浦东金桥(600639)_公司公告_浦东金桥2017年半年度报告新浪财经

读取中,请稍候	00-00 00:00:00

--.-- 0.00 (0.000%)	昨收盘:0.000	今开盘:0.000	最高价:0.000	最低价:0.000
成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

浦东金桥2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-26
2017 年半年度报告公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥 B 股上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）戚昕睿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅。 1 / 109 2017 年半年度报告十、其他 √适用 □不适用本公司董事长黄国平先生因工作调动，自 2016 年 11 月起不再担任公司董事长，由副董事长王颖女士代为履行董事长职务至今。 2 / 109 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 7 第四节经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节重要事项........................................................................................................................... 14 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 22 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 23 第十节财务报告........................................................................................................................... 27 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 109 3 / 109 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司指上海金桥出口加工区开发股份有限公司金桥集团指上海金桥（集团）有限公司金桥联发公司、联发公司指上海金桥出口加工区联合发展有限公司金桥房产公司、房产公司指上海金桥出口加工区房地产发展有限公司新金桥广场公司指上海新金桥广场实业有限公司报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称上海金桥出口加工区开发股份有限公司公司的中文简称浦东金桥公司的外文名称 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Golden Bridge 公司的法定代表人黄国平二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名严少云联系地址上海浦东新区新金桥路27号10号楼2楼电话 021-50307702 传真 021-50301533 电子信箱 jqir@58991818.com 三、基本情况变更简介公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号公司注册地址的邮政编码公司办公地址上海浦东新金桥路27号10号楼2楼公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.58991818.com 电子信箱 jqir@58991818.com 报告期内变更情况查询索引无变更情况四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、香港《文汇报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 4 / 109 2017 年半年度报告五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所浦东金桥 B股上海证券交易所金桥B股六、其他有关资料 □适用 √不适用七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期比本报告期主要会计数据上年同期上年同期增（1－6月）减(%) 营业收入 806,860,271.84 773,590,768.62 4.30% 归属于上市公司股东的净利润 370,883,067.75 347,454,355.93 6.74% 归属于上市公司股东的扣除非 368,607,672.75 336,950,981.70 9.40% 经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -59,541,723.79 154,557,019.05 -138.52% 本报告期末本报告期末上年度末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,639,964,422.57 8,646,179,385.36 -0.07% 总资产 17,851,614,450.46 18,141,619,125.66 -1.60% 期末总股本 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00 0.00% (二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年同主要财务指标上年同期（1－6月）期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3304 0.3096 6.72% 稀释每股收益（元／股） - - - 扣除非经常性损益后的基本每股 0.3284 0.3002 9.39% 收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 4.24 3.91 增加0.33个百分点扣除非经常性损益后的加权平均 4.22 3.79 增加0.43个百分点净资产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 5 / 109 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则 370,883,067.75 347,454,355.93 8,639,964,422.57 8,646,179,385.36 按国际会计准则调整的项目及金额：按国际会计准则 370,883,067.75 347,454,355.93 8,639,964,422.57 8,646,179,385.36 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 28,449.71 附注十八计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 2,962,706.26 附注十八续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,704.04 附注十八所得税影响额 -758,465.01 附注十八合计 2,275,395.00 十、其他 √适用 □不适用采用公允价值计量的项目单位：元币种：人民币对当期利润的项目名称期初余额期末余额当期变动影响金额交通银行 43,516,203.31 46,457,506.48 2,941,303.17 2,047,599.51 东方证券 2,577,260,759.11 2,308,415,786.17 -268,844,972.94 24,893,053.05 国泰君安 169,632,634.60 187,152,519.40 17,519,884.80 3,558,726.60 三孚股份 - 7,828.80 7,828.80 3,336.56 志邦股份 - 17,508.40 17,508.40 5,350.94 君禾股份 - 2,607.56 2,607.56 - 百达精工 - 2,648.25 2,648.25 - 睿能科技 - 6,868.00 6,868.00 - 旭升股份 - 5,776.38 5,776.38 - 合计 2,790,409,597.02 2,542,069,049.44 -248,340,547.58 30,508,066.66 6 / 109 2017 年半年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式公司主要从事金桥经济技术开发区的开发、运营和管理，包括工业、办公、科研、住宅、商业配套的投资建设，并提供后续出租、出售、管理和增值服务。公司主营业务主要集中在房地产业，包括房地产租赁、房地产销售和服务式公寓租赁等。公司采取租赁结合、以租为主的经营模式，对于碧云别墅、碧云公寓、Office Park 等优质物业采取长期持有、长期租赁的经营策略；对于部分厂房、研发物业采用适当出售的经营策略，以引进符合园区发展需要的新兴产业集聚。（二）行业情况说明公司重点关注了产业地产及传统房地产行业的发展情况。 1、产业地产领域。随着中国城镇化进程和产业发展升级诉求的加剧，产业地产越来越被地方政府和市场化企业所重视，并逐渐被资本市场重新认知和估值。产业地产的资本化、金融化趋势加快，行业内部和跨界的合纵连横愈演愈烈，对存量资产的整合争夺，对孵化众创的灵活利用，对智慧互联的不断深化，对平台圈层的构建成型，对轻重平衡的认知实践，让产业地产呈现出与以往房地产领域迥然不同的崭新道路。 2、传统房地产领域。随着房地产行业进入“白银”时代，地产商高速增长、快速扩张的态势发生改变，房企正在重塑企业核心竞争力，向产业链的两端延伸，如存量房更新改造、分时租赁、社区智能化、社区医疗和养老服务等。房地产行业走出高速增长态势，并购重组成为趋势，粗放运营的企业逐步被淘汰，行业进入到精细化管理阶段。房企自主变革，跨界转型兴起。房地产的金融属性增强，地产企业与房地产金融的结合更加紧密，国内房地产企业经历了从住宅销售，转型到商业地产的租售并举，到转型基金模式，以及当前的 REITs 探索。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用报告期末，公司合并报表总资产 178.52 亿元，比年初减少 2.90 亿元，减幅 1.60%。详见下文《资产、负债情况分析》、《以公允价值计量的金融资产》。其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用公司的核心竞争力是新兴城区的设计、开发、经营和管理于一体的“集成”开发能力。主要体现在以下方面： 1、区域开发能力公司在二十多年的开发、运作金桥开发区及碧云国际社区上积累了丰富的经验，并已在这一领域树立了品牌优势。主要表现为以金桥开发区为核心，配之以较为完善的国际社区的开发建设，在经营管理上从组织结构到运作流程都已较为成熟，尤其是在规划、设计上具有先进理念，在开发和营运上具有丰富经验，在集聚产业项目和引导开发区发展上具有较强的综合协调能力。 2、专业管理能力一是拥有专业化的管理团队。经过二十多年的积累，公司已拥有一支专门从事区域规划、开发、经营管理的专业人才队伍，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。二是拥有专业化的运作能力。公司已经取得 ISO9000 和 ISO14000 认证，通过进行标准化体系 7 / 109 2017 年半年度报告认证，进一步增强了公司在细化管理与优化服务上的优势，对公司的健康高效发展起到了积极的推动作用。 3、稳健经营能力经过二十多年的经营发展，公司在金桥开发区内拥有厂房、办公楼、住宅、商铺以及教育、休闲配套等各类物业约 209 万平方米以及约 36 万平方米的出租土地，而且，公司仍在继续加大投资性物业的建设和经营力度，这些优质资源可以为公司创造稳定和持久的租金收入，是公司在未来竞争中的宝贵资源，为公司稳健持续经营奠定了良好的基础。第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析 2017 年上半年，公司在董事会的决策领导下，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，充分发挥开发运营主体的重要作用，开拓创新、锐意进取、精准施策、狠抓落实，切实做到服务大局不动摇，聚焦主业不放松，促进发展不懈怠。总的来看，公司整体情况平稳有序、进展良好，规划、建设、运营、营销、管理等各项工作齐头并进、成效显著，基本实现了“时间节点过半、完成任务过半”，为全年目标顺利完成奠定了坚实基础。对比全年预算完成情况，报告期经营性收入现金流入 12.34 亿元（其中租金收入 6.31 亿元、销售收入 5.33 亿元、酒店收入 0.76 亿元），略低于上年同期，完成年度预算的 40.85%，基本达到公司设定的半年度目标。其中，由于临港碧云壹零项目第二批预售因预售许可证审批原因延迟至下半年进行，房产销售收入对照全年完成率仅为 32.68%，未达到预期目标。 1、各物业出租率继续保持较高水平上半年，公司持有的各类物业继续保持较高的出租率，良好完成年初确定的出租率指标。截至报告期末，除酒店之外的物业出租率达到 83.73%。其中，住宅 96.75%，厂房、仓库 75.92%，办公楼 73.30%，研发楼 82.18%，商业 81.07%。酒店出租率达到 75.63%，同比提高 8.61 个百分点。 2、强化招商引资，推动产业升级，提升资源价值围绕智能制造、移动视讯、金融科技等产业，加大战略招商、精准招商力度，加快推进金桥金融科技产业平台项目建设，产业建筑类物业上半年实现新租面积 2.7 万平方米，续租面积 9.5 万平方米，实收租金 2.7 亿元，同比增长 21.62%；实收销售收入 1.47 亿元。 7 月，公司入围全国产业园区运营商 TOP30。 3、优化资源配置，聚焦主业，加快载体建设，提升区域功能上半年，按照“筹划一批、建设一批、储备一批”的可持续开发模式，并结合园区实际和产业特点，公司注重统筹产业区、商办区、生活区等功能，全力推动相关重点产业载体和城市化项目建设，同时持续参与“金桥城市副中心地区单元规划”编制工作，以打造城市更新综合实践区、促进“二次开发”为重要契机，进一步完善城市功能，推动金桥开发区尽早实现“深度城市化”的发展升级版。 4、碧云品牌运营能力与影响力不断提升上半年，公司碧云系列产品的租赁实现稳步增长。其中，住宅、商业配套建筑类物业（不含酒店）实收租金 3.1 亿元，预算执行率为 102%；实收酒店收入 0.76 亿元，预算执行率为 100%。 5、重点工程项目有序推进上半年，公司上下共同努力，大部分重点工程项目按年度目标节点推进，基本达到进度要求。（1）OFFICE PARK Ⅱ地铁板块项目（T3-5），完成二次结构施工；（2）临港碧云壹零项目，完成精装房装修及室外总体景观施工；（3）碧云尊邸（S11 地块住宅）项目，完成桩基工程以及除桩基工程以外部分的开工准备，7 月初整个项目全面开工；（4）由度工坊Ⅱ期（34-06）已完成桩基施工；（5）由度工坊Ⅲ期（31-02）完成总体设计审批；（6） Lalaport 啦啦宝都商业综合体项目（T4-03）已做好开工准备；（7）上海北郊未来产业园 8 / 109 2017 年半年度报告新材料创新基地东、南、北区项目推进顺利，上半年完成地下室前期开工准备工作，7 月开工。下半年重点任务和工作要求：下半年，公司将紧紧围绕董事会部署的工作目标，强招商、保品质、重服务、聚合力，努力完成好全年各项考核任务。 1．聚焦精准招商，优化产业布局一是聚焦新兴产业，加大招商力度。根据市、新区产业导向，聚焦金融科技产业，抢抓先机，加快建设金融科技产业平台项目，做好 5#、8#、9#楼装修及 7#楼交付工作；积极推动大数据、区块链等金融科技企业集聚，年内实现招商突破；同时，适时推动产业投资工作。二是建立项目储备，扩大招商渠道。加强与相关政府部门、咨询机构的联系沟通，多渠道地拓宽项目信息来源。三是优化功能配套，做好产业服务工作。 2．立足二次开发，做好规划调整和资源储备根据金桥城市副中心建设的要求，从战略高度加强规划编制和资源储备，为金桥“二次开发”打好规划和落地基础。一是主动参与金桥城市副中心建设规划编制。利用“二次规划”契机，重点推进第五中心（T17-A）、碧云 E商业中心项目的筹备工作。二是持续增加产业载体储备。利用园区平台优先回购权的优势，市场化收购外迁企业转让物业，年内完成诺基亚通信厂房收购工作。 3．抓好工程项目建设，提供新的发展载体项目建设是开发区转型升级的重要载体，也是公司经营发展的重要增长点。下半年，公司将按照目标计划和进度节点，切实做好重点工程项目开工和竣工，努力为开发区的产业功能提升提供新的承接平台。一是抓好在建项目推进实施。在建项目将按照计划节点要求，保质保量完成。碧云尊邸项目地下工程完成 30%施工，OFFICE PARKⅡ期、由度工坊Ⅱ 期等项目将按计划加快推进。二是抓好下半年新项目开工。啦啦宝都、由度工坊Ⅲ期、碧云公馆老年公寓装修等项目将做好各个节点的开工准备，金融科技产业平台 5#、8#、9#装修改造工程将正常开工。三是抓好新项目准备。 4．作好项目宣传营销，提升客户服务能力加强对入市项目的宣传推广，提升项目影响力，实现良好收益。其中，碧云壹零项目将于下半年做好后续开盘准备；碧云公馆项目将持续推进商办楼、沿街商铺的招商工作，提升出租率，尽快投入运营；OFFICE PARK Ⅱ项目将做好广告推广方案，为项目入市打好基础；金融科技产业服务平台将全力推进招商工作；服务式公寓项目将积极挖掘新兴产业客户，确保各门店运营正常、稳健。 5．加强内部管理，提升服务水平根据公司发展需要，加强制度建设、预算管理、投资管理、工程成本管控，有序推进流程优化、提高预算执行率、北郊公司增资、人力资源储备等相关工作；根据市场情况，适时推进中票或超短融发行；积极履行社会责任，做好环境综合整治、安全生产等相关工作。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 806,860,271.84 773,590,768.62 4.30 营业成本 247,580,369.01 258,238,508.79 -4.13 销售费用 9,075,938.46 7,920,714.94 14.58 管理费用 22,044,205.89 20,993,196.51 5.01 财务费用 25,758,079.80 60,934,576.60 -57.73 经营活动产生的现金流量净额 -59,541,723.79 154,557,019.05 -138.52 投资活动产生的现金流量净额 230,395,823.95 -231,116,224.04 不适用 9 / 109 2017 年半年度报告筹资活动产生的现金流量净额 -414,326,197.22 431,845,498.82 -195.94 研发支出 - - - 营业收入变动原因说明：营业收入本期发生额较上年同期增加 3,326.95 万元，增加比例 4.30%，主要为租赁收入有所增加。营业成本变动原因说明：营业成本本期发生额较上年同期减少 1,065.81 万元，减少比例 4.13%，主要为本期结转的销售项目成本较低。销售费用变动原因说明：销售费用本期发生额较上年同期增加 115.52 万元，增加比例 14.58%，主要为广告宣传费有所增加。管理费用变动原因说明：管理费用本期发生额较上年同期增加 105.10 万元，增加比例 5.01%，主要为差旅费及办公费有所增加。财务费用变动原因说明：财务费用本期发生额较上年同期减少 3,517.65 万元，减少比例 57.73%，主要为本期利息资本化有所增加相应减少当期财务费用。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少 2.14 亿元，减少比例 138.52%，主要为本期支付前期销售项目土地增值税清算款 2.38 亿元使经营活动现金流出较上年同期有所增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期增加 4.62 亿元，主要为上年同期净购入保本理财产品 2.8 亿元，本期为净赎回 2.22 亿元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少 8.46 亿元，减少比例 195.95%，主要为上年同期吸收股东投资及净借入的银行借款合计为 4.9 亿元，本期为净归还银行借款 3.5 亿元。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期上期期末期末本期期末金数占数占额较上期期项目名称本期期末数总资上期期末数总资情况说明末变动比例产的产的（%）比例比例（%）（%）增加主要为预付厂房预付款项 275,508,853.20 1.54 2,168,191.59 0.01 12,606.85 购置款及工程款。增加主要为计提应收应收利息 1,729,027.78 0.01 491,666.67 - 251.67 保本理财产品持有期间收益。应收股利 26,940,652.56 0.15 3,311,002.00 0.02 713.67 增加主要为应收东方 10 / 109 2017 年半年度报告证券 2017 年度已宣告未发放股利。其他流动减少主要为收回到期 172,274,978.73 0.97 361,015,750.12 1.99 -52.28 资产保本理财产品。减少主要为支付应付应付账款 407,753,580.63 2.28 628,945,627.54 3.47 -35.17 土地回购款及工程结算款。增加主要为收到碧云预收账款 965,544,896.79 5.41 590,654,074.69 3.26 63.47 壹零房屋预售款。应付职工减少主要为发放员工 28,571,521.08 0.16 44,827,193.19 0.25 -36.26 薪酬工资、奖金。增加主要为计提公司应付利息 40,710,299.04 0.23 11,016,761.83 0.06 269.53 债应付利息。一年内到增加主要为一年内到期的非流 112,000,000.00 0.63 50,000,000.00 0.28 124.00 期的长期借款重分动负债类。除上述项目外，报告期内公司资产构成同比未发生重大变动。截至报告期末，公司主要资产未被查封、扣押、冻结，未新增抵押、质押，亦无财产权利受到限制的情况和安排。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用项目期末帐面价值受限原因无形资产 85,803,420.30 借款抵押投资性房地产 112,467,340.12 借款抵押在建工程 1,977,207,989.53 借款抵押合计 2,175,478,749.95 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用本期无重大股权投资，东方证券的减持、宝山北郊未来产业园开发运营有限公司的增资均未实施。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 11 / 109 2017 年半年度报告占期末序证券证券代最初投资金额期末账面价值证券总报告期损益证券简称持有数量(股）号品种码（元）（元）投资比（元）例（％） 1 股票 601328 交通银行 10,286,802.50 7,541,804.00 46,457,506.48 1.83 2,047,599.51 2 股票 601211 国泰君安 9,302,464.00 9,124,940.00 187,152,519.40 7.36 24,893,053.05 3 股票 600958 东方证券 308,490,612.18 165,953,687.00 2,308,415,786.17 90.81 3,558,726.60 4 股票 603938 三孚股份 4,492.24 466.00 7,828.80 - 3,336.56 5 股票 603801 志邦股份 12,157.46 518.00 17,508.40 - 5,350.94 6 股票 603617 君禾股份 2,607.56 292.00 2,607.56 - - 7 股票 603331 百达精工 2,648.25 275.00 2,648.25 - - 8 股票 603933 睿能科技 6,868.00 340.00 6,868.00 - - 9 股票 603305 旭升股份 5,776.38 518.00 5,776.38 - - 合计 328,114,428.57 / 2,542,069,049.44 100.00 30,508,066.66 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用注册资总资产净资产净利润公司名称业务性质主要产品或服务本（万元）（万元）（万元）（万元）报告期内，主要上海金桥出口主要从事于开发经营碧云壹加工区房地产房地产开发、零及碧云公馆项 15,000 376,046.67 96,994.10 -1,709.53 发展有限公司经营目、自有物业出租报告期内，主要上海新金桥广主要负责新经营公寓式酒店场实业有限公金桥广场物 37,000 39,918.46 29,097.31 1,477.21 管理、商办楼及司业经营自有场地出租主要从事于报告期内，主要金桥出口加上海金桥出口开发区内研发办工区内市政加工区联合发公楼、酒店式公 69,000 410,659.14 138,266.87 12,450.84 基础设施建展有限公司寓、住宅及配套设和房地产项目开发经营宝山工业园区的开发建设、经营管上海北郊未来理，综合配套报告期内，主要产业园开发运设施开发投开发宝山工业园 30,000 29,739.68 29,630.32 -130.36 营有限公司资，房地产开区内房产项目发经营，物业管理，实业投资资产管理、物上海由鹏资产业管理、停车 15,000 12,935.47 3,510.99 -67.87 管理有限公司场收费 12 / 109 2017 年半年度报告创业投资、项上海盛讯投资目投资、房地 50,000 - -0.13 - 有限公司产投资、投资咨询管理等企业管理、物上海由川企业业管理、停车 10,000 17,760.50 10,000.00 - 管理有限公司场管理公司控股 100%的子公司金桥联发公司，本期营业收入 2.74 亿元，较上年同期增加 0.15 亿元，增加比例 5.79%，主要原因为租赁收入有所增加。公司本期营业利润 1.66 亿元、净利润 1.25 亿元，对归属于母公司的净利润的贡献占比为 33.57%。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济、政策风险及对策公司主营业务中，物业租赁业务受宏观经济波动及房地产政策的影响较小，房地产销售业务受宏观经济波动及房地产政策的影响较大。为此，公司将密切关注宏观经济形势，加强对政策趋势的研判，根据市场情况合理安排开发建设项目的规模和进度。同时，继续以市场为导向，不断提升服务水平，大力加强租售工作，力争良好的租售业绩。 2、经营风险及对策公司以区域性园区开发为主，随着公司开发、建设及运营规模的不断扩大，园区内可开发土地资源逐渐减少。如果公司不能持续取得适宜的土地储备，将会影响公司的后续发展。为此，公司将结合房地产市场的变化，根据公司发展战略和公司资金情况，适时增加公司的土地储备量。 3、财务风险及对策公司目前各项目的建设资金主要依靠自有资金及银行借款，房地产调控政策使得公司在拓展融资渠道方面存在一定的不确定性，可能造成公司项目开发资金的短缺。为此，公司将力争持有物业租金收入稳定增长，并根据市场情况适时择机增加出售型物业的比例，以增加自有资金来满足公司项目建设资金的需求。同时，在政策及市场允许的情况下，公司将努力扩展融资渠道，合理使用财务杠杆，为公司的长期持续发展提供资金支持。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 13 / 109 2017 年半年度报告第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站会议届次召开日期决议刊登的披露日期的查询索引《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券 2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 25 日 2017 年 5 月 26 日交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会情况说明 □适用 √不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能及时履行应如未能说承诺时是否有是否及及时履承诺承诺明承诺背景承诺方间及期履行期时严格行应说类型内容未限限履行明下一完步计划成履行的具体原因股份限上海金通过本次非公开发 2015 年是是售桥（集行取得的股份自本 8 月 13 团）有次发行结束之日起日至与再融资相关限公司 36 个月内将不以任 2018 年的承诺何方式转让，包括但 8 月 13 不限于通过证券市日场公开转让或通过协议方式转让。其他对公司中解决同上海金在金桥出口加工区 2012 年是是小股东所作承业竞争桥（集内，金桥集团拥有与 10 月 30 14 / 109 2017 年半年度报告诺团）有公司相似的厂房物日至限公司业约 8 万平方米。为 2015 年避免同业竞争，2012 10 月 30 年 10 月公司与金桥日集团签署《通用厂房委托经营协议》，金桥集团将上述厂房物业委托公司经营管理，委托期限自 2012 年 10 月 30 日至 2015 年 10 月 30 日。 2014 年 5 月 30 日，公司第七届董事会第 30 次会议审议通过《关于公司收购集团公司北区厂房关联交易的议案》，同意公司收购金桥集团在金桥经济技术开发区拥有的上述厂房。公司就上述关联交易于 2014 年 6 月 4 日公告。注：公司已与金桥集团及其子公司——上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司协商一致，将续签《通用厂房委托经营协议》，详见公司于 2017 年 8 月 26 日发布的相关临时公告。四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用五、破产重整相关事项 □适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 15 / 109 2017 年半年度报告七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 16 / 109 2017 年半年度报告 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币关联方向上市公司向关联方提供资金提供资金关联方关联关系期初发生期末期初余额发生额期末余额余额额余额上海新金桥广场实业控股子公司 - 8,500.00 8,500.00 - - - 有限公司上海金桥出口加工区控股子公司 1,766.34 217.52 1,983.86 - - - 联合发展有限公司上海金桥出口加工区控股子公司 112,505.68 1,459.65 113,965.33 - - - 房地产发展有限公司上海盛讯投资有限公控股子公司 0.21 0.03 0.24 - - - 司上海由鹏资产管理有控股子公司 969.12 19.14 988.26 - - - 限公司上海由川企业管理有控股子公司 - 7,760.59 7,760.59 - - - 限公司合计 115,241.35 17,956.93 133,198.28 - - - （1）截止报告期末，公司应收直接控股 100%的投资企业上关联债权债务形成原因海新金桥广场实业有限公司 8,500 万元，系往来款。（2）截止报告期末，公司应收直接控股 100%的投资企业上 17 / 109 2017 年半年度报告海金桥出口加工区联合发展有限公司 1,983.86 万元，系往来款。（3）截止报告期末，公司应收直接和间接控股 100%的投资企业上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 113,965.33 万元，系该公司支付临港碧云壹零项目土地款及开发费。（4）截止报告期末，公司应收直接控股 100%的投资企业上海盛讯投资有限公司 0.24 万元，系代垫款。（5）截止报告期末，公司应收直接控股 100%的投资企业上海由鹏资产管理有限公司 988.26 万元，系往来款。（6）截止报告期末，公司应收直接控股 100%的投资企业上海由川企业管理有限公司 7,760.59 万元，系往来款。关联债权债务清偿情况良好与关联债权债务有关的承诺公司依据资金成本向子公司收取资产占用费。关联债权债务对公司经营成果及财用于平衡控股子公司正常经营的资金需求。务状况的影响 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用单位: 万元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保是是否是否关担保发生担保担保与上市担保担保担保否已经存在为关联担保方被担保方担保金额日期(协议是否逾期公司的起始日到期日类型履行完反担联方关签署日) 逾期金额关系毕保担保系上海金桥出口贷款发至办理连带加工区控股子商品房购 6,583.00 放之日房地产责任否否 - 否否房地产公司买者起权证止担保发展有限公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 5,845.42 保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 6,583.00 的担保）公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 -20,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 65,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 71,583.00 18 / 109 2017 年半年度报告担保总额占公司净资产的比例(%) 8.29 注： 1、本期本公司为全资子公司—上海金桥出口加工区联合发展有限公司向农业银行、建设银行、民生银行、中国银行借款提供担保，担保期限分别为 2017 年 5 月 12 日至 2018 年 5 月 11 日、2017 年 4 月 13 日至 2018 年 4 月 14 日、2016 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 2 日、2016 年 5 月 19 日至至 2017 年 9 月 22 日。上述担保发生净额为人民币-20,000.00 万元，截止报告期末，担保余额合计为人民币 65,000.00 万元。 2、本公司纳入合并报表的控股子公司--上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为碧云新天地三期及碧云壹零商品房购买者的人民币按揭贷款 6,583.00 万元提供担保，担保期限为贷款发放之日起至办理房地产权证止。 3 其他重大合同 □适用 √不适用十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 19 / 109 2017 年半年度报告 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 83,031 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况质押或冻结情况股股东名称报告期内增期末持股数比例持有有限售条股数东（全称）减量 (%) 件股份数量份量性状质态上海金桥（集团）国 554,081,457 49.37 147,070,416 无有限公司家中国证券金融股国份有限公司未有 35,701,773 35,701,773 3.18 知法人上海国际集团资国产管理有限公司未有 3,770,412 34,507,729 3.07 知法人 Golden China 境 Master Fund 未外 12,304,248 1.10 知法人中央汇金资产管国理有限公司未有 8,070,900 0.72 知法人 20 / 109 2017 年半年度报告 NORGES BANK 境未外 7,660,880 0.68 知法人中国工商银行股国份有限公司未有 -1,296,400 7,167,557 0.64 知法人 GREENWOODS 境 CHINA ALPHA 未外 4,999,931 0.45 MASTER FUND 知法人 SCBHK A/CBBH S/A 境 VANGUARD 外未 EMERGING 4,934,243 0.44 法知 MARKETS STOCK 人 INDEX FUND GUOTAI JUNAN 境 SECURITIES(HONG 未外 -286,159 4,606,566 0.41 KONG) LIMITED 知法人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量上海金桥（集团）有限公司 407,011,041 人民币普通股 407,011,041 中国证券金融股份有限公司 35,701,773 人民币普通股 35,701,773 上海国际集团资产管理有限公司 34,507,729 人民币普通股 34,507,729 Golden China Master Fund 12,304,248 境内上市外资股 12,304,248 中央汇金资产管理有限公司 8,070,900 人民币普通股 8,070,900 NORGES BANK 7,660,880 境内上市外资股 7,660,880 中国工商银行股份有限公司 7,167,577 人民币普通股 7,167,577 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUN 4,999,931 境内上市外资股 4,999,931 SCBHK A/CBBH S/A VANGUARD 4,934,243 境内上市外资股 4,934,243 EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND GUOTAI JUNAN 4,606,566 境内上市外资股 4,606,566 SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 上述股东关联关系或一致行动的说公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行明动。表决权恢复的优先股股东及持股数不适用量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售条新增可上市序号有限售条件股东名称限售条件件股份数量可上市交易时间交易股份数量 21 / 109 2017 年半年度报告非公开发行 A 股股 1 上海金桥（集团）有限公司 147,070,416 2018 年 8 月 13 日票自愿锁定 36 个月上述股东关联关系或一致行动的说不适用明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用三、其他说明 √适用 □不适用本公司董事长黄国平先生因工作调动，自 2016 年 11 月起不再担任公司董事长，由副董事长王颖女士代为履行董事长职务至今。 22 / 109 2017 年半年度报告第九节公司债券相关情况 √适用 □不适用一、公司债券基本情况单位:万元币种:人民币债券名债券余还本付交易场简称代码发行日到期日利率（%）称额息方式所上海金 13 金桥 122338.SH 2014 年 2022 年 120,000 5.00% 按年计上海证桥出口债 11 月 17 11 月 17 息，不计券交易加工区日日复利，每所开发股年付息份有限一次，到公司期一次 2013 年还本公司债公司债券付息兑付情况 □适用 √不适用公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 2009 年 9 月 15 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准公司发行规模总额不超过 12 亿元的公司债券。2011 年 9 月 15 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，将有效期延长至 2013 年 9 月 15 日。2013 年 9 月 13 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，将有效期延长至 2015 年 9 月 15 日。2014 年 7 月，中国证监会以证监许可﹝2014﹞664 号文核准了上述发行方案。2014 年 11 月 20 日，公司发行了上述 12 亿元公司债券，期限为 8 年，附第 5 年年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行利率为 5.00%。本期债券于 2014 年 11 月 25 日在上海证券交易所上市交易。登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。债券简称和代码分别为“13 金桥债”、“122338”。本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。在本次债券存续期间自 2015 年起每年 11 月 17 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为 2022 年 11 月 17 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。2016 年 10 月，因公司拟发行中期票据而进行评级时，公司的主体信用等级调升至 AAA，“13 金桥债”债项的信用等级同时被评定为 AAA。二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式名称国泰君安证券股份有限公司办公地址上海市东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼债券受托管理人联系人苏冬夷联系电话 021-38676666 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司资信评级机构办公地址上海市汉口路 398 号上海华盛大厦 14F 其他说明： 23 / 109 2017 年半年度报告 □适用 √不适用三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用本公司“13 金桥债”公开发行公司债券，募集总额人民币 12 亿元，已按照募集说明书上列明的用途使用完毕。四、公司债券评级情况 √适用 □不适用在本期债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对本公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2017 年 5 月 17 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债跟踪评级报告》，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了上述报告。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用等级评级维持 AAA，对“13 金桥债”的债项信用等级维持 AAA，评级展望为稳定。五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用本次公司债券的增信机制： 1、控股股东上海金桥（集团）有限公司为本公司债券提供全额不可撤销的连带责任保证。 2、保证人主要财务指标上海金桥（集团）有限公司本报告期未经审计的主要财务数据及财务指标如下：（1）主要财务数据单位：万元项目 2017 年上半年度资产总计 2,755,120.89 所有者权益合计 1,107,588.7 归属于母公司所有者权益合计 587,167.56 项目 2017 年 6 月 30 日营业收入 141,047.9 净利润 37,720.12 归属于母公司所有者的净利润 18,855.27 （2）主要财务指标项目 2017 年 6 月 30 日流动比率（倍） 1.44 速动比率（倍） 0.76 资产负债率（%） 59.8 净资产收益率（%） 3.41 （3）保证人资信情况上海金桥（集团）有限公司为上海市浦东新区国资委下属的园区开发企业，主要从事房地产开发与经营、园区开发、物流仓储、环保业务和物业管理等。截至本报告期末，金桥集团未经审计的总资产为 275.51 亿元，归属于母公司所有者权益为 58.72 亿元；本报告期金桥集团实现营业收入 14.1 亿元，净利润 3.77 亿元。金桥集团资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，并能及时偿还到期银行债务，未发生违约行为；与主要客户发生业务往来是，未有违约现象。 24 / 109 2017 年半年度报告根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2017 年 6 月 12 日出具的《上海金桥（集团）有限公司 2013 年度第一期中期票据跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2017]100178 号），金桥集团的主体信用等级评级由 AA+/稳定调整至 AAA/稳定。（4）保证人累计对外担保情况截至本报告期末，上海金桥（集团）有限公司对外担保余额 13.73 亿元，占本报告期末合并口径净资产的比例为 12.4%。六、公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用七、公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。截至报告期末，国泰君安证券股份有限公司已履行其受托管理人职权，并于 2017 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司公开发行 2013 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》。国泰君安证券股份有限公司将于债券存续期内，每年 6 月 30 日前向市场公告上一年度的债券受托管理事务报告。八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用单位:元币种:人民币本报告期末比上主要指标本报告期末上年度末变动原因年度末增减（%）流动比率 0.91 0.89 3% 速动比率 0.32 0.34 -7% 资产负债率 50.9% 51.7% -1% 贷款偿还率 100% 100% 不适用本报告期本报告期比上年上年同期变动原因（1-6 月）同期增减(%) EBITDA 利息保障倍数 7.1 5.09 40% 本期利息支出较上年同期减少利息偿付率 100% 100% 不适用九、关于逾期债项的说明 □适用 √不适用十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用十一、公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用公司的资信情况良好，与国内主要商业银行保持长期合作伙伴关系，间接债务融资能力较强。截止 2017 年 6 月 30 日，公司共持有授信额度 69.1 亿元，其中已使用授信额度 28.4 亿元，可使用额度合计为 40.7 亿元。 25 / 109 2017 年半年度报告十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 □适用 √不适用十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用 26 / 109 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七、1 999,997,795.26 1,243,481,297.78 以公允价值计量且其变动计入当期七、2 43,237.39 - 损益的金融资产应收账款七、3 114,016,450.59 149,657,064.65 预付款项七、4 275,508,853.20 2,168,191.59 应收利息七、5 1,729,027.78 491,666.67 应收股利七、6 26,940,652.56 3,311,002.00 其他应收款七、7 18,478,339.39 21,136,312.18 存货七、8 3,022,249,084.30 2,854,266,284.33 一年内到期的非流动资产七、9 - - 其他流动资产七、10 172,274,978.73 361,015,750.12 流动资产合计 4,631,238,419.20 4,635,527,569.32 非流动资产：可供出售金融资产七、11 2,550,596,588.05 2,798,980,373.02 长期股权投资七、12 3,438,077.42 4,405,815.69 投资性房地产七、13 5,725,643,599.72 5,696,265,709.04 固定资产七、14 972,991,475.19 1,008,108,439.97 在建工程七、15 3,383,909,503.75 3,415,723,106.06 无形资产七、16 264,681,695.11 268,468,160.06 长期待摊费用七、17 6,754,160.28 7,765,995.18 递延所得税资产七、18 312,360,931.74 306,373,957.32 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 13,220,376,031.26 13,506,091,556.34 资产总计 17,851,614,450.46 18,141,619,125.66 流动负债：短期借款七、19 1,280,000,000.00 1,620,000,000.00 应付票据七、20 - - 应付账款七、21 407,753,580.63 628,945,627.54 预收款项七、22 965,544,896.79 590,654,074.69 应付职工薪酬七、23 28,571,521.08 44,827,193.19 应交税费七、24 600,661,441.92 832,651,417.65 应付利息七、25 40,710,299.04 11,016,761.83 应付股利七、26 190,810,191.81 - 其他应付款七、27 1,438,594,769.80 1,435,114,601.13 一年内到期的非流动负债七、28 112,000,000.00 50,000,000.00 27 / 109 2017 年半年度报告其他流动负债七、29 - - 流动负债合计 5,064,646,701.07 5,213,209,676.03 非流动负债：长期借款七、30 1,647,000,000.00 1,718,992,689.98 应付债券七、31 1,194,540,564.01 1,193,456,686.27 长期应付款七、32 276,626,711.84 276,626,711.84 递延收益七、34 355,120,540.92 356,423,407.18 递延所得税负债七、18 555,194,221.15 617,687,849.46 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 4,028,482,037.92 4,163,187,344.73 负债合计 9,093,128,738.99 9,376,397,020.76 所有者权益股本七、35 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00 资本公积七、36 1,708,961,241.26 1,708,961,241.26 减：库存股 - - 其他综合收益七、37 1,662,432,704.09 1,848,720,542.82 盈余公积七、38 707,923,918.35 707,923,918.35 未分配利润七、39 3,438,233,665.87 3,258,160,789.93 归属于母公司所有者权益合计 8,639,964,422.57 8,646,179,385.36 少数股东权益 118,521,288.90 119,042,719.54 所有者权益合计 8,758,485,711.47 8,765,222,104.90 负债和所有者权益总计 17,851,614,450.46 18,141,619,125.66 法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿 28 / 109 2017 年半年度报告母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 462,996,846.59 422,878,750.02 以公允价值计量且其变动计入当期 43,237.39 - 损益的金融资产应收账款十七、1 66,412,741.67 106,620,285.84 预付款项 88,496.10 88,496.10 应收利息 - - 应收股利 26,940,652.56 3,311,002.00 其他应收款十七、2 1,338,552,186.72 1,159,491,930.90 存货 327,971,070.14 246,133,763.05 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,223,005,231.17 1,938,524,227.91 非流动资产：可供出售金融资产 2,550,596,588.05 2,798,980,373.02 长期股权投资十七、3 3,187,108,783.29 3,087,108,783.29 投资性房地产 2,542,324,652.68 2,454,141,299.04 固定资产 8,057,933.44 8,372,931.83 在建工程 3,011,390,102.10 3,064,933,440.24 无形资产 3,914,354.35 4,275,679.33 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 137,450,754.57 131,439,253.28 其他非流动资产非流动资产合计 11,440,843,168.48 11,549,251,760.03 资产总计 13,663,848,399.65 13,487,775,987.94 流动负债：短期借款 630,000,000.00 770,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 60,819,114.56 106,050,946.77 预收款项 62,019,570.87 129,606,384.06 应付职工薪酬 392,246.50 13,595,601.50 应交税费 236,092,801.12 225,633,681.98 应付利息 39,447,605.55 9,268,658.33 应付股利 190,810,191.81 - 其他应付款 154,932,514.50 148,733,488.80 划分为持有待售的负债 40,000,000.00 50,000,000.00 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,414,514,044.91 1,452,888,761.44 非流动负债：长期借款 1,140,000,000.00 940,000,000.00 29 / 109 2017 年半年度报告应付债券 1,194,540,564.01 1,193,456,686.27 递延收益 339,045,740.92 339,835,507.18 递延所得税负债 554,608,857.79 617,530,382.65 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 3,228,195,162.72 3,090,822,576.10 负债合计 4,642,709,207.63 4,543,711,337.54 所有者权益：股本 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00 资本公积 3,243,329,289.21 3,243,329,289.21 减：库存股 - - 其他综合收益 1,662,139,450.01 1,848,427,288.74 盈余公积 701,204,023.58 701,204,023.58 未分配利润 2,292,053,536.22 2,028,691,155.87 所有者权益合计 9,021,139,192.02 8,944,064,650.40 负债和所有者权益总计 13,663,848,399.65 13,487,775,987.94 法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿 30 / 109 2017 年半年度报告合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 806,860,271.84 773,590,768.62 其中：营业收入七、40 806,860,271.84 773,590,768.62 二、营业总成本 356,692,195.40 404,708,680.88 其中：营业成本七、40 247,580,369.01 258,238,508.79 税金及附加七、41 52,087,139.28 52,327,931.43 销售费用七、42 9,075,938.46 7,920,714.94 管理费用七、43 22,044,205.89 20,993,196.51 财务费用七、44 25,758,079.80 60,934,576.60 资产减值损失七、45 146,462.96 4,293,752.61 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填七、46 8,687.50 - 列）投资收益（损失以“－”号填列）七、47 37,461,540.11 62,828,759.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 487,638,304.05 431,710,846.99 加：营业外收入七、48 3,033,860.01 14,004,498.97 减：营业外支出七、49 - - 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 490,672,164.06 445,715,345.96 减：所得税费用七、50 120,310,526.95 98,187,685.51 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 370,361,637.11 347,527,660.45 归属于母公司所有者的净利润 370,883,067.75 347,454,355.93 少数股东损益 -521,430.64 73,304.52 六、其他综合收益的税后净额七、51 -186,287,838.73 -758,809,920.06 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -186,287,838.73 -758,809,920.06 额（一）以后不能重分类进损益的其他综合 - - 收益（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -186,287,838.73 -758,809,920.06 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 - - 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -186,287,838.73 -758,809,920.06 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 184,073,798.38 -411,282,259.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 184,595,229.02 -411,355,564.13 归属于少数股东的综合收益总额 -521,430.64 73,304.52 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.3304 0.3096 （二）稀释每股收益(元/股) - - 法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿 31 / 109 2017 年半年度报告母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七、4 456,019,480.81 460,962,776.65 减：营业成本十七、4 97,417,590.53 143,062,004.91 税金及附加 43,784,734.70 30,799,379.84 销售费用 4,032,531.62 3,370,028.65 管理费用 17,228,707.52 17,975,815.14 财务费用 7,774,966.64 30,085,024.82 资产减值损失 -514,182.81 3,530,439.58 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 8,687.50 - 填列）投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 239,473,546.23 62,828,759.25 其中：对联营企业和合营企业的投资 - - 收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 525,777,366.34 294,968,842.96 加：营业外收入 801,106.26 13,982,732.72 减：营业外支出 - - 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 526,578,472.60 308,951,575.68 减：所得税费用 72,405,900.44 61,899,374.80 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 454,172,572.16 247,052,200.88 五、其他综合收益的税后净额 -186,287,838.73 -758,809,920.06 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 - - 收益（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -186,287,838.73 -758,809,920.06 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 - - 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 -186,287,838.73 -758,809,920.06 益六、综合收益总额 267,884,733.43 -511,757,719.18 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) - - （二）稀释每股收益(元/股) - - 法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿 32 / 109 2017 年半年度报告合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,262,805,843.72 1,271,413,479.73 收到的税费返还 9,707,108.19 630,316.89 收到其他与经营活动有关的现金七、52(1) 25,212,645.68 24,791,546.66 经营活动现金流入小计 1,297,725,597.59 1,296,835,343.28 购买商品、接受劳务支付的现金 828,487,718.05 833,384,461.45 支付给职工以及为职工支付的现金 33,533,074.86 30,605,222.20 支付的各项税费 471,945,432.11 267,187,135.83 支付其他与经营活动有关的现金七、52(2) 23,301,096.36 11,101,504.75 经营活动现金流出小计 1,357,267,321.38 1,142,278,324.23 经营活动产生的现金流量净额七、53(1) -59,541,723.79 154,557,019.05 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 421,500,000.00 - 取得投资收益收到的现金 13,562,266.71 67,657,255.03 处置固定资产、无形资产和其他长 28,316.00 40,200.00 期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 435,090,582.71 67,697,455.03 购建固定资产、无形资产和其他长 4,660,208.87 18,813,679.07 期资产支付的现金投资支付的现金 200,034,549.89 280,000,000.00 投资活动现金流出小计 204,694,758.76 298,813,679.07 投资活动产生的现金流量净额 230,395,823.95 -231,116,224.04 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 - 120,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 - 120,000,000.00 到的现金取得借款收到的现金 830,000,000.00 1,264,000,000.00 发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计 830,000,000.00 1,384,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,180,000,000.00 894,379,199.07 分配股利、利润或偿付利息支付的 64,326,197.22 57,775,302.11 现金筹资活动现金流出小计 1,244,326,197.22 952,154,501.18 筹资活动产生的现金流量净额 -414,326,197.22 431,845,498.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -11,405.46 25,106.75 影响五、现金及现金等价物净增加额七、53(2) -243,483,502.52 355,311,400.58 加：期初现金及现金等价物余额 1,243,481,297.78 1,040,921,038.02 六、期末现金及现金等价物余额 999,997,795.26 1,396,232,438.60 法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿 33 / 109 2017 年半年度报告母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 431,723,644.32 342,858,496.26 收到的税费返还 9,840.00 630,316.89 收到其他与经营活动有关的现金 14,628,813.31 10,110,048.48 经营活动现金流入小计 446,362,297.63 353,598,861.63 购买商品、接受劳务支付的现金 210,303,265.16 237,074,694.01 支付给职工以及为职工支付的现金 25,889,316.88 24,398,734.15 支付的各项税费 122,611,069.53 206,521,428.67 支付其他与经营活动有关的现金 10,153,333.08 6,583,248.02 经营活动现金流出小计 368,956,984.65 474,578,104.85 经营活动产生的现金流量净额 77,405,312.98 -120,979,243.22 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 200,000,000.00 - 取得投资收益收到的现金 215,843,895.67 66,139,761.25 处置固定资产、无形资产和其他长 1,500.00 40,200.00 期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 606,000,000.00 投资活动现金流入小计 615,845,395.67 672,179,961.25 购建固定资产、无形资产和其他长 1,799,227.09 1,076,792.00 期资产支付的现金投资支付的现金 200,034,549.89 396,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 100,000,000.00 - 现金净额支付其他与投资活动有关的现金 362,605,000.00 196,500,000.00 投资活动现金流出小计 664,438,776.98 593,576,792.00 投资活动产生的现金流量净额 -48,593,381.31 78,603,169.25 三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 530,000,000.00 630,000,000.00 筹资活动现金流入小计 530,000,000.00 630,000,000.00 偿还债务支付的现金 480,000,000.00 270,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 38,673,859.72 30,048,883.76 现金筹资活动现金流出小计 518,673,859.72 300,048,883.76 筹资活动产生的现金流量净额 11,326,140.28 329,951,116.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -19,975.38 12,898.85 影响五、现金及现金等价物净增加额 40,118,096.57 287,587,941.12 加：期初现金及现金等价物余额 422,878,750.02 541,537,943.37 六、期末现金及现金等价物余额 462,996,846.59 829,125,884.49 法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿 34 / 109 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目减：专般少数股东权益所有者权益合计优永库项风股本其资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润先续存储险他股备准股债备一、上年期末余额 1,122,412,893.00 - - - 1,708,961,241.26 - 1,848,720,542.82 - 707,923,918.35 - 3,258,160,789.93 119,042,719.54 8,765,222,104.90 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企 - - - - - - - - - - - - - 业合并其他 - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 1,122,412,893.00 - - - 1,708,961,241.26 - 1,848,720,542.82 - 707,923,918.35 - 3,258,160,789.93 119,042,719.54 8,765,222,104.90 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 - - - - - - -186,287,838.73 - - - 180,072,875.94 -521,430.64 -6,736,393.43 填列）（一）综合收益总额 - - - - - - -186,287,838.73 - - - 370,883,067.75 -521,430.64 184,073,798.38 （二）所有者投入和 - - - - - - - - - - - - - 减少资本（三）利润分配 - - - - - - - - - - -190,810,191.81 - -190,810,191.81 1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - 2．提取一般风险准 - - - - - - - - - - - - - 备 3．对所有者（或股 - - - - - - - - - - -190,810,191.81 - -190,810,191.81 东）的分配（四）所有者权益内 - - - - - - - - - - - - - 部结转（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 1,122,412,893.00 - - - 1,708,961,241.26 - 1,662,432,704.09 - 707,923,918.35 - 3,438,233,665.87 118,521,288.90 8,758,485,711.47 35 / 109 2017 年半年度报告上期归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目减：专般少数股东权益所有者权益合计库项风股本优永资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润其存储险先续他股债股备准备一、上年期末余额 1,122,412,893.00 - - - 1,708,961,241.26 - 2,760,579,149.10 - 647,390,498.43 - 2,859,083,780.71 - 9,098,427,562.50 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业 - - - - - - - - - - - - - 合并其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 1,122,412,893.00 - - - 1,708,961,241.26 - 2,760,579,149.10 - 647,390,498.43 - 2,859,083,780.71 - 9,098,427,562.50 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 - - - - - - -911,858,606.28 - 60,533,419.92 - 399,077,009.22 119,042,719.54 -333,205,457.60 填列）（一）综合收益总额 - - - - - - -911,858,606.28 - - - 616,748,234.16 -957,280.46 -296,067,652.58 （二）所有者投入和 - - - - - - - - - - - 120,000,000.00 120,000,000.00 减少资本 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - 120,000,000.00 120,000,000.00 （三）利润分配 - - - - - - - - 60,533,419.92 - -217,671,224.94 - -157,137,805.02 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 60,533,419.92 - -60,533,419.92 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东） - - - - - - - - - - -157,137,805.02 - -157,137,805.02 的分配（四）所有者权益内 - - - - - - - - - - - - - 部结转（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 1,122,412,893.00 - - - 1,708,961,241.26 - 1,848,720,542.82 - 707,923,918.35 - 3,258,160,789.93 119,042,719.54 8,765,222,104.90 法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿 36 / 109 2017 年半年度报告母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期其他权益工具减：项目优永股本其资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计先续存他股债股一、上年期末余额 1,122,412,893.00 - - - 3,243,329,289.21 - 1,848,427,288.74 - 701,204,023.58 2,028,691,155.87 8,944,064,650.40 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 1,122,412,893.00 - - - 3,243,329,289.21 - 1,848,427,288.74 - 701,204,023.58 2,028,691,155.87 8,944,064,650.40 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 - - - - - - -186,287,838.73 - - 263,362,380.35 77,074,541.62 列）（一）综合收益总额 - - - - - - -186,287,838.73 - - 454,172,572.16 267,884,733.43 （二）所有者投入和减 - - - - - - - - - - - 少资本（三）利润分配 - - - - - - - - - -190,810,191.81 -190,810,191.81 1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - 2．对所有者（或股东） - - - - - - - - - -190,810,191.81 -190,810,191.81 的分配 3．其他 - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部 - - - - - - - - - - - 结转（五）专项储备 - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 1,122,412,893.00 - - - 3,243,329,289.21 - 1,662,139,450.01 - 701,204,023.58 2,292,053,536.22 9,021,139,192.02 37 / 109 2017 年半年度报告上期其他权益工减具：项目股本优永资本公积库其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计其先续存他股债股一、上年期末余额 1,122,412,893.00 - - - 3,243,329,289.21 - 2,760,285,895.02 - 640,670,603.66 1,842,806,248.02 9,609,504,928.91 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 1,122,412,893.00 - - - 3,243,329,289.21 - 2,760,285,895.02 - 640,670,603.66 1,842,806,248.02 9,609,504,928.91 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 - - - - - - -911,858,606.28 - 60,533,419.92 185,884,907.85 -665,440,278.51 列）（一）综合收益总额 - - - - - - -911,858,606.28 - - 403,556,132.79 -508,302,473.49 （二）所有者投入和减 - - - - - - - - - - - 少资本（三）利润分配 - - - - - - - - 60,533,419.92 -217,671,224.94 -157,137,805.02 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 60,533,419.92 -60,533,419.92 - 2．对所有者（或股东） - - - - - - - - - -157,137,805.02 -157,137,805.02 的分配 3．其他 - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部 - - - - - - - - - - - 结转（五）专项储备 - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 1,122,412,893.00 - - - 3,243,329,289.21 - 1,848,427,288.74 - 701,204,023.58 2,028,691,155.87 8,944,064,650.40 法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿 38 / 109 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“本公司”)是由上海金桥(集团)有限公司 (原名为上海金桥出口加工区开发公司)和上海国际信托投资有限公司发起设立，于 1992 年 5 月 19 日经上海市建设委员会“沪建经(92)第 431 号”文批准采用公开募集方式在上海注册成立的股份有限公司。本公司成立时股本为人民币 3 亿元，股票于 1993 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市交易。1993 年 8 月 13 日，经上海市外国投资工作委员会发出的《关于上海市金桥出口加工区开发股份有限公司由股份制变更为中外合资股份制企业和增资的批复》，同意本公司发行人民币特种股票(B 股)1.1 亿股，股本由人民币 3 亿元增加为人民币 4.1 亿元。本公司的统一社会信用代码：913100001322093592，经营年限为不约定年限。经过历年数次配股和股票股利分配等，至 2015 年初本公司的总股本为人民币 928,825,040.00 元，计 928,825,040 股。其中人民币普通股为 656,648,850 股，占总股份的 70.7%；境内上市的外资股为 272,176,190 股，占总股份的 29.3%。以上股份均为无限售条件的流通股份。 2015 年 5 月经中国证券监督管理委员会核准并出具的《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]844 号)，本公司获准非公开发行不超过 2.69 亿股新股。至 2015 年 8 月最终实际发行 193,587,853 股，其中，向上海金桥(集团)有限公司发行 147,070,416 股，上海金桥(集团)有限公司以其所持有的本公司之子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司 39.6%的股权认购；向其他特定投资者发行 46,517,437 股新股。增资后，本公司的总股本为人民币 1,122,412,893.00 元，计 1,122,412,893 股。其中人民币普通股为 850,236,703 股，占总股份的 75.75%；境内上市的外资股为 272,176,190 股，占总股份的 24.25%。以上股份除去年向上海金桥（集团）有限公司发行的 147,070,416 股外，其他股份于 2017 年 6 月 30 日全部为无限售条件的流通股份。本公司注册于上海市浦东新区。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营业务范围：在依法取得的土地上进行综合性房地产开发和公共配套设施建设，建造工业厂房和住宅商品房等物业，并转让土地使用权和经营销售各类物业；从事工业厂房、仓库、办公楼、商铺、别墅、公寓及其他物业的租赁；土地租赁；在自建的物业内，经营公寓式酒店管理和商务服务等。本公司的母公司为上海金桥(集团)有限公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会和上海浦东新区国有资产监督管理委员会。本公司的公司及合并财务报表已经本公司董事会于 2017 年 8 月 24 日批准报出。 2. 合并财务报表范围 □适用 √不适用四、财务报表的编制基础 1. 编制基础编制基础本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。 39 / 109 2017 年半年度报告记账基础和计价原则本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 2. 持续经营 □适用 √不适用五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的房地产租赁业务分部和酒店公寓业务分部的营业周期为 1 年。对于本公司及子公司从事的房地产开发后转让土地使用权和销售房屋业务，营业周期与所开发的房地产项目周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 40 / 109 2017 年半年度报告 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 5.1 同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中 41 / 109 2017 年半年度报告相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用 √不适用 8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 10. 金融工具 √适用 □不适用在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 10.1 实际利率法实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 42 / 109 2017 年半年度报告 10.2 金融资产的分类、确认和计量金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。 10.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 10.2.2 持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 10.2.3 贷款和应收款项贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收账款及其他应收款。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 10.2.4 可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 43 / 109 2017 年半年度报告可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。 10.3 金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项： (1) 发行方或债务人发生严重财务困难； (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化； - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 - 以摊余成本计量的金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 44 / 109 2017 年半年度报告 - 可供出售金融资产减值于资产负债表日，可供出售金融资产的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)认定其公允价值发生严重或非暂时性下跌。可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。 - 以成本计量的金融资产减值在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。 10.4 金融资产的转移满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 10.5 金融负债的分类、确认及计量本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 45 / 109 2017 年半年度报告 10.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 10.5.2 其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 10.5.3 财务担保合同财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号 - 或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号 - 收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。 10.6 金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 10.7 金融资产和金融负债的抵销当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 46 / 109 2017 年半年度报告 10.8 权益工具权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交相关的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额本集团将金额为人民币 500 万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应标准收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的单项金额重大并单项计提坏账准金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单备的计提方法项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）一起按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发类似信用风险特征的应收账款账龄组的实际损生减值的应收款项失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组应收账款应计提的坏账准备。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 3 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 15 2－3 年 36 3 年以上 56 3－4 年 56 4－5 年 56 5 年以上 100 47 / 109 2017 年半年度报告组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用对于单项金额不重大(小于 500 万元)的应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的单项计提坏账准备的理由原有条款收回所有款项或该应收款项明显具有信用风险时，单项确认相应的坏账准备根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价坏账准备的计提方法值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用 12.1 存货的分类本集团的存货分为开发成本和开发产品等。开发产品包括土地开发产品、物业(房屋)开发产品；开发成本包括土地开发成本、物业(房屋) 开发成本、公共配套设施等。 12.2 存货成本的核算方法存货按照购建时的实际成本进行初始计量。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。 (1) 土地开发成本的核算：开发用土地在取得及投入开发建设时，记入“土地开发成本”。在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的，直接计入“土地开发成本”；需在各地块间分摊的间接费用，按土地或建筑受益面积分摊计入。不符合资本化条件的间接费用，于实际发生时直接计入当期营业成本。在转让土地结转土地开发成本时，对于尚未支付的开发成本，按照对工程预算成本的最佳估计予以计提，待未来实际发生时冲减相关计提的项目。 (2) 物业(房屋)开发成本的核算：物业(房屋)在建造过程中，发生的前期费用、建安工程费、市政基础设施费、公共配套设施费、装潢工程费等，属于直接费用的，以工程项目为对象归集，直接计入“房屋开发成本”；需在各工程项目间分摊的间接费用，按各项目受益面积分摊计入。 (3) 公共配套设施费用的核算：商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅成本。 (4) 为土地开发、房地产开发项目借入资金，符合资本化条件的银行及其他金融机构借款费用，按照《企业会计准则第 17 号 - 借款费用》的规定处理，参见附注(三)16。 (5)按照国家有关规定提取的维修基金，计入相关的房产项目成本，并划入监管部门指定账户。 12.3 存货可变现净值的确定依据 48 / 109 2017 年半年度报告资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 12.4 存货的盘存制度存货盘存制度采用永续盘存制。 13. 划分为持有待售资产 □适用 √不适用 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 14.1.共同控制、重要影响的判断标准控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。 14.2 初始投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。 49 / 109 2017 年半年度报告 14.3 后续计量及损益确认方法 14.3.1 成本法核算的长期股权投资公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 14.3.2 权益法核算的长期股权投资本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 14.4 长期股权投资处置处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 15. 投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、自行建造或开发完成后用于出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。 50 / 109 2017 年半年度报告本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、年折旧(摊销)率列示如下：类别建筑物结构预计使用寿命(年) 年折旧(摊销)率 (%) 房屋及建筑物：高层办公楼钢混 40 2.5 商品住宅钢混 40 2.5 商品住宅砖木 20 商业用房轻钢 20 商业用房钢混 40 2.5 通用厂房轻钢 20 通用厂房钢混 20 土地使用权：工业用地 - 50 综合用地 - 50 住宅用地 - 70 1.43 投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 (2).折旧方法固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下： √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 20-40 5 2.38-4.75 固定资产装修年限平均法 5 - 机器设备年限平均法 4-10 5 9.5-23.75 电子设备年限平均法 3 5 31.67 运输设备年限平均法 4 5 23.75 其他设备年限平均法 5 5 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 51 / 109 2017 年半年度报告其他说明：当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用 □不适用在建工程按实际成本计量。实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建投资性房地产项目在建造完成前于在建工程下核算，达到预定可使用状态后结转为投资性房地产。 18. 借款费用 √适用 □不适用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用无形资产包括土地使用权及软件使用权等。除本公司自行开发建设的土地、以出售为开发目的之房产项目有关的土地、以及与投资性房地产项目有关的土地以外，本公司取得的土地使用权计入“无形资产”。 52 / 109 2017 年半年度报告无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命和预计净残值如下：类别摊销方法使用寿命(年) 残值率(%) 土地使用权直线法 33-70 - 软件使用权直线法 10 - 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用 √不适用 22. 长期资产减值 √适用 □不适用本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。 53 / 109 2017 年半年度报告 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用离职后福利全部为设定提存计划。本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用 √不适用 25. 预计负债 √适用 □不适用当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。 26. 股份支付 □适用 √不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用本集团收入主要包括转让土地使用权收入、销售物业(房屋)收入、出租土地使用权和物业(房屋)收入、提供劳务收入等。各类收入确认原则及方法列示如下： 28.1 转让土地使用权、销售物业(房屋)的收入以签订有关转让销售合同，完成合约内订明的开发建设工程，将有关的土地、房屋移交给买方，经买方验收并取得土地、房产的结算证明，本集团没有保留通常与所有权相联系的继续管理权和控制权，并且与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认转让土地使用权、销售物业(房屋)收入的实现。 28.2 出租土地使用权和物业(房屋)收入 54 / 109 2017 年半年度报告以订立租赁合同，在与交易相关的经济利益能够流入本集团时按合同受益期确认营业收入，详见附注(三) 25.1.2，本集团作为出租人记录经营租赁业务。 28.3 提供劳务收入本集团提供酒店公寓服务的，在酒店公寓服务已经提供且收到价款或取得收取服务费的权利时确认收入。其他劳务收入在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 29. 政府补助政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用本集团的政府补助主要包括本集团收到的重大功能型项目、产业服务平台、公共配套项目、基础设施财政扶持补贴款，该等政府补助为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用本集团的政府补助主要包括本集团收到政府专项基金关于招商配套、租赁业务的财政扶持补贴款、企业扶持资金等，该等政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 55 / 109 2017 年半年度报告 30.1 当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。 30.2 递延所得税资产及递延所得税负债对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 30.3. 所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 56 / 109 2017 年半年度报告 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 31.1.经营租赁的会计处理方法 31.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 31.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 重大会计判断和估计 √适用 □不适用本集团在运用上述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。本集团对下述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有： 57 / 109 2017 年半年度报告土地和房屋开发成本本集团确认土地开发成本和房屋开发成本时，需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出估计和判断。本集团按照资产负债表日的项目状况和市场情况对将来可能发生的开发成本，包括土地征用及拆迁补偿费、养吸劳人员安置费、建造成本、基础设施费和配套设施费等进行估计，这需要管理层运用大量的判断来估计将来可能发生的成本。由于工程预算成本受市场价格波动和政府宏观政策的影响，具有不确定性。当开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响变更当期及以后期间损益。投资性房地产的使用寿命本集团至少于每年年度终了对投资性房地产的使用寿命进行复核。对可使用寿命的估计是根据对类似性质及功能的投资性房地产的实际可使用年限历史经验为基础，并可能因使用情况发生变化等原因而有重大改变。当投资性房地产预计可使用年限与先前估计不同时，本集团将作为会计估计变更处理。土地增值税本集团存在土地增值税应税行为尚未与税务部门进行土地增值税清算的情况，管理层需对土地增值税的计提作出重大估计。本集团所确认的土地增值税是基于管理层的最佳估计，最终土地增值税的清算结果可能与记录的金额不同，而该差异也将影响相关期间计提的所得税。递延所得税资产的确认于本年末及年初，本集团已确认递延所得税资产分别为人民币 312,360,931.74 元及人民币 306,373,957.32 元。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如果未来产生的实际盈利高于或低于预期，则可能需要额外确认或转回递延所得税资产。此外，如附注(七)、18 所示，于本年末及年初，由于未来是否很可能获得足够的应纳税所得额具有不确定性，部分可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税销项税额减可抵扣进项税后的余额 3%、5%、6%、11%，17% 消费税营业税按纳税人所在地，分别规定为市区 7%、城市维护建设税应纳流转税额其他地区 1%。土地增值税实行四级超率累进税率：销售在建房地产项目，于收到预收账款时，按照预增值额未超过扣除项目金额 50%的部收账款的 2%预交土地增值税。分，税率为 30%；增值额超过扣除项目金额 50%，未超土地增值税房地产项目开发完成，确认房地产项目销售收入的过 100%的部分，税率为 40%；当期，将预计土地增值额按适用税率计算的应税额增值额超过扣除项目金额 100%，未超与已预交土地增值税的差额计作土地增值税准备过 200%的部分，税率为 50%；金。增值额超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 60%。企业所得税应纳税所得额 25% 城镇土地使用税应税土地面积每平方米 1.5 元-30 元/年房产税依照应税租金收入 12％ 58 / 109 2017 年半年度报告或依照房产余值 1.2％存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 □适用 √不适用 3. 其他 □适用 √不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 49,688.41 36,280.52 银行存款 999,898,144.63 1,239,558,962.62 其他货币资金 49,962.22 3,886,054.64 合计 999,997,795.26 1,243,481,297.78 其中：存放在境外的款项总额 - - 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额交易性金融资产 43,237.39 - 其中：债务工具投资 - - 权益工具投资 43,237.39 - 衍生金融资产 - - 其他 - - 指定以公允价值计量且其变动 - - 计入当期损益的金融资产其中：债务工具投资 - - 权益工具投资 - - 其他 - - 合计 43,237.39 - 3、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面账面比例比例计提比金额金额比例价值金额金额价值 (%) (%) 例(%) (%) 单项金额重大并单独计提坏 6,008,065.36 5 6,008,065.36 47 - 6,008,065.36 4 6,008,065.36 44 - 账准备的应收账款 59 / 109 2017 年半年度报告按信用风险特征组合计提坏 117,601,625.27 92 3,585,174.68 28 114,016,450.59 154,004,266.02 94 4,347,201.37 32 149,657,064.65 账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提 3,280,036.40 3 3,280,036.40 25 - 3,280,036.40 2 3,280,036.40 24 - 坏账准备的应收账款合计 126,889,727.03 / 12,873,276.44 / 114,016,450.59 163,292,367.78 / 13,635,303.13 / 149,657,064.65 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币应收账款期末余额（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由鱼美人大酒店 6,008,065.36 6,008,065.36 100.00% 预计无法收回合计 6,008,065.36 6,008,065.36 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内小计 117,535,349.67 3,518,899.08 3% 5 年以上 66,275.60 66,275.60 100% 合计 117,601,625.27 3,585,174.68 / 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 762,026.69 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用截止到 2017 年 6 月 30 日，应收账款前五名余额为人民币 65,985,855.84 元，占期末应收账款总额的 52%。相应计提坏账准备 7,807,399.07 元。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 60 / 109 2017 年半年度报告 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用 4、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 273,509,252.18 99.27 2,056,952.62 94.86 1至2年 1,888,002.05 0.69 27,650.00 1.28 2至3年 27,650.00 0.01 58,542.00 2.70 3 年以上 83,948.97 0.03 25,046.97 1.16 合计 275,508,853.20 100.00 2,168,191.59 100.00 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用截止到 2017 年 6 月 30 日，预收账款前五名余额为人民币 274,190,843.00 元，占期末预付账款总额的 99.52%。其中子公司上海由川企业管理有限公司本期预付人民币 1.77 亿元用于 T30-2 厂房项目收购；子公司上海北郊未来产业园有限公司本期预付项目工程款人民币 0.95 亿元用于园区内建设。其他说明 □适用 √不适用 5、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行保本理财产品 1,729,027.78 491,666.67 合计 1,729,027.78 491,666.67 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 6、应收股利 (1). 应收股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目(或被投资单位) 期末余额期初余额上海华德美居超市有限公司 - 3,311,002.00 61 / 109 2017 年半年度报告东方证券股份有限公司 24,893,053.05 - 交通银行股份有限公司 2,047,599.51 - 合计 26,940,652.56 3,311,002.00 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 7、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计类别比提账面账面比例计提比金额例金额比价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例 (%) 单项金额重大并单独计提坏 - - - - - - - - - - 账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏 20,623,690.35 100 2,145,350.96 100 18,478,339.39 22,373,173.49 100.00 1,236,861.31 100.00 21,136,312.18 账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提 - - - - - - - - - - 坏账准备的其他应收款合计 20,623,690.35 / 2,145,350.96 / 18,478,339.39 22,373,173.49 / 1,236,861.31 / 21,136,312.18 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内小计 11,174,203.41 335,231.19 3% 1至2年 8,939,670.09 1,340,950.51 15% 2至3年 - - - 3至4年 - - - 4至5年 92,380.88 51,733.29 56% 5 年以上 417,435.97 417,435.97 100% 62 / 109 2017 年半年度报告合计 20,623,690.35 2,145,350.96 / 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 908,489.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额代垫款 20,623,690.35 22,373,173.49 合计 20,623,690.35 22,373,173.49 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期末余坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄额合计数的比例(%) 期末余额上海建工七建集代垫费用 3,373,618.65 1 年以内 16.36 101,208.56 团有限公司浙江中成建工集代垫费用 3,549,570.85 1 年以内 17.21 106,487.13 团有限公司上海中新国闻文代垫费用 2,152,869.37 1 年以内 10.44 64,586.08 化传播有限公司上海金晨物业经代垫费用 2,517,272.87 1~2 年 12.21 377,590.93 营管理有限公司上海数众投资管代垫费用 6,113,742.80 1~2 年 29.64 917,061.42 理有限公司合计 / 17,707,074.54 / 85.86 1,566,934.12 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 63 / 109 2017 年半年度报告 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价跌价账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备开发产品 210,677,783.10 - 210,677,783.10 221,016,633.17 - 221,016,633.17 开发成本 2,811,570,361.20 - 2,811,570,361.20 2,633,248,121.16 - 2,633,248,121.16 低值易耗品 940.00 - 940.00 1,530.00 - 1,530.00 合计 3,022,249,084.30 - 3,022,249,084.30 2,854,266,284.33 - 2,854,266,284.33 存货中开发成本按项目说明如下：单位：元币种：人民币项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期末余额期初余额区内滚动开发土地 - - - 435,482,084.32 433,656,265.32 S11 碧云尊邸 2017.1 2021.12 1,466,000,000.00 196,956,632.42 108,281,389.43 9#地块在建项目 2007.6 已完工 5,000,000.00 5,053,650.40 5,053,650.40 碧云壹零 2011.9 2018.3 2,130,000,000.00 1,957,821,894.93 1,917,109,444.86 房屋开发成本 - - - 45,210,688.81 9,400,201.39 北郊产业园 2016.12 2019.3 2,500,000,000.00 171,045,410.32 159,747,169.76 合计 - - - 2,811,570,361.20 2,633,248,121.16 存货中开发产品按项目说明如下：单位：元币种：人民币项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少(注) 期末余额金桥地块不适用 216,889,588.93 - 6,837,935.90 210,051,653.03 金桥及金杨街坊 1997 年至 1998 年 626,130.07 - - 626,130.07 亚洲花园 - 3,500,914.17 - 3,500,914.17 - 合计 - 221,016,633.17 - 10,338,850.07 210,677,783.10 注：本期存货减少主要由于：(1) 按照合同约定本公司本年向上海富友金融服务有限公司交付 T22 地块的一栋厂房，结转销售成本； (2) 按照合同约定出售亚洲花园物业，符合销售确认条件，结转销售成本。 (2). 存货跌价准备 □适用 √不适用 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期转入本期销售项目期初数本期增加期末数开发产品转出 64 / 109 2017 年半年度报告开发成本 37,712,679.34 - - - 37,712,679.34 9、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 10、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可供出售金融资产 - 保本型银行理财产品 123,500,000.00 345,000,000.00 预缴的税金 48,774,978.73 16,015,750.12 合计 172,274,978.73 361,015,750.12 11、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具：按公允价值计量 2,542,025,812.05 - 2,542,025,812.05 2,790,409,597.02 - 2,790,409,597.02 的按成本计量的 16,070,776.00 7,500,000.00 8,570,776.00 16,070,776.00 7,500,000.00 8,570,776.00 合计 2,558,096,588.05 7,500,000.00 2,550,596,588.05 2,806,480,373.02 7,500,000.00 2,798,980,373.02 注：于本期末，本集团持有的按公允价值计量的可供出售权益工具包括交通银行股份有限公司 (“交通银行”)、东方证券股份有限公司(“东方证券”)和国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 的股票。以上可供出售权益工具的年末公允价值计量和披露参见附注(十一)。 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工具的摊 325,839,878.68 - 325,839,878.68 余成本公允价值 2,542,025,812.05 - 2,542,025,812.05 累计计入其他综合收益的公允 2,216,185,933.37 - 2,216,185,933.37 价值变动金额已计提减值金额 - - - 65 / 109 2017 年半年度报告 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币账面余额减值准备在被投资本期被投资单位持股现金单位本期本期本期本期比例(%) 红利期初期末期初期末增加减少增加减少国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - - - - - 上海华德美居建材装饰仓储有限公司 3,310,840.00 - - 3,310,840.00 - - - - - 上海东申经济发展有限公司 7,500,000.00 - - 7,500,000.00 7,500,000.00 - - 7,500,000.00 - - 上海华德美居超市有限公司(注) - - - - - - - - - - 国泰君安投资管理股份有限公司 5,259,936.00 - - 5,259,936.00 - - - - - - 合计 16,070,776.00 - - 16,070,776.00 7,500,000.00 - - 7,500,000.00 / - 本集团对上述公司的股权投资本期末净额为人民币 8,570,776.00 元，由于有关公司未在任何交易市场上市，且其公允价值不能可靠计量，故采用成本计量。注：上海华德美居超市有限公司系中外合作企业，根据投资合同，上海华德美居超市有限公司自正式开业之日起，将给予本公司相应的投资回报以先行收回公司的投资成本。截止 2009 年年末，投资成本已全部收回，以后年度的投资回报全部确认为投资收益。 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用 66 / 109 2017 年半年度报告 12、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值准期初期末被投资单位追加减少权益法下确认的投其他综合收其他权宣告发放现金计提减备期末余额其他余额投资投资资损益益调整益变动股利或利润值准备余额一、合营企业小计 - - - - - - - - - - - 二、联营企业上海新金桥设施 4,020,257.25 - - - - - 1,058,136.73 - - 2,962,120.52 - 管理有限公司上海新金桥物业 - - - - - - - - - - - 管理有限公司上海博瑞吉信息 385,558.44 - - - - - - - - 475,956.90 - 科技有限公司小计 4,405,815.69 - - 90,398.46 - - 1,058,136.73 - - 3,438,077.42 - 合计 4,405,815.69 - - 90,398.46 - - 1,058,136.73 - - 3,438,077.42 - 67 / 109 2017 年半年度报告 13、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权合计一、账面原值 1.期初余额 8,423,758,796.29 305,493,345.59 8,729,252,141.88 2.本期增加金额 162,441,162.97 - 162,441,162.97 （1）外购 - - - （2）存货\固定资产\在建工 162,441,162.97 - 162,441,162.97 程转入（3）企业合并增加 - - - 3.本期减少金额 - - - （1）处置 - - - （2）其他转出 - - - 4.期末余额 8,586,199,959.26 305,493,345.59 8,891,693,304.85 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2,970,437,705.35 62,548,727.49 3,032,986,432.84 2.本期增加金额 131,276,051.06 1,787,221.23 133,063,272.29 （1）计提或摊销 131,276,051.06 1,787,221.23 133,063,272.29 3.本期减少金额 - - - （1）处置 - - - （2）其他转出 - - - 4.期末余额 3,101,713,756.41 64,335,948.72 3,166,049,705.13 三、减值准备 1.期初余额 - - - 2.本期增加金额 - - - （1）计提 - - - 3、本期减少金额 - - - （1）处置 - - - （2）其他转出 - - - 4.期末余额 - - - 四、账面价值 1.期末账面价值 5,484,486,202.85 241,157,396.87 5,725,643,599.72 2.期初账面价值 5,453,321,090.94 242,944,618.10 5,696,265,709.04 于本期末，净值人民币 2,687,416,354.03 元的投资性房地产尚待办理产证。管理层认为公司可以在合理的时间内取得产证(2016 年 12 月 31 日：人民币 2,742,598,791.83 元)。截止到 2017 年 6 月 30 日，投资性房地产“碧云公馆”项目中，净额为人民币 112,467,340.12 元的土地使用权已经作为附注(七)30 所述银行借款之抵押物 (2016 年 12 月 31 日：人民币 113,449,561.09 元)。注：本期母公司股份公司 T25 号地块厂房项目完工，项目全部成本由在建工程转入投资性房地产，合计人民币 162,441,162.97 元。 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用 68 / 109 2017 年半年度报告 14、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具固定资产装修电子设备其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额 1,047,579,609.90 14,631,720.02 4,120,085.62 115,000,000.00 47,629,056.19 29,378,372.36 1,258,338,844.09 2.本期增加金额 - - 386,768.04 - 2,169,699.79 40,700.28 2,597,168.11 （1）购置 - - 386,768.04 - 2,169,699.79 40,700.28 2,597,168.11 （2）在建工程转入 - - - - - - - （3）企业合并增加 - - - - - - - 3.本期减少金额 - - - - 5,599.00 - 5,599.00 （1）处置或报废 - - - - 5,599.00 - 5,599.00 4.期末余额 1,047,579,609.90 14,631,720.02 4,506,853.66 115,000,000.00 49,793,156.98 29,419,072.64 1,260,930,413.20 二、累计折旧 1.期初余额 118,704,054.07 14,067,844.75 2,946,631.16 74,747,240.37 31,200,537.04 8,564,096.73 250,230,404.12 2.本期增加金额 19,299,934.22 43,068.18 183,498.39 11,499,540.06 4,189,503.41 2,495,454.76 37,710,999.02 （1）计提 19,299,934.22 43,068.18 183,498.39 11,499,540.06 4,189,503.41 2,495,454.76 37,710,999.02 3.本期减少金额 - - - - 2,465.13 - 2,465.13 （1）处置或报废 - - - - 2,465.13 - 2,465.13 4.期末余额 138,003,988.29 14,110,912.93 3,130,129.55 86,246,780.43 35,387,575.32 11,059,551.49 287,938,938.01 三、减值准备 1.期初余额 - - - - - - - 2.本期增加金额 - - - - - - - 3.本期减少金额 - - - - - - - 4.期末余额 - - - - - - - 四、账面价值 1.期末账面价值 909,575,621.61 520,807.09 1,376,724.11 28,753,219.57 14,405,581.66 18,359,521.15 972,991,475.19 2.期初账面价值 928,875,555.83 563,875.27 1,173,454.46 40,252,759.63 16,428,519.15 20,814,275.63 1,008,108,439.97 69 / 109 2017 年半年度报告 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 15、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值新兴金融产业园 1,815,718,550.38 - 1,815,718,550.38 1,778,103,441.71 - 1,778,103,441.71 Office ParkII 地铁板块 1,185,494,004.26 - 1,185,494,004.26 1,121,784,062.23 - 1,121,784,062.23 碧云公馆 221,925,469.76 - 221,925,469.76 212,404,255.20 - 212,404,255.20 T25 厂房改造 - - - 160,703,015.59 - 160,703,015.59 T32-09 厂房改造 127,620,388.06 - 127,620,388.06 125,851,651.39 - 125,851,651.39 T4-3 商办项目 16,300,263.02 - 16,300,263.02 9,423,355.69 - 9,423,355.69 新金桥广场 4,222,291.81 - 4,222,291.81 2,356,571.16 - 2,356,571.16 T34 由度工坊二期 2,670,617.44 - 2,670,617.44 787,664.92 - 787,664.92 T31 由度工坊三期 2,385,396.51 - 2,385,396.51 753,832.38 - 753,832.38 T17 地块第五中心项目 2,348,085.97 - 2,348,085.97 1,895,255.79 - 1,895,255.79 S7 地块碧云 E商业中心项目 1,660,000.00 - 1,660,000.00 1,660,000.00 - 1,660,000.00 其他 3,564,436.54 - 3,564,436.54 - - - 合计 3,383,909,503.75 - 3,383,909,503.75 3,415,723,106.06 - 3,415,723,106.06 70 / 109 2017 年半年度报告 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币工程累计本期其本期利息期初本期转入固定资期末投入占预利息资本化累计其中：本期利息项目名称预算数本期增加金额他减少工程进度资本化率资金来源余额产金额余额算比例金额资本化金额金额 (%) (%) 新兴金融产自有资金/ - 1,778,103,441.71 37,615,108.67 - - 1,815,718,550.38 改造安装 96,329,789.24 37,462,401.65 5.21 业园借款 Office 自有资金/ ParkII 地 2,102,360,000.00 1,121,784,062.23 63,709,942.03 - - 1,185,494,004.26 56.38 施工中 78,202,355.26 21,557,585.67 5.21 借款铁板块碧云公馆自有资金/ 1,368,000,000.00 212,404,255.20 9,521,214.56 - - 221,925,469.76 16.22 内部装饰 65,264,318.13 5,215,739.99 4.85 （#8#9 楼）借款 T25 厂房改完工转入自有资金/ 造 - 160,703,015.59 1,738,147.38 162,441,162.97 - - 投资性房 15,626,755.08 2,138,277.38 5.21 借款地产 T32-09 心华制衣厂房改 - 125,851,651.39 1,768,736.67 - - 127,620,388.06 前期阶段 3,718,188.06 1,768,736.67 4.00 自有资金造 T4-3 商办项 967,720,000.00 9,423,355.69 6,876,907.33 - - 16,300,263.02 1.68 前期阶段 - - - 自有资金目新金桥广场 54,070,000.00 2,356,571.16 1,865,720.65 - - 4,222,291.81 7.80 前期阶段 - - - 自有资金 T34 由度工 21,660,000.00 787,664.92 1,882,952.52 - - 2,670,617.44 12.33 前期阶段 - - - 自有资金坊二期 T31 由度工 236,000,000.00 753,832.38 1,631,564.13 - - 2,385,396.51 1.01 前期阶段 - - - 自有资金坊三期 T17 地块第 147,000,000.00 1,895,255.79 452,830.18 - - 2,348,085.97 1.60 前期阶段 - - - 自有资金五中心项目 S7 地块碧云 E商业中心 - 1,660,000.00 - - - 1,660,000.00 - 前期阶段 - - - 自有资金项目其他 - - 3,564,436.54 - 3,564,436.54 - - - - - 自有资金合计 4,896,810,000.00 3,415,723,106.06 130,627,560.66 162,441,162.97 - 3,383,909,503.75 / / 259,141,405.77 68,142,741.36 / / 71 / 109 2017 年半年度报告本期完工重大项目仅有 T25 厂房改造完工，结转在建工程至投资性房地产人民币 162,441,162.97 元。于 2017 年 6 月 30 日，在建工程“碧云公馆”项目中，金额为人民币 33,869,051.09 元的土地使用权已经作为附注(七)、30 所述银行借款之抵押物。(上年末：人民币 33,869,051.09 元)。于 2017 年 6 月 30 日，在建工程“新兴金融产业园”项目中，金额为人民币 1,815,718,550.38 元的房屋产权已经作为附注(七)、30 所述银行借款之抵押物。(上年末：人民币 1,778,103,441.71 元)。于 2017 年 6 月 30 日，在建工程“T32-09 心华制衣厂房改造”项目中，金额为人民币 127,620,388.06 元的房屋产权已经作为附注(七)、30 所述银行借款之抵押物。(上年末：人民币 125,851,651.39 元)。 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 16、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权软件使用权合计一、账面原值 1.期初余额 305,460,097.61 8,341,464.37 313,801,561.98 2.本期增加金额 - 33,974.36 33,974.36 (1)购置 - 33,974.36 33,974.36 3.本期减少金额 305,460,097.61 8,375,438.73 313,835,536.34 4.期末余额 - - - 二、累计摊销 1.期初余额 42,130,114.16 3,203,287.76 45,333,401.92 2.本期增加金额 3,375,805.80 444,633.51 3,820,439.31 （1）计提 3,375,805.80 444,633.51 3,820,439.31 3.本期减少金额 - - - 4.期末余额 45,505,919.96 3,647,921.27 49,153,841.23 三、减值准备 1.期初余额 - - - 2.本期增加金额 - - - 3.本期减少金额 - - - 4.期末余额 - - - 四、账面价值 1.期末账面价值 259,954,177.65 4,727,517.46 264,681,695.11 2.期初账面价值 263,329,983.45 5,138,176.61 268,468,160.06 72 / 109 2017 年半年度报告公司的无形资产在预计使用年限内按照直线法摊销，其中土地使用权的剩余摊销年限为 32-62 年，软件使用权的摊销年限为 10 年。于 2017 年 6 月 30 日，无形资产 “碧云公馆”项目中，净额为人民币 85,803,420.30 元的土地使用权已经作为附注(七)、30 所述银行借款之抵押物。(上年末：人民币 86,525,872.74 元) (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 17、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额新金桥广场房屋装潢 7,765,995.18 189,161.17 1,200,996.07 - 6,754,160.28 合计 7,765,995.18 189,161.17 1,200,996.07 - 6,754,160.28 18、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税可抵扣暂时性差异可抵扣暂时性差异资产资产资产减值准备 15,018,627.40 3,754,656.85 14,872,164.44 3,718,041.12 存货预计成本差异 4,799,781.48 1,199,945.36 4,799,781.48 1,199,945.36 已拆除重建房屋的处置成本 14,744,598.01 3,686,149.51 14,744,598.01 3,686,149.51 长期股权投资减值准备 9,740,000.00 2,435,000.00 9,740,000.00 2,435,000.00 职工住房基金 95,601.50 23,900.38 95,601.50 23,900.38 内部交易未实现利润 19,663,411.79 4,915,852.95 19,756,714.24 4,939,178.56 递延收益 355,120,540.92 88,780,135.23 356,423,407.18 89,105,851.80 预提未缴纳的土地增值税 454,764,149.03 113,691,037.26 681,004,368.25 166,870,854.85 可抵扣亏损 366,279,533.52 91,569,883.38 128,362,659.68 32,090,664.92 其他预提费用 9,217,483.24 2,304,370.82 9,217,483.24 2,304,370.82 合计 1,249,443,726.89 312,360,931.74 1,239,016,778.02 306,373,957.32 该内部交易未实现利润形成的递延所得税资产系：(1)以前年度子公司金桥房产公司出售存量房给子公司金桥联发公司作为动迁用房的内部交易未实现利润； (2)以前年度本公司自子公司金桥联发公司因购买土地产生的内部交易未实现利润；上述内部交易未实现利润按 25%适用所得税率确认的递延所得税资产。由于预提土地增值税产生的可抵扣暂时性差异，在其未来转回时是否可按 25%所得税税率转回存在不确定性，基于谨慎性考虑按房产项目实现销售当年适用的应纳所得税率计算该项可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产。 73 / 109 2017 年半年度报告 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税应纳税暂时性差异应纳税暂时性差异负债负债可供出售金融资产公允价值变动 2,216,185,933.37 554,046,483.36 2,464,569,718.34 616,142,429.60 预提投资收益暂时性差异 1,737,715.32 434,428.83 3,311,002.00 827,750.50 固定资产税会差异 2,853,235.84 713,308.96 2,870,677.45 717,669.36 合计 2,220,776,884.53 555,194,221.15 2,470,751,397.79 617,687,849.46 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 - - 可抵扣亏损 - - 视同销售形成的可抵扣暂时性时间差异 76,482,000.06 76,482,000.06 合计 76,482,000.06 76,482,000.06 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用由于相关子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。 19、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额信用借款 1,280,000,000.00 1,620,000,000.00 合计 1,280,000,000.00 1,620,000,000.00 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 74 / 109 2017 年半年度报告 20、应付票据 □适用 √不适用 21、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付工程款 311,603,176.29 455,339,398.73 其他 96,150,404.34 173,606,228.81 合计 407,753,580.63 628,945,627.54 本期支付大唐退回 T4 地块土地款人民币 77,544,562.50 元；支付碧云壹零项目款人民币 61,829,999.48 元；支付英国德威学校配套项目款人民币 14,148,584.70 元；支付 OFFICE PARK II 地铁板块项目人民币 15,063,210.00 元。 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因上海建工七建集团有限公司 160,005,543.03 工程款浙江舜江建设集团有限公司 6,567,280.00 工程尾款上海久信金属有限公司 3,140,221.00 工程尾款合计 169,713,044.03 / 其他说明 √适用 □不适用本期应付建工七建集团有限公司人民币 160,005,543.03 元，其中 126,728,781.80 属于碧云公馆（除#8#9 号楼外）已完工项目的应付工程款。 22、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收房屋销售款 694,335,383.56 311,855,987.43 预收租金 271,209,513.23 278,798,087.26 合计 965,544,896.79 590,654,074.69 75 / 109 2017 年半年度报告其中：预收房屋销售款列示如下：项目期末数期初数预计交付时间 T22 地块厂房 11,857,677.56 83,322,759.43 2017 年 T23 地块土地 7,335,000.00 7,335,000.00 2017 年碧云壹零项目 675,142,706.00 221,198,228.00 2018 年合计 694,335,383.56 311,855,987.43 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 23、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 44,770,905.19 11,767,525.32 27,966,909.43 28,571,521.08 二、离职后福利-设定提存计划 56,288.00 4,905,512.60 4,961,800.60 - 合计 44,827,193.19 16,673,037.92 32,928,710.03 28,571,521.08 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 15,824,871.50 4,027,976.25 19,460,601.25 392,246.50 二、职工福利费 28,657,029.79 1,906,392.48 2,618,156.68 27,945,265.59 三、社会保险费 30,342.00 1,843,133.94 1,873,475.94 - 其中：医疗保险费 26,803.80 1,630,495.31 1,657,299.11 - 工伤保险费 857.80 44,285.75 45,143.55 - 生育保险费 2,680.40 138,391.57 141,071.97 - 残疾人保障金 - 29,961.31 29,961.31 - 企业欠薪保障金 - - - - 四、住房公积金 17,553.00 2,664,443.00 2,681,996.00 - 五、工会经费和职工教育经费 241,108.90 460,737.23 467,837.14 234,008.99 六、个人所得税 - 841,766.71 841,766.71 - 七、其他 - 23,075.71 23,075.71 - 合计 44,770,905.19 11,767,525.32 27,966,909.43 28,571,521.08 76 / 109 2017 年半年度报告 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 53,607.60 3,645,198.37 3,698,805.97 - 2、失业保险费 2,680.40 126,259.04 128,939.44 - 3、企业年金缴费 - - - - 4、补充养老保险 - 1,134,055.19 1,134,055.19 - 合计 56,288.00 4,905,512.60 4,961,800.60 - 设定提存计划本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、补充养老保险和失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的20%、8.33%、1%向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。本集团本期间应分别向养老保险、补充养老保险、失业保险计划缴费缴存费用人民币 3,645,198.37元、人民币1,134,055.19人民币126,259.04元（2016年：人民币7,042,733.84元、人民币2,282,170.00元及人民币382,002.82元）。于2017年6 月30 日，关于养老保险、补充养老保险、失业保险计划缴费本集团已经全部支付完毕（2016年12月31日：人民币53,607.60元、人民币0元及人民币2,680.40元）。 24、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 7,549,799.64 7,824,869.57 营业税 - 335,184.68 企业所得税 99,187,671.52 101,275,684.24 个人所得税 471,443.15 793,328.72 城市维护建设税 75,498.00 68,953.42 土地增值税 492,999,539.63 717,149,810.92 房产税 - 2,280,602.88 教育费附加 377,489.98 1,037,576.68 河道维护费 - 113,342.54 城镇土地使用税 - 1,772,064.00 合计 600,661,441.92 832,651,417.65 25、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 598,068.49 839,703.50 企业债券利息 37,333,333.33 7,333,333.33 短期借款应付利息 2,778,897.22 2,843,725.00 合计 40,710,299.04 11,016,761.83 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 77 / 109 2017 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用 26、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 - - 划分为权益工具的优先股\永续债股利 - - 应付 A 股股利 144,540,239.51 - 应付 B 股股利 46,269,952.30 - 合计 190,810,191.81 - 27、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额保证金 234,539,348.29 230,025,164.98 应付拆迁补偿 80,121,179.00 80,121,179.00 专项工程款 174,328,804.15 154,577,316.59 销售订金 785,953,327.00 782,653,000.00 应付土地补偿款 59,484,000.00 59,484,000.00 应付养吸劳人员费用 (参见附注(七)、32) 18,433,904.00 33,470,744.00 关联方应付款 452,900.00 2,032,445.23 其他 85,281,307.36 92,750,751.33 合计 1,438,594,769.80 1,435,114,601.13 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因桥合置业 G1 项目 640,440,000.00 尚未结算陆行老镇拆迁补偿款 80,121,179.00 尚未结算桂林福达集团有限公司 72,576,895.00 尚未结算金科路土地补偿款 59,484,000.00 尚未结算合计 852,622,074.00 / 其他说明 □适用 √不适用 28、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 112,000,000.00 50,000,000.00 合计 112,000,000.00 50,000,000.00 78 / 109 2017 年半年度报告其他说明：一年内到期的长期借款系抵押借款，借款抵押物系：（1）本公司“新兴金融产业园”项目的房屋产权，详见附注(七)15，抵押的金额为人民币 40,000,000.00 元。（2）子公司金桥房产的\"碧云公馆\"项目的土地使用权，抵押金额为人民币 70,000,000.00 元。（ 3 ）子公司金桥由鹏 “T32-09 心华制衣改造 \" 项目的房屋产权，抵押金额为人民币 2,000,000.00 元。上述借款系浮动利率借款，借款的利率为同期银行贷款基准利率下浮 15%。 29、其他流动负债其他流动负债情况 □适用 √不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 30、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额抵押借款 1,447,000,000.00 1,718,992,689.98 信用借款 200,000,000.00 - 合计 1,647,000,000.00 1,718,992,689.98 该抵押借款由本公司、子公司金桥房产公司及子公司金桥由鹏公司借入。(1)本公司抵押借款由中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行提供给本公司，借款余额 9 亿 9 千万元，借款期限 10 年，自 2015 年 11 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日，借款抵押物系本公司\"新兴金融产业园\" 项目的房屋产权，详见附注(七)15；(2)金桥房产公司抵押借款由中国农业银行股份有限公司上海金桥支行提供给子公司金桥房产公司，借款总额度为人民币 9 亿 6 千万元，余额为人民币 4 亿 2 千 5 百万元，借款期限 10 年，自 2013 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日止，自 2016 年 11 月起分期偿还。借款抵押物系金桥房产公司\"碧云公馆\"项目的土地使用权，详见附注(七)13、15、16； (3)金桥由鹏公司抵押借款由中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区支行提供给金桥由鹏公司，借款余额 8 千 2 百万元，借款期限 10 年，自 2016 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日，借款抵押物系金桥由鹏公司\"T32-09 心华制衣厂房改造\"项目的房屋产权，详见附注(七)15。其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用本期末长期借款的利率为同期银行贷款基准利率下浮 17%至下浮 15%。长期借款的期末数比期初数减少人民币 71,992,689.98 元，下降比例为 4.18%，主要为房产公司本期偿还的长期银行借款。 31、应付债券 (1). 应付债券 √适用 □不适用 79 / 109 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额公司债 1,194,540,564.01 1,193,456,686.27 合计 1,194,540,564.01 1,193,456,686.27 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用单位：元币种：人民币债本本溢折债券发行券发行期初期期期末面值按面值计提利息价摊名称日期期金额余额发偿余额销限行还 2014 年 11 公司债 1,200,000,000.00 8 年 1,200,000,000.00 1,193,456,686.27 - 1,083,877.74 - - 1,194,540,564.01 月 17 日合计 / / / 1,200,000,000.00 1,193,456,686.27 - 1,083,877.74 - - 1,194,540,564.01 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]664 号文《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公司公开发行公司债券的批复》，本公司于 2014 年 11 月 17 日完成公开发行人民币 12 亿元公司债券。本次债券 8 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率 5.00%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。由上海金桥(集团) 有限公司提供保证担保。经上海证券交易所同意，该公司债于 2014 年 12 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“13 金桥债”，债券代码“122338”。期末应付利息中已计提应付债券利息金额为人民币 37,333,333.33 元，参见附注(七)25。 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 32、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额土地动拆迁养老吸劳人员费用 276,626,711.84 276,626,711.84 长期应付款的余额系本公司之子公司金桥联发公司预估的应付金桥出口加工区土地动拆迁养吸老人员的安置费用，用于支付被征用土地的人均落实保障费用，每月支付直至退休为止。该等 80 / 109 2017 年半年度报告款项的估计需要管理层运用判断和估计，以上海市最低工资标准为基础，根据历年的人员社会保障费用的增长、养老吸劳人员费用的历年支付情况以及考虑政府宏观政策的影响，合理估计包括工资增长率、折现率和其他因素等，以确定土地动拆迁养老吸劳人员费用的最佳估计，确定长期应付款，并相应计提土地开发成本。本集团管理层认为所采用的假设是合理的，但实际经验值及假设条件的变化将影响该等土地开发成本和负债的余额。其中预计未来一年以内需要支付的金额计入其他应付款，参见附注(七)27。其他说明： □适用 √不适用 33、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 34、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 356,423,407.18 - 1,302,866.26 355,120,540.92 - 合计 356,423,407.18 - 1,302,866.26 355,120,540.92 / 本年末，递延收益的余额系本公司及子公司金桥联发公司收到金桥金融综合服务综合平台项目、园区重大功能性项目、配套项目、公共类项目、特需基础设施财政扶持等补贴款项。与资产相关的递延收益将在项目建设完工后，在受益期限内平均结转入损益。涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币负债项目期初余额本期新增本期计入营业期末余额与资产相关/与收益相补助金额外收入金额关金桥新兴金融综合服务平台项目补贴 270,000,000.00 - - 270,000,000.00 与资产相关由度工坊 III 期(T25)改建项目和配套 15,591,856.33 - - 15,591,856.33 与资产相关项目补贴张江基金污水项目补贴 19,920,000.00 - - 19,920,000.00 与资产相关综合性项目的政府补助，根据立项时各子项移动互联网金融产业园配套补贴 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 目的性质分为与资产相关和与收益相关的政府补助。吴昌硕纪念馆项目 9,296,200.00 - 263,100.00 9,033,100.00 与资产相关 T68 一期由度慧谷二期 9,000,000.00 - - 9,000,000.00 与资产相关 T28 厂房建设项目 7,291,700.00 - 250,000.00 7,041,700.00 与资产相关由度工场(T12B)项目补贴 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 与资产相关自贸区宣传专项补贴 1,676,515.00 - - 1,676,515.00 与资产相关网络文化平台建设项目 3,794,000.00 - - 3,794,000.00 与资产相关综合性项目的政府补助，根据立项时各子项 T25 地块厂房项目 1,100,000.00 - 592,095.78 507,904.22 目的性质分为与资产相关和与收益相关的政府补助 T17-B2 公共停车场项目 1,625,000.15 - 49,999.98 1,575,000.17 与资产相关金桥管委会园区专项补贴 375,739.00 - - 375,739.00 与资产相关新能源车辆补贴 154,896.70 - 12,670.50 142,226.20 与资产相关公共信息服务平台建设项目拨款 1,597,500.00 - 135,000.00 1,462,500.00 与资产相关合计 356,423,407.18 - 1,302,866.26 355,120,540.92 - 81 / 109 2017 年半年度报告 35、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股一、有限售条件的股份 1、国有法人持股 147,070,416.00 - - - - - 147,070,416.00 2、其他内资持股 - - - - - 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 703,166,287.00 - - - - - 703,166,287.00 2、境内上市外资股（B 股） 272,176,190.00 - - - - - 272,176,190.00 无限售条件股份合计 975,342,477.00 - - - - - 975,342,477.00 股份总数 1,122,412,893.00 - - - - - 1,122,412,893.00 36、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 1,720,497,422.62 - - 1,720,497,422.62 其他资本公积 -11,536,181.36 - - -11,536,181.36 合计 1,708,961,241.26 - - 1,708,961,241.26 82 / 109 2017 年半年度报告 37、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额期初减：前期计入期末项目税后归属于余额本期所得税前发生额其他综合收益减：所得税费用税后归属于母公司余额少数股东当期转入损益一、以后不能重分类进损益的其他综合 - - - - - - - 收益二、以后将重分类进损益的其他综合收 1,848,720,542.82 -248,383,784.97 - -62,095,946.24 -186,287,838.73 1,662,432,704.09 益其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 293,254.09 - - - - - 293,254.09 综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损 1,848,427,288.73 -248,383,784.97 - -62,095,946.24 -186,287,838.73 - 1,662,139,450.00 益其他综合收益合计 1,848,720,542.82 -248,383,784.97 - -62,095,946.24 -186,287,838.73 - 1,662,432,704.09 83 / 109 2017 年半年度报告 38、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 526,449,181.83 - - 526,449,181.83 任意盈余公积 181,474,736.52 - - 181,474,736.52 合计 707,923,918.35 - - 707,923,918.35 39、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 3,258,160,789.93 2,859,083,780.71 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） - - 调整后期初未分配利润 3,258,160,789.93 2,859,083,780.71 加：本期归属于母公司所有者的净利润 370,883,067.75 616,748,234.16 减：提取法定盈余公积 - 40,355,613.28 提取任意盈余公积 - 20,177,806.64 应付普通股股利 190,810,191.81 157,137,805.02 期末未分配利润 3,438,233,665.87 3,258,160,789.93 40、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 805,516,880.84 247,580,369.01 772,582,222.42 258,238,508.79 其他业务 1,343,391.00 - 1,008,546.20 - 合计 806,860,271.84 247,580,369.01 773,590,768.62 258,238,508.79 主营业务(分行业) 单位：元币种：人民币本期发生额上年同期发生额行业名称收入成本收入成本房地产销售 115,981,005.05 10,349,263.97 140,510,796.68 26,994,739.87 房地产租赁 616,971,785.00 183,844,966.13 563,869,565.47 184,168,871.21 酒店公寓收入 72,564,090.79 53,386,138.91 68,201,860.27 47,074,897.71 合计 805,516,880.84 247,580,369.01 772,582,222.42 258,238,508.79 41、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额营业税 - 21,450,433.41 城市维护建设税 569,214.70 425,799.82 教育费附加 2,314,743.28 1,500,228.41 资源税 - - 84 / 109 2017 年半年度报告房产税 2,280,602.90 2,280,602.89 土地使用税 10,130,108.79 10,047,622.82 车船使用税 3,337.50 - 印花税 367,396.50 - 土地增值税 36,151,959.34 16,623,244.08 河道管理费 269,776.27 - 合计 52,087,139.28 52,327,931.43 42、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额销售服务费 6,200,603.12 5,711,514.85 广告费 2,095,064.73 1,312,191.75 业务经费 91,804.90 142,715.00 折旧费 1,101.63 10,285.86 其他 687,364.08 744,007.48 合计 9,075,938.46 7,920,714.94 43、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额工资薪酬及保险费 15,646,213.37 14,453,958.45 差旅费 487,411.79 846,493.24 税金 - 299,890.74 诉讼费 1,377,703.20 919,516.79 劳动保护费 91,531.79 467,891.00 折旧费 1,215,168.31 1,201,130.96 办公费 1,066,894.52 720,478.35 业务招待费 224,572.78 131,492.02 咨询费 137,765.98 509,440.00 董事会会费 11,800.00 32,630.00 其他 1,785,144.15 1,410,274.96 合计 22,044,205.89 20,993,196.51 44、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 96,879,658.86 119,388,130.26 减﹕已资本化的利息费用 -68,142,741.36 -55,414,569.56 减：利息收入 -3,382,306.99 -3,438,557.61 汇兑差额 -9,120.38 -12,320.51 金融机构手续费 412,589.67 411,894.02 合计 25,758,079.80 60,934,576.60 85 / 109 2017 年半年度报告 45、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 146,462.96 4,293,752.61 二、存货跌价损失 - - 三、可供出售金融资产减值损失 - - 四、持有至到期投资减值损失 - - 五、长期股权投资减值损失 - - 六、投资性房地产减值损失 - - 七、固定资产减值损失 - - 八、工程物资减值损失 - - 九、在建工程减值损失 - - 十、生产性生物资产减值损失 - - 十一、油气资产减值损失 - - 十二、无形资产减值损失 - - 十三、商誉减值损失 - - 十四、其他 - - 合计 146,462.96 4,293,752.61 资产减值损失本年发生数较上年发生数减少人民币 4,147,289.65 元，主要系本期对收回的应收款项转回计提的坏账准备。 46、公允价值变动收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 8,687.50 - 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 - - 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 - - 按公允价值计量的投资性房地产 - - 合计 8,687.50 - 47、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 90,398.46 - 可供出售金融资产等取得的投资收益 30,499,379.16 62,828,759.25 可供出售金融资产保本型银行理财产品收益 6,871,762.49 - 合计 37,461,540.11 62,828,759.25 可供出售金融资产在持有期间的投资收益明细单位：元币种：人民币项目本期发生额上期同期发生额东方证券股份有限公司 24,893,053.05 58,083,790.45 交通银行股份有限公司 2,047,599.51 - 国泰君安证券股份有限公司 3,558,726.60 4,744,968.80 合计 30,499,379.16 62,828,759.25 86 / 109 2017 年半年度报告 48、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计 28,449.71 6,651.33 28,449.71 其中：固定资产处置利得 28,449.71 6,651.33 28,449.71 违约金收入 42,704.04 - 42,704.04 政府补助 2,702,866.26 13,345,764.50 2,702,866.26 税费返还 9,840.00 630,316.89 9,840.00 其他收入 250,000.00 21,766.25 250,000.00 合计 3,033,860.01 14,004,498.97 3,033,860.01 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关重点企业产业扶持基金 1,400,000.00 - 与收益相关 T17-B2 公共停车场项目 49,999.98 49,999.98 与资产相关新能源车辆补贴 12,670.50 12,670.50 与资产相关 T52 号地块厂房项目 - 373,750.02 与资产相关 T25 地块厂房项目 592,095.78 - 与资产相关公共信息服务平台建设项目 135,000.00 135,000.00 与资产相关金桥自贸区宣传补贴 - 12,774,344.00 与资产相关 T28 地块项目 250,000.00 - 吴昌硕纪念馆项目 263,100.00 - 合计 2,702,866.26 13,345,764.50 / 49、营业外支出 □适用 √不适用 50、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 126,613,836.99 99,831,635.84 递延所得税费用 -6,384,656.49 -1,643,950.33 以前年度所得税清算影响额 81,346.45 - 合计 120,310,526.95 98,187,685.51 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用 87 / 109 2017 年半年度报告单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 490,672,164.06 按法定/适用税率计算的所得税费用 122,668,041.02 子公司适用不同税率的影响 - 调整以前期间所得税的影响 - 非应税收入的影响 -7,647,444.41 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 53,285.35 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 5,155,298.54 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 - 以前年度说的谁清算影响额 81,346.45 所得税费用 120,310,526.95 其他说明： □适用 √不适用 51、其他综合收益 √适用 □不适用详见附注（七）、37。 52、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额保证金押金 12,394,752.29 10,563,774.33 代收款项 9,599,464.49 7,752,118.56 利息收入 2,433,869.82 3,405,077.45 其他 784,559.08 3,070,576.32 合计 25,212,645.68 24,791,546.66 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额与销售、管理费用有关 11,848,925.34 7,514,045.39 与财务费用有关 137,762.22 69,191.59 销售订金退回 7,105,000.00 - 其他 4,209,408.80 3,518,267.77 合计 23,301,096.36 11,101,504.75 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 88 / 109 2017 年半年度报告 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 53、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 370,361,637.11 347,527,660.45 加：资产减值准备 146,462.96 4,293,752.61 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 37,710,999.02 30,827,988.46 无形资产摊销 3,820,439.31 3,451,554.32 长期待摊费用摊销 1,200,996.07 648,499.44 投资性房地产摊销 133,063,272.29 114,929,557.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 -28,449.71 - 以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - - 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - - 财务费用（收益以“－”号填列） 28,736,917.50 63,973,560.70 投资损失（收益以“－”号填列） -37,461,540.11 -62,828,759.25 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,986,974.42 -816,199.82 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -397,682.07 - 存货的减少（增加以“－”号填列） -167,982,799.97 -197,333,130.70 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -169,217,134.82 -152,165,658.90 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -91,066,703.98 707,141,720.76 投资性房地产的减少 -162,441,162.97 -705,093,526.79 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -59,541,723.79 154,557,019.05 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 999,997,795.26 1,396,232,438.60 减：现金的期初余额 1,243,481,297.78 1,040,921,038.02 现金及现金等价物净增加额 -243,483,502.52 355,311,400.58 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 89 / 109 2017 年半年度报告 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 999,997,795.26 1,243,481,297.78 其中：库存现金 49,688.41 36,280.52 可随时用于支付的银行存款 999,898,144.63 1,239,558,962.62 可随时用于支付的其他货币资金 49,962.22 3,886,054.64 二、现金等价物 - - 三、期末现金及现金等价物余额 999,997,795.26 1,243,481,297.78 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 - - 其他说明： □适用 √不适用 54、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 55、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因无形资产 85,803,420.30 借款抵押物投资性房地产 112,467,340.12 借款抵押物在建工程 1,977,207,989.53 借款抵押物合计 2,175,478,749.95 借款抵押物 56、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用 √不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 57、套期 □适用 √不适用 58、政府补助 1. 政府补助基本情况 □适用 √不适用 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 90 / 109 2017 年半年度报告 59、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 91 / 109 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司主要经持股比例(%) 取得注册地业务性质名称营地直接间接方式上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(注 1) 上海上海房地产经营 86% 14% 通过设立或投资等方式取得上海新金桥广场实业有限公司(注 2) 上海上海房地产、酒店租赁 100.00% - 通过设立或投资等方式取得上海金桥出口加工区联合发展有限公司(注 3) 上海上海房地产经营 100.00% - 通过同一控制股权收购取得上海盛讯投资有限公司(注 4) 上海上海项目投资 100.00% - 通过设立或投资等方式取得上海由鹏资产管理有限公司(注 5) 上海上海资产管理、物业管理 100.00% - 通过设立或投资等方式取得上海北郊未来产业园开发运营有限公司(注 6) 上海上海项目投资 60.00% - 通过设立或投资等方式取得上海由川企业管理有限公司(注 7) 上海上海企业管理、物业管理 100.00% - 通过设立或投资等方式取得注 1：母公司直接持股比例 86%，间接持股比例 14%。注 2：母公司直接持股比例为 100%，本期广场实业有限公司完成减资，不再间接拥有持股比例。注 3：母公司直接持股比例 100%。注 4：上海盛讯投资有限公司系本公司于 2015 年 12 月 29 日成立的全资子公司。注 5：上海由鹏资产管理有限公司系本公司于 2016 年 3 月 21 日成立的全资子公司。注 6：上海北郊未来产业园开发运营有限公司主要系本公司与上海宝山工业园投资管理有限公司于 2016 年 5 月 11 日共同出资成立的子公司，本公司持股比例 60%。注 7：上海由川企业管理有限公司系本公司于 2016 年 12 月 05 日成立的全资子公司。 (2). 重要的非全资子公司 □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用 92 / 109 2017 年半年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 □适用 √不适用 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额联营企业： - - - - 投资账面价值合计 3,438,077.42 2,810,633.81 下列各项按持股比例计算的合计数 - - --净利润 90,398.46 221,456.82 --其他综合收益 - - --综合收益总额 90,398.46 221,456.82 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 √适用 □不适用单位:元币种:人民币累积未确认前期累本期未确认的损失本期末累积未确认合营企业或联营企业名称计的损失（或本期分享的净利润）的损失上海新金桥物业管理有限公司 1,167,088.63 - 1,167,088.63 93 / 109 2017 年半年度报告 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 1.1. 市场风险- 续 1.1.2. 利率风险—现金流量变动风险本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见附注(七)16、 26、27)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。利率风险敏感性分析利率风险敏感型分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的收入或费用的假设，在此基础上，在其他变量保持不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的影响较小。 1.1.3. 其他价格风险本集团持有的分类为可供出售金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团的可供出售金融资产承担着证券市场变动的风险。其他价格风险敏感性分析本集团承担其他价格风险主要来自于持有的按公允价值计量的可供出售权益工具。于 2016 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果所持权益工具的公允价格上升/下降 10%，对本集团的股东权益影响为增加/减少人民币 190,651 千元，对利润无影响。 1.2. 信用风险 2017 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。 94 / 109 2017 年半年度报告为降低信用风险，本集团严格控制信用额度和信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，除在附注中披露的应收账款前五名客户外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 1.3. 流动风险管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本集团将银行借款、所有者投入资金、企业债券等作为重要的资金来源。本集团有能力如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。综上所述，本集团管理层认为本集团所承担的流动风险并不重大。 2、资本管理本集团通过优化负债与股东权益的结构来管理资本，以确保集团内的主体能够持续经营，并同时最大限度增加股东回报。本集团自 2017 年起采用的整体策略保持不变。本集团的资本结构由本集团的净债务和股东权益组成。本集团并未受制于外部强制性资本管理要求。本集团的风险管理委员会定期复核本集团的资本结构。作为复核的一部分，委员会会考虑资本成本以及与各类资本相关的风险。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末公允价值项目第一层次公允价值第二层次公第三层次公合计计量允价值计量允价值计量一、持续的公允价值计量（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的 43,237.39 - - 43,237.39 金融资产（二）可供出售金融资产 2,542,025,812.05 - - 2,542,025,812.05 （1）债务工具投资（2）权益工具投资 2,542,025,812.05 - - 2,542,025,812.05 持续以公允价值计量的资产总额 2,542,069,049.44 2,542,069,049.44 二、非持续的公允价值计量非持续以公允价值计量的资产总额 - - - - 非持续以公允价值计量的负债总额 - - - - 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用 95 / 109 2017 年半年度报告本期末，本集团持有的可供出售权益工具持续第一层次公允价值计量的金融资产，系交通银行股份有限公司、东方证券和国泰君安的股票，其期末公允价值参照上海证券交易所截止 2017 年 6 月 30 日之收盘价确定。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 √适用 □不适用本集团管理层认为，财务报表中的不以公允价值计量的金融资产及金融负债的其账面价值接近该等资产及负债的公允价值。 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币注册母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质资本的持股比例(%) 的表决权比例(%) 上海金桥(集团)有限公司上海房地产经营 121,476 49.37% 49.37% 本企业最终控制方是上海金桥(集团)有限公司。 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注(九)、1。 □适用 √不适用 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 96 / 109 2017 年半年度报告 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用 □不适用合营或联营企业名称与本企业关系上海新金桥设施管理有限公司联营企业上海新金桥物业管理有限公司联营企业上海宝山工业园投资管理有限公司子公司少数股东其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海新金桥国际物流有限公司母公司的全资子公司上海新金桥国际物流分拨有限公司集团兄弟公司上海欣城物业有限公司集团兄弟公司上海金开市政有限公司母公司的全资子公司上海新金桥商业经营有限公司母公司的全资子公司上海金桥再生资源市场经营管理有限公司母公司的控股子公司上海市民办平和学校母公司的全资子公司上海工宇物业管理有限公司集团兄弟公司 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额上海欣城物业有限公司接受劳务 14,942.34 8,544.03 上海新金桥设施管理有限公司接受劳务 10,588,953.49 4,212,553.61 上海金开市政有限公司接受劳务 4,020,336.68 4,675,902.40 上海工宇物业管理有限公司接受劳务 21,000.00 - 出售商品/提供劳务情况表 □适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： 97 / 109 2017 年半年度报告 □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入上海新金桥国际物流分拨有限公司投资性房地产 - 1,119,741.60 上海金桥再生资源市场经营管理有限公司投资性房地产 552,850.12 - 上海市民办平和学校投资性房地产 13,483,853.94 4,781,865.00 本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保是否已经被担保方担保金额担保起始日担保到期日履行完毕上海金桥(集团)有限公司 1,193,456,686.27 2014-11-17 2022-11-17 否合计 1,193,456,686.27 本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入上海宝山工业园投资管理有限公司 3,645,900.00 3,645,900.00 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 □适用 √不适用 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用 98 / 109 2017 年半年度报告关联交易上年同期关联方关联交易内容本期发生额定价原则发生额上海金桥(集团)有限公司支付股利与非关联方相同 - - 上海新金桥设施管理有限公司收取股利与非关联方相同 1,058,136.73 1,517,493.78 上海金桥(集团)有限公司资金占用费支出固定利率 - 8,639,900.00 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备预付账款上海新金桥设施管理有限公司 100,000.00 - - - 应收账款上海新金桥国际物流有限公司 - - 82,392,085.90 - (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款上海新金桥设施管理有限公司 5,383,307.02 4,681,784.63 应付账款上海新金桥国际物流有限公司 44,700.00 44,700.00 应付账款上海金开市政有限公司 896,110.48 3,911,536.83 应付账款上海工宇物业管理有限公司 - 1,060,343.80 应付账款上海市民办平和学校 121,426.80 - 应付账款上海欣城物业有限公司 7,471.17 - 预收账款上海新金桥国际物流分拨有限公司 - - 其他应付款上海新金桥设施管理有限公司 330,000.00 1,475,307.54 其他应付款上海金桥(集团)有限公司 114,900.00 - 其他应付款上海工宇物业管理有限公司 8,000.00 20,000.00 长期应付款上海金桥(集团)有限公司 - - 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 99 / 109 2017 年半年度报告 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用 □不适用单位：千元币种：人民币期末数期初数已签约但尚未于财务报表中确认的 - - - 购建长期资产承诺 490,876 460,584 合计 490,876 460,584 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司子公司金桥房产公司为商品房购买者的贷款人民币 6,583 万元提供担保。公司需要为该商品房购房者贷款提供担保至小产证办理完毕为止。根据历史经验数据，由于购房者违约导致公司承担担保责任的可能性极低。 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用截止财务报表报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。 100 / 109 2017 年半年度报告十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个报告分部。本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为房地产销售业务、房地产租赁业务及酒店公寓业务。这些报告分部是以公司的业务性质为基础确定的。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。 101 / 109 2017 年半年度报告 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房地产销售业务房地产租赁业务酒店公寓业务未分配项目分部间抵销合计营业收入对外交易收入 115,981,005.05 616,971,785.00 72,564,090.79 1,343,391.00 - 806,860,271.84 分部营业收入合计 115,981,005.05 616,971,785.00 72,564,090.79 1,343,391.00 - 806,860,271.84 减：营业成本及费用 46,501,223.31 251,437,506.51 58,753,465.58 - 356,692,195.40 加：投资收益 - - - 37,470,227.61 - 37,470,227.61 分部经营利润 69,479,781.74 365,534,278.49 13,810,625.21 38,813,618.61 - 487,638,304.05 加：营业外收入 - 3,033,860.01 - - - 3,033,860.01 减：营业外支出 - - - - - - 利润总额 69,479,781.74 368,568,138.50 13,810,625.21 38,813,618.61 - 490,672,164.06 减：所得税 17,369,945.44 97,409,365.35 3,452,656.30 2,078,559.86 - 120,310,526.95 净利润 52,109,836.30 271,158,773.15 10,357,968.91 36,735,058.75 - 370,361,637.11 资产总额 3,430,341,243.41 11,071,761,997.09 768,492,654.54 2,581,018,555.42 - 17,851,614,450.46 负债总额 2,620,032,851.88 5,636,727,656.16 61,792,296.91 774,575,934.04 - 9,093,128,738.99 补充信息：折旧和摊销 133,376,490.66 33,955,364.16 402,348.47 - 167,734,203.29 资本性支出 280,229,765.04 309,006,449.44 2,117,453.59 - - 591,353,668.07 资产减值损失 -1,199,032.57 1,256,319.74 89,175.79 - - 146,462.96 利息收入 679,016.85 2,457,575.05 245,715.09 - - 3,382,306.99 利息支出 - 68,142,741.36 - - - 68,142,741.36 采用权益法核算的长期股权 - - - 2,962,120.52 - 2,962,120.52 投资金额采用权益法核算的长期股权 - - - - - - 投资确认的投资收益集团的对外交易收入均来源于本国。集团的资产均位于中国。 102 / 109 2017 年半年度报告 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： √适用 □不适用对主要客户的依赖程度本期来自房地产销售业务分部主要客户包括对上海富有金融服务有限公司的收入人民币 106,732,671.71 元，占本集团本期营业收入的 13.22%。 2016 年同期，来自房地产销售业务分部主要客户包括对上海新金桥国际物流有限公司销售外高桥仓库的收入人民币 133,122,576.68 元，占本集团 2016 年同期营业收入的 17.21%。 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏 6,008,065.36 7.73 6,008,065.36 52.97 - 6,008,065.36 5.04 6,008,065.36 47.58 - 账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏 68,466,743.99 88.05 2,054,002.32 18.11 66,412,741.67 109,960,125.03 92.21 3,339,839.19 26.45 106,620,285.84 账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提 3,280,036.40 4.22 3,280,036.40 28.92 - 3,280,036.40 2.75 3,280,036.40 25.97 - 坏账准备的应收账款合计 77,754,845.75 / 11,342,104.08 / 66,412,741.67 119,248,226.79 / 12,627,940.95 / 106,620,285.84 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额应收账款（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由 103 / 109 2017 年半年度报告鱼美人大酒店 6,008,065.36 6,008,065.36 100.00% 预计无法收回合计 6,008,065.36 6,008,065.36 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内小计 68,466,743.99 2,054,002.32 3% 合计 68,466,743.99 2,054,002.32 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,285,836.87 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用本期末应收账款前五名余额为人民币 56,179,512.10 元，占期末应收账款总额的 72.25%。相应计提坏账准备 10,694,844.07 元。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币 104 / 109 2017 年半年度报告期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类别比提账面比提账面金额例金额比价值金额例金额比价值 (%) 例 (%) 例 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏 - - - - - - - - - - 账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏 1,339,783,196.23 100 1,231,009.51 100 1,338,552,186.72 1,159,951,286.35 100 459,355.45 100 1,159,491,930.90 账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提 - - - - - - - - - - 坏账准备的其他应收款合计 1,339,783,196.23 / 1,231,009.51 / 1,338,552,186.72 1,159,951,286.35 / 459,355.45 / 1,159,491,930.90 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内小计 1,333,397,963.13 42,457.79 3% 1至2年 6,113,742.80 917,061.42 15% 3 年以上 271,490.30 271,490.30 100% 合计 1,339,783,196.23 1,231,009.51 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 771,654.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 105 / 109 2017 年半年度报告 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 □适用 √不适用 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：本期末其他应收账款前五名余额为人民币 1,330,562,423.38 元，占期末其他应收账款总额的 99.31%，由于前五名均为关联方交易，因此计提相应坏账准备为人民币 0 元。 □适用 √不适用 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 3,187,108,783.29 - 3,187,108,783.29 3,087,108,783.29 - 3,087,108,783.29 合计 3,187,108,783.29 - 3,187,108,783.29 3,087,108,783.29 - 3,087,108,783.29 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期减值准本期计提被投资单位期初余额本期增加期末余额备期末减少减值余额准备金桥房产公司(注 1) 134,617,212.28 - - 134,617,212.28 - - 金桥广场公司(注 2) 275,058,000.00 - - 275,058,000.00 - - 金桥联发公司(注 3) 2,461,433,571.01 - - 2,461,433,571.01 - - 盛讯投资公司(注 4) - - - - - - 上海北郊未来产业园开发运营有限 180,000,000.00 - - 180,000,000.00 - - 公司(注 5) 由鹏资产公司(注 6) 36,000,000.00 - - 36,000,000.00 - - 上海由川企业管理有限公司(注 7) - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - - 合计 3,087,108,783.29 100,000,000.00 - 3,187,108,783.29 - - 注 1：母公司直接持股比例为 86%，间接持股比例为 14%。注 2：母公司直接持股比例为 74.34%。注 3：母公司直接持股比例为 100.00%。注 4：上海盛讯投资有限公司系本公司于 2015 年 12 月 28 日成立的全资子公司。 106 / 109 2017 年半年度报告注 5：上海北郊未来产业园开发运营有限公司系本公司于 2016 年 5 月 11 日与上海宝山工业园投资管理有限公司共同成立的全资子公司，本公司持股比例 60%。注 6：上海由鹏资产管理有限公司系本公司于 2016 年 03 月 21 日成立的全资子公司。注 7：上海由川企业管理有限公司系本公司于 2016 年 12 月 05 日成立的全资子公司。 (2) 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 441,483,780.81 97,417,590.53 449,165,756.65 143,062,004.91 其他业务 14,535,700.00 - 11,797,020.00 - 合计 456,019,480.81 97,417,590.53 460,962,776.65 143,062,004.91 单位：元币种：人民币本期发生额上年同期发生额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本房地产销售 106,732,671.71 6,837,935.90 133,122,576.68 26,908,020.87 房地产租赁 334,751,109.10 90,579,654.63 316,043,179.97 116,153,984.04 合计 441,483,780.81 97,417,590.53 449,165,756.65 143,062,004.91 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 206,477,180.77 - 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 30,499,379.16 62,828,759.25 其他 2,496,986.30 - 合计 239,473,546.23 62,828,759.25 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 28,449.71 附注十八越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 2,962,706.26 附注十八 107 / 109 2017 年半年度报告标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 - 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 - 附注十八交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 - 产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 - 对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,704.04 附注十八其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 所得税影响额 -758,465.01 附注十八少数股东权益影响额 - 合计 2,275,395.00 附注十八上述非经常性损益系按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息批露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43 号)的要求确定和批露。 2、净资产收益率及每股收益本净资产收益率和每股收益计算表是上海金桥出口加工区开发股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 09 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 4.24 0.3304 - 利润扣除非经常性损益后归属于 4.22 0.3284 - 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 108 / 109 2017 年半年度报告 (1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币净利润净资产本期发生额上期发生额期末余额期初余额按中国会计准则 370,883,067.75 347,454,355.93 8,639,964,422.57 8,646,179,385.36 按国际会计准则调整的项目及金额：按国际会计准则 370,883,067.75 347,454,355.93 8,639,964,422.57 8,646,179,385.36 (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用第十一节备查文件目录经法定代表人签名和公司盖章的本次半年报文本。经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的财务报备查文件目录告文本。报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公司原稿。负责人：王颖董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日修订信息 □适用 √不适用 109 / 109
附件：公告原文

浦东金桥2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-26

2017 年半年度报告
公司代码：600639、900911      公司简称：浦东金桥、金桥 B 股
         上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                 2017 年半年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
   整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）戚昕睿声明：
   保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    否
八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
九、     重大风险提示
    公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅。
                                          1 / 109
                                   2017 年半年度报告
十、 其他
√适用 □不适用
    本公司董事长黄国平先生因工作调动，自 2016 年 11 月起不再担任公司董事长，由副董事长
王颖女士代为履行董事长职务至今。
                                        2 / 109
                                                 2017 年半年度报告
                                                         目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8
第五节     重要事项........................................................................................................................... 14
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 22
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 23
第十节     财务报告........................................................................................................................... 27
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 109
                                                           3 / 109
                                  2017 年半年度报告
                                第一节           释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司                    指      上海金桥出口加工区开发股份有限公司
金桥集团                        指      上海金桥（集团）有限公司
金桥联发公司、联发公司          指      上海金桥出口加工区联合发展有限公司
金桥房产公司、房产公司          指      上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
新金桥广场公司                  指      上海新金桥广场实业有限公司
报告期                          指      2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
                     第二节     公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称         上海金桥出口加工区开发股份有限公司
公司的中文简称         浦东金桥
公司的外文名称         SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写     Golden Bridge
公司的法定代表人       黄国平
二、 联系人和联系方式
                                   董事会秘书                   证券事务代表
姓名                  严少云
联系地址              上海浦东新区新金桥路27号10号楼2楼
电话                  021-50307702
传真                  021-50301533
电子信箱              jqir@58991818.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                        中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        上海浦东新金桥路27号10号楼2楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            http://www.58991818.com
电子信箱                            jqir@58991818.com
报告期内变更情况查询索引            无变更情况
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               《上海证券报》、香港《文汇报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的     www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点                   公司董事会办公室
                                       4 / 109
                                     2017 年半年度报告
五、 公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所      股票简称           股票代码        变更前股票简称
     A股            上海证券交易所      浦东金桥
     B股            上海证券交易所      金桥B股
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                               本报告期比
                                        本报告期
    主要会计数据                                          上年同期         上年同期增
                                      （1－6月）
                                                                                 减(%)
营业收入                             806,860,271.84         773,590,768.62           4.30%
归属于上市公司股东的净利润           370,883,067.75         347,454,355.93           6.74%
归属于上市公司股东的扣除非
                                     368,607,672.75         336,950,981.70          9.40%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -59,541,723.79         154,557,019.05       -138.52%
                                                                               本报告期末
                                      本报告期末              上年度末         比上年度末
                                                                                 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产        8,639,964,422.57        8,646,179,385.36         -0.07%
总资产                           17,851,614,450.46       18,141,619,125.66         -1.60%
期末总股本                        1,122,412,893.00        1,122,412,893.00           0.00%
(二)    主要财务指标
                                       本报告期                          本报告期比上年同
         主要财务指标                                    上年同期
                                     （1－6月）                              期增减(%)
基本每股收益（元／股）                     0.3304             0.3096                 6.72%
稀释每股收益（元／股）                          -                  -                     -
扣除非经常性损益后的基本每股
                                           0.3284             0.3002                9.39%
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                    4.24               3.91     增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             4.22               3.79     增加0.43个百分点
净资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
√适用 □不适用
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
     股东的净资产差异情况
√适用 □不适用
                                          5 / 109
                                     2017 年半年度报告
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                   本期数                上期数            期末数            期初数
按中国会计准则    370,883,067.75 347,454,355.93           8,639,964,422.57   8,646,179,385.36
按国际会计准则调整的项目及金额：
按国际会计准则    370,883,067.75 347,454,355.93          8,639,964,422.57    8,646,179,385.36
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
     股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                非经常性损益项目                                 金额        附注（如适用）
非流动资产处置损益                                               28,449.71     附注十八
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持              2,962,706.26       附注十八
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             42,704.04       附注十八
所得税影响额                                                   -758,465.01       附注十八
合计                                                          2,275,395.00
十、 其他
√适用 □不适用
采用公允价值计量的项目
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                           对当期利润的
 项目名称      期初余额              期末余额               当期变动
                                                                             影响金额
 交通银行      43,516,203.31          46,457,506.48           2,941,303.17   2,047,599.51
 东方证券   2,577,260,759.11       2,308,415,786.17        -268,844,972.94    24,893,053.05
 国泰君安     169,632,634.60         187,152,519.40          17,519,884.80     3,558,726.60
 三孚股份                  -               7,828.80               7,828.80         3,336.56
 志邦股份                  -              17,508.40              17,508.40         5,350.94
 君禾股份                   -              2,607.56               2,607.56                -
 百达精工                  -               2,648.25               2,648.25                -
 睿能科技                  -               6,868.00               6,868.00                -
 旭升股份                  -               5,776.38               5,776.38                -
   合计     2,790,409,597.02       2,542,069,049.44        -248,340,547.58    30,508,066.66
                                            6 / 109
                                 2017 年半年度报告
                          第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务及经营模式
    公司主要从事金桥经济技术开发区的开发、运营和管理，包括工业、办公、科研、住
宅、商业配套的投资建设，并提供后续出租、出售、管理和增值服务。公司主营业务主要
集中在房地产业，包括房地产租赁、房地产销售和服务式公寓租赁等。
    公司采取租赁结合、以租为主的经营模式，对于碧云别墅、碧云公寓、Office Park
等优质物业采取长期持有、长期租赁的经营策略；对于部分厂房、研发物业采用适当出售
的经营策略，以引进符合园区发展需要的新兴产业集聚。
（二）行业情况说明
    公司重点关注了产业地产及传统房地产行业的发展情况。
1、 产业地产领域。
    随着中国城镇化进程和产业发展升级诉求的加剧，产业地产越来越被地方政府和市场化
企业所重视，并逐渐被资本市场重新认知和估值。产业地产的资本化、金融化趋势加快，
行业内部和跨界的合纵连横愈演愈烈，对存量资产的整合争夺，对孵化众创的灵活利用，
对智慧互联的不断深化，对平台圈层的构建成型，对轻重平衡的认知实践，让产业地产呈
现出与以往房地产领域迥然不同的崭新道路。
2、 传统房地产领域。
    随着房地产行业进入“白银”时代，地产商高速增长、快速扩张的态势发生改变，房企
正在重塑企业核心竞争力，向产业链的两端延伸，如存量房更新改造、分时租赁、社区智
能化、社区医疗和养老服务等。
    房地产行业走出高速增长态势，并购重组成为趋势，粗放运营的企业逐步被淘汰，行业
进入到精细化管理阶段。
    房企自主变革，跨界转型兴起。
    房地产的金融属性增强，地产企业与房地产金融的结合更加紧密，国内房地产企业经历
了从住宅销售，转型到商业地产的租售并举，到转型基金模式，以及当前的 REITs 探索。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
    报告期末，公司合并报表总资产 178.52 亿元，比年初减少 2.90 亿元，减幅 1.60%。详
见下文《资产、负债情况分析》、《以公允价值计量的金融资产》。
    其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    公司的核心竞争力是新兴城区的设计、开发、经营和管理于一体的“集成”开发能力。
主要体现在以下方面：
    1、区域开发能力
    公司在二十多年的开发、运作金桥开发区及碧云国际社区上积累了丰富的经验，并已
在这一领域树立了品牌优势。主要表现为以金桥开发区为核心，配之以较为完善的国际社
区的开发建设，在经营管理上从组织结构到运作流程都已较为成熟，尤其是在规划、设计
上具有先进理念，在开发和营运上具有丰富经验，在集聚产业项目和引导开发区发展上具
有较强的综合协调能力。
    2、专业管理能力
    一是拥有专业化的管理团队。经过二十多年的积累，公司已拥有一支专门从事区域规
划、开发、经营管理的专业人才队伍，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。二
是拥有专业化的运作能力。公司已经取得 ISO9000 和 ISO14000 认证，通过进行标准化体系
                                      7 / 109
                                   2017 年半年度报告
认证，进一步增强了公司在细化管理与优化服务上的优势，对公司的健康高效发展起到了
积极的推动作用。
    3、稳健经营能力
    经过二十多年的经营发展，公司在金桥开发区内拥有厂房、办公楼、住宅、商铺以及
教育、休闲配套等各类物业约 209 万平方米以及约 36 万平方米的出租土地，而且，公司仍
在继续加大投资性物业的建设和经营力度，这些优质资源可以为公司创造稳定和持久的租
金收入，是公司在未来竞争中的宝贵资源，为公司稳健持续经营奠定了良好的基础。
                     第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    2017 年上半年，公司在董事会的决策领导下，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，
充分发挥开发运营主体的重要作用，开拓创新、锐意进取、精准施策、狠抓落实，切实做
到服务大局不动摇，聚焦主业不放松，促进发展不懈怠。总的来看，公司整体情况平稳有
序、进展良好，规划、建设、运营、营销、管理等各项工作齐头并进、成效显著，基本实
现了“时间节点过半、完成任务过半”，为全年目标顺利完成奠定了坚实基础。
    对比全年预算完成情况，报告期经营性收入现金流入 12.34 亿元（其中租金收入 6.31
亿元、销售收入 5.33 亿元、酒店收入 0.76 亿元），略低于上年同期，完成年度预算的 40.85%，
基本达到公司设定的半年度目标。其中，由于临港碧云壹零项目第二批预售因预售许可证
审批原因延迟至下半年进行，房产销售收入对照全年完成率仅为 32.68%，未达到预期目标。
    1、各物业出租率继续保持较高水平
    上半年，公司持有的各类物业继续保持较高的出租率，良好完成年初确定的出租率指
标。截至报告期末，除酒店之外的物业出租率达到 83.73%。其中，住宅 96.75%，厂房、仓
库 75.92%，办公楼 73.30%，研发楼 82.18%，商业 81.07%。酒店出租率达到 75.63%，同比
提高 8.61 个百分点。
    2、强化招商引资，推动产业升级，提升资源价值
    围绕智能制造、移动视讯、金融科技等产业，加大战略招商、精准招商力度，加快推
进金桥金融科技产业平台项目建设，产业建筑类物业上半年实现新租面积 2.7 万平方米，
续租面积 9.5 万平方米，实收租金 2.7 亿元，同比增长 21.62%；实收销售收入 1.47 亿元。
7 月，公司入围全国产业园区运营商 TOP30。
    3、优化资源配置，聚焦主业，加快载体建设，提升区域功能
    上半年，按照“筹划一批、建设一批、储备一批”的可持续开发模式，并结合园区实
际和产业特点，公司注重统筹产业区、商办区、生活区等功能，全力推动相关重点产业载
体和城市化项目建设，同时持续参与“金桥城市副中心地区单元规划”编制工作，以打造
城市更新综合实践区、促进“二次开发”为重要契机，进一步完善城市功能，推动金桥开
发区尽早实现“深度城市化”的发展升级版。
    4、碧云品牌运营能力与影响力不断提升
    上半年，公司碧云系列产品的租赁实现稳步增长。其中，住宅、商业配套建筑类物业
（不含酒店）实收租金 3.1 亿元，预算执行率为 102%；实收酒店收入 0.76 亿元，预算执行
率为 100%。
    5、重点工程项目有序推进
    上半年，公司上下共同努力，大部分重点工程项目按年度目标节点推进，基本达到进
度要求。
    （1）OFFICE PARK Ⅱ地铁板块项目（T3-5），完成二次结构施工；（2）临港碧云壹
零项目，完成精装房装修及室外总体景观施工；（3）碧云尊邸（S11 地块住宅）项目，完
成桩基工程以及除桩基工程以外部分的开工准备，7 月初整个项目全面开工；（4）由度工
坊Ⅱ期（34-06）已完成桩基施工；（5）由度工坊Ⅲ期（31-02）完成总体设计审批；（6）
Lalaport 啦啦宝都商业综合体项目（T4-03）已做好开工准备；（7）上海北郊未来产业园
                                        8 / 109
                                  2017 年半年度报告
新材料创新基地东、南、北区项目推进顺利，上半年完成地下室前期开工准备工作，7 月开
工。
    下半年重点任务和工作要求：
    下半年，公司将紧紧围绕董事会部署的工作目标，强招商、保品质、重服务、聚合力，
努力完成好全年各项考核任务。
    1．聚焦精准招商，优化产业布局
    一是聚焦新兴产业，加大招商力度。根据市、新区产业导向，聚焦金融科技产业，抢
抓先机，加快建设金融科技产业平台项目，做好 5#、8#、9#楼装修及 7#楼交付工作；积极
推动大数据、区块链等金融科技企业集聚，年内实现招商突破；同时，适时推动产业投资
工作。二是建立项目储备，扩大招商渠道。加强与相关政府部门、咨询机构的联系沟通，
多渠道地拓宽项目信息来源。三是优化功能配套，做好产业服务工作。
    2．立足二次开发，做好规划调整和资源储备
    根据金桥城市副中心建设的要求，从战略高度加强规划编制和资源储备，为金桥“二
次开发”打好规划和落地基础。一是主动参与金桥城市副中心建设规划编制。利用“二次
规划”契机，重点推进第五中心（T17-A）、碧云 E商业中心项目的筹备工作。二是持续增
加产业载体储备。利用园区平台优先回购权的优势，市场化收购外迁企业转让物业，年内
完成诺基亚通信厂房收购工作。
    3．抓好工程项目建设，提供新的发展载体
    项目建设是开发区转型升级的重要载体，也是公司经营发展的重要增长点。下半年，
公司将按照目标计划和进度节点，切实做好重点工程项目开工和竣工，努力为开发区的产
业功能提升提供新的承接平台。一是抓好在建项目推进实施。在建项目将按照计划节点要
求，保质保量完成。碧云尊邸项目地下工程完成 30%施工，OFFICE PARKⅡ期、由度工坊Ⅱ
期等项目将按计划加快推进。二是抓好下半年新项目开工。啦啦宝都、由度工坊Ⅲ期、碧
云公馆老年公寓装修等项目将做好各个节点的开工准备，金融科技产业平台 5#、8#、9#装
修改造工程将正常开工。三是抓好新项目准备。
    4．作好项目宣传营销，提升客户服务能力
    加强对入市项目的宣传推广，提升项目影响力，实现良好收益。其中，碧云壹零项目
将于下半年做好后续开盘准备；碧云公馆项目将持续推进商办楼、沿街商铺的招商工作，
提升出租率，尽快投入运营；OFFICE PARK Ⅱ项目将做好广告推广方案，为项目入市打好
基础；金融科技产业服务平台将全力推进招商工作；服务式公寓项目将积极挖掘新兴产业
客户，确保各门店运营正常、稳健。
    5．加强内部管理，提升服务水平
    根据公司发展需要，加强制度建设、预算管理、投资管理、工程成本管控，有序推进
流程优化、提高预算执行率、北郊公司增资、人力资源储备等相关工作；根据市场情况，
适时推进中票或超短融发行；积极履行社会责任，做好环境综合整治、安全生产等相关工
作。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
科目                                本期数               上年同期数       变动比例（%）
营业收入                         806,860,271.84        773,590,768.62               4.30
营业成本                         247,580,369.01        258,238,508.79              -4.13
销售费用                           9,075,938.46          7,920,714.94              14.58
管理费用                          22,044,205.89         20,993,196.51               5.01
财务费用                          25,758,079.80         60,934,576.60             -57.73
经营活动产生的现金流量净额       -59,541,723.79        154,557,019.05           -138.52
投资活动产生的现金流量净额       230,395,823.95       -231,116,224.04              不适用
                                       9 / 109
                                       2017 年半年度报告
筹资活动产生的现金流量净额           -414,326,197.22        431,845,498.82              -195.94
研发支出                                           -                     -                    -
     营业收入变动原因说明：营业收入本期发生额较上年同期增加 3,326.95 万元，增加比
例 4.30%，主要为租赁收入有所增加。
     营业成本变动原因说明：营业成本本期发生额较上年同期减少 1,065.81 万元，减少比
例 4.13%，主要为本期结转的销售项目成本较低。
     销售费用变动原因说明：销售费用本期发生额较上年同期增加 115.52 万元，增加比例
14.58%，主要为广告宣传费有所增加。
     管理费用变动原因说明：管理费用本期发生额较上年同期增加 105.10 万元，增加比例
5.01%，主要为差旅费及办公费有所增加。
     财务费用变动原因说明：财务费用本期发生额较上年同期减少 3,517.65 万元，减少比
例 57.73%，主要为本期利息资本化有所增加相应减少当期财务费用。
     经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本期发生
额较上年同期减少 2.14 亿元，减少比例 138.52%，主要为本期支付前期销售项目土地增值
税清算款 2.38 亿元使经营活动现金流出较上年同期有所增加。
     投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期发生
额较上年同期增加 4.62 亿元，主要为上年同期净购入保本理财产品 2.8 亿元，本期为净赎
回 2.22 亿元。
     筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期发生
额较上年同期减少 8.46 亿元，减少比例 195.95%，主要为上年同期吸收股东投资及净借入
的银行借款合计为 4.9 亿元，本期为净归还银行借款 3.5 亿元。
2    其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.   资产及负债状况
                                                                                       单位：元
                             本期                      上期
                             期末                      期末
                                                                  本期期末金
                             数占                      数占
                                                                  额较上期期
项目名称     本期期末数      总资      上期期末数      总资                         情况说明
                                                                  末变动比例
                             产的                      产的
                                                                    （%）
                             比例                      比例
                             （%）                     （%）
                                                                               增加主要为预付厂房
预付款项    275,508,853.20    1.54      2,168,191.59       0.01    12,606.85
                                                                               购置款及工程款。
                                                                               增加主要为计提应收
应收利息     1,729,027.78     0.01        491,666.67         -        251.67   保本理财产品持有期
                                                                               间收益。
应收股利    26,940,652.56     0.15      3,311,002.00       0.02       713.67   增加主要为应收东方
                                            10 / 109
                                   2017 年半年度报告
                                                                        证券 2017 年度已宣
                                                                        告未发放股利。
其他流动                                                                减少主要为收回到期
           172,274,978.73   0.97   361,015,750.12      1.99   -52.28
资产                                                                    保本理财产品。
                                                                        减少主要为支付应付
应付账款   407,753,580.63   2.28   628,945,627.54      3.47   -35.17    土地回购款及工程结
                                                                        算款。
                                                                        增加主要为收到碧云
预收账款   965,544,896.79   5.41   590,654,074.69      3.26    63.47
                                                                        壹零房屋预售款。
应付职工                                                                减少主要为发放员工
            28,571,521.08   0.16    44,827,193.19      0.25   -36.26
薪酬                                                                    工资、奖金。
                                                                        增加主要为计提公司
应付利息    40,710,299.04   0.23    11,016,761.83      0.06   269.53
                                                                        债应付利息。
一年内到                                                                增加主要为一年内到
期的非流   112,000,000.00   0.63    50,000,000.00      0.28   124.00    期的长期借款重分
动负债                                                                  类。
    除上述项目外，报告期内公司资产构成同比未发生重大变动。截至报告期末，公司主
要资产未被查封、扣押、冻结，未新增抵押、质押，亦无财产权利受到限制的情况和安排。
2.   截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
           项目                     期末帐面价值                       受限原因
无形资产                                      85,803,420.30 借款抵押
投资性房地产                                112,467,340.12 借款抵押
在建工程                                   1,977,207,989.53 借款抵押
           合计                            2,175,478,749.95
3.   其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    本期无重大股权投资，东方证券的减持、宝山北郊未来产业园开发运营有限公司的增
资均未实施。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
                                        11 / 109
                                             2017 年半年度报告
                                                                                                     占期末
 序     证券    证券代                最初投资金额                                期末账面价值       证券总         报告期损益
                           证券简称                      持有数量(股）
 号     品种      码                    （元）                                      （元）           投资比           （元）
                                                                                                     例（％）
 1      股票    601328     交通银行    10,286,802.50        7,541,804.00            46,457,506.48          1.83      2,047,599.51
 2      股票    601211     国泰君安     9,302,464.00        9,124,940.00           187,152,519.40          7.36     24,893,053.05
 3      股票    600958     东方证券   308,490,612.18      165,953,687.00         2,308,415,786.17         90.81      3,558,726.60
 4      股票    603938     三孚股份         4,492.24                  466.00              7,828.80            -          3,336.56
 5      股票    603801     志邦股份        12,157.46                  518.00             17,508.40            -          5,350.94
 6      股票    603617     君禾股份         2,607.56                  292.00              2,607.56            -                  -
 7      股票    603331     百达精工         2,648.25                  275.00              2,648.25            -                  -
 8      股票    603933     睿能科技         6,868.00                  340.00              6,868.00            -                  -
 9      股票    603305     旭升股份         5,776.38                  518.00              5,776.38            -                  -
                合计                  328,114,428.57              /              2,542,069,049.44        100.00     30,508,066.66
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                             注册资             总资产          净资产             净利润
     公司名称            业务性质     主要产品或服务         本（万
                                                             元）              （万元）       （万元）            （万元）
                                      报告期内，主要
上海金桥出口        主要从事于        开发经营碧云壹
加工区房地产        房地产开发、      零及碧云公馆项              15,000       376,046.67       96,994.10          -1,709.53
发展有限公司        经营              目、自有物业出
                                      租
                                      报告期内，主要
上海新金桥广        主要负责新
                                      经营公寓式酒店
场实业有限公        金桥广场物                                    37,000        39,918.46       29,097.31           1,477.21
                                      管理、商办楼及
司                  业经营
                                      自有场地出租
                    主要从事于
                                      报告期内，主要
                    金桥出口加
上海金桥出口                          开发区内研发办
                    工区内市政
加工区联合发                          公楼、酒店式公              69,000       410,659.14     138,266.87           12,450.84
                    基础设施建
展有限公司                            寓、住宅及配套
                    设和房地产
                                      项目
                    开发经营
                    宝山工业园
                    区的开发建
                    设、经营管
上海北郊未来        理，综合配套      报告期内，主要
产业园开发运        设施开发投        开发宝山工业园              30,000        29,739.68       29,630.32            -130.36
营有限公司          资，房地产开      区内房产项目
                    发经营，物业
                    管理，实业投
                    资
                    资产管理、物
上海由鹏资产
                    业管理、停车                                  15,000        12,935.47        3,510.99             -67.87
管理有限公司
                    场收费
                                                       12 / 109
                                 2017 年半年度报告
               创业投资、项
上海盛讯投资   目投资、房地
                                                 50,000      -            -0.13   -
有限公司       产投资、投资
               咨询管理等
               企业管理、物
上海由川企业
               业管理、停车                      10,000   17,760.50   10,000.00   -
管理有限公司
               场管理
    公司控股 100%的子公司金桥联发公司，本期营业收入 2.74 亿元，较上年同期增加 0.15
亿元，增加比例 5.79%，主要原因为租赁收入有所增加。公司本期营业利润 1.66 亿元、净
利润 1.25 亿元，对归属于母公司的净利润的贡献占比为 33.57%。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
     变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、宏观经济、政策风险及对策
    公司主营业务中，物业租赁业务受宏观经济波动及房地产政策的影响较小，房地产销
售业务受宏观经济波动及房地产政策的影响较大。为此，公司将密切关注宏观经济形势，
加强对政策趋势的研判，根据市场情况合理安排开发建设项目的规模和进度。同时，继续
以市场为导向，不断提升服务水平，大力加强租售工作，力争良好的租售业绩。
    2、经营风险及对策
    公司以区域性园区开发为主，随着公司开发、建设及运营规模的不断扩大，园区内可
开发土地资源逐渐减少。如果公司不能持续取得适宜的土地储备，将会影响公司的后续发
展。为此，公司将结合房地产市场的变化，根据公司发展战略和公司资金情况，适时增加
公司的土地储备量。
    3、财务风险及对策
    公司目前各项目的建设资金主要依靠自有资金及银行借款，房地产调控政策使得公司
在拓展融资渠道方面存在一定的不确定性，可能造成公司项目开发资金的短缺。为此，公
司将力争持有物业租金收入稳定增长，并根据市场情况适时择机增加出售型物业的比例，
以增加自有资金来满足公司项目建设资金的需求。同时，在政策及市场允许的情况下，公
司将努力扩展融资渠道，合理使用财务杠杆，为公司的长期持续发展提供资金支持。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
                                      13 / 109
                                       2017 年半年度报告
                                  第五节          重要事项
一、股东大会情况简介
                                                决议刊登的指定网站
       会议届次               召开日期                                       决议刊登的披露日期
                                                     的查询索引
                                                《上海证券报》、《香
                                                港文汇报》和上海证券
2016 年年度股东大会      2017 年 5 月 25 日                                  2017 年 5 月 26 日
                                                交 易 所 网 站
                                                （www.sse.com.cn）
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                     否
三、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到
       报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                      如
                                                                                      未
                                                                                      能
                                                                                      及
                                                                                      时
                                                                                      履
                                                                                      行
                                                                                      应
                                                                                           如未能
                                                                                      说
                                                         承诺时     是否有   是否及        及时履
                  承诺                   承诺                                         明
  承诺背景               承诺方                          间及期     履行期   时严格        行应说
                  类型                   内容                                         未
                                                           限         限       履行        明下一
                                                                                      完
                                                                                           步计划
                                                                                      成
                                                                                      履
                                                                                      行
                                                                                      的
                                                                                      具
                                                                                      体
                                                                                      原
                                                                                      因
               股份限    上海金   通过本次非公开发       2015 年    是       是
               售        桥（集   行取得的股份自本       8 月 13
                         团）有   次发行结束之日起       日至
与再融资相关             限公司   36 个月内将不以任      2018 年
的承诺                            何方式转让，包括但     8 月 13
                                  不限于通过证券市       日
                                  场公开转让或通过
                                  协议方式转让。
其他对公司中   解决同    上海金   在金桥出口加工区       2012 年    是       是
小股东所作承   业竞争    桥（集   内，金桥集团拥有与     10 月 30
                                              14 / 109
                                   2017 年半年度报告
诺                  团）有   公司相似的厂房物        日至
                    限公司   业约 8 万平方米。为     2015 年
                             避免同业竞争，2012      10 月 30
                             年 10 月公司与金桥      日
                             集团签署《通用厂房
                             委托经营协议》，金
                             桥集团将上述厂房
                             物业委托公司经营
                             管理，委托期限自
                             2012 年 10 月 30 日至
                             2015 年 10 月 30 日。
                             2014 年 5 月 30 日，
                             公司第七届董事会
                             第 30 次会议审议通
                             过《关于公司收购集
                             团公司北区厂房关
                             联交易的议案》，同
                             意公司收购金桥集
                             团在金桥经济技术
                             开发区拥有的上述
                             厂房。公司就上述关
                             联交易于 2014 年 6
                             月 4 日公告。
注：公司已与金桥集团及其子公司——上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司协商一
致，将续签《通用厂房委托经营协议》，详见公司于 2017 年 8 月 26 日发布的相关临时公
告。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
                                         15 / 109
                                  2017 年半年度报告
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整
       改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未
清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)    相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)    临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                       16 / 109
                                      2017 年半年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                                              关联方向上市公司
                                             向关联方提供资金
                                                                                  提供资金
      关联方            关联关系
                                                                              期初 发生 期末
                                     期初余额         发生额      期末余额
                                                                              余额    额 余额
上海新金桥广场实业
                       控股子公司               -      8,500.00   8,500.00       -      -    -
有限公司
上海金桥出口加工区
                       控股子公司     1,766.34           217.52   1,983.86       -      -    -
联合发展有限公司
上海金桥出口加工区
                       控股子公司 112,505.68           1,459.65 113,965.33       -      -    -
房地产发展有限公司
上海盛讯投资有限公
                       控股子公司          0.21            0.03        0.24      -      -    -
司
上海由鹏资产管理有
                       控股子公司       969.12            19.14     988.26       -      -    -
限公司
上海由川企业管理有
                       控股子公司               -      7,760.59   7,760.59       -      -    -
限公司
              合计                  115,241.35        17,956.93 133,198.28       -      -    -
                                    （1）截止报告期末，公司应收直接控股 100%的投资企业上
关联债权债务形成原因                海新金桥广场实业有限公司 8,500 万元，系往来款。
                                    （2）截止报告期末，公司应收直接控股 100%的投资企业上
                                           17 / 109
                                      2017 年半年度报告
                                    海金桥出口加工区联合发展有限公司 1,983.86 万元，系往
                                    来款。
                                    （3）截止报告期末，公司应收直接和间接控股 100%的投资
                                    企业上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 113,965.33
                                    万元，系该公司支付临港碧云壹零项目土地款及开发费。
                                    （4）截止报告期末，公司应收直接控股 100%的投资企业上
                                    海盛讯投资有限公司 0.24 万元，系代垫款。
                                    （5）截止报告期末，公司应收直接控股 100%的投资企业上
                                    海由鹏资产管理有限公司 988.26 万元，系往来款。
                                    （6）截止报告期末，公司应收直接控股 100%的投资企业上
                                    海由川企业管理有限公司 7,760.59 万元，系往来款。
关联债权债务清偿情况                良好
与关联债权债务有关的承诺            公司依据资金成本向子公司收取资产占用费。
关联债权债务对公司经营成果及财
                               用于平衡控股子公司正常经营的资金需求。
务状况的影响
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
√适用 □不适用
                                                                     单位: 万元 币种: 人民币
                           公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
       担保方                                                  担保是             是否 是否    关
                                  担保发生                            担保   担保
       与上市                                 担保  担保 担保 否已经              存在 为关    联
担保方        被担保方 担保金额 日期(协议                             是否   逾期
       公司的                               起始日 到期日 类型 履行完             反担 联方    关
                                  签署日)                             逾期   金额
         关系                                                    毕               保 担保      系
上海金
桥出口
                                            贷款发 至办理 连带
加工区 控股子 商品房购
                        6,583.00            放之日 房地产 责任   否     否    -    否     否
房地产 公司     买者
                                              起   权证止 担保
发展有
限公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担
                                                                                         5,845.42
保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司
                                                                                         6,583.00
的担保）
                                      公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                          -20,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                       65,000.00
                            公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                         71,583.00
                                           18 / 109
                                    2017 年半年度报告
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                           8.29
注：
     1、本期本公司为全资子公司—上海金桥出口加工区联合发展有限公司向农业银行、建
设银行、民生银行、中国银行借款提供担保，担保期限分别为 2017 年 5 月 12 日至 2018 年
5 月 11 日、2017 年 4 月 13 日至 2018 年 4 月 14 日、2016 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 2
日、2016 年 5 月 19 日至至 2017 年 9 月 22 日。上述担保发生净额为人民币-20,000.00 万
元，截止报告期末，担保余额合计为人民币 65,000.00 万元。
     2、本公司纳入合并报表的控股子公司--上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为碧
云新天地三期及碧云壹零商品房购买者的人民币按揭贷款 6,583.00 万元提供担保，担保期
限为贷款发放之日起至办理房地产权证止。
3      其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影
     响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                      第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
       报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
                                         19 / 109
                                   2017 年半年度报告
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影
响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一)    股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                  83,031
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二)    截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                               单位:股
                                 前十名股东持股情况
                                                                          质押或冻
                                                                          结情况     股
       股东名称     报告期内增   期末持股数        比例    持有有限售条   股    数   东
       （全称）         减           量            (%)     件股份数量     份    量   性
                                                                          状         质
                                                                          态
上海金桥（集团）                                                                     国
                                 554,081,457       49.37    147,070,416   无
有限公司                                                                             家
中国证券金融股                                                                       国
份有限公司                                                                未         有
                    35,701,773   35,701,773         3.18
                                                                          知         法
                                                                                     人
上海国际集团资                                                                       国
产管理有限公司                                                            未         有
                     3,770,412   34,507,729         3.07
                                                                          知         法
                                                                                     人
Golden China                                                                         境
Master Fund                                                               未         外
                                 12,304,248         1.10
                                                                          知         法
                                                                                     人
中央汇金资产管                                                                       国
理有限公司                                                                未         有
                                  8,070,900         0.72
                                                                          知         法
                                                                                     人
                                        20 / 109
                                  2017 年半年度报告
NORGES BANK                                                                           境
                                                                           未         外
                                  7,660,880       0.68
                                                                           知         法
                                                                                      人
中国工商银行股                                                                        国
份有限公司                                                                 未         有
                   -1,296,400     7,167,557       0.64
                                                                           知         法
                                                                                      人
GREENWOODS                                                                            境
CHINA ALPHA                                                                未         外
                                  4,999,931       0.45
MASTER FUND                                                                知         法
                                                                                      人
SCBHK A/CBBH S/A                                                                      境
VANGUARD                                                                              外
                                                                           未
EMERGING                          4,934,243       0.44                                法
                                                                           知
MARKETS STOCK                                                                         人
INDEX FUND
GUOTAI JUNAN                                                                          境
SECURITIES(HONG                                                            未         外
                     -286,159     4,606,566       0.41
KONG) LIMITED                                                              知         法
                                                                                      人
                           前十名无限售条件股东持股情况
                                   持有无限售条件           股份种类及数量
            股东名称
                                     流通股的数量         种类            数量
上海金桥（集团）有限公司               407,011,041    人民币普通股    407,011,041
中国证券金融股份有限公司                 35,701,773   人民币普通股      35,701,773
上海国际集团资产管理有限公司             34,507,729   人民币普通股      34,507,729
Golden China Master Fund                 12,304,248 境内上市外资股      12,304,248
中央汇金资产管理有限公司                  8,070,900   人民币普通股       8,070,900
NORGES BANK                               7,660,880 境内上市外资股       7,660,880
中国工商银行股份有限公司                  7,167,577   人民币普通股       7,167,577
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUN         4,999,931 境内上市外资股       4,999,931
SCBHK A/CBBH S/A VANGUARD
                                          4,934,243 境内上市外资股       4,934,243
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
GUOTAI JUNAN
                                          4,606,566 境内上市外资股       4,606,566
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
上述股东关联关系或一致行动的说     公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行
明                                 动。
表决权恢复的优先股股东及持股数     不适用
量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                 单位：股
                                                  有限售条件股份可上市交易情况
                                持有的有限售条                      新增可上市
序号      有限售条件股东名称                                                     限售条件
                                  件股份数量      可上市交易时间    交易股份数
                                                                        量
                                       21 / 109
                                     2017 年半年度报告
                                                                            非公开发
                                                                            行 A 股股
1       上海金桥（集团）有限公司   147,070,416         2018 年 8 月 13 日
                                                                            票自愿锁
                                                                            定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说     不适用
明
(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                            第七节          优先股相关情况
□适用 √不适用
                 第八节          董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
√适用 □不适用
    本公司董事长黄国平先生因工作调动，自 2016 年 11 月起不再担任公司董事长，由副
董事长王颖女士代为履行董事长职务至今。
                                            22 / 109
                                       2017 年半年度报告
                              第九节         公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                       单位:万元 币种:人民币
 债券名                                                   债券余             还本付   交易场
             简称      代码       发行日      到期日               利率（%）
   称                                                       额               息方式      所
上海金     13 金桥   122338.SH    2014 年     2022 年    120,000   5.00%     按年计 上海证
桥出口     债                     11 月 17    11 月 17                       息，不计 券 交 易
加工区                            日          日                             复利，每 所
开发股                                                                       年付息
份有限                                                                       一次，到
公    司                                                                     期一次
2013 年                                                                      还本
公司债
公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
    2009 年 9 月 15 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准公司发行规模总额不超过 12 亿
元的公司债券。2011 年 9 月 15 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司发行
公司债券股东大会决议有效期的议案》，将有效期延长至 2013 年 9 月 15 日。2013 年 9 月 13 日
公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议
案》，将有效期延长至 2015 年 9 月 15 日。2014 年 7 月，中国证监会以证监许可﹝2014﹞664 号
文核准了上述发行方案。2014 年 11 月 20 日，公司发行了上述 12 亿元公司债券，期限为 8 年，
附第 5 年年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行利率为 5.00%。本期债券于
2014 年 11 月 25 日在上海证券交易所上市交易。登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司。债券简称和代码分别为“13 金桥债”、“122338”。本期
债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支
付。在本次债券存续期间自 2015 年起每年 11 月 17 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为 2022 年 11 月 17 日，如投资者行使回售
权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定，公司的主体信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。2016 年 10 月，因公司拟
发行中期票据而进行评级时，公司的主体信用等级调升至 AAA，“13 金桥债”债项的信用等级同
时被评定为 AAA。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                       名称                       国泰君安证券股份有限公司
                       办公地址                   上海市东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼
  债券受托管理人
                       联系人                     苏冬夷
                       联系电话                   021-38676666
                       名称                       上海新世纪资信评估投资服务有限公司
   资信评级机构
                       办公地址                   上海市汉口路 398 号上海华盛大厦 14F
其他说明：
                                              23 / 109
                                   2017 年半年度报告
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    本公司“13 金桥债”公开发行公司债券，募集总额人民币 12 亿元，已按照募集说明书上列
明的用途使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    在本期债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对本公司进行定期跟踪
评级以及不定期跟踪评级。2017 年 5 月 17 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《上
海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债跟踪评级报告》，并在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告了上述报告。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体
信用等级评级维持 AAA，对“13 金桥债”的债项信用等级维持 AAA，评级展望为稳定。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
本次公司债券的增信机制：
    1、控股股东上海金桥（集团）有限公司为本公司债券提供全额不可撤销的连带责任保证。
    2、保证人主要财务指标
    上海金桥（集团）有限公司本报告期未经审计的主要财务数据及财务指标如下：
    （1）主要财务数据
                                                                        单位：万元
                  项目                                 2017 年上半年度
 资产总计                                                                   2,755,120.89
 所有者权益合计                                                              1,107,588.7
 归属于母公司所有者权益合计                                                  587,167.56
                  项目                                 2017 年 6 月 30 日
 营业收入                                                                     141,047.9
 净利润                                                                       37,720.12
 归属于母公司所有者的净利润                                                   18,855.27
   （2）主要财务指标
                  项目                                 2017 年 6 月 30 日
 流动比率（倍）                                                                    1.44
 速动比率（倍）                                                                    0.76
 资产负债率（%）                                                                   59.8
 净资产收益率（%）                                                              3.41
    （3）保证人资信情况
    上海金桥（集团）有限公司为上海市浦东新区国资委下属的园区开发企业，主要从事房地产
开发与经营、园区开发、物流仓储、环保业务和物业管理等。
    截至本报告期末，金桥集团未经审计的总资产为 275.51 亿元，归属于母公司所有者权益为
58.72 亿元；本报告期金桥集团实现营业收入 14.1 亿元，净利润 3.77 亿元。
    金桥集团资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，并能及时偿还到期银行
债务，未发生违约行为；与主要客户发生业务往来是，未有违约现象。
                                        24 / 109
                                    2017 年半年度报告
    根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2017 年 6 月 12 日出具的《上海金桥（集团）有
限公司 2013 年度第一期中期票据跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2017]100178 号），金桥集团的主
体信用等级评级由 AA+/稳定调整至 AAA/稳定。
    （4）保证人累计对外担保情况
    截至本报告期末，上海金桥（集团）有限公司对外担保余额 13.73 亿元，占本报告期末合并
口径净资产的比例为 12.4%。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券受托管理人为国泰君安证券股份有
限公司。截至报告期末，国泰君安证券股份有限公司已履行其受托管理人职权，并于 2017 年 6
月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了《上海金桥出口加工区开发股
份有限公司公开发行 2013 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》。
    国泰君安证券股份有限公司将于债券存续期内，每年 6 月 30 日前向市场公告上一年度的债券
受托管理事务报告。
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上
    主要指标              本报告期末              上年度末                     变动原因
                                                                   年度末增减（%）
流动比率                               0.91                 0.89                3%
速动比率                               0.32                 0.34               -7%
资产负债率                            50.9%                51.7%               -1%
贷款偿还率                             100%                 100%           不适用
                              本报告期                             本报告期比上年
                                                      上年同期                     变动原因
                              （1-6 月）                             同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数                     7.1                 5.09               40% 本期利息支
                                                                                   出较上年同
                                                                                       期减少
利息偿付率                            100%                  100%           不适用
九、关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用 √不适用
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    公司的资信情况良好，与国内主要商业银行保持长期合作伙伴关系，间接债务融资能力较强。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司共持有授信额度 69.1 亿元，其中已使用授信额度 28.4 亿元，可使
用额度合计为 40.7 亿元。
                                           25 / 109
                                  2017 年半年度报告
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
□适用 √不适用
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
                                       26 / 109
                                    2017 年半年度报告
                                第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 6 月 30 日
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                           七、1              999,997,795.26      1,243,481,297.78
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                     七、2                  43,237.39                      -
损益的金融资产
  应收账款                          七、3              114,016,450.59         149,657,064.65
  预付款项                          七、4              275,508,853.20           2,168,191.59
  应收利息                          七、5                1,729,027.78             491,666.67
  应收股利                          七、6               26,940,652.56           3,311,002.00
  其他应收款                        七、7               18,478,339.39          21,136,312.18
  存货                              七、8            3,022,249,084.30       2,854,266,284.33
  一年内到期的非流动资产            七、9                           -                      -
  其他流动资产                      七、10             172,274,978.73         361,015,750.12
    流动资产合计                                     4,631,238,419.20       4,635,527,569.32
非流动资产：
  可供出售金融资产                  七、11           2,550,596,588.05       2,798,980,373.02
  长期股权投资                      七、12               3,438,077.42           4,405,815.69
  投资性房地产                      七、13           5,725,643,599.72       5,696,265,709.04
  固定资产                          七、14             972,991,475.19       1,008,108,439.97
  在建工程                          七、15           3,383,909,503.75       3,415,723,106.06
  无形资产                          七、16             264,681,695.11         268,468,160.06
  长期待摊费用                      七、17               6,754,160.28           7,765,995.18
  递延所得税资产                    七、18             312,360,931.74         306,373,957.32
  其他非流动资产                                                    -                      -
    非流动资产合计                                  13,220,376,031.26      13,506,091,556.34
      资产总计                                      17,851,614,450.46      18,141,619,125.66
流动负债：
  短期借款                          七、19           1,280,000,000.00       1,620,000,000.00
  应付票据                          七、20                          -                      -
  应付账款                          七、21             407,753,580.63         628,945,627.54
  预收款项                          七、22             965,544,896.79         590,654,074.69
  应付职工薪酬                      七、23              28,571,521.08          44,827,193.19
  应交税费                          七、24             600,661,441.92         832,651,417.65
  应付利息                          七、25              40,710,299.04          11,016,761.83
  应付股利                          七、26             190,810,191.81                      -
  其他应付款                        七、27           1,438,594,769.80       1,435,114,601.13
  一年内到期的非流动负债            七、28             112,000,000.00          50,000,000.00
                                         27 / 109
                                  2017 年半年度报告
  其他流动负债                     七、29                         -                   -
    流动负债合计                                   5,064,646,701.07    5,213,209,676.03
非流动负债：
  长期借款                         七、30          1,647,000,000.00    1,718,992,689.98
  应付债券                         七、31          1,194,540,564.01    1,193,456,686.27
  长期应付款                       七、32            276,626,711.84      276,626,711.84
  递延收益                         七、34            355,120,540.92      356,423,407.18
  递延所得税负债                   七、18            555,194,221.15      617,687,849.46
  其他非流动负债                                                  -                   -
    非流动负债合计                                 4,028,482,037.92    4,163,187,344.73
      负债合计                                     9,093,128,738.99    9,376,397,020.76
所有者权益
  股本                             七、35          1,122,412,893.00    1,122,412,893.00
  资本公积                         七、36          1,708,961,241.26    1,708,961,241.26
  减：库存股                                                      -                   -
  其他综合收益                     七、37          1,662,432,704.09    1,848,720,542.82
  盈余公积                         七、38            707,923,918.35      707,923,918.35
  未分配利润                       七、39          3,438,233,665.87    3,258,160,789.93
  归属于母公司所有者权益合计                       8,639,964,422.57    8,646,179,385.36
  少数股东权益                                       118,521,288.90      119,042,719.54
    所有者权益合计                                 8,758,485,711.47    8,765,222,104.90
      负债和所有者权益总计                        17,851,614,450.46   18,141,619,125.66
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
                                       28 / 109
                                    2017 年半年度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                                            462,996,846.59         422,878,750.02
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                                            43,237.39                     -
损益的金融资产
  应收账款                          十七、1             66,412,741.67        106,620,285.84
  预付款项                                                  88,496.10             88,496.10
  应收利息                                                          -                     -
  应收股利                                              26,940,652.56          3,311,002.00
  其他应收款                        十七、2          1,338,552,186.72      1,159,491,930.90
  存货                                                 327,971,070.14        246,133,763.05
  其他流动资产                                                      -                     -
    流动资产合计                                     2,223,005,231.17      1,938,524,227.91
非流动资产：
  可供出售金融资产                                   2,550,596,588.05      2,798,980,373.02
  长期股权投资                      十七、3          3,187,108,783.29      3,087,108,783.29
  投资性房地产                                       2,542,324,652.68      2,454,141,299.04
  固定资产                                               8,057,933.44          8,372,931.83
  在建工程                                           3,011,390,102.10      3,064,933,440.24
  无形资产                                               3,914,354.35          4,275,679.33
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      137,450,754.57         131,439,253.28
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  11,440,843,168.48     11,549,251,760.03
      资产总计                                      13,663,848,399.65     13,487,775,987.94
流动负债：
  短期借款                                             630,000,000.00        770,000,000.00
  应付票据                                                          -                     -
  应付账款                                              60,819,114.56        106,050,946.77
  预收款项                                              62,019,570.87        129,606,384.06
  应付职工薪酬                                             392,246.50         13,595,601.50
  应交税费                                             236,092,801.12        225,633,681.98
  应付利息                                              39,447,605.55          9,268,658.33
  应付股利                                             190,810,191.81                     -
  其他应付款                                           154,932,514.50        148,733,488.80
  划分为持有待售的负债                                  40,000,000.00         50,000,000.00
  一年内到期的非流动负债                                            -                     -
  其他流动负债                                                      -                     -
    流动负债合计                                     1,414,514,044.91      1,452,888,761.44
非流动负债：
  长期借款                                           1,140,000,000.00        940,000,000.00
                                         29 / 109
                                  2017 年半年度报告
  应付债券                                         1,194,540,564.01    1,193,456,686.27
  递延收益                                           339,045,740.92      339,835,507.18
  递延所得税负债                                     554,608,857.79      617,530,382.65
  其他非流动负债                                                  -                   -
    非流动负债合计                                 3,228,195,162.72    3,090,822,576.10
      负债合计                                     4,642,709,207.63    4,543,711,337.54
所有者权益：
  股本                                             1,122,412,893.00    1,122,412,893.00
  资本公积                                         3,243,329,289.21    3,243,329,289.21
  减：库存股                                                      -                   -
  其他综合收益                                     1,662,139,450.01    1,848,427,288.74
  盈余公积                                           701,204,023.58      701,204,023.58
  未分配利润                                       2,292,053,536.22    2,028,691,155.87
    所有者权益合计                                 9,021,139,192.02    8,944,064,650.40
      负债和所有者权益总计                        13,663,848,399.65   13,487,775,987.94
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
                                       30 / 109
                                  2017 年半年度报告
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                 单位:元 币种:人民币
                  项目                        附注     本期发生额       上期发生额
一、营业总收入                                        806,860,271.84  773,590,768.62
其中：营业收入                              七、40    806,860,271.84  773,590,768.62
二、营业总成本                                        356,692,195.40  404,708,680.88
其中：营业成本                              七、40    247,580,369.01  258,238,508.79
      税金及附加                            七、41     52,087,139.28    52,327,931.43
      销售费用                              七、42      9,075,938.46     7,920,714.94
      管理费用                              七、43     22,044,205.89    20,993,196.51
      财务费用                              七、44     25,758,079.80    60,934,576.60
      资产减值损失                          七、45        146,462.96     4,293,752.61
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                            七、46          8,687.50                 -
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）        七、47     37,461,540.11     62,828,759.25
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     487,638,304.05    431,710,846.99
  加：营业外收入                            七、48       3,033,860.01     14,004,498.97
  减：营业外支出                            七、49                  -                 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 490,672,164.06    445,715,345.96
  减：所得税费用                            七、50     120,310,526.95     98,187,685.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     370,361,637.11    347,527,660.45
  归属于母公司所有者的净利润                           370,883,067.75    347,454,355.93
  少数股东损益                                            -521,430.64         73,304.52
六、其他综合收益的税后净额                  七、51    -186,287,838.73   -758,809,920.06
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                      -186,287,838.73   -758,809,920.06
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合                           -                 -
收益
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                                      -186,287,838.73   -758,809,920.06
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                                                   -                 -
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益              -186,287,838.73   -758,809,920.06
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                            -                 -
七、综合收益总额                                       184,073,798.38   -411,282,259.61
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     184,595,229.02   -411,355,564.13
  归属于少数股东的综合收益总额                            -521,430.64         73,304.52
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.3304            0.3096
  （二）稀释每股收益(元/股)                                        -                 -
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
                                       31 / 109
                                   2017 年半年度报告
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                       附注         本期发生额           上期发生额
一、营业收入                             十七、4       456,019,480.81       460,962,776.65
  减：营业成本                           十七、4        97,417,590.53       143,062,004.91
      税金及附加                                        43,784,734.70        30,799,379.84
      销售费用                                            4,032,531.62         3,370,028.65
      管理费用                                          17,228,707.52        17,975,815.14
      财务费用                                            7,774,966.64       30,085,024.82
      资产减值损失                                         -514,182.81         3,530,439.58
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
                                                             8,687.50                    -
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）   十七、5         239,473,546.23       62,828,759.25
      其中：对联营企业和合营企业的投资
                                                                     -                   -
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      525,777,366.34     294,968,842.96
  加：营业外收入                                            801,106.26      13,982,732.72
  减：营业外支出                                                     -                  -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  526,578,472.60     308,951,575.68
    减：所得税费用                                       72,405,900.44      61,899,374.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      454,172,572.16     247,052,200.88
五、其他综合收益的税后净额                             -186,287,838.73    -758,809,920.06
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
                                                                     -                   -
收益
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                                       -186,287,838.73    -758,809,920.06
益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分
                                                                     -                   -
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损
                                                       -186,287,838.73    -758,809,920.06
益
六、综合收益总额                                       267,884,733.43     -511,757,719.18
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                        -                   -
    （二）稀释每股收益(元/股)                                        -                   -
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
                                         32 / 109
                                   2017 年半年度报告
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                    附注             本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,262,805,843.72      1,271,413,479.73
  收到的税费返还                                       9,707,108.19            630,316.89
  收到其他与经营活动有关的现金     七、52(1)          25,212,645.68         24,791,546.66
    经营活动现金流入小计                           1,297,725,597.59      1,296,835,343.28
  购买商品、接受劳务支付的现金                       828,487,718.05        833,384,461.45
  支付给职工以及为职工支付的现金                      33,533,074.86         30,605,222.20
  支付的各项税费                                     471,945,432.11        267,187,135.83
  支付其他与经营活动有关的现金     七、52(2)          23,301,096.36         11,101,504.75
    经营活动现金流出小计                           1,357,267,321.38      1,142,278,324.23
      经营活动产生的现金流量净额   七、53(1)         -59,541,723.79        154,557,019.05
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                   421,500,000.00                   -
  取得投资收益收到的现金                                13,562,266.71       67,657,255.03
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                           28,316.00            40,200.00
期资产收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                               435,090,582.71       67,697,455.03
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                         4,660,208.87       18,813,679.07
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       200,034,549.89      280,000,000.00
    投资活动现金流出小计                               204,694,758.76      298,813,679.07
      投资活动产生的现金流量净额                       230,395,823.95     -231,116,224.04
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                -      120,000,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收
                                                                    -      120,000,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                                   830,000,000.00    1,264,000,000.00
  发行债券收到的现金
    筹资活动现金流入小计                             830,000,000.00      1,384,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               1,180,000,000.00        894,379,199.07
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                        64,326,197.22       57,775,302.11
现金
    筹资活动现金流出小计                           1,244,326,197.22        952,154,501.18
      筹资活动产生的现金流量净额                    -414,326,197.22        431,845,498.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          -11,405.46            25,106.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额       七、53(2)        -243,483,502.52        355,311,400.58
  加：期初现金及现金等价物余额                     1,243,481,297.78      1,040,921,038.02
六、期末现金及现金等价物余额                         999,997,795.26      1,396,232,438.60
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
                                        33 / 109
                                   2017 年半年度报告
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注          本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         431,723,644.32        342,858,496.26
  收到的税费返还                                             9,840.00            630,316.89
  收到其他与经营活动有关的现金                          14,628,813.31         10,110,048.48
    经营活动现金流入小计                               446,362,297.63        353,598,861.63
  购买商品、接受劳务支付的现金                         210,303,265.16        237,074,694.01
  支付给职工以及为职工支付的现金                        25,889,316.88         24,398,734.15
  支付的各项税费                                       122,611,069.53        206,521,428.67
  支付其他与经营活动有关的现金                          10,153,333.08          6,583,248.02
    经营活动现金流出小计                               368,956,984.65        474,578,104.85
  经营活动产生的现金流量净额                            77,405,312.98       -120,979,243.22
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                   200,000,000.00                     -
  取得投资收益收到的现金                               215,843,895.67         66,139,761.25
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                            1,500.00              40,200.00
期资产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         200,000,000.00        606,000,000.00
    投资活动现金流入小计                               615,845,395.67        672,179,961.25
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                         1,799,227.09          1,076,792.00
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       200,034,549.89        396,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                       100,000,000.00                     -
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         362,605,000.00        196,500,000.00
    投资活动现金流出小计                               664,438,776.98        593,576,792.00
      投资活动产生的现金流量净额                       -48,593,381.31         78,603,169.25
三、筹资活动产生的现金流量：
  取得借款收到的现金                                   530,000,000.00        630,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                               530,000,000.00        630,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                   480,000,000.00        270,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                        38,673,859.72         30,048,883.76
现金
    筹资活动现金流出小计                               518,673,859.72        300,048,883.76
      筹资活动产生的现金流量净额                        11,326,140.28        329,951,116.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          -19,975.38              12,898.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            40,118,096.57        287,587,941.12
  加：期初现金及现金等价物余额                         422,878,750.02        541,537,943.37
六、期末现金及现金等价物余额                           462,996,846.59        829,125,884.49
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
                                        34 / 109
                                                                                 2017 年半年度报告
                                                                            合并所有者权益变动表
                                                                                2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                              本期
                                                                                  归属于母公司所有者权益
                                        其他权益工具                                                                        一
      项目                                                                减：                       专                     般                      少数股东权益     所有者权益合计
                                        优   永                           库                         项                     风
                          股本                    其      资本公积                其他综合收益               盈余公积              未分配利润
                                        先   续                           存                         储                     险
                                                  他                      股                         备                     准
                                        股   债
                                                                                                                            备
一、上年期末余额     1,122,412,893.00   -    -     -   1,708,961,241.26     -    1,848,720,542.82     -    707,923,918.35    -   3,258,160,789.93   119,042,719.54   8,765,222,104.90
加：会计政策变更                    -   -    -     -                  -     -                   -     -                 -    -                  -                -                  -
    前期差错更正                    -   -    -     -                  -     -                   -     -                 -    -                  -                -                  -
    同一控制下企
                                   -    -    -     -                 -      -                    -    -                 -    -                  -               -                   -
业合并
    其他                            -   -    -     -                  -     -                   -     -                 -    -                                   -                  -
二、本年期初余额     1,122,412,893.00   -    -     -   1,708,961,241.26     -    1,848,720,542.82     -    707,923,918.35    -   3,258,160,789.93   119,042,719.54   8,765,222,104.90
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号                 -    -    -     -                 -      -     -186,287,838.73     -                 -    -    180,072,875.94       -521,430.64      -6,736,393.43
填列）
（一）综合收益总额                 -    -    -     -                 -      -     -186,287,838.73     -                 -    -    370,883,067.75       -521,430.64    184,073,798.38
（二）所有者投入和
                                   -    -    -     -                 -      -                    -    -                 -    -                  -               -                   -
减少资本
（三）利润分配                     -    -    -     -                 -      -                    -    -                 -    -   -190,810,191.81                -    -190,810,191.81
1．提取盈余公积                    -    -    -     -                 -      -                    -    -                 -    -                 -                -                  -
2．提取一般风险准
                                   -    -    -     -                 -      -                    -    -                 -    -                  -               -                   -
备
3．对所有者（或股
                                   -    -    -     -                 -      -                    -    -                 -    -   -190,810,191.81                -    -190,810,191.81
东）的分配
（四）所有者权益内
                                   -    -    -     -                 -      -                    -    -                 -    -                  -               -                   -
部结转
（五）专项储备                      -   -    -     -                  -     -                   -     -                 -    -                  -                -                  -
（六）其他                          -   -    -     -                  -     -                   -     -                 -    -                  -                -                  -
四、本期期末余额     1,122,412,893.00   -    -     -   1,708,961,241.26     -    1,662,432,704.09     -    707,923,918.35    -   3,438,233,665.87   118,521,288.90   8,758,485,711.47
                                                                                      35 / 109
                                                                                     2017 年半年度报告
                                                                                                                  上期
                                                                                       归属于母公司所有者权益
                                           其他权益工具                                                                          一
       项目                                                                   减：                        专                     般
                                                                                                                                                          少数股东权益       所有者权益合计
                                                                              库                          项                     风
                             股本          优    永           资本公积                 其他综合收益               盈余公积               未分配利润
                                                      其                      存                          储                     险
                                           先    续
                                                      他
                                           股    债                           股                          备                     准
                                                                                                                                 备
一、上年期末余额        1,122,412,893.00     -   -    -    1,708,961,241.26     -     2,760,579,149.10     -    647,390,498.43     -   2,859,083,780.71                  -   9,098,427,562.50
加：会计政策变更                       -     -   -    -                   -     -                    -     -                 -     -                  -                  -                  -
     前期差错更正                      -     -   -    -                   -     -                    -     -                 -     -                  -                  -                  -
     同一控制下企业
                                       -     -   -    -                   -     -                     -    -                 -    -                   -                  -                    -
合并
     其他                              -     -   -    -                   -     -                    -     -                 -    -                   -                  -                  -
二、本年期初余额        1,122,412,893.00     -   -    -    1,708,961,241.26     -     2,760,579,149.10     -    647,390,498.43    -    2,859,083,780.71                  -   9,098,427,562.50
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号                     -     -   -    -                   -     -      -911,858,606.28     -     60,533,419.92    -     399,077,009.22    119,042,719.54     -333,205,457.60
填列）
（一）综合收益总额                     -     -   -    -                   -     -      -911,858,606.28     -                 -    -     616,748,234.16       -957,280.46     -296,067,652.58
（二）所有者投入和
                                       -     -   -    -                   -     -                     -    -                 -    -                   -   120,000,000.00      120,000,000.00
减少资本
1．股东投入的普通股                    -     -   -    -                   -     -                     -    -                      -                  -    120,000,000.00      120,000,000.00
（三）利润分配                         -     -   -    -                   -     -                     -    -     60,533,419.92    -    -217,671,224.94                 -     -157,137,805.02
1．提取盈余公积                        -     -   -    -                   -     -                     -    -     60,533,419.92    -     -60,533,419.92                 -                   -
2．提取一般风险准备                    -     -   -    -                   -     -                     -    -                 -    -                                    -                   -
3．对所有者（或股东）
                                       -     -   -    -                   -     -                     -    -                 -    -    -157,137,805.02                   -   -157,137,805.02
的分配
（四）所有者权益内
                                      -      -   -    -                  -      -                     -    -                 -    -                   -               -                       -
部结转
（五）专项储备                        -      -   -    -                  -      -                     -    -                 -    -                   -               -                       -
（六）其他                            -      -   -    -                  -     -                      -   -                  -    -                   -               -                       -
四、本期期末余额        1,122,412,893.00     -   -    -    1,708,961,241.26     -     1,848,720,542.82     -    707,923,918.35    -    3,258,160,789.93   119,042,719.54     8,765,222,104.90
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
                                                                                          36 / 109
                                                                             2017 年半年度报告
                                                                        母公司所有者权益变动表
                                                                            2017 年 1—6 月
                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                  本期
                                           其他权益工具                      减
                                                                             ：
    项目                               优   永
                             股本                    其      资本公积        库    其他综合收益          专项储备   盈余公积         未分配利润         所有者权益合计
                                           先   续                           存
                                                     他
                                           股   债                           股
一、上年期末余额        1,122,412,893.00   -     -    -   3,243,329,289.21    -   1,848,427,288.74              -   701,204,023.58   2,028,691,155.87   8,944,064,650.40
加：会计政策变更                       -   -     -    -                  -    -                  -              -                -                  -                  -
    前期差错更正                       -   -     -    -                  -    -                  -              -                -                  -                  -
    其他                               -   -     -    -                  -    -                  -              -                -                  -                  -
二、本年期初余额        1,122,412,893.00   -     -    -   3,243,329,289.21    -   1,848,427,288.74              -   701,204,023.58   2,028,691,155.87   8,944,064,650.40
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填                    -    -     -    -                 -     -    -186,287,838.73              -               -     263,362,380.35       77,074,541.62
列）
（一）综合收益总额                    -    -     -    -                 -     -    -186,287,838.73              -               -     454,172,572.16      267,884,733.43
（二）所有者投入和减
                                      -    -     -    -                 -     -                    -            -               -                  -                     -
少资本
（三）利润分配                        -    -     -    -                 -     -                    -            -               -    -190,810,191.81     -190,810,191.81
1．提取盈余公积                       -    -     -    -                 -     -                    -            -               -                  -                   -
2．对所有者（或股东）
                                      -    -     -    -                 -     -                    -            -               -    -190,810,191.81     -190,810,191.81
的分配
3．其他                               -    -     -    -                 -     -                    -            -               -                  -                     -
（四）所有者权益内部
                                      -    -     -    -                 -     -                    -            -               -                  -                     -
结转
  （五）专项储备                       -   -     -    -                  -    -                  -              -                -                  -                  -
（六）其他                             -   -     -    -                  -    -                  -              -                -                  -                  -
四、本期期末余额        1,122,412,893.00   -     -    -   3,243,329,289.21    -   1,662,139,450.01              -   701,204,023.58   2,292,053,536.22   9,021,139,192.02
                                                                                  37 / 109
                                                                            2017 年半年度报告
                                                                                                 上期
                                            其他权益工                      减
                                                具                          ：
         项目
                              股本          优 永           资本公积        库    其他综合收益          专项储备   盈余公积         未分配利润         所有者权益合计
                                                    其
                                            先 续                           存
                                                    他
                                            股 债                           股
 一、上年期末余额        1,122,412,893.00   -   -    -   3,243,329,289.21    -   2,760,285,895.02              -   640,670,603.66   1,842,806,248.02   9,609,504,928.91
 加：会计政策变更                       -   -   -    -                  -    -                  -              -                -                  -                  -
     前期差错更正                       -   -   -    -                  -    -                  -              -                -                  -                  -
     其他                               -   -   -    -                  -    -                  -              -                -                  -                  -
 二、本年期初余额        1,122,412,893.00   -   -    -   3,243,329,289.21    -   2,760,285,895.02              -   640,670,603.66   1,842,806,248.02   9,609,504,928.91
 三、本期增减变动金额
 （减少以“－”号填                    -    -   -    -                 -     -    -911,858,606.28              -    60,533,419.92    185,884,907.85     -665,440,278.51
 列）
 （一）综合收益总额                    -    -   -    -                 -     -    -911,858,606.28              -                -    403,556,132.79     -508,302,473.49
 （二）所有者投入和减
                                       -    -   -    -                 -     -                    -            -                -                 -                     -
 少资本
 （三）利润分配                        -    -   -    -                 -     -                    -            -    60,533,419.92   -217,671,224.94     -157,137,805.02
 1．提取盈余公积                       -    -   -    -                 -     -                    -            -    60,533,419.92    -60,533,419.92                   -
 2．对所有者（或股东）
                                       -    -   -    -                 -     -                    -            -                -   -157,137,805.02     -157,137,805.02
 的分配
 3．其他                               -    -   -    -                 -     -                    -            -                -                 -                     -
 （四）所有者权益内部
                                       -    -   -    -                 -     -                    -            -                -                 -                     -
 结转
   （五）专项储备                       -   -   -    -                  -    -                  -              -                -                  -                  -
 （六）其他                             -   -   -    -                  -    -                  -              -                -                  -                  -
 四、本期期末余额        1,122,412,893.00   -   -    -   3,243,329,289.21    -   1,848,427,288.74              -   701,204,023.58   2,028,691,155.87   8,944,064,650.40
法定代表人：黄国平主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿
                                                                                 38 / 109
                                     2017 年半年度报告
三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“本公司”)是由上海金桥(集团)有限公司
(原名为上海金桥出口加工区开发公司)和上海国际信托投资有限公司发起设立，于 1992 年 5 月
19 日经上海市建设委员会“沪建经(92)第 431 号”文批准采用公开募集方式在上海注册成立的股
份有限公司。本公司成立时股本为人民币 3 亿元，股票于 1993 年 3 月 26 日在上海证券交易所上
市交易。1993 年 8 月 13 日，经上海市外国投资工作委员会发出的《关于上海市金桥出口加工区
开发股份有限公司由股份制变更为中外合资股份制企业和增资的批复》，同意本公司发行人民币
特种股票(B 股)1.1 亿股，股本由人民币 3 亿元增加为人民币 4.1 亿元。本公司的统一社会信用代
码：913100001322093592，经营年限为不约定年限。
    经过历年数次配股和股票股利分配等，至 2015 年初本公司的总股本为人民币 928,825,040.00
元，计 928,825,040 股。其中人民币普通股为 656,648,850 股，占总股份的 70.7%；境内上市的
外资股为 272,176,190 股，占总股份的 29.3%。以上股份均为无限售条件的流通股份。
    2015 年 5 月经中国证券监督管理委员会核准并出具的《关于核准上海金桥出口加工区开发股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]844 号)，本公司获准非公开发行不超过 2.69
亿股新股。至 2015 年 8 月最终实际发行 193,587,853 股，其中，向上海金桥(集团)有限公司发行
147,070,416 股，上海金桥(集团)有限公司以其所持有的本公司之子公司上海金桥出口加工区联
合发展有限公司 39.6%的股权认购；向其他特定投资者发行 46,517,437 股新股。增资后，本公司
的总股本为人民币 1,122,412,893.00 元，计 1,122,412,893 股。其中人民币普通股为 850,236,703
股，占总股份的 75.75%；境内上市的外资股为 272,176,190 股，占总股份的 24.25%。以上股份除
去年向上海金桥（集团）有限公司发行的 147,070,416 股外，其他股份于 2017 年 6 月 30 日全部
为无限售条件的流通股份。
    本公司注册于上海市浦东新区。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营业务范
围：在依法取得的土地上进行综合性房地产开发和公共配套设施建设，建造工业厂房和住宅商品
房等物业，并转让土地使用权和经营销售各类物业；从事工业厂房、仓库、办公楼、商铺、别墅、
公寓及其他物业的租赁；土地租赁；在自建的物业内，经营公寓式酒店管理和商务服务等。
    本公司的母公司为上海金桥(集团)有限公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会
和上海浦东新区国有资产监督管理委员会。
     本公司的公司及合并财务报表已经本公司董事会于 2017 年 8 月 24 日批准报出。
2.   合并财务报表范围
□适用 √不适用
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
编制基础
    本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。
                                          39 / 109
                                     2017 年半年度报告
记账基础和计价原则
    本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表
以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
    在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的
公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务
的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
    公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量
和披露的公允价值均在此基础上予以确定。
    公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重
要性，被划分为三个层次：
     第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
     第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
     第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
2.   持续经营
□适用 √不适用
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
    营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的房地
产租赁业务分部和酒店公寓业务分部的营业周期为 1 年。对于本公司及子公司从事的房地产开发
后转让土地使用权和销售房屋业务，营业周期与所开发的房地产项目周期有关，相关的资产和负
债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
                                          40 / 109
                                   2017 年半年度报告
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
5.1 同一控制下的企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为
同一控制下的企业合并。
    在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净
资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足
冲减的则调整留存收益。
     为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金
额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重
新评估。
子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权
时。对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地
包括在合并利润表和合并现金流量表中。
    对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营
成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
    对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并
发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合
并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地
包括在合并利润表和合并现金流量表中。
     子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
     本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。
    子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益
项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利
润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
    少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，
其余额仍冲减少数股东权益。
    对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为
权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中
                                        41 / 109
                                   2017 年半年度报告
相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比
例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期
的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为
当期投资收益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8.   现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
    于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初
始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除(1)符合资本化条件的外币专
门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期
的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面
余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位
币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认
为其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在
初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确
认金额。
10.1 实际利率法
    实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊
余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适
用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
    在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金
流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属
于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
                                          42 / 109
                                   2017 年半年度报告
10.2 金融资产的分类、确认和计量
    金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行
确认和终止确认。
10.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为
了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证
据表明本集团近期
    采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍
生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得
或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，
对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价
并向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
10.2.2 持有至到期投资
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有
至到期的非衍生金融资产。
    持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销
时产生的利得或损失，计入当期损益。
10.2.3 贷款和应收款项
    贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本
集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收账款及其他应收款。
    贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销
时产生的利得或损失，计入当期损益。
10.2.4 可供出售金融资产
    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
                                        43 / 109
                                     2017 年半年度报告
    可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损
失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计
入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
    可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。
10.3 金融资产减值
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其
他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金
融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金
流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。
    金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：
    (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
    (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
    (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
    (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其
进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包
括：
    - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
    - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
    (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益
工具投资人可能无法收回投资成本；
    (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
    (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    - 以摊余成本计量的金融资产减值
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率
折现确定的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，
计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上
与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账
面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独
进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生
减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融
资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征
的金融资产组合中进行减值测试。
                                          44 / 109
                                   2017 年半年度报告
    - 可供出售金融资产减值
    于资产负债表日，可供出售金融资产的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)，或低
于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)认定其公允价值发生严重或非暂时性下跌。
    可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予
以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、
当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失
后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为
其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
    - 以成本计量的金融资产减值
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产
当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此
类金融资产的减值损失一经确认不予转回。
10.4 金融资产的转移
    满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融
资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是
放弃了对该金融资产控制。
    若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金
融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负
债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对
价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止
确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分
的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
10.5 金融负债的分类、确认及计量
    本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融
负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
    金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。
                                        45 / 109
                                   2017 年半年度报告
10.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为
了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证
据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效
套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利
得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，
该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并
向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
10.5.2 其他金融负债
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具
结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际
利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
10.5.3 财务担保合同
     财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务
或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担
保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第
13 号 - 或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号 - 收入》的原
则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
10.6 金融负债的终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务
人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融
负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现
金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
10.7 金融资产和金融负债的抵销
    当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
                                        46 / 109
                                        2017 年半年度报告
10.8 权益工具
    权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行
（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允
价值变动。与权益性交相关的交易费用从权益中扣减。
    本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额   本集团将金额为人民币 500 万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应
标准                           收款项。
                               本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的
单项金额重大并单项计提坏账准   金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单
备的计提方法                   项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收
                               款项组合中进行减值测试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
                                            一起按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄
                                            组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有
单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发 类似信用风险特征的应收账款账龄组的实际损
生减值的应收款项                            失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄
                                            组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账
                                            龄组应收账款应计提的坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)                  其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                     3
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                15
2－3 年                                                36
3 年以上                                               56
3－4 年                                                56
4－5 年                                                56
5 年以上                                              100
                                             47 / 109
                                   2017 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
                                           对于单项金额不重大(小于 500 万元)的应收款项，
                                           当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的
单项计提坏账准备的理由
                                           原有条款收回所有款项或该应收款项明显具有信
                                           用风险时，单项确认相应的坏账准备
                                           根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
                                           值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
12.1 存货的分类
    本集团的存货分为开发成本和开发产品等。
    开发产品包括土地开发产品、物业(房屋)开发产品；开发成本包括土地开发成本、物业(房屋)
开发成本、公共配套设施等。
12.2 存货成本的核算方法
    存货按照购建时的实际成本进行初始计量。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
    (1) 土地开发成本的核算：开发用土地在取得及投入开发建设时，记入“土地开发成本”。
在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属
于直接费用的，直接计入“土地开发成本”；需在各地块间分摊的间接费用，按土地或建筑受益
面积分摊计入。不符合资本化条件的间接费用，于实际发生时直接计入当期营业成本。在转让土
地结转土地开发成本时，对于尚未支付的开发成本，按照对工程预算成本的最佳估计予以计提，
待未来实际发生时冲减相关计提的项目。
    (2) 物业(房屋)开发成本的核算：物业(房屋)在建造过程中，发生的前期费用、建安工程费、
市政基础设施费、公共配套设施费、装潢工程费等，属于直接费用的，以工程项目为对象归集，
直接计入“房屋开发成本”；需在各工程项目间分摊的间接费用，按各项目受益面积分摊计入。
    (3) 公共配套设施费用的核算：商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅成本。
    (4) 为土地开发、房地产开发项目借入资金，符合资本化条件的银行及其他金融机构借款费
用，按照《企业会计准则第 17 号 - 借款费用》的规定处理，参见附注(三)16。
    (5)按照国家有关规定提取的维修基金，计入相关的房产项目成本，并划入监管部门指定账户。
12.3 存货可变现净值的确定依据
                                         48 / 109
                                    2017 年半年度报告
    资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存
货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，
同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
    计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值
高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
12.4 存货的盘存制度
    存货盘存制度采用永续盘存制。
13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
14.1.共同控制、重要影响的判断标准
    控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并
且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有
的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是
指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方
持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
14.2 初始投资成本的确定
    对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始
投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，
按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投
资的初始投
资成本。
    合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益。
    除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对
于能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企
业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本
之和。
                                         49 / 109
                                   2017 年半年度报告
14.3 后续计量及损益确认方法
14.3.1 成本法核算的长期股权投资
    公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控
制的被投资
    主体。
    采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的
成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
14.3.2 权益法核算的长期股权投资
    本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重
大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分
派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除
净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并
计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策
及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行
调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，
投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分
予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于
所转让资产减值损失的，不予以抵销。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对
被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的
义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润
的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
14.4 长期股权投资处置
    处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
15. 投资性房地产
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、自行建造或开发完成后用于出租的建筑物等。
    投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的
经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生
时计入当期损益。
                                        50 / 109
                                          2017 年半年度报告
           本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命对建筑物和土地
       使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、年折旧(摊销)率列示如下：
类别                             建筑物结构          预计使用寿命(年)      年折旧(摊销)率
                                                                                  (%)
         房屋及建筑物：
         高层办公楼                  钢混                    40                    2.5
         商品住宅                    钢混                    40                    2.5
         商品住宅                    砖木                    20
         商业用房                    轻钢                    20
         商业用房                    钢混                    40                    2.5
         通用厂房                    轻钢                    20
         通用厂房                    钢混                    20
         土地使用权：
         工业用地                      -                     50
         综合用地                      -                     50
         住宅用地                      -                     70                   1.43
           投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入
       当期损益。
       16. 固定资产
       (1).确认条件
       √适用 □不适用
       固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的
       有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才
       予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
       与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计
       量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发
       生时计入当期损益。
       (2).折旧方法
       固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资
       产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
       √适用 □不适用
             类别            折旧方法    折旧年限（年）      残值率（%）     年折旧率（%）
       房屋及建筑物        年限平均法              20-40                 5         2.38-4.75
       固定资产装修        年限平均法                   5                -
       机器设备            年限平均法                4-10                5         9.5-23.75
       电子设备            年限平均法                   3                5             31.67
       运输设备            年限平均法                   4                5             23.75
       其他设备            年限平均法                   5                5
           预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团
       目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
                                               51 / 109
                                    2017 年半年度报告
    其他说明：当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认
该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额
计入当期损益。
    本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改
变则作为会计估计变更处理。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
    在建工程按实际成本计量。实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使
用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定
可使用状态后结转为固定资产。
    在建投资性房地产项目在建造完成前于在建工程下核算，达到预定可使用状态后结转为投资
性房地产。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借
款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，
开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，
停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
    专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般
借款的加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    无形资产包括土地使用权及软件使用权等。除本公司自行开发建设的土地、以出售为开发目
的之房产项目有关的土地、以及与投资性房地产项目有关的土地以外，本公司取得的土地使用权
计入“无形资产”。
                                         52 / 109
                                     2017 年半年度报告
    无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预
计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命和预计
净残值如下：
 类别                     摊销方法              使用寿命(年)       残值率(%)
 土地使用权               直线法                    33-70              -
 软件使用权               直线法                     10                -
    期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资
产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值
迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无
论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
    估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允
价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
    如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
    上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长
期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相
关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
    本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以
及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规
定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关
资产成本。
                                          53 / 109
                                     2017 年半年度报告
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利全部为设定提存计划。
    本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集
团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
    当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，
以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
    在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行
相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预
计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
   本集团收入主要包括转让土地使用权收入、销售物业(房屋)收入、出租土地使用权和物业(房
屋)收入、提供劳务收入等。各类收入确认原则及方法列示如下：
28.1 转让土地使用权、销售物业(房屋)的收入
以签订有关转让销售合同，完成合约内订明的开发建设工程，将有关的土地、房屋移交给买方，
经买方验收并取得土地、房产的结算证明，本集团没有保留通常与所有权相联系的继续管理权和
控制权，并且与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确
认转让土地使用权、销售物业(房屋)收入的实现。
28.2 出租土地使用权和物业(房屋)收入
                                          54 / 109
                                    2017 年半年度报告
以订立租赁合同，在与交易相关的经济利益能够流入本集团时按合同受益期确认营业收入，详见
附注(三) 25.1.2，本集团作为出租人记录经营租赁业务。
28.3 提供劳务收入
    本集团提供酒店公寓服务的，在酒店公寓服务已经提供且收到价款或取得收取服务费的权利
时确认收入。
    其他劳务收入在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，
交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳
务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工
进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金
额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能
得到补偿的，则不确认收入。
29. 政府补助
    政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文
件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，
按照收到或应收的金额计量。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团的政府补助主要包括本集团收到的重大功能型项目、产业服务平台、公共配套项目、
基础设施财政扶持补贴款，该等政府补助为与资产相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损
益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团的政府补助主要包括本集团收到政府专项基金关于招商配套、租赁业务的财政扶持补
贴款、企业扶持资金等，该等政府补助为与收益相关的政府补助。
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确
认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
   所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
                                         55 / 109
                                   2017 年半年度报告
30.1 当期所得税
    资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算
的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
30.2 递延所得税资产及递延所得税负债
    对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认
但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，
采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
    一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以
很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，
与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或
可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得
税资产或负债。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款
抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税
负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不
会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异
在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，
本集团才确认递延所得税资产。
    资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关
资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
    除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其
他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得
税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得
足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
30.3. 所得税的抵销
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集
团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所
得税负债以抵销后的净额列报。
                                        56 / 109
                                   2017 年半年度报告
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他
租赁为经营租赁。
31.1.经营租赁的会计处理方法
31.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直
接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
31.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直
接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损
益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 重大会计判断和估计
√适用 □不适用
    本集团在运用上述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准
确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理
层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存
在差异。
    本集团对下述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响
变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变
更当期和未来期间予以确认。
    于资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键
假设和不确定性主要有：
                                        57 / 109
                                        2017 年半年度报告
土地和房屋开发成本
    本集团确认土地开发成本和房屋开发成本时，需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出
估计和判断。本集团按照资产负债表日的项目状况和市场情况对将来可能发生的开发成本，包括
土地征用及拆迁补偿费、养吸劳人员安置费、建造成本、基础设施费和配套设施费等进行估计，
这需要管理层运用大量的判断来估计将来可能发生的成本。由于工程预算成本受市场价格波动和
政府宏观政策的影响，具有不确定性。当开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额
将影响变更当期及以后期间损益。
投资性房地产的使用寿命
    本集团至少于每年年度终了对投资性房地产的使用寿命进行复核。对可使用寿命的估计是根
据对类似性质及功能的投资性房地产的实际可使用年限历史经验为基础，并可能因使用情况发生
变化等原因而有重大改变。当投资性房地产预计可使用年限与先前估计不同时，本集团将作为会
计估计变更处理。
土地增值税
本集团存在土地增值税应税行为尚未与税务部门进行土地增值税清算的情况，管理层需对土地增
值税的计提作出重大估计。本集团所确认的土地增值税是基于管理层的最佳估计，最终土地增值
税的清算结果可能与记录的金额不同，而该差异也将影响相关期间计提的所得税。
递延所得税资产的确认
    于本年末及年初，本集团已确认递延所得税资产分别为人民币 312,360,931.74 元及人民币
306,373,957.32 元。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未
来使用年度的实际税率。如果未来产生的实际盈利高于或低于预期，则可能需要额外确认或转回
递延所得税资产。此外，如附注(七)、18 所示，于本年末及年初，由于未来是否很可能获得足够
的应纳税所得额具有不确定性，部分可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种                           计税依据                                  税率
增值税            销项税额减可抵扣进项税后的余额                 3%、5%、6%、11%，17%
消费税
营业税
                                                                 按纳税人所在地，分别规定为市区 7%、
城市维护建设税    应纳流转税额
                                                                 其他地区 1%。
                                                                 土地增值税实行四级超率累进税率：
                  销售在建房地产项目，于收到预收账款时，按照预   增值额未超过扣除项目金额 50%的部
                  收账款的 2%预交土地增值税。                    分，税率为 30%；
                                                                 增值额超过扣除项目金额 50%，未超
土地增值税        房地产项目开发完成，确认房地产项目销售收入的   过 100%的部分，税率为 40%；
                  当期，将预计土地增值额按适用税率计算的应税额   增值额超过扣除项目金额 100%，未超
                  与已预交土地增值税的差额计作土地增值税准备     过 200%的部分，税率为 50%；
                  金。                                           增值额超过扣除项目金额 200%的部
                                                                 分，税率为 60%。
企业所得税        应纳税所得额                                   25%
城镇土地使用税    应税土地面积                                   每平方米 1.5 元-30 元/年
房产税            依照应税租金收入                               12％
                                             58 / 109
                                                      2017 年半年度报告
                        或依照房产余值                                                    1.2％
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.    税收优惠
□适用 √不适用
3.    其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                                           期末余额                                    期初余额
库存现金                                                                49,688.41                                 36,280.52
银行存款                                                           999,898,144.63                          1,239,558,962.62
其他货币资金                                                            49,962.22                              3,886,054.64
合计                                                               999,997,795.26                          1,243,481,297.78
    其中：存放在境外的款项总额                                                  -                                         -
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                                           期末余额                                    期初余额
交易性金融资产                                                     43,237.39                                          -
其中：债务工具投资                                                         -                                          -
      权益工具投资                                                 43,237.39                                          -
      衍生金融资产                                                         -                                          -
      其他                                                                 -                                          -
指定以公允价值计量且其变动
                                                                                     -                                           -
计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资                                                                -                                              -
      权益工具投资                                                                -                                              -
      其他                                                                        -                                              -
            合计                                                          43,237.39                                              -
3、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                     期末余额                                                      期初余额
                  账面余额              坏账准备                              账面余额                坏账准备
     类别                                           计提    账面                                                          账面
                              比例                                                        比例                   计提比
                 金额                  金额         比例    价值             金额                   金额                  价值
                              (%)                                                         (%)                    例(%)
                                                    (%)
单项金额重大
并单独计提坏
               6,008,065.36      5   6,008,065.36     47              -    6,008,065.36      4    6,008,065.36       44          -
账准备的应收
账款
                                                           59 / 109
                                                           2017 年半年度报告
按信用风险特
征组合计提坏
             117,601,625.27       92    3,585,174.68       28 114,016,450.59 154,004,266.02          94    4,347,201.37        32   149,657,064.65
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
               3,280,036.40       3     3,280,036.40       25                 -   3,280,036.40        2    3,280,036.40        24                -
坏账准备的应
收账款
    合计     126,889,727.03   /        12,873,276.44   /        114,016,450.59 163,292,367.78    /        13,635,303.13    /        149,657,064.65
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
                                                                                                            单位：元 币种：人民币
       应收账款                                                             期末余额
     （按单位）                    应收账款                        坏账准备          计提比例                               计提理由
 鱼美人大酒店                     6,008,065.36                     6,008,065.36      100.00%                              预计无法收回
         合计                     6,008,065.36                     6,008,065.36          /                                      /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                                  期末余额
          账龄
                                          应收账款                                坏账准备                                计提比例
1 年以内小计                              117,535,349.67                            3,518,899.08                                             3%
5 年以上                                        66,275.60                               66,275.60                                          100%
    合计                              117,601,625.27                            3,585,174.68                               /
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 762,026.69 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
截止到 2017 年 6 月 30 日，应收账款前五名余额为人民币 65,985,855.84 元，占期末应收账款总
额的 52%。相应计提坏账准备 7,807,399.07 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
                                                                   60 / 109
                                       2017 年半年度报告
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
4、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                            期末余额                                  期初余额
    账龄
                     金额               比例(%)                金额            比例(%)
1 年以内          273,509,252.18                 99.27        2,056,952.62             94.86
1至2年              1,888,002.05                  0.69           27,650.00              1.28
2至3年                 27,650.00                  0.01           58,542.00              2.70
3 年以上               83,948.97                  0.03           25,046.97              1.16
    合计          275,508,853.20                100.00        2,168,191.59           100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
    截止到 2017 年 6 月 30 日，预收账款前五名余额为人民币 274,190,843.00 元，占期末预付账
款总额的 99.52%。其中子公司上海由川企业管理有限公司本期预付人民币 1.77 亿元用于 T30-2
厂房项目收购；子公司上海北郊未来产业园有限公司本期预付项目工程款人民币 0.95 亿元用于园
区内建设。
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
           项目                          期末余额                         期初余额
     银行保本理财产品                          1,729,027.78                       491,666.67
           合计                                1,729,027.78                       491,666.67
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
      项目(或被投资单位)                      期末余额                      期初余额
上海华德美居超市有限公司                                        -               3,311,002.00
                                            61 / 109
                                                2017 年半年度报告
东方证券股份有限公司                                       24,893,053.05                                    -
交通银行股份有限公司                                        2,047,599.51                                    -
              合计                                         26,940,652.56                         3,311,002.00
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                              期末余额                                             期初余额
             账面余额          坏账准备                          账面余额             坏账准备
                                          计
  类别                  比                提      账面                                                 账面
                                                                            比例              计提比
              金额      例      金额      比      价值          金额                 金额              价值
                                                                            (%)               例(%)
                        (%)               例
                                          (%)
单项金额
重大并单
独计提坏
                     - -              - -               -             -      -            -      -             -
账准备的
其他应收
款
按信用风
险特征组
合计提坏
         20,623,690.35 100 2,145,350.96 100 18,478,339.39 22,373,173.49 100.00 1,236,861.31 100.00 21,136,312.18
账准备的
其他应收
款
单项金额
不重大但
单独计提
                     - -              - -               -             -      -            -      -             -
坏账准备
的其他应
收款
   合计  20,623,690.35 / 2,145,350.96 / 18,478,339.39 22,373,173.49       /    1,236,861.31   /    21,136,312.18
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                    期末余额
          账龄                         其他应收款                   坏账准备             计提比例
1 年以内小计                             11,174,203.41                  335,231.19                  3%
1至2年                                     8,939,670.09               1,340,950.51                 15%
2至3年                                                -                          -                   -
3至4年                                                -                          -                   -
4至5年                                        92,380.88                  51,733.29                 56%
5 年以上                                     417,435.97                 417,435.97                100%
                                                     62 / 109
                                      2017 年半年度报告
         合计                    20,623,690.35             2,145,350.96            /
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 908,489.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
          款项性质                     期末账面余额                        期初账面余额
          代垫款                             20,623,690.35                       22,373,173.49
            合计                             20,623,690.35                       22,373,173.49
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                           占其他应收款期末余      坏账准备
   单位名称       款项的性质     期末余额         账龄
                                                           额合计数的比例(%)       期末余额
上海建工七建集
                   代垫费用     3,373,618.65 1 年以内            16.36                 101,208.56
团有限公司
浙江中成建工集
                   代垫费用     3,549,570.85 1 年以内            17.21                 106,487.13
团有限公司
上海中新国闻文
                   代垫费用     2,152,869.37 1 年以内            10.44                  64,586.08
化传播有限公司
上海金晨物业经
                   代垫费用     2,517,272.87     1~2 年          12.21                 377,590.93
营管理有限公司
上海数众投资管
                   代垫费用     6,113,742.80     1~2 年          29.64                 917,061.42
理有限公司
      合计            /        17,707,074.54           /         85.86             1,566,934.12
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
                                            63 / 109
                                            2017 年半年度报告
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                        期初余额
   项目                          跌价                                            跌价
                   账面余额                  账面价值            账面余额               账面价值
                                 准备                                            准备
开发产品     210,677,783.10             - 210,677,783.10     221,016,633.17          - 221,016,633.17
开发成本   2,811,570,361.20             - 2,811,570,361.20 2,633,248,121.16          - 2,633,248,121.16
低值易耗品           940.00             -           940.00         1,530.00          -         1,530.00
    合计   3,022,249,084.30             - 3,022,249,084.30 2,854,266,284.33          - 2,854,266,284.33
存货中开发成本按项目说明如下：
                                                                                单位：元 币种：人民币
     项目名称       开工时间   预计竣工时间        预计总投资              期末余额           期初余额
区内滚动开发土地        -            -                       -           435,482,084.32     433,656,265.32
S11 碧云尊邸          2017.1     2021.12        1,466,000,000.00         196,956,632.42     108,281,389.43
9#地块在建项目        2007.6       已完工           5,000,000.00           5,053,650.40       5,053,650.40
碧云壹零              2011.9       2018.3       2,130,000,000.00       1,957,821,894.93   1,917,109,444.86
房屋开发成本            -            -                         -          45,210,688.81       9,400,201.39
北郊产业园          2016.12        2019.3       2,500,000,000.00         171,045,410.32     159,747,169.76
合计                    -            -                        -        2,811,570,361.20   2,633,248,121.16
存货中开发产品按项目说明如下：
                                                                               单位：元 币种：人民币
项目名称               竣工时间             期初余额        本期增加     本期减少(注)        期末余额
金桥地块                 不适用           216,889,588.93           -       6,837,935.90     210,051,653.03
金桥及金杨街坊      1997 年至 1998 年         626,130.07           -                  -         626,130.07
亚洲花园                   -                3,500,914.17           -       3,500,914.17                 -
合计                       -              221,016,633.17           -      10,338,850.07     210,677,783.10
注：本期存货减少主要由于：(1) 按照合同约定本公司本年向上海富友金融服务有限公司交付 T22
地块的一栋厂房，结转销售成本； (2) 按照合同约定出售亚洲花园物业，符合销售确认条件，结
转销售成本。
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                            本期转入       本期销售
     项目               期初数            本期增加                                        期末数
                                                            开发产品         转出
                                                 64 / 109
                                                     2017 年半年度报告
 开发成本                37,712,679.34                       -                 -                 -      37,712,679.34
 9、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 10、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                  项目                                                   期末余额               期初余额
可供出售金融资产 - 保本型银行理财产品                                      123,500,000.00      345,000,000.00
预缴的税金                                                                  48,774,978.73       16,015,750.12
                  合计                                                     172,274,978.73      361,015,750.12
 11、 可供出售金融资产
 (1).      可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                                          期初余额
         项目
                           账面余额       减值准备        账面价值           账面余额       减值准备        账面价值
 可供出售权益工具：
      按公允价值计量
                       2,542,025,812.05              - 2,542,025,812.05 2,790,409,597.02               - 2,790,409,597.02
 的
      按成本计量的        16,070,776.00 7,500,000.00     8,570,776.00    16,070,776.00 7,500,000.00     8,570,776.00
          合计         2,558,096,588.05 7,500,000.00 2,550,596,588.05 2,806,480,373.02 7,500,000.00 2,798,980,373.02
 注：于本期末，本集团持有的按公允价值计量的可供出售权益工具包括交通银行股份有限公司
 (“交通银行”)、东方证券股份有限公司(“东方证券”)和国泰君安证券股份有限公司(“国泰君
 安”) 的股票。
 以上可供出售权益工具的年末公允价值计量和披露参见附注(十一)。
 (2).      期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
     可供出售金融资产分类                   可供出售权益工具              可供出售债务工具       合计
 权益工具的成本/债务工具的摊
                                               325,839,878.68                                -         325,839,878.68
 余成本
 公允价值                                    2,542,025,812.05                                -       2,542,025,812.05
 累计计入其他综合收益的公允
                                             2,216,185,933.37                                -       2,216,185,933.37
 价值变动金额
 已计提减值金额                                                      -                       -                         -
                                                          65 / 109
                                                                 2017 年半年度报告
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                     账面余额                                                  减值准备
                                                                                                                                              在被投资   本期
              被投资
                                                                                                                                              单位持股   现金
              单位
                                                    本期        本期                                        本期   本期                       比例(%)    红利
                                     期初                                         期末          期初                             期末
                                                    增加        减少                                        增加   减少
国泰君安证券股份有限公司                        -          -           -                 -              -      -          -               -          -          -
上海华德美居建材装饰仓储有限公司    3,310,840.00           -           -      3,310,840.00             -       -          -               -          -
上海东申经济发展有限公司            7,500,000.00           -           -      7,500,000.00   7,500,000.00      -          -   7,500,000.00           -          -
上海华德美居超市有限公司(注)                    -          -           -                 -             -       -          -               -          -          -
国泰君安投资管理股份有限公司        5,259,936.00           -           -      5,259,936.00             -       -          -               -          -          -
               合计                16,070,776.00           -           -     16,070,776.00   7,500,000.00      -          -   7,500,000.00       /              -
本集团对上述公司的股权投资本期末净额为人民币 8,570,776.00 元，由于有关公司未在任何交易市场上市，且其公允价值不能可靠计量，故采用成本计
量。
注：上海华德美居超市有限公司系中外合作企业，根据投资合同，上海华德美居超市有限公司自正式开业之日起，将给予本公司相应的投资回报以先行
收回公司的投资成本。截止 2009 年年末，投资成本已全部收回，以后年度的投资回报全部确认为投资收益。
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
                                                                           66 / 109
                                                                    2017 年半年度报告
12、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                            本期增减变动                                                         减值准
                     期初                                                                                                            期末
  被投资单位                       追加   减少   权益法下确认的投     其他综合收    其他权   宣告发放现金   计提减                               备期末
                     余额                                                                                            其他            余额
                                   投资   投资         资损益           益调整      益变动     股利或利润   值准备                                 余额
一、合营企业
小计                          -       -      -                  -                   -    -              -        -          -               -         -
二、联营企业
上海新金桥设施
                    4,020,257.25      -      -                  -                   -    -   1,058,136.73        -          -     2,962,120.52        -
管理有限公司
上海新金桥物业
                              -       -      -                  -                   -    -              -        -          -               -         -
管理有限公司
上海博瑞吉信息
                     385,558.44       -      -                  -                   -    -              -        -          -       475,956.90        -
科技有限公司
小计                4,405,815.69      -      -          90,398.46                   -    -   1,058,136.73        -          -     3,438,077.42        -
      合计          4,405,815.69      -      -          90,398.46                   -    -   1,058,136.73        -          -     3,438,077.42        -
                                                                         67 / 109
                                    2017 年半年度报告
13、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                 房屋、建筑物          土地使用权           合计
一、账面原值
  1.期初余额                     8,423,758,796.29       305,493,345.59   8,729,252,141.88
  2.本期增加金额                   162,441,162.97                    -     162,441,162.97
  （1）外购                                     -                    -                  -
  （2）存货\固定资产\在建工
                                   162,441,162.97                   -     162,441,162.97
程转入
  （3）企业合并增加                             -                    -                  -
  3.本期减少金额                                -                    -                  -
  （1）处置                                     -                    -                  -
  （2）其他转出                                 -                    -                  -
    4.期末余额                   8,586,199,959.26       305,493,345.59   8,891,693,304.85
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                   2,970,437,705.35        62,548,727.49   3,032,986,432.84
    2.本期增加金额                 131,276,051.06         1,787,221.23     133,063,272.29
  （1）计提或摊销                  131,276,051.06         1,787,221.23     133,063,272.29
    3.本期减少金额                              -                    -                  -
  （1）处置                                     -                    -                  -
  （2）其他转出                                 -                    -                  -
    4.期末余额                   3,101,713,756.41        64,335,948.72   3,166,049,705.13
三、减值准备
    1.期初余额                                      -               -                  -
    2.本期增加金额                                  -               -                  -
  （1）计提                                         -               -                  -
    3、本期减少金额                                 -               -                  -
    （1）处置                                       -               -                  -
    （2）其他转出                                   -               -                  -
    4.期末余额                                      -               -                  -
四、账面价值
  1.期末账面价值                 5,484,486,202.85       241,157,396.87   5,725,643,599.72
  2.期初账面价值                 5,453,321,090.94       242,944,618.10   5,696,265,709.04
于本期末，净值人民币 2,687,416,354.03 元的投资性房地产尚待办理产证。管理层认为公司可以
在合理的时间内取得产证(2016 年 12 月 31 日：人民币 2,742,598,791.83 元)。
截止到 2017 年 6 月 30 日，投资性房地产“碧云公馆”项目中，净额为人民币 112,467,340.12 元
的土地使用权已经作为附注(七)30 所述银行借款之抵押物 (2016 年 12 月 31 日：人民币
113,449,561.09 元)。
注：本期母公司股份公司 T25 号地块厂房项目完工，项目全部成本由在建工程转入投资性房地产，
合计人民币 162,441,162.97 元。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
                                         68 / 109
                                                           2017 年半年度报告
14、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                项目         房屋及建筑物       机器设备        运输工具       固定资产装修       电子设备       其他设备          合计
一、账面原值：
    1.期初余额             1,047,579,609.90 14,631,720.02 4,120,085.62 115,000,000.00 47,629,056.19 29,378,372.36 1,258,338,844.09
    2.本期增加金额                        -             - 386,768.04                - 2,169,699.79      40,700.28     2,597,168.11
       （1）购置                          -             - 386,768.04                - 2,169,699.79      40,700.28     2,597,168.11
       （2）在建工程转入                  -             -            -              -             -             -                -
       （3）企业合并增加                  -             -            -              -             -             -                -
      3.本期减少金额                      -             -            -              -      5,599.00             -         5,599.00
       （1）处置或报废                    -             -            -              -      5,599.00             -         5,599.00
    4.期末余额             1,047,579,609.90 14,631,720.02 4,506,853.66 115,000,000.00 49,793,156.98 29,419,072.64 1,260,930,413.20
二、累计折旧
    1.期初余额               118,704,054.07 14,067,844.75 2,946,631.16 74,747,240.37 31,200,537.04 8,564,096.73                 250,230,404.12
    2.本期增加金额            19,299,934.22     43,068.18 183,498.39 11,499,540.06 4,189,503.41 2,495,454.76                     37,710,999.02
       （1）计提              19,299,934.22     43,068.18 183,498.39 11,499,540.06 4,189,503.41 2,495,454.76                     37,710,999.02
    3.本期减少金额                        -             -            -             -      2,465.13             -                      2,465.13
       （1）处置或报废                    -             -            -             -      2,465.13             -                      2,465.13
    4.期末余额               138,003,988.29 14,110,912.93 3,130,129.55 86,246,780.43 35,387,575.32 11,059,551.49                287,938,938.01
三、减值准备
    1.期初余额                              -               -              -                  -              -              -               -
    2.本期增加金额                          -               -              -                  -              -              -               -
    3.本期减少金额                          -               -              -                  -              -              -               -
    4.期末余额                              -               -              -                  -              -              -               -
四、账面价值
    1.期末账面价值           909,575,621.61     520,807.09 1,376,724.11 28,753,219.57 14,405,581.66 18,359,521.15 972,991,475.19
    2.期初账面价值           928,875,555.83     563,875.27 1,173,454.46 40,252,759.63 16,428,519.15 20,814,275.63 1,008,108,439.97
                                                                69 / 109
                                                        2017 年半年度报告
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
15、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                             期末余额                                            期初余额
           项目
                               账面余额      减值准备            账面价值         账面余额       减值准备          账面价值
新兴金融产业园            1,815,718,550.38               -   1,815,718,550.38 1,778,103,441.71                - 1,778,103,441.71
Office ParkII 地铁板块    1,185,494,004.26               -   1,185,494,004.26 1,121,784,062.23                - 1,121,784,062.23
碧云公馆                    221,925,469.76               -     221,925,469.76   212,404,255.20                -   212,404,255.20
T25 厂房改造                             -               -                  -   160,703,015.59                -   160,703,015.59
T32-09 厂房改造             127,620,388.06               -     127,620,388.06   125,851,651.39                -   125,851,651.39
T4-3 商办项目                16,300,263.02               -      16,300,263.02     9,423,355.69                -     9,423,355.69
新金桥广场                    4,222,291.81               -       4,222,291.81     2,356,571.16                -     2,356,571.16
T34 由度工坊二期              2,670,617.44               -       2,670,617.44       787,664.92                -       787,664.92
T31 由度工坊三期              2,385,396.51               -       2,385,396.51       753,832.38                -       753,832.38
T17 地块第五中心项目          2,348,085.97               -       2,348,085.97     1,895,255.79                -     1,895,255.79
S7 地块碧云 E商业中心项目     1,660,000.00               -       1,660,000.00     1,660,000.00                -     1,660,000.00
其他                          3,564,436.54               -       3,564,436.54                -                -                -
            合计          3,383,909,503.75               -   3,383,909,503.75 3,415,723,106.06                - 3,415,723,106.06
                                                             70 / 109
                                                                                       2017 年半年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                                                       工程累计
                                                                                        本期其                                                                         本期利息
                                      期初                            本期转入固定资                     期末          投入占预          利息资本化累计 其中：本期利息
 项目名称         预算数                           本期增加金额                         他减少                                  工程进度                               资本化率    资金来源
                                      余额                                产金额                         余额            算比例              金额         资本化金额
                                                                                        金额                                                                             (%)
                                                                                                                           (%)
新兴金融产                                                                                                                                                                         自有资金/
                   -             1,778,103,441.71 37,615,108.67                    -             - 1,815,718,550.38              改造安装    96,329,789.24 37,462,401.65   5.21
业园                                                                                                                                                                                 借款
Office
                                                                                                                                                                                   自有资金/
ParkII 地   2,102,360,000.00     1,121,784,062.23 63,709,942.03                    -             - 1,185,494,004.26     56.38    施工中      78,202,355.26 21,557,585.67   5.21
                                                                                                                                                                                     借款
铁板块
碧云公馆                                                                                                                                                                           自有资金/
            1,368,000,000.00      212,404,255.20    9,521,214.56                   -             -   221,925,469.76     16.22    内部装饰    65,264,318.13 5,215,739.99    4.85
（#8#9 楼）                                                                                                                                                                          借款
T25 厂房改                                                                                                                       完工转入
                                                                                                                                                                                   自有资金/
造                 -              160,703,015.59    1,738,147.38 162,441,162.97                  -                -              投资性房    15,626,755.08 2,138,277.38    5.21
                                                                                                                                                                                     借款
                                                                                                                                   地产
T32-09 心华
制衣厂房改           -            125,851,651.39    1,768,736.67                   -             -   127,620,388.06              前期阶段     3,718,188.06 1,768,736.67    4.00    自有资金
造
T4-3 商办项
              967,720,000.00        9,423,355.69    6,876,907.33                   -             -     16,300,263.02    1.68     前期阶段                -            -        -   自有资金
目
新金桥广场     54,070,000.00        2,356,571.16    1,865,720.65                   -             -     4,222,291.81     7.80     前期阶段                -            -        -   自有资金
T34 由度工
               21,660,000.00          787,664.92    1,882,952.52                   -             -     2,670,617.44     12.33    前期阶段                -            -        -   自有资金
坊二期
T31 由度工
              236,000,000.00          753,832.38    1,631,564.13                   -             -     2,385,396.51     1.01     前期阶段                -            -        -   自有资金
坊三期
T17 地块第
              147,000,000.00        1,895,255.79      452,830.18                   -             -     2,348,085.97     1.60     前期阶段                -            -        -   自有资金
五中心项目
S7 地块碧云
E商业中心            -              1,660,000.00                  -                -             -     1,660,000.00          -   前期阶段                -            -        -   自有资金
项目
其他                 -                          - 3,564,436.54                                   -     3,564,436.54          -         -                 -             -       -   自有资金
    合计      4,896,810,000.00   3,415,723,106.06 130,627,560.66 162,441,162.97                  - 3,383,909,503.75      /         /        259,141,405.77 68,142,741.36   /         /
                                                                                            71 / 109
                                           2017 年半年度报告
    本 期 完 工 重 大 项 目 仅 有 T25 厂 房 改 造 完 工 ， 结 转 在 建 工 程 至 投 资 性 房 地 产 人 民 币
162,441,162.97 元。
    于 2017 年 6 月 30 日，在建工程“碧云公馆”项目中，金额为人民币 33,869,051.09 元的土
地使用权已经作为附注(七)、30 所述银行借款之抵押物。(上年末：人民币 33,869,051.09 元)。
    于 2017 年 6 月 30 日，在建工程“新兴金融产业园”项目中，金额为人民币 1,815,718,550.38
元的房屋产权已经作为附注(七)、30 所述银行借款之抵押物。(上年末：人民币 1,778,103,441.71
元)。
    于 2017 年 6 月 30 日，在建工程“T32-09 心华制衣厂房改造”项目中，金额为人民币
127,620,388.06 元的房屋产权已经作为附注(七)、30 所述银行借款之抵押物。(上年末：人民币
125,851,651.39 元)。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
            项目                    土地使用权              软件使用权                合计
一、账面原值
     1.期初余额                    305,460,097.61              8,341,464.37            313,801,561.98
    2.本期增加金额                                  -             33,974.36                  33,974.36
       (1)购置                                      -             33,974.36                  33,974.36
     3.本期减少金额                305,460,097.61              8,375,438.73            313,835,536.34
   4.期末余额                                       -                       -                          -
二、累计摊销
    1.期初余额                       42,130,114.16             3,203,287.76             45,333,401.92
    2.本期增加金额                    3,375,805.80               444,633.51              3,820,439.31
       （1）计提                      3,375,805.80               444,633.51              3,820,439.31
    3.本期减少金额                                  -                       -                          -
    4.期末余额                       45,505,919.96             3,647,921.27             49,153,841.23
三、减值准备
    1.期初余额                                      -                       -                          -
    2.本期增加金额                                  -                       -                          -
    3.本期减少金额                                  -                       -                          -
    4.期末余额                                      -                       -                          -
四、账面价值
     1.期末账面价值                259,954,177.65              4,727,517.46            264,681,695.11
     2.期初账面价值                263,329,983.45              5,138,176.61            268,468,160.06
                                                72 / 109
                                          2017 年半年度报告
公司的无形资产在预计使用年限内按照直线法摊销，其中土地使用权的剩余摊销年限为 32-62 年，
软件使用权的摊销年限为 10 年。
于 2017 年 6 月 30 日，无形资产 “碧云公馆”项目中，净额为人民币 85,803,420.30 元的土地
使用权已经作为附注(七)、30 所述银行借款之抵押物。(上年末：人民币 86,525,872.74 元)
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
    项目             期初余额      本期增加金额        本期摊销金额      其他减少金额        期末余额
新金桥广场房屋装潢     7,765,995.18      189,161.17        1,200,996.07                    -   6,754,160.28
      合计             7,765,995.18      189,161.17        1,200,996.07                    -   6,754,160.28
18、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                                   期初余额
             项目                                   递延所得税                                  递延所得税
                            可抵扣暂时性差异                        可抵扣暂时性差异
                                                        资产                                        资产
资产减值准备                   15,018,627.40        3,754,656.85          14,872,164.44         3,718,041.12
存货预计成本差异                4,799,781.48        1,199,945.36            4,799,781.48         1,199,945.36
已拆除重建房屋的处置成本       14,744,598.01        3,686,149.51          14,744,598.01          3,686,149.51
长期股权投资减值准备            9,740,000.00        2,435,000.00            9,740,000.00         2,435,000.00
职工住房基金                        95,601.50          23,900.38              95,601.50            23,900.38
内部交易未实现利润             19,663,411.79        4,915,852.95          19,756,714.24          4,939,178.56
递延收益                      355,120,540.92      88,780,135.23           356,423,407.18       89,105,851.80
预提未缴纳的土地增值税        454,764,149.03     113,691,037.26           681,004,368.25       166,870,854.85
可抵扣亏损                    366,279,533.52      91,569,883.38           128,362,659.68       32,090,664.92
其他预提费用                    9,217,483.24        2,304,370.82            9,217,483.24         2,304,370.82
             合计           1,249,443,726.89     312,360,931.74      1,239,016,778.02          306,373,957.32
    该内部交易未实现利润形成的递延所得税资产系：(1)以前年度子公司金桥房产公司出售存量
房给子公司金桥联发公司作为动迁用房的内部交易未实现利润； (2)以前年度本公司自子公司金
桥联发公司因购买土地产生的内部交易未实现利润；上述内部交易未实现利润按 25%适用所得税
率确认的递延所得税资产。
    由于预提土地增值税产生的可抵扣暂时性差异，在其未来转回时是否可按 25%所得税税率转
回存在不确定性，基于谨慎性考虑按房产项目实现销售当年适用的应纳所得税率计算该项可抵扣
暂时性差异形成的递延所得税资产。
                                                73 / 109
                                         2017 年半年度报告
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                           期末余额                               期初余额
            项目
                                                    递延所得税                             递延所得税
                               应纳税暂时性差异                       应纳税暂时性差异
                                                       负债                                    负债
可供出售金融资产公允价值变动   2,216,185,933.37   554,046,483.36      2,464,569,718.34   616,142,429.60
预提投资收益暂时性差异             1,737,715.32          434,428.83       3,311,002.00       827,750.50
固定资产税会差异                   2,853,235.84          713,308.96       2,870,677.45       717,669.36
            合计               2,220,776,884.53   555,194,221.15      2,470,751,397.79   617,687,849.46
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                  项目                                        期末余额              期初余额
可抵扣暂时性差异                                                             -                 -
可抵扣亏损                                                                   -                 -
视同销售形成的可抵扣暂时性时间差异                              76,482,000.06      76,482,000.06
                  合计                                          76,482,000.06      76,482,000.06
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
    由于相关子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得
税资产的可抵扣暂时性差异。
19、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
             项目                           期末余额                             期初余额
信用借款                                    1,280,000,000.00                     1,620,000,000.00
             合计                           1,280,000,000.00                     1,620,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                              74 / 109
                                    2017 年半年度报告
20、 应付票据
□适用 √不适用
21、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                       期初余额
应付工程款                             311,603,176.29                   455,339,398.73
其他                                     96,150,404.34                  173,606,228.81
             合计                      407,753,580.63                   628,945,627.54
    本期支付大唐退回 T4 地块土地款人民币 77,544,562.50 元；支付碧云壹零项目款人民币
61,829,999.48 元；支付英国德威学校配套项目款人民币 14,148,584.70 元；支付 OFFICE PARK II
地铁板块项目人民币 15,063,210.00 元。
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额               未偿还或结转的原因
上海建工七建集团有限公司                   160,005,543.03               工程款
浙江舜江建设集团有限公司                     6,567,280.00             工程尾款
上海久信金属有限公司                         3,140,221.00             工程尾款
            合计                           169,713,044.03                 /
其他说明
√适用 □不适用
    本期应付建工七建集团有限公司人民币 160,005,543.03 元，其中 126,728,781.80 属于碧云
公馆（除#8#9 号楼外）已完工项目的应付工程款。
22、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目                        期末余额                      期初余额
预收房屋销售款                            694,335,383.56                311,855,987.43
预收租金                                  271,209,513.23                278,798,087.26
          合计                            965,544,896.79                590,654,074.69
                                         75 / 109
                                       2017 年半年度报告
其中：预收房屋销售款列示如下：
            项目                        期末数                      期初数            预计交付时间
    T22 地块厂房                   11,857,677.56               83,322,759.43        2017 年
    T23 地块土地                    7,335,000.00                7,335,000.00        2017 年
    碧云壹零项目                  675,142,706.00              221,198,228.00        2018 年
            合计                      694,335,383.56              311,855,987.43
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
            项目               期初余额            本期增加            本期减少          期末余额
一、短期薪酬                  44,770,905.19       11,767,525.32       27,966,909.43     28,571,521.08
二、离职后福利-设定提存计划       56,288.00        4,905,512.60        4,961,800.60                 -
            合计              44,827,193.19       16,673,037.92       32,928,710.03     28,571,521.08
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种:人民币
            项目                期初余额           本期增加            本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴    15,824,871.50       4,027,976.25       19,460,601.25        392,246.50
二、职工福利费                28,657,029.79       1,906,392.48        2,618,156.68     27,945,265.59
三、社会保险费                    30,342.00       1,843,133.94        1,873,475.94                 -
其中：医疗保险费                  26,803.80       1,630,495.31        1,657,299.11                 -
      工伤保险费                     857.80          44,285.75           45,143.55                 -
      生育保险费                   2,680.40         138,391.57          141,071.97                 -
      残疾人保障金                        -          29,961.31           29,961.31                 -
      企业欠薪保障金                      -                  -                   -                 -
四、住房公积金                    17,553.00       2,664,443.00        2,681,996.00                 -
五、工会经费和职工教育经费       241,108.90         460,737.23          467,837.14        234,008.99
六、个人所得税                            -         841,766.71          841,766.71                 -
七、其他                                  -          23,075.71           23,075.71                 -
            合计              44,770,905.19      11,767,525.32       27,966,909.43     28,571,521.08
                                              76 / 109
                                   2017 年半年度报告
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额           本期增加         本期减少       期末余额
1、基本养老保险              53,607.60       3,645,198.37     3,698,805.97             -
2、失业保险费                 2,680.40         126,259.04       128,939.44             -
3、企业年金缴费                      -                  -                -             -
4、补充养老保险                      -       1,134,055.19     1,134,055.19             -
         合计                56,288.00       4,905,512.60     4,961,800.60             -
设定提存计划
    本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、补充养老保险和失业保险计划，根据该等计
划，本集团分别按员工基本工资的20%、8.33%、1%向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本
集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
    本集团本期间应分别向养老保险、补充养老保险、失业保险计划缴费缴存费用人民币
3,645,198.37元、人民币1,134,055.19人民币126,259.04元（2016年：人民币7,042,733.84元、
人民币2,282,170.00元及人民币382,002.82元）。于2017年6 月30 日，关于养老保险、补充养老
保险、失业保险计划缴费本集团已经全部支付完毕（2016年12月31日：人民币53,607.60元、人民
币0元及人民币2,680.40元）。
24、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
           项目                          期末余额                     期初余额
增值税                                         7,549,799.64                 7,824,869.57
营业税                                                    -                   335,184.68
企业所得税                                    99,187,671.52               101,275,684.24
个人所得税                                       471,443.15                   793,328.72
城市维护建设税                                    75,498.00                    68,953.42
土地增值税                                   492,999,539.63               717,149,810.92
房产税                                                    -                 2,280,602.88
教育费附加                                       377,489.98                 1,037,576.68
河道维护费                                                -                   113,342.54
城镇土地使用税                                            -                 1,772,064.00
            合计                             600,661,441.92               832,651,417.65
25、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                        期末余额                    期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                 598,068.49                     839,703.50
企业债券利息                                37,333,333.33                   7,333,333.33
短期借款应付利息                             2,778,897.22                   2,843,725.00
              合计                           40,710,299.04                11,016,761.83
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
                                          77 / 109
                                     2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
26、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                  项目                               期末余额                期初余额
普通股股利                                                         -                    -
划分为权益工具的优先股\永续债股利                                  -                    -
应付 A 股股利                                        144,540,239.51                     -
应付 B 股股利                                          46,269,952.30                    -
                  合计                               190,810,191.81                     -
27、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                             期末余额                 期初余额
保证金                                             234,539,348.29           230,025,164.98
应付拆迁补偿                                        80,121,179.00             80,121,179.00
专项工程款                                         174,328,804.15           154,577,316.59
销售订金                                           785,953,327.00           782,653,000.00
应付土地补偿款                                      59,484,000.00             59,484,000.00
应付养吸劳人员费用 (参见附注(七)、32)               18,433,904.00             33,470,744.00
关联方应付款                                           452,900.00              2,032,445.23
其他                                                85,281,307.36             92,750,751.33
                  合计                           1,438,594,769.80         1,435,114,601.13
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
            项目                        期末余额                    未偿还或结转的原因
桥合置业 G1 项目                            640,440,000.00              尚未结算
陆行老镇拆迁补偿款                           80,121,179.00              尚未结算
桂林福达集团有限公司                         72,576,895.00              尚未结算
金科路土地补偿款                             59,484,000.00              尚未结算
            合计                            852,622,074.00                  /
其他说明
□适用 √不适用
28、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                        期初余额
1 年内到期的长期借款                        112,000,000.00                  50,000,000.00
            合计                            112,000,000.00                  50,000,000.00
                                          78 / 109
                                            2017 年半年度报告
其他说明：
    一年内到期的长期借款系抵押借款，借款抵押物系：
    （1）本公司“新兴金融产业园”项目的房屋产权，详见附注(七)15，抵押的金额为人民币
40,000,000.00 元。
    （2）子公司金桥房产的\"碧云公馆\"项目的土地使用权，抵押金额为人民币 70,000,000.00
元。
    （ 3 ） 子 公 司 金 桥 由 鹏 “T32-09 心 华 制 衣改 造 \" 项 目 的 房 屋 产 权 ， 抵 押 金 额 为 人 民 币
2,000,000.00 元。上述借款系浮动利率借款，借款的利率为同期银行贷款基准利率下浮 15%。
29、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
               项目                              期末余额                          期初余额
抵押借款                                         1,447,000,000.00                    1,718,992,689.98
信用借款                                           200,000,000.00                                   -
               合计                              1,647,000,000.00                    1,718,992,689.98
     该抵押借款由本公司、子公司金桥房产公司及子公司金桥由鹏公司借入。(1)本公司抵押借款
由中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行提供给本公司，借款余额 9 亿 9 千万元，借款
期限 10 年，自 2015 年 11 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日，借款抵押物系本公司\"新兴金融产业园\"
项目的房屋产权，详见附注(七)15；(2)金桥房产公司抵押借款由中国农业银行股份有限公司上海
金桥支行提供给子公司金桥房产公司，借款总额度为人民币 9 亿 6 千万元，余额为人民币 4 亿 2
千 5 百万元，借款期限 10 年，自 2013 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日止，自 2016 年 11 月起
分期偿还。借款抵押物系金桥房产公司\"碧云公馆\"项目的土地使用权，详见附注(七)13、15、16；
(3)金桥由鹏公司抵押借款由中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区支行提供给金桥由鹏公
司，借款余额 8 千 2 百万元，借款期限 10 年，自 2016 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日，借款抵
押物系金桥由鹏公司\"T32-09 心华制衣厂房改造\"项目的房屋产权，详见附注(七)15。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
    本期末长期借款的利率为同期银行贷款基准利率下浮 17%至下浮 15%。长期借款的期末数比期
初数减少人民币 71,992,689.98 元，下降比例为 4.18%，主要为房产公司本期偿还的长期银行借
款。
31、 应付债券
(1).    应付债券
√适用 □不适用
                                                  79 / 109
                                                  2017 年半年度报告
                                                                                        单位：元 币种：人民币
               项目                                    期末余额                             期初余额
公司债                                                   1,194,540,564.01                     1,193,456,686.27
               合计                                      1,194,540,564.01                     1,193,456,686.27
(2).     应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                      债                                    本                       本
                                                                                              溢折
 债券                         发行    券        发行               期初     期                       期      期末
              面值                                                             按面值计提利息 价摊
 名称                         日期    期        金额               余额     发                       偿      余额
                                                                                              销
                                      限                                    行                       还
                            2014 年 11
公司债   1,200,000,000.00              8 年 1,200,000,000.00 1,193,456,686.27 -   1,083,877.74   -    - 1,194,540,564.01
                             月 17 日
 合计           /                /      / 1,200,000,000.00 1,193,456,686.27 -     1,083,877.74   -    - 1,194,540,564.01
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]664 号文《关于核准上海金桥出口加工区开发股
份有限公司公开发行公司债券的批复》，本公司于 2014 年 11 月 17 日完成公开发行人民币 12 亿
元公司债券。本次债券 8 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票
面利率 5.00%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本。由上海金桥(集团)
有限公司提供保证担保。经上海证券交易所同意，该公司债于 2014 年 12 月 25 日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“13 金桥债”，债券代码“122338”。期末应付利息中已计提应付债券
利息金额为人民币 37,333,333.33 元，参见附注(七)25。
(3).     可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).     划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 长期应付款
(1).     按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                                                        单位：元 币种：人民币
            项目                                        期初余额                            期末余额
土地动拆迁养老吸劳人员费用                                  276,626,711.84                      276,626,711.84
    长期应付款的余额系本公司之子公司金桥联发公司预估的应付金桥出口加工区土地动拆迁养
吸老人员的安置费用，用于支付被征用土地的人均落实保障费用，每月支付直至退休为止。该等
                                                        80 / 109
                                                  2017 年半年度报告
款项的估计需要管理层运用判断和估计，以上海市最低工资标准为基础，根据历年的人员社会保
障费用的增长、养老吸劳人员费用的历年支付情况以及考虑政府宏观政策的影响，合理估计包括
工资增长率、折现率和其他因素等，以确定土地动拆迁养老吸劳人员费用的最佳估计，确定长期
应付款，并相应计提土地开发成本。
    本集团管理层认为所采用的假设是合理的，但实际经验值及假设条件的变化将影响该等土地
开发成本和负债的余额。其中预计未来一年以内需要支付的金额计入其他应付款，参见附注(七)27。
其他说明：
□适用 √不适用
33、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
34、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                                          单位：元 币种人民币
       项目              期初余额         本期增加               本期减少          期末余额             形成原因
  政府补助    356,423,407.18            - 1,302,866.26 355,120,540.92       -
    合计      356,423,407.18            - 1,302,866.26 355,120,540.92       /
    本年末，递延收益的余额系本公司及子公司金桥联发公司收到金桥金融综合服务综合平台项
目、园区重大功能性项目、配套项目、公共类项目、特需基础设施财政扶持等补贴款项。与资产
相关的递延收益将在项目建设完工后，在受益期限内平均结转入损益。
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                                        单位：元 币种：人民币
              负债项目                 期初余额     本期新增 本期计入营业           期末余额     与资产相关/与收益相
                                                    补助金额 外收入金额                                  关
金桥新兴金融综合服务平台项目补贴     270,000,000.00         -            -        270,000,000.00     与资产相关
由度工坊 III 期(T25)改建项目和配套
                                      15,591,856.33          -                -    15,591,856.33        与资产相关
项目补贴
张江基金污水项目补贴                  19,920,000.00          -                -    19,920,000.00         与资产相关
                                                                                                     综合性项目的政府补
                                                                                                   助，根据立项时各子项
移动互联网金融产业园配套补贴          10,000,000.00          -                -    10,000,000.00   目的性质分为与资产相
                                                                                                   关和与收益相关的政府
                                                                                                           补助。
吴昌硕纪念馆项目                       9,296,200.00          -       263,100.00     9,033,100.00         与资产相关
T68 一期由度慧谷二期                   9,000,000.00          -                -     9,000,000.00         与资产相关
T28 厂房建设项目                       7,291,700.00          -       250,000.00     7,041,700.00         与资产相关
由度工场(T12B)项目补贴                 5,000,000.00          -                -     5,000,000.00         与资产相关
自贸区宣传专项补贴                     1,676,515.00          -                -     1,676,515.00         与资产相关
网络文化平台建设项目                   3,794,000.00          -                -     3,794,000.00         与资产相关
                                                                                                     综合性项目的政府补
                                                                                                   助，根据立项时各子项
T25 地块厂房项目                       1,100,000.00          -       592,095.78       507,904.22   目的性质分为与资产相
                                                                                                   关和与收益相关的政府
                                                                                                           补助
T17-B2 公共停车场项目                  1,625,000.15          -        49,999.98     1,575,000.17         与资产相关
金桥管委会园区专项补贴                   375,739.00          -                -       375,739.00         与资产相关
新能源车辆补贴                           154,896.70          -        12,670.50       142,226.20         与资产相关
公共信息服务平台建设项目拨款           1,597,500.00          -       135,000.00     1,462,500.00         与资产相关
合计                                 356,423,407.18          -     1,302,866.26   355,120,540.92            -
                                                       81 / 109
                                             2017 年半年度报告
35、 股本
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                        本次变动增减（+、一）
                            期初余额         发行               公积金                    期末余额
                                                        送股             其他    小计
                                             新股                 转股
一、有限售条件的股份
1、国有法人持股             147,070,416.00          -          -       -          -      -    147,070,416.00
2、其他内资持股                                     -          -       -          -      -
二、无限售条件股份
1、人民币普通股             703,166,287.00          -          -       -          -      -     703,166,287.00
2、境内上市外资股（B 股）   272,176,190.00          -          -       -          -      -     272,176,190.00
无限售条件股份合计          975,342,477.00          -          -       -          -      -     975,342,477.00
股份总数                  1,122,412,893.00          -          -       -          -      -   1,122,412,893.00
36、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
    项目             期初余额                       本期增加           本期减少        期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,720,497,422.62                              -                 - 1,720,497,422.62
其他资本公积           -11,536,181.36                              -                 -   -11,536,181.36
    合计         1,708,961,241.26                              -                 - 1,708,961,241.26
                                                    82 / 109
                                                                2017 年半年度报告
37、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                                本期发生金额
                         期初                                  减：前期计入                                                              期末
       项目                                                                                                            税后归属于
                         余额           本期所得税前发生额     其他综合收益      减：所得税费用    税后归属于母公司                      余额
                                                                                                                         少数股东
                                                               当期转入损益
一、以后不能重分类
进损益的其他综合                   -                      -                 -                  -                  -             -                 -
收益
二、以后将重分类进
损益的其他综合收     1,848,720,542.82        -248,383,784.97                -     -62,095,946.24     -186,287,838.73                1,662,432,704.09
益
其中：权益法下在被
投资单位以后将重
分类进损益的其他           293,254.09                     -                 -                  -                  -             -         293,254.09
综合收益中享有的
份额
   可供出售金融资
产公允价值变动损     1,848,427,288.73        -248,383,784.97                -     -62,095,946.24     -186,287,838.73            -   1,662,139,450.00
益
其他综合收益合计     1,848,720,542.82        -248,383,784.97                -     -62,095,946.24     -186,287,838.73            -   1,662,432,704.09
                                                                     83 / 109
                                      2017 年半年度报告
38、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
      项目             期初余额            本期增加          本期减少         期末余额
法定盈余公积        526,449,181.83                     -               -   526,449,181.83
任意盈余公积        181,474,736.52                     -               -   181,474,736.52
      合计          707,923,918.35                     -               -   707,923,918.35
39、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                               本期                   上期
调整前上期末未分配利润                          3,258,160,789.93          2,859,083,780.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）                      -                          -
调整后期初未分配利润                            3,258,160,789.93          2,859,083,780.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润                370,883,067.75            616,748,234.16
减：提取法定盈余公积                                           -              40,355,613.28
    提取任意盈余公积                                           -              20,177,806.64
    应付普通股股利                                190,810,191.81            157,137,805.02
期末未分配利润                                  3,438,233,665.87          3,258,160,789.93
40、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                              本期发生额                             上期发生额
     项目
                        收入             成本                  收入              成本
 主营业务           805,516,880.84   247,580,369.01        772,582,222.42    258,238,508.79
 其他业务             1,343,391.00                -          1,008,546.20                 -
     合计           806,860,271.84   247,580,369.01        773,590,768.62    258,238,508.79
主营业务(分行业)
                                                                     单位：元 币种：人民币
                              本期发生额                           上年同期发生额
  行业名称
                        收入             成本                  收入              成本
房地产销售          115,981,005.05    10,349,263.97        140,510,796.68     26,994,739.87
房地产租赁          616,971,785.00   183,844,966.13        563,869,565.47    184,168,871.21
酒店公寓收入         72,564,090.79    53,386,138.91         68,201,860.27     47,074,897.71
合计                805,516,880.84   247,580,369.01        772,582,222.42    258,238,508.79
41、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
             项目                      本期发生额                     上期发生额
营业税                                                      -               21,450,433.41
城市维护建设税                                     569,214.70                   425,799.82
教育费附加                                       2,314,743.28                 1,500,228.41
资源税                                                      -                            -
                                            84 / 109
                           2017 年半年度报告
房产税                               2,280,602.90                   2,280,602.89
土地使用税                          10,130,108.79                  10,047,622.82
车船使用税                               3,337.50                              -
印花税                                 367,396.50                              -
土地增值税                          36,151,959.34                  16,623,244.08
河道管理费                             269,776.27                              -
             合计                   52,087,139.28                  52,327,931.43
42、 销售费用
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
              项目              本期发生额                     上期发生额
销售服务费                            6,200,603.12                   5,711,514.85
广告费                                2,095,064.73                   1,312,191.75
业务经费                                 91,804.90                     142,715.00
折旧费                                    1,101.63                      10,285.86
其他                                    687,364.08                     744,007.48
              合计                    9,075,938.46                   7,920,714.94
43、 管理费用
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                    项目               本期发生额                上期发生额
工资薪酬及保险费                           15,646,213.37            14,453,958.45
差旅费                                        487,411.79               846,493.24
税金                                                   -               299,890.74
诉讼费                                      1,377,703.20               919,516.79
劳动保护费                                     91,531.79               467,891.00
折旧费                                      1,215,168.31             1,201,130.96
办公费                                      1,066,894.52               720,478.35
业务招待费                                    224,572.78               131,492.02
咨询费                                        137,765.98               509,440.00
董事会会费                                     11,800.00                32,630.00
其他                                        1,785,144.15             1,410,274.96
合计                                       22,044,205.89            20,993,196.51
44、 财务费用
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                项目                   本期发生额                上期发生额
利息支出                                   96,879,658.86           119,388,130.26
减﹕已资本化的利息费用                   -68,142,741.36            -55,414,569.56
减：利息收入                               -3,382,306.99            -3,438,557.61
汇兑差额                                       -9,120.38               -12,320.51
金融机构手续费                                412,589.67               411,894.02
合计                                       25,758,079.80            60,934,576.60
                                85 / 109
                                   2017 年半年度报告
45、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                项目                    本期发生额                    上期发生额
一、坏账损失                                     146,462.96               4,293,752.61
二、存货跌价损失                                          -                          -
三、可供出售金融资产减值损失                              -                          -
四、持有至到期投资减值损失                                -                          -
五、长期股权投资减值损失                                  -                          -
六、投资性房地产减值损失                                  -                          -
七、固定资产减值损失                                      -                          -
八、工程物资减值损失                                      -                          -
九、在建工程减值损失                                      -                          -
十、生产性生物资产减值损失                                -                          -
十一、油气资产减值损失                                    -                          -
十二、无形资产减值损失                                    -                          -
十三、商誉减值损失                                        -                          -
十四、其他                                                -                          -
              合计                               146,462.96               4,293,752.61
资产减值损失本年发生数较上年发生数减少人民币 4,147,289.65 元，主要系本期对收回的应收款
项转回计提的坏账准备。
46、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            产生公允价值变动收益的来源                     本期发生额        上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产                   8,687.50               -
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益                                -               -
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债                          -               -
按公允价值计量的投资性房地产                                            -               -
                      合计                                       8,687.50               -
47、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                              本期发生额              上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                               90,398.46                      -
可供出售金融资产等取得的投资收益                      30,499,379.16           62,828,759.25
可供出售金融资产保本型银行理财产品收益                  6,871,762.49                      -
                  合计                                37,461,540.11           62,828,759.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益明细
                                                                    单位：元 币种：人民币
项目                                                本期发生额            上期同期发生额
东方证券股份有限公司                                  24,893,053.05           58,083,790.45
交通银行股份有限公司                                    2,047,599.51                      -
国泰君安证券股份有限公司                                3,558,726.60           4,744,968.80
合计                                                  30,499,379.16           62,828,759.25
                                         86 / 109
                                     2017 年半年度报告
48、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                       计入当期非经常性损益
         项目               本期发生额                上期发生额
                                                                             的金额
非流动资产处置利得合计           28,449.71                  6,651.33              28,449.71
其中：固定资产处置利得           28,449.71                  6,651.33              28,449.71
违约金收入                       42,704.04                         -              42,704.04
政府补助                      2,702,866.26            13,345,764.50            2,702,866.26
税费返还                          9,840.00                630,316.89               9,840.00
其他收入                        250,000.00                 21,766.25             250,000.00
          合计                3,033,860.01            14,004,498.97            3,033,860.01
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
    补助项目           本期发生金额              上期发生金额        与资产相关/与收益相关
重点企业产业扶持基金          1,400,000.00                           -        与收益相关
T17-B2 公共停车场项目            49,999.98                   49,999.98        与资产相关
新能源车辆补贴                   12,670.50                   12,670.50        与资产相关
T52 号地块厂房项目                       -                  373,750.02        与资产相关
T25 地块厂房项目                592,095.78                           -        与资产相关
公共信息服务平台建设项目        135,000.00                  135,000.00        与资产相关
金桥自贸区宣传补贴                       -               12,774,344.00        与资产相关
T28 地块项目                    250,000.00                           -
吴昌硕纪念馆项目                263,100.00                           -
           合计               2,702,866.26               13,345,764.50            /
49、 营业外支出
□适用 √不适用
50、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                      上期发生额
当期所得税费用                               126,613,836.99                    99,831,635.84
递延所得税费用                                 -6,384,656.49                   -1,643,950.33
以前年度所得税清算影响额                           81,346.45                               -
            合计                             120,310,526.95                    98,187,685.51
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                          87 / 109
                                   2017 年半年度报告
                                                                 单位:元 币种:人民币
                              项目                                    本期发生额
利润总额                                                                490,672,164.06
按法定/适用税率计算的所得税费用                                         122,668,041.02
子公司适用不同税率的影响                                                             -
调整以前期间所得税的影响                                                             -
非应税收入的影响                                                         -7,647,444.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                             53,285.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                            5,155,298.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                         -
以前年度说的谁清算影响额                                                     81,346.45
所得税费用                                                              120,310,526.95
其他说明：
□适用 √不适用
51、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注（七）、37。
52、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额               上期发生额
保证金押金                                    12,394,752.29            10,563,774.33
代收款项                                        9,599,464.49             7,752,118.56
利息收入                                        2,433,869.82             3,405,077.45
其他                                              784,559.08             3,070,576.32
             合计                             25,212,645.68            24,791,546.66
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额               上期发生额
与销售、管理费用有关                          11,848,925.34              7,514,045.39
与财务费用有关                                    137,762.22                69,191.59
销售订金退回                                    7,105,000.00                        -
其他                                            4,209,408.80             3,518,267.77
              合计                            23,301,096.36            11,101,504.75
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
                                          88 / 109
                                     2017 年半年度报告
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
53、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                    补充资料                                本期金额          上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                    370,361,637.11     347,527,660.45
加：资产减值准备                                              146,462.96       4,293,752.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧             37,710,999.02      30,827,988.46
无形资产摊销                                                3,820,439.31       3,451,554.32
长期待摊费用摊销                                            1,200,996.07         648,499.44
投资性房地产摊销                                          133,063,272.29     114,929,557.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
                                                              -28,449.71                  -
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                                  -                  -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                                  -                  -
财务费用（收益以“－”号填列）                              28,736,917.50      63,973,560.70
投资损失（收益以“－”号填列）                             -37,461,540.11     -62,828,759.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                    -5,986,974.42        -816,199.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                      -397,682.07                  -
存货的减少（增加以“－”号填列）                          -167,982,799.97    -197,333,130.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                -169,217,134.82    -152,165,658.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                 -91,066,703.98     707,141,720.76
投资性房地产的减少                                        -162,441,162.97    -705,093,526.79
其他                                                                    -                  -
经营活动产生的现金流量净额                                 -59,541,723.79     154,557,019.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本                                                           -                  -
一年内到期的可转换公司债券                                             -                  -
融资租入固定资产                                                       -                  -
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                             999,997,795.26   1,396,232,438.60
减：现金的期初余额                                       1,243,481,297.78   1,040,921,038.02
现金及现金等价物净增加额                                  -243,483,502.52     355,311,400.58
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
                                          89 / 109
                                    2017 年半年度报告
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                            项目                           期末余额         期初余额
一、现金                                                 999,997,795.26   1,243,481,297.78
其中：库存现金                                               49,688.41          36,280.52
    可随时用于支付的银行存款                             999,898,144.63   1,239,558,962.62
    可随时用于支付的其他货币资金                             49,962.22        3,886,054.64
二、现金等价物                                                        -                 -
三、期末现金及现金等价物余额                             999,997,795.26   1,243,481,297.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物                -                 -
其他说明：
□适用 √不适用
54、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
55、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                     期末账面价值                    受限原因
无形资产                                        85,803,420.30         借款抵押物
投资性房地产                                  112,467,340.12          借款抵押物
在建工程                                    1,977,207,989.53          借款抵押物
               合计                         2,175,478,749.95          借款抵押物
56、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
57、 套期
□适用 √不适用
58、 政府补助
1.     政府补助基本情况
□适用 √不适用
2.     政府补助退回情况
□适用 √不适用
                                         90 / 109
                                  2017 年半年度报告
59、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                       91 / 109
                                                               2017 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
                  子公司                     主要经                                      持股比例(%)                  取得
                                                      注册地            业务性质
                    名称                       营地                                    直接       间接                方式
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(注 1)     上海   上海           房地产经营         86%       14%     通过设立或投资等方式取得
上海新金桥广场实业有限公司(注 2)               上海   上海         房地产、酒店租赁   100.00%       -     通过设立或投资等方式取得
上海金桥出口加工区联合发展有限公司(注 3)       上海   上海           房地产经营       100.00%       -     通过同一控制股权收购取得
上海盛讯投资有限公司(注 4)                     上海   上海             项目投资       100.00%       -     通过设立或投资等方式取得
上海由鹏资产管理有限公司(注 5)                 上海   上海       资产管理、物业管理   100.00%       -     通过设立或投资等方式取得
上海北郊未来产业园开发运营有限公司(注 6)       上海   上海             项目投资       60.00%        -     通过设立或投资等方式取得
上海由川企业管理有限公司(注 7)                 上海   上海       企业管理、物业管理   100.00%       -     通过设立或投资等方式取得
注 1：母公司直接持股比例 86%，间接持股比例 14%。
注 2：母公司直接持股比例为 100%，本期广场实业有限公司完成减资，不再间接拥有持股比例。
注 3：母公司直接持股比例 100%。
注 4：上海盛讯投资有限公司系本公司于 2015 年 12 月 29 日成立的全资子公司。
注 5：上海由鹏资产管理有限公司系本公司于 2016 年 3 月 21 日成立的全资子公司。
注 6：上海北郊未来产业园开发运营有限公司主要系本公司与上海宝山工业园投资管理有限公司于 2016 年 5 月 11 日共同出资成立的子公司，本公司持
股比例 60%。
注 7：上海由川企业管理有限公司系本公司于 2016 年 12 月 05 日成立的全资子公司。
(2).   重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
                                                                    92 / 109
                                    2017 年半年度报告
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                       期末余额/ 本期发生额          期初余额/ 上期发生额
联营企业：                                                       -                        -
                                                                 -                        -
投资账面价值合计                                      3,438,077.42            2,810,633.81
下列各项按持股比例计算的合计数                                   -                        -
--净利润                                                 90,398.46               221,456.82
--其他综合收益                                                   -                        -
--综合收益总额                                           90,398.46               221,456.82
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                             累积未确认前期累         本期未确认的损失       本期末累积未确认
  合营企业或联营企业名称
                                 计的损失           （或本期分享的净利润）         的损失
上海新金桥物业管理有限公司       1,167,088.63                           -        1,167,088.63
                                         93 / 109
                                    2017 年半年度报告
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
1.1. 市场风险- 续
1.1.2. 利率风险—现金流量变动风险
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见附注(七)16、
26、27)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
利率风险敏感性分析
利率风险敏感型分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的收入或费用的假设，在此基础上，
在其他变量保持不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的影响较小。
1.1.3. 其他价格风险
本集团持有的分类为可供出售金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团的可供出
售金融资产承担着证券市场变动的风险。
其他价格风险敏感性分析
本集团承担其他价格风险主要来自于持有的按公允价值计量的可供出售权益工具。于 2016 年 12
月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果所持权益工具的公允价格上升/下降 10%，对本集
团的股东权益影响为增加/减少人民币 190,651 千元，对利润无影响。
1.2. 信用风险
2017 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履
行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债
表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风
险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
                                         94 / 109
                                         2017 年半年度报告
为降低信用风险，本集团严格控制信用额度和信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的
措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保
就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经
大为降低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，除在附注中披露的应收账款
前五名客户外，本集团无其他重大信用集中风险。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
1.3. 流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集
团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保
遵守借款协议。
本集团将银行借款、所有者投入资金、企业债券等作为重要的资金来源。
本集团有能力如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。
综上所述，本集团管理层认为本集团所承担的流动风险并不重大。
2、资本管理
    本集团通过优化负债与股东权益的结构来管理资本，以确保集团内的主体能够持续经营，并
同时最大限度增加股东回报。本集团自 2017 年起采用的整体策略保持不变。
本集团的资本结构由本集团的净债务和股东权益组成。
本集团并未受制于外部强制性资本管理要求。本集团的风险管理委员会定期复核本集团的资本结
构。作为复核的一部分，委员会会考虑资本成本以及与各类资本相关的风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                             期末公允价值
                 项目                   第一层次公允价值 第二层次公 第三层次公
                                                                                    合计
                                              计量       允价值计量 允价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的
                                                43,237.39         -          -       43,237.39
金融资产
（二）可供出售金融资产                   2,542,025,812.05         -          - 2,542,025,812.05
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资                        2,542,025,812.05         -          - 2,542,025,812.05
持续以公允价值计量的资产总额             2,542,069,049.44                      2,542,069,049.44
二、非持续的公允价值计量
非持续以公允价值计量的资产总额                          -         -          -               -
非持续以公允价值计量的负债总额                          -         -          -               -
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
                                              95 / 109
                                     2017 年半年度报告
本期末，本集团持有的可供出售权益工具持续第一层次公允价值计量的金融资产，系交通银行股
份有限公司、东方证券和国泰君安的股票，其期末公允价值参照上海证券交易所截止 2017 年 6
月 30 日之收盘价确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本集团管理层认为，财务报表中的不以公允价值计量的金融资产及金融负债的其账面价值接近该
等资产及负债的公允价值。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                                     注册   母公司对本企业   母公司对本企业
      母公司名称          注册地    业务性质
                                                     资本   的持股比例(%)    的表决权比例(%)
上海金桥(集团)有限公司     上海    房地产经营   121,476        49.37%            49.37%
本企业最终控制方是上海金桥(集团)有限公司。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注(九)、1。
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
                                          96 / 109
                                  2017 年半年度报告
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
         合营或联营企业名称                             与本企业关系
上海新金桥设施管理有限公司                                联营企业
上海新金桥物业管理有限公司                                联营企业
上海宝山工业园投资管理有限公司                        子公司少数股东
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
             其他关联方名称                           其他关联方与本企业关系
上海新金桥国际物流有限公司                              母公司的全资子公司
上海新金桥国际物流分拨有限公司                              集团兄弟公司
上海欣城物业有限公司                                        集团兄弟公司
上海金开市政有限公司                                    母公司的全资子公司
上海新金桥商业经营有限公司                              母公司的全资子公司
上海金桥再生资源市场经营管理有限公司                    母公司的控股子公司
上海市民办平和学校                                      母公司的全资子公司
上海工宇物业管理有限公司                                    集团兄弟公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          关联方               关联交易内容           本期发生额         上期发生额
上海欣城物业有限公司             接受劳务                   14,942.34          8,544.03
上海新金桥设施管理有限公司       接受劳务               10,588,953.49      4,212,553.61
上海金开市政有限公司             接受劳务                4,020,336.68      4,675,902.40
上海工宇物业管理有限公司         接受劳务                   21,000.00                 -
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
                                         97 / 109
                                    2017 年半年度报告
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
             承租方名称              租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
上海新金桥国际物流分拨有限公司       投资性房地产                         -      1,119,741.60
上海金桥再生资源市场经营管理有限公司 投资性房地产                552,850.12                 -
上海市民办平和学校                   投资性房地产             13,483,853.94      4,781,865.00
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
                                                                                担保是否已经
         被担保方                担保金额              担保起始日  担保到期日
                                                                                  履行完毕
上海金桥(集团)有限公司       1,193,456,686.27          2014-11-17 2022-11-17        否
合计                         1,193,456,686.27
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
            关联方                  拆借金额              起始日        到期日       说明
拆入
上海宝山工业园投资管理有限公司      3,645,900.00                                  3,645,900.00
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
                                            98 / 109
                                         2017 年半年度报告
                                                       关联交易                         上年同期
              关联方               关联交易内容                       本期发生额
                                                       定价原则                         发生额
 上海金桥(集团)有限公司               支付股利     与非关联方相同                -                -
 上海新金桥设施管理有限公司           收取股利     与非关联方相同     1,058,136.73     1,517,493.78
 上海金桥(集团)有限公司           资金占用费支出       固定利率                  -     8,639,900.00
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                         期末余额                 期初余额
   项目名称                   关联方
                                                   账面余额    坏账准备     账面余额      坏账准备
预付账款         上海新金桥设施管理有限公司        100,000.00           -             -            -
应收账款         上海新金桥国际物流有限公司                 -           - 82,392,085.90            -
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
  项目名称                  关联方                       期末账面余额           期初账面余额
应付账款       上海新金桥设施管理有限公司                    5,383,307.02           4,681,784.63
应付账款       上海新金桥国际物流有限公司                       44,700.00               44,700.00
应付账款       上海金开市政有限公司                            896,110.48           3,911,536.83
应付账款       上海工宇物业管理有限公司                                 -           1,060,343.80
应付账款       上海市民办平和学校                              121,426.80                       -
应付账款       上海欣城物业有限公司                              7,471.17                       -
预收账款       上海新金桥国际物流分拨有限公司                           -                       -
其他应付款     上海新金桥设施管理有限公司                      330,000.00           1,475,307.54
其他应付款     上海金桥(集团)有限公司                          114,900.00                       -
其他应付款     上海工宇物业管理有限公司                          8,000.00               20,000.00
长期应付款     上海金桥(集团)有限公司                                   -                       -
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
                                              99 / 109
                                    2017 年半年度报告
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
                                                                 单位：千元 币种：人民币
                                                    期末数                 期初数
 已签约但尚未于财务报表中确认的                                -                        -
 - 购建长期资产承诺                                      490,876                  460,584
 合计                                                    490,876                  460,584
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
    截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司子公司金桥房产公司为商品房购买者的贷款人民币 6,583
万元提供担保。公司需要为该商品房购房者贷款提供担保至小产证办理完毕为止。根据历史经验
数据，由于购房者违约导致公司承担担保责任的可能性极低。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    截止财务报表报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。
                                        100 / 109
                                   2017 年半年度报告
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
    根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个报告
分部。本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经
营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为房地产销售业务、房地产租赁业务及酒店公
寓业务。这些报告分部是以公司的业务性质为基础确定的。
    分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与
编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
                                        101 / 109
                                                             2017 年半年度报告
(2).   报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
           项目              房地产销售业务        房地产租赁业务          酒店公寓业务         未分配项目       分部间抵销         合计
营业收入
对外交易收入                  115,981,005.05         616,971,785.00        72,564,090.79         1,343,391.00             -      806,860,271.84
分部营业收入合计              115,981,005.05         616,971,785.00        72,564,090.79         1,343,391.00             -      806,860,271.84
减：营业成本及费用             46,501,223.31         251,437,506.51        58,753,465.58                                  -      356,692,195.40
加：投资收益                               -                      -                    -         37,470,227.61            -       37,470,227.61
分部经营利润                   69,479,781.74         365,534,278.49        13,810,625.21         38,813,618.61            -      487,638,304.05
加：营业外收入                             -           3,033,860.01                    -                     -            -        3,033,860.01
减：营业外支出                             -                      -                    -                     -            -                   -
利润总额                       69,479,781.74         368,568,138.50        13,810,625.21         38,813,618.61            -      490,672,164.06
减：所得税                     17,369,945.44          97,409,365.35         3,452,656.30          2,078,559.86            -      120,310,526.95
净利润                         52,109,836.30         271,158,773.15        10,357,968.91         36,735,058.75            -      370,361,637.11
资产总额                    3,430,341,243.41      11,071,761,997.09       768,492,654.54      2,581,018,555.42            -   17,851,614,450.46
负债总额                    2,620,032,851.88       5,636,727,656.16        61,792,296.91        774,575,934.04            -    9,093,128,738.99
补充信息：
折旧和摊销                                          133,376,490.66          33,955,364.16          402,348.47             -     167,734,203.29
资本性支出                    280,229,765.04        309,006,449.44           2,117,453.59                   -             -     591,353,668.07
资产减值损失                   -1,199,032.57          1,256,319.74              89,175.79                   -             -         146,462.96
利息收入                          679,016.85          2,457,575.05             245,715.09                   -             -       3,382,306.99
利息支出                                   -         68,142,741.36                      -                   -             -      68,142,741.36
采用权益法核算的长期股权
                                              -                     -                     -      2,962,120.52             -       2,962,120.52
投资金额
采用权益法核算的长期股权
                                              -                     -                     -                  -            -                  -
投资确认的投资收益
集团的对外交易收入均来源于本国。集团的资产均位于中国。
                                                                    102 / 109
                                                     2017 年半年度报告
(3).     公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).     其他说明：
√适用 □不适用
对主要客户的依赖程度
    本期来自房地产销售业务分部主要客户包括对上海富有金融服务有限公司的收入人民币
106,732,671.71 元，占本集团本期营业收入的 13.22%。 2016 年同期，来自房地产销售业务分部
主要客户包括对上海新金桥国际物流有限公司销售外高桥仓库的收入人民币 133,122,576.68 元，
占本集团 2016 年同期营业收入的 17.21%。
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).      应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                                                  期初余额
               账面余额            坏账准备                              账面余额            坏账准备
  种类                                        计提       账面                                           计提   账面
                          比例                                                      比例
              金额                金额        比例       价值        金额                    金额       比例   价值
                          (%)                                                       (%)
                                              (%)                                                       (%)
单项金额
重大并单
独计提坏 6,008,065.36 7.73 6,008,065.36 52.97               - 6,008,065.36 5.04 6,008,065.36 47.58                 -
账准备的
应收账款
按信用风
险特征组
合计提坏 68,466,743.99 88.05 2,054,002.32 18.11 66,412,741.67 109,960,125.03 92.21 3,339,839.19 26.45 106,620,285.84
账准备的
应收账款
单项金额
不重大但
单独计提
          3,280,036.40 4.22 3,280,036.40 28.92              - 3,280,036.40 2.75 3,280,036.40 25.97                 -
坏账准备
的应收账
款
   合计  77,754,845.75 / 11,342,104.08 / 66,412,741.67 119,248,226.79 / 12,627,940.95 / 106,620,285.84
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                        期末余额
   应收账款（按单位）
                                         应收账款               坏账准备        计提比例       计提理由
                                                         103 / 109
                                       2017 年半年度报告
    鱼美人大酒店        6,008,065.36       6,008,065.36        100.00%     预计无法收回
            合计            6,008,065.36       6,008,065.36           /              /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                           期末余额
           账龄
                                应收账款                   坏账准备           计提比例
1 年以内小计                    68,466,743.99                2,054,002.32       3%
          合计                  68,466,743.99                2,054,002.32
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).     本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,285,836.87 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).     本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4).     按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本期末应收账款前五名余额为人民币 56,179,512.10 元，占期末应收账款总额的 72.25%。相应计
提坏账准备 10,694,844.07 元。
 (5).     因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).     转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                           104 / 109
                                                   2017 年半年度报告
                                期末余额                                                期初余额
               账面余额           坏账准备                             账面余额          坏账准备
                                             计                                                     计
  类别                    比                 提         账面                       比               提   账面
               金额       例      金额       比         价值           金额        例     金额      比   价值
                          (%)                例                                   (%)               例
                                             (%)                                                   (%)
单项金额
重大并单
独计提坏
                        -   -            -   -                -                - -            - -                  -
账准备的
其他应收
款
按信用风
险特征组
合计提坏
         1,339,783,196.23 100 1,231,009.51 100 1,338,552,186.72 1,159,951,286.35 100 459,355.45 100 1,159,491,930.90
账准备的
其他应收
款
单项金额
不重大但
单独计提
                        -   -            -   -                -                - -            - -                  -
坏账准备
的其他应
收款
   合计 1,339,783,196.23 / 1,231,009.51 / 1,338,552,186.72 1,159,951,286.35 / 459,355.45 / 1,159,491,930.90
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                              期末余额
                   账龄
                                                  其他应收款                  坏账准备         计提比例
1 年以内小计                                   1,333,397,963.13                  42,457.79               3%
1至2年                                              6,113,742.80                917,061.42              15%
3 年以上                                              271,490.30                271,490.30             100%
                   合计                        1,339,783,196.23               1,231,009.51
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 771,654.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
                                                       105 / 109
                                               2017 年半年度报告
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
本期末其他应收账款前五名余额为人民币 1,330,562,423.38 元，占期末其他应收账款总额的
99.31%，由于前五名均为关联方交易，因此计提相应坏账准备为人民币 0 元。
□适用 √不适用
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                                    期初余额
         项目
                            账面余额     减值准备      账面价值         账面余额     减值准备      账面价值
     对子公司投资       3,187,108,783.29         - 3,187,108,783.29 3,087,108,783.29         - 3,087,108,783.29
         合计           3,187,108,783.29         - 3,187,108,783.29 3,087,108,783.29         - 3,087,108,783.29
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                                 本期
                                                                                                         减值准
                                                                       本期                      计提
          被投资单位                期初余额            本期增加                 期末余额                备期末
                                                                       减少                      减值
                                                                                                           余额
                                                                                                 准备
金桥房产公司(注 1)                 134,617,212.28                  -      -     134,617,212.28       -        -
金桥广场公司(注 2)                 275,058,000.00                  -      -     275,058,000.00       -        -
金桥联发公司(注 3)               2,461,433,571.01                  -      -   2,461,433,571.01       -        -
盛讯投资公司(注 4)                              -                  -      -                  -       -        -
上海北郊未来产业园开发运营有限
                                  180,000,000.00                   -      -    180,000,000.00       -         -
公司(注 5)
由鹏资产公司(注 6)                  36,000,000.00                  -      -      36,000,000.00      -         -
上海由川企业管理有限公司(注 7)                  -     100,000,000.00      -     100,000,000.00      -         -
              合计               3,087,108,783.29     100,000,000.00      -   3,187,108,783.29      -         -
注 1：母公司直接持股比例为 86%，间接持股比例为 14%。
注 2：母公司直接持股比例为 74.34%。
注 3：母公司直接持股比例为 100.00%。
注 4：上海盛讯投资有限公司系本公司于 2015 年 12 月 28 日成立的全资子公司。
                                                    106 / 109
                                     2017 年半年度报告
注 5：上海北郊未来产业园开发运营有限公司系本公司于 2016 年 5 月 11 日与上海宝山工业园投
资管理有限公司共同成立的全资子公司，本公司持股比例 60%。
注 6：上海由鹏资产管理有限公司系本公司于 2016 年 03 月 21 日成立的全资子公司。
注 7：上海由川企业管理有限公司系本公司于 2016 年 12 月 05 日成立的全资子公司。
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                              本期发生额                            上期发生额
      项目
                        收入               成本               收入              成本
主营业务            441,483,780.81     97,417,590.53     449,165,756.65     143,062,004.91
其他业务             14,535,700.00                 -      11,797,020.00                  -
      合计          456,019,480.81     97,417,590.53     460,962,776.65     143,062,004.91
                                                                    单位：元 币种：人民币
                               本期发生额                         上年同期发生额
     行业名称          营业收入          营业成本           营业收入          营业成本
房地产销售          106,732,671.71      6,837,935.90     133,122,576.68      26,908,020.87
房地产租赁          334,751,109.10     90,579,654.63     316,043,179.97     116,153,984.04
合计                441,483,780.81     97,417,590.53     449,165,756.65     143,062,004.91
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                项目                            本期发生额               上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                      206,477,180.77                       -
可供出售金融资产在持有期间的投资收益               30,499,379.16           62,828,759.25
其他                                                2,496,986.30                       -
                合计                              239,473,546.23           62,828,759.25
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                           项目                                   金额         说明
非流动资产处置损益                                               28,449.71   附注十八
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一      2,962,706.26   附注十八
                                         107 / 109
                                    2017 年半年度报告
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
                                                                                -
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                            -
委托他人投资或管理资产的损益                                                    -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          -
债务重组损益                                                                    -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                      -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                              -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
                                                                                -    附注十八
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                          -
对外委托贷款取得的损益                                                          -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
                                                                                -
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
                                                                                -
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                    -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                42,704.04        附注十八
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          -
所得税影响额                                                      -758,465.01        附注十八
少数股东权益影响额                                                          -
                          合计                                   2,275,395.00        附注十八
上述非经常性损益系按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息批露解释性公告第
1 号-非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43 号)的要求确定和批露。
2、 净资产收益率及每股收益
本净资产收益率和每股收益计算表是上海金桥出口加工区开发股份有限公司按照中国证券监督管
理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 09 号 - 净资产收益率和每股收益的计
算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                          每股收益
       报告期利润
                               收益率（%）            基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
                                   4.24                 0.3304                       -
利润
扣除非经常性损益后归属于
                                   4.22                 0.3284                       -
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
√适用 □不适用
                                          108 / 109
                                    2017 年半年度报告
(1).    同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                              净利润                                   净资产
                    本期发生额      上期发生额              期末余额          期初余额
按中国会计准则    370,883,067.75 347,454,355.93         8,639,964,422.57 8,646,179,385.36
按国际会计准则调整的项目及金额：
按国际会计准则    370,883,067.75 347,454,355.93         8,639,964,422.57   8,646,179,385.36
(2).    同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
    应注明该境外机构的名称。
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                             第十一节 备查文件目录
                       经法定代表人签名和公司盖章的本次半年报文本。
                       经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的财务报
       备查文件目录    告文本。
                       报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及
                       公司原稿。
                                                                              负责人：王颖
                                                    董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日
修订信息
□适用 √不适用
                                        109 / 109

附件：公告原文

↑返回页顶↑

读取中,请稍候

--.--