上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2013 年第一季度报告
600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张素心
主管会计工作负责人姓名 朱勤荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈强华
公司负责人张素心、主管会计工作负责人朱勤荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强华
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 9,603,569,107.93 9,368,450,562.68 2.51
所有者权益（或股东权益）(元) 4,393,707,426.11 4,297,936,030.34 2.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.7304 4.6273 2.23
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -134,043,529.26 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.144 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 97,072,353.42 97,072,353.42 22.51
基本每股收益（元/股） 0.1045 0.1045 22.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.1014 0.1014 32.55
股)
稀释每股收益（元/股） 0.1045 0.1045 22.51
加权平均净资产收益率（%） 2.23 2.23 增加 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.17 2.17 增加 0.43 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 600.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 6,120,500.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -784,251.95
所得税影响额 -1,334,212.01
少数股东权益影响额（税后） -1,109,082.33
合计 2,893,553.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 78,352
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
上海金桥(集团)有限公司 407,011,041 人民币普通股
上海国际信托有限公司 33,217,317 人民币普通股
Golden China Master Fund 13,237,551 境内上市外资股
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型
10,000,000 人民币普通股
证券投资基金
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BOCI SECURITIES LIMITED 7,403,933 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
6,605,860 境内上市外资股
LIMITED
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 6,249,970 境内上市外资股
中江国际信托股份有限公司-金狮 142 号资金信托合同 5,689,112 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 4,968,739 人民币普通股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING
4,383,557 境内上市外资股
MARKETS STOCK INDEX FUND
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末数 期初数 增减额 增减比例%
货币资金 490,795,411.12 327,353,725.93 163,441,685.19 49.93
应付账款 161,756,164.17 301,761,005.44 -140,004,841.27 -46.40
预收款项 124,888,743.35 250,417,311.92 -125,528,568.57 -50.13
货币资金：期末数比期初数增加 49.93%，主要原因为银行借款增加。
应付账款：期末数比期初数减少 46.40%，主要原因为支付碧云公馆、碧云新天地三期等项目应
付工程款。
预收账款：期末数比期初数减少 50.13%，主要原因为预收金桥、金杨地块商铺销售款本期结转
收入。
报表项目 本期数 上期数 增减额 增减比例%
营业税金及附加 88,574,723.33 29,751,217.71 58,823,505.62 197.72
销售费用 2,680,818.99 1,423,366.90 1,257,452.09 88.34
营业外收入 6,121,100.00 14,632,914.00 -8,511,814.00 -58.17
所得税费用 33,883,810.60 24,344,121.71 9,539,688 89 39.19
营业税金及附加：本期发生数较上年同期增加 197.72%，主要原因为结转金桥、金杨地块商铺销售
收入大幅计提土地增值税所致。
销售费用：本期发生数较上年同期增加 88.34%，主要原因为中介费及广告费增加。
营业外收入：本期发生数较上年同期减少 58.17%，主要原因为收到的政府补贴减少。
所得税费用：本期发生数较上年同期增加 39.19%，主要原因为利润总额增加相应增加所得税费用。
报表项目 本期数 上期数 增减额 增减比例%
经营活动产生的现金流量
净额 -134,043,529.26 -56,729,933.12 -77,313,596.14 不适用
投资活动产生的现金流量
净额 -873,089.69 1,303,914.99 -2,177,004.68 -166.96
经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 7,731.35 万元，主要原因为购买商品、接受
劳务支付的现金中本期在建工程支出较上年同期增加，支付的各项税费中本期上缴的各项税金较上
年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 166.96%，主要原因为上年同期回收厂房处置
收入 145.97 万元，本期无此收入，本期购建固定资产较上年同期增加 77.97 万元。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
依照 2009 年 9 月 15 日召开的本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发
行公司债券的提案》的决议（公告详见 2009 年 9 月 16 日《上海证券报》、香港《文汇报》），公
司董事会于 2009 年 9 月 28 日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行公司债券的申请材料，
并于 2009 年 10 月 9 日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请受理通知
书》（文号：091446）。
鉴于本次公司债券目前尚未完成发行审核，而 2009 年第一次临时股东大会中关于公司发行
公司债券的股东大会决议有效期已于 2011 年 9 月 15 日止，为保持本次发行工作的延续性和有
效性，公司于 2011 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2011 年第二次临时股
东大会，依据本次股东大会审议通过的《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提
案》，公司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至 2013 年 9 月 15 日止（公告详见 2011
年 9 月 16 日《上海证券报》、香港《文汇报》），截止目前上述事项尚在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》，
同意公司以 2012 年末总股本 92,882.5 万股为分配基数，2012 年度向全体股东按每 10 股派发现
金红利 1.10 元（含税），总计分配 10,217.08 万元，为当年母公司实现可供投资者分配利润
18,596.32 万元的 54.94%，占当年度公司合并报表归属于母公司股东净利润 33,381.00 万元的
30.61%。2012 年度公司无资本公积金转增方案。
本预案需提交公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。
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法定代表人： 张素心
2013 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 490,795,411.12 327,353,725.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 89,163,878.82 98,099,134.88
预付款项 3,099,369.37 3,152,564.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,735,797.25 5,263,815.41
买入返售金融资产
存货 2,083,071,375.17 2,074,889,778.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,669,865,831.73 2,508,759,019.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 35,521,896.62 37,256,506.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 326,460,426.36 327,182,540.62
投资性房地产 3,925,169,042.67 3,960,151,411.72
固定资产 127,967,993.15 129,547,638.84
在建工程 2,266,506,970.30 2,166,762,266.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,095,457.35 138,838,248.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 264,718.52 529,436.69
递延所得税资产 113,716,771.23 99,423,493.27
其他非流动资产
非流动资产合计 6,933,703,276.20 6,859,691,543.19
资产总计 9,603,569,107.93 9,368,450,562.68
流动负债：
短期借款 1,613,900,000.00 1,276,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 161,756,164.17 301,761,005.44
预收款项 124,888,743.35 250,417,311.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,918,890.73 40,809,626.55
应交税费 580,094,739.47 508,361,772.59
应付利息 5,064,983.10 4,640,723.18
应付股利
其他应付款 536,208,040.08 540,074,680.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 543,227,980.88 542,227,980.88
其他流动负债 2,610,000.00 2,677,500.00
流动负债合计 3,600,669,541.78 3,467,870,601.37
非流动负债：
长期借款 704,043,188.64 703,043,188.64
应付债券
长期应付款 411,445,391.84 411,445,391.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,308,773.53 6,742,426.08
其他非流动负债 15,288,000.00 15,288,000.00
非流动负债合计 1,137,085,354.01 1,136,519,006.56
负债合计 4,737,754,895.79 4,604,389,607.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 928,825,040.00 928,825,040.00
资本公积 827,631,813.87 828,932,771.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 479,478,584.12 479,478,584.12
一般风险准备
未分配利润 2,157,771,988.12 2,060,699,634.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,393,707,426.11 4,297,936,030.34
少数股东权益 472,106,786.03 466,124,924.41
所有者权益合计 4,865,814,212.14 4,764,060,954.75
负债和所有者权益总计 9,603,569,107.93 9,368,450,562.68
公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:朱勤荣 会计机构负责人:陈强华
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,198,963.93 202,793,922.03
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,644,509.51 12,348,012.25
预付款项 1,350,735.58 1,350,735.58
应收利息
应收股利
其他应收款 523,040,718.36 487,386,132.52
存货 132,039,430.08 131,772,930.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 934,274,357.46 835,651,732.46
非流动资产：
可供出售金融资产 35,521,896.62 37,256,506.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,128,893,290.67 1,128,893,290.67
投资性房地产 1,857,403,003.18 1,870,828,504.85
固定资产 8,179,774.59 8,544,632.75
在建工程 559,365,302.81 550,272,615.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,985,616.68 7,166,279.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,619,783.31 24,303,159.39
其他非流动资产
非流动资产合计 3,618,968,667.86 3,627,264,988.91
资产总计 4,553,243,025.32 4,462,916,721.37
流动负债：
短期借款 684,900,000.00 512,900,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,846,491.97 72,913,424.39
预收款项 103,868,854.66 100,297,771.03
应付职工薪酬 95,601.50 6,895,601.50
应交税费 45,171,316.47 54,797,513.08
应付利息 1,173,761.11 1,007,991.10
应付股利
其他应付款 209,508,125.23 295,478,571.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,610,000.00 2,677,500.00
流动负债合计 1,086,174,150.94 1,046,968,372.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,308,773.53 6,742,426.08
其他非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动负债合计 8,308,773.53 8,742,426.08
负债合计 1,094,482,924.47 1,055,710,798.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 928,825,040.00 928,825,040.00
资本公积 750,774,128.15 752,075,085.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 472,758,689.35 472,758,689.35
一般风险准备
未分配利润 1,306,402,243.35 1,253,547,107.71
所有者权益（或股东权益）合计 3,458,760,100.85 3,407,205,922.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,553,243,025.32 4,462,916,721.37
公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:朱勤荣 会计机构负责人:陈强华
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 342,253,088.14 264,575,680.28
其中：营业收入 342,253,088.14 264,575,680.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 210,651,910.55 171,270,691.65
其中：营业成本 82,766,289.02 97,836,146.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 88,574,723.33 29,751,217.71
销售费用 2,680,818.99 1,423,366.90
管理费用 11,258,069.60 12,804,965.82
财务费用 25,849,874.27 29,180,647.37
资产减值损失 -477,864.66 274,347.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,601,177.59 93,304,988.63
加：营业外收入 6,121,100.00 14,632,914.00
减：营业外支出 784,251.95 639,097.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,938,025.64 107,298,804.75
减：所得税费用 33,883,810.60 24,344,121.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,054,215.04 82,954,683.04
归属于母公司所有者的净利润 97,072,353.42 79,236,423.39
少数股东损益 5,981,861.62 3,718,259.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1045 0.0853
（二）稀释每股收益 0.1045 0.0853
七、其他综合收益 -1,300,957.65 1,300,957.65
八、综合收益总额 101,753,257.39 84,255,640.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 95,771,395.77 80,537,381.04
归属于少数股东的综合收益总额 5,981,861.62 3,718,259.65
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:朱勤荣 会计机构负责人:陈强华
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 136,174,041.15 137,934,586.56
减：营业成本 38,237,358.80 37,564,985.45
营业税金及附加 10,023,731.62 10,199,243.52
销售费用 1,792,600.13 804,997.83
管理费用 9,715,385.03 11,846,590.31
财务费用 8,173,038.49 6,626,168.99
资产减值损失 35,512.90 -45,644.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,196,414.18 70,938,245.11
加：营业外收入 2,277,100.00 5,955,465.00
减：营业外支出 34,133.88
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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