2016 年第一季度报告
公司代码：600641 公司简称：万业企业
上海万业企业股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录 ...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事会审议季度报告的董事姓名及原因
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
程光 董事 出差 林震森
1.3 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑾保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,868,416,195.27 6,749,370,456.17 1.76
归属于上市公司股东的净资产 3,773,032,417.81 3,709,549,256.84 1.71
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 441,755,965.73 -193,705,546.45 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 442,681,791.82 468,237,782.84 -5.46
归属于上市公司股东的净利润 68,176,247.30 74,170,755.47 -8.08
归属于上市公司股东的扣除非 64,824,819.34 68,688,587.80 -5.63
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.82 2.03 -0.21
基本每股收益（元/股） 0.0846 0.0920 -8.04
稀释每股收益（元/股） 0.0846 0.0920 -8.04
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -13,390.54 固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 2,826,307.57 政府专项扶持
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,282,191.78 投资理财产品收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 408,684.00 主要系违约金收入
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少数股东权益影响额（税后） -26,416.65
所得税影响额 -1,125,948.20
合计 3,351,427.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,395
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
上海浦东科技投资有限公司 227,000,000 28.16 无 境内非国有法人
三林万业（上海）企业集团 180,469,756 22.39 140,940,000 境内非国有法人
质押
有限公司
吴宝珍 39,528,441 4.90 未知 境内自然人
中国建设银行股份有限公司 16,009,206 1.99 其他
－中欧永裕混合型证券投资 未知
基金
广发银行股份有限公司－中 14,673,205 1.82 其他
欧盛世成长分级股票型证券 未知
投资基金
泰康人寿保险股份有限公司 8,410,163 1.04 其他
－分红－个人分红－019L－ 未知
FH002 沪
王薇 6,274,822 0.78 未知 境内自然人
中华联合财产保险股份有限 4,477,465 0.56 其他
未知
公司－传统保险产品
林华 3,858,800 0.48 未知 境内自然人
陈爱红 3,300,847 0.41 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海浦东科技投资有限公司 227,000,000 人民币普通股 227,000,000
三林万业（上海）企业集团有限公司 180,469,756 人民币普通股 180,469,756
吴宝珍 39,528,441 人民币普通股 39,528,441
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合 16,009,206 16,009,206
人民币普通股
型证券投资基金
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级 14,673,205 14,673,205
人民币普通股
股票型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分 8,410,163 8,410,163
人民币普通股
红－019L－FH002 沪
王薇 6,274,822 人民币普通股 6,274,822
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中华联合财产保险股份有限公司－传统保险 4,477,465 4,477,465
人民币普通股
产品
林华 3,858,800 人民币普通股 3,858,800
陈爱红 3,300,847 人民币普通股 3,300,847
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因 单位：元
2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
项目 变动幅度 差异原因
合并 合并
应收账款 3,422,305.63 1,793,143.15 90.86% 主要系本期应收小业主物业管理费增加
预付款项 2,382,256.15 642,733.04 270.64% 主要系本期预付项目工程款所致
其他流动资产 1,060,945,658.99 90,667,383.50 1070.15% 主要系本期投资理财产品所致
短期借款 - 80,000,000.00 -100.00% 主要系本期归还银行借款所致
应付帐款 300,306,178.77 445,188,315.74 -32.54% 主要系本期支付结算工程款所致
预收款项 1,913,793,849.58 1,459,326,961.94 31.14% 主要系宝山紫辰苑预售款增加所致
应付职工薪酬 757,264.06 32,190,731.87 -97.65% 主要系本期发放上年度绩效奖所致
应付利息 618,406.25 2,681,309.72 -76.94% 主要系随银行借款归还应计利息减少
利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 单位：元
项目 2016 年 1-3 月合并 2015 年 1-3 月合并 变动幅度 差异原因
管理费用 16,783,673.25 11,233,554.43 49.41% 主要系本期支付中介咨询费增加所致
财务费用 -740,924.49 5,610,130.06 -113.21% 主要系本期提前归还银行借款所致
资产减值损失 146,914.10 449,719.77 -67.33% 主要系上年同期应收款项增加所致
投资收益 1,309,123.84 57,827.09 2163.86% 主要系本期理财收益增加所致
主要系本公司前期收到上海市普陀区土
地发展中心对原两湾项目中“大公建”
营业外收入 3,234,991.57 7,871,731.42 -58.90%
地块动拆迁补偿款本期随万业新阶项目
结转收入及成本确认收益所致
营业外支出 13,390.57 500,000.00 -97.32% 主要系上年同期对外捐赠所致
单位：元
现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
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项目 2016 年 1-3 月合并 2015 年 1-3 月合并 变动幅度 差异原因
经营活动产生 主要系本期宝山紫辰苑项目预售回笼
441,755,965.73 -193,705,546.45 不适用
的现金流量净额 资金增加所致
投资活动产生
-897,477,435.38 929,529.75 不适用 主要系本期理财投资增加所致
的现金流量净额
筹资活动产生
-233,368,222.74 -4,205,207.31 不适用 主要系本期归还借款所致
的现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2015 年 11 月 17 日，公司承诺 2015 年 11 月 18 日后的六个月内，不再筹划重大资产重组事项。
报告期内，公司严格履行承诺。
2、2015 年 11 月 26 日，持有公司 28.16%股份的第一大股东上海浦东科技投资有限公司承诺所持
股份（受让三林万业（上海） 企业集团有限公司持有的公司 227,000,000 股股份）在股份交割完
成之日起 12 个月内不转让。报告期内，上海浦东科技投资有限公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海万业企业股份有限公司
法定代表人 朱旭东
日期 2016 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海万业企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 421,497,996.30 1,132,057,603.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,422,305.63 1,793,143.15
预付款项 2,382,256.15 642,733.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,800,145.86 40,602,788.18
买入返售金融资产
存货 4,989,954,767.93 5,135,715,302.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 52,722,923.59 58,948,750.49
其他流动资产 1,060,945,658.99 90,667,383.50
流动资产合计 6,572,726,054.45 6,460,427,704.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 92,380,600.00 92,380,600.00
持有至到期投资
长期应收款 14,435,563.84 14,435,563.84
长期股权投资 7,647,072.49 7,620,140.43
投资性房地产 68,492,782.57 68,884,299.46
固定资产 2,746,269.23 2,861,465.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,012,231.23 1,072,731.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 108,975,621.46 101,687,950.42
其他非流动资产
非流动资产合计 295,690,140.82 288,942,751.69
资产总计 6,868,416,195.27 6,749,370,456.17
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 300,306,178.77 445,188,315.74
预收款项 1,913,793,849.58 1,459,326,961.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 757,264.06 32,190,731.87
应交税费 107,862,680.91 100,709,958.64
应付利息 618,406.25 2,681,309.72
应付股利
其他应付款 46,024,418.66 64,747,344.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 355,000,000.00 485,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,724,362,798.23 2,669,844,622.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 75,278,099.28 74,022,921.89
递延收益 49,466,664.10 51,919,971.67
递延所得税负债 10,418,927.09 11,975,383.82
其他非流动负债
非流动负债合计 135,163,690.47 137,918,277.38
负债合计 2,859,526,488.70 2,807,762,899.83
所有者权益
股本 806,158,748.00 806,158,748.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 191,264,874.48 191,264,874.48
减：库存股
其他综合收益 31,116,595.86 35,809,682.19
专项储备
盈余公积 825,713,378.17 825,713,378.17
一般风险准备
未分配利润 1,918,778,821.30 1,850,602,574.00
归属于母公司所有者权益合计 3,773,032,417.81 3,709,549,256.84
少数股东权益 235,857,288.76 232,058,299.50
所有者权益合计 4,008,889,706.57 3,941,607,556.34
负债和所有者权益总计 6,868,416,195.27 6,749,370,456.17
法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海万业企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 145,303,232.77 360,095,098.50
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,602,930.97 1,359,094.59
预付款项 66,037.73 66,037.73
应收利息 18,874,764.45
应收股利
其他应收款 813,304,905.05 1,008,230,513.61
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存货 3,700,005.31 3,700,005.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 52,722,923.59 58,948,750.49
其他流动资产 820,724,039.39 505,107.57
流动资产合计 1,837,424,074.81 1,451,779,372.25
非流动资产：
可供出售金融资产 92,380,600.00 92,380,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,105,290,319.57 2,105,263,387.51
投资性房地产 38,663,676.69 38,900,217.21
固定资产 1,602,948.24 1,605,658.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 720,930.47 764,892.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,401,984.06 8,095,183.61
其他非流动资产
非流动资产合计 2,249,060,459.03 2,247,009,939.90
资产总计 4,086,484,533.84 3,698,789,312.15
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,449,705.02 1,625,609.08
预收款项 350,000.00 304,000.00
应付职工薪酬 370,248.15 19,964,228.18
应交税费 11,545,215.36 5,200,093.38
应付利息 170,455.93
应付股利
其他应付款 1,138,586,875.30 641,495,562.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,152,302,043.83 748,759,949.37
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 49,466,664.10 51,919,971.67
递延所得税负债 10,418,927.09 11,975,383.82
其他非流动负债
非流动负债合计 59,885,591.19 63,895,355.49
负债合计 1,212,187,635.02 812,655,304.86
所有者权益：
股本 806,158,748.00 806,158,748.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 316,853,353.02 316,853,353.02
减：库存股
其他综合收益 31,256,781.27 35,926,151.44
专项储备
盈余公积 825,713,378.17 825,713,378.17
未分配利润 894,314,638.36 901,482,376.66
所有者权益合计 2,874,296,898.82 2,886,134,007.29
负债和所有者权益总计 4,086,484,533.84 3,698,789,312.15
法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 442,681,791.82 468,237,782.84
其中：营业收入 442,681,791.82 468,| 万业企业2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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