上海爱建股份有限公司
600643
2013 年年度报告
上海爱建股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人范永进、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）庄
海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
公司 2013 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度归属
于母公司所有者的净利润为 475,254,651.85 元，可供分配利润为 630,470,653.62 元。
根据公司经营发展的实际情况，兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，提议公
司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本 1,105,492,188 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税）。本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配
利润进行送股。
该利润分配预案尚需提交股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
上海爱建股份有限公司 2013 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 30
第八节 公司治理......................................................................................................................... 37
第九节 内部控制......................................................................................................................... 40
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 41
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 162
上海爱建股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、爱建股份 指 上海爱建股份有限公司
爱建信托、爱建信托公司 指 上海爱建信托有限责任公司
爱建资产、爱建资产管理公司 指 上海爱建资产管理有限公司
爱建产业、爱建产业发展公司 指 上海爱建产业发展有限公司
爱建租赁、爱建融资租赁公司 指 上海爱建融资租赁有限公司
爱建资本、爱建资本管理公司 指 上海爱建资本管理有限公司
爱建财富、爱建财富管理公司 指 上海爱建财富管理有限公司
爱建特种基金会 指 上海工商界爱国建设特种基金会
上海国际集团 指 上海国际集团有限公司
经怡实业 指 上海经怡实业发展有限公司
大新华投资 指 上海大新华投资管理有限公司
汇银投资 指 上海汇银投资有限公司
上海市工商联 指 上海市工商业联合会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨
论与分析中可能面对的风险的内容。
上海爱建股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 上海爱建股份有限公司
公司的中文名称简称 爱建股份
公司的外文名称 SHANGHAI AJ CORPORATION
公司的外文名称缩写 AJC
公司的法定代表人 范永进
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 范永进（代行）
联系地址 上海市零陵路 599 号
电话 021-64396600
传真 021-64392118
电子信箱 dongmi@aj.com.cn
三、基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区泰谷路 168 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市零陵路 599 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.aj.com.cn
电子信箱 xinfang@aj.com.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市零陵路 599 号
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 爱建股份 600643 S 爱建
六、公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
经营期间 主营业务的范围 变化情况描述
中外合资，合作，补偿贸易，进料来料加工，技 公司建立之初的主营业务。
1994.7~1997.5
术引进。
上海爱建股份有限公司 2013 年年度报告
中外合资，合作，补偿贸易，进料来料加工，技 增加了自办联办企业，委托、
1997.5~1998.5 术引进，自办联办企业，委托、代办有关进出口 代办有关进出口业务，住宅
业务，住宅建造与销售、咨询业务。 建造与销售、咨询业务。
实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部 增加了实业投资业务。
1998.5~2007.8
批准的进出口业务（按批文），商务咨询。
实业投资，投资管理，房地产开发、经营及咨询，增加了投资管理业务。
2007.8~2011.6 外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，
（涉及行政许可的凭许可证经营）。
实业投资，投资管理，外经贸部批准的进出口业 减少了房地产开发、经营及
2011.6~至今 务（按批文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许 咨询业务。
可证经营）。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来至本报告期末，第一大股东为上海工商界爱国建设特种基金会，未发生过
变化。2012 年 6 月，公司完成非公开发行股票后，上海国际集团成为公司第二大股东。
七、其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 合伙）
办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
名称 德邦证券有限责任公司
上海市福山路 500 号城建国际
办公地址
中心 26 楼
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
邬健敏、赵麟
姓名
2012 年 6 月 7 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
名称 国泰君安证券股份有限公司
上海市银城中路 168 号上海银
办公地址
行大厦 20 楼
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
李宁、张宁
姓名
2012 年 6 月 7 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
名称 平安证券有限责任公司
上海市陆家嘴环路 1333 号中国
办公地址
平安金融大厦 26 楼
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
邹文琦
姓名
公司股改实施后至所有因股改
持续督导的期间
形成的限售股解禁为止
上海爱建股份有限公司 2013 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 178,238,165.07 239,340,922.15 -25.53 300,716,891.18
归属于上市公司股东的净利
475,254,651.85 321,209,764.83 47.96 119,527,420.27
润
归属于上市公司股东的扣除
252,904,112.85 200,124,659.34 26.37 62,213,723.79
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-775,759,110.15 -918,036,564.59 不适用 -215,858,873.52
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
4,714,722,707.07 4,234,907,329.08 11.33 1,359,188,792.68
产
总资产 5,963,199,895.77 4,444,597,140.18 34.17 1,911,672,343.27
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.430 0.326 31.90 0.146
稀释每股收益（元／股） 0.430 0.326 31.90 0.146
扣除非经常性损益后的基本
0.229 0.203 12.81 0.076
每股收益（元／股）
减少 0.03 个百
加权平均净资产收益率（%） 10.63 10.66 9.19
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 0.99 个百
5.65 6.64 4.78
平均净资产收益率（%） 分点
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -630,493.69 -38,818.34 49,164,341.63
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
21,753,200.00 5,973,900.00 4,810,062.51
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资
112,233,522.55 101,282,545.68 16,334,811.65
产的损益
除同公司正常经营业务 19,647,533.13 33,368,059.24 -2,179,473.71
上海爱建股份有限公司 2013 年年度报告
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
89,781,604.89 1,908,480.62 417,800.25
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
2,877,056.94
益
除上述各项之外的其他
-88,957.32 890,578.95 420,119.47
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 7,018.38 -1,390,162.08 576.26
所得税影响额 -23,229,945.88 -20,909,478.58 -11,654,541.58
合计 222,350,539.00 121,085,105.49 57,313,696.48
三、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性金融资产 228,681,231.76 151,995,448.92 -76,685,782.84 8,207,323.10
可供出售金融资
229,447,515.55 106,247,445.08 -123,200,070.47 11,238,754.95
产
合计 458,128,747.31 258,242,894.00 -199,885,853.31 19,446,078.05
上海爱建股份有限公司 2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年工作的总体回顾：
2013 年是公司进入“发展振兴”历史新阶段、进行全面布局的一年。公司全体干部员工抓
住机遇，奋力开拓，有力有序推进各项工作，取得了显著成效：
1、经济效益方面：2013 年，公司经济效益持续增长，公司价值不断提升。报告期内，按
合并报表，公司实现营业总收入 8.10 亿元，同比增长 23.95%；实现归属于母公司的净利润为
4.75 亿元，同比增长 47.96%；实现每股收益 0.43 元/股。
2、平台建设方面：2013 年，公司战略规划所确定的“1+6”业务布局基本完成。在保持爱
建信托良好发展势头的同时，公司先后完成了爱建租赁、爱建资本和爱建财富 3 家子公司的组
建工作，以及爱建资产、爱建产业 2 家子公司的改制工作。
3、团队建设方面：一是内外并重，选优配强各级经营班子，包括股份公司、子公司高管，
本部中层干部；二是通过公开招聘，内部调整等方式，充实公司系统员工队伍；三是完善公司
组织架构，完成职能总部翻牌和定岗、定责、定编工作；四是全面落实经营管理责任制。
4、内部管控方面：一是对新设立、改制的 5 家子公司，全面启动内控建设；二是进一步强
化“纵横结合，以纵为主”的条线管理，明确条线管理的具体职责和内容；三是根据公司实际
情况变化，修订了《总经理工作细则》，成立了总经理下设的投融资、合规与风险、审计与处罚、
预算考核四个管理委员会；四是针对完成定向增发以后公司资产规模的变化，及时对 6 家子公
司实施授权方案，实现管控全覆盖；五是开展多次内部审计工作，提出多项审计意见和建议。
5、业务协同方面：在业务布局全面展开的同时，公司大力推进业务协同，通过成立业务协
同联席会议，精心打造爱建系统各项业务协同联动发展的价值链。
6、发展规划方面：报告期内，公司在全面贯彻落实《战略定位与业务发展规划》的基础上，
开始着手考虑新的发展规划。同时，公司积极把握设立中国（上海）自贸区的良机，成立自贸
区业务开拓领导小组，设立自贸区商业保理公司，并通过调研形成了深化推进自贸区各项业务
的工作方案，为全面开展自贸区业务奠定了基础。
7、文化建设方面：一是恢复了公司外网的开通，扩大了公司影响力；二是创办了《爱建视
界》企业内刊，出版了多本书册；三是开展媒体主动管理工作，与一批国内主流媒体建立了良
好的互动关系；四是启动公司信息系统规划和财务信息系统建设工作；五是通过股权收购方式
购置了办公大楼—“怡甸大厦”，作为自有办公场地，进一步提升了公司对外形象。
经过 2013 年有效工作，公司已呈现出稳健快速发展的良好态势。2014 年，公司将进一步
围绕公司战略定位，明确核心资产，拓展业务布局，壮大经济实力，夯实发展基础。同时，公
司将深入练好内功，进一步加强团队建设，强化风险管控，加快形成公司核心竞争力，实现发
展振兴新突破。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 178,238,165.07 239,340,922.15 -25.53
营业成本 100,407,378.43 149,998,750.37 -33.06
销售费用 9,304,222.61 14,140,343.98 -34.20
管理费用 258,109,284.85 187,320,981.89 37.79
财务费用 3,563,852.67 4,527,058.63 -21.28
经营活动产生的现金流量净额 -775,759,110.15 -918,036,564.59
投资活动产生的现金流量净额 -309,881,054.37 -678,164,353.34
上海爱建股份有限公司 2013 年年度报告
筹资活动产生的现金流量净额 746,090,813.31 2,292,076,564.60 -67.45
利息收入 211,247,086.41 116,987,614.18 80.57
手续费及佣金收入 420,382,883.71 297,073,010.94 41.51
2、收入
(1) 主要销售客户的情况
2013 年度，公司前五名客户收入累计总额为人民币 3,858.59 万元，占本期营业收入的 21.65%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
工业 原材料 7,435,278.83 7.41 12,596,477.28 8.40 -40.97
商业 库存商品 65,288,589.62 65.02 108,183,702.87 72.12 -39.65
人工工资、维
物业管理 8,642,336.97 8.61 8,279,836.94 5.52 4.38
护费
旅游饮食
折旧 1,192,469.50 1.19 960,000.00 0.64 24.22
服务业
融资租赁 借款利息及
1,768,554.27 1.76
业 保险费
开发产品成
其他 16,080,149.24 16.01 19,978,733.28 13.32 -19.51
本等
4、费用
2013 年度，公司销售费用 9,304,222.61 元，同比减少 34.20%，主要系商业销售规模及收入
减少而引起的销售费用减少；管理费用 258,109,284.85 元，同比增加 37.79％，主要系业绩增长
及人数增加导致职工薪酬增加，及增加子公司导致办公费用增加；公司所得税费用
140,478,809.33 元，同比增加 42.20％, 主要系利润总额上升，导致本期应纳税所得额大幅上升。
5、现金流
单位：元 币种：人民币
变动
项目 本期数 上年同期数 变动原因
幅度
经营活动产
生的现金流 -775,759,110.15 -918,036,564.59 15.50%
量净额
主要系子公司爱建信托公
投资活动产
司减少理财产品、债券投
生的现金流 -309,881,054.37 -678,164,353.34 54.31%
资规模，导致现金流量增
量净额
加。
上海爱建股份有限公司 2013 年年度报告
筹资活动产 主要系公司去年同期非公
生的现金流 746,090,813.31 2,292,076,564.60 -67.45% 开发行募集资金到账，今
量净额 年无此因素。
（1）经营活动流入主要为子公司爱建信托公司收取的利息、手续费及佣金收入，经营活
动流出主要为子公司爱建信托公司发放的贷款及增加的返售金融资产、子公司爱建融资
租赁公司购买的融资租赁资产。
（2）投资活动流入主要为子公司爱建信托公司收回债券及银行保本理财产品；投资活动
流出主要为子公司爱建信托公司购买债券及银行保本理财产品。
（3）筹资活动流入主要为银行借款，筹资活动流出主要为归还银行借款及利息支出。
（4）本报告期公司净利润 475,285,877.62 元，与经营活动存在重大差异，主要是子公司
爱建信托公司发放贷款增加及子公司爱建融资租赁公司购买融资租赁资产。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 2.83
商业 72,195,654.07 65,288,589.62 9.57 -41.54 -39.65
个百分点
融资租赁业 24,772,416.29 1,768,554.27 92.86
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 126,097,658.43 -20.10
香港特别行政区 385,724.44 -0.06
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资| 上海爱建股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |