款，使得
短期借款 660,000,000.00 100,000,000.00 560.00% 短期借款较去年同期增加
主要为支付上年度考核奖金及相关税
应付职工薪酬 2,045,557.61 15,116,024.18 -86.47% 费
增减比例
利润表项目 2016 年 1—3 月 2015 年 1—3 月 (%) 原因说明
主要为当期配套房销售较去年同期增
营业收入 497,755,444.40 185,852,884.60 167.82% 加
主要为当期配套房销售收入较去年同
期增加，导致相应营业成本较去年同期
营业成本 435,883,141.73 115,715,129.44 276.69% 增加
主要为当期配套房销售收入较去年同
营业税金及附 期增加，导致相应营业税金较去年同期
加 26,766,356.77 12,788,039.87 109.31% 增加
主要为当期开发项目资本化利息较去
年同期增加，同时支付银行贷款利息较
财务费用 3,639,403.67 17,156,386.45 -78.79% 去年同期减少
投资收益 7,516,907.32 17,142,632.28 -56.15% 主要为下属公司取得所持有理财产品
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及下属投资公司的投资收益较去年同
期减少
主要为当期收到科技京城政府补助
营业外收入 21,146,702.01 2,291,622.79 822.78% 2000 万元
主要为企业预提当期所得税较去年同
所得税费用 9,346,720.15 6,557,306.95 42.54% 期增加
其他综合收益 主要为下属权益法核算公司当期其他
-11,166,843.04 24,086,889.00 -146.36%
的税后净额 综合收益较去年同期大幅降低
增减比例
现金流量表项目 2016 年 1—3 月 2015 年 1—3 月 （%） 原因说明
主要为公司下属欣沁项目当期缴
支付的各项税费 12,662,429.44 39,364,634.57 -67.83% 纳配套房销售相关税金
下属华闻期货公司收回所持有理
收回投资收到的现金 118,544,877.91 67,157,808.22 76.52% 财产品金额较去年同期增加
取得投资收益收到的现 下属公司取得所持有理财产品投
金 533,573.31 5,597,192.78 -90.47% 资收益较去年同期减少
下属公司取得所持有理财产品及
投资支付的现金 151,451,024.37 46,673,570.00 224.49% 购买权益性工具较去年同期增加
公司当期银行贷款较去年同期大
取得借款收到的现金 1,323,000,000.00 20,000,000.00 6515.00% 幅增加
公司当期偿还华夏外滩银行及平
偿还债务支付的现金 505,250,000.00 3,125,000.00 16068.00% 安银行贷款本金总计 4.92 亿元
分配股利、利润或偿付 本期支付银行利息较去年同期减
利息支付的现金 17,557,360.11 34,474,997.65 -49.07% 少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺时间 是否有履 是否及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
及期限 行期限 严格履行
其他 公司大股东 承诺在未来六个月 2015-07- 是 是
（上海新华 内，不会减持所持公 11
闻投资有限 司股份；同时，为积 期限：六
公司） 极响应监管机构的号 个月
召，稳定公司股价，
其他承诺 不排除在依法依规的
前提下，择机进一步
增持公司股份，并承
诺在该增持发生之日
起六个月内，不转让、
不出售该部分股份
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 截至 2016 年 3 月 31 日房地产相关情况
(一) 房地产销售情况
截至 2016 年 3 月 31 日，公司房地产销售情况可参见下表：
单位：万元 币种：人民币
报告期 报告期
报告期内 报告期
序 经营 公司实 内新增 内竣工
地区 项目名称 项目状态 签约面积 内签约
号 业态 际权益 开工面 面积
（㎡） 金额
积（㎡） （㎡）
鹤沙航城南
1 上海 住宅 竣工销售 100% 0.00 0.00 0.00 227.23
馨佳苑
2 上海 佘山逸品苑 住宅 预售 65% 0.00 0.00 1317.03 6575.14
浙江嘉 嘉兴科技京
3 商办 在建 100% 0.00 0.00 99.04 70.02
兴 城
(二) 房地产出租情况
截至 2016 年 3 月 31 日，公司房地产出租情况可参见下表：
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单位：万元 币种：人民币
出租房地产
序 经营业 出租房地产的 报告期末出租
地区 项目 的建筑面积
号 态 租金收入 率
(平方米)
1 上海 创邑金沙谷 办公 20,566.48 611.41 99.11%
2 上海 创邑幸福湾 商办 25,552.83 597.52 89.96%
3 上海 金皖 399 产业园 办公 12,600.38 113.69 98.44%
4 上海 崂山路商业街 商办 3,063.06 111.48 100.00%
5 上海 老码头二期 商办 19,830.65 1,060.26 94.01%
6 上海 科技京城 办公 80,091.04 1,640.93 98.14%
浙江嘉
7 嘉兴科技京城 商办 10,239.96 23.43 54.34%
兴
公司未采用公允价值计量模式的投资性房地产，故没有要披露的租金收入占房地产公允价值
比。
上海新黄浦置业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 程齐鸣
日期 2016-04-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海新黄浦置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,631,737,144.57 826,951,266.87
结算备付金 20,923,989.46 15,169,371.12
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 103,613,034.26 205,087,253.81
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,825,573.99 18,226,454.68
预付款项 3,910,339.85 2,070,321.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 79,438,253.55 95,897,320.74
买入返售金融资产 28,300,293.00 13,300,260.00
存货 5,360,569,507.72 5,600,162,903.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 515,214,864.34 358,924,667.49
流动资产合计 7,768,533,000.74 7,135,789,819.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 143,579,374.04 34,691,479.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,172,267,280.87 1,165,721,255.18
投资性房地产 771,178,931.35 777,906,225.46
固定资产 10,086,410.23 10,683,857.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 3,266.36 3,616.37
开发支出
商誉 939,251.60 939,251.60
长期待摊费用 230,972,024.26 234,943,622.00
递延所得税资产 17,063,780.30 16,732,884.66
其他非流动资产 1,400,000.00 1,400,000.00
非流动资产合计 2,347,490,319.01 2,243,022,192.38
资产总计 10,116,023,319.75 9,378,812,012.24
流动负债：
短期借款 660,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 158,947,028.98 131,931,067.33
预收款项 1,128,397,177.71 1,496,213,364.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 82,647.31 82,512.17
应付职工薪酬 2,045,557.61 | 新黄浦2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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